Rio de Janeiro, 27 de novembro de À Bolsa de Valores de São Paulo S/A-BVP At.: Dr. Nelson Barroso Ortega Gerência de Acompanhamentos de Empresas
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1 Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2008 À Bolsa de Valores de São Paulo S/A-BVP At.: Dr. Nelson Barroso Ortega Gerência de Acompanhamentos de Empresas Ref.: Ofício GAE/SAE , de 19/11/2008 Prezados Senhores: Em atendimento ao pedido constante do Ofício GAE/SAE , encaminhamos as Vossas Senhorias os seguintes documentos: exposição da situação patrimonial do devedor; demonstrações contábeis levantadas especialmente para instruir o pedido de recuperação extrajudicial; o plano de recuperação extrajudicial e sua respectiva justificativa, termos e condições. Além disso, esclarecemos que, pelo fato de o pedido de recuperação extrajudicial ter sido impetrado no dia 18 do corrente mês, ainda não houve a prolatação de sentença de homologação do plano de recuperação pelo Juízo da 5ª. Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual não temos como lhes encaminhar tal documento. Atenciosamente, Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A Ricardo Bokelmann Gerente Jurídico
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27 Balanço Patrimonial (Em Reais) ATIVO Janeiro/08 Fevereiro/08 Março/08 Abril/08 Maio/08 Junho/08 Julho/08 Agosto/08 Setembro/08 CIRCULANTE Caixa e Bancos Titulos e Valores Mobiliários * DISPONÍVEL Contas a Receber ( ) ( ) ( ) ( ) Contas a Receber - Faturamento Antecipado Duplicatas Descontadas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Provisao p/ Devedores Duvidosos (25.575) (25.575) (25.575) (25.575) * CLIENTES Imposto sobre Circulação de Mercadorias ( ) ( ) Pis a compensar Cofins a compensar Cide a compensar Imposto de Renda a Compensar Impostos a Recuperar Adiantamento a Fornecedor - Petróleo Del Sur Contas a Receber - Serviços Títulos a Receber - Precatórios Adiantamentos de ARH * OUTROS CRÉDITOS Estoque - Produtos Acabados Estoque - Matéria-Prima Estoque - Almoxarifado Estoque em poder de terceiros Estoque de terceiros/importação em andamento Provisão Perda Acabados/Almoxarifado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) * ESTOQUES Despesas antecipadas * DESPESAS ANTECIPADAS ** ATIVO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Realizável a longo prazo Depósitos Judiciais Imposto de Renda e Cont.Social diferidos Pis a Compensar Cofins a Compensar ICMS a Compensar * REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Permanente Investimento - Manguinhos Distibuidora Investimento - Manguinhos Química * INVESTIMENTO Imobilizado Depreciação ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Intangível Amortização ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) * PERMANENTE ** ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO TOTAL
28 Balanço Patrimonial (Em Reais) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Janeiro/08 Fevereiro/08 Março/08 Abril/08 Maio/08 Junho/08 Julho/08 Agosto/08 Setembro/08 CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos * EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Fornecedor - Petrobrás Fornecedor - RYTTSA Fornecedor - YPF Outros Fornecedores * FORNECEDORES Impostos e Taxas a Recolher * OBRIGAÇÕES FISCAIS Adiantamento de Clientes Contas a Pagar JCP e Dividendos a Pagar * OUTRAS OBRIGAÇÕES Provisão de Férias e 13º Salário * PROVISÕES ** PASSIVO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Exigível a longo prazo Provisão para Contingências ** PASSIVO NÃO CIRCULANTE Patrimônio líquido Capital Social Reserva de capital Reserva de reavaliação Reserva de lucros Lucros (prejuízos) acumulados ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ações em tesouraria ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ** PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( ) PASSIVO TOTAL
29 Demonstração do Resultado do Exercício (Em Reais) Janeiro/08 Fevereiro/08 Março/08 Abril/08 Maio/08 Junho/08 Julho/08 Agosto/08 Setembro/08 Acumulado do Exercício/08 Receita bruta de vendas % % % % % % % % % Receita de serviços 480 0% % - 0% - 0% 870 0% - 0% 730 0% - 0% 390 0% Receita bruta operacional % % % % % % % % % ICMS ( ) (50%) ( ) (52%) ( ) (60%) ( ) (46%) ( ) (49%) ( ) (51%) ( ) (49%) ( ) (50%) ( ) (30%) ( ) ICMS - ST ( ) (26%) ( ) (38%) ( ) (43%) ( ) (33%) ( ) (28%) ( ) (47%) ( ) (48%) ( ) (47%) ( ) (46%) ( ) Pis % ( ) (4%) ( ) (5%) ( ) (4%) ( ) (3%) ( ) (5%) ( ) (5%) ( ) (5%) ( ) (5%) ( ) Cofins ( ) (16%) ( ) (19%) ( ) (21%) ( ) (17%) ( ) (16%) ( ) (21%) ( ) (21%) ( ) (21%) ( ) (21%) ( ) Cide ( ) (20%) ( ) (25%) ( ) (27%) ( ) (21%) ( ) (12%) ( ) (18%) ( ) (18%) ( ) (18%) ( ) (18%) ( ) ISS (24) (0%) (75) (0%) - 0% - 0% (44) (0%) - 0% (37) (0%) - 0% (20) (0%) (199) Devoluções e abatimentos 0 0% 0 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 0 *Deduções da receita bruta ( ) (110%) ( ) (139%) ( ) (156%) ( ) (121%) ( ) (108%) ( ) (141%) ( ) (140%) ( ) (140%) ( ) (119%) ( ) Receita líquida operacional % % % % % % % % % Custo dos produtos vendidos ( ) (102%) ( ) (114%) ( ) (126%) ( ) (125%) ( ) (115%) ( ) (127%) ( ) (139%) ( ) (127%) ( ) (132%) ( ) Lucro (prejuízo) bruto ( ) (2%) ( ) (14%) ( ) (26%) ( ) (25%) ( ) (15%) ( ) (27%) ( ) (39%) ( ) (27%) ( ) (32%) ( ) Despesa (receitas) operacionais Com vendas ( ) (2%) (94.094) (1%) ( ) (1%) ( ) (1%) ( ) (1%) ( ) (2%) (62.651) (0%) (99.788) (1%) ( ) (1%) ( ) Gerais e Administrativas ( ) (24%) ( ) (5%) % ( ) (21%) ( ) (27%) % ( ) (22%) ( ) (18%) ( ) (36%) ( ) Outras receitas (despesas) operacionais 831 0% (1) (0%) 1 0% 713 0% % 528 0% 16 0% 15 0% % *Despesas Operacionais ( ) (26%) ( ) (6%) % ( ) (22%) ( ) (28%) % ( ) (22%) ( ) (19%) ( ) (37%) ( ) Resultado antes do saldo finaceiro ( ) (28%) ( ) (20%) ( ) (25%) ( ) (47%) ( ) (43%) ( ) (11%) ( ) (61%) ( ) (46%) ( ) (68%) ( ) Receitas financeiras % % ( ) (6%) % % % % ( ) (6%) ( ) (23%) ( ) Despesas financeiras ( ) (14%) ( ) (10%) ( ) (11%) ( ) (10%) ( ) (8%) ( ) (7%) ( ) (12%) ( ) (10%) ( ) (14%) ( ) *Encargos financeiros líquidos ( ) (11%) % ( ) (17%) ( ) (3%) ( ) (1%) ( ) (3%) ( ) (9%) ( ) (16%) ( ) (37%) ( ) Resultado operacional ( ) (39%) ( ) (18%) ( ) (42%) ( ) (49%) ( ) (44%) ( ) (14%) ( ) (70%) ( ) (62%) ( ) (105%) ( ) Resultado Não Operacional % % % % % ( ) (7%) % % % Resultado antes da Equivalência ( ) (21%) ( ) (14%) ( ) (30%) ( ) (25%) ( ) (34%) ( ) (21%) ( ) (49%) ( ) (29%) ( ) (63%) ( ) 0% Manguinhos Química S/A % % % % % % % % % Manguinhos Distribuidora S/A ( ) (4%) ( ) (1%) ( ) (1%) (94.366) (1%) ( ) (2%) ( ) (1%) % (84.850) (1%) ( ) (2%) ( ) *Equivalência Patrimonial ( ) (2%) ( ) (1%) (69.581) (1%) (19.050) (0%) ( ) (2%) (5.190) (0%) % (23.165) (0%) ( ) (2%) ( ) Lucro (prejuízo) líquido do exercício ( ) (22%) ( ) (16%) ( ) (30%) ( ) (25%) ( ) (36%) ( ) (21%) ( ) (46%) ( ) (29%) ( ) (65%) ( )
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