Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: jan/2015

Relatório de Cotações e Rentabilidade Data Base: jan/2015 Data de Publicação: 04/02/2015 O Banco Ourinvest não se responsabiliza por eventuais mudanças(datas e valores) realizadas pelas instituições posteriormente a data de divulgação deste relatório. Sempre consulte o seu Operador Avenida Paulista, nº 1728 Sobreloja, 2º e 11º andar - Bela Vista CEP 01310-919 - São Paulo-SP. Telefone: (55 11) 4081-4444 / Fax: (55 11) 4081-4442 Telefone para Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) 3171-3003 Ouvidoria do Banco Ourinvest: 0800-603-4444 www.ourinvest.com.br

Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 1/5 Fundos Administrador Código Data de Lançamento Valor Patrimonial Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % Face Última R$/Cota Data Pgto. Citibank AEFI11 20/09/2011 150,040 100 108,34 0,940 15/01/2015 0,87% Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1102,545 1000 960,00 7,300 15/01/2015 BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 148,982 100 147,50 1,413 15/01/2015 1,41% Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4343,753 1000 2650,00 33,104 15/01/2015 3,31% 1,25% Votorantim BBPO11 30/09/2011 95,518 100 104,51 0,802 15/01/2015 Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,621 100 89,99 0,280 15/01/2015 0,28% BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 96,15 1,007 15/01/2015 1,05% BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,826 100 103,19 0,760 29/01/2015 BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 85,600 100 56,04 0,750 15/01/2015 0,75% 1,34% BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 96,937 100 73,00 0,819 30/01/2015 Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 80,358 100 74,00 0,875 08/01/2015 1,18% BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 164,286 100 107,61 1,010 15/01/2015 BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 99,922 100 95,11 1,243 15/01/2015 1,24% 1,31% BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 80,951 100 66,84 0,491 15/01/2015 0,49% Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 926,002 1000 580,00 4,547 15/01/2015 BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1364,570 1000 1179,00 9,306 23/01/2015 0,93% BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 51,729 100 40,00 0,750 15/01/2015 0,75% 1,88% CSHG HGBS11 28/12/2006 2087,554 1000 1553,88 20,000 15/01/2015 1,29% CSHG HGJH11 11/11/2009 1332,522 1000 1040,00 9,400 15/01/2015 0,00% CSHG HGLG11 08/06/2010 1101,455 1000 1070,00 36,400 15/01/2015 3,64% 3,40% CSHG HGRE11 06/05/2008 1618,045 1000 1300,00 36,100 15/01/2015 3,61% 2,78% CSHG HGCR11 18/02/2010 1001,953 1000 910,00 7,750 15/01/2015 0,85% Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2219,112 1000 1691,01 15,152 15/01/2015 1,52% Caixa Econômica DOMC11 27/03/2013 1089,893 102 631,00 7,230 12/01/2015 0,72% 1,15% BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 3740,569 1000 4420,00 29,004 14/01/2015 2,90% 0,66% Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 166,584 100 185,50 1,589 09/01/2015 1,59% Banif EURO11 03/12/2002 220,020 100 184,00 1,350 19/01/2015 1,35% Banco Fator VRTA11 02/03/2010 107,039 100 111,80 1,085 15/01/2015 BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1255,239 1000 572,00 4,618 30/01/2015 0,46% 0,81% Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,552 3,7 10,30 0,063 08/01/2015 1,70% BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 204,472 100 200,00 1,415 23/01/2015 1,42% 0,71% BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 274,400 100 206,00 1,988 20/01/2015 1,99% BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 167,696 100 181,44 1,661 08/01/2015 1,66% 0,92% BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 184,988 100 139,00 1,210 09/01/2015 1,21% 0,87% Coin FIIB11 29/07/2011 339,187 100 300,00 2,300 08/01/2015 2,30% Votorantim BBVJ11 15/12/2010 114,149 100 59,00 0,473 09/01/2015 0,47% Safra JSRE11 23/02/2011 106,007 1000 85,77 0,854 22/01/2015 0,09% 0,10% Bradesco MSHP11 03/03/2010 845,548 1000 627,00 6,577 26/01/2015 0,66% 1,05% BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1890,221 1000 1165,00 6,243 15/01/2015 0,62% 0,54% Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 186,605 56,83 122,00 1,200 19/01/2015 2,11% Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1650,820 1000 1111,08 10,880 15/01/2015 CSHG MSLF11B 13/12/2010 860,078 1000 559,95 7,800 15/01/2015 1,39% BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 2102,398 1000 1239,00 5,288 20/01/2015 0,53% 0,43% BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1096,133 1000 650,00 7,250 22/01/2015 Coin FPAB11 01/05/1998 382,774 100 319,00 2,800 14/01/2015 2,80% Citibank RBGS11 10/05/2011 99,974 100 53,81 0,810 15/01/2015 0,81% 1,51% Citibank RBPD11 06/12/2011 3,754 100 27,66 0,447 15/01/2015 1,62% Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 183,487 100 152,00 1,161 15/01/2015 1,16% I Votorantim RBRD11 13/08/2007 67,887 100 67,96 0,418 15/01/2015 0,42% CSHG RCCS11 27/11/2009 959,398 1000 650,00 4,500 15/01/2015 0,69% Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 472,382 1000 625,04 6,000 09/01/2015 0,60% I Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 97,956 100 88,00 0,550 09/01/2015 0,55% 0,63% Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,908 0,7 1,54 0,013 15/01/2015 1,89% Citibank RNGO11 09/05/2012 86,303 100 80,00 0,820 15/01/2015 1,03% Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 96,977 103 86,99 0,712 15/01/2015 0,71% BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 88,993 100 69,94 0,740 15/01/2015 1,06% Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 606,754 100 587,00 3,000 15/01/2015 3,00% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 86,467 100 55,70 - - - - Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 103,626 102 73,47 0,792 08/01/2015 1,08% BR-Capital FLMA11 09/11/2000 3,080 1 1,95 0,016 22/01/2015 1,61% 0,83% BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 83,728 101 58,10 0,389 30/01/2015 0,39% 0,67% BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3282,070 1000 2551,00 25,320 14/01/2015 2,53% 0,99% BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 212,429 100 174,00 1,431 20/01/2015 1,43% Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 102,553 100 93,99 0,912 23/01/2015 0,91% BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 89,787 100 64,75 0,510 08/01/2015 Citibank VLOL11 26/03/2012 92,947 100 58,99 0,081 15/01/2015 0,08% 0,14% Citibank WMRB11B 28/06/2011 491,472 1000 430,00 1,321 15/01/2015 0,13% Citibank XPGA11 28/06/2011 99,937 100 90,90 0,800 15/01/2015 Citibank XPCM11 08/01/2013 87,622 100 81,00 0,820 15/01/2015 Valor de Face Valor de Mercado (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa

Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 2/5 Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES) I I Kinea Renda Imobiliária Shopping West Plaza 22,82% 22,06% 21,83% 20,46% 19,62% 18,91% 18,35% 17,51% 16,80% 16,42% 16,40% 15,80% 15,16% 15,03% 14,57% 14,41% 12,17% 12,17% 12,12% 11,97% 11,70% 11,60% 11,37% 11,28% 11,04% 11,02% 1 1 10,70% 1 10,14% 9,94% 9,73% 9,58% 9,46% 9,46% 9,28% 9,09% 9,00% 9,00% 8,81% 8,80% 8,76% 8,64% 8,57% 8,49% 8,48% 8,40% 8,16% 8,11% 7,16% 6,95% 6,69% 6,27% 6,27% 5,91% 5,79% 5,56% 5,09% 4,95% 3,81% 3,06% 2,78% 2,45% 38,68% 35,23% 34,80% 33,45% 31,79% 28,71% 28,45% Fundos que possuem histórico de 12 meses.

Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 3/5 Rentabilidade Valor de Face Valor de Mercado I I 3,64% 3,61% 3,31% 3,00% 2,90% 2,80% 2,53% 2,30% 2,11% 1,99% 1,89% 1,70% 1,66% 1,61% 1,59% 1,52% 1,43% 1,42% 1,41% 1,35% 1,24% 1,21% 1,16% 0,93% 0,91% 0,81% 0,75% 0,75% 0,72% 0,71% 0,66% 0,62% 0,60% 0,55% 0,53% 0,49% 0,47% 0,46% 0,42% 0,39% 0,28% 0,13% 0,09% 0,08% I I 3,40% 2,78% 1,88% 1,62% 1,51% 1,39% 1,34% 1,31% 1,29% 1,25% 1,18% 1,15% 1,08% 1,06% 1,05% 1,05% 1,03% 0,99% 0,92% 0,87% 0,87% 0,85% 0,83% 0,81% 0,71% 0,69% 0,67% 0,66% 0,63% 0,54% 0,43% 0,14% 0,10%

Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 4/5 Rentabilidade por Segmento VALOR DE MERCADO VALOR DE FACE Cotas de Outros Fundos 1,18% 0,49% 0,10% 0,09% Imóveis Comerciais 0,75% 1,88% 1,25% 1,15% 0,72% 2,78% 3,61% 3,31% CRI/LCI I 1,31% 1,24% 1,08% 0,85% 0,63% 0,55% 1,05% 1,03% 0,99% 2,11% 2,53% 0,13% Hospitais 0,60% 1,99% 0,92% 1,66% 0,00% Industrial 1,52% 2,30% 2,80% 1,35% Logística 1,59% TRX Realty Logística Renda I 0,91% 3,40% 3,64% 0,83% 1,61% 1,43% 0,71% 0,47% Residêncial 1,62% 1,16% Shopping Centers 1,51% 0,81% 1,39% 0,67% 0,39% 0,66% 2,90% 1,29% I 0,42% 1,06% 0,69% 0,28% 0,14% 0,08% 0,54% 0,62% 1,70% 3,00% Educacionais 1,41% 0,87% 0,93% 0,43% 0,53% Shopping West Plaza 0,00% 0,00%

Relatório de Cotações e Rentabilidade jan/15 5/5 Volume Negociado * Kinea Renda Imobiliária I I Shopping West Plaza R$ 15.112.377,06 R$ 11.501.846,74 R$ 8.933.014,17 R$ 6.936.072,02 R$ 5.507.674,39 R$ 5.257.414,27 R$ 4.871.601,97 R$ 4.509.039,45 R$ 4.437.506,69 R$ 4.410.544,47 R$ 4.289.524,27 R$ 4.195.953,45 R$ 4.081.810,38 R$ 3.876.466,93 R$ 3.700.030,68 R$ 2.748.877,50 R$ 2.563.155,42 R$ 2.473.192,12 R$ 2.405.677,41 R$ 2.217.325,47 R$ 2.114.705,88 R$ 2.012.420,31 R$ 1.907.082,45 R$ 1.776.124,95 R$ 1.734.424,95 R$ 1.720.625,12 R$ 1.679.986,60 R$ 1.565.314,96 R$ 1.508.416,24 R$ 1.486.286,31 R$ 1.455.719,82 R$ 1.393.330,84 R$ 1.373.402,89 R$ 1.352.585,98 R$ 1.338.521,13 R$ 1.243.246,85 R$ 1.170.347,27 R$ 1.158.422,68 R$ 864.385,63 R$ 841.349,47 R$ 823.216,01 R$ 810.528,30 R$ 679.159,38 R$ 582.604,25 R$ 582.562,00 R$ 579.304,62 R$ 481.232,81 R$ 469.028,33 R$ 458.692,31 R$ 414.153,30 R$ 361.583,71 R$ 275.174,00 R$ 235.811,93 R$ 166.972,81 R$ 166.154,80 R$ 161.800,65 R$ 151.843,02 R$ 134.114,42 R$ 114.296,28 R$ 95.448,42 R$ 73.908,21 R$ 57.159,11 R$ 46.647,97 R$ 18.884,02 R$ 10.340,00 R$ 7.507,55 R$ 30.289.178,67 R$ 35.257.450,90 R$ 45.360.855,41 Total Negociado no Mês R$ 252.591.418,38 Média diária de negociação R$ 12.028.162,78 *Valores podem sofrer variações.