Escolha Livre (I.C.A.E.)

CONDIÇÕES GERAIS Escolha Livre (I.C.A.E) documentos referidos em 13.2.. ARTIGO PRELIMINAR Entre GNB Companhia de Seguros de Vida, S.A., e o Tomador do Seguro identificado nas Condições Particulares, estabelece-se o presente Contrato que se regula pelas Condições Particulares e pelas presentes da Apólice, de harmonia com as declarações constantes da proposta de subscrição, que lhe serviu de base e do qual fazem parte integrante. ARTIGO 1º. DEFINIÇÕES 1.1. Para os efeitos do presente Contrato, entende-se por: a) I.C.A.E.: Instrumento de Captação de Aforro Estruturado; b) Segurador: GNB Companhia de Seguros de Vida, S.A.; c) Tomador do Seguro: a Entidade que celebra o Contrato com o Segurador, sendo responsável pelo pagamento dos prémios; d) Segurado/Pessoa Segura: a pessoa sujeita aos riscos que, nos termos acordados, são objeto deste Contrato; e) Beneficiário: a Entidade a favor da qual é celebrado o Contrato; f) Apólice: documento que titula o Contrato celebrado entre o Tomador do Seguro e o Segurador, de onde constam as respetivas Condições Gerais, Especiais e Particulares acordadas; g) Prémio: é a importância paga pelo Tomador do Seguro ao Segurador como contrapartida das garantias estabelecidas no Contrato; h) Unidade de Conta: é o número de unidades que representa o Capital da Apólice; i) Subfundo: carteira de Ativos constituída por Unidades de Participação de Fundos de Investimento com características prédefinidas. j) Unidade de Participação: instrumento contabilístico para determinar em quantas partes se divide o valor global do Subfundo. l) Saldo da Apólice: é o valor resultante do somatório do produto entre o número de Unidades de Conta detidas por Subfundo e a cotação à data desse mesmo Subfundo. 1.2. Sempre que a interpretação do texto o permita, o masculino englobará o feminino e o singular o plural e vice-versa. ARTIGO 2º. ÂMBITO DO CONTRATO 2.1. A modalidade de Seguro de Vida Escolha Livre (I.C.A.E.) tem por objeto o pagamento do Saldo da Apólice no vencimento do Contrato em caso de vida do Segurado. 2.2. Em caso de morte do Segurado antes do vencimento do Contrato, o Escolha Livre (I.C.A.E.) garante o pagamento do Saldo da Apólice, calculado de acordo com o disposto no Artigo 13º destas Condições Gerais, sendo liquidado no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da data da receção pelo Segurador dos ARTIGO 3º. INCONTESTABILIDADE As declarações prestadas pelo Tomador do Seguro e pelo Segurado na proposta de subscrição servem de base ao presente Contrato, o qual é incontestável após a sua entrada em vigor, sem prejuízo do estabelecido no Artigo 18º (Direito de Renúncia). ARTIGO 4º. INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO 4.1. O presente Contrato tem o seu início às zero horas do dia útil seguinte à sua subscrição sendo a sua duração até aos 99 anos de idade do Segurado, no mínimo de 8 anos e 1 dia e consta das Condições Particulares. 4.2. O Contrato cessa nas seguintes condições: a) Reembolso Total por solicitação do Tomador do Seguro, sem prejuízo do que consta em 12.8; b) Morte do Segurado; c) Vencimento do Contrato, caso não haja lugar a prorrogação; d) Por aplicação do disposto no ponto 11.4. no caso de não serem cumpridos os requisitos mínimos de permanência para manter a Apólice em vigor; e) Nos demais casos previstos na Lei, nomeadamente em caso de anulação ou resolução. ARTIGO 5º.PAGAMENTO DOS PRÉMIOS E COMISSÕES 5.1.Os prémios só podem ser únicos e são pagos antecipadamente por débito da conta bancária do Tomador do Seguro, sediada no Banco BEST, devendo no entanto respeitar os mínimos estabelecidos pelo Segurador. O valor mínimo do prémio único é de 100.000 Euros. 5.2. O Tomador do Seguro pode reforçar o seu investimento mediante a entrega de prémios adicionais, no mínimo de 2.000 Euros. 5.3. Constitui porém faculdade do Segurador alterar em qualquer momento da vigência do Contrato estes montantes mínimos, devendo para o efeito, informar o Tomador do Seguro por escrito e com 60 dias de antecedência. ARTIGO 6º. COMISSÕES DO CONTRATO 6.1. Não existem comissões de subscrição. 6.2. A comissão anual de gestão financeira é de 0,75% incidindo sobre o saldo da Apólice e a sua cobrança é feita trimestralmente, por redução do número de unidades de conta do Contrato. 6.3. Não existe comissão de reembolso. ARTIGO 7º. FUNDOS DE INVESTIMENTO 7.1. Esta modalidade de seguro é composta por vários Subfundos cujas características constam das Condições Especiais, nomeadamente: Mod. CGE/87/15 Junho 2015 Pág. 1 / 18

- A designação; - A composição da carteira; - Os valores mínimos de permanência no Subfundo. 7.2. O objetivo do Escolha Livre (I.C.A.E.), consiste em proporcionar ao Tomador do Seguro a constituição de uma carteira personalizada e diversificada, não tendo todavia qualquer garantia de retorno de capital ou rendimento. 7.3. A composição do património da Carteira de Ativos desta modalidade de seguro terá em conta as disposições legais aplicáveis em cada momento aos Instrumentos de Captação de Aforro Estruturados e as Normas relativas aos ativos representativos das provisões técnicas e respetivos limites. Em particular, os Subfundos respeitam os requisitos da legislação adotada por força da Diretiva do Conselho n.º 85/611/CEE, de 20 de dezembro, com as alterações introduzidas pelas Diretivas n.º 2001/107/CE e 2001/108/CE, de 21 de janeiro de 2002. 7.4. No momento da subscrição, o Tomador do Seguro e o Segurado tomam conhecimento de que, pelas características desta aplicação, existe o risco de perda dos montantes investidos. 7.5. O Segurador fixará a data de encerramento e de subscrição de cada Subfundo. 7.6. Ao Segurador é conferida a faculdade de reabrir a subscrição do Subfundo que, entretanto, tenha sido encerrado. 7.7. O Prospeto Simplificado contendo a informação sobre os Subfundos afetos à modalidade de seguro Escolha Livre e a política de investimento pode ser consultado pelo Tomador do Seguro no ato da subscrição ou alteração da Apólice, fazendo parte integrante das informações pré contratuais. 7.8. Sempre que, de acordo com a legislação aplicável, o Segurador decidir proceder à liquidação de um Subfundo, esta transferirá o Saldo da Apólice nessa data para outro Subfundo que considere adequado, informando por escrito ao Tomador do Seguro. O Tomador do Seguro dispõe de 60 dias após a receção da carta para dar o seu acordo ou indicar a sua preferência face às alternativas apresentadas pelo Segurador sem prejuízo do estabelecido no ponto 12.8.. 7.9. O Subfundo(s) subscrito(s) pelo Tomador do Seguro consta(m) das respetivas Condições Particulares da Apólice. 7.10. O Tomador do Seguro e o Segurado tomam conhecimento na subscrição desta modalidade de seguro, que o Saldo da Apólice, variará em função da valorização dos ativos que compõe o património do Subfundo associado à Apólice, existindo risco de perda do montante investido e de rendimento, apesar da gestão criteriosa. ARTIGO 8º. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 8.1. No exercício das funções de gestão dos ativos que, em cada momento, integrem o património da Carteira de Ativos associada ao Escolha Livre e, em especial, na execução da Política de Investimento, o Segurador poderá recorrer a serviços especializados, nomeadamente de intermediação financeira, em Portugal ou no estrangeiro, prestados por bancos, sociedades financeiras e/ou empresas de investimento ou outras pessoas especializadas e autorizadas. 8.2. A contratação de terceiros para o exercício total ou parcial das funções de gestão contratadas pelo Segurador nos termos do número 8.1 supra, não poderá ser efetuada sem o prévio consentimento do Banco BEST prestado caso a caso, em função da entidade a contratar. 8.3. Os custos suportados pelo Segurador com a contratação de terceiros para a prestação de serviços especializados no âmbito da gestão do produto Escolha Livre consideram-se incluídos na comissão de gestão paga ao Segurador pelo Tomador do Seguro, nos termos do 6.2. ARTIGO 9º. VALORIZAÇÃO DO CONTRATO 9.1. O prémio será investido no(s) Subfundo(s) indicado(s) pelo Tomador do Seguro na Proposta de Subscrição e constará das Condições Particulares da Apólice. 9.2. O número de Unidades de Conta de cada Apólice será calculado dividindo o prémio, pela cotação da Unidade de Conta do(s) Subfundo(s) afeto(s), na data em que a transação das Unidades é realizada no mercado financeiro. O número de Unidades de Conta será arredondado por defeito até à centésima milésima parte de uma Unidade. 9.3. Em cada momento e durante a vigência do Contrato, o Saldo da Apólice corresponde ao somatório do produto do número de Unidades de Conta do(s) Subfundo(s) afeto(s) à Apólice, pela respetiva cotação nessa data. 9.4. O valor da Unidade de Conta dos diferentes Subfundos afeto ao Contrato é igual ao valor de referência da Unidade de Participação divulgado pela entidade gestora dos Fundos de Investimento. 9.5. O Tomador do Seguro será informado pelo Banco BEST, com a periodicidade mínima trimestral, do número de Unidades de Conta do seu Contrato, da cotação da(s) respetiva(s) Unidade(s) de Conta e do valor total do investimento. ARTIGO 10º. ALTERAÇÃO DO CONTRATO 10.1. O Tomador do Seguro pode em qualquer momento alterar a composição da sua Apólice de acordo com os Subfundos disponíveis nesta modalidade de seguro, devendo no entanto manter o montante mínimo exigido por Subfundo. O montante mínimo de transferência entre Subfundos, bem como o valor mínimo para manter ativo um Subfundo, é estabelecido pelo Segurador e consta das Condições Especiais. 10.2. A alteração, válida quando solicitada por escrito pelo Tomador do Seguro, produz efeitos até ao décimo dia útil após a sua receção pelo Segurador, exceto se o prazo de liquidação das Unidades que compõem o património do Subfundo, for superior. Neste caso, a alteração produzirá efeitos até 2 dias úteis após essa data de liquidação. Mod. 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10.3. O Segurador não cobrará qualquer comissão sobre o montante a transferir, independentemente do número de alterações efetuadas na anuidade. 10.4. Sempre que o Segurador considerar desaconselhável a manutenção da afetação das Unidades de Conta a um determinado Subfundo, efetuará a transferência das Unidades de Conta para outro, que considere adequado sem qualquer custo para o Tomador do Seguro informando-o da situação, bem como ao Beneficiário, se houver benefício aceite. O Tomador do Seguro pode, no prazo de 60 dias, indicar diferente afetação para as referidas Unidades de Conta. ARTIGO 11º. REEMBOLSO 11.1. O Reembolso pode ser solicitado pelo Tomador do Seguro em qualquer momento da vigência do Contrato, sem prejuízo do disposto em 12.8. 11.2. O Reembolso pode ser efetuado sobre a totalidade ou parte das Unidades de Conta conforme se trate de um Reembolso total ou parcial. 11.3. Em caso de Reembolso parcial, no mínimo de 2.000 Euros por Subfundo, deverá o Tomador do Seguro indicar o montante que pretende resgatar. 11.4. Após o Reembolso parcial o número de Unidades de Conta afetas ao Contrato será ajustado em conformidade. O valor mínimo para manter a Apólice em vigor é de 5.000 Euros e o mínimo por Subfundo é de 2.000 Euros. Se o valor não atingir o mínimo, após aviso com 8 dias de antecedência ao Tomador do Seguro, o Segurador procederá ao pagamento das restantes Unidades de Conta afetas a esse Subfundo. 11.5. O valor das Unidades de Conta a resgatar é determinado em função da cotação do dia útil em que a transação das Unidades do Subfundo é realizada no mercado financeiro. 11.6. O Segurador procederá, no prazo máximo de 9 dias úteis a contar da data da receção do correspondente pedido escrito, ao pagamento do valor de Reembolso por crédito da conta bancária indicada na proposta de subscrição, exceto se houver diferente indicação por parte do Tomador do Seguro. 11.7. Sempre que, de acordo com a legislação aplicável, a entidade gestora dos Subfundos for autorizada a proceder à suspensão do reembolso das Unidades, o Segurador adotará idêntico procedimento enquanto a referida suspensão se mantiver. ARTIGO 12º. BENEFICIÁRIOS 12.1. O Beneficiário das Garantias do Contrato é o Segurado em caso de Vida do Segurado e os seus Herdeiros Legais em caso de morte, salvo se houver indicação em contrário por parte do Tomador do Seguro e o mesmo tenha sido comunicado por escrito ao Segurador. 12.3. Sempre que houver Beneficiário designado, o Tomador do Seguro deverá informar por escrito o Segurador, os elementos de identificação do Beneficiário, nomeadamente, o nome completo, a morada, o número de Identificação civil e fiscal, bem como, comunicar qualquer alteração desses elementos. 12.4 Em caso de incorreção ou desatualização dos elementos de identificação do Beneficiário que impossibilite o Segurador de determinar a sua identidade, o pagamento do Beneficio ficará a aguardar a reclamação do interessado. 12.5. O Tomador do Seguro pode, em qualquer altura, revogar ou alterar a Cláusula Beneficiária, exceto se tiver expressamente renunciado a esse direito, mas esta faculdade cessa no momento em que o Beneficiário adquire o direito às importâncias seguras. A revogação ou alteração só será válida desde que o Segurador tenha recebido a correspondente comunicação escrita e constará obrigatoriamente de Ata Adicional. Sempre que o Tomador do Seguro e o Segurado sejam Pessoas distintas a alteração da Cláusula Beneficiária requer o consentimento deste último. 12.6. A Cláusula Beneficiária é irrevogável sempre que tenha havido aceitação do benefício por parte do Beneficiário e renúncia expressa do Tomador do Seguro em a alterar. 12.7. A renúncia do Tomador do Seguro em alterar a Cláusula Beneficiária, assim como a aceitação do Beneficiário, terão de constar de documento escrito, cuja validade depende da efetiva comunicação à Segurador. 12.8. Sendo a Cláusula Beneficiária irrevogável, é necessário o prévio acordo do Beneficiário para se proceder ao Reembolso ou ao exercício de qualquer direito ou faculdade de modificar as condições contratuais que tenham incidência sobre os direitos do Beneficiário. 12.9. O Beneficiário adquire o direito a ocupar o lugar do Tomador do Seguro em caso de morte deste, desde que o Tomador do Seguro tenha previamente informado por escrito o Segurador e o Segurado tenha dado o seu consentimento escrito. ARTIGO 13º. LIQUIDAÇÃO DO SALDO DA APÓLICE 13.1. O pagamento total ou parcial do Saldo da Apólice será efetuado por crédito em conta bancária sediada no BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. no prazo máximo de 10 dias úteis após a receção de toda a documentação necessária para se proceder ao reembolso ou vencimento da Apólice salvo convenção em contrário e que conste das Condições Especiais da Apólice. 13.2. Em caso de vida do Segurado no vencimento da Apólice, deverá ser entregue a Apólice, as fotocópias do Bilhete de Identidade do Segurado, documentos comprovativos da qualidade do Beneficiário e respetivos números de Contribuinte e em caso de morte do Segurado, para além destes documentos, o Assento de Óbito do Segurado. 13.3. As importâncias seguras, no vencimento da Apólice ou em caso de morte do Segurado, serão pagas ao Beneficiário Mod. CGE/87/15 Junho 2015 Pág. 3 / 18

designado à data ou, no caso deste já ter falecido, aos respetivos herdeiros, se o benefício for irrevogável. 13.4. Não havendo benefício irrevogável, as importâncias seguras serão pagas segundo as seguintes regras: a) Ao Segurado e, na sua falta, aos seus herdeiros; b) Em caso de premoriência do Beneficiário relativamente ao Segurado, aos herdeiros deste; c) Em caso de premoriência do Beneficiário relativamente ao Segurado aos herdeiros daquele. d)em caso de comoriência do Segurado e do Beneficiário, aos herdeiros deste. 13.5. Se o Beneficiário for menor, o Segurador depositará as importâncias seguras em nome daquele, na Instituição Bancária indicada pelo Tomador do Seguro ou, na falta desta indicação, no Banco BEST. 13.6 O valor do Saldo da Apólice é determinado em função da cotação da Unidade de Conta afeta ao Contrato do dia útil em que a transação é efetuada no mercado financeiro. ARTIGO 14º. OPÇÕES DE RECEBIMENTO Sempre que houver direito ao recebimento do Saldo da Apólice, existe a possibilidade de optar, nessa data, por uma das seguintes situações: 14.1.Receber total ou parcialmente o Saldo da Apólice, à exceção do vencimento o qual só permite receber a totalidade do Saldo da Apólice. 14.2. Converter aquele valor, ou parte dele, numa modalidade de renda explorada pelo Segurador, no momento do recebimento. ARTIGO 15º. COBERTURAS COMPLEMENTARES A modalidade Escolha Livre (I.C.A.E.) não admite coberturas complementares. ARTIGO 16º. EMPRÉSTIMOS Não poderão ser facultados empréstimos ao abrigo desta Apólice. ARTIGO 17º. REGIME FISCAL Na subscrição será comunicado ao Tomador do Seguro e ao Segurado o regime fiscal em vigor nessa data em sede de impostos sobre os rendimentos, sucessórios e outros, não recaindo sobre o Segurador qualquer ónus ou encargos em consequência da alteração do mesmo. ARTIGO 18º. DIREITO DE RENÚNCIA 18.1. O Tomador do Seguro que não seja Pessoa Coletiva, dispõe de um prazo de 30 dias após a receção da Apólice para renunciar à sua efetivação. 18.2. Para esse efeito, o Tomador do Seguro deverá enviar ao Segurador o seu pedido de renúncia através de carta registada, a qual deverá ser acompanhada de todos os documentos contratuais enviados pelo Segurador. 18.3. O Segurador restituirá o prémio pago pelo Tomador do Seguro no prazo máximo de 10 dias úteis após a receção da carta referida no parágrafo anterior, deduzido dos custos de desinvestimento que comprovadamente tiver suportado. Entende-se por custos de desinvestimento a eventual desvalorização das Unidades de Conta dos Subfundos afetos à Apólice, verificada na data em que se efetiva o desinvestimento. ARTIGO 19º. DISPOSIÇÕES DIVERSAS 19.1. DOMICÍLIO Para efeitos deste Contrato será considerado domicílio do Tomador do Seguro o indicado nas Condições Particulares, ou em caso de mudança, qualquer outro que, por escrito, em carta registada com aviso de receção, tenha sido comunicado ao Segurador. O Tomador do Seguro que fixar a sua residência fora de Portugal deve designar domicílio em território português para os efeitos do presente Contrato. 19.2. FORO COMPETENTE O foro competente para dirimir qualquer litígio decorrente da interpretação ou execução deste Contrato é o do local de emissão da Apólice. 19.3. PRORROGAÇÃO DE PRAZO A prorrogação da data de vencimento de um Contrato depende de autorização expressa do Conselho de Administração do Segurador, ou de procurador com poderes bastantes. ARTIGO 20º. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Em tudo o que não esteja expressamente prescrito nestas Condições Gerais são aplicáveis ainda as disposições da Lei em vigor. CONDIÇÕES ESPECIAIS Escolha Livre (I.C.A.E) 1. DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS Na parte não especificamente regulamentada, aplicam-se a estas Condições Especiais, as Condições Gerais do seguro Escolha Livre ( I.C.A.E ). 2. SUB-FUNDOS DO ESCOLHA LIVRE (I.C.A.E) 2.1. Esta Modalidade de Seguro disponibiliza vários Subfundos com características pré-definidas. 2.2. O Tomador do Seguro seleciona os Subfundos nos quais pretende aplicar o seu prémio e define a respetiva repartição. 2.3. O Tomador do Seguro e o Segurado tomam conhecimento das características dos ativos que compõem a carteira dos Subfundos e que a valorização da Apólice depende da valorização desses ativos. 2.4. Cada Subfundo disponível na modalidade Escolha Livre será dividido em Unidades de Conta fracionadas até à centésima Mod. CGE/87/15 Junho 2015 Pág. 4 / 18

milésima parte da unidade. 2.5. Os pedidos do Tomador do Seguro relativos à subscrição, entregas adicionais, reembolsos ou alteração de Subfundos, serão executados no próprio dia se forem recebidos pelo Segurador até à hora de fecho num dia útil. A hora de fecho é estabelecida às 16 horas de um dia útil em Portugal Continental. Os pedidos recebidos após a hora de fecho ou em dias não úteis, são executados no dia útil seguinte. Para este efeito consideram-se ainda como dias não úteis, os feriados municipais onde o Segurador tem a sua Sede Social, e em complemento, como dia útil ao nível de cada um dos Subfundos, os dias definidos como tal no Prospeto Informativo do Fundo que o compõe. 2.6. O valor da cotação de cada Unidade de Conta é igual ao quociente do valor patrimonial líquido do Subfundo pelo número de Unidades de Conta em circulação desse Subfundo. 2.7. O valor da Unidade de Conta será determinado diariamente nos dias úteis (da região ou país) refletindo a valorização a preços de mercado da carteira de ativos que constituem o Subfundo. 2.8. Cada Subfundo dispõe de prazos específicos para a realização das transações de compra e venda das unidades de participação podendo variar entre a cotação do dia útil em que a ordem é dada pelo Segurador (D) até 6 dias úteis após (D+6). 2.9. O Tomador do Seguro poderá solicitar ao Banco BEST o Prospeto Informativo dos Subfundos que compõe o Escolha Livre (I.C.A.E). 2.10. O Saldo mínimo de permanência exigido por Subfundo é de 2.000 Euros. Porém, se o montante mínimo for inferior ao estabelecido pelo Segurador em consequência da desvalorização da Unidade de Conta do Subfundo, constitui direito do Tomador do Seguro solicitar diferente afetação para a totalidade desse valor ou solicitar o seu reembolso. 2.11. Os Subfundos: Alken Fund European Opportunities-A Fundo Alken Fund European Opportunities-A. O fundo Alken Fund European Opportunities-A investe em ações de empresas europeias negociadas numa bolsa de valores. As decisões de investimento são tomadas tendo por base a análise de dados financeiros e condições de gestão das empresas. Esta análise permite efetuar compras respeitantes a empresas que deverão experimentar um aumento no respetivo valor ou a empresas cujo preço das ações está subvalorizado em comparação com o respetivo valor intrínseco. O objetivo da política de investimento é o de obter a longo prazo um aumento de capital principalmente através de posições nos mercados europeus de ações. A carteira é constituída no mínimo 75% em Ações e certificados de participação de empresas que têm a sua sede social em Estados-membros da União Europeia, Noruega ou Islândia. Os restantes 25% poderão ser investidos em outras Ações, certificados de participação ou warrants para além dos mencionados. Allianz Renminbi Currency A (H2-EUR) - EUR Fundo Allianz Renminbi Currency A (H2-EUR) - EUR. O fundo tem como objetivo, não garantido, criar um rendimento de capital com base no mercado offshore do Renminbi Chinês (intitulado "CNH"; "CNH" representa a taxa de câmbio do Renminbi Chinês (CNY) transacionado offshore em Hong Kong ou em mercados fora da República Popular da China). Investe sobretudo em depósitos expressos em Renminbi Chinês offshore emitidos em Hong Kong ou fora da República Popular da China. Os ativos e passivos não expressos em Renminbi Chinês offshore só podem exceder 30% dos ativos do fundo se o valor excedente for alvo de proteção. O fundo tem uma maturidade residual média (duração) entre zero e três meses. Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Fundo Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies. O objetivo, não garantido, da política de investimento do Fundo Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies é superar o indicador de referência EONIA (Índice Overnight Médio Composto Diário do Euro), o que representa a taxa de juro da Zona Euro (isto é, os países que incorporam totalmente o euro como sua moeda nacional), depois de consideradas as comissões. Para efeitos indicativos, tendo em conta o capital de risco do Subfundo, espera-se que o retorno exceda o do EONIA em + 4% por ano, antes de consideradas as comissões, durante um horizonte de investimento de três anos. Amundi Funds Equity Global SHE EUR Acc Fundo Amundi Funds Equity Global SHE EUR Acc. Este Subfundo tem por objetivo obter, num horizonte de investimento de 5 anos, um crescimento de longo prazo do capital mediante o investimento de, pelo menos, dois terços do ativo em ações emitidas por sociedades de todo o mundo cotadas num mercado regulamentado e com uma capitalização de mercado à data da aquisição superior a 500 milhões USD. Allianz Europe Equity Growth CT Fundo Allianz Europe Equity Growth CT. Mod. CGE/87/15 Junho 2015 Pág. 5 / 18

Amundi Funds Cash Euro F Acc Fundo Amundi Funds Cash Euro F Ac. O Fundo Amundi Funds Cash Euro F Acc investe um mínimo de 67 % dos seus ativos em Instrumentos de Mercado Monetário denominados em EUR ou em outras moedas cobertas por meio de um swap de divisas. Amundi Funds Volatility Equities S Acc Fundo Amundi Funds Volatility Equities S Acc. O objetivo, não garantido, do Fundo Amundi Funds Volatility Equities S Acc consiste em proporcionar uma exposição à volatilidade dos mercados acionista da Zona Euro num quadro de risco controlado. Esta exposição do Fundo à volatilidade é controlada segundo um modelo-alvo indicativo que por sua vez é função do nível de volatilidade observado nos mercados acionistas da Zona Euro. AXA WF Euro Inflation Bonds E-Cap EUR Fundo AXA WF Euro Inflation Bonds E-Cap EUR. O objetivo, não garantido, do fundo é procurar desempenho através de exposição dinâmica principalmente a obrigações associadas à inflação denominadas em Euros. O Gestor de Investimento procurará alcançar os objetivos do fundo através do investimento, em todos os momentos, de pelo menos, dois terços dos seus ativos totais numa carteira diversificada composta por obrigações associadas à inflação e a quaisquer outros valores mobiliários associados à dívida emitidos por sociedades ou instituições públicas da Área do euro e denominados em euros. O fundo será gerido com uma sensibilidade da taxa de juro que varia entre 5 e 15. A sensibilidade é um indicador que mede o impacto de uma variação de 1% das taxas de juro do mercado no valor do fundo. AXA WF Global High Yield Bonds E Capitalisation EUR Hd Fundo AXA WF Global High Yield Bonds E Capitalisation EUR Hd. O objetivo, não garantido, de investimento do fundo, não garantido, é de procurar rendimentos elevados e aumento secundário de capital, investindo amplamente a nível internacional em títulos de dívida com elevada rendibilidade durante um período a longo prazo. O fundo investe sobretudo em obrigações com taxas fixas e variáveis de elevado rendimento emitidas principalmente por empresas privadas norte-americanas e europeias. BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond E2 EUR Fundo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond E2 EUR. O fundo irá investir pelo menos 80% do total dos seus ativos líquidos em obrigações "investment grade". Pelo menos 70% do ativo total líquido do fundo será investido em obrigações "investment grade" denominadas em euros com uma duração de 5 anos. A duração média não será mais de 3 anos. A exposição cambial será gerida de forma flexível. BlackRock Global Funds - India Fund E2 EUR Fundo BlackRock Global Funds - India Fund E2 EUR. O objetivo, não garantido, da política de investimento do Fundo BlackRock Global Funds - India Fund E2 EUR é a obtenção de rendimentos em euros. O Fundo investe pelo menos 70% do total dos seus ativos em valores mobiliários de sociedades domiciliadas, ou que exerçam uma parte predominante da sua atividade económica, na Índia. (Em condições de mercado normais, o Fundo irá investir exclusivamente através da Subsidiária). BlackRock Global Funds New Energy E EUR Acc Fundo BlackRock Global Funds New Energy E EUR Acc O Fundo New Energy Fund visa maximizar uma rentabilidade total. Investe globalmente pelo menos 70% do total dos seus ativos líquidos, em valores mobiliários de sociedades cuja atividade económica principal pertence aos sectores de energia alternativa e tecnologia de energia. Poderá privilegiar a energia renovável e a geração de energia automóvel e on-site, armazenamento de energia e tecnologias de distribuição de energia. BlackRock Global Funds - US Basic Value Hedged E2 EUR Fundo BlackRock Global Funds - US Basic Value Hedged E2 EUR. O Fundo visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo principalmente em títulos de companhias domiciliadas ou que exerçam predominantemente parte da sua atividade económica nos Estados Unidos da América. O fundo dará especial ênfase a companhias que estão subvalorizadas e por isso representam um valor básico de investimento. BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Hedged E2 EUR Fundo BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Hedged E2 EUR. O Fundo visa maximizar a valorização do capital denominado em Mod. CGE/87/15 Junho 2015 Pág. 6 / 18

dólares americanos, investindo principalmente em títulos de companhias domiciliadas ou que exerçam predominantemente parte da sua atividade económica nos Estados Unidos da América. O Fundo investirá normalmente tanto em valores mobiliários que apresentem características de crescimento e valor de investimento, como poderá colocar a ênfase de acordo com o panorama geral do mercado de warrants. BlackRock Global Funds World Energy E EUR Acc Fundo BlackRock Global Funds World Energy E EUR Acc. O Fundo World Energy Fund visa maximizar uma rentabilidade total. Investe globalmente pelo menos 70% do total dos seus ativos líquidos em valores mobiliários de sociedades cuja atividade económica principal é a exploração, o desenvolvimento, a produção e a distribuição de energia. BlackRock Global Funds World Gold E EUR Acc Fundo BlackRock Global Funds World Gold E EUR Acc. O Fundo BlackRock Global Funds World Gold Fund visa maximizar uma rentabilidade total. Investe globalmente pelo menos 70% do total dos seus ativos líquidos, em valores mobiliários de sociedades cuja atividade económica principal é a exploração de minas de ouro. Não detém ouro ou metal físico. BlackRock Global Funds - World Gold Hedged E2 EUR Fundo BlackRock Global Funds - World Gold Hedged E2 EUR. O Fundo investe globalmente pelo menos 70% do total dos seus ativos em valores mobiliários de sociedades cuja atividade económica principal é a exploração de minas de ouro. Pode igualmente investir em valores mobiliários de sociedades cuja atividade económica principal seja a exploração mineira de outros metais ou minérios preciosos, e de metais ou minérios não preciosos. O Fundo não detém ouro ou metal físico. BlackRock Global Funds - World Healthscience E2 EUR Fundo BlackRock Global Funds - World Healthscience E2 EUR. O World Healthscience Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo em ações cotadas de sociedades com interesses substanciais em tecnologia e fornecimentos de cuidados de saúde, farmacêuticos e médicos. O Fundo poderá também investir em sociedades dedicadas ao desenvolvimento da biotecnologia. O Fundo investe globalmente. BNY Mellon Brazil Equity - EUR A Fundo BNY Mellon Brazil Equity - EUR A O fundo irá investir pelo menos três quartos do seu ativo total numa carteira de ações e títulos convertíveis em ações (incluindo ações preferenciais, ações preferenciais convertíveis e ADR (American Depositary Receipt) (cotados nos Estados Unidos) de sociedades localizadas no Brasil ou que exerçam uma parte preponderante da sua atividade no Brasil. O fundo poderá investir até um quarto do seu ativo total em ações e títulos convertíveis em ações de empresas que não estejam localizadas no Brasil nem exerçam uma parte preponderante da sua atividade no Brasil. BNY Mellon Global Bond Fund A EUR Acc Fundo BNY Mellon Global Bond Fund A EUR Acc. O objetivo, não garantido, do Fundo BNY Mellon Global Bond Fund A EUR Acc é maximizar os reembolsos globais do rendimento e um crescimento do capital, investindo fundamentalmente (isto é, pelo menos 90% dos ativos do fundo) numa carteira internacional de obrigações do Estado, do governo, de entidades públicas, de sociedades, de bancos, instrumentos de dívida revertíveis ou instrumentos relacionados com a dívida e em derivados BlackRock Global Funds World Mining E EUR Acc Fundo BlackRock Global Funds World Mining E EUR Acc. O Fundo BlackRock Global Funds World Mining E EUR Acc visa maximizar uma rentabilidade total. Investe globalmente pelo menos 70% do total dos seus ativos líquidos em valores mobiliários de sociedades mineiras e de metais que tenham como atividade económica principal, a produção de metais não preciosos e minérios industriais, tais como minério de ferro e carvão. Poderá também deter valores mobiliários de sociedades que tenham como atividade económica principal a exploração de minas de ouro, ou de metais ou minérios preciosos. O fundo não detém ouro ou metal físico. BNY Mellon Global Opportunities Fund Fundo BNY Mellon Global Opportunities Fund. O objetivo, não garantido, do Fundo BNY Mellon Global Opportunities Fund é conseguir um crescimento de capital a longo prazo, investindo principalmente (isto é, pelo menos dois terços dos acivos do Fundo) numa carteira de ações (equity) de valores mobiliários conexos com ações (equity-related securities) de sociedades situadas em todo o mundo, a maioria dos quais serão cotados ou transacionados em Bolsas de Valores Oficiais, situadas em todo o mundo. O fundo não tem restrições relativamente à percentagem atribuída a qualquer área geográfica, sector ou tipo de valor mobiliário. Mod. CGE/87/15 Junho 2015 Pág. 7 / 18

BNY Mellon Lg-Trm Global Equity A EUR Acc Fundo BNY Mellon Lg-Trm Global Equity A EUR Acc. O objetivo, não garantido, do fundo é conseguir um crescimento de capital a longo prazo, investindo principalmente (isto é, pelo menos três quartos do ativo total* do fundo) numa carteira de ações (equity) e de valores mobiliários conexos com ações (equity-related securities) de sociedades situadas em todo o mundo. O fundo irá investir principalmente, (isto é, pelo menos três terços do ativo total do fundo), numa carteira de ações (equity) e de títulos convertíveis em ações (equity-related securities) de sociedades situadas em todo o mundo dos quais serão cotados ou transacionados em Bolsas de Valores Oficiais. Carmignac Patrimoine A EUR Fundo Carmignac Patrimoine A EUR. É um Fundo diversificado que investe em ações e obrigações a nível global. O Fundo pretende alcançar uma rentabilidade regular, através de uma gestão ativa e "não indexada" sem limitações em termos de asignação por região ou sector de investimento. Para reduzir o risco de oscilação do capital, 50% da carteira é constituída permanentemente por obrigações e/ou produtos monetários. Carmignac Securité EUR Fundo Carmignac Securité EUR. Fundo que investe em obrigações e outros títulos de dívida denominados em euros. A média ponderada dos créditos será no mínimo, investment grade. O investimento em obrigações de emitentes soberanos e privados, cuja avaliação é abaixo do grau de investimento será limitada a 10% do patrimônio líquido para cada classe de emissor. Seu objetivo é superar o seu benchmark, o Euro MTS 1-3 anos, horizonte de investimento: 2 anos. Credit Suisse (Lux.) Global Prestige Equity Fund Fundo Credit Suisse (Lux.) Global Prestige Equity Fund. Pelo menos dois terços do património deste fundo serão investidos globalmente em empresas que desenvolvem a sua atividade em produtos ou serviços no sector de artigos de luxo e de prestígio. De forma adicional, pode investir-se em empresas que obtêm a maior parte das suas receitas com o financiamento das atividades descritas anteriormente. DB Commodity EUR R1C-A Acc. é disponibilizar aos Acionistas um retorno ligado à performance do Ativo Subjacente, que é o FX Hedged Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Mean Reversion Euro Index. O FX Hedged Deutsche Bank Liquid Commodity Index Mean Reversion Euro Index destina-se a refletir a performance de seis mercadorias (Petróleo Bruto, Petróleo de Aquecimento, Alumínio, Ouro, Trigo e Milho) que na data do seu lançamento, representavam algumas das mercadoria mais líquidas. DB Platinum IV Dynamic Alternative Portfolio Fonds R2C Acc Fundo DB Platinum IV Dynamic Alternative Portfolio Fonds R2C Acc. O objetivo, não garantido, de investimento do Fundo DB Platinum IV Dynamic Alternative Portfolio Fonds R2C Acc é disponibilizar aos Acionistas um retorno ligado à perfomance do Índice Deutsche Bank Sovereign & CROCI US INDEX TM. Este Indice pretende refletir o retorno absoluto da performance de alguns índices do Deutsche Bank, iboss, S&P e outros índices de terceiros. DB Platinum IV Sovereign Plus Fund R1C Acc Fundo DB Platinum IV Sovereign Plus Fund R1C Acc. O objetivo, não garantido, de investimento do Fundo DB Platinum IV Sovereign Plus Fund R1C Acc é disponibilizar aos Acionistas um retorno ligado ao desempenho do Ativo Subjacente, que é o Deutsche Bank Sovereign Plus IndexTM. Este Índice deverá reflctir o desempenho do retorno total dos dois índices: Deutsche Bank Euro Sovereign Elite IndexTM e o Deutsche Bank Liquid Commodity (Mean Reversion) Euro IndexTM. Deutsche Invest I Brazilian Equities Fundo Deutsche Invest I Brazilian Equities. O objetivo, não garantido, da política de investimento do Fundo Deutsche Invest I Brazilian Equities consiste em beneficiar das oportunidades do mercado de ações do país emergente Brasil e na obtenção de um rendimento elevado em euros. Investe predominantemente em ações, certificados de ações, obrigações convertíveis, empréstimos e títulos de empréstimo convertíveis, cujos warrants tenham como ativos subjacentes, títulos, certificados de participação, títulos de emitentes com sede ou cotados no Brasil, ou de emitentes com sede ou cotados fora do Brasil mas com o foco de negócios no Brasil. DB Platinum DB Commodity EUR R1C-A Acc Fundo DB Platinum DB Commodity EUR R1C-A Acc. O objetivo, não garantido, de investimento do Fundo DB Platinum Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities Fundo Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities. O objetivo, não garantido, da política de investimento do Fundo Mod. CGE/87/15 Junho 2015 Pág. 8 / 18

Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities é a obtenção de uma valorização elevada dos investimentos em euros. Neste sentido, pelo menos 70% do capital do fundo será investido em ações de empresas com sede ou foco de negócios em países emergentes ( emerging markets ) e em particular, no Brasil, Rússia, Índia e China. Deutsche Invest I Convertibles Fundo Deutsche Invest I Convertibles. O objetivo, não garantido, da política de investimento do Fundo é a obtenção de uma rentabilidade em euros acima da média. A sua carteira é constituída pelo menos em 70% em obrigações convertíveis, títulos de empréstimo (opções) convertíveis e instrumentos convertíveis semelhantes de emissores nacionais e estrangeiros. Os restantes 30% da carteira poderá ser constituída em títulos de rendimento fixo ou variável sem direitos de conversão e em ações, warrants sobre ações e certificados de participação. Deutsche Invest I Top Europe Fundo Deutsche Invest I Top Europe. O objetivo, não garantido, da política de investimento do Fundo Deutsche Invest I Top Europe é a obtenção de uma valorização elevada dos investimentos em euros. Pelo menos 75% do capital do Fundo será investido em ações de emitentes com sede num estado membro da União Europeia, na Noruega e/ou na Islândia. Deutsche Invest I Global Agribusiness Fundo Deutsche Invest I Global Agribusiness. O objetivo, não garantido, da política de investimento do Fundo Deutsche Invest I Global Agribusiness consiste na obtenção de uma valorização elevada dos investimentos. Pelo menos 70% do valor do capital do Fundo, deduzidos os meios líquidos, será investido em ações, certificados de ações, obrigações convertíveis, empréstimos e títulos de empréstimo convertíveis, cujos warrants tenha como ativos subjacentes, títulos, certificados de participação e warrants de emitentes cujo foco de negócios seja a indústria agrária ou que dela tirem benefícios. DWS Russia Acc Fundo DWS Russia Acc. O objetivo, não garantido, da política de investimento do Fundo DWS Russia é beneficiar das oportunidades do país emergente Rússia e obter um rendimento elevado em euros. O Fundo investe predominantemente em títulos que tenham por base ações de empresas que exerçam a sua principal atividade comercial na Rússia. EEF Equity China R Fundo EEF Equity China R. O Fundo EEF Equity China R investe principalmente os seus ativos líquidos em ações, obrigações convertíveis em ações ou qualquer outro valor ligado a ações listados numa bolsa de valores da China ou transacionados noutro mercado regulado na China. EEF Equity Japan RH Fundo EEF Equity Japan RH. O Fundo EEF Equity Japan RH investe principalmente os seus ativos líquidos em ações, obrigações convertíveis em ações ou qualquer outro valor ligado a ações listadas nos principais mercados de valores do Japão ou transacionadas noutro mercado regulado neste país. NB Global Bond Acc Fundo NB Global Bond Acc O Fundo NB Global Bond Acc investirá maioritariamente, a nível mundial, em títulos de dívida emitidos por um Estado membro da OCDE ou por qualquer uma das suas subdivisões políticas, autoridades, agências ou órgãos, por organizações supranacionais cuja sede social se situe num Estado membro da OCDE, ou por qualquer banco ou instituição financeira emitente de um Estado membro da OCDE. Eurizon EasyFund Bond High Yield R Fundo Eurizon EasyFund Bond High Yield R. Os ativos líquidos do fundo serão principalmente investidos em valores de natureza obrigacionista ou monetária emitidos principalmente por empresas com classificação mínima de B- de acordo com a classificação Standard and Poors ou B3 segundo a classificação da Moody s. Fidelity Funds - European Aggressive E Acc Euro Fundo Fidelity Funds - European Aggressive E Acc Euro. Este Fundo investe principalmente em ações de empresas europeias. Dispõe de uma abordagem agressiva na qual o gestor é livre de selecionar as empresas, independentemente do seu tamanho ou indústria. Normalmente, o Fundo concentrará os seus investimentos num número limitado de empresas e, por conseguinte, a carteira resultante será menos diversificada. Este Fundo será adequado para investidores preparados para aceitar o elevado risco associado a este tipo de investimento. Mod. CGE/87/15 Junho 2015 Pág. 9 / 18

Fidelity Funds - European Growth E Acc Euro Fundo Fidelity Funds - European Growth E Acc Euro.O Fundo Fidelity Funds - European Growth E Acc Euro investe principalmente em acções de empresas cotadas em bolsas europeias. Fidelity Funds - Germany Fund A Euro Fundo Fidelity Funds - Germany Fund A Euro. O objetivo, não garantido, do fundo é oferecer aos investidores um crescimento de capital a longo prazo. A carteira será constituída entre 70% a 75% do seu valor principalmente em ações de empresas alemãs e em empresas que, embora estabelecidas fora do mercado alemão, obtenham neste uma proporção significativa dos seus resultados. Fidelity Funds - Global Financial Services E Euro Acc Fundo Fidelity Funds - Global Financial Services E Euro Acc. O Fundo Fidelity Funds - Global Financial Services E Euro Acc tem por objetivo proporcionar aos investidores um crescimento de capital no longo prazo, principalmente através do investimento em ações de empresas sediadas em qualquer parte do mundo que prestam serviços financeiros aos consumidores e a empresas. Fidelity Funds - Latin America E Acc Euro Fundo Fidelity Funds - Latin America E Acc Euro. O Fundo Fidelity Funds - Latin America E Acc Euro investe principalmente em valores de rendimento variável de emissores latino-americanos. Fidelity Funds - Portfolio Selector Moderate Growth Fund A Acc Fundo Fidelity Funds - Portfolio Selector Moderate Growth Fund A Acc. O Fundo Fidelity Funds - Portfolio Selector Moderate Growth Fund A Acc é gerido com uma abordagem conservadora direcionada para o crescimento de capital. Investe fundamentalmente numa combinação de ações e obrigações, enfatizando os valores mobiliários europeus ou denominados em Euros. Este Fundo atrairá investidores que procuram um crescimento de capital, mas que preferem um nível de risco menor do que o normalmente associado ao investimento só em ações. Fidelity Funds - South East Asia E Acc Euro Fundo Fidelity Funds - South East Asia E Acc Euro. O Fundo Fidelity Funds - South East Asia E Acc Euro investe principalmente em ações de empresas cotadas nas bolsas da Bacia do Pacífico excluindo o Japão. Franklin European Small-Mid Cap Growth N Acc Fundo Franklin European Small-Mid Cap Growth N Acc O Fundo irá investir principalmente numa carteira diversificada em ações de capitalização média ou pequena e valores mobiliários de empresas localizadas em toda a Europa. O Fundo investe em empresas com uma capitalização bolsista acima dos 100 milhões de Euros e abaixo dos 8 mil milhões de Euros ou o equivalente em moeda local na altura da compra. Franklin India N Acc Fundo Franklin India N Acc. O Fundo Franklin India N Acc investe, em primeiro lugar, em valores de rendimento variável de entidades que estão constituídas, ou têm as suas atividades principais, na Índia. Procura investir em sociedades de uma ampla gama de indústrias independentemente da sua capitalização bolsista. Franklin Mutual European Fundo Franklin Mutual European. O principal objetivo, não garantido, do Fundo é o de obter uma valorização do capital, que, de uma forma ocasional, pode ser em curto prazo. O objetivo secundário é a obtenção de rendimentos. O Fundo irá, principalmente investir em valores de rendimento variável de empresas que exerçam a sua atividade primária em países Europeus que o Gestor do Fundo considere que estejam subavaliadas, quando se tem em consideração determinados critérios (valor intrínseco). Os valores de rendimentos variável permitem, normalmente, ao seu titular o de poder obter receitas relacionadas com os resultados da Empresa. Pode-se incluir, neste caso, ações ordinárias, privilegiadas e valores convertíveis. O Fundo irá investir, pelo menos, dois terços do seu valor total líquido em valores de emitentes que estejam debaixo da lei ou cuja principal atividade esteja em países Europeus. Franklin Mutual Global Discovery N Acc Fundo Franklin Mutual Global Discovery N Acc. O fundo seguirá o seu objetivo, principalmente, através de investimentos em ações ordinárias, ações preferenciais e títulos de dívida convertíveis ou passíveis de serem convertidas em ações ordinárias ou preferenciais de sociedades que o Gestor de Investimento acredite estarem disponíveis a preços do mercado inferiores ao seu valor, com base em determinados critérios Mod. CGE/87/15 Junho 2015 Pág. 10 / 18

reconhecidos ou objetivos. O fundo espera, em primeiro lugar, investir e poderá investir até 100% dos seus ativos líquidos em emitentes não norte-americanos, que poderão incluir títulos de dívida de estados e participações em títulos de dívida de governos estrangeiros. Franklin Natural Resources N Acc Fundo Franklin Natural Resources N Acc. O objetivo, não garantido, do Fundo é o de possibilitar aos investidores apreciação do capital e rendimento corrente. Para atingir este objetivo, o Fundo investe em ativos denominados em dólares norte-americanos - e em outras moedas - no sector dos recursos naturais em mercados desenvolvidos e emergentes. Franklin Technology N Acc â Fundo Franklin Technology N Acc â. O principal objetivo, não garantido, do Fundo é atingir uma valorização do capital investido. O Fundo investirá, pelo menos, dois terços do seu valor total líquido em valores de rendimento variável de empresas que se esperam ter grandes benefícios da utilização, desenvolvimento e avanço da tecnologia. Como exemplos, temos as seguintes indústrias: serviços tecnológicos, incluindo software, serviços de dados e de internet; tecnologia eletrónica, incluindo computadores e seus produtos associados e componentes eletrónicas; telecomunicações, incluindo redes de transmissão de dados, e equipamentos e serviços da mesma área; serviços de informação e dos media; equipamentos condutores e semicondutores; instrumentos de precisão. O Fundo investirá em valores de empresas perfeitamente estabelecidas no mercado, bem como também em pequenas/médias empresas que o Gestor considere ter boas oportunidades de crescimento. Goldman Sachs BRICs Portfolio E Acc Fundo Goldman Sachs BRICs Portfolio E Acc. O Fundo Goldman Sachs BRICs Portfolio E Acc. investe em valores mobiliários de empresas Brasileiras, Russas, Indianas e Chinesas. Goldman Sachs US Equity Port.-E Acc Fundo Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc. O fundo Goldman Sachs US Blend Equity irá investir em valores mobiliários de empresas dos E.U.A. INVESCO Asia Infrastructure Fund E Acc Fundo INVESCO Asia Infrastructure Fund E Acc. O Fundo INVESCO Asia Infrastructure Fund E Acc visa obter um crescimento do capital a longo prazo a partir de investimentos numa carteira diversificada de títulos asiáticos de emitentes que, predominantemente, desenvolvem atividades relacionadas com infraestruturas. No mínimo, 70% do património total do Fundo, sem levar em conta os ativos líquidos acessórios, são investidos em títulos acionistas e obrigacionistas denominados em qualquer moeda convertível, emitidos por sociedades asiáticas predominantemente ativas no sector das infraestruturas. Um máximo de 30% dos ativos totais do fundo pode ser investido em dinheiro ou equivalentes de dinheiro, instrumentos do mercado monetário, títulos de rendimento variável e instrumentos relacionados com títulos de rendimento variável emitidos por sociedades ou outras entidades que não cumprem os requisitos anteriores. Invesco Funds Balanced-Risk Allocation Fund Fundo Invesco Funds Balanced-Risk Allocation Fund. O objetivo, não garantido, do Fundo é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo e rendimento. O Fundo pretende ganhar exposição principalmente a ações de empresas, instrumentos de dívida e mercadorias de todo o mundo. O Fundo irá ganhar exposição através de derivados (instrumentos complexos), e a sua exposição total poderá atingir até 3 vezes o valor do Fundo. O Fundo é gerido ativamente no âmbito dos seus objetivos e não está limitado por um valor de referência. Mediante pedido, poderá comprar e vender as suas ações em qualquer Dia Útil no Luxemburgo (conforme definido no prospeto do Agrupamento de Fundos. Invesco Euro Corporate Bond Fund E Acc Fundo Invesco Euro Corporate Bond Fund E Acc. O fundo tem como objetivo, não garantido, o investimento, no médio a longo prazo, com vista a obter uma rendibilidade do investimento global competitiva em euros com uma segurança relativa em termos de capital em comparação com as ações. O Fundo investirá, no mínimo, dois terços do seu património total em títulos de dívida ou instrumentos denominados em euros emitidos por emitentes empresariais. INVESCO Greater China Equity Fund E Acc Fundo INVESCO Greater China Equity Fund E Acc. O objetivo, não garantido, do Fundo INVESCO Greater China Equity Fund E Acc é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo através do investimento em valores mobiliários na Grande China. Pelo menos 70% do património total do Fundo, depois de deduzido o património líquido subordinado, será investido em ações ou títulos relacionados com ações emitidos por sociedades e outras entidades com sede na Grande China, Mod. CGE/87/15 Junho 2015 Pág. 11 / 18