PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS Até o Bim (c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 53.196.563,03 53.196.563,03 12.051.378,67 22,65 47.209.975,56 88,74 5.986.587,47 RECEITAS CORRENTES 49.627.323,02 49.627.323,02 11.979.880,57 24,13 46.541.068,24 93,78 3.086.254,78 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.961.280,83 1.961.280,83 606.092,22 30,90 1.941.362,26 98,98 19.918,57 Impostos 1.697.358,96 1.697.358,96 594.111,06 35,00 1.748.548,33 103,01 (51.189,37) Taxas 263.921,87 263.921,87 11.981,16 4,53 192.813,93 73,05 71.107,94 Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 513.317,45 513.317,45 121.076,32 23,58 459.427,93 89,50 53.889,52 Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública 513.317,45 513.317,45 121.076,32 23,58 459.427,93 89,50 53.889,52 RECEITA PATRIMONIAL 219.657,35 219.657,35 26.329,70 11,98 153.203,24 69,74 66.454,11 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 201.184,37 201.184,37 26.329,70 13,08 150.925,21 75,01 50.259,16 Receitas de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais 18.472,98 18.472,98 2.278,03 12,33 16.194,95 RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.743.615,90 46.743.615,90 11.160.310,43 23,87 43.808.581,95 93,72 2.935.033,95 Transferências Intergovernamentais 46.602.934,76 46.602.934,76 11.160.310,43 23,94 43.808.581,95 94,00 2.794.352,81 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios 140.681,14 140.681,14 140.681,14 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES 189.451,49 189.451,49 66.071,90 34,87 178.492,86 94,21 10.958,63 Multas e Juros de Mora 47.519,05 47.519,05 57.346,40 120,68 92.118,60 193,85 (44.599,55) Indenizações e Restituições 3.846,92 39.464,47 (39.464,47) Receita da Dívida Ativa 104.492,08 104.492,08 3.841,48 3,67 36.727,93 35,14 67.764,15 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para % (b/a) % (c/a) SALDO (a-c) R$ (1,00) Página 1 de 3

2 Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas 37.440,36 37.440,36 1.037,10 2,77 10.181,86 27,19 27.258,50 RECEITAS DE CAPITAL 3.569.240,01 3.569.240,01 71.498,10 2,00 668.907,32 18,74 2.900.332,69 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.569.240,01 3.569.240,01 71.498,10 2,00 668.907,32 18,74 2.900.332,69 Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios 3.569.240,01 3.569.240,01 71.498,10 2,00 668.907,32 18,74 2.900.332,69 Transferências para Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 53.196.563,03 53.196.563,03 12.051.378,67 22,65 47.209.975,56 88,75 5.986.587,47 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 53.196.563,03 53.196.563,03 12.051.378,67 22,65 47.209.975,56 88,75 5.986.587,47 DÉFICIT (VI) - - - - - - TOTAL (VII) = (V + VI) 53.196.563,03 53.196.563,03 12.051.378,67 22,65 47.209.975,56 88,75 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - - (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro - - - - - - Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - 5.986.587,47 Página 2 de 3

3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM SALDO SALDO RESTOS A PAGAR INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (g) = (e-f) No Bimestre Até Bimestre ATÉ O BIMESTRE (d) (i) = (e-h) NÃO PROCESSADOS² (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 53.196.562,97 56.808.362,97 4.005.088,62 48.616.630,55 8.191.732,42 11.816.980,06 45.826.420,30 10.981.942,67 45.565.477,49 2.790.210,25 DESPESAS CORRENTES 47.922.049,68 53.253.746,61 3.857.797,83 46.377.401,71 6.876.344,90 10.956.002,96 43.902.993,25 9.350.753,36 43.732.585,85 2.474.408,46 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 26.366.664,20 28.692.365,40 3.371.586,20 27.914.929,10 777.436,30 7.406.251,56 26.242.282,42 2.450.082,98 26.095.695,35 1.672.646,68 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.956,31 1.956,31 1.956,31 1.956,31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.553.429,17 24.559.424,90 486.211,63 18.462.472,61 6.096.952,29 3.549.751,40 17.660.710,83 6.898.714,07 17.636.890,50 801.761,78 DESPESAS DE CAPITAL 5.222.819,85 3.554.616,36 147.290,79 2.239.228,84 1.315.387,52 860.977,10 1.923.427,05 1.631.189,31 1.832.891,64 315.801,79 INVESTIMENTOS 4.362.473,76 3.232.254,17 119.541,14 1.941.049,11 1.291.205,06 805.692,01 1.625.247,32 1.607.006,85 1.534.711,91 315.801,79 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 860.346,09 322.362,19 27.749,65 298.179,73 24.182,46 55.285,09 298.179,73 24.182,46 298.179,73 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 51.693,44 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) 53.196.562,97 56.808.362,97 4.005.088,62 48.616.630,55 8.191.732,42 11.816.980,06 45.826.420,30 10.981.942,67 45.565.477,49 2.790.210,25 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 53.196.562,97 56.808.362,97 4.005.088,62 48.616.630,55 8.191.732,42 11.816.980,06 45.826.420,30 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: - - - - - - 1.383.555,26 - - - 53.196.562,97 56.808.362,97 4.005.088,62 48.616.630,55-11.816.980,06 47.209.975,56-45.565.477,49 2.790.210,25 10.981.942,67 45.565.477,49 2.790.210,25 CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53 Página 3 de 3

4 RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas SALDO Até o Bimestre % (b/total b) (c) = (a - b) No Bimestre No Bimestre Até Bimestre % (d/total d) (b) (d) R$ 1,00 INSCRITAS EM SALDO RESTOS A PAGAR (e) = (a - d) NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 53.196.562,97 56.808.362,97 4.005.088,62 48.616.630,55 10 % 8.191.732,42 11.816.980,06 45.826.420,30 10 % 10.981.942,67 2.790.210,25 LEGISLATIVA 2.440.899,79 2.440.899,79 15.981,30 2.075.606,46 4,27 % 365.293,33 145.011,41 1.576.139,35 3,44 % 864.760,44 499.467,11 AÇÃO LEGISLATIVA 2.440.899,79 2.440.899,79 15.981,30 2.075.606,46 4,27 % 365.293,33 145.011,41 1.576.139,35 3,44 % 864.760,44 499.467,11 ADMINISTRAÇÃO 5.893.344,13 8.055.129,46 712.863,23 7.772.187,02 15,99 % 282.942,44 1.827.397,75 7.651.152,67 16,70 % 403.976,79 121.034,35 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIA 2.198,00 % % PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 162.760,43 133.236,04 1.61 86.220,08 0,18 % 47.015,96 19.91 80.720,08 0,18 % 52.515,96 5.50 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.511.069,35 7.739.929,70 715.353,23 7.540.599,94 15,51 % 199.329,76 1.773.087,75 7.454.165,59 16,27 % 285.764,11 86.434,35 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 111.438,60 93.983,72-1.65 75.817,00 0,16 % 18.166,72 17.45 74.817,00 0,16 % 19.166,72 1.00 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 105.877,75 87.98-2.45 69.55 0,14 % 18.43 16.95 41.45 0,09 % 46.53 28.10 SEGURANÇA PÚBLICA 579.042,95 363.259,00-211.010,10 352.210,90 0,72 % 11.048,10 192.018,82 352.210,90 0,77 % 11.048,10 POLICIAMENTO 579.042,95 363.259,00-211.010,10 352.210,90 0,72 % 11.048,10 192.018,82 352.210,90 0,77 % 11.048,10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.001.054,42 2.422.319,14-90.119,85 1.527.787,11 3,14 % 894.532,03 396.253,40 1.357.225,99 2,96 % 1.065.093,15 170.561,12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 510.323,73 510.323,73-100.00 266.00 0,55 % 244.323,73 117.638,45 215.675,78 0,47 % 294.647,95 50.324,22 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 527.252,31 344.850,30 2.475,23 217.667,49 0,45 % 127.182,81 43.914,81 161.095,39 0,35 % 183.754,91 56.572,10 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 963.478,38 1.567.145,11 7.404,92 1.044.119,62 2,15 % 523.025,49 234.700,14 980.454,82 2,14 % 586.690,29 63.664,80 SAÚDE 12.669.985,31 12.645.208,20 700.175,26 9.471.050,26 19,48 % 3.174.157,94 2.288.621,26 9.409.762,39 20,53 % 3.235.445,81 61.287,87 ATENÇÃO BÁSICA 7.469.644,57 6.931.855,85-71.903,26 4.960.464,67 10,20 % 1.971.391,18 965.594,09 4.954.375,53 10,81 % 1.977.480,32 6.089,14 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.042.419,21 5.555.430,82 772.078,52 4.506.977,59 9,27 % 1.048.453,23 1.323.027,17 4.451.778,86 9,71 % 1.103.651,96 55.198,73 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70.391,63 70.391,63 3.608,00 0,01 % 66.783,63 3.608,00 0,01 % 66.783,63 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 87.529,90 87.529,90 % 87.529,90 % 87.529,90 TRABALHO 102.406,32 102.406,32 34,00 1.034,00 % 101.372,32 526,00 1.034,00 % 101.372,32 EMPREGABILIDADE 102.406,32 102.406,32 34,00 1.034,00 % 101.372,32 526,00 1.034,00 % 101.372,32 EDUCAÇÃO 19.305.407,16 24.578.125,70 2.488.635,89 22.691.442,31 46,67 % 1.886.683,39 5.416.049,77 21.444.990,06 46,80 % 3.133.135,64 1.246.452,25 ENSINO BÁSICO 17.879.683,56 23.977.481,92 3.232.382,62 22.163.713,32 45,59 % 1.813.768,60 5.375.546,99 21.044.171,88 45,92 % 2.933.310,04 1.119.541,44 ENSINO MÉDIO 70.632,60 47.06-19.970,69 25.564,31 0,05 % 21.495,69-1.058,11 20.275,15 0,04 % 26.784,85 5.289,16 ENSINO PROFISSIONAL 71.808,66 40.00-16.00 24.00 0,05 % 16.00 8.00 24.00 0,05 % 16.00 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.256.482,56 513.583,78-707.776,04 478.164,68 0,98 % 35.419,10 33.560,89 356.543,03 0,78 % 157.040,75 121.621,65 EDUCAÇÃO ESPECIAL 26.799,78 % % CULTURA 843.580,61 602.480,61-1.263,90 397.562,53 0,82 % 204.918,08 57.530,10 304.277,35 0,66 % 298.203,26 93.285,18 DIFUSÃO CULTURAL 843.580,61 602.480,61-1.263,90 397.562,53 0,82 % 204.918,08 57.530,10 304.277,35 0,66 % 298.203,26 93.285,18 URBANISMO 5.705.028,34 2.911.865,00 99.534,67 2.412.889,19 4,96 % 498.975,81 878.097,06 2.018.902,92 4,41 % 892.962,08 393.986,27 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.541.284,47 1.084.129,35-11.616,63 880.288,82 1,81 % 203.840,53 180.706,00 598.277,98 1,31 % 485.851,37 282.010,84 INFRAESTRUTURA URBANA 553.910,90 % % SERVIÇOS URBANOS 2.609.832,97 1.827.735,65 111.151,30 1.532.600,37 3,15 % 295.135,28 697.391,06 1.420.624,94 3,10 % 407.110,71 111.975,43 SANEAMENTO 579.592,28 177.179,34 55.968,91 107.696,14 0,22 % 69.483,20 64.437,76 107.696,14 0,23 % 69.483,20

5 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (b/total b) ATUALIZADA (a) (b) SALDO (c) = (a - b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a - d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) SANEAMENTO 579.592,28 177.179,34 55.968,91 107.696,14 0,22 % 69.483,20 64.437,76 107.696,14 0,23 % 69.483,20 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 268.091,24 % % SANEAMENTO BÁSICO URBANO 311.501,04 177.179,34 55.968,91 107.696,14 0,22 % 69.483,20 64.437,76 107.696,14 0,23 % 69.483,20 GESTÃO AMBIENTAL 12.739,84 12.739,84 833,34 % 11.906,50 % 12.739,84 833,34 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 12.739,84 12.739,84 833,34 % 11.906,50 % 12.739,84 833,34 AGRICULTURA 551.838,24 551.838,24 254.275,95 0,52 % 297.562,29 61.672,44 73.223,21 0,16 % 478.615,03 181.052,74 ADMINISTRAÇÃO GERAL 509.569,74 509.569,74 254.275,95 0,52 % 255.293,79 61.672,44 73.223,21 0,16 % 436.346,53 181.052,74 ABASTECIMENTO 42.268,50 42.268,50 % 42.268,50 % 42.268,50 COMUNICAÇÕES 7.552,54 % % ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.552,54 % % ENERGIA 160.925,72 140.681,14 30.529,10 61.666,78 0,13 % 79.014,36 40.529,10 61.666,78 0,13 % 79.014,36 ENERGIA ELÉTRICA 160.925,72 140.681,14 30.529,10 61.666,78 0,13 % 79.014,36 40.529,10 61.666,78 0,13 % 79.014,36 TRANSPORTE 726.961,67 600.188,21 24.961,43 351.466,02 0,72 % 248.722,19 198.481,97 343.438,39 0,75 % 256.749,82 8.027,63 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 726.961,67 600.188,21 24.961,43 351.466,02 0,72 % 248.722,19 198.481,97 343.438,39 0,75 % 256.749,82 8.027,63 DESPORTO E LAZER 279.812,43 283.758,82-17.80 255.236,21 0,53 % 28.522,61 20.20 241.013,82 0,53 % 42.745,00 14.222,39 DESPORTO COMUNITÁRIO 250.269,39 275.317,95-17.80 255.236,21 0,53 % 20.081,74 20.20 241.013,82 0,53 % 34.304,13 14.222,39 LAZER 29.543,04 8.440,87 % 8.440,87 % 8.440,87 ENCARGOS ESPECIAIS 1.284.697,78 920.284,16 196.598,68 883.686,33 1,82 % 36.597,83 230.153,22 883.686,33 1,93 % 36.597,83 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 1.284.697,78 920.284,16 196.598,68 883.686,33 1,82 % 36.597,83 230.153,22 883.686,33 1,93 % 36.597,83 RESERVA DE CONTIGENCIA 51.693,44 % % RESERVA DE CONTINGÊNCIA 51.693,44 % % DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) % TOTAL (III) = (I + II) 53.196.562,97 56.808.362,97 4.005.088,62 48.616.630,55 10 % 8.191.732,42 11.816.980,06 45.826.420,30 10 % 10.981.942,67 2.790.210,25 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: % CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Dezembro / 2016 RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO ( ÚLTIMOS ATUALIZADA 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 12 MESES ) 2016 4.132.339,59 4.088.384,32 3.360.224,58 3.629.948,41 4.264.993,70 4.126.008,16 3.845.822,84 3.687.698,59 3.248.047,16 3.751.146,54 5.067.560,04 8.181.972,39 51.384.146,32 55.045.084,04 175.184,10 110.635,89 158.041,78 135.458,08 169.923,79 133.409,63 114.609,25 113.293,27 109.822,88 114.891,37 130.395,34 475.696,88 1.941.362,26 1.961.280,83 3.036,31 5.130,80 30.675,35 49.788,36 69.026,27 6.997,04 12.624,32 9.680,63 8.211,92 3.328,72 1.187,23 5.696,58 205.383,53 158.190,35 58.741,16 44.074,47 42.038,24 42.775,40 44.973,12 50.067,61 47.990,82 42.711,33 45.193,35 41.359,90 58.693,72 157.293,08 675.912,20 975.140,69 2.580,40 6.371,60 13.325,10 6.818,08 8.00 6.55 20.780,50 20.282,54 6.42 7.13 15.184,06 11.269,00 124.711,28 77.129,97 86.575,06 27.600,08 28.203,86 28.834,94 38.902,44 46.764,70 21.677,00 29.980,12 40.466,52 48.749,21 51.600,27 293.187,12 742.541,32 486.897,95 24.251,17 27.458,94 43.799,23 7.241,30 9.021,96 23.030,28 11.536,61 10.638,65 9.531,09 14.323,54 3.730,06 8.251,10 192.813,93 263.921,87 38.917,78 41.415,46 35.485,53 38.264,96 75.728,94 71.734,41 36.804,53 78.993,90 42.082,42 459.427,93 513.317,45 9.611,72 11.075,22 12.017,39 10.527,67 12.573,69 12.063,69 18.205,55 15.550,53 12.055,85 13.192,23 12.355,04 13.974,66 153.203,24 219.657,35 3.906.156,69 3.917.880,83 3.131.907,39 3.437.800,97 4.071.311,90 3.900.843,11 3.707.162,77 3.462.183,81 3.068.804,52 3.617.645,75 4.842.495,85 7.587.466,44 48.651.660,03 52.161.376,92 1.494.858,97 1.871.347,32 1.136.691,18 1.351.281,69 1.796.203,73 1.483.955,28 1.645.103,63 1.333.245,20 1.084.194,71 1.437.265,10 2.401.203,26 3.753.663,67 20.789.013,74 22.024.048,47 249.189,20 333.597,94 394.814,30 358.814,76 425.372,73 328.194,11 370.811,10 406.427,85 348.962,26 236.898,44 417.893,84 577.563,70 4.448.540,23 4.643.410,79 13.117,89 17.475,30 23.106,16 20.370,60 32.137,66 39.228,26 32.921,74 32.739,79 30.899,46 32.649,56 22.838,08 19.233,80 316.718,30 254.521,16 257,91 52,95 133,04 94,35 421,45 593,12 21.171,42 457,09 10.616,85 26.428,83 2.777,41 724,04 63.728,46 55.471,93 1.466,84 1.466,84 1.466,84 1.466,84 1.466,84 1.466,84 1.466,84 1.466,84 1.466,84 1.457,02 1.457,02 1.457,02 17.572,62 32.598,69 15.526,43 3.211,04 3.134,98 17.269,06 3.652,89 2.173,63 20.016,37 2.984,35 3.260,71 3.515,66 3.585,67 3.814,82 82.145,61 197.194,51 1.422.389,51 1.178.377,20 1.064.115,79 1.074.906,68 1.150.211,06 1.432.622,30 1.029.793,15 1.143.155,30 1.002.393,79 1.082.170,05 1.413.588,56 2.141.969,34 15.135.692,73 16.461.843,69 709.349,94 512.352,24 508.445,10 613.596,99 661.845,54 612.609,57 585.878,52 541.707,39 587.009,90 797.261,09 579.152,01 1.089.040,05 7.798.248,34 8.492.287,68 2.469,30 7.376,92 22.772,49 7.896,73 11.184,32 3.962,79 5.845,27 24.936,57 20.559,38 5.417,19 3.319,91 62.751,99 178.492,86 189.451,49-351.778,03-444.787,98-311.242,21-346.405,52-451.120,36-370.687,40-300.369,95-354.867,22-295.227,90-346.939,65-569.233,80-700.418,06-4.843.078,08-5.417.761,02-351.778,03-444.787,98-311.242,21-346.405,52-451.120,36-370.687,40-300.369,95-354.867,22-295.227,90-346.939,65-569.233,80-700.418,06-4.843.078,08-5.417.761,02 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.780.561,56 3.643.596,34 3.048.982,37 3.283.542,89 3.813.873,34 3.755.320,76 3.545.452,89 3.332.831,37 2.952.819,26 3.404.206,89 4.498.326,24 7.481.554,33 46.541.068,24 49.627.323,02 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

7 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2016 2015 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETOINTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (IV) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2016 2015 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2016 2015 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E 2016 E 2015 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) - - - -

8 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS 2016 2015 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2016 2015 RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2016 2015 2016 2015 2016 2015 ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

9 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) SALDO Em 31 Dez 2015 Em 31 Out 2016 Em 31 Dez2016 (a) (b) (c) 34.311.181,74 34.142.049,90 34.106.377,97 777.439,11 894.113,33 683.955,79 777.439,11 894.113,33 683.955,79 33.533.742,63 33.247.936,57 33.422.422,18 33.533.742,63 33.247.936,57 33.422.422,18 RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c - b) PERIODO DE REFERÊNCIA Até o Bimestre (c - a) VALOR 174.485,61 (111.320,45) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE (822.949,55) REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 Dez 2015 Em 31 Out 2016 Em 31 Dez 2016 (a) (b) (c) DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiro (-) Restos a Pagar Processados DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53 Página 1 de 1

10 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2016 / NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMARIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributárias Receita de Contribuições Receita Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) PREVISÃO ATUALIZADA 49.426.138,65 1.961.280,83 513.317,45 513.317,45 18.472,98 219.657,35 201.184,37 46.743.615,90 140.681,14 46.602.934,76 189.451,49 104.492,08 84.959,41 3.569.240,01 3.569.240,01 3.569.240,01 3.569.240,01 49.426.138,65 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 46.390.143,03 43.008.184,28 1.941.362,26 2.540.156,56 459.427,93 423.689,35 459.427,93 423.689,35 2.278,03 6.215,38 153.203,24 130.510,52 150.925,21 124.295,14 43.808.581,95 39.900.964,57 43.808.581,95 39.900.964,57 178.492,86 137.158,42 36.727,93 48.624,27 141.764,93 88.534,15 668.907,32 956.546,70 668.907,32 956.546,70 668.907,32 956.546,70 668.907,32 956.546,70 46.390.143,03 43.008.184,28 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS CORRENTES (VIII) 53.253.746,63 46.377.401,71 41.308.226,22 43.902.993,25 41.243.158,69 2.474.408,46 65.067,53 Pessoal e Encargos Sociais 28.692.365,42 27.914.929,10 24.612.441,99 26.242.282,42 24.597.702,39 1.672.646,68 14.739,60 Juros e Encargos da Dívida (IX) 1.956,31 40.442,19 40.442,19 Outras Despesas Correntes 24.559.424,90 18.462.472,61 16.655.342,04 17.660.710,83 16.605.014,11 801.761,78 50.327,93 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 53.251.790,32 46.377.401,71 41.267.784,03 43.902.993,25 41.202.716,50 2.474.408,46 65.067,53 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 3.554.616,40 2.239.228,84 1.638.290,92 1.923.427,05 1.617.957,90 315.801,79 20.333,02 Investimentos 3.232.254,21 1.941.049,11 1.352.157,77 1.625.247,32 1.331.824,75 315.801,79 20.333,02 Inversões Financeiras Concessão de Emprestimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) 322.362,19 298.179,73 286.133,15 298.179,73 286.133,15 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 3.232.254,21 1.941.049,11 1.352.157,77 1.625.247,32 1.331.824,75 315.801,79 20.333,02 RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 56.484.044,53 48.318.450,82 42.619.941,80 45.528.240,57 42.534.541,25 2.790.210,25 85.400,55 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 861.902,46 473.643,03-2.790.210,25-85.400,55 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Em 2016 Em 2015 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VALOR CORRENTE 1.067.664,64 CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53 Página 1 de 1

11 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos PODER / ORGÃO Em Exercícios Em 31 de Pagos Cancelados Saldo (a) Em Exercícios Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a+b) dezembro de dezembro de Anteriores Anteriores 2015 2015 373.682,90 2.531.428,59 2.611.087,90 294.023,59 85.400,55 34.890,52 70.660,75 616.030,70 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ 307.267,31 322.007,11 373.682,90 2.531.428,59 2.611.087,90 294.023,59 85.400,55 34.890,52 70.660,75 616.030,70 EXECUTIVO 307.267,31 322.007,11 5.989,50 19.639,80 19.374,80 6.254,50 6.254,50 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 107.164,06 1.096.951,72 1.168.652,08 35.463,70 0,20 40.400,90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA 4.937,00 4.937,20 260.529,34 1.414.837,07 1.423.061,02 252.305,39 85.400,35 34.890,52 70.660,75 569.375,30 302.330,31 317.069,91 LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II) 373.682,90 2.531.428,59 2.611.087,90 294.023,59 85.400,55 34.890,52 70.660,75 616.030,70 TOTAL (III) = (I + II) 307.267,31 322.007,11 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53 Página 1 de 1

12 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b) (c) = (b/a) x 100 1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.698.765,77 1.698.765,77 1.777.629,95 104,64 1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 159.597,16 159.597,16 234.465,15 146,91 1.1.1- IPTU 158.190,35 158.190,35 205.383,53 129,83 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.406,81 1.406,81 29.081,62 2.067,20 1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 77.129,97 77.129,97 124.711,28 161,68 1.2.1- ITBI 77.129,97 77.129,97 124.711,28 161,68 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 975.140,69 975.140,69 675.912,20 69,31 1.3.1- ISS 975.140,69 975.140,69 675.912,20 69,31 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF 486.897,95 486.897,95 742.541,32 152,50 1.4.1- IRRF 486.897,95 486.897,95 742.541,32 152,50 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4, inciso III 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 27.088.805,17 27.088.805,17 25.675.150,31 94,78 2.1- Cota-Parte - FPM 22.024.048,47 22.024.048,47 20.789.013,74 94,39 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 22.024.048,47 22.024.048,47 20.789.013,74 94,39 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte - ICMS 4.643.410,79 4.643.410,79 4.448.540,23 95,80 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n 87/1996 32.598,69 32.598,69 17.572,62 53,90 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 78.754,13 78.754,13 39.576,96 50,25 2.5- Cota-Parte ITR 55.471,93 55.471,93 63.728,46 114,88 2.6- Cota-Parte IPVA 254.521,16 254.521,16 316.718,30 124,43 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 28.787.570,94 28.787.570,94 27.452.780,26 95,36 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4- Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b) (c) = (b/a) x 100 591,12 1.349.864,40 1.349.864,40 1.694.363,16 125,52 593.414,55 593.414,55 586.362,72 98,81 30.949,85 30.949,85 14.95 48,30 345.823,71 345.823,71 364.93 105,52 379.078,10 379.078,10 553.929,92 146,12 162.610,25 598,19 598,19 11.580,27 1.935,88 1.349.864,40 1.349.864,40 1.694.954,28 125,56 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a) x 100 FUNDEB 5.417.761,02 5.417.761,02 4.843.078,08 10- RECEITAS DESTINADAS AO 89,39 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 4.404.809,69 4.404.809,69 3.873.767,31 87,94 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 928.682,17 928.682,17 889.707,84 95,80 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 6.519,74 6.519,74 3.514,44 53,90 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 15.750,82 15.750,82 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5) 11.094,37 11.094,37 12.745,57 114,88 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 50.904,23 50.904,23 63.342,92 124,43 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 16.535.618,33 16.535.618,33 15.146.276,29 91,59 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 12.028.706,73 12.028.706,73 10.916.656,36 90,75 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 4.433.136,96 4.433.136,96 4.219.036,37 95,17 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 73.774,64 73.774,64 10.583,56 14,34 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) 6.610.945,71 6.610.945,71 6.073.578,28 91,87 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBPREVISÃOPREVISÃORECEITAS [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

13 DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADA ATUALIZAÇÃO NÃO 7 Até o Bimestre % Até o Bimestre % PROCESSADOS (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I) 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 10.295.405,82 10.874.369,49 10.868.541,48 99,95 10.676.23 98,17 192.311,48 13.1 - Com Educação Infantil 932.736,33 200.00 200.00 10 91.351,89 45,67 108.648,11 13.2 - Com Ensino Fundamental 9.362.669,49 10.674.369,49 10.668.541,48 99,95 10.584.878,11 99,16 83.663,37 14 - OUTRAS DESPESAS 3.987.651,46 6.085.396,31 5.586.681,73 91,80 5.006.944,83 82,27 579.736,90 14.1 - Com Educação Infantil 14.2 - Com Ensino Fundamental 3.987.651,46 6.085.396,31 5.586.681,73 91,80 5.006.944,83 82,27 579.736,90 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 14.283.057,28 16.959.765,80 16.455.223,21 97,03 15.683.174,83 92,47 772.048,38 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1- FUNDEB 60% 16.2- FUNDEB 40% 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1- FUNDEB 60% 17.2- FUNDEB 40% 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) INDICADORES DO FUNDEB 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 15.683.174,83 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 70,48 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 33,05 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 3,53 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 395.910,41 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c)=(b/a) x 100 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ 7.196.892,74 7.196.892,74 6.863.195,07 95,36 DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE NÃO 7 INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % PROCESSADOS (d) (e) (g) (I) 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1- Creche 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2- Pré-escola 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL 15.902.373,54 21.972.647,35 20.682.837,60 94,13 19.692.982,88 89,62 989.854,72 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 13.350.320,95 16.759.765,80 16.255.223,21 96,99 15.591.822,94 93,03 663.400,27 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.552.052,59 5.212.881,55 4.427.614,39 84,94 4.101.159,94 78,67 326.454,45 25- ENSINO MÉDIO 26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS 26.799,78 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 15.929.173,32 21.972.647,35 20.682.837,60 94,13 19.692.982,88 89,62 989.854,72 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 6.073.578,28 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 4.219.036,37 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 10.583,56 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 4 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 6 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 10.303.198,21 6 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) 10.379.639,39 6 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% 37,80 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS 7 (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I) 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 70,61 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 674.185,82 777.585,82 532.610,39 68,49 549.047,04 16.436,65 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 75,53 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.717.178,59 1.401.892,70 927.905,98 66,18 1.058.845,16 130.939,18 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 73,77 2.391.364,41 2.179.478,52 1.460.516,37 67,01 1.607.892,20 147.375,83 FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 92,29 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 18.320.537,73 24.152.125,87 21.153.499,25 87,58 22.290.729,80 1.137.230,55 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM 2016 (j) PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46- RESTOS A 388.593,38 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 65.644,99 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 322.948,39 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR 2015 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 395.910,41 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 16.240.841,46 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 16.489.908,25 49.1- Orçamento do Exercício 16.473.346,35 49.2- Restos a Pagar 16.561,90 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 10.583,56 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 157.427,18 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional" 3 Caput do art. 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. VALOR VALOR VALOR VALOR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

14 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, 1º, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM SALDO NÃO EXECUTADO DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f)=(d-e) DESPESAS DE CAPITAL 3.554.616,36 2.239.228,84 1.923.427,05 315.801,79 1.315.387,52 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 3.554.616,36 2.239.228,84 1.923.427,05 315.801,79 1.315.387,52 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) (3.554.616,36) (2.239.228,84) - - (1.315.387,52) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

15 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 2016 à 2091 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS DESPESAS RESULTADO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a-b) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

16 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) DOTAÇÃO EMPENHADAS ATUALIZADA (d) LIQUIDADAS DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2015 2016 SALDO ATUAL (h) (i) = (Ib-(IIe+IIf)) (j) = (IIIh+IIIi) VALOR (III) 6.103,62 6.103,62 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consid eradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no enceramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64 CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

17 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) x 100 1.833.519,16 1.833.519,16 1.808.974,04 98,66 158.190,35 158.190,35 205.383,53 129,83 77.129,97 77.129,97 124.711,28 161,69 975.140,69 975.140,69 675.912,20 69,31 486.897,95 486.897,95 742.541,32 152,50 46.112,24 46.112,24 23.697,78 51,39 90.047,96 90.047,96 36.727,93 40,79 27.088.805,17 27.088.805,17 25.675.150,31 94,78 22.024.048,47 22.024.048,47 20.789.013,74 94,39 55.471,93 55.471,93 63.728,46 114,88 254.521,16 254.521,16 316.718,30 124,44 4.643.410,79 4.643.410,79 4.448.540,23 95,80 78.754,13 78.754,13 39.576,96 50,25 32.598,69 32.598,69 17.572,62 53,91 32.598,69 32.598,69 17.572,62 53,91 28.922.324,33 28.922.324,33 27.484.124,35 95,03 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 6.063.402,99 6.063.402,99 5.103.237,57 84,16 Provenientes da União 3.890.912,37 3.890.912,37 3.321.472,64 85,36 Provenientes dos Estados 2.165.633,99 2.165.633,99 1.773.075,16 81,87 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS 6.856,63 6.856,63 8.689,77 126,74 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 2.801,11 2.801,11 691,61 24,69 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 6.066.204,10 6.066.204,10 5.103.929,18 84,14 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) % (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (g/e) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados DESPESAS CORRENTES 11.942.751,28 11.869.574,17 9.353.146,38 78,80 9.291.858,51 78,28 126.355,40 Pessoal e Encargos Sociais 5.572.412,82 6.276.823,14 5.949.284,65 94,78 5.949.284,65 94,78 14.739,60 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 6.370.338,46 5.592.751,03 3.403.861,73 60,86 3.342.573,86 59,77 111.615,80 DESPESAS CAPITAL 727.234,03 775.634,03 117.903,88 15,20 117.903,88 15,20 20.333,02 Investimentos 727.234,03 775.634,03 117.903,88 15,20 117.903,88 15,20 20.333,02 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 12.669.985,31 12.645.208,20 9.471.050,26 74,90 9.409.762,39 74,41 146.688,42 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % (h) (h/ivf) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i) % (i/ivg) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 12.669.985,31 12.645.208,20 9.471.050,26 10 9.409.762,39 10 146.688,42 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 34,46 5.348.431,61

18 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA CANCELADOS/ INSCRITOS PAGOS A PAGAR PRESCRITOS PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2015 Inscritos em 2014 12.284,37 7.347,37 4.937,00 12.284,37 Inscritos em 2013 4.654,50 4.654,50 4.654,50 Inscritos em 2012 Inscritos em anos anteriores a 2012 Total 16.938,87 12.001,87 4.937,00 16.938,87 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012 Total(VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em 2015 Diferença de limite não cumprido em 2014 Diferença de limite não cumprido em 2013 Diferença de limite não cumprido em 2012 Diferença de limite não cumprido em 2011 Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011 Total(IX) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % (l) (l/total l) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m) % (m/total m) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados Atenção Básica 7.469.644,57 6.931.855,85 4.960.464,67 52,38 4.954.375,53 52,65 6.089,94 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.042.419,21 5.555.430,82 4.506.977,59 47,59 4.451.778,86 47,31 55.198,73 Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária 70.391,63 70.391,63 3.608,00 0,04 3.608,00 0,04 Vigilância Epidemiológica 87.529,90 87.529,90 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções 170.800,70 TOTAL 12.669.985,31 12.645.208,20 9.471.050,26 100,01 9.409.762,39 10 232.089,37 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

19 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00 SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO 2016 SALDO TOTAL DO EXERCICIO ANTERIOR (c) = (a-b) (a) No bimestre Até o bimestre (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contigentes DESPESAS DE PPP Do Entre Federado (IV) EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53 Página 1 de 1

20 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre Até o Bimestre 53.196.563,03 53.196.563,03 47.209.975,56 53.196.562,97 56.808.362,97 48.616.630,55 45.826.420,30 45.565.477,49 1.383.555,26 48.616.630,55 45.826.420,30 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida 51.384.146,32 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO AMF da LDO Até o Bimestre (a) (b) Resultado Nominal (822.949,55) (111.320,45) Resultado Primário 1.067.664,64 861.902,46 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição % em Relação à Meta Pagamento Até o Bimestre RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínima a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 10.379.639,39 25,00 37,80 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 91.351,89 6 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 10.584.878,11 6 Complementação da União ao FUNDEB 4.219.036,37 4.219.036,37 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Cancelamento Até o Bimestre Valor Apurado Até o Bimestre Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida 2.239.228,84 Saldo Não Realizado 13,53 80,73 0,60 69,88 10 1.315.387,52 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10 Exercício 20 Exercício 35 Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Saldo a Realizar Valor Apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE Até o Bimestre % Mínima a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 9.409.762,39 15,00 34,24 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas/RCL (%) Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: (b/a) Saldo a Pagar CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

21 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Órgão: ( Todos ) Unidade: ( Todos ) Período: 01/11/2016 à 31/12/2016 Tp Emp CodRed Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido S 8112857 020100 2002 3390910000 00 7573 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.011.574/0001-90 30/11/2016 30/11/2016 6.580,49 6.580,49 IMPORTE REFERENTE ORDEM JUDICIAL Nº 19.901.009.540.101. Total de Registros: 1 Total : 6.580,49 6.580,49 CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53 Página 1 de 1

22 - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) INSCRITAS EM RESTOS LIQUIDADAS A PAGAR NÃO 1 PROCESSADOS (a) (b) DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I ) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 46.143.144,55 24.966.502,98 54.625,57 21.122.016,00 346.752,17 657,57 346.094,60 1.227.521,39 1.196.489,39 31.032,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) 45.796.392,38 1.227.521,39 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR 46.541.068,24 % SOBRE A RCL - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (III a + III b) LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 47.023.913,77 25.132.176,85 23.875.568,01 22.618.959,16 101,04 54,00 51,30 48,60 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

23 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 2º Até o 3º DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) 34.311.181,74 34.245.625,98 34.177.449,00 34.106.377,97 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 34.241.732,36 34.176.176,60 34.107.999,62 34.036.928,59 Interna 34.241.732,36 34.176.176,60 34.107.999,62 34.036.928,59 Externa Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos 69.449,38 69.449,38 69.449,38 69.449,38 Outras Dívidas DEDUÇÕES(II)¹ 777.439,11 257.664,92 217.764,62 683.955,79 Disponibilidade de Caixa Bruta 777.439,11 257.664,92 217.764,62 683.955,79 Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) 33.533.742,63 33.987.961,06 33.959.684,38 33.422.422,18 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 43.132.479,42 42.478.938,11 43.162.091,04-4.843.078,08 %da DC sobre a RCL(I/RCL) 79,54 80,61 79,18-704,22 %da DCL sobre a RCL(III/RCL) 77,74 80,01 78,67-690,10 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 34.241.732,36 34.176.176,60 34.107.999,62 34.036.928,59 DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 34.241.732,36 34.176.176,60 34.107.999,62 34.036.928,59 Interna 34.241.732,36 34.176.176,60 34.107.999,62 34.036.928,59 Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 2º Até o 3º PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPOSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO EXERCÍCIO REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º Até o 1º Até o 2º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 2º -5.811.693,70 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF): 108.00% -5.230.524,33 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 3º Até o 3º DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-)Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)

24 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

25 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% SALDO DO EXERCÍCIO 43.132.479,42 9.489.145,47 8.540.230,93 SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Até o 2º R$ 1,00 Até o 3º Qua drimestre 42.478.938,11 43.162.091,04 46.541.068,24 9.345.366,38 9.495.660,03 10.239.035,01 8.410.829,75 8.546.094,03 9.215.131,51 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Até o 2º Até o 3º EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

26 - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência VALOR R$ 1,00 Até o de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribições Sociais Previdenciárias Demais Contribuiçãoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crétido Não sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 42.670.160,65 - OPERAÇÕES VEDADAS Do Periodo de Referência (III) Do Periodo Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.827.225,70 16,00 INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 6.144.503,13 9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR 2.986.911,25 7,00 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

27 - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores DemaisObri gaçõesfin anceiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 2.398.073,09 46.927,40 150.033,14 6.572,30 505.513,36 2.194.540,25 1.341.878,36 55.177,67 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25% 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 5.120,38 2.00 97.144,81 (94.024,43) 327.028,04 3.952,50 92.718,22 21.134,70 31.190,05 4.937,00 189.792,10 35.456,47 55.198,73 43.415,73 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação 201,44 201,44 16.436,65 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 85.147,31 14.329,00 9.646,00 0,20 286.526,57 61.172,11 6.089,14 6.014,64 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimen to da Educação - FNDE 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE 70.923,38 1.397,00 1.635,10 67.891,28 55.494,32 1.684,80 204,16 204,16 74,33 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissio nais na Educação Básica - 60%) 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educa ção Básica - 40%) 22 - Transferências de Convênios Educação 193.628,37 193.628,37 192.311,48 81.304,23 12.052,28 69.251,95 579.736,90 104.239,96 104.239,96 50.00 24 - Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educaç ão/saúde) 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So cial FNAS 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIE S 1.514.319,49 2.077,20 1.512.242,29 21.028,19 250.265,60 5.989,50 29.194,69 244.276,10 38.100,90 11 0,11 0,11 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pel 0,44 0,44 379,68 a Exploração de Recursos Minerais TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 181.456,08 122.697,91 110.909,67 37.758,60 53.465,32 (89.910,10) 1.448.331,89 22.296,75 0 - Recursos Ordinários 181.456,08 122.697,91 110.909,67 37.758,60 53.465,32 (89.910,10) 1.448.331,89 22.296,75 TOTAL (III) = (I + II) 2.579.529,17 169.625,31 260.942,81 44.330,90 558.978,68 2.104.630,15 2.790.210,25 77.474,42 Página 1 de 2

28 - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores DemaisObri gaçõesfin anceiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: Página 2 de 2

29 - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016 LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LIQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE Receita Corrente Líquida 46.541.068,24 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP 47.023.913,77 101,04 Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% 25.132.176,85 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% 23.875.568,01 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Líquida 33.422.422,18 71,81 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 55.849.281,89 12 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal 10.239.035,01 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 6.827.225,70 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita 2.986.911,25 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS Valor Total 2.790.210,25 2.104.630,15 FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: CPF 079.763.725-72 CPF 945.579.775-53

30 ESTADO DA BAHIA PÇA. DA BANDEIRA, 339 47.700-000 -SANTANA - BA CNPJ: 13.913.140/0001-00 DECRETO Nº. 013, de 02 DE JANEIRO DE 2017. Anula os Decretos de nºs. 162/2016, 163/2016, 164/2016, 165/2016 e 167/2016, por violar Norma Federal e princípios Constitucionais e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica de Santana, artigo, 84, inciso VII, e, CONSIDERANDO que a administração pública deve, obrigatoriamente, observar os princípios ímpares do Estado Democrático de Direito, quais sejam, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da isonomia; CONSIDERANDO que a Administração Pública, no exercício cotidiano de suas funções, está autorizada a anular ou revogar seus próprios atos, quando contrários à lei, ao interesse público ou eivado de vícios, conforme Súmulas nºs. 346 e 473, ambas do STF; CONSIDERANDO que não houve o lapso temporal elencado no artigo 54, da Lei 9.784/99, mesmo sabendo que o referido dispositivo não se sobrepõe a Carta Maior; CONSIDERANDO, por fim, que a investidura em cargo ou emprego público se dá mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvando as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, conforme estabelece o artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988, e, no mesmo sentido, o artigo 10 da Lei nº 8.112/1990;

31 ESTADO DA BAHIA PÇA. DA BANDEIRA, 339 47.700-000 -SANTANA - BA CNPJ: 13.913.140/0001-00 DECRETA: Art. 1º - Ficam ANULADOS os Decretos de nºs. 162/2016, 163/2016, 164/2016, 165/2016 e 167/2016, datados em 26 e 27 de dezembro de 2016, vez que ferem Lei Federal e princípios Constitucionais. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, Gabinete do Municipal de Santana, 02 de janeiro de 2017. MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO Municipal

32 ESTADO DA BAHIA PÇA. DA BANDEIRA, 339 47.700-000 -SANTANA - BA CNPJ: 13.913.140/0001-00 DECRETO Nº. 015, de 02 DE JANEIRO DE 2017. Regulamenta o recolhimento de entulhos em vias públicas do Município de Santana e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto no artigo 134 da Lei Complementar n 01 de 1 de julho de 1999, com o objetivo de melhorar o aspecto urbanístico, a limpeza urbana, consequentemente trazendo benefícios à saúde dos munícipes, melhorando dessa forma a qualidade de vida e o bem estar social de todos; DECRETA: Art. 1º - A coleta de todo e qualquer entulho de construção civil ou demolição, a partir desta data, será de responsabilidade do proprietário do imóvel ou do executor da obra. Art. 2º - O prazo para retirada dos entulhos constantes do artigo anterior será de 72 (setenta e duas) horas. Art. 3º - O descumprimento deste Decreto incorrerá nas penalidades previstas na legislação em vigor. Art. 4º - Fica revogado o Decreto n 005 de 02 de janeiro de 2009, bem como toda e qualquer disposição em contrário. Art. 5º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Municipal de Santana, 02 de janeiro de 2017. MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO Municipal