Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 04.06.2014 2014/000241 22594 29 CORSAN 44,32 3807 Historico : Cfe.cheque n.004392. Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto maio/2014. 2014/000237 16364 522 PABLO SALGUEIRO POHLMANN 80,00 3807 Historico : Cfe.cheque n.004389. Itens de Empenho : Um cartucho impressora HP assessoria legislativa. 2014/000229 11086 335 PETRONIO FLORES MOSTARDEIRO 150,00 3807 Historico : Cfe.cheque n.004354. Itens de Empenho : Uma caixa papel A4 com 5000 folhas. Total do Dia : 274,32 09.06.2014 0005/000032 28677 570 CARLOS MAURICIO SCHUCK 600,00 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.004380. Itens de Empenho : Servicos de acesso corporativo a internet, conform e contrato n. 05/2013 de 30 de agosto de 2013.(jan eiro a agosto) valor mensal = R$ 600,00. 2014/000242 28677 509 JOAO MARQUES PEREIRA PJ 110,00 3807 Historico : Cfe.cheque n.004394. Itens de Empenho : Servicos de corte de grama e conservacao jardim do legislativo e corte de galhos de arvores. 2014/000244 16364 583 R.D. CONSTRUCOES LTDA 93,00 3807 Historico : Cfe.cheque n.004396. Itens de Empenho : Uma chave teste(r$4,80);duas lampadas eletronicas simples (R$22,00);tres lampadas fluorescentes 20 w (R$15,60);tres lampadas fluorescentes 40 w(r$20,40 );um alicate bico 6"(R$13,25); uma chave de fenda 3/16 x3 (R$6,95) e dez cintas lacre 7 mm(r$10,00). Total do Dia : 803,00 13.06.2014 2014/000245 16364 335 PETRONIO FLORES MOSTARDEIRO 837,00 3807 Historico : Cfe.cheque n.004398. Itens de Empenho : Tres toners impressora HP secretaria. Total do Dia : 837,00 16.06.2014 2014/000246 23890 533 OI S.A. 106,83 3807 Historico : Cfe.cheque n.004399. Itens de Empenho : Servicos de telefone n.3261-1848. 0004/000076 28677 37 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO 420,00 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.004352. Itens de Empenho : Servicos de divulgacao das sessoes do legislativo atraves da "Radio Integrecao" conforme contrato n. 06/2013 - periodo de fev/2014 a 09/10/2014.
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 2 Total do Dia : 526,83 2014/000257 5251 303 ANDRE LUIZ SOARES CASSOL 312,42 1128 Historico : Retencao contribuicao previdenciaria s/ vencimentos contador 2014/000257 5251 303 ANDRE LUIZ SOARES CASSOL 8,50 1134 Historico : Retencao contribuicao auxilio alimentacao s/ vencimentos contador 2014/000257 5251 303 ANDRE LUIZ SOARES CASSOL 26,54 1130 Historico : Retencao mensalidade sindical s/ vencimentos contador 2014/000257 5251 303 ANDRE LUIZ SOARES CASSOL 48,38 1115 Historico : Retencao I. R. Fonte s/ vencimentos contador 2014/000257 5251 303 ANDRE LUIZ SOARES CASSOL 614,18 4154 Historico : Retencao emprestimo consignado banrisul s/ vencimentos contador 2014/000257 5251 303 ANDRE LUIZ SOARES CASSOL 259,87 4162 Historico : Retencao mensalidade unimed s/ vencimentos contador 2014/000257 5251 303 ANDRE LUIZ SOARES CASSOL 1.570,38 3807 Historico : Cfe.cheque n.004407. 2014/000258 5251 516 ANGELICA PREVEDELLO SARZI 1.943,51 3807 Historico : Cfe.cheque n.004408. 2014/000258 5251 516 ANGELICA PREVEDELLO SARZI 246,61 1128 Historico : Retencao contribuicao previdenciaria s/ vencimentos assessora juridica 2014/000258 5251 516 ANGELICA PREVEDELLO SARZI 8,50 1134 Historico : Retencao contribuicao auxilio alimentacao s/ vencimentos assessora juridica 2014/000258 5251 516 ANGELICA PREVEDELLO SARZI 21,97 1130 Historico : Retencao mensalidade sindical s/ vencimentos assessora juridica 2014/000258 5251 516 ANGELICA PREVEDELLO SARZI 21,33 1115 Historico : Retencao I. R. Fonte s/ vencimentos assessora juridica 2014/000259 17070 516 ANGELICA PREVEDELLO SARZI 104,33 3807 Historico : Cfe.cheque n.004408. Itens de Empenho : Auxilio transporte assessora juridica
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 3 0004/000077 28677 129 EMPRESA JORNAL. BIWICACI LTDA. 620,00 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.004353. Itens de Empenho : Servicos de divulgacao das sessoes do legislativo atraves do "Jornal Integrecao" conforme contrato n.07/2013 - periodo de fev/2014 a 09/10/2014. 0005/000077 28677 129 EMPRESA JORNAL. BIWICACI LTDA. 155,00 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.004397. Itens de Empenho : Servicos de divulgacao das sessoes do legislativo atraves do "Jornal Integrecao" conforme contrato n.07/2013 - periodo de fev/2014 a 09/10/2014. 2014/000268 6491 5 FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES 23.514,88 3807 Historico : Cfe.cheques n.004414,415,416,417,418,419,420,421 e 004422. 2014/000268 6491 5 FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES 2.822,88 1113 Historico : Retencao contribuicao previdenciaria s/ subsidios vereadores 2014/000268 6491 5 FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES 785,63 1115 Historico : Retencao I. R. Fonte s/ subsidios vereadores 2014/000268 6491 5 FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES 1.500,67 4154 Historico : Retencao emprestimos consignados banrisul s/ subsidios vereadores 2014/000268 6491 5 FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES 241,55 4162 Historico : Retencao mensalidade unimed s/ subsidios vereadores 2014/000267 5251 576 GUILHERME SILVEIRA MACHADO 152,16 1113 Historico : Retencao contribuicao previdenciaria s/ vencimentos assessor da presidencia Itens de Empenho : Vencimentos assesora da presidencia 2014/000267 5251 576 GUILHERME SILVEIRA MACHADO 8,50 1134 Historico : Retencao contribuicao auxilio alimentacao s/ vencimentos assessor da presidencia Itens de Empenho : Vencimentos assesora da presidencia 2014/000267 5251 576 GUILHERME SILVEIRA MACHADO 1.530,08 3807 Historico : Cfe.cheque n.004413. Itens de Empenho : Vencimentos assesora da presidencia 2014/000254 17070 545 LAURO ROBERTO MARQUET 104,40 3807 Historico : Cfe.cheque n.004424. Itens de Empenho : Ressarcimento despesas com transporte para partici pacao de reuniao com o comando rodoviario da Briga da Militar de santa Maria referente a conducao de maquinas agricolas na ERS149 e RSC 287, no dia 13 de junho de 2014 em Santa Maria RS.
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 4 2014/000260 5251 485 NILVIA GLASENAPP DEICKE 115,53 1128 Historico : Retencao contribuicao previdenciaria s/ vencimentos servicos gerais Itens de Empenho : Vencimentos servicos gerais 2014/000260 5251 485 NILVIA GLASENAPP DEICKE 8,50 1134 Historico : Retencao contribuicao auxilio alimentacao s/ vencimentos servicos gerais Itens de Empenho : Vencimentos servicos gerais 2014/000260 5251 485 NILVIA GLASENAPP DEICKE 781,53 3807 Historico : Cfe.cheque n.004409. Itens de Empenho : Vencimentos servicos gerais 2014/000261 5779 485 NILVIA GLASENAPP DEICKE 144,80 3807 Historico : Cfe.cheque n.004409. Itens de Empenho : Adicional de insalubridade servicos gerais junho/2 014. 0006/000068 23026 540 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 4,18 Subemp. 1123 Historico : Retdencao Iss s/ servicos de hospedagens caixas de e-mail, licenca de uso e customizacao plataforma omegaweb para aplicacao website - periodo de Itens de Empenho : Servicos de hospedagens caixas de e-mail, licenca de uso e customizacao plataforma omegaweb para apl icacao website - periodo de fevereiro a dezembro/2 014 - Valor mensal (R$209,00). 0003/000149 23026 540 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 1,38 Subemp. 1123 Historico : Retencao Iss s/ servicos de hospedagem 2GB -periodo de junho/2014). Itens de Empenho : Servicos de hospedagem 2GB (periodo de abril a dez embro/2014) = R$ 69,00 mensais. 2014/000262 5251 578 PRISCILA RITTA VIRTI 185,98 1128 Historico : Retencao contribuicao previdenciaria s/ vencimentos assistente legislativo Itens de Empenho : Vencimentos assistente legislativo 2014/000262 5251 578 PRISCILA RITTA VIRTI 8,50 1134 Historico : Retencao contribuicao auxilio alimentacao s/ vencimentos assistente legislativo Itens de Empenho : Vencimentos assistente legislativo 2014/000262 5251 578 PRISCILA RITTA VIRTI 1.496,26 3807 Historico : Cfe.cheque n.004410. Itens de Empenho : Vencimentos assistente legislativo 2014/000263 7335 578 PRISCILA RITTA VIRTI 57,06 3807 Historico : Cfe.cheque n.004410. Itens de Empenho : 4,5 horas extraordinarias assistente legislativo j unho/2014. 2014/000264 5251 4 VINILDO FLORES MOSTARDEIRO 7.298,58 3807 Historico : Cfe.cheque n.004411. 2014/000264 5251 4 VINILDO FLORES MOSTARDEIRO 1.251,10 1128 Historico : Retencao contribuicao previdenciaria s/ vencimentos secretario executivo
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 5 2014/000264 5251 4 VINILDO FLORES MOSTARDEIRO 8,50 1134 Historico : Retencao contribuicao auxilio alimentacao s/ vencimentos secretario executivo 2014/000264 5251 4 VINILDO FLORES MOSTARDEIRO 1.756,66 1115 Historico : Retencao I. R. Fonte s/ vencimentos secretario executivo 2014/000264 5251 4 VINILDO FLORES MOSTARDEIRO 1.058,83 4154 Historico : Retencao emprestimo consignado banrisul s/ vencimentos secretario executivo 2014/000269 5639 4 VINILDO FLORES MOSTARDEIRO 907,05 3807 Historico : Cfe.cheque n.004433. Itens de Empenho : Valor abono de permanencia secretario executivo ju nho/2014. 2014/000269 5639 4 VINILDO FLORES MOSTARDEIRO 344,05 1115 Historico : Retencao I. R. Fonte s/ abono de permanencia secretario executivo Itens de Empenho : Valor abono de permanencia secretario executivo ju nho/2014. 2014/000265 5251 534 WILLIAN FREITAS NUNCIO 191,56 1128 Historico : Retencao contribuicao previdenciaria s/ vencimentos tecnico em informatica 2014/000265 5251 534 WILLIAN FREITAS NUNCIO 8,50 1134 Historico : Retencao contribuicao auxilio alimentacao s/ vencimentos tecnico em informatica 2014/000265 5251 534 WILLIAN FREITAS NUNCIO 16,90 1130 Historico : Retencao mensalidade sindical s/ vencimentos tecnico em informatica 2014/000265 5251 534 WILLIAN FREITAS NUNCIO 1.524,50 3807 Historico : Cfe.cheque n.004412. 2014/000266 17070 534 WILLIAN FREITAS NUNCIO 160,00 3807 Historico : Cfe.cheque n.004412. Itens de Empenho : Auxilio transporte tecnico em informatica junho/20 14. Total do Dia : 53.952,22 23.06.2014 2014/000249 12318 372 F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE 235,68 3807 Historico : Cfe.cheque n.004402. Itens de Empenho : Uma caixa papel higienico scott 300 m (R$119,16);D ois litros multimix bact (R$77,28);um litro pisone utro plus (R$22,94) e 100 unid sacos lixo preto 60 l (R$16,30).
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 6 23.06.2014 0006/000068 23026 540 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 204,82 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.004428. Itens de Empenho : Servicos de hospedagens caixas de e-mail, licenca de uso e customizacao plataforma omegaweb para apl icacao website - periodo de fevereiro a dezembro/2 014 - Valor mensal (R$209,00). 0003/000149 23026 540 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 67,62 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.004428. Itens de Empenho : Servicos de hospedagem 2GB (periodo de abril a dez embro/2014) = R$ 69,00 mensais. 2014/000253 22395 27 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA 680,64 3807 Historico : Cfe.cheque n.004406. Itens de Empenho : Servicos de energia eletrica 2014/000252 23890 536 VIVO S.A. 135,05 3807 Historico : Cfe.cheque n.004405. Itens de Empenho : Servicos de telefone n.9614-1453. Total do Dia : 1.323,81 25.06.2014 2014/000251 11086 335 PETRONIO FLORES MOSTARDEIRO 325,00 3807 Historico : Cfe.cheque n.004404. Itens de Empenho : Duas caixas papel A4 com 5000 folhas (R$300,00) e dez colas bastao (R$25,00). Total do Dia : 325,00 26.06.2014 2014/000243 12122 431 COTRISEL COOPERATIVA TRITICOLA 248,35 3807 Historico : Cfe.cheque n;004395. Itens de Empenho : Material de copa e cozinha. 2014/000250 13722 431 COTRISEL COOPERATIVA TRITICOLA 80,20 3807 Historico : Cfe.cheque n;004403. Itens de Empenho : Tres baterias rayovac 9 (R$37,92) e quatro bateria s panasonic 9 v (R$42,28). Total do Dia : 328,55 30.06.2014 0001/000240 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 28,35 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n;004432. Itens de Empenho : Servicos de Monitoramento predio do legislativo co nforme contrato n.03/2012, 2 o termo aditivo (maio /2014 5 dias = R$ 28,35, junho a dezembro R$ 170,0 8 - valor mensal). 0002/000240 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 170,08 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n;004432. Itens de Empenho : Servicos de Monitoramento predio do legislativo co nforme contrato n.03/2012, 2 o termo aditivo (maio /2014 5 dias = R$ 28,35, junho a dezembro R$ 170,0
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 7 0002/000240 Itens de Empenho : 8 - valor mensal). 2014/000270 7432 393 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 3.057,01 3807 Historico : Cfe.cheque n.004434. Itens de Empenho : Contribuicao patronal Rpps legislativo 2014/000272 6694 68 INSS 355,06 3807 Historico : Cfe.cheque n.004436. Itens de Empenho : Contribuicao patronal Inss s/ vencimentos assessor da presidencia 2014/000274 6748 68 INSS 6.061,77 3807 Historico : Cfe.cheque n.004436. Itens de Empenho : Contribuicao patronal inss s/ subsidios vereadores 0004/000096 24090 455 JEOVA MACHADO DOS SANTOS P J 572,40 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.004431. Itens de Empenho : Servicos de sonorizacao e gravacoes das sessoes do legislativo contrato n.06/2012 e 2o termo aditivo - periodo de marco a dezembro/2014. 2014/000256 16364 522 PABLO SALGUEIRO POHLMANN 65,00 3807 Historico : Cfe.cheque n.004426. Itens de Empenho : Um toner impressora HP contabilidade. 2014/000255 12891 515 S & D INFORMATICA LTDA 221,20 3807 Historico : Cfe.cheque n.004425. Itens de Empenho : Um sensor papel da gaveta copiadora toshiba. Total do Dia : 10.530,87 Total do Mes : 68.901,60 Total Geral.: 68.901,60 ----------------- Resumo ------------------ Total de Pagamentos..: 68.901,60 Total de Estornos...: 0,00 Total Liquido Pago...: 68.901,60