Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: set/2015 Data de Publicação: 07/10/2015 O Banco Ourinvest não se responsabiliza por eventuais mudanças(datas e valores) realizadas pelas instituições posteriormente a data de divulgação deste relatório. Sempre consulte o seu Operador Avenida Paulista, nº 1728 Sobreloja, 2º e 11º andar - Bela Vista CEP 01310-919 - São Paulo-SP. Telefone: (55 11) 4081-4444 / Fax: (55 11) 4081-4442 Telefone para Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) 3171-3003 Ouvidoria do Banco Ourinvest: 0800-603-4444 www.ourinvest.com.br
Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 1/5 Fundos Administrador Código Data de Lançamento Valor Patrimonial Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % Face Última R$/Cota Data Pgto. Citibank AEFI11 20/09/2011 150,044 100 101,50 1,000 15/09/2015 Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1103,745 1000 963,70 8,000 15/09/2015 0,83% BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 143,507 100 143,00 1,447 15/09/2015 Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 3983,422 1000 2315,05 21,172 15/09/2015 Votorantim BBPO11 30/09/2011 93,422 100 96,83 0,878 15/09/2015 Votorantim BBRC11 29/12/2010 95,449 100 90,70 0,460 15/09/2015 0,51% BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 82,50 0,966 15/09/2015 1,17% BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 123,961 100 99,50 0,800 29/09/2015 BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 83,358 100 52,50 - - - - BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 97,325 100 62,68 0,503 30/09/2015 0,50% Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 80,845 100 69,25 0,700 08/09/2015 BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 156,699 100 101,00 1,010 15/09/2015 BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 100,107 100 91,10 1,138 15/09/2015 1,14% BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 80,982 100 61,50 0,611 15/09/2015 0,61% Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 926,182 1000 500,02 4,645 31/08/2015 BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1368,554 1000 1245,00 9,367 25/09/2015 CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 51,629 100 46,67 - - - - CSHG HGBS11 28/12/2006 2065,053 1000 1515,00 13,800 15/09/2015 1,38% CSHG HGJH11 11/11/2009 1203,580 1000 1015,00 8,700 15/09/2015 CSHG HGLG11 08/06/2010 1059,231 1000 1010,00 8,700 15/09/2015 CSHG HGRE11 06/05/2008 1606,387 1000 1220,00 11,600 15/09/2015 1,16% CSHG HGCR11 18/02/2010 1019,000 1000 925,00 9,800 15/09/2015 0,98% 1,06% Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2225,318 1000 1700,00 15,270 15/09/2015 1,53% 0,90% Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 1092,491 102 520,00 7,532 10/09/2015 BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3756,668 1000 4030,00 22,654 14/09/2015 2,27% 0,56% Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 168,171 100 200,00 1,888 10/09/2015 1,89% Banif EURO11 03/12/2002 220,659 100 170,00 1,550 17/09/2015 1,55% Banco Fator VRTA11 02/03/2010 106,232 100 108,10 1,346 15/09/2015 1,35% 1,24% BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1257,550 1000 610,00 4,030 30/09/2015 0,40% 0,66% Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,667 3,7 10,16 0,080 08/09/2015 2,16% BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 194,537 100 199,99 1,779 25/09/2015 1,78% 0,89% BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 273,683 100 209,50 1,959 18/09/2015 1,96% BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 167,738 100 183,40 1,702 08/09/2015 1,70% BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 158,295 100 101,00 0,680 08/09/2015 0,68% 0,67% Coin FIIB11 29/07/2011 338,537 100 240,00 1,830 08/09/2015 1,83% Votorantim BBVJ11 15/12/2010 113,745 100 50,00 0,355 09/09/2015 0,36% Safra JSRE11 23/02/2011 105,630 1000 93,90 1,000 22/09/2015 0,11% Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 156,433 1012,3 111,01 0,920 15/09/2015 0,92% 0,83% BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1914,418 1000 1040,00 5,502 15/09/2015 0,55% Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 186,396 56,83 102,00 0,970 17/09/2015 1,71% Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1655,904 1000 870,00 12,100 15/09/2015 1,21% 1,39% Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010-1000 559,95 - - - - BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2203,865 1000 1319,00 7,124 18/09/2015 0,54% BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1093,337 1000 550,10 5,700 22/09/2015 0,57% Coin FPAB11 01/05/1998 382,881 100 322,90 2,750 15/09/2015 2,75% 0,85% Citibank RBGS11 10/05/2011 101,138 100 44,33 0,941 15/09/2015 RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 15,263 100 0,68-09/09/2015 - - Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 180,818 100 142,51 1,225 15/09/2015 1,23% I Votorantim RBRD11 13/08/2007 68,706 100 63,89 0,450 15/09/2015 Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 409,076 1000 639,99 4,500 09/09/2015 Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 102,412 100 87,00 0,700 09/09/2015 Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,908 0,7 1,41 0,013 15/09/2015 1,81% 0,90% Citibank RNGO11 09/05/2012 86,429 100 73,20 0,760 15/09/2015 Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,121 103 84,52 0,735 15/09/2015 0,73% BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 88,928 100 62,40 0,740 15/09/2015 1,19% Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 612,691 100 590,00 3,150 15/09/2015 3,15% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 90,022 100 61,00 - - - - Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 104,941 102 64,88 0,813 08/09/2015 0,81% BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,085 1 1,82 0,015 22/09/2015 1,49% 0,82% BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 83,891 101 49,50 0,305 30/09/2015 0,30% 0,62% BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3282,492 1000 2340,00 20,574 14/09/2015 2,06% BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 212,895 100 162,00 0,746 18/09/2015 Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 93,805 100 75,00 0,785 25/09/2015 1,05% BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 89,961 100 71,76 0,530 08/09/2015 Citibank VLOL11 26/03/2012 93,380 100 55,49 0,429 15/09/2015 0,43% 0,77% Citibank WMRB11B 28/06/2011 441,779 1000 350,01 1,482 15/09/2015 0,15% 0,42% Citibank XPGA11 28/06/2011 105,173 100 86,50 0,750 15/09/2015 Citibank XPCM11 08/01/2013 82,702 100 72,00 0,790 15/09/2015 1,10% Valor de Face Valor de Mercado (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 2/5 Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES) Kinea Renda Imobiliária RB Capital Prime Realty II BM Cyrela Thera Corporate I CEO Cyrela Com. Properties Largo 13 REP 1 CCS Msl 13 Shopping West Plaza 36,65% 34,51% 33,30% 30,12% 27,25% 24,18% 23,56% 23,55% 23,26% 22,43% 21,20% 20,02% 19,61% 19,56% 19,26% 18,16% 17,00% 16,78% 16,59% 16,09% 15,43% 14,69% 14,60% 14,04% 13,35% 13,05% 12,87% 1 11,76% 11,59% 11,21% 1 10,18% 10,12% 9,96% 9,93% 9,70% 9,63% 9,59% 9,50% 9,33% 9,01% 8,98% 8,90% 8,89% 8,88% 8,71% 8,69% 8,64% 8,64% 8,22% 7,41% 7,40% 7,36% 7,36% 7,14% 6,96% 6,73% 6,32% 5,49% 5,24% 4,61% 4,44% 4,28% 4,20% 3,31% 3,09% 3,07% 3,07% 3,03% 0,25% Fundos que possuem histórico de 12 meses.
Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 3/5 Rentabilidade Valor de Face Valor de Mercado I 3,15% 2,75% 2,27% 2,16% 2,06% 1,96% 1,89% 1,83% 1,81% 1,78% 1,71% 1,70% 1,55% 1,53% 1,49% 1,38% 1,35% 1,23% 1,21% 1,16% 1,14% 0,98% 0,81% 0,73% 0,68% 0,61% 0,57% 0,55% 0,50% 0,43% 0,40% 0,36% 0,30% 0,15% I 1,39% 1,24% 1,19% 1,17% 1,10% 1,06% 1,05% 0,90% 0,90% 0,89% 0,85% 0,83% 0,82% 0,77% 0,67% 0,66% 0,62% 0,56% 0,54% 0,51% 0,42% 0,11%
Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 4/5 Rentabilidade por Segmento VALOR DE MERCADO VALOR DE FACE Cotas de Outros Fundos 0,61% 0,11% Imóveis Comerciais 1,39% 1,21% 1,17% CRI/LCI 0,57% 0,81% 1,14% 1,24% 1,35% 1,06% 0,98% 1,71% 1,16% 1,89% 0,42% 0,15% Hospitais 1,96% 0,90% 1,53% 1,70% 2,06% Industrial 0,73% 1,83% 1,23% 1,55% Logística 0,85% 2,75% TRX Realty Logística Renda I 1,05% 0,83% 0,82% 1,49% 0,50% RB Capital Prime Realty II Residêncial 0,77% 0,43% 0,36% Shopping Centers I 0,62% 0,30% 1,19% 1,38% 0,56% 0,51% 2,27% 2,16% CEO Cyrela Com. Properties 0,54% Educacionais 0,55% 3,15% Shopping West Plaza
Relatório de Cotações e Rentabilidade set/15 5/5 Volume Negociado * Kinea Renda Imobiliária CEO Cyrela Com. Properties BM Cyrela Thera Corporate I Shopping West Plaza R$ 25.592.473,05 R$ 16.560.962,14 R$ 14.003.103,22 R$ 13.327.370,09 R$ 7.847.233,81 R$ 7.078.973,50 R$ 6.395.469,59 R$ 6.376.675,28 R$ 6.041.078,40 R$ 6.007.073,66 R$ 5.179.595,81 R$ 4.802.918,94 R$ 4.515.517,12 R$ 4.303.313,87 R$ 4.202.223,22 R$ 3.839.930,70 R$ 3.091.678,21 R$ 2.760.444,79 R$ 2.594.567,21 R$ 2.407.262,07 R$ 2.359.781,83 R$ 2.303.110,96 R$ 2.285.508,20 R$ 2.075.596,40 R$ 2.069.828,32 R$ 2.027.993,50 R$ 1.932.669,05 R$ 1.811.232,06 R$ 1.807.115,28 R$ 1.753.492,89 R$ 1.729.980,73 R$ 1.580.172,70 R$ 1.466.236,74 R$ 1.442.160,21 R$ 1.424.272,87 R$ 1.291.515,07 R$ 1.213.310,10 R$ 1.200.116,07 R$ 1.172.508,11 R$ 1.168.150,12 R$ 1.101.412,76 R$ 1.059.800,36 R$ 1.037.048,40 R$ 1.012.692,15 R$ 718.136,18 R$ 637.979,13 R$ 576.266,01 R$ 471.115,63 R$ 452.580,95 R$ 442.909,17 R$ 435.819,95 R$ 312.084,11 R$ 308.629,10 R$ 294.856,87 R$ 288.906,04 R$ 216.546,86 R$ 182.153,15 R$ 180.477,06 R$ 146.097,78 R$ 124.516,24 R$ 93.958,00 R$ 93.152,53 R$ 58.552,81 R$ 5.086,96 R$ 996,95 R$ 50.877.528,08 R$ 64.440.050,48 Total Negociado no Mês R$ 306.611.969,60 Média diária de negociação R$ 14.600.569,98 *Valores podem sofrer variações.