COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2016 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.096.75 102.732,02 595.683,63 54,31 501.066,37 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 931.90 90.239,73 570.128,05 61,18 361.771,95 6.2.1.1.01 ANUIDADES 931.90 90.239,73 570.128,05 61,18 361.771,95 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 931.90 90.239,73 570.128,05 61,18 361.771,95 6.2.1.1.01.01.001 PESSOAS FISICAS 891.90 89.068,17 552.290,53 61,92 339.609,47 6.2.1.1.01.01.002 PESSOAS JURIDICAS 40.00 1.171,56 17.837,52 44,59 22.162,48 6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 9.00 5.678,46 7.686,84 85,41 1.313,16 6.2.1.2.02 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 9.00 5.678,46 7.686,84 85,41 1.313,16 6.2.1.2.02.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 7.80 418,00 2.026,00 25,97 5.774,00 6.2.1.2.02.01.001 PESSOAS FISICAS 7.50 418,00 2.026,00 27,01 5.474,00 6.2.1.2.02.01.002 PESSOAS JURIDICAS 30 0.00 30 6.2.1.2.02.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI 50 37,00 7,40 463,00 6.2.1.2.02.02.001 PESSOAS FISICAS 50 37,00 7,40 463,00 6.2.1.2.02.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTID 70 32,00 344,00 49,14 356,00 6.2.1.2.02.03.001 PESSOAS FISICAS 50 32,00 24 48,00 26 6.2.1.2.02.03.002 PESSOAS JURIDICAS 20 104,00 52,00 96,00 6.2.1.2.02.09 RECEITAS DIVERSAS 5.228,46 5.279,84 *,** -5.279,84 6.2.1.2.02.09.099 DEMAIS RECEITAS DIVERSAS 5.228,46 5.279,84 *,** -5.279,84 6.2.1.3 FINANCEIRAS 106.00 5.554,07 14.614,96 13,79 91.385,04 6.2.1.3.02 JUROS DE MORA 10.00 1.959,69 5.668,57 56,69 4.331,43 6.2.1.3.02.01 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.00 1.909,38 5.543,66 110,87-543,66 6.2.1.3.02.01.001 PESSOAS FISICAS 5.00 1.909,38 5.543,66 110,87-543,66 6.2.1.3.02.02 JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS E 5.00 50,31 124,91 2,50 4.875,09 6.2.1.3.02.02.001 PESSOAS FISICAS 5.00 50,31 124,91 2,50 4.875,09 6.2.1.3.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 26.00 1.155,29 3.390,47 13,04 22.609,53 6.2.1.3.03.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE 21.00 1.071,17 3.110,33 14,81 17.889,67 6.2.1.3.03.01.001 PESSOAS FISICAS 20.00 1.071,17 3.110,33 15,55 16.889,67 6.2.1.3.03.01.002 PESSOAS JURIDICAS 1.00 0.00 1.00 6.2.1.3.03.02 ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. À 5.00 84,12 280,14 5,60 4.719,86 6.2.1.3.03.02.001 PESSOAS FISICAS 5.00 84,12 280,14 5,60 4.719,86 6.2.1.3.04 MULTAS E ENCARGOS 10.00 132,56 454,73 4,55 9.545,27 6.2.1.3.04.01 MULTAS SOBRE ANUIDADES 10.00 125,61 434,42 4,34 9.565,58 6.2.1.3.04.01.001 PESSOAS FISICAS 10.00 125,61 434,42 4,34 9.565,58 6.2.1.3.04.02 ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕ 6,95 20,31 *,** -20,31 6.2.1.3.04.02.001 PESSOAS FISICAS 6,95 20,31 *,** -20,31 6.2.1.3.05 REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC 60.00 2.306,53 5.101,19 8,50 54.898,81 6.2.1.3.05.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 60.00 2.306,53 5.101,19 8,50 54.898,81 6.2.1.3.05.01.001 FUNDOS DE APLIC. CURTO PRAZO- CDB/RD 30.00 0.00 30.00 6.2.1.3.05.01.002 DIVIDENDOS 15.00 0.00 15.00 6.2.1.3.05.01.003 POUPANÇA 15.00 2.306,53 5.101,19 34,01 9.898,81 6.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 49.85 1.259,76 3.253,78 6,53 46.596,22 6.2.1.9.01 MULTAS 440,17 1.485,90 *,** -1.485,90 6.2.1.9.01.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 440,17 1.485,90 *,** -1.485,90 6.2.1.9.01.01.001 PESSOAS FISICAS 440,17 1.485,90 *,** -1.485,90 6.2.1.9.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.00 0.00 1.00 6.2.1.9.02.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.00 0.00 1.00 6.2.1.9.02.01.001 INDENIZAÇÕES 1.00 0.00 1.00 6.2.1.9.03 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 48.85 819,59 1.767,88 3,62 47.082,12 6.2.1.9.03.01 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 48.85 819,59 1.767,88 3,62 47.082,12
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2016 Pág. : 2 6.2.1.9.03.01.001 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 48.85 819,59 1.767,88 3,62 47.082,12 TOTAL DA RECEITA 1.096.75 102.732,02 595.683,63 54,31 501.066,37
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Março - 2016 Pág. : 3 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 1.094.75 101.513,85 350.661,28 32,03 744.088,72 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 382.70 30.409,83 90.203,25 23,57 292.496,75 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 382.70 30.409,83 90.203,25 23,57 292.496,75 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 236.70 18.381,39 55.026,83 23,25 181.673,17 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 165.00 12.746,88 38.123,30 23,10 126.876,70 6.3.1.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 32.50 2.534,51 7.603,53 23,40 24.896,47 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO 17.20 1.433,33 4.299,99 25,00 12.900,01 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS - 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL 20.00 1.666,67 5.000,01 25,00 14.999,99 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 2.00 0.00 2.00 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 72.00 6.017,95 17.052,23 23,68 54.947,77 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 55.00 4.351,30 12.108,83 22,02 42.891,17 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 15.00 1.470,49 4.402,12 29,35 10.597,88 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2.00 196,16 541,28 27,06 1.458,72 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 74.00 6.010,49 18.124,19 24,49 55.875,81 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 12.00 1.030,30 3.183,62 26,53 8.816,38 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR- 42.00 3.537,07 10.611,21 25,26 31.388,79 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE 20.00 1.443,12 4.329,36 21,65 15.670,64 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 435.55 41.642,89 89.902,31 20,64 345.647,69 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 48.00 203,90 526,27 1,10 47.473,73 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 45.00 203,90 526,27 1,17 44.473,73 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 11.00 0.00 11.00 6.3.1.3.01.01.004 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIO 1.20 0.00 1.20 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 2.00 0.00 2.00 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 26.00 0.00 26.00 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.80 203,90 526,27 13,85 3.273,73 6.3.1.3.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ 1.00 0.00 1.00 6.3.1.3.01.09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.00 0.00 3.00 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.00 0.00 3.00 6.3.1.3.02 SERVIÇOS 387.55 41.438,99 89.376,04 23,06 298.173,96 6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 293.10 31.296,90 69.648,04 23,76 223.451,96 6.3.1.3.02.01.001 DESPESAS C/ CONGRESSOS E CONVENÇÕES 2.00 0.00 2.00 6.3.1.3.02.01.002 DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTABEIS 20.00 1.50 4.50 22,50 15.50 6.3.1.3.02.01.003 DESPESAS C/ SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 20.00 1.60 4.80 24,00 15.20 6.3.1.3.02.01.005 DESPESAS C/ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 40.00 3.429,13 10.107,39 25,27 29.892,61 6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO 2.50 52,99 172,40 6,90 2.327,60 6.3.1.3.02.01.011 SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. P 5.00 0.00 5.00 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS 13.353,80 1.10 2.20 16,47 11.153,80 6.3.1.3.02.01.014 MENORES APRENDIZES 1.046,20 1.046,20 10 6.3.1.3.02.01.018 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 6.00 0.00 6.00 6.3.1.3.02.01.019 DESPESAS C/ SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 20.00 1.392,75 4.178,25 20,89 15.821,75 6.3.1.3.02.01.028 DESPESAS C/ CONDOMÍNIOS 19.00 1.620,95 4.862,85 25,59 14.137,15 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS 2.00 0.00 2.00 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVE 3.00 0.00 3.00 6.3.1.3.02.01.032 DESPESAS C/ SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT 7.00 891,20 2.606,64 37,24 4.393,36 6.3.1.3.02.01.033 DESPESAS C/ FISCALIZAÇÃO 42.70 4.32 9.087,57 21,28 33.612,43 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRA 9.80 625,07 5.824,63 59,44 3.975,37 6.3.1.3.02.01.035 POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONA 20.00 541,05 3.958,95 19,79 16.041,05 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 11.00 511,54 2.347,98 21,35 8.652,02 6.3.1.3.02.01.040 EDITAIS E PUBLICAÇÕES 1.00 242,96 485,92 48,59 514,08 6.3.1.3.02.01.042 DESPESAS C/ EVENTOS 15.00 10.732,44 10.732,44 71,55 4.267,56
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA DESPESA - Março - 2016 Pág. : 4 6.3.1.3.02.01.043 IMPRESSAO DE BOLETINS 18.00 0.00 18.00 6.3.1.3.02.01.046 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS 70 136,90 136,90 19,56 563,10 6.3.1.3.02.01.047 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 14.00 2.599,92 2.599,92 18,57 11.400,08 6.3.1.3.02.02 VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 21.05 1.08 6.48 30,78 14.57 6.3.1.3.02.02.001 VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIR 21.05 1.08 6.48 30,78 14.57 6.3.1.3.02.03 DIÁRIAS 39.60 4.60 5.65 14,27 33.95 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 12.35 1.05 1.05 8,50 11.30 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS 21.35 3.20 3.90 18,27 17.45 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES 5.90 35 70 11,86 5.20 6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 27.80 4.083,33 7.163,93 25,77 20.636,07 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS 8.00 677,90 677,90 8,47 7.322,10 6.3.1.3.02.04.002 PASSAGENS - CONSELHEIROS 13.80 2.001,05 3.674,10 26,62 10.125,90 6.3.1.3.02.04.003 PASSAGENS - COLABORADORES 6.00 1.404,38 2.811,93 46,87 3.188,07 6.3.1.3.02.06 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 6.00 378,76 434,07 7,23 5.565,93 6.3.1.3.02.06.001 AUXÍLIO DESLOCAMENTO 6.00 378,76 434,07 7,23 5.565,93 6.3.1.4 FINANCEIRAS 35.00 3.833,62 18.985,19 54,24 16.014,81 6.3.1.4.01 FINANCEIRAS 35.00 3.833,62 18.985,19 54,24 16.014,81 6.3.1.4.01.02 SERVIÇOS BANCÁRIOS 35.00 3.833,62 18.985,19 54,24 16.014,81 6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA 35.00 3.833,62 18.985,19 54,24 16.014,81 6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 239.00 25.508,31 151.116,55 63,23 87.883,45 6.3.1.6.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 239.00 25.508,31 151.116,55 63,23 87.883,45 6.3.1.6.01.01 TRIBUTOS 11.00 401,93 3.470,93 31,55 7.529,07 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS 4.00 3.069,00 76,72 931,00 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS 7.00 401,93 401,93 5,74 6.598,07 6.3.1.6.01.02 CONTRIBUIÇÕES 228.00 25.106,38 147.645,62 64,76 80.354,38 6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE 228.00 25.106,38 147.645,62 64,76 80.354,38 6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.50 119,20 453,98 18,16 2.046,02 6.3.1.9.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.50 119,20 453,98 18,16 2.046,02 6.3.1.9.01.01 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.50 119,20 453,98 18,16 2.046,02 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 2.50 119,20 453,98 18,16 2.046,02 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 2.00 0.00 2.00 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 2.00 0.00 2.00 6.3.2.1.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00 0.00 2.00 6.3.2.1.03.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00 0.00 2.00 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS 2.00 0.00 2.00 TOTAL DA DESPESA 1.096.75 101.513,85 350.661,28 31,97 746.088,72
Proposta Orçamentária Sintética R E S U M O Pág. : 5 RECEITA % Diferença 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.096.75 102.732,02 595.683,63 54,31 501.066,37 T O T A L 1.096.75 102.732,02 595.683,63 54,31 501.066,37 DESPESA 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 1.094.75 101.513,85 350.661,28 32,03 744.088,72 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 2.00 2.00 T O T A L 1.096.75 101.513,85 350.661,28 31,97 746.088,72