UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/206 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/206 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário 29/3/206 08.0.0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR COM PORTABILIDADE DE ACORDO COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRATANTE PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DA MÃE..000.000,00 Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Março/206 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL Carga Horária Salário Base CATEGORIA Encargos POR Semanal (R$) (QTDDE X SAL PROFISSIONAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 40-05 Auxiliares Administrativos 3 30 777,78 342,85.20,63 R$ 3.36,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 40-0 Assistentes 44 3,47 578,0.889,57 R$ 20.785,23 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 40-0 Assistentes 3 44 549,92 683,20 2.233,2 R$ 6.699,37 ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 256-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 30 334,29 38,60 4.55,89 R$ 4.55,89 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 256-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 5 30 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 7.525,3 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 256-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 30 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 0.55,9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 40-05 Auxiliares Administrativos 4 36 058,89 466,76.525,65 R$ 2.359,08 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 40-05 Auxiliares Administrativos 44 058,89 466,76.525,65 R$ 6.782,4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 40-05 Auxiliares Administrativos 6 36 058,89 466,76.525,65 R$ 9.53,89 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 44-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 2 36 32,63 499,26.63,89 R$ 3.263,79 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 44-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 2 44 32,63 499,26.63,89 R$ 3.263,79 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 552-0 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 3 36 090,97 480,90.57,87 R$ 4.75,6 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 552-0 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 3 36 090,97 480,90.57,87 R$ 4.75,6 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 533-5 Camareiro 2 36 058,89 466,76.525,65 R$ 3.05,30 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 533-5 Camareiro 2 44 058,89 466,76.525,65 R$ 3.05,30 CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 533-5 Camareiro 36 058,89 466,76.525,65 R$.525,65 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 40-05 Supervisores administrativos 44 8345,72 3678,79 2.024,5 R$ 2.024,5 COORDENADOR CCIH DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 40-05 Supervisores administrativos 8 8852,42 3902,5 2.754,57 R$ 2.754,57 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 40-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 44 596,23 2627,7 8.588,94 R$ 8.588,94 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 392-0 Supervisores administrativos 44 5562,68 2452,03 8.04,7 R$ 8.04,7 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 32-0 Supervisores administrativos 8 30 4062,97 790,96 5.853,93 R$ 46.83,42 COORDENADOR DOS ANESTESISTAS DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-5 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 30 7023,89 7504,3 24.528,02 R$ 24.528,02 COORDENADOR OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 32-0 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 30 7023,89 7504,3 24.528,02 R$ 24.528,02 COPEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 534-30 Copeiro Hospitalar 2 36 965,89 425,76.39,65 R$ 2.783,3 COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 534-30 Copeiro Hospitalar 3 36 965,89 425,76.39,65 R$ 4.74,96 DIRETOR GERAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 32-05 Diretor de serviço de saúde 24 23373,00 0302,82 33.675,82 R$ 33.675,82 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 40 30 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 40.202,52 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 4 30 269,77 86,53 3.878,30 R$ 5.53,2 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-30 Enfermeiro do Trabalho 30 334,29 38,60 4.55,89 R$ 4.55,89 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 29 30 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 0.646,83 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 5 30 269,77 86,53 3.878,30 R$ 9.39,5 ENFERMEIRO OBSTETRA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-45 Enfermeiros e afins 6 30 3250,00 432,60 4.682,60 R$ 74.92,60 ENFERMEIRO OBSTETRA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-45 Enfermeiros e afins 9 30 3250,00 432,60 4.682,60 R$ 42.43,40 ENFERMEIRO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 32-0 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 44 8706,36 3837,76 2.544,2 R$ 2.544,2 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2234-05 Farmacêuticos 5 36 40,32 807,86 5.909,8 R$ 29.545,9 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2234-05 Farmacêuticos 44 526,66 2259,83 7.386,49 R$ 7.386,49 FISIOTERAPEUTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2236-05 Fisioterapeutas 3 30 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 0.55,9 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2236-05 Fisioterapeutas 6 30 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 2.030,38 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2236-05 Fisioterapeutas 30 334,29 38,60 4.55,89 R$ 4.55,89 FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2238-0 Fonoaudiólogos 2 30 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 7.00,3 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2238-0 Fonoaudiólogos 30 334,29 38,60 4.55,89 R$ 4.55,89 MANICURE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 56-20 Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene 44 058,89 466,76.525,65 R$.525,65 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 55-0 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 988,60 435,77.424,37 R$ 2.848,75 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 55-0 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 988,60 435,77.424,37 R$ 2.848,75 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 24 9329,09 42,26 3.44,35 R$ 3.44,35 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 2 5022,05 223,72 7.235,77 R$ 7.235,77 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 20 2 5022,05 223,72 7.235,77 R$ 44.75,39 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 2 6242,09 275,5 8.993,60 R$ 8.993,60 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 0 24 9329,09 42,26 3.44,35 R$ 34.43,53 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 36 435,5 6325,99 20.677,4 R$ 20.677,4 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 6 2 5022,05 223,72 7.235,77 R$ 43.44,62 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 2 5022,03 223,7 7.235,74 R$ 7.235,74 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 3 8 7533,07 3320,58 0.853,65 R$ 32.560,94 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 3 24 9329,09 42,26 3.44,35 R$ 40.324,06 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 30 840,2 529,2 7.059,24 R$ 7.059,24 DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 24 2484,9 5503,03 7.987,22 R$ 7.987,22

NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 8 24 9329,09 42,26 3.44,35 R$ 24.944,35 NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 4 2 5022,05 223,72 7.235,77 R$ 28.943,08 NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 4 24 9329,09 42,26 3.44,35 R$ 88.78,94 NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 4 36 435,5 6325,99 20.677,4 R$ 82.708,55 NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 8 6 25,03 06,86 3.67,89 R$ 28.943,4 NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 6 2 5022,05 223,72 7.235,77 R$ 43.44,62 NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 2 8 7533,07 3320,58 0.853,65 R$ 2.707,29 NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 225-25 Médicos clínicos 2 24 9329,09 42,26 3.44,35 R$ 26.882,7 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2237-0 Nutricionistas 5 30 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 7.525,3 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2237-0 Nutricionistas 36 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 3.505,06 NUTRICIONISTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2237-0 Nutricionistas 30 334,29 38,60 4.55,89 R$ 4.55,89 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 255-20 Psicólogos e psicanalistas 3 30 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 0.55,9 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 255-20 Psicólogos e psicanalistas 36 2432,72 072,34 3.505,06 R$ 3.505,06 PSICOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 255-20 Psicólogos e psicanalistas 30 334,29 38,60 4.55,89 R$ 4.55,89 RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 422-05 Auxiliares Administrativos 5 36 058,89 466,76.525,65 R$ 7.628,24 RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 422-05 Auxiliares Administrativos 3 44 058,89 466,76.525,65 R$ 4.576,95 RECEPCIONISTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 422-05 Auxiliares Administrativos 2 36 058,89 466,76.525,65 R$ 3.05,30 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 40-05 Supervisores administrativos 44 2838,68 25,29 4.089,97 R$ 4.089,97 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 03 30 282,94 565,52.848,46 R$ 90.39,38 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 36 282,94 565,52.848,46 R$.848,46 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 24 282,94 565,52.848,46 R$.848,46 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 88 30 282,94 565,52.848,46 R$ 62.664,48 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 325-5 Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 282,94 565,52.848,46 R$ 5.545,38 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 356-05 Técnicos em segurança do trabalho 2 44 772,27 78,22 2.553,49 R$ 5.06,97 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 324-5 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e 24 993,26 878,63 2.87,89 R$ 2.87,89 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 324-5 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e 7 24 993,26 878,63 2.87,89 R$ 20.03,22 TOTAL: 557 R$ 2.49.40,75 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Março/206 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 26-0 Assistentes 2 44 596,23 2627,7 8.588,94 7.77,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 40-0 Assistentes 5 44 3,47 578,0.889,57 9.447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 40-0 Assistentes 2 44 2384,49 05,08 3.435,57 6.87,5 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 40-0 Assistentes 8 44 549,92 683,20 2.233,2 7.865,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 40-05 Supervisores administrativos 44 8345,72 3678,79 2.024,5 2.024,5 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 424-05 Gerentes de suprimentos e afins 36 472,86 839,40 6.02,26 6.02,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 44-0 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 44 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 40-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 3 44 596,23 2627,7 8.588,94 25.766,82 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 422-05 Supervisores administrativos 2 44 596,23 2627,7 8.588,94 7.77,88 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 32-0 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 44 0730,2 4729,88 5.460,09 5.460,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 4005 Supervisores administrativos 44 2854,4 5666,22 8.520,62 8.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - UNIDADE CENTRAL 32-0 Supervisores administrativos 24 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 3-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 44 5000 2204,00 7.204,00 7.204,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 42 8706,36 3837,76 2.544,2 2.544,2 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 422-0 Agentes 44 2000 5289,60 7.289,60 7.289,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 32-0 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 44 3906,69 630,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL 392-05 Gerente de Qualidade 44 9069,58 3997,87 3.067,45 3.067,45 TOTAL: 33 R$ 23.853,42

Empresa Especialidade RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no Mês MASPI-S ASSOCIADOS LTDA Ultrassonografia 2253-20 3 PJ PLANTÃO 2 Medicos 6ª 2horas, 2 Medicos 5ª 2 horas e Medico 4ª 2 horas R$ 99.965,20 LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTD Radiologia 2253-20 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais,seg a sex 8 horas medico de rotina R$ 5.565,00 QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA Obstetrícia 2252-50 2 PJ PLANTÃO 2 medicos 48 horas semanais fim de semana, médico plantonista R$ 23.787,00 ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA Pediatria 225-24 PJ PLANTÃO 44 horas semanais de 2ª a 6ª, Coordenação da Pediatria R$ 8.809,00 CIPED CIRURGIA PEDIATRICA Pediatria 225-24 PJ FIXO MENSAL Médico de sobreaviso 24 horas por dia R$.875,00 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia 225-25 PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda R$.250,00 SILA SERVIÇOS S Cirurgia Pediátrica 225-24 3 PJ Fixo Mensal Medico em escala de sobreaviso R$ 9.25,00 CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra Cardiologia Pediatrica 225-20 PJ PLANTÃO Medico plantonista as 6ª 24 horas semanais R$ 7.750,00 GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Clinica Médica 225-25 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais,seg a sex 8 horas Diretor Técnico R$ 24.597,30 Total 03-206 R$ 92.723,50

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR - REGIME DE CAIXA 03-206 Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do Categoria Profissional Cargo QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido ANA LUIZA VELTEN MENDES ANA MARIA AMORIM 088.043.96-23 074.878.998-70 5297254 5259988 00000450 000004630 PEDIATRA PEDIATRA 04/03/206 04/03/206 R$ 2.380,09 R$.00,25 00045 000463 PEDIATRA PEDIATRA 24/03/206 24/03/206 R$ 62,2 R$ 73,35 ANDRE LEON GOMES NAHMIAS 068.809.957-2 5270524 000447 24/03/206 R$ 238,88 CAROLINA DE SOUZA SILVA CLAUDIA NEIVA DE ARAUJO ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI 7.085.537-70 633.33.98-34 900.399.477-34 52905208 520058673 52602887 000004560 000004720 000004620 PEDIATRA PEDIATRA PEDIATRA 04/03/206 04/03/206 04/03/206 R$ 3.826,6 R$ 4.630,05 R$ 64,6 000456 000472 000462 PEDIATRA PEDIATRA PEDIATRA 24/03/206 24/03/206 24/03/206 R$ 225,62 R$ 334,3 R$ 42,77 ELIZABETH ZARONI MEGALE 085.039.296-94 520042530 000449 PEDIATRA 48 24/03/206 R$ 355,48 FABIO YASSUITI INOUE INADA FERNANDA CARDOSO DA COSTA 000004660 MÉDICO OBSTETRA 48 04/03/206 R$ 2.02,33 000466 MÉDICO OBSTETRA 48 24/03/206 R$ 36,2 000004540 ULTRASSOGRAFISTA 36 04/03/206 R$.936,80 000454 ULTRASSOGRAFISTA 36 24/03/206 R$ 30,00 JAMILLE DO COUTO NEVES BERNARDO LETICIA GONCALVES DE QUEIROZ LUIZA DE OLIVEIRA BREDER LUZIA TADEA MARTINS POL RODRIGUES MARCELLUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS NAIANE CRISTINA FERREIRA MENDES 058.9.997-98 30.95.477-25 07.856.757-36 000.247.287-2 24.273.07-60 033.074.45-89 5292460 52002850 52928682 5250462 52936359 520053809 000004590 000004690 000004640 00000460 000004670 000004570 OBSTETRA PEDIATRA PEDIATRA PEDIATRA OBSTETRA PEDIATRA 04/03/206 04/03/206 04/03/206 04/03/206 04/03/206 04/03/206 R$ 4.077,75 R$.253,68 R$.482,78 R$ 0.027,04 R$ 2.67,26 R$ 4.630,35 000459 000469 000464 00046 000467 000457 OBSTETRA PEDIATRA PEDIATRA PEDIATRA OBSTETRA PEDIATRA 24/03/206 24/03/206 24/03/206 24/03/206 24/03/206 24/03/206 R$ 293,40 R$ 83,57 R$ 83,57 R$ 688,58 R$ 46,70 R$ 334,33 NOELY AMARA LOPES DIAS RIBEIRO 065.92.476-69 52892939 000450 PEDIATRA 48 24/03/206 R$ 827,53 PAMELA LACERDA TREVISAN 24.556.027-0 52988855 000004730 48 4/03/206 R$ 4.090,7 PAMELA NOWASKI LUGON PEDRO DE ARAUJO MELO 22.527.857-05 009.233.085-2 52002580 52845094 000004700 000004600 PEDIATRA OBSTETRA 04/03/206 04/03/206 R$ 5.266,28 R$ 6.80,53 000470 000460 PEDIATRA OBSTETRA 24/03/206 24/03/206 R$ 347,58 R$.80,6 RAFAELA GONCALVES ORLANDINI 2.357.737-35 52960365 000448 OBSTETRA 48 24/03/206 R$ 48,68 ROBERTA LANAT GARCIA ROZA ROBERTO PICHNISKI ARAUJO RODRIGO PERICO DE MAGALHAES RUY WIRTZ MOREIRA DE BARROS SUELLEN CHAMOUN DO CARMO 09.723.047-38 07.866.37-05 36.393.377-94 509.425.4-49 08.754.297-93 52926825 527049 52005644 5265405 529738 000004520 000004680 000004550 000004580 00000470 PEDIATRA MEDICA OBSTETRICIA OBSTETRA 2 48 48 24 24 04/03/206 04/03/206 04/03/206 04/03/206 04/03/206 R$ 5.775,84 R$ 4.628,5 R$.253,68 R$ 5.852,77 R$ 3.483,76 000452 000468 000455 000458 00047 PEDIATRA MEDICA OBSTETRICIA OBSTETRA 2 48 48 24 24 24/03/206 24/03/206 24/03/206 24/03/206 24/03/206 R$ 49,8 R$ 334,9 R$ 83,57 R$ 424,88 R$ 220,05 TAIANE PIEROTT ARANTES TIAGO DE SOUZA BANDEIRA 055.449.707-77 09.52.777-23 23.636.027-30 084.95.67-86 52906468 5262479 5200047 527370 000004530 48 04/03/206 R$ 2.928,39 000453 48 24/03/206 R$ 2.67,83 000004650 ANESTESIOLOGISTA 04/03/206 R$ 3.779,36 000465 ANESTESIOLOGISTA 24/03/206 Total R$ 272,25 R$ 22.790,4

Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR - REGIME DE COMPETÊNCIA Nº do Recibo do Categoria Profissional Especialidade (médicos) ALEXANDRE GOMES DE BARROS 982.446.397-68 23/03/206 5257469 442556 AUTONOMO OBSTETRA 22525 CBO Forma de contratação Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) 8/0 07 AS 9HS 24/0 07 AS 9HS Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) TOTAL 24 R$ 2.429,49 R$ 295,09 R$ 2.724,58 ANA LUIZA VELTEN MENDES 088.043.96-23 23/03/206 5297254 443749 AUTONOMO PEDIATRA 22525 06/03 07 AS 07HS 24 R$ 2.544,30 R$ 936,2 R$ 3.480,42 BRUNA BARRETO SILVA 056.93.947-38 23/03/206 520053272 425455 AUTONOMO PEDIATRA 22525 CARLA RODRIGUES SOUZA FIGUEIREDO 03.795.07-74 23/03/206 52980226 443569 AUTONOMO OBSTETRA 22525 CAROLINA DE SOUZA SILVA 7.085.537-70 23/03/206 52905208 CLAUDIA NEIVA DE ARAUJO 633.33.98-34 23/03/206 520058673 442349 AUTONOMO PEDIATRA 22525 0/02 9 AS 07HS 08/02 9 AS 07HS 5/02 9 AS 07HS 22/02 9 AS 07HS 07/03 9 AS 07HS 2/03 9 AS 07HS 2/03 9 AS 07HS 28/03 9 AS 07HS 28/02 9 AS 07HS 06/03 9 AS 07HS 3/03 9 AS 07HS 9/03 9 AS 07HS 27/03 9 AS 07HS 96 R$ 7.75,0 R$ 3.54,54 R$.256,55 60 R$ 5.909,2 R$ 2.032,64 R$ 7.94,76 442375 AUTONOMO PEDIATRA 22525 22/02 07 AS 9HS 2 R$.254,72 R$ 76,79 R$.43,5 06/03 07 AS 9HS 3/03 07 AS 9HS 20/03 07 AS 9HS 28/03 07 AS 9HS 48 R$ 4.642,50 R$ 2.062,7 R$ 6.704,67 DANIELLE MARTINS FERREIRA 8.092.77-7 23/03/206 5200262 442756 AUTONOMO PEDIATRA 22525 28/02 07 AS 9HS 2 R$.257,3 R$ 49,04 R$.676,7 DIOGO VIEIRA DO AMARAL RODRIGUES 0.524.77-79 23/03/206 52935026 442848 AUTONOMO PEDIATRA 22525 FERNANDA CARDOSO DA COSTA 09.52.777-23 23/03/206 5262479 442250 AUTONOMO ULTRASSONOGRAFISTA 22525 FERNANDA DA SILVA NERY 29.022.937-63 23/03/206 520022903 44256 AUTONOMO OBSTETRA 22525 FERNANDA OLIVEIRA SOBRINHO 3.594.337-08 24/03/206 520008706 443643 AUTONOMO OBSTETRA 22525 GUSTAVO ALVES MACHADO 22.955.367-3 23/03/206 52997480 442592 AUTONOMO OBSTETRA 22525 HELEN VINCO SECCHIN 09.350.07-80 23/03/206 5296358 44203 AUTONOMO PEDIATRA 22525 JAMILLE DO COUTO NEVES BERNARDO 058.9.997-98 23/03/206 5292460 442239 AUTONOMO OBSTETRA 22525 JULIANA LOUREIRO DA SILVA 098.798.797-67 23/03/206 5286330 442630 AUTONOMO PEDIATRA 22525 0/03 07 AS 6HS 4/03 07 AS 5HS 7/03 07 AS 4HS 2/03 07 AS 4HS 0/08 07 AS 3HS 08/02 07 AS 3HS 2/02 07 AS 3HS 5/02 07 AS 3HS 8/02 07 AS 3HS 22/02 07 AS 3HS 25/02 07 AS 3HS 29/02 07 AS 3HS 06/03 07 AS 07HS 3/03 07 AS 07HS 20/03 07 AS 07HS 27/03 07 AS 07HS 3/02 07 AS 07HS 2/03 07 AS 07HS 26/03 07 AS 07HS 24/2 07 AS 3HS 3/2 07 AS 3HS 02/03 9 AS 07HS 09/03 9 AS 07HS 6/03 9 AS 07HS 23/03 9 AS 07HS 26/02 9 AS 07HS 04/ 9 AS 07HS /03 9 AS 07HS 8/03 9 AS 07HS 25/03 9 AS 07HS 05/03 07 AS 3HS 2/03 07 AS 3HS 9/03 07 AS 3HS 26/03 07 AS 3HS 3/0 07 AS 9HS 24/0 07 AS 9HS 03-206 48 R$ 5.363,49 R$.294,47 R$ 6.657,96 24 R$ 3.60,72 R$.598,28 R$ 5.200,00 96 R$ 8.58,03 R$ 3.754,84 R$.92,87 72 R$ 6.47,74 R$ 2.786,9 R$ 8.934,65 2 R$.007,63 R$ 335,88 R$.343,5 60 R$ 5.806,32 R$.507,69 R$ 7.34,0 84 R$ 6.98,23 R$ 3.57,90 R$ 0.076,3 24 R$ 2.022,76 R$ 70,82 R$ 2.724,58

JULIANA NOGUEIRA DA GAMA GOMES 22.65.657-09 23/03/206 52985309 44284 AUTONOMO OBSTETRA 22525 09/0 07 AS 9HS 3/0 07 AS 9HS 24 R$ 2.09,39 R$ 740,74 R$ 2.850,3 KARINE BAHRI DE OLIVEIRA PENNA 24.206.637-30 23/03/206 52998265 442794 AUTONOMO PEDIATRA 22525 0/0 07 AS 9HS 2 R$.386,20 R$ 462,06 R$.848,26 LAIS FIGUEIREDO DE MELO 24.3.387-2 23/03/206 52978272 442804 AUTONOMO PEDIATRA 22525 3/0 07 AS 3HS 6 R$ 645,06 R$ 25,02 R$ 860,08 LEONAM LUCAS DE ARAUJO 2.857.697-08 23/03/206 52930962 44272 AUTONOMO OBSTETRA 22525 8/03 07 AS 07HS 25/03 07 AS 07HS 3/03 9 AS 07HS 60 R$ 4.79,78 R$ 2.34,05 R$ 6.925,83 LUCIELE CRISTOFARI DA SILVA 003.45.65-08 23/03/206 520057987 4426 AUTONOMO PEDIATRA 22525 LUIZ PHILIPPE JORGE DE NAZARETH 947.379.62-34 23/03/206 52968773 44227 AUTONOMO OBSTETRA 22525 06/03 9 AS 07HS /03 9 AS 07HS 07/03 07 AS 9HS 0/03 07 AS 9HS 4/03 07 AS 9HS 6/03 07 AS 9HS 7/03 9 AS 07HS 2/03 07 AS 9HS 23/03 07 AS 9HS 24/03 9 AS 07HS 28/03 07 AS 9HS 30/03 07 AS 9HS 3/03 9 AS 07HS 24 R$ 2.683,60 R$.02,9 R$ 3.696,5 32 R$ 0.00,57 R$ 4.492,33 R$ 4.502,90 LUIZA LISBOA CARRAMENHA 25.786.047-03 23/03/206 520054368 442663 AUTONOMO PEDIATRA 22525 29/02 07 AS 9HS 2 R$ 974,63 R$ 324,88 R$.299,5 MARCELLO VIEIRA DE MELLO 009.3.477-39 23/03/206 520059020 442654 AUTONOMO ANESTESIOLOGISTA 22525 25/03 07 AS 07HS 24 R$ 2.024,5 R$ 702,60 R$ 2.727, MONICA SOARES LOBO 08.782.287-48 24/03/206 520020846 443825 AUTONOMO OBSTETRA 22525 20/03 07 AS 9HS 27/03 07 AS 9HS 24 R$ 2.09,39 R$ 740,74 R$ 2.850,3 20/02 07 AS 9HS 23/02 07 AS 5HS 0/03 07 AS 5HS 06/03 07 AS 9HS 08/03 07 AS 5HS NAIANE CRISTINA FERREIRA MENDES 033.074.45-89 23/03/206 520053809 442267 AUTONOMO PEDIATRA 22525 3/03 07 AS 9HS 08 R$ 9.93,46 R$ 4.253,38 R$ 3.446,84 5/03 07 AS 5HS 20/03 07 AS 9HS 22/03 07 AS 5HS 27/03 07 AS 9HS 29/03 07 AS 5HS NATHALIA REGINA GUGLIEMO MATHIAS 058.467.927-07 23/03/206 52978396 443720 AUTONOMO OBSTETRA 22525 06/03 07 AS 07HS 96 R$ 8.589,59 R$ 3.323,28 R$.92,87 NOELY AMARA LOPES DIAS RIBEIRO 065.92.476-69 23/03/206 52892939 442388 AUTONOMO PEDIATRA 22525 0/02 07 AS 9HS 204 R$ 5.53,96 R$ 6.8,75 R$ 2.695,7 PABLO RODRIGUES COSTA ALVES 032.586.895-63 23/03/206 52989932 44998 AUTONOMO PEDIATRA 22525 29/02 07 AS 9HS 2 R$ 974,63 R$ 324,88 R$.299,5 PALOMA BRAGA DA FONSECA 28.705.407-28 23/03/206 520023004 442024 AUTONOMO PEDIATRA 22525 07/03 9 AS 07HS 48 R$ 4.090,7 R$.796,24 R$ 5.886,4 PAMELA LACERDA TREVISAN 24.556.027-0 0/03/206 52988855 436999 AUTONOMO PEDIATRA 22525 07/02 07 AS 9HS 48 R$ 4.090,7 R$.796,24 R$ 5.886,4 PAMELA NOWASKI LUGON 22.527.857-05 23/02/206 52002580 442329 AUTONOMO PEDIATRA 22525 3/03 07 AS 07HS 24 R$ 2.792,76 R$ 687,66 R$ 3.480,42 PEDRO HENRIQUE DE MELLO NEVES NOBRE MAC.570.777-90 23/03/206 52937576 442445 AUTONOMO OBSTETRA 22525 05/03 07 AS 07HS 2/03 07 AS 07HS 20 R$ 0.89,5 R$ 3.955,93 R$ 4.847,08 RENATA DO PRADO DE CASTRO LIMA 24.092.257-48 23/03/206 52949868 44207 AUTONOMO OBSTETRA 22525 02/0 07 AS 07HS 24 R$ 2.97,78 R$ 780,44 R$ 2.978,22 RENATA LATINI ALONSO DE REZENDE 057.208.57-63 23/03/206 5285525 442577 AUTONOMO OBSTETRA 22525 20/0 07 AS 9HS 24/0 07 AS 9HS 24 R$ 2.429,49 R$ 295,09 R$ 2.724,58 ROBERTA LANAT GARCIA ROZA 09.723.047-38 23/03/206 52926825 442426 AUTONOMO PEDIATRA 22525 22/02 07 AS 9HS 03/03 07 AS 9HS 07/03 07 AS 9HS 0/03 07 AS 9HS 4/03 9 AS 07HS 7/03 07 AS 9HS 2/03 07 AS 9HS 24/03 07 AS 9HS 28/03 07 AS 9HS 3/03 07 AS 9HS 20 R$ 9.492,57 R$ 3.282,55 R$ 2.775,2

TAIANE PIEROTT ARANTES 23.636.027.-30 23/03/206 5200047 442398 AUTONOMO PEDIATRA 22525 TALITA DE JESUZ NASCIMENTO 24.24.907-40 23/03/206 520000292 442769 AUTONOMO PEDIATRA 22525 THAMYRIS CAMPOS PESSOA 089.55.36-33 24/03/206 52990558 44384 AUTONOMO PEDIATRA 22525 TWOANY DE JESUS GOMES 8.757.437-66 23/03/206 5293853 442009 AUTONOMO OBSTETRA 22525 2/03 07 AS 07HS 02/03 07 AS 9HS 03/03 9 AS 07HS 09/03 07 AS 9HS 0/03 9 AS 07HS 6/03 07 AS 9HS 7/03 9 AS 07HS 23/03 07 AS 9HS 24/03 9 AS 07HS 30/03 07 AS 9HS 3/03 9 AS 07HS 7/0 07 AS 07HS 3/0 07 AS 07HS 06/03 07 AS 07HS 4/03 07 AS 9HS 04/03 07 AS 07HS /03 07 AS 07HS 8/03 07 AS 07HS 44 R$.60,74 R$ 5.47,25 R$ 7.027,99 48 R$ 4.942,24 R$.529,35 R$ 6.47,59 36 R$ 3.360,69 R$.49,24 R$ 4.779,93 96 R$ 8.232,58 R$ 2.675,88 R$ 0.908,46 Total R$ 270.737,57

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/206 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 42536-2 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/206 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 3/03/206 DESCRIÇÃO A - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$),00.038.38,40.038.39,40 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N HISTÓRICO VALOR (R$) C - TOTAL 0,00 D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA N VALOR (R$) FUNDO FIXO DE CAIXA.500,00 SALDO EM CAIXA.000,00 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 500,00 D - TOTAL.500,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B-C-D).039.639,40

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/206 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 5.945.063,95 RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras 0.94,85 Outras Receitas*.27.000,00 B - Total de Receitas.227.94,85 DESPESAS Pessoal 2.344.592,76 Material de Consumo 370.34,53 Serviços de Terceiros.284.20,55 Taxas/Impostos/Contribuições 7.85,58 Serviços Públicos 6.737,62 Despesas Bancárias 26,65 Outras Despesas Operacionais** 2.092.600,00 Investimentos 7.640,7 C - Total de Despesas 6.34.9,40 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C).038.39,40 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras.038.39,40 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno).500,00 D2. - Saldo em Caixa Fundo Fixo.000,00 D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo 500,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D+D2+D3-D4-D5).039.639,40 * Outras Receitas: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo Upa Tijuca 2.000,00 23/03/206 Empréstimo Upa Tijuca 5.000,00 7/03/206 Empréstimo Upa Copacabana 30.000,00 09/03/206 Empréstimo Upa Tijuca 25.000,00 09/03/206 Empréstimo Upa Tijuca 45.000,00 29/03/206 Empréstimo Upa Tijuca 90.000,00 8/03/206 Empréstimo Upa Jacarepaguá 260.000,00 08/03/206 Empréstimo Upa Jacarepaguá 460.000,00 08/03/206 TOTAL.27.000,00 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo Upa Copacabana 30.000,00 02/03/206 Emprésitmo Upa Tijuca 650.000,00 03/03/206 Empréstimo Upa Botafogo 650.000,00 03/03/206 Empréstimo Upa Jacarepaguá 650.000,00 03/03/206 Reembolso de despesas compartilhadas 98.283,83 03/03/206

Reembolso de despesas compartilhadas.285,66 03/03/206 Reembolso de despesas compartilhadas 430,5 03/03/206 Emprésitmo Upa Tijuca 00,00 6/03/206 Reembolso de despesas compartilhadas 2.000,00 24/03/206 Emprésitmo Upa Tijuca 500,00 3/03/206 TOTAL 2.092.600,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/206 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 0 PESSOAL R$ 2.344.592,76 0.0 PESSOAL R$.56.365,24 0.0.0 FOLHA NORMAL R$.470.824,24 0.0.02 3 SALARIO R$ 0,00 0.0.03 FERIAS R$ 90.54,00 0.0.04 ADIANTAMENTO 3 SALARIO R$ 0,00 0.0.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS R$ 0,00 0.0.06 ADICIONAL /3 DE FERIAS R$ 0,00 0.0.07 HORAS EXTRAS R$ 0,00 0.0.99 OUTRAS VANTAGENS R$ 0,00 0.02 BENEFICIOS R$ 48.4,35 0.02.0 VALE TRANSPORTE R$ 47.66,63 0.02.02 CESTA BASICA R$ 0,00 0.02.03 CONVENIOS R$ 0,00 0.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO R$ 479,72 0.02.99 OUTROS BENEFICIOS R$ 0,00 0.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 735.086,7 0.03.0 FGTS R$ 79.42,96 0.03.02 IRRF R$ 229.583,8 0.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS R$ 208.45,87 0.03.04 RESCISOES R$ 95.745,02 0.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 2.892,5 0.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 0,00 0.04.0 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL R$ 0,00 0.04.0 PAGAMENTO DE AUTONOMO R$ 0,00 0.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS R$ 0,00 0.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES R$ 0,00 0.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 0,00 02 MATERIAL DE CONSUMO R$ 370.34,53 02.0 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 9.543,4 02.0.0 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 9.543,4 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 4.200,00 02.02.0 MATERIAL DE INFORMATICA R$ 4.200,00 02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO R$ 8.362,00 02.03.0 PARA MANUTENCAO PREDIAL R$ 4.554,00 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 3.808,00 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ R$ 0,00 02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,00 02.04.0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,00 02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA R$.04,30 02.05.0 MATERIAL DE LIMPEZA R$.04,30 02.06 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,00 02.06.0 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,00 02.07 MAT / ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL R$ 328.978,39 02.07.0 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ 32.867,38 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 7.,0 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,00 02.08.0 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,00 02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL R$ 0,00 02.09.0 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ 0,00 02.0 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 0,00 02.0.0 MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 0,00 02. VESTIARIO E UNIFORMES R$ 8.26,70 02..0 VESTUARIO E UNIFORMES R$ 8.26,70

03 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$.284.20,55 03.0 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 8.38,88 03.0.0 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL R$ 8.38,88 03.0.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO R$ 0,00 03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 5.098,00 03.02.0 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 5.098,00 03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 0,00 03.03.0 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 0,00 03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,00 03.04.0 SERVICOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,00 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 46.95,05 03.05.0 SERVICOS LABORATORIAIS R$ 46.95,05 03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA R$ 23.764,30 03.06.0 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 0,00 03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS R$ 437,26 03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA R$ 23.327,04 03.07 LOCACAO PREDIAL R$ 0,00 03.07.0 LOCACAO PREDIAL R$ 0,00 03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 3.222,9 03.08.0 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 3.222,9 03.09 LIMPEZA R$ 223.026,5 03.09.0 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 222.348,72 03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES R$ 677,79 03.0 SEGURANCA E VIGIA R$ 6.87,30 03.0.0 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ 6.87,30 03. TV A CABO R$ 0,00 03..0 TV A CABO R$ 0,00 03.2 TELEFONIA A CABO R$ 0,00 03.2.0 TELEFONIA A CABO R$ 0,00 03.3 INTERNET A CABO R$ 0,00 03.3.0 INTERNET A CABO R$ 0,00 03.4 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 0,00 03.4.0 OUTROS SERVICOS DE INTERNET R$ 0,00 03.5 CURSOS R$ 4.07,20 03.5.0 CURSOS R$ 4.07,20 03.6 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 0,00 03.6.0 SERVICOS DE LAVANDERIA R$ 0,00 03.7 SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 68.70,08 03.7.0 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA R$ 68.70,08 03.7.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA R$ 0,00 03.8 SEGUROS R$ 0,00 03.8.0 SEGUROS R$ 0,00 03.9 CONDOMINIO R$ 0,00 03.9.0 CONDOMINIO R$ 0,00 03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,00 03.20.0 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,00 03.2 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 0,00 03.2.0 REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ 0,00 03.2.02 PEDAGIO R$ 0,00 03.2.03 PASSAGENS AEREAS R$ 0,00 03.2.04 PASSAGENS RODOVIARIAS R$ 0,00 03.2.05 DESPESAS COM TAXI R$ 0,00 03.2.06 FRETE R$ 0,00 03.2.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC R$ 0,00 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO R$ 28.927,96 03.22.0 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM R$ 28.927,96 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,00 03.23.0 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,00

03.25.0 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS R$ 0,00 03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS R$ 50.732,73 03.26.0 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF R$ 47.887,85 03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ R$ 362.844,88 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS R$ 842,06 03.28.0 HEMOTERÁPICOS R$ 842,06 03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS R$ 0,00 03.99.0 OUTROS SERVICOS TERCEIROS R$ 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 7.85,58 04.0 ISS R$ 0,00 04.0.0 ISS R$ 0,00 04.02 PIS / COFINS / CSLL R$ 0,00 04.02.0 PIS/ CONFIS/ CSLL R$ 0,00 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,00 04.03.0 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 0,00 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 0,00 04.04.0 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$ 0,00 04.05 IPTU R$ 0,00 04.05.0 IPTU R$ 0,00 04.06 IPVA R$ 0,00 04.06.0 IPVA R$ 0,00 04.08.0 TAXA DE INCENDIO R$ 0,00 04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 7.85,58 04.99.0 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 7.85,58 05 SERVIÇOS PUBLICOS R$ 6.737,62 05.0 AGUA R$ 0,00 05.0.0 AGUA R$ 0,00 05.02 ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 05.02.0 ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 05.03 GAS R$ 0,00 05.03.0 GAS R$ 0,00 05.04 TELEFONIA FIXA R$ 6.457,92 05.04.0 TELEFONIA FIXA R$ 6.457,92 05.05 TELEFONIA CELULAR R$ 0,00 05.05.0 TELEFONIA CELULAR R$ 0,00 05.06 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,00 05.06.0 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,00 05.07 CORREIOS R$ 279,70 05.07.0 CORREIO R$ 279,70 06 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 26,65 06.0 TARIFAS R$ 26,65 06.0.0 TARIFAS R$ 26,65 06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS R$ 0,00 06.02.0 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS R$ 0,00 06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 06.04.0 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,00 06.05.0 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS R$ 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 2.092.600,00 07.0 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS R$ 0,00 07.0.0 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI R$ 0,00 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 0,00 07.02.0 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA R$ 0,00 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 2.000,00 07.03.0 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 2.000,00 07.99 OUTRAS R$.980.600,00 07.99.0 OUTRAS R$.980.600,00 08 INVESTIMENTOS R$ 7.640,7 08.0 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 7.640,7

08.02.02 EQUIPAMENTOS S HOSPITALARES R$ 0,00 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00 08.03 MOBILIARIO R$ 0,00 08.03.0 MOBILIARIO R$ 0,00 08.04 VEICULOS R$ 0,00 08.04.0 VEICULOS R$ 0,00 08.04.02 AMBULANCIAS R$ 0,00 08.05 INTANGIVEL R$ 0,00 08.05.0 INTANGIVEL R$ 0,00 08.99 OUTROS DURAVEIS R$ 0,00 08.99.0 OUTROS DURAVEIS R$ 0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe Período: Março/206 Demonstrativo Contábil Operacional Hospital da Mãe - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR -.626.48,77 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - 5.333.332,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) -.000.000,00 Sub-Total () - 6.333.332,00 Resultado de Aplicação Financeira - 0.94,85 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas - Sub-Total(2) - 0.94,85 B = Total das Receitas () + (2) - 6.343.526,85 Despesas CUSTEIO Salários.753.226,83 Benefícios 3.396,98 Encargos e Contribuições 24.644,29 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 66.270,00 Provisões (3º + Férias) 399.966,5 Outras Despesas de Pessoal 27.700,29 Sub-Total (3) 2.837.204,90 Materiais de Consumo (4) 35.45,74 Serviços de Terceiros (5).342.856,25 Serviços Públicos (6) 09.38,8 Tributárias/Financeiras (7) 4.569,37 Outras Despesas Operacionais (8) 04.40,8 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 4.750.802,25 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações.000.000,00 Intangível (Direito e uso) - Veículos D = Total Despesas Investimento.000.000,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 5.750.802,25 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) - 2.28.873,37 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 205 -.54.424,38 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 204 3.967.30,3 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 203-6.624.530,76 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 202-5.86.926,72 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA - 2.604.624,92

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/206 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio Base de % Valor Rateio Recursos Humanos Pessoal 7.486,40 8,63% 508,57 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais.527,08 8,63% 3,74 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 792,00 8,63% 68,33 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos.55,82 8,63% 33,88 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.865,57 8,63% 333,49 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.724,30 8,63% 235,03 Nº FUNC Diretoria Materiais - 8,63% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais - 8,63% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 606,86 8,63% 52,35 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais.33,07 8,63% 97,75 Nº FUNC Financeiro Pessoal 59.854,66 8,63% 563,74 Nº FUNC Financeiro Materiais 779,7 8,63% 67,27 Nº FUNC Financeiro Gerais 30.288,88 8,63% 240,9 Nº FUNC Financeiro Indiretos 967,53 8,63% 83,47 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 2.57,55 8,63% 27,9 Nº FUNC Qualidade Pessoal 7.04,79 8,63% 62,94 Nº FUNC Qualidade Materiais 02,88 8,63% 8,88 Nº FUNC Qualidade Gerais 5.082,93 8,63% 438,5 Nº FUNC Qualidade Indiretos 378,5 8,63% 32,65 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais.237,69 8,63% 06,78 Nº FUNC Suprimentos Pessoal.365,63 8,63% 980,53 Nº FUNC Suprimentos Materiais 80,80 8,63% 6,97 Nº FUNC Suprimentos Gerais.845,25 8,63% 59,9 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 95,97 8,63% 79,02 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.23,56 8,63% 83,20 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 8.79,43 8,63% 752,24 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 0,96 8,63% 0,95 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais 35.969,65 8,63% 303,5 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos.45,9 8,63% 25,26 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.583,73 8,63% 222,90 Nº FUNC Controladoria Pessoal 405548,79 8,63% 34987,2 Nº FUNC Controladoria Materiais 2.58,2 8,63% 856,40 Nº FUNC Controladoria Gerais 40259,25 8,63% 3467,4 Nº FUNC Controladoria Indiretos 42207,25 8,63% 364,27 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 52,74 8,63% 3,28 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 8.757, 8,63% 755,49 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 70,00 8,63% 6,04 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais - 8,63% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 326,6 8,63% 28,4 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 569,5 8,63% 49,3 Nº FUNC Seguros - 799,92 Nº FUNC Auditoria - 383,64 Nº FUNC Total 04.40,8 Desconto Rateio Efetivo 04.40,8

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/206 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$.38.566,86 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM R$ 47.887,85 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 69.2,69 SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra 0.858.27/000-08 PLANTÃO 0/0/206 0/0/207 R$ 5.500,00 R$ 9.790,00 FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA 08.397.078/000-0 CONSUMO 0/03/205 0/03/206 R$ 6.000,00 R$ 842,06 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL 00.33.788/0006-23 CONSUMO M³ 8/03/205 8/03/206 R$ 3.000,00 R$ 7.,0 GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.72.364/000-7 FIXO MENSAL 0/04/205 0/04/206 R$ 72.578,00 R$ 2.64,43 SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/000-66 FIXO MENSAL 0/04/205 0/04/206 R$ 32,28 R$ 32,28 SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PROGINMED SERVIÇOS S LTDA 2.959.773/000-70 POR PLANTÃO 0/05/205 0/05/206 R$ 32.000,00 R$ 22.623,35 PROJETO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.72.38/000-97 FIXO MENSAL 0/07/205 0/05/206 R$ 3.005,00 R$ - TRATAMENTO DE ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA.4.943/000-50 FIXO MENSAL 0/06/205 05/05/206 R$ 5.000,00 R$ 567,27 SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS S 5.264.896/000-93 FIXO MENSAL 0/06/205 22/05/206 R$ 6.625,00 R$ 9.079,38 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 0.925.587/000-02 CONSUMO 0/06/205 27/05/206 R$ 5.000,00 R$.352,35 SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA 2.364.504/000-70 PROCEDIMENTO REALIZADO 0/06/205 28/05/206 R$.000,00 R$ 80,25 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/000-69 FIXO MENSAL 4/06/205 3/05/206 R$ 48.748,00 R$ 2.998,00 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA 05.097.3/000-52 PLANTÃO 0/06/205 0/06/206 R$.000,00 R$ 6.590,69 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/000-37 NÚMERO DE EXAMES 2/06/205 02/06/206 R$ 04.875,00 R$ 42.943,35 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 4.924.325/000-48 FIXO MENSAL 05/06/205 09/06/206 R$ 3.000,00 R$ 4.504,39 VIGIA DESARMADO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/000-05 FIXO MENSAL 4/06/205 4/06/206 R$ 64.49,85 R$ 6.87,30 SISTEMA TOTVS TOTVS 53.3.79/000-22 FIXO 25/06/205 25/06/206 R$ 6.737,23 R$ - LIMPEZA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/000-05 FIXO MENSAL 28/06/205 28/06/206 R$ 2.934,79 R$ 200.67,02 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 05.738.377/000-66 FIXO MENSAL 0/07/205 0/07/206 R$ 2.400,00 R$ 4.698,48 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA 04.348.099/000-78 FIXO POR HORA 0/07/204 0/07/206 R$ 20.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS MASPI-S ASSOCIADOS LTDA 05.339.87/000-76 PLANTÃO 0/07/204 0/07/206 R$ 90.000,00 R$ 20.348,69 SERVIÇOS MÉDICOS MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 2.645.929/000-57 PLANTÃO 0/07/204 0/07/206 R$ 7.840,28 R$ 6.998,85 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC 04.844.937/000-02 NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 09/07/204 09/07/206 R$.800,00 R$ 88,49 AUDITORIA ONA DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA 00.603.542/0002-30 AUDITORIA 3/07/205 3/07/206 R$ 28.000,00 R$ - COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A 04.57.24/000-63 CONTAINERS COLETADOS 8/07/205 8/07/206 R$.200,00 R$ 233,03 TELEFONIA CELULAR CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 0/06/202 3/07/206 R$.834,82 R$.764,50 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.8/000-79 CONSUMO 0/06/202 3/07/206 R$.294,43 R$ 0.040,86 ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA CIPED CIRURGIA PEDIATRICA 00.567.853/000-00 FIXO MENSAL 0/08/204 0/08/206 R$ 5.000,00 R$ 5.94,68 ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICAPRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA 06.075.854/000-3 FIXO MENSAL 0/08/205 0/08/206 R$ 450,00 R$ 49,05 ALIMENTAÇÃO SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS 04.305.539/0009-67 NÚMERO DE REFEIÇÕES 0/08/205 0/08/206 R$ 282.750,00 R$ 298.583,57 EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA 28.990.075/000-86 NÚMERO DE EXAMES 2/08/204 2/08/206 R$ 600,00 R$ - CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO) 5.549.30/000-00 NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 9/08/205 9/08/206 R$ 5.909,00 R$ 4.07,20 SERVIÇOS MÉDICOS ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA 06.976.854/000-94 PLANTÃO 0/09/205 0/09/206 R$ 22.250,00 R$ 7.868,25 SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 0.928.024/000-69 FIXO MENSAL 0/09/204 0/09/206 R$ 5.565,00 R$ 0.648,62 MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA 20.409.74/000-0 FIXO MENSAL 0/09/205 0/09/206 R$ 26.423,00 R$ - SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA 58.92.792/000-7 FIXO MENSAL 0/09/205 0/09/206 R$ 3.664,00 R$ 204,96 SERVIÇOS MÉDICOS QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA 86.958.394/000-00 PLANTÃO 0/09/203 0/09/206 R$ 23.787,04 R$ 24.04,88 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA 0.402.858/000-36 FIXO MENSAL 5/09/205 5/09/206 R$ 25.000,00 R$ 23.327,04 MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92.306.257/000-94 FIXO MENSAL 5/09/205 5/09/206 R$ 0.385,07 R$ 67,54 DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA 87.389.086/000-74 FIXO MENSAL 23/09/205 23/09/206 R$ 660,00 R$ - ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AMBIENTAIS LTDA 06.267.742/000-64 FIXO TRIMESTRAL 0/0/205 0/0/206 R$.797,00 R$ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.044.845/000-03 FIXO MENSAL 0/0/205 0/0/206 R$ 7.647,68 R$ 437,26 COLETA LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 4.470.588/000-5 CONSUMO 8/0/205 8/0/206 R$ 2.000,00 R$ 444,76 CONFECÇÃO DE CRACHÁS GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA 05.49.99/000- CONSUMO 20/0/205 20/0/206 R$ 270,00 R$ 278,70 OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 6.92.047/000-6 FIXO MENSAL 0/2/205 0//206 R$ 64.59,46 R$ 4.432,3 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS L SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP 40.332.009/000-4 FIXO MENSAL 0//205 0//206 R$ 532,00 R$ - RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME.770.566/000-9 UNIDADE 0//205 0//206 R$ 5.000,00 R$ 4.200,00 SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIACIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA 09.378.863/000-7 POR PROCEDIMENTO 7//205 7//206 R$ 40.000,00 R$ 4.008,00 CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES 6.58.582/000-32 FIXO MENSAL 0/2/205 0/2/206 R$ 84,42 R$ 8,97 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA 26.35.86/000-80 FIXO MENSAL 0/2/205 0/2/206 R$ 5.70,44 R$ 85,67 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA 04.436.976/000-62 CONSUMO 0/2/205 0/2/206 R$ 2.000,00 R$ 60,72 SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR 08.250.880/000-66 FIXO MENSAL 8/2/205 8/2/206 R$ 3.76,67 R$ 9,67 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 58.752.460/000-56 FIXO MENSAL 0/02/206 0/0/207 R$.730,00 R$ - SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2.634.458/000-8 FIXO MENSAL 0/07/206 20/0/207 R$ 24.597,30 R$ 24.474,32 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA 0.466.633/000-52 NÚMERO DE POSTAGENS 0/02/206 0/02/207 R$ 200,00 R$ 279,70 MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA 4.259.649/000-36 NÚMERO DE PEÇAS 0/02/206 0/02/207 R$.050,00 R$ 2.00,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Janeiro à Março/206 Indicadores de Desempenho Atividades Janeiro Fevereiro Março Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e 588 Ótimo) atendidos na unidade de saúde 73 333 95% 90% 5 95% 90% 5 Total de usuários que foram pesquisados no período 620 em análise 75 397 95% 90% 5 2 Total de prontuários finalizados corretamente após Taxa de prontuários médicos corretamente 4079 atendimento 4036 458 00% 00% 0 00% 00% 0 finalizados Total de Atendimentos 4079 4036 458 00% 00% 0 3 Total de prontuários revisados pela Comissão de Taxa de Revisão de Prontuários pela 9 Óbito 8 6 00% 00% 5 00% 00% 5 Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 9 8 6 00% 00% 5 4 Total de prontuários de usuários com infecção Taxa de Revisão de Prontuários, pela 2 revisados pela CCIH 2 2 00% 00% 5 00% 00% 5 Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção 2 2 2 00% 00% 5 5 Média de permanência de puerperal Total de pacientes-dia puérperas 478 486 54,73 3 5,87 3 5 Total de saídas de puérperas 853 794 903,7 3 5 6 Taxa de cesárea Total de cesáreas 48 53 42 24% 35% 5 26% 35% 5 Total de partos 64 585 597 24% 35% 5 7 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos Número de óbitos neonatal precoce 0 2 8,7% 0,7% 0 0,3% 0,7% 5 nascidos na unidade Total de nascidos vivos na unidade 604 578 589 % 0,7% 0 8 Taxa de infecção puerperal relacionada a Número de infecções puerperais 2 % 8% 0 % 8% 0 partos cesáreos Número de partos 48 53 42 % 8% 0 9 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 57 00% 00% 0 32 00% 00% 0 32 00% 00% 0 Total de médicos na Unidade 57 32 32 Total 85 Total 00 Total 85 Conceito A Conceito A Conceito A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Janeiro à Março/206 Cronograma/ Estimativa de Produção Janeiro Fevereiro Março ATIVIDADES HOSPITALARES PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Procedimentos Cirúrgicos 620 639 03% 620 67 00% 620 69 00% Unidade Neonatal 40 48 20% 40 39 98% 40 50 25% Outras Internações 00 42 42% 00 7 7% 00 285 285% Total 760 829 09% 760 827 09% 760 954 26% ATIVIDADES AMBULATORIAIS Janeiro Fevereiro PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Pré-natal e Puerpério e Ginecologia 5.000 4.740 95% 5.000 5.372 07% 5.000 6.686 34% Equipe Multiprofissional 3.000 2498 83% 3.000 244 8% 3.000 380 06% Março Total 8.000 7.238 90% 8.000 7.83 98% 8.000 9.866 23% SADT Janeiro Fevereiro Março PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia.340.297 97%.340.335 00%.340.509 3%