N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino 07.02.06.0002 7 televisão LG LED 32 DTV 71.702.716/0010-70 Officer 1 145730 10/09/2013 10 1.105,00 Substituição de tv com defeito Sala de Observação 07.02.06.0003 7 televisão LG LED 42in HDMI full HD 71.702.716/0010-70 Officer 1 145945 11/09/2013 10 1.585,00 Substituição de tv com defeito Acolhimento 05.02.01.0026 5 Ar Condicionado 38 K Split Hiwall 9000 BTU Springer 09.089.849/0001-58 StockFrio 1 18803 16/09/2013 10 1.000,00 Substituição de ventilador Classificação de Risco 08.02.02.0004 8 Roteador Tqlink WDR 4300 15.541.944/0001-43 VRD Com Info 1 76 12/09/2013 10 360,00 Instalação rede Wi-Fi Administração

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR -609.873,26 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira 10.197,54 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 0,00 Sub-Total(2) 10.197,54 B = Total das Receitas (1) + (2) 10.197,54 Despesas CUSTEIO Salários 826.457,76 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições 85.540,59 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 9649,1 Provisões (13º + Férias) 140.983,52 Outras Despesas de Pessoal 12.212,11 Sub-Total (3) 1.074.843,08 Materiais de Consumo (4) 111.927,33 Serviços de Terceiros (5) 285.047,82 Serviços Públicos (6) 15.226,81 Tributárias/Financeiras (7) 6,62 Outras Despesas Operacionais (8) 26.580,17 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 1.513.631,83 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 4.050,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 4.050,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 1.517.681,83 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) -2.117.357,55

Período: Setembro/2013 RH Contratado da Unidade SALÁRIO TOTAL DA Cod. Bras. Forma de Carga Horária Salário Base (R$) Encargos (R$) Benefícios SALÁRIO TOTAL CARGO UNIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. CATEGORIA Ocupação contratação (2) Semanal (3) (4) (4) (R$) (4) POR PROFISSIONAL (QTDE X SAL Assistente Administrativo - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 3 CLT 44 HORAS 1.100,00 484,88 1.584,88 4.754,64 Assistente Administrativo - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 4110-11 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 36 HORAS 1.320,00 581,86 1.901,86 3.803,71 Assistente Social - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57 2.950,15 8.850,46 Assistente Social - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.457,10 1.083,09 3.540,18 10.620,55 Auxiliar Administrativo - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 11 CLT 36 HORAS 950,00 418,76 1.368,76 15.056,36 Auxiliar Administrativo - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 36 HORAS 1.140,00 502,51 1.642,51 6.570,05 Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 3224-15 Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista 2 CLT 36 HORAS 981,67 432,72 1.414,39 2.828,78 Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 3224-15 Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista 2 CLT 36 HORAS 1.178,00 519,26 1.697,27 3.394,54 Coordenador Médico de Unidade Hospitalar Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 15.000,00 6.612,00 21.612,00 21.612,00 Coordenador Administrativo Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 7.204,00 Enfermeira RT Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500,00 1.542,80 5.042,80 5.042,80 Enfermeiro - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2235-05 Enfermeiros e afins 14 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57 2.950,15 41.302,15 Enfermeiro - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2235-05 Enfermeiros e afins 17 CLT 30 HORAS 2.457,10 1.083,09 3.540,18 60.183,13 Enfermeiro rotina Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2235-05 Enfermeiros e afins 4 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 15.560,64 Farmacêutico - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2234-05 Farmacêuticos 1 CLT 36 HORAS 2.666,66 1.175,46 3.842,12 3.842,12 Farmacêutico - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2234-05 Farmacêuticos 2 CLT 36 HORAS 3.199,99 1.410,56 4.610,55 9.221,10 Farmacêutico RT Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 36 HORAS 3.466,00 1.527,81 4.993,81 4.993,81 Maqueiro - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 5151-10 Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar 4 CLT 36 HORAS 810,14 357,11 1.167,25 4.669,00 Maqueiro - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 5151-10 Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar 2 CLT 36 HORAS 972,17 428,53 1.400,70 2.801,40 Médico Clínico - 12 horas Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2251-25 Médicos Plantonistas Clínicos 9 CLT 12 HORAS 4.425,00 1.950,54 6.375,54 57.379,86 Médico Clínico - 12 horas Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2251-25 Médicos Plantonistas Clínicos 11 CLT 12 HORAS 5.310,00 2.340,65 7.650,65 84.157,13 Médico Clínico - 24 horas Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2251-25 Médicos Plantonistas Clínicos 19 CLT 24 HORAS 9.864,00 4.348,05 14.212,05 270.028,97 Médico Clínico - 36 horas Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2251-25 Médicos Plantonistas Clínicos 5 CLT 36 HORAS 15.174,00 6.688,70 21.862,70 109.313,50 Médico Pediatra - 12 horas Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2251-24 Médicos Plantonistas Pediatra 6 CLT 12 HORAS 4.425,00 1.950,54 6.375,54 38.253,24 Médico Pediatra - 12 horas Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2251-24 Médicos Plantonistas Pediatra 7 CLT 12 HORAS 5.310,00 2.340,65 7.650,65 53.554,54 Médico Pediatra - 24 horas Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2251-24 Médicos Plantonistas Pediatra 7 CLT 24 HORAS 9.864,00 4.348,05 14.212,05 99.484,36 Médico Pediatra - 36 horas Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2251-24 Médicos Plantonistas Pediatra 2 CLT 36 HORAS 15.174,00 6.688,70 21.862,70 43.725,40 Médico - Rotina Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2251-25 Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra 1 CLT 15 HORAS 10.000,00 4.408,00 14.408,00 14.408,00 Técnico de Enfermagem - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 42 CLT 30 HORAS 1.079,83 475,99 1.555,82 65.344,40 Técnico de Enfermagem - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 33 CLT 30 HORAS 1.295,80 571,19 1.866,98 61.610,43 Técnico de Radiologia Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 7 CLT 24 HORAS 2.089,92 921,24 3.011,16 21.078,10 Tecnico de Segurança do Trabalho Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 3516-05 Técnico de Segurança do Trabalho 1 CLT 44 HORAS 1.220,00 537,78 1.757,78 1.757,78 RPA Médico Unid. Pronto Atend. Jacarepagu 2251-25 Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra 0 RPA 24 HORAS 12.412,95 5.471,63 17.884,58 - Totais UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ 228 1.152.406,93 SALÁRIO TOTAL DA Cod. Bras. Forma de Carga Horária Salário Base (R$) Encargos (R$) Benefícios SALÁRIO TOTAL CATEGORIA CARGO UNIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. (2) (R$) (4) POR Ocupação contratação Semanal (3) (4) (4) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE 1423-10 Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 14.408,00 Assitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44 HORAS 1.100,00 484,88 1.584,88 6.339,52 Assistente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 44 HORAS 2.000,00 881,60 2.881,60 2.881,60 Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.300,00 573,04 1.873,04 11.238,24 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 7.204,00 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500,00 1.542,80 5.042,80 5.042,80 Coordenadorde Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30 HORAS 4.600,00 2.027,68 6.627,68 6.627,68 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 36.020,00 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 9.000,00 3.967,20 12.967,20 12.967,20 Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30 HORAS 11.500,00 5.069,20 16.569,20 16.569,20 Totais Período: Setembro/2013 RH Contratado da OSS 23

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá Período: Setembro/2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 43400-0 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1,00 3.566.572,83 3.566.573,83 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 7 ALEXANDRE MATIAS DE MATTOS 1.700,00 9 ALINE DAMIANE FERNANDES JULLIAN 697,00 15 ANTONIO AUGUSTO TAVARES IGLESIAS 969,00 30 CAROLINE DA SILVA DIAS 968,99 36 CRISTIANE PUREZA DA SILVA 969,00 56 HELOIZA CRISTINA SENA LEMOS 1.767,00 60 JORGE LUIS PEREIRA BASTOS 969,00 65 LARISSA MARIA BARROS BOTELHO 3.258,00 68 ERICA CARDOSO OLIVEIRA 969,00 98 MARTHA CAVALCANTI FIGUEREDO 2.032,00 114 ROGERIO DOS SANTOS NASCIMENTO 969,00 145 PAULO ROBERTO FERNANDES 1.180,00 152 LUANA PAULA CERQUEIRA MONTEIRO 1.830,00 169 PAULO ROBERTO 5.525,00 220 JACYARA DE SOUZA DOS SANTOS 538,00 223 CONRADO NACIF FELIX 880,00 228 CARLA REGINA DE LIMA GOES 1.914,11 264 SONIA REGINA DE SOUZA E SILVA 4.308,58 303 RODRIGO SILVA GRILO 2.596,35 306 ANDREZA MOREIRA DOS SANTOS GAMA 875,78 308 ELISANGELA CAZE RODRIGUES DE MIGUEL 1.385,62 349 ANA LUCIA PARREIRAS MARTINS REGO 4.739,00 350 ANDRE LUIZ DIAS DE OLIVEIRA 187,00 367 CARLA CRISTINA RODRIGUES LIMA GUIMARAES 1.127,00 401 ELISANGELA CAZE RODRIGUES DE MIGUEL 1.127,00 418 JEFFERSON DA FONSECA GUIMA 1.944,57 422 FABIANE SANTOS DE LIMA 5.331,22 425 ROSARIA MARQUES SERRA 180,00 447 JOANA DE ARAUJO LOBO 1.706,25 449 JORGE LUIS PEREIRA BASTOS 1.127,00 463 GENILDA DA MATA COUTINHO 1.196,00 497 MARIANA QUINTANILHA DESLANDES 932,76 500 PATRICIA PEQUENO DA SILVA 1.385,62 501 LEONARDO DAVID APOSTOLO DE OLIVEIRA 1.781,00 C1 - TOTAL 59.065,85 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0,00 3.507.507,98

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Fluxo de Caixa Setembro A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 5.084.199,19 RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras 10.197,54 Outras Receitas - B - TOTAL DE RECEITAS 10.197,54 DESPESAS Pessoal 936.255,87 Material de Consumo 297.888,14 Serviços de Terceiros 297.593,78 Taxas/Impostos/Contribuições 6.342,06 Serviços Públicos 15.385,65 Despesas Bancárias 14,33 Outras Despesas Operacionais 26.580,17 Investimentos 6.828,75 C - TOTAL DE DESPESAS 1.586.888,75 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 3.507.507,98 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 3.566.573,83 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 59.065,85 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 3.507.507,98

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 936.255,87 01.01 SALARIO 678.406,29 01.01.01 FOLHA NORMAL 678.406,29 01.01.02 13º SALÁRIO 01.01.03 FÉRIAS - 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS - 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - 01.01.07 HORAS EXTRAS - 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS - 01.02 BENEFÍCIOS 9.909,50 01.02.01 VALE TRANSPORTE 9.909,50 01.02.02 CESTA BÁSICA - 01.02.03 CONVÊNIOS - 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS - 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 247.940,08 01.03.01 FGTS 69.260,20 01.03.02 IRRF 99.172,70 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 49.860,58 01.03.04 RESCISÕES 21.317,13 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 8.329,47 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES - 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 2 MATERIAL DE CONSUMO 297.888,14 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 5.290,72 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 5.290,72 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 180,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 180,00 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 26.237,30 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 24.977,30 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL - 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 1.260,00 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ - 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA - 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 266.180,12 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 266.180,12 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) - 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS -

02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL - 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL - 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL - 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL - 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES - 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES - 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 297.593,78 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL - 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO - 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 49.452,35 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 49.452,35 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 31.643,82 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 31.643,82 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 29.200,00 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 4.500,00 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24.700,00 03.07 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL 03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS - 03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS - 03.09 LIMPEZA 17.760,98 03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 15.211,98 03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 2.549,00 03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 4.392,95 03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 4.392,95 03.11 VAGO 03.11.01 VAGO 03.12 VAGO - 03.12.01 VAGO 03.13 INTERNET - 03.13.01 INTERNET 03.14 VAGO - 03.14.01 VAGO 03.15 CURSOS - 03.15.01 CURSOS 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 2.763,68 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 2.763,68 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 94.780,12 03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 94.780,12 03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA - - - - - -

03.18 SEGUROS - 03.18.01 SEGUROS - 03.19 CONDOMÍNIO - 03.19.01 CONDOMÍNIO 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 604,48 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM - 03.21.02 PEDÁGIO 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS - 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI - 03.21.06 FRETE 604,48 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO - 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO - 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE - 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 57.387,40 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 57.387,40 03.25 VAGO - 03.25.01 VAGO 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 9.608,00 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 9.608,00 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS - 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS - 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 6.342,06 04.01 ISS 6.342,06 04.01.01 ISS 6.342,06 04.02 PIS/COFINS/CSLL - 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL - 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.05 IPTU - 04.05.01 IPTU 04.06 IPVA - 04.06.01 IPVA 04.07 VAGO - 04.07.01 VAGO 04.08 TAXA DE INCÊNDIO - - - - - - - -

04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO 04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES - 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 15.385,65 05.01 ÁGUA 2.333,12 05.01.01 ÁGUA 2.333,12 05.02 ENERGIA ELÉTRICA 11.225,94 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 11.225,94 05.03 GÁS - 05.03.01 GÁS 05.04 TELEFONIA FIXA 1.826,59 05.04.01 TELEFONIA FIXA 1.826,59 05.05 TELEFONIA CELULAR - 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO - 05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO - 05.07 CORREIO - 05.07.01 CORREIO 6 DESPESAS BANCÁRIAS 14,33 06.01 TARIFAS 14,33 06.01.01 TARIFAS 14,33 06.02 VAGO - 06.02.01 VAGO 06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 26.580,17 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS - 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS - 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 26.580,17 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 26.580,17 07.99 OUTRAS - 07.99.01 OUTRAS 8 INVESTIMENTOS 6.828,75 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - 08.02 EQUIPAMENTOS 360,00 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 360,00 08.03 MOBILIÁRIO 6.468,75 08.03.01 MOBILIÁRIO 6.468,75 08.04 VEÍCULOS - 08.04.01 VEÍCULOS 08.04.02 AMBULÂNCIAS 08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) - 08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) - 08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS - 08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS - TOTAL 1.586.888,75 - - - - - - -

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Março à Dezembro/2013 Estimativa de Produção Atividades jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Acolhimento 11.953 12.699 13.063 Atendimento de classificação de riscos 7.628 9.610 20.380 Atendimento médico para adultos e crianças 11.237 11.409 11.725 Atendimentos odontológicos 377 376 422 Procedimentos 33.920 41.652 1.272 Exames 11.626 8.775 9.992 Cuidado multiprofissional 515 915 465 Dispensação de medicamentos nas 24horas 105.753 137.183 4.169

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL DADOS MÊS DE SETEMBRO/2013- UPA JACAREPAGUÁ DATA ATEND. DIÁRIO RX IMOBILIZAÇAO NEBULIZAÇÕES EXAMES LABORATORIAIS SUTURA CURATIVOS VIA ORAL (VO) INTRA VENOSA (IV) HGT CLASS. DE RISCO OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTO OBSERVAÇÃO AMARELA CRIANÇA OBSERVAÇÃO SALA VERMELHA ASSIST. SOCIAL CLÍNICA MÉDICA ODONTOLOGIA ORTOPEDIA PEDIATRIA ÓBITOS 1-set-13 307 56 0 52 270 10 1 18 215 4 163 9 1 2 5 200 10 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2184 340 340 0 0 0 3 6 2-set-13 530 101 0 34 310 9 2 69 139 10 340 4 5 2 45 344 11 0 130 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4712 568 607 1 0 0 0 23 3-set-13 471 45 0 36 324 10 10 21 178 70 350 6 1 0 9 326 7 0 130 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4344 472 484 0 2 0 4 20 4-set-13 372 54 0 41 268 4 4 38 222 25 286 4 0 1 16 258 11 0 77 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4844 375 396 1 0 0 0 14 5-set-13 455 71 0 22 296 9 0 23 159 2 280 4 4 1 27 295 21 0 117 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4030 462 478 1 0 0 11 18 6-set-13 314 67 0 64 178 10 10 28 88 36 267 7 3 0 9 207 5 0 93 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3863 326 339 2 0 0 4 9 7-set-13 215 58 0 32 217 3 3 62 295 20 198 9 0 2 11 192 7 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3592 239 240 1 0 0 4 11 8-set-13 353 32 0 17 183 7 2 6 87 18 173 5 1 1 27 209 14 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 346 365 0 0 0 0 6 9-set-13 510 63 0 41 295 10 10 26 108 37 371 4 3 1 17 347 14 0 132 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4946 506 526 1 1 0 5 8 10-set-13 529 79 0 44 290 3 2 85 380 32 365 4 1 1 22 343 15 0 149 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5324 555 565 0 3 0 0 14 11-set-13 471 73 0 28 326 7 7 34 175 19 309 10 0 0 15 313 19 0 124 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4038 509 510 0 1 0 6 15 12-set-13 482 52 0 28 300 4 11 17 82 32 335 6 0 0 25 326 13 0 118 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 467 493 0 1 0 1 22 13-set-13 341 42 0 26 224 5 2 52 234 31 284 5 2 0 15 261 10 0 55 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4771 356 366 1 0 0 2 8 14-set-13 377 62 0 29 194 9 3 55 149 19 299 4 0 1 26 269 7 0 75 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2895 379 399 1 2 0 1 10 15-set-13 239 42 0 24 233 8 13 6 160 41 170 8 1 2 7 224 8 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3498 241 245 1 0 0 2 6 16-set-13 576 78 0 62 305 7 1 42 332 25 398 9 1 2 32 395 13 0 141 1 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4237 614 631 0 5 0 1 11 17-set-13 497 35 0 25 367 7 0 49 183 32 322 12 3 1 24 315 12 0 146 2 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5230 564 578 3 0 0 7 21 18-set-13 453 64 0 24 368 8 10 15 50 30 330 9 4 0 18 288 16 0 131 0 5 0 1 2 1 1 0 6 2 0 0 3732 454 477 1 4 0 0 15 19-set-13 537 75 0 36 488 4 2 66 357 29 350 8 5 0 16 335 20 0 166 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 560 568 0 0 0 1 26 20-set-13 406 47 0 13 231 13 3 24 112 42 273 6 0 0 12 301 19 0 74 0 4 0 0 0 1 3 0 0 6 0 0 4604 408 416 3 1 0 5 6 21-set-13 302 22 0 24 181 8 6 24 202 53 210 8 0 0 5 229 13 0 55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4215 322 327 0 1 0 3 12 22-set-13 366 28 0 3 315 0 0 9 59 40 191 5 1 0 12 239 15 0 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2873 381 389 0 1 0 23 8 23-set-13 556 66 0 23 311 9 2 45 106 24 330 4 9 1 16 372 26 0 162 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4341 576 576 0 0 0 7 15 24-set-13 458 57 0 35 281 5 5 23 120 25 295 5 2 1 12 298 13 0 135 1 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 4256 453 470 0 4 0 0 14 25-set-13 403 68 0 19 323 5 3 55 302 37 325 4 5 2 5 274 15 0 109 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4046 440 437 1 0 0 9 20 26-set-13 485 68 0 30 440 8 3 22 167 40 344 7 1 1 9 336 18 0 122 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 3944 522 521 0 1 2 0 19 27-ago-13 388 41 0 30 209 8 9 20 108 55 266 8 0 1 9 269 7 0 103 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 3944 403 400 0 2 0 1 13 28-set-13 279 34 0 26 197 2 2 61 315 15 262 8 0 2 10 264 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5697 302 314 1 0 1 1 8 29-set-13 367 40 0 28 251 5 1 16 171 20 223 10 0 2 4 248 24 0 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3951 355 386 0 0 0 5 16 30-set-13 552 91 0 34 106 8 10 8 30 39 346 8 2 1 5 355 34 0 158 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 5309 568 583 0 2 0 1 17 TOTAL 12591 1711 0 930 8281 205 137 1019 5285 902 8655 200 55 28 465 8632 422 0 3093 14 50 1 11 17 7 14 0 9 34 0 0 125077 13063 13426 19 31 3 107 411 REMOÇÕES TOTAIS REMOÇÕES ENTRE AS UPAS REMO. P/ HOSP ESTADUAIS REMO. P/ HOSP MUNICIPAIS REMO. P/ HOSP PARTICULARES REMO. P/ HOSP FEDERAIS DIAGNÓSTICO CRIANÇAS DENGUE DIAGNÓSTICO ADULTO DENGUE IAM QUANTITATIVO CARTÃO SUS IMPRESSOS QUANTITATIVO CARTÃO SUS ERRADOS MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS ACOLHIMENTOS REGISTROS REMOÇÕES BÁSICA INTERMEDIÁRIA (SEM MÉDICO) REMOÇÕES AVANÇADAS (com médico) TROMBÓLISE DOR TORÁCICA Eletrocardiograma ECG

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Fevereiro à Dezembro/2013 Indicadores de Desempenho 1 Atividades Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico) Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos 811 545 591 708 644 60% 90% 0 76% 90% 0 78% 90% 0 84% 90% 0 1.362 713 757 841 766 Tempo médio de espera do usuário Total do tempo entre o acolhimento e o classificado como risco verde desde o atendimento médico de usuários classificados 0 0 0 0 2 como risco verde 100% 80% 0 100% 80% 0 100% 80% 0 100% 80% 0 acolhimento <= 50 minutos (medido desde Total de usuários atendidos classificados o acolhimento ao atendimento médico) 0 0 0 0 como risco verde Total de usuários satisfeitos 8.432 9.909 1.449 301 3 Taxa de Satisfação dos Usuários 0% 80% 0 81% 80% 10 88% 80% 10 93% 80% 10 Total de usuários 10.988 10.434 11.237 1.550 322 4 5 6 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários finalizados corretamente finalizados após o atendimento Maio 10.988 10.434 11.237 11.771 11.790 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 Total de Atendimentos 10.988 10.434 11.237 11.771 11.790 Total de prontuários revisados pela Comissão 9 11 19 20 14 de Óbito 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de prontuários de usuários que vieram a 9 11 19 20 14 Óbito Total de prontuários de usuários com infecção 154 179 127 36 20 revisados pela CCIH 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de prontuários de usuários com infecção 154 179 127 36 20 Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificado como 0 2 0 0 0 Tempo máximo de atendimento do Risco Vermelho até seu efetivo atendimento 7 0 5 9 0 5 9 0 5 9 0 5 9 usuários classificado como Risco Vermelho médico Total de usuário classificado como risco 21 11 8 16 18 vermelho Total de usuário transferidos 53 47 38 44 50 8 Taxa de transferência de usuário 0% 1% 10 0,5% 1,0% 10 0,3% 1,0% 10 0,4% 1,0% 10 Total de usuários atendidos 10.988 10.434 11.237 11.771 11.790 Total de prontuários das salas amarela e 351 250 354 257 283 Taxa de revisão de prontuários das salas vermelha revisados 9 100% 90% 10 100% 90% 10 100% 90% 10 100% 90% 10 amarelas e vermelhas Total de prontuários das salas amarela e 351 250 354 257 283 vermelha 10 11 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Junho Total de usuário adulto classificado ao risco, 8.221 6.403 7.162 8.139 7.697 por enfermeiro 75% 70% 10 78% 70% 10 81% 70% 10 85% 70% 10 Total de usuários registrados 10.988 8.227 8.890 9.533 9.320 Total de profissionais médicos com cadastro 63 63 65 64 64 no CNES 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de médicos na Unidade 63 63 65 64 64 Total Conceito Julho Setembro 84% 90% 0 100% 80% 0 93% 80% 10 100% 100% 9 100% 100% 8 100% 100% 8 0 5 9 0,4% 1,0% 10 100% 90% 10 83% 70% 10 100% 100% 8 72 Total 82 Total 82 Total 82 Total 82 B Conceito B Conceito B Conceito B Conceito B Agosto

Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Março à Dezembro/2013 Indicadores de Quantitativos Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 Julho/2013 Agosto/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % 10.072 9.302 7.467 7.522 8.236 8.820 9.000 160% 9.000 156% 9.000 122% 9.000 116% 9.000 125% 9.000 131% 4.295 4.728 3.521 2.912 3.001 2.951 Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico Setembro/2013 Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013 Janeiro/2014 Fevereiro/2014 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % 8.711 9.000 131% 9.000 0% 9.000 0% 9.000 0% 9.000 0% 9.000 0% 3.079

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Contratos de Serviços Terceirizados Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Data Início Data Término Mensal Estimado "Mês" Limpeza e Conservação MOPP Sistemas de Limpeza Ltda 64.852.114/0001-42 Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/14 31.422,36 3.770,67 Segurança Patrimonial Facility Segurança Ltda 02.606.943/0001-98 Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/14 31.079,78 4.392,95 Alimentação JPF Alimentação 68.621.812/0001-98 Tipo de Refeição 1/2/13 1/2/14 45.000,00 57.387,40 Lavanderia Brasil Sul Indústia e Comércio Ltda 40.197.840/0001-00 Kg 1/2/13 1/2/14 3.000,00 2.763,68 Esterilização BIOXII Serv de Esterilização 27.721.364/0001-67 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 40.918,63 11.441,31 Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA 04.539.279/0001-37 Nº de Exames 1/2/13 1/2/14 20.000,00 31.643,82 Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTDA 06.969.472/0001-33 Por Container 240 Litros 1/2/13 1/2/14 3.000,00 2.549,00 Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda 11.044.845/0001-03 VW/Gol placa 1/2/13 1/2/14 1.795,00 0,00 Engenharia Clinica Márcio Guilherme Borges Varandas - ME 00.427.475/0001-69 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 13.890,00 13.890,00 Manutenção Predial Márcio Guilherme Borges Varandas - ME 00.427.475/0001-69 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 30.000,00 29.158,35 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda 15.773.619/0001-06 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 7.980,00 7.932,47 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda 08.987.170/0001-13 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 5.340,00 5.340,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados 09.411.566/0001-80 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 2.600,00 2.600,00 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda 16.912.047/0001-61 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 9.600,00 9.600,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA 58.921.792/0001-17 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 9.960,00 9.960,00 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA 41.924.325/0001-48 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 6.000,00 6.000,00 Medicina do Trabalho Clinica São José Ltda - ME 26.135.186/0001-80 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 8.900,00 8.900,00 Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda 11.770.566/0001-19 Unidade 1/2/13 1/2/14 1.500,00 180,00 Suporte e Manutenção de Sistema Tecnologicos Eco Empresa de Consultoria e Organizacao em Sistemas39.185.269/000125 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 10.000,00 0,00 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da UnidA L Ribeiro Alves Representações 16.518.582/0001-32 Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 625,00 625,00 Logística Empresa Brasileira de Logistica em Mobilidade e Gestao11.113.342/0001-34 Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 35.000,00 33.648,05 Remoção de pacientes Maplah Medicina e Saude Ltda 10.402.802/0001-36 Fixo Mensal 1/4/13 1/4/14 24.700,00 24.700,00 Implantação 5s MFC Consultoria 10.637.256/0001-68 Fixo Mensal 10/4/13 10/4/14 3.000,00 0,00 Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda 04.348.099/0001-78 Fixo Mensal 1/5/13 1/5/14 5.000,00 0,00 Bombas de Infusao Parenteral LIFEMED Industrial de Equipamentos Hospitalares 02.357.251/0001-53 Por equipamento 13/6/13 13/6/14 1.972,50 0,00 Consultoria em Assuntos Advocatícios Sidoti Sociedade de Advogados 15.014.474/0001.60 Fixo Mensal 1/7/13 1/7/14 3.750,00 3.750,00 Sistema de Informação Duosystem Tecnologia e Informática Ltda 08.211.220/0001-76 Fixo Mensal 1/7/12 1/7/14 11.600,00 11.600,00 281.832,70 (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal 15.257,78 5,1% 776,05 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 959,74 5,1% 48,81 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 453,70 5,1% 23,08 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 551,11 5,1% 28,03 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.312,08 5,1% 168,46 Nº FUNC Diretoria Pessoal 10.214,05 5,1% 518,23 DESP. CAIXA Diretoria Materiais 420,65 5,1% 21,34 DESP. CAIXA Diretoria Gerais 17.464,28 5,1% 886,08 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 225,45 5,1% 11,44 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais 7.741,73 5,1% 392,79 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal 14.130,75 5,1% 716,95 DESP. CAIXA Financeiro Materiais 6.926,88 5,1% 351,45 DESP. CAIXA Financeiro Gerais - 5,1% 0,00 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 286,13 5,1% 14,52 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 5.142,19 5,1% 260,90 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 8.044,83 5,1% 408,17 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 184,54 5,1% 9,36 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 4.820,85 5,1% 244,59 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 137,81 5,1% 6,99 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 2.107,74 5,1% 106,94 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal 11.379,28 5,1% 577,35 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais 9,77 5,1% 0,50 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais 2.885,00 5,1% 146,38 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 433,61 5,1% 22,00 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.625,39 5,1% 133,20 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 6.966,77 5,1% 353,47 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 2.356,80 5,1% 119,58 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais 38.052,51 5,1% 1930,67 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 206,45 5,1% 10,47 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.414,38 5,1% 122,50 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal 127.623,17 5,7% 7270,30 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 1.118,88 5,7% 63,74 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais 188.695,58 5,7% 10749,40 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 1.517,10 5,7% 86,42 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo 26.580,17 26.580,17