(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100096 0/0 10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS RETIDO - MARÇO /0 28.392,80 0,00 0,00 05.01 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.01.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100093 0/0 10110 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FOPAG ESTÁGIOS EMPRESAS/PMI - MARÇO /0 0,00 0,00 0,00 100095 0/0 10110 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FOPAG ESTÁGIOS EMPRESAS/PMI - MARÇO /0 62.339,79 62.339,79 62.339,79 100097 0/0 10110 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FOPAG ESTÁGIO COMPLEMENTAR /0 104,67 104,67 104,67 05.01.01 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01.12.000 - Educação 05.01.01.12.363 - Ensino Profissional 05.01.01.12.363.0067 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC 05.01.01.12.363.0067.1056 - AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 05.01.01.12.363.0067.1056.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.01.12.363.0067.1056.44905235.0411000 - GERAL 372 41/2015 003.482.370/0001-09 12364 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 114/2015 DISPENSA D /0 0,00 413,00 0,00 05.01.01.12.363.0067.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 05.01.01.12.363.0067.2001.31900415 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05.01.01.12.363.0067.2001.31900415.0411000 - GERAL 24 0/0 10103 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA FGTS FDE E PRONATEC OUTROS/NÃO /0 0,00 20.012,39 0,00 25 0/0 10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS FDE E PRONATEC OUTROS/NÃO /0 0,00 52.399,66 0,00 05.01.01.12.363.0067.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.12.363.0067.2001.31901101.0111000 - GERAL 12 0/0 0 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 537,84 537,84 05.01.01.12.363.0067.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 05.01.01.12.363.0067.2001.31901131.0111000 - GERAL 4 0/0 0 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00
(Página: 2 / 5) FOPAG FIEC 05.01.01.12.363.0067.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 05.01.01.12.363.0067.2001.31901302.0111000 - GERAL 14 0/0 10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI INSS FOPAG FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 17.061,39 0,00 05.01.01.12.363.0067.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.12.363.0067.2002.33903007.0111000 - GERAL 414 53/2015 060.494.416/0005-69 12981 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS BISCOITO DOCE - PACOTE COM 500G (ROSQUINHA) SABOR COCOBISCOITO DISPENSA D /0 643,20 0,00 0,00 SALGADO - PACOTE COM 500G 05.01.01.12.363.0067.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.01.12.363.0067.2002.33903011.0111000 - GERAL 205 13/2015 016.685.538/0001-17 12699 - SINERGIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PAR HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA 1000GBUTILGLICOLCOCOAMIDA PROPIL BETAÍNA (TENSOATIVO ANFÓTERO)URÉIA TÉCNICA 1000GEXTRATO DE MELÁCIDO CÍTRIC O ANIDRO 1 KGDIETANOLAMINA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO 80% (AMIDA 80)IODE TO DE POTÁSSIO PA 250GSULFATO DE SÓDIO COMERCIAL 1000GESSÊNCIA PARA AMACIANTE DE ROUPAS INFANTIL 200 MLLAURIL ÉTER SULFOSUCCINATO DE DISPENSA D /0 0,00 330,00 0,00 SÓDIOCLORETO DE POTÁSSIO 500GGLICINA (D -) PA 100GHIDRÓXIDO DE POTÁSSIO PA 500GNITRATO DE COBALTO HEXAHIDRATADO PA 100GÁLCOOL CETO ESTEARÍLICOÁCIDO ESTEÁRICOLAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIOBARRILHA LEVE 1000GRICENOLEATO DE SÓDIOREAGENTE DE FERRO PARA COMPARADOR COLORÍMETRO DE DISCO 355 39/2015 016.685.538/0001-17 12699 - SINERGIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PAR BICARBONATO DE SÓDIO, PACOTE COM 1 KG.TETRABORATO DE SÓDIO, PACOTE COM 500GIRGASAN, PACOTE COM 1 KGÓXIDO DE ZINCO, PACOTE COM 500GMENTOL, PACOTE COM 500G DISPENSA D /0 0,00 172,80 0,00 05.01.01.12.363.0067.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903017.0111000 - GERAL 269 23/2015 003.482.370/0001-09 12364 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA CABO HDMI 1,5 METROS DISPENSA D /0 0,00 285,00 0,00 05.01.01.12.363.0067.2002.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.01.12.363.0067.2002.33903035.0111000 - GERAL 206 13/2015 016.685.538/0001-17 12699 - SINERGIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PAR BÉQUER DE VIDRO CAPACIDADE 250MLBÉQUER DE VIDRO CAPACIDADE 100MLCUBA DE VIDRO SEM TAMPA DIÂMETRO 20CMESTANTE (SUPORTE) PARA 12 TUBOS DE ENSAIO REVESTIDA EM PVCPIPETA PLÁSTICA PASTEUR DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 3ML - PACOTE COM 500 UNIDADESTUBO DE ENSAIO DE VIDRO 150 X 15 MMHASTE DE NÍQUEL CROMOCUBETA DE VIDRO PARA COMPARADOR COLORÍMETRO DE DISCO DISPENSA D /0 0,00 220,50 0,00 05.01.01.12.363.0067.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.12.363.0067.2002.33903099.0111000 - GERAL 328 0/0 625.878.208-63 13168 - DULCILÉIA TEIXEIRA DE CARVALHO OUTROS/NÃO /0-35,81-35,81-35,81
(Página: 3 / 5) PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS, DE PRONTO PAGAMENTO, PREVISTA NO INCISO IX DA LEI Nº 2043/84. 418 0/0 625.878.208-63 13168 - DULCILÉIA TEIXEIRA DE CARVALHO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS, DE PRONTO PAGAMENTO, PREVISTA NO INCISO IX DA LEI Nº 2043/84. OUTROS/NÃO /0 1.500,00 0,00 0,00 05.01.01.12.363.0067.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903200.0411000 - GERAL 42 0/0 003.737.516/0001-01 12817 - COCER - COOPERATIVA DOS CITRICULT FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE FRUTA CÍTRICA INTEGRAL) CONF.CONTR. 037/2013 - PNAE OUTROS/NÃO /0 0,00 50,00 0,00 88 083/2013 005.362.985/0001-19 12791 - RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE VEIC SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DECORRENTES DO PROGRAMA PRONATEC, EM ATENDIMENTO AOS BAIRROS NÃO CONTEMPLADOS PELOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF.CONTR.. 025/2013 PREGÃO ELE004/2013 0,00 9.684,48 0,00 05.01.01.12.363.0067.2002.33903200.0523006 - ENSINO MÉDIO PNAEM 55 114/2013 008.874.019/0001-79 12821 - MARIA DALILA BIAZI CORAZZA ME. FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES AOS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS PROVENIENTES DO VESTIBULINHO E DO PROGRAMA VENCE PREGÃO ELE005/2013 0,00 0,00 1.795,20 CONF.CONTR. 039/2013 05.01.01.12.363.0067.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903607.0111000 - GERAL 27 0/0 10108 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTÁGIO FOPAG ESTÁGIOS FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 26.464,85 26.464,85 05.01.01.12.363.0067.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903905.0411000 - GERAL 46 112/2014 018.445.347/0001-03 12797 - EJETA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE DADOS, CONVITE 012/2014 0,00 7.344,00 0,00 TELEFONIA E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS NAS UNIDADES DA FOEC/CEPIN CONF.CONTR. 046/2014 05.01.01.12.363.0067.2002.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05.01.01.12.363.0067.2002.33903908.0411000 - GERAL 32 086/2014 014.023.802/0001-21 12440 - A.S. BERNARDIS - ME. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA A INTERNET, DOS SITES PORTAL DA FIEC, MUSEU DA ESTAÇÃO E PORTAL DO CONVITE 010/2014 0,00 6.490,00 0,00 ALUNO, CONF.CONTR. 036/2014 05.01.01.12.363.0067.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.01.12.363.0067.2002.33903911.0411000 - GERAL 36 104/2014 006.886.651/0001-07 11847 - BRIO INFORMÁTICA LIMITADA - EPP. OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 0,00
(Página: 4 / 5) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE APURAÇÃO DO PONTO ELETRONICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA FIEC, CONF.CONTR. 037/2014 05.01.01.12.363.0067.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.12.363.0067.2002.33903941.0411000 - GERAL 69 131/2010 006.344.497/0001-41 1600 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM FORMATO DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRONICO, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO, PREGÃO PRE006/2010 0,00 13.091,07 0,00 CONF.CONTR. 058/2010 E ADIVITOS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903963.0411000 - GERAL 415 0/0 005.674.661/0001-16 11209 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI ENCADERNAÇÕES DE LIVROS CONTÁBEIS DISPENSA D /0 190,00 0,00 0,00 05.01.01.12.363.0067.2006 - DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL 05.01.01.12.363.0067.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 05.01.01.12.363.0067.2006.33903988.0111000 - GERAL 68 099/2011 011.571.505/0001-22 12071 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONF.CONTR. 057/2011 E ADITIVOS CONCORRÊNC 001/2011 0,00 90.485,06 90.485,06 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 93.134,65 307.950,69 181.691,60 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 93.134,65 307.950,69 181.691,60 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 5 / 5) INDAIATUBA, 02 de Abril de 2015 CEZAR VON AH CRC 1SP248777/O-4 CONTADOR JOÃO MARTINI NETO RG. 6.869.839 SSP-SP SUPERINTENDENTE