Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceara CNPJ: 07.340.847/0001-64 Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CRÉDITOS A CURTO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO ESTOQUES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO CRÉDITOS A LONGO INVESTIMENTOS IMOBILIZADO 363.034,33 314.858,95 45.039,14 3.136,24 3.503.320,84 2.906.304,25 2.906.304,25 597.016,59 339.815,52 294.787,77 44.953,44 74,31 1.643.366,45 1.045.946,90 1.045.946,90 597.419,55 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES PROVISÕES A CURTO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO FORNECEDORES A LONGO 99.002,94 4.967,22 15.193,52 1.294,26 54.137,77 23.410,17 113.484,96 8.516,31 28.123,02 2.069,12 59.146,19 15.630,32 BENS MÓVEIS 159.779,18 152.549,39 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL 465.035,27 27.797,86C 465.035,27 20.165,11C PROVISÕES A LONGO RESULTADO DIFERIDO DO PASSIVO 338.132,64 393.814,66 Página:1/5
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social e Capital Social Ajuste de avaliação Patrimonial Resultados Acumulados 3.866.355,17 1.983.181,97 DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.866.355,17 1.983.181,97 ATIVO FINANCEIRO 317.995,19 294.862,08 PASSIVO FINANCEIRO 99.002,94 113.484,96 ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL Compensações Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas Execução de Direitos Conveniados Execução de Direitos Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos 3.548.359,98 Atual 1.688.319,89 Anterior Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas PASSIVO PERMANENTE Execução de Obrigações Conveniadas Execução de Obrigações Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos Atual Anterior Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Superávit Financeiro 218.992,25 181.377,12 Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015 Francisco José de Oliveira Filgueiras Presidente 0013825/2008 026.249.663-15 Raimundo Oliveira Viana Tesoureiro 0013875/2008 001.385.502-63 Lúcia de Fátima Pessoa Furtado Contadora 11656/O-1 CE 260.926.033-49 Página:2/5
Notas Explicativas 5 - Balanço Patrimonial 2 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CIRCULANTE * (CAIXA, BANCOS C/MOVIMENTO, BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRA) - Registra os valores em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos de livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para o uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/2015 no valor de R$ 314.858,95 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, da conciliação bancária e dos extratos bancários; * CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER Registra os valores a titulo de Anuidade de Pessoas Jurídica no valor de R$ 45.039,14(quarenta e cinco mil, trinta e nove reais e quatorze centavos); * DEVEDORES DA ENTIDADE Registra os valores a titulo de adiantamento, o saldo em 31/12/2015 no valor de R$ 3.136,24 (três mil,cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), pode ser comprovado através do livro razão; ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBLIZADO BENS MÓVEIS O valor de R$ 159.779,18 (cento e cinqüenta e nove mil,setecentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), corresponde a móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, equipamentos de processamento de dados, de propriedade do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceará. BENS IMÓVEIS O valor de R$ 465.035,27, (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), corresponde à casa da Rua Joaquim Nabuco, 3275 em Fortaleza/Ceará de propriedade do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará. DEPRECIAÇÃO Os procedimentos para a depreciação a partir do exercício de 2015 foram os seguintes: Os bens adquiridos nos exercícios de 2010 a 2013 foram depreciados a partir do exercício de 2014, considerando a taxa de depreciação anual de 10% (dez por cento) para mobiliário em geral, máquinas, motores e aparelhos elétricos; de 20% (vinte por cento) para equipamentos de informática. O valor residual do bem não dedutível de depreciação é de 10(dez por cento) do valor de aquisição do bem. Página:3/5
A contabilização da depreciação para os exercícios de 2010 a 2013 foi realizada a Débito de Ajuste de s Anteriores (Patrimônio Liquido PL) e a Crédito Bem no Ativo Não Circulante (depreciação); A contabilização da depreciação para os exercícios de 2014 e 2015 foram realizada a Débito de Depreciação de Bens Móveis (Variação Patrimonial Diminutiva) e a Crédito Bem no Ativo Não Circulante (depreciação). CRÉDITOS A LONGO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA O valor de R$ 2.906.304,25 ( dois milhões, novecentos e seis mil, trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), corresponde ao saldo de inscrições em divida ativa administrativa e executiva. PASSIVO CIRCULANTE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR Refere-se o valor de R$ 4.967,22 (quatro mil,novecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) ao INSS Patronal, FGTS e PIS s/folha de Pagamento a pagar do mês 12/2015; FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO FORNECEDORES DIVERSOS O valor de R$ 15.193,52 (quinze mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), refere-se a valores a pagar a terceiro referente fornecedor; RETENÇÕES FEDERAIS IN 1234/2012 Refere-se ao saldo das retenções federais retidas dos fornecedores e serviços prestados a pagar em 2016; RETENÇÃO DO INSS IN 971/2009 - Refere-se ao saldo das retenções federais retidas dos fornecedores e serviços prestados a pagar em 2016; RETENÇÕES MUNICIPAIS Refere-se ao saldo das retenções federais retidas dos fornecedores e serviços prestados a pagar em 2016; COTA PARTE A ENVIAR AO CONSELHO FEDERAL Refere-se a cota parte a enviar ao Conselho Federal do mês 12/2015; CONSIGNAÇÕES INSS O valor de R$ 1.039,22 (um mil, trinta e nove reais e vinte e dois centavos) refere-se as consignações do INSS referente mês 12/2015; CONSIGNAÇÕES IRRF s/salários O valor de R$ 32,65 (trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) refere-se as consignações do IRRF s/salários referente mês 12/2015; EMPRÉSTIMO CONSELHO FEDERAL - O valor de R$ 10.927,75 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), refere-se ao empréstimo devido ao Conselho Federal dos Representantes. Página:4/5
PROVISÕES A CURTO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO FÉRIAS Refere-se ao saldo de provisão de férias do exercício de 2015; INSS Refere-se ao saldo de provisão de INSS s/férias de 2015; FGTS Refere-se ao saldo de provisão de FGTS s/férias de 2015; PIS Refere-se ao saldo de provisão de PIS s/férias de 2015. PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRÉSTIMO A LONGO O valor de R$ (duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte e nove reais e setenta centavos), refere-se ao empréstimo devido ao Conselho Federal dos Representantes. PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente. Até o exercício de 2015, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará, apresentou um Superávit acumulado no valor de R$ (três milhões, quinhentos e vinte e oito mil,duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos). Impresso em: 30/06/2016 Página:5/5