PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014

Proposta Orçamentária 2014 pag.1

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA Júlio de Mesquita Filho PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO - 2014 Proposta Orçamentária 2014 pag.5

INTRODUÇÃO O Governo de São Paulo encaminhou no dia 30/09 à Assembléia Legislativa Proposta Orçamentária para o ano de 2014. A receita total está projetada em R$ 188.874.746.752,00. Cabe destacar a projeção dos principais impostos estaduais: IPVA - este imposto, que incide sobre a propriedade de veículos automotores registrados no território do Estado, teve sua estimativa baseada nos dados cadastrais da frota de veículos no Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP e da aplicação de taxas de depreciação conforme o ano de sua fabricação. A projeção de seu crescimento é de 7,2% em relação ao valor de 2013 sendo utilizada como parâmetro, a projeção para a inflação e a depreciação. O valor previsto para o ano de 2014 atinge a importância de R$ 12.918.131.800,00 cabendo ao Município, onde for licenciado o veículo, a parcela de 50% do montante arrecadado. ICMS O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação além de incidir sobre operações relativas à circulação de mercadoria em âmbito doméstico, incide também sobre as operações e prestações que se iniciam no exterior (C.E., artigo 165, inciso I, letra b). O ICMS se constitui na principal fonte de recursos do Tesouro, respondendo, no orçamento de 2014, por 86,46% do total da receita tributária prevista. Para sua estimativa foram inicialmente considerados os recolhimentos realizados até o mês de julho e a previsão de recolhimento até o final de 2013. A partir dessa base, foram consideradas como parâmetros macroeconômicos as projeções para inflação e PIB paulista, sendo: 5,5% e 2,0%, respectivamente. A arrecadação deste tributo, estimada para 2014, alcança R$ 122,5 bilhões dos quais 25% pertencem aos Municípios, correspondendo ao valor de R$ 30.640.716.667,00 e 75% ao Estado, no montante de R$ 91.922.150.000,00. Sobre a renúncia fiscal: Os Artigos 165, parágrafo 6º, da Constituição Federal e 174, parágrafo 6º, da Constituição Estadual, e o inciso II, do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal determinam que o projeto de Lei Orçamentária deva estar acompanhado de demonstrativo "do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia". As citadas normas se referem à renúncia de receita, bem como ao aumento das despesas decorrentes das ações relativas à política fiscal do Estado. No entender da Secretaria da Fazenda, o legislador constitucional determina que sejam explicitadas as normas legais que embasam a previsão da receita orçamentária e seus efeitos financeiros, bem como estabelece a necessidade de discriminar as despesas públicas decorrentes de subsídios ou benefícios de natureza financeira ou creditícia. Desse modo, na previsão da receita tributária para o ano de 2014 considerou-se a base legal vigente em agosto do corrente ano (Convênios celebrados nos termos da Lei Complementar Federal nº. 24, de 07 de janeiro de 1975), e as modificações que devem ser processadas até o final do ano. Também foram atualizadas e revisadas as informações que originaram o cálculo da renúncia de receita, sendo esta estabelecida em 9,9% da arrecadação prevista. Deverá atingir R$ 10.207 milhões no ano de 2014. Proposta Orçamentária 2014 pag.6

COMPORTAMENTO DO ICMS Com base no Relatório da Receita Tributária do Estado de São Paulo de setembro p.p. a arrecadação de ICMS no mês de agosto, já descontada a receita extraordinária do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) e do Programa Especial de Parcelamento (PEP) se comparado com o mesmo mês de 2012 registrou um crescimento de 0,6% (Figura 1). Já a variação dessazonalizada se comparado com mês anterior, foi negativa em -2,7% (Figura 2). A arrecadação acumulada em doze meses, terminados em agosto, teve elevação de 0,8% em comparação ao mesmo período imediatamente anterior, mantendo os resultados verificados no último trimestre (Figura 3). No mesmo sentido, a arrecadação acumulada no ano avançou apenas 0,3% em relação a igual período de 2012 (Figura 4). Na análise por segmentos, destaca-se o crescimento real dos setores de Comércio Varejista (6%) e de Comércio Atacadista (4%), em patamar muito superior ao crescimento médio da arrecadação do ICMS (0,8%). O segmento de Preços Administrados apresentou crescimento menor que a média (1,0%), basicamente em função do desempenho do setor elétrico e de comunicações. Os recolhimentos da indústria, por sua vez, apresentaram crescimento de 0,8%. Arrecadação do ICMS São Paulo Proposta Orçamentária 2014 pag.7

Ainda sobre o ICMS e os impactos das políticas fiscais recentemente adotadas, o destaque vai para o Programa Especial de Parcelamento PEP. O PEP do ICMS é um programa com a finalidade de oferecer oportunidade para os contribuintes/sujeitos passivos possam quitar seus débitos de ICM/ICMS, e assim, regularizar sua situação perante o Estado de São Paulo. O PEP prevê que os débitos fiscais relacionados ao ICM e ICMS decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2012, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, desde que o valor do débito, atualizado nos termos da legislação vigente, seja recolhido em: - parcela única, com redução de 75% do valor atualizado das multas punitiva e moratória e de 60% do valor dos juros incidentes sobre o imposto e sobre a multa punitiva; - em até 120 parcelas mensais e consecutivas, com redução de 50% do valor atualizado das multas punitiva e moratória e 40% do valor dos juros incidentes sobre o imposto e sobre a multa punitiva. Importante destacar que na proposta orçamentária do Estado para 2014 foi considerado um valor em Outras Receitas Correntes de R$ R$ 1.309.247.311,00 mas não incidente na base / cota parte da universidade. ICMS LÍQUIDO BASE DE INCIDÊNCIA DOS 2,3447%. A arrecadação do ICMS em agosto foi de R$7.170.182 mil reais (tabela 1) já descontados o valor do Programa Habitacional, mais o PEP e o PPI. Em comparação ao valor previsto no orçamento (R$7,3 bilhões) a arrecadação ficou 2,12% abaixo do previsto; em valores absolutos são R$5,6 milhões que a universidade deixou de receber. No acumulado do ano, considerando a previsão de setembro da APE, a diferença entre o previsto e o arrecadado é de -0,75% de variação nominal. Entre fevereiro e setembro foram R$52 milhões negativos que deixariam de ingressar na UNESP, se não fosse os recursos advindos do PEP. Com a entrada de R$41 milhões via PEP, o déficit ficou em R$11 milhões (tabela 2). Proposta Orçamentária 2014 pag.8

Valores Nominais Em R$ 1,00 MÊS TABELA 1 ARRECADAÇÃO DO ICMS - 2013* VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS COM PEP PREVISÃO VALOR ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO/ ARRECADADO UNESP COMPARATIVA ORÇAMENTO (DADOS DEFINITIVOS) % A B C = B x 2,3447% D =( B / A) JAN 6.765.508.586 6.422.368.146 150.585.265,92-5,07 FEV 6.429.092.435 6.394.759.597 149.937.928,27-0,53 MAR 6.828.981.986 6.515.372.241 152.765.932,93-4,59 ABR 7.044.505.454 6.891.610.795 161.587.598,31-2,17 MAI 7.415.202.437 7.246.267.120 169.903.225,16-2,28 JUN 7.224.108.433 7.784.104.756 182.513.904,21 7,75 JUL 7.044.100.176 7.171.252.162 168.144.349,44 1,81 AGO 7.325.138.185 7.170.182.873 168.119.277,82-2,12 SET* 7.758.685.173 7.759.743.238 181.942.699,70 0,01 TOTAL 63.835.322.865 63.355.660.928 1.485.500.181,78-0,75 Nota: c/ desconto do programa habitacional + PPI + PEP. * previsão APE (valor arrecadado) TABELA 2 VALORES EM R$1,00 UNESP (DIFERENÇA DO ICMS + PEP) Diferença entre Recurso do Saldo Previsão/Realizado PEP Acumulado fevereiro 8.045.614 0 8.045.614 março 805.002 0 805.002 abril 9.942.517 0 9.942.517 maio 6.672.081 0 6.672.081 junho 10.757.987 7.449.681 3.308.306 julho 11.860.542 30.014.525 18.153.983 agosto 1.538.341 1.442.991 2.981.332 setembro 5.618.178 1.984.941 3.633.237 total 52.163.580 40.892.138 11.271.442 ORÇAMENTO UNESP 2014 A LDO 2014 no artigo 4º (LEI Nº 15.109, de 29 de julho de 2013) dispõe sobre o orçamento das universidades da seguinte forma: Artigo 4º - Os valores dos orçamentos das Universidades Estaduais serão fixados na proposta orçamentária do Estado para 2014 sendo as liberações mensais dos recursos do Tesouro respeitar, no mínimo, o percentual global de 9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - Quota-Parte do Estado, no mês de referência. 1º - À arrecadação prevista no caput deste artigo serão adicionados 9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) das Transferências Correntes da União, decorrentes da compensação financeira pela desoneração do ICMS das exportações, da energia elétrica e dos bens de ativos fixos, conforme dispõe a Lei complementar federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, Proposta Orçamentária 2014 pag.9

efetivamente realizadas. 2º - O Poder Executivo poderá dar continuidade ao programa de expansão do ensino superior público em parceria com as Universidades Estaduais. 3º - O Governo do Estado publicará no Diário Oficial, trimestralmente, demonstrativo dos repasses para as Universidades Estaduais, disponibilizando-o por meio eletrônico pela Secretaria da Fazenda 4º - As Universidades Estaduais publicarão no Diário Oficial, trimestralmente, relatório detalhado contendo os repasses oriundos do Estado e de outras fontes, o número de alunos atendidos, bem como as despesas efetuadas para o desempenho de suas atividades, incluindo a execução de pesquisas. RECEITA PREVISTA. Considerando a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta encaminhada pelo Governador do Estado, temos uma previsão de receita para 2014 conforme tabela abaixo: Tabela 3 DESPESA FIXADA. A despesa com Pessoal para 2014 foi estimada em R$1,943 bi tendo como base: a folha de setembro (pagamento em outubro/2013- R$141 milhões) que multiplicado por 13,33 (um terço de férias, mais décimo terceiro salário), mais crescimento vegetativo, promoção do ADP, 3,415% plano de carreira docente, além de uma referência na folha de funcionários técnico administrativos em agosto conforme decisão do Conselho Universitário (projeto equiparação). Está previsto também no grupo Pessoal a contratação no ano de 2014 de 100 docentes e 100 funcionários técnico-administrativos, a partir do segundo semestre, financiados com receita própria. Nas despesas de custeio foram considerados os contratos vigentes, bem como o modelo de distribuição de custeio aprovado pelo Conselho Universitário em 2005. As despesas com dívida fazem parte de um cronograma contratual estabelecido entre universidade e os credores. O que altera são os valores correntes, em função da taxa de câmbio, índice de inflação e outros indexadores contratuais. No caso das despesas com Proposta Orçamentária 2014 pag.10

sentenças judiciais o valor orçado é pré-estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Plano de Desenvolvimento Institucional ingressa no seu quinto ano de execução orçamentária com programas gerenciados junto as Pró- Reitorias e Assessorias. São R$41 milhões orçados sendo R$4 milhões destinado a um novo programa de extensão universitária (antigo recurso destinado a BAE II). O aporte de recursos para investimento em 2014 é resultado das obras em andamento, das licitações e registros de preços de equipamentos, material permanente e aquisição de veículos programados para o ano corrente, além das necessidades de investimentos para o programa de expansão da graduação (R$20 milhões). Tabela 4 (valores em R$1,00) PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UNESP 2014 va lores em R$1,00 GRUPOS de Recursos do Tesouro Rec.Vinc. Recursos Operação Total Geral DESPESA Valor Part.% Federal Próprios Crédito Valor Pessoal e Reflexos¹ 1.853.516.940 86,5% 0 90.130.050 0 1.943.646.990 Desp. Custeio² 239.363.409 11,2% 15.000.000 32.935.814 0 287.299.223 Investimentos³ 15.000.000 0,7% 30.600.000 20.000.000 40 65.600.040 Desp. Dívida 4 11.100.000 0,5% 0 0 0 11.100.000 Sent. Judiciais 5 5.000.000 0,2% 0 0 0 5.000.000 Sub Total 2.123.980.349 99,1% 45.600.000 143.065.864 40 2.312.646.253 Programa Expansão 6 0 0,0% 0 18.564.186 0 18.564.186 Programas do PDI 7 16.500.000 0,8% 0 24.500.000 0 41.000.000 Reserva de Contingência 1.974.435 0,1% 0 0 0 1.974.435 Total Geral 2.142.454.784 100% 45.600.000 186.130.050 40 2.374.184.874 O valor para expansão dos cursos de Engenharia de acordo com a Lei Complementar Nº 1.177, de 11 de junho de 2012 estabelece no seu artigo 21 que: Artigo 21 - Para atender ao disposto nesta lei complementar, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP promoverá, anualmente, em duodécimos, a transferência dos repasses do Tesouro do Estado para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB, na seguinte conformidade: I - até o exercício de 2011, 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento); II - no ano de 2012, 2% (dois por cento); III - no ano de 2013, 1% (um por cento); IV - no ano de 2014, 0,6% (seis décimos por cento). 1º - A partir do exercício de 2015, ficam encerrados os repasses da UNESP para o HCFMB. Proposta Orçamentária 2014 pag.11

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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP ORÇAMENTO 2014 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS (valores em R$1,00) PROJETO DE LEI Nº 686, DE 30/09/2013 A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS R$ 122.562.866.667,00 1. Quota parte dos Municípios (25%) R$ 30.640.716.667,00 2. Quota parte do Estado (75%) R$ 91.922.150.000,00 B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO/ ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS/FONTE 1) R$ 1.177.209.864,00 C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS/ LÍQUIDO BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A2 B) R$ 90.744.940.136,00 D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei Complementar n 87 de 13/09/96 Lei Kandir) R$ 455.448.825,00 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNESP FONTE 1 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO R$ 2.142.454.784,00 Quota parte da UNESP sobre o ICMS (2,3447%) R$ 2.131.775.875,00 Quota parte da UNESP sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 R$ 10.678.909,00 FONTE 4 RECURSOS PRÓPRIOS R$ 186.130.050,00 FONTE 5 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS R$ 45.600.000,00 FONTE 7 RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 40,00 T O T A L D A S R E C E I T A S P R E V I S T A S R$ 2.374.184.874,00 Proposta Orçamentária 2014 pag.13

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2014 Proposta Orçamentária 2014 pag.14

valores em R$1,00 GRUPOS de Recursos do Tesouro Rec.Vinc. Recursos Operação Total Geral DESPESA Valor Part.% Federal Próprios Crédito Valor Pessoal e Reflexos¹ 1.853.516.940 86,5% 0 90.130.050 0 1.943.646.990 Desp. Custeio² 239.363.409 11,2% 15.000.000 32.935.814 0 287.299.223 Investimentos³ 15.000.000 0,7% 30.600.000 20.000.000 40 65.600.040 Desp. Dívida 4 11.100.000 0,5% 0 0 0 11.100.000 Sent. Judiciais 5 5.000.000 0,2% 0 0 0 5.000.000 Sub Total 2.123.980.349 99,1% 45.600.000 143.065.864 40 2.312.646.253 Programa Expansão 6 0 0,0% 0 18.564.186 0 18.564.186 Programas do PDI 7 16.500.000 0,8% 0 24.500.000 0 41.000.000 Reserva de Contingência 1.974.435 0,1% 0 0 0 1.974.435 Total Geral 2.142.454.784 100% 45.600.000 186.130.050 40 2.374.184.874 Nota: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UNESP 2014 ¹ Pessoal e Reflexos: base de projeção folha de setembro (pagamento em outubro) com: 13,33 folhas +crescimento vegetativo (quinquênio e sexta parte)+ promoção ADP + 3,415% plano carreira docente. Contratação de 100 novos docentes e funcionários (2º semestre) e cumprimento da decisão do Conselho Universitário em agosto p.p. sobre uma (1) referência no projeto equiparação dos servidors técnico administrativos. ² Despesas com vale alimentação (R$600,00), despesas da unidades universitárias e campus experimentais, despesas da Reitoria e unidades auxiliares repasse a autarquia HC Botucatu e fundações. Programa Permanência Estudantil. ³ Despesas com obras em andamento,despesas com expansão, despesas de equipamentos e veículos. 4 Parcelamento da dívida com BNDES e IAMSPE. 5 Reclamações trabalhistas de 2013 6 parte do programa expansão para financiar custeio e contratações. 7 Programas do Plano de Desenvolvimento Institucional ( inclusive programa de extensão universitária antiga BAE II : R$4.000.000,00) Proposta Orçamentária 2014 pag.15

Despesas/Programas UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2014¹ DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS VALORES EXPRESSOS EM R$1,00 Participação Relativa da Fonte TESOURO CONVÊNIOS REC.PRÓPRIA OP. CRÉDITO TOTAL Tesouro (%) 1. PESSOAL E REFLEXOS ² 1.853.516.940,00 0,00 90.130.050,00 0,00 1.943.646.990,00 86,51% 1.1 Vencimentos 1.603.516.940,00 0,00 65.630.050,00 0,00 1.669.146.990,00 Folha de Ativos 1.058.516.940,00 0,00 65.630.050,00 0,00 1.124.146.990,00 Folha de Aposentados 545.000.000,00 0,00 0,00 0,00 545.000.000,00 1.2 Encargos Patronais 250.000.000,00 0,99 0,00 0,00 250.000.000,99 1.3 Contratações docentes e técnicos administrativo 3 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1.4 Segunda fase da equiparação da carreira téc. Administrativo 4 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 2. DESPESAS DE CUSTEIO 239.363.409,00 15.000.000,00 32.935.814,00 0,00 287.299.223,00 11,17% 2.1 Programa PROAS 74.484.186,00 12.935.814,00 0,00 87.420.000,00 Auxílio Alimentação 5 64.104.186,00 0,00 12.935.814,00 0,00 77.040.000,00 Vale Transporte 1.730.000,00 0,00 0,00 0,00 1.730.000,00 Centro Conv. Infantil 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 UNESP SAUDE 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 2.2 Programa: Assistência ao Estudante 17.620.000,00 0,00 0,00 0,00 17.620.000,00 Bolsa de Apoio ao Estudante (BAE I) 6 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Subsídio Alimentação 6 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Auxílio Aluguel para alunos graduação 6 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Auxílio Moradia e bolsa (Residência Médica ) 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Outras modalidades (alunos especiais,auxilio aprimoramento e Bolsas PIBIC) 2.620.000,00 0,00 0,00 0,00 2.620.000,00 2.3 Programa : Manutenção dos Campi 120.307.664,00 15.000.000,00 0,00 0,00 135.307.664,00 Utilidade Pública 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Combustíveis e Lubrif. 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 Generos Alimentícios 2.120.000,00 0,00 0,00 0,00 2.120.000,00 Medicamentos 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 Loc. de mão de obra (limpeza, vigilância, etc.) 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Aluguéis 270.565,00 0,00 0,00 0,00 270.565,00 Empresa Brasileira de Correios 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 Serviços de Manutenção 17.760.000,00 0,00 0,00 0,00 17.760.000,00 Locação Máquina Reprográficas 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 Desp. Importação 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 Materias, Peças e Acessórios 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 Outros Materiais de Consumo 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 Diárias 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Outros Serviços e Encargos 23.497.099,00 15.000.000,00 0,00 0,00 38.497.099,00 2.4 Programa Fundações e Autarquia 26.951.559,00 0,00 20.000.000,00 0,00 46.951.559,00 FUNDUNESP 8.096.830,00 0,00 20.000.000,00 0,00 28.096.830,00 FEU (Editora da Unesp) 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 AUTARQUIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS BOTUCATU 12.854.729,00 0,00 0,00 0,00 12.854.729,00 3. INVESTIMENTOS 15.000.000,00 30.600.000,00 20.000.000,00 40,00 65.600.040,00 0,70% Obras e Reformas 7 12.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 47.000.000,00 Veículos 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Proposta Orçamentária 2014 pag.16

Despesas/Programas UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2014¹ DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS VALORES EXPRESSOS EM R$1,00 Participação Relativa da Fonte TESOURO CONVÊNIOS REC.PRÓPRIA OP. CRÉDITO TOTAL Tesouro (%) Equipamentos e material permanente. 1.500.000,00 15.600.000,00 0,00 40,00 17.100.040,00 4. DÍVIDA CONTRATADA 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 0,52% Projeto MEC/BNDES 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Parcelamento IAMSPE 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 5. SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,23% Sentenças Judiciais 8 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 6. PROGRAMA EXPANSÃO ENSINO GRAD. (Desp. correntes) 0,00 0,00 18.564.186,00 0,00 18.564.186,00 0,00% 7. PROGRAMAS INSTITUCIONAIS (PDI) 9 16.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 41.000.000,00 0,77% 8. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.974.435,00 0,00 0,00 0,00 1.974.435,00 0,09% TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2.142.454.784,00 45.600.000,00 186.130.050,00 40,00 2.374.184.874,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Notas: 2.142.454.784,00 45.600.000,00 186.130.050,00 40,00 2.374.184.874,00 1 PROJETO DE LEI Nº 686, 30/09/2013 2 Pessoal e Reflexos: base de projeção folha de setembro (pagamento em outubro) com: 13,33 folhas +crescimento vegetativo (quinquênio e sexta parte)+ promoção ADP + 3,415% plano carreira docente. 3 Contratação de 100 novos docentes em RDIDP e 100 novos técnico administrativos ( segundo semestre). 4 Segunda fase da equiparação na carreira dos funcionários tecnico administrativos conforme aprovado na reunião do Conselho Universitário de 15/08/2013. 5 Vale alimentação (R$600,00 + 10.700 beneficiados, 12 meses) 6 Valores com base no realizado de setembro/2013. Itens que fazem parte do Programa Permanência Estudantil. 7 obras em andamento que necessitam de dotação orçamentária para 2014, mais R$20 milhões Expansão (RP) 8 cumprimento de decisões judiciais de acordo com CF,Art.100, 3º. 9 programas PDI, inclusive com as despesas dos projetos de extensão (R$4.000.000,00). Antiga BAE II. Proposta Orçamentária 2014 pag.17

DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO PARA 2014 (fonte tesouro) GRUPOS DE DESPESA Valor em R$1,00 1. Vale Refeição ¹ 64.104.186,00 2. UNESP Saúde 8.500.000,00 3. Custeio Reitoria 20.000.000,00 Sub total (1 + 2 + 3) 92.604.186,00 4. CCI 150.000,00 5. BAE I 7.500.000,00 6. Subsídio Alimentação 1.500.000,00 7. Bolsas Especiais 60.000,00 8. Auxílio Aprimoramento 160.000,00 9. Auxílio Aluguel 1.500.000,00 10. Auxílio Moradia Médicos residentes 4.500.000,00 11. Bolsas PIBIC (PROPe) 2.400.000,00 Sub total (5 até 11) 17.620.000,00 12. Autarquia Hospital Clínicas/Botucatu² 12.854.729,00 13. FUNDUNESP 8.096.830,00 14. FEU 6.000.000,00 Sub total (12+13+14) 26.951.559,00 15. Campus Experimentais 7.914.504,00 16. Unidades Universitárias³ 94.123.160,00 Sub total (15+16) 102.037.664,00 Total Geral de Custeio (FONTE 1) 239.363.409,00 ¹ o valor do vale alimentação é de R$ 77 milhões. Parte deverá ser financiado com receita própria (R$12,9 milhões). ² valor referente a Lei Complementar Nº1.177 de 11/06/2012. Artigo 21: " no ano de 2014, 0,6% (seis décimos por cento)". ³ Há R$1.705.169,00 a serem distribuídos entre as unidades universitárias (exceto os campus experimentais e as AG s) de acordo com modelo do custeio. Proposta Orçamentária 2014 pag.18

ORÇAMENTO 2014 - Custeio Unidades DISTRIBUIÇÃO INICIAL - FONTE TESOURO Unidade ORÇAMENTO CUSTEIO APLICAÇÃO INFLAÇÃO VALOR DOTAÇÃO ÍNDICE MODELO VALOR em R$ ORÇAMENTO CUSTEIO EXERCICIO 2013 2014 CORRIGIDA Custeio 2014 do índice EXERCICIO 2014 (A) (B= A *5,5%) (C= A+B) (D) (E = C+D) Araraquara/FO 2.827.295,00 155.501,23 2.982.796,00 0,0297350 50.703,00 3.033.499,00 Araraquara/FCF 2.901.423,00 159.578,27 3.061.001,00 0,0313170 53.401,00 3.114.402,00 Araraquara/FCL 3.410.745,00 187.590,98 3.598.335,00 0,0408670 69.685,00 3.668.020,00 Araraquara/IQ 2.782.369,00 153.030,30 2.935.399,00 0,0222850 38.000,00 2.973.399,00 Franca/FHDSS 2.636.525,00 145.008,88 2.781.533,00 0,0264260 45.061,00 2.826.594,00 Jaboticabal/FCAV 7.383.348,00 406.084,14 7.789.432,00 0,0869530 148.270,00 7.937.702,00 Rio Claro/IB 3.180.623,00 174.934,27 3.355.557,00 0,0402710 68.669,00 3.424.226,00 Rio Claro/IGCE 3.076.747,00 169.221,09 3.245.968,00 0,0384490 65.562,00 3.311.530,00 Botucatu/AG 4.776.512,00 262.708,16 5.039.220,00 - - 5.039.220,00 Botucatu/FM 4.452.746,00 244.901,03 4.697.647,00 0,0452790 77.208,00 4.774.855,00 Botucatu/FMVZ 2.960.266,00 162.814,63 3.123.080,00 0,0477240 81.377,00 3.204.457,00 Botucatu/FCA 3.352.485,00 184.386,68 3.536.871,00 0,0517390 88.224,00 3.625.095,00 Botucatu/IB 2.963.828,00 163.010,54 3.126.838,00 0,0429950 73.314,00 3.200.152,00 São Paulo/IA 2.885.465,00 158.700,58 3.044.165,00 0,0190500 32.483,00 3.076.648,00 Guaratinguetá/FE 3.249.615,00 178.728,83 3.428.343,00 0,0424740 72.425,00 3.500.768,00 S. J. dos Campos/FO 2.394.740,00 131.710,70 2.526.450,00 0,0233640 39.840,00 2.566.290,00 Assis/FFC 3.072.364,00 168.980,02 3.241.344,00 0,0367020 62.583,00 3.303.927,00 Marília/FFC 3.159.601,00 173.778,06 3.333.379,00 0,0472120 80.504,00 3.413.883,00 Pres. Prudente/FCT 4.407.359,00 242.404,75 4.649.763,00 0,0657330 112.086,00 4.761.849,00 Araçatuba/FO 2.748.996,00 151.194,78 2.900.190,00 0,0325580 55.517,00 2.955.707,00 Araçatuba/FMV 1.321.469,00 72.680,80 1.394.149,00 0,0215340 36.719,00 1.430.868,00 Ilha Solteira/FE 5.589.118,00 307.401,49 5.896.519,00 0,0669820 114.216,00 6.010.735,00 S. J. do Rio Preto/IBILCE 3.650.465,00 200.775,58 3.851.240,00 0,0442070 75.380,00 3.926.620,00 Bauru/AG 2.009.779,00 110.537,85 2.120.316,00 - - 2.120.316,00 Bauru/FE 1.886.463,00 103.755,47 1.990.218,00 0,0248250 42.331,00 2.032.549,00 Bauru/FC 2.773.394,00 152.536,67 2.925.930,00 0,0460620 78.543,00 3.004.473,00 Bauru/FAAC 1.746.264,00 96.044,52 1.842.308,00 0,0252560 43.066,00 1.885.374,00 São Vicente 1.070.049,00 58.852,00 1.128.901,00-0,00 1.128.901,00 Dracena 1.333.372,00 73.335,00 1.406.707,00-0,00 1.406.707,00 Itapeva 521.968,00 28.708,00 550.676,00-0,00 550.676,00 Tupã 1.107.000,00 60.885,00 1.167.885,00-0,00 1.167.885,00 Registro 985.916,00 54.225,00 1.040.141,00-0,00 1.040.141,00 Rosana 520.701,00 28.638,00 549.339,00-0,00 549.339,00 Ourinhos 515.724,00 28.364,00 544.088,00-0,00 544.088,00 Sorocaba 1.447.173,00 79.594,00 1.526.767,00-0,00 1.526.767,00 TOTAL 95.101.907,00 5.230.601,22 100.332.495,00 1.705.169,00 102.037.664,00 Proposta Orçamentária 2014 pag.19

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2014 RECURSOS PDI Nº PROGRAMA valores em R$ 1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.500.000,00 2 SAÚDE DO TRABALHADOR E PERICIA MÉDICA 500.000,00 3 INCENTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA 3.000.000,00 4 INFRAESTRUTURA DA PESQUISA 1.500.000,00 5 AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO NA UNESP 40.000,00 6 AMPLIAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO ACESSO À UNIVERSIDADE 100.000,00 7 APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO NA UNESP 1.300.000,00 8 APRIMORAMENTO INSTITUCIONAL DAS ATIV. EXTENSÃO 300.000,00 9 IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 4.000.000,00 10 AVALIAÇÃO DA PÓS GRADUAÇÃO 700.000,00 11 EXCELÊNCIA NO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO 1.300.000,00 12 INTEGRAÇÃO DE DOCENTES EM PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO. 300.000,00 13 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA SOCIAL 500.000,00 14 INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNESP 7.300.000,00 15 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.500.000,00 16 INCENTIVO À PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 200.000,00 17 APOIO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE BIBLIOTECAS 6.000.000,00 18 GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 80.000,00 19 APOIO AS UNIDADES AUXILIARES, COMPLEMENTARES E COLÉGIOS TÉCNICOS 1.000.000,00 20 SEGURANÇA DO TRABALHADOR E SUSTENTABILIDADE 800.000,00 21 APOIO A CONSOLIDAÇÃO DAS UN.COMPL.BIOTÉRIO 700.000,00 22 PROGRAMA SOCIAL DE CURSINHOS 1.200.000,00 23 DIVULGAÇÃO DE PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL 180.000,00 24 APOIO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ENSINO GRADUAÇÃO 3.000.000,00 TOTAL PDI 2014 41.000.000,00 Proposta Orçamentária 2014 pag.20