Transferência Eletrônica de Dados TED Fevereiro/2002 Notas fiscais LAY-OUT PADRÃO SAFRA Banco Safra S.A Tradição Secular de Segurança Central de Atendimento a Clientes Telefones (0xx11) 3175-8248 Fax (0xx11) 3175-7918 DDG 0800-15 7575 e-mail: mesadeprodutos@safra.com.br I:\InetPub\wwwroot\InstitPJ_NV\manuais \notasfiscais.doc Página.: 1 / 1
2 NOTAS FISCAIS 2.1 ARQUIVO REMESSA/RETORNO LAY-OUT DE ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS ( PADRÃO SAFRA ) ARQUIVO REMESSA/RETORNO - REGISTRO - HEADER CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ COD.REGISTRO IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HEADER 9(01) 1 1 0 (ZERO) COD. INSCRIÇÃO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 9(02) 2 3 01 = CNPJ 02 = CPF NUM. INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 9(14) 4 17 NUM. CGC / CPF COD. MOVIMENTO CÓDIGO DE MOVIMENTO 9(01) 18 18 1 = REMESSA 2 = RETORNO IDENT.ARQUIVO IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO X(11) 19 29 LITERAL NOTA FISCAL COD. EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO 9(14) 30 43 COD. CCLIENTE AGÊNCIA/CONTA 05 09 NOME EMPRESA NOME DA EMPRESA CEDENTE X(30) 44 73 COD. BANCO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO BANCO 9(03) 74 76 "422" NOME BANCO NOME DO BANCO POR EXTENSO X(11) 77 87 "SAFRA" ou "BANCO SAFRA" BRANCOS BRANCOS X(04) 88 91 BRANCOS DT. GRAVAÇÃO DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO REMESSA 9(08) 92 99 FORMATO AAAAMMDD IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO CADASTRADO NO BANCO X(08) 100 107 SAFRA SAFRA (CAMPO OPCIONAL) BRANCOS BRANCOS X(284) 108 391 BRANCOS NUM. ARQUIVO NÚMERO SEQÜENCIAL DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 9(03) 392 394 NUM. ARQUIVO NUM. REGISTRO NÚMERO SEQÜENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9(06) 395 400 "000001" I:\InetPub\wwwroot\InstitPJ_NV\manuais \notasfiscais.doc Página.: 2 / 2
ARQUIVO REMESSA/RETORNO - REGISTRO - TRANSAÇÃO 1. Dados Básicos CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO COD.REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO 9(01) 1 1 1 (UM) TIPO DE OPERAÇÃO CAMPO OBRIGATÓRIO 9(02) 2 3 01-INCLUSÃO DE 02-ALTERAÇÃO DE 03-EXCLUSÃO DE 04-INCLUSÃO DE ES 05-RETORNO DE NOTAS CONCILIADAS COD.OCORRÊNCIA CGC/CPF NÚMERO NOTA FISCAL CÓDIGO FATURA TIPO DE MANUTENÇÃO NOME DATA EMISSÃO NOTA FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL CÓDIGO DA OCORRÊNCIA, PREENCHIDO NO PELO BANCO NO RETORNO (OPERACAO 04) CGC/CPF DO CAMPO OBRIGATÓRIO NÚMERO DA NOTA FISCAL CÓDIGO TIPO DE MANUTENÇÃO 2. Dados da Nota Fiscal (campos obrigatórios para ocorrência 1,2 e 3 e tipo de manutenção N ou A). Ver notas DE ATÉ 9(02) 4 5 01-RETORNO 02-ACATADO 03-REJEITADO 9(14) 6 19 9(10) 20 29 X(02) 30 31 X(01) 32 32 N SOMENTE NOTAS FISCAIS F SOMENTE FATURAS A AMBAS NOME DO X(40) 33 72 CAMPO OBRIGATÓRIO DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL 9(08) 73 80 YYYYMMDD VALOR DA NOTA FISCAL 9(15)V99 81 97 3. Dados da Fatura (campos obrigatórios para ocorrência 1,2 e 3 e tipo de manutenção F ou A).Ver notas DATA VENCTO. DATA DE VENCIMENTO 9(08) 98 105 YYYMMDD FATURA VALOR VALOR 9(15)V99 106 122 VALOR DESCONTO VALOR DE JUROS VALOR CRÉDITO OBSERVAÇÃO VALOR DE DESCONTO 9(15)V99 123 139 VALOR DE JUROS 9(15)V99 140 156 VALOR DA NOTA CRÉDITO 9(15)V99 157 173 OBSERVAÇÃO PARA FATURA CAMPO OPCIONAL X(40) 174 213 I:\InetPub\wwwroot\InstitPJ_NV\manuais \notasfiscais.doc Página.: 3 / 3
4. Dados para cadastro de fornecedores (ocorrência 4) TIPO DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO DO X(03) 214 216 BLQ-BLOQUETO DOC-DOC CC-TRANSF. C/C CHQ-CHEQUE CIP-TED CIP STR-TED STR TIPO DE PESSOA TIPO DE PESSOA DO 9(01) 217 217 1-PESSOA FÍSICA APELIDO DO APELIDO DO X(20) 218 237 2-PESSOA JURÍDICA BANCO CEDENTE AGÊNCIA CEDENTE CONTA CEDENTE AGÊNCIA TIPO DE CONCILIAÇÃO AGÊNCIA ORIGEM CONTA ORIGEM COMPROMISSO DO CÓDIGO DO BANCO CEDENTE DO OBRIGATORIO SE TIPO DE DOCUMENTO FOR DOC, CC, CIP OU STR CÓDIGO DA AGÊNCIA CEDENTE DO OBRIGATORIO SE TIPO DE DOCUMENTO FOR DOC, CC, CIP, STR, BLQ CONTA CEDENTE DO SE TIPO DE DOCUMENTO FOR DOC, CC, CIP, STR OU BLQ CÓDIGO DA AGÊNCIA DO OBRIGATORIO SE TIPO DE DOCUMENTO FOR CHQ 5. Dados Exclusivo para retorno TIPO DE CONCILIAÇÃO DA NOTA FISCAL. C-NOTA FOI CONCILIADA D-NOTA FOI DESCONCILIADA AGÊNCIA DE ORIGEM DO. CONTA DE ORIGEM DO. CÓDIGO DE COMPROMISSO DO. 9(04) 238 241 9(05) 242 246 FEBRABAN 9(04) + DÍGITO 9(13) 247 259 9(07) 260 266 X(01) 267 267 9(05) 268 272 9(09) 273 281 X(14) 282 295 BRANCOS BRANCOS X(96) 296 391 SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO 9(03) 392 394 SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9(06) 395 400 Notas: 1- Existem 2 arquivos retornos, um com a confirmação dos dados digitados onde os Itens 1, 2 e 3 (dados básicos, dados da Nota Fiscal e dados da Fatura) serão informados em arquivo retorno sempre que o cliente mandar remessa das ocorrências ocorrência 1,2 e 3 inclusão/alteração/exclusão de notas fiscais/fatura), outro é um arquivo retorno dos notas conciliadas ou desconciliadas que voltará com a ocorrência 5. 2- O item 4 somente voltará em retorno quando for feita inclusão de fornecedor (ocorrência 4) I:\InetPub\wwwroot\InstitPJ_NV\manuais \notasfiscais.doc Página.: 4 / 4
ARQUIVO REMESSA/RETORNO - REGISTRO - TRAILER CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ COD. REGISTRO IDENTIFICAÇÃO REGISTRO TRAILLER 9(01) 1 1 9 (NOVE) BRANCOS BRANCOS X(367) 2 368 BRANCOS QUANTIDADE QUANTIDADE DE DETALHE EXISTENTES ARQUIVO 9(08) 369 376 VALOR TOTAL VALOR TOTAL 9(13)V99 377 391 ZEROS NÚM. ARQUIVO NÚMERO SEQÜENCIAL DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 9(03) 392 394 NUM. SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9(06) 395 400 ÚLTIMO NUMERO DE SEQ + 1 I:\InetPub\wwwroot\InstitPJ_NV\manuais \notasfiscais.doc Página.: 5 / 5