DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 17 Demonstrativo de Investimentos Plano de Benefícios PREVI FUTURO Relação dos Investimentos Dezembro de 2016 RECURSOS 9.260.455.641,84 100,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA) 4.051.317.256,56 43,75 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO 56.076.312,6305 99.711.239,03 1,08 BOZANO EDUCACIONAL II 3.564,4266 2.773.735,43 BRASIL AGRONEGOCIO 6.915,6270 4.676.982,21 BRASIL EQUITY PROPERTIES 81,9138 0,00 BRASIL INTER. DE EMPRESAS 8.322,6400 5.702.948,99 BRASIL INTER. DE EMPRESAS II 7.520,2581 7.024.961,46 BRASIL ÓLEO E GÁS 6.808,0000 3.215.087,26 BRASIL PETRÓLEO 1 7.820,7106 5.239.613,29 BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS 6.416,2000 5.310.476,73 BRASIL SUSTENTABILIDADE 6.362.030,0000 5.127.216,59 CAIXA BARCELONA 14.485,6000 25.720.167,29 CRP EMPREENDEDOR 5.208.009,6000 4.627.331,11 DGF FIPAC 2 2.689,0000 2.191.223,21 KINEA PRIVATE EQUITY II 17.333,9614 12.766.338,90 NEO CAPITAL MEZANINO 5.546.113,9864 4.485.437,43 NEO CAPITAL MEZANINO III 2.877.680,1400 2.962.941,77 NORDESTE III 432,5000 23.265,95 SONDAS 36.000.000,4000 3.502,80 (PROVISÃO - SONDAS) -3.502,80 2bCAPITAL-BRASIL CAPITAL 87,6666 7.863.511,41 FUNDO DE RENDA FIXA 1.260.016.133,4563 3.902.618.938,80 42,14 BB MAXI 134.586.690,0316 2.141.416.850,48
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 18 ÇÃO BB MAXI LIQUIDEZ 1.120.402.665,7789 1.737.765.739,33 BTG PACTUAL 2.318.078,0000 1.297.424,08 MODAL GAIA RF CREDITO PRIVADO 2.577.951,5110 3.007.154,21 VINCI RF IMOBILIÁRIO 130.748,1348 19.131.770,70 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 35.106,7501 36.688.286,77 0,40 BB SML 1 7.064,7052 7.193.852,92 SML 2 7.011,1947 7.682.219,81 SML 4 7.015,0965 7.265.730,61 SML 5 7.015,7537 6.853.939,64 SML 7 7.000,0000 7.692.543,79 FUNDOS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 7.628.514,0910 12.295.289,16 0,13 BB MM BLACKROCK INVEST. EXTERIOR 4.069.762,6423 6.764.767,92 BB MM JP MORGAN INVEST. EXTERIOR 1.325.843,0191 2.249.114,76 BB MM NORDEA INVEST. EXTERIOR 435.542,3005 483.260,45 BB MM SCHRODER INVEST. EXTERIOR 1.429.754,3637 2.299.914,28 VOTO MM ALLIANZGI EUROPE INVEST. EXTERIOR 367.611,7654 498.231,75 CARTEIRA PRÓPRIA 5.209.138.385,28 56,25 DISPONÍVEL 5.404,22 0,00 RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS 0,0000 0,00 0,00 RENDA FIXA DEBÊNTURE 186.388,0000 523.647.118,13 5,65 AES TIETÊ S.A. 14.856,0000 15.137.145,00 AMPLA ENERGIA SERVIÇOS S.A. 990,0000 13.572.031,05 ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. 1.490,0000 13.389.892,72 BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR 5.448,0000 8.189.036,54 BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. 440,0000 6.393.368,29 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 8.253,0000 8.970.031,32 CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S.A. 22.775,0000 47.760.541,25 CENTRAIS ELÉTRICAS PARÁ S.A. - CELPA 1.662,0000 16.620.000,00 CIA. ELETRICIDADE ESTADO BAHIA - COELBA 15.636,0000 15.601.004,67 CIA. ENERGÉTICA PERNAMBUCO - CELPE 2.586,0000 27.632.204,37 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP 1.335,0000 16.958.894,10 COMPANHIA SANEAMENTO PARANÁ - SANEPAR 3.461,0000 35.324.315,74 CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A. 60.000,0000 71.597.539,85 DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A. 11.000,0000 24.452.369,79
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 19 ÇÃO ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A. 836,0000 10.515.570,08 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA S.A. 2.000,0000 20.566.268,22 ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S.A. 2.331,0000 30.418.176,93 EMPRESA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS NORTE S.A. - ECONORTE 1.000,0000 8.673.207,51 FLEURY S.A. 700,0000 4.725.656,14 IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS S.A. 215,0000 2.441.916,00 JSL S.A. 13.979,0000 17.212.578,94 LOCALIZA RENT A CAR S.A. 1.910,0000 19.340.619,10 LOJAS AMERICANAS S.A. 1.940,0000 21.485.305,45 NCF PARTICIPAÇÕES S.A. 2.800,0000 27.055.831,54 SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. 700,0000 7.074.497,09 SUL AMÉRICA S.A. 1.080,0000 13.357.366,37 TERMOPERNAMBUCO S.A. 970,0000 10.745.723,72 TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A. 2.995,0000 3.780.722,54 VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. 3.000,0000 4.655.303,81 RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA 597,0000 661.413.651,82 7,14 BCO. BRADESCO S.A. 275,0000 300.753.870,23 BCO. BRASIL S.A. 120,0000 129.602.110,72 BCO. BTG PACTUAL S.A. 20,0000 27.893.272,81 BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 20,0000 20.976.556,93 BCO. SAFRA S.A. 77,0000 81.678.447,65 BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A. 65,0000 72.654.968,32 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20,0000 27.854.425,16 RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR -890.130,06-0,01 RENDA VARIÁVEL - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES 3.922.808 56.483.891,73 0,61 AMBEV S.A, ON 60.318 989.215,20 CCR S.A., ON 559.594 8.931.120,24 JBS S.A., ON 314.553 3.585.904,20 KROTON EDUCACIONAL S.A., ON 947.408 12.628.948,64 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, PN 2.040.935 30.348.703,45 RENDA VARIÁVEL - AÇÕES CDA 3.363.331 66.823.188,50 0,72 AES TIETÊ ENERGIA S.A., 414.600 5.804.400,00 BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A., 828.650 24.470.034,50 KLABIN S.A., 1.019.300 18.061.996,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 20 ÇÃO SUL AMÉRICA S.A., 600.781 10.814.058,00 TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A., 230.000 4.770.200,00 VIA VAREJO S.A., 270.000 2.902.500,00 RENDA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA 120.190.502 2.416.760.208,79 26,11 ALPARGATAS S.A., PN 336.600 3.369.366,00 AMBEV S.A., ON 8.845.362 145.063.936,80 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., ON 1.554.850 44.002.255,00 BCO. BRADESCO S.A., ON 1.664.201 48.494.817,14 BCO. BRADESCO S.A., PN 6.336.329 183.753.541,00 BCO. BRASIL S.A., ON 2.821.659 79.260.401,31 BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A., PNB 369.104 3.809.153,28 BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES MERCADORIAS E FUTUROS, ON 4.126.058 68.079.957,00 BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., ON 1.456.092 17.400.299,40 BRADESPAR S.A., PN 510.700 7.583.895,00 BRASKEM S.A., PNA 565.800 19.378.650,00 BRF BRASIL S.A., ON 1.780.675 85.917.568,75 CCR S.A., ON 1.742.949 27.817.466,04 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS, ON 613.192 13.986.909,52 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS, PNB 541.708 14.024.820,12 CESP - CIA. ENERGÉTICA SÃO PAULO, PNB 415.878 5.610.194,22 CETIP S.A. MERCADOS ORGANIZADOS, ON 593.714 26.479.644,40 CIA. ENERGÉTICA MINAS GERAIS - CEMIG, PN 1.962.105 15.127.829,55 CIA. PARANAENSE ENERGIA - COPEL, PNB 217.900 5.961.744,00 CIA. SIDERURGICA NACIONAL, ON 1.382.860 15.004.031,00 CIELO S.A., ON 1.489.178 41.533.174,42 COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO, PN 361.456 19.789.716,00 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SAO PAULO - SABESP, ON 794.588 22.876.188,52 COSAN S.A. IND.COM., ON 477.666 18.222.957,90 CPFL ENERGIA S.A., ON 460.389 11.824.695,07 CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., ON 1.598.721 19.504.396,20 CTEEP CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, PN 234.000 15.179.580,00 CVC BRASIL OPERADORA AGÊNCIA VIAGENS S.A., ON 286.670 6.794.079,00 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES, ON 210.300 2.159.781,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 21 ÇÃO ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA S.A., ON 400.000 3.296.000,00 EDP ENERGIAS BRASIL S.A., ON 516.585 6.922.239,00 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SÃO PAULO S.A., PN 253.717 2.864.464,93 EMBRAER S.A., ON 1.671.940 26.751.040,00 ENGIE BRASIL ENERGIA S.A., ON 431.889 15.116.115,00 EQUATORIAL ENERGIA S.A., ON 467.000 25.404.800,00 ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A., ON 638.450 10.087.510,00 EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A., ON 176.700 2.765.355,00 FIBRIA CELULOSE S.A., ON 856.500 27.313.785,00 FLEURY S.A., ON 348.847 12.436.395,55 GERDAU S.A., PN 2.301.237 24.853.359,60 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., PN 391.500 1.808.730,00 HYPERMARCAS S.A., ON 1.242.250 32.459.992,50 IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS S.A., ON 195.100 5.203.317,00 IOCHPE MAXION S.A., ON 212.900 2.482.414,00 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., PN 8.034.583 271.970.634,55 ITAUSA INVEST. ITAU S.A., PN 8.722.503 72.222.324,84 JBS S.A., ON 3.840.817 43.785.313,80 KROTON EDUCACIONAL S.A., ON 2.247.420 29.958.108,60 LIGHT S.A., ON 224.200 3.892.112,00 LOCALIZA RENT A CAR S.A., ON 341.567 11.688.422,74 LOJAS AMERICANAS S.A., ON 446.980 5.573.840,60 LOJAS AMERICANAS S.A., PN 1.185.826 20.159.042,00 LOJAS RENNER S.A., ON 1.503.300 34.831.461,00 M DIAS BRANCO S.A. IND. COM. ALIMENTOS, ON 55.100 6.337.051,00 MAHLE METAL LEVE S.A., ON 84.200 1.747.992,00 MARCOPOLO S.A., PN 1.272.620 3.486.978,80 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A, ON 588.400 3.889.324,00 METALURGICA GERDAU S.A., PN 1.377.491 6.611.956,80 MINERVA S.A., ON 830.000 10.084.500,00 MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A., ON 661.200 7.233.528,00 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., ON 229.511 13.628.363,18 NATURA COSMÉTICOS S.A., ON 165 3.798,30 ODONTOPREV S.A., ON 29.900 376.740,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 22 ÇÃO PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, ON 7.060.403 119.603.226,82 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, PN 8.332.045 123.897.509,15 QUALICORP S.A., ON 393.070 7.566.597,50 RAIA DROGASIL S.A., ON 687.351 42.059.007,69 RANDON S.A. IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES, PN 426.392 1.471.052,40 RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL, ON 1.828.163 11.224.920,82 SÃO MARTINHO S.A., ON 300.900 5.867.550,00 SER EDUCACIONAL S.A., ON 83.000 1.549.610,00 SUZANO PAPEL CELULOSE S.A., PNA 1.625.000 23.075.000,00 TELEFÔNICA BRASIL S.A., PN 844.823 37.239.797,84 TIM PARTICIPAÇÕES S.A., ON 1.100.000 8.613.000,00 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A., ON 1.155.692 79.107.117,40 USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS, PNA 1.151.600 4.721.560,00 VALE S.A., PNA 8.308.061 193.910.143,74 VALID SOLUÇÕES SERVIÇOS SEGURANÇA MEIOS PAGAMENTO IDENTIFICAÇÕES S.A., ON 51.600 1.270.908,00 WEG S.A., ON 1.311.300 20.325.150,00 RENDA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR 18.957.870,44 0,20 IMÓVEIS 395.444.061,20 4,27 AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 5474 NORTE SHOPPING RIO DE JANEIRO - RJ 136.557.205,00 AVENIDA CENTENÁRIO, 2992 SHOP. BARRA EXPANSÃO SALVADOR - BA 598.299,55 AVENIDA CENTENÁRIO, 2992 SHOPPING BARRA SALVADOR - BA 2.851.700,45 AVENIDA PEREIRA BARRETO, 42 SHOPPING ABC SANTO ANDRE - SP 48.317.078,82 RUA ENGENHEIRO MESQUITA SAMPAIO, 782 RUA ENGENHEIRO MESQUITA SAMPAIO, 782 TORRE PARQUE DA CIDADE SAO PAULO - SP 43.074.838,04 SHOPPING PARQUE DA CIDADE SAO PAULO - SP 33.192.340,77 RUA DOMINGOS AGOSTIN, 91 SHOPPING METRÔ TATUAPÉ SAO PAULO - SP 44.252.598,57 AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 200 SHOPPING VITÓRIA VITÓRIA - ES 86.600.000,00 IMÓVEIS - A RECEBER / A PAGAR -61.829,71 0,00 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 1.077.801.069,36 11,64 FINANCIAMENTOS - IMOBILIÁRIO 75.331.683,14 (PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS FINANCIAMENTOS - IMOBILIÁRIO) -223.881,86 EMPRÉSTIMOS - PESSOAL 1.009.705.413,55 (PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS EMPRÉSTIMOS - PESSOAL) -7.012.145,47 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - A RECEBER / A PAGAR -7.242.616,26-0,08