1 1 Ativo 1.218.770.332,50D 34.044.629,97 15.092.492,76 1.237.722.469,71D 1.1 Circulante 266.052.761,08D 7.383.905,38 9.697.731,22 263.738.935,24D 1.1.01 Disponibilidades 222.763.647,99D 5.367.861,68 8.670.855,31 219.460.654,36D 1.1.01.02 Bancos conta movimento 32.738,85D 3.571.619,13 3.589.012,08 15.345,90D 1.1.01.02.001 Bancos conta movimento 32.738,85D 3.571.619,13 3.589.012,08 1.1.01.02.001.0001 Banco Bradesco S/A - cta 2.241-1 10051 3.725,07D 332.00 332.085,61 1.1.01.02.001.0002 Banco Bradesco S/A - cta 2.442-2 10052 19.332,87D 3.239.00 3.255.688,21 1.1.01.02.001.0003 Banco Itau S/A - cta 833-3 10053 4.142,61D 619,13 1.1.01.02.001.0004 Banco Itau S/A - cta 834-1 10054 619,13 619,13 1.1.01.02.001.0005 CEF - cta 30000448-1 10055 5.538,30D 1.1.01.03 Aplicações financeiras 222.730.909,14D 1.796.242,55 5.081.843,23 15.345,90D 3.639,46D 2.644,66D 3.523,48D 5.538,30D 219.445.308,46D 1.1.01.03.001 Aplicação de liquidez imediata 222.730.909,14D 1.796.242,55 5.081.843,23 1.1.01.03.001.0001 Banco Bradesco S/A - Renda Fixa 10301 222.730.909,14D 1.796.242,55 5.081.843,23 1.1.35 s a receber de clientes 43.149.128,18D 505.200,47 219.445.308,46D 219.445.308,46D 42.627.452,74D 1.1.35.01 Alugueis e direitos de uso a receber 43.149.128,18D 505.200,47 42.627.452,74D 1.1.35.01.001 Alugueis a receber 43.149.128,18D 505.200,47 1.1.35.01.001.0001 Petrobras Distribuidora S/A 11300 19.505.310,47D 157.441,46 684.744,92 1.1.35.01.001.0002 Petrobras Distribuidora S/A - Parc A 11301 524.048,53D 49.980,52 1.1.35.01.001.0003 Petrobras Distribuidora S/A - PC A I - Lubrax 11302 6.481,19D 550,08 1.1.35.01.001.0004 Petrobras Distribuidora S/A - PC AII - Lubrax 11303 69.986,72D 12.211,54 1.1.35.01.001.0005 Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax 11304 20.595.285,62D 122.747,98 342.130,99 1.1.35.01.001.0006 Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul 11305 1.438.687,96D 95.107,87 1.1.35.01.001.0007 Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon 11306 1.009.327,69D 67.161,02 1.1.50 Impostos a compensar 139.984,91D 1.510.843,23 42.627.452,74D 18.978.007,01D 574.029,05D 7.031,27D 82.198,26D 20.375.902,61D 1.533.795,83D 1.076.488,71D 1.650.828,14D 1.1.50.01 Impostos a compensar 139.984,91D 1.510.843,23 1.650.828,14D 1.1.50.01.001 Impostos a compensar 139.984,91D 1.510.843,23 1.1.50.01.001.0001 Imposto de renda pago na fonte s/aplic finan 11700 10.724.926,17D 1.510.843,23 1.1.50.01.001.0099 ( - ) Provisão para perdas 11720 10.584.941,26C 1.2 Não Circulante 952.717.571,42D 26.660.724,59 5.394.761,54 1.650.828,14D 12.235.769,40D 10.584.941,26C 973.983.534,47D
2 1.2.01 Realizável a longo prazo 112.101.214,40D 2.441.199,72 114.542.414,12D 1.2.01.30 s a receber de clientes 112.029.685,70D 2.440.818,43 114.470.504,13D 1.2.01.30.001 Alugueis a receber 112.029.685,70D 2.440.818,43 1.2.01.30.001.0001 Petrobras Distribuidora S/A 12300 31.649.959,43D 1.009.894,66 1.2.01.30.001.0002 Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax 12301 80.379.726,27D 1.430.923,77 1.2.01.50 Outros valores a receber 71.528,70D 381,29 114.470.504,13D 32.659.854,09D 81.810.650,04D 71.909,99D 1.2.01.50.002 Depósitos judiciais 71.528,70D 381,29 1.2.01.50.002.0001 Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971 12801 71.528,70D 381,29 1.2.05 Investimentos 840.616.357,02D 24.219.524,87 5.394.761,54 71.909,99D 71.909,99D 859.441.120,35D 1.2.05.10 Propriedade para investimentos em construção 840.616.357,02D 24.219.524,87 5.394.761,54 859.441.120,35D 1.2.05.10.001 Imóveis em construção - cruzeiro do sul 278.599.462,30D 10.269.14 2.523.499,56 1.2.05.10.001.0001 Benfeitorias - Cruzeiro do Sul 14000 197.796.476,90D 3.826.880,40 1.793.641,58 1.2.05.10.001.0050 Variação Monetária - Cruzeiro do Sul 14007 113.868.700,85D 6.442.259,60 1.2.05.10.001.0051 Receita Financeira - Cruzeiro do Sul 14008 37.610.844,82C 691.010,72 1.2.05.10.001.0060 Direitos de superfície - Cruzeiro do Sul 14013 6.060.172,49D 1.2.05.10.001.0061 ( - ) Amort acumul - dir de super - Cruzeiro 14014 1.515.043,12C 38.847,26 1.2.05.10.002 Imóveis em construção - porto nacional 316.037.034,51D 3.972.855,61 590.749,70 1.2.05.10.002.0001 Benfeitorias - Porto Nacional 14001 256.266.691,10D 790.147,00 120.00 1.2.05.10.002.0050 Variação Monetária - Porto Nacional 14009 72.440.092,64D 3.182.708,61 1.2.05.10.002.0051 Receita Financeira - Porto Nacional 14010 14.020.582,56C 461.744,15 1.2.05.10.002.0060 Direitos de superfície - Porto Nacional 14015 1.621.00D 1.2.05.10.002.0061 ( - ) Amort acumul - dir de super - Porto Nac 14016 270.166,67C 9.005,55 1.2.05.10.003 Imóveis em construção - expansão lubrax 245.979.860,21D 9.977.529,26 2.280.512,28 1.2.05.10.003.0001 Benfeitorias - Expansão Lubrax 14002 151.360.067,17D 3.114.478,70 1.637.024,60 1.2.05.10.003.0020 Adiant. Fornecedores - Expansão Lubrax 14003 21.160.441,08D 1.2.05.10.003.0050 Variação Monetária - Expansão Lubrax 14011 91.066.730,40D 6.863.050,56 1.2.05.10.003.0051 Receita Financeira - Expansão Lubrax 14012 17.607.378,44C 643.487,68 286.345.102,74D 199.829.715,72D 120.310.960,45D 38.301.855,54C 6.060.172,49D 1.553.890,38C 319.419.140,42D 256.936.838,10D 75.622.801,25D 14.482.326,71C 1.621.00D 279.172,22C 253.676.877,19D 152.837.521,27D 21.160.441,08D 97.929.780,96D 18.250.866,12C
3 2 PASSIVO 1.218.770.332,50C 4.986.302,08 23.938.439,29 1.237.722.469,71C 2.1 Circulante 230.080.495,15C 4.828.344,09 6.213.521,65 231.465.672,71C 2.1.01 Curto Prazo 230.080.495,15C 4.828.344,09 6.213.521,65 231.465.672,71C 2.1.01.01 Fornecedores 180.879,69C 180.879,69 183.643,54 183.643,54C 2.1.01.01.001 Taxa de administração a pagar 177.737,34C 177.737,34 180.501,19 2.1.01.01.001.0001 Rio Bravo DTVM 20000 177.737,34C 177.737,34 180.501,19 2.1.01.01.005 Fornecedores de serviços 3.142,35C 3.142,35 3.142,35 2.1.01.01.005.0001 JJ Chaves dores SS 20010 3.142,35C 3.142,35 3.142,35 2.1.01.05 Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar 69.922,31 222.381,84 180.501,19C 180.501,19C 3.142,35C 3.142,35C 152.459,53C 2.1.01.05.001 Obrigações fiscais a recolher 55.123,04 144.805,11 2.1.01.05.001.0003 ISS a recolher 20503 55.123,04 144.805,11 2.1.01.05.005 Obrigações previdenciárias a recolher 14.799,27 77.576,73 2.1.01.05.005.0001 INSS a recolher 20550 14.799,27 77.576,73 2.1.01.10 Emissão privada de CCI a resgatar 38.439.878,94C 741.100,44 89.682,07C 89.682,07C 62.777,46C 62.777,46C 39.180.979,38C 2.1.01.10.001 Emissão privada de CCI a resgatar 38.439.878,94C 741.100,44 2.1.01.10.001.0001 1º emissão de CCI a resgatar - Exp Lubrax 20651 22.151.023,31C 575.452,46 2.1.01.10.001.0002 1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional 20652 16.288.855,63C 165.647,98 2.1.01.15 Obrigações por aquisição de imóveis 40.100.596,09C 280.189,44 39.180.979,38C 22.726.475,77C 16.454.503,61C 39.353.909,62C 2.1.01.15.005 Obrigações por aquisição de imóveis de renda 40.100.596,09C 280.189,44 2.1.01.15.005.0001 Rio Bravo Securitizadora S/A 20701 19.505.310,47C 684.744,92 157.441,46 2.1.01.15.005.0002 Petrobras Distribuidora S/A 20702 20.595.285,62C 342.130,99 122.747,98 2.1.01.20 Adiantamentos de clientes 143.524.828,36C 462.819,12 39.353.909,62C 18.978.007,01C 20.375.902,61C 143.987.647,48C 2.1.01.20.001 Adiantamentos de clientes - alugueis 143.524.828,36C 462.819,12 2.1.01.20.001.0001 Rio Bravo Securitizadora S/A 20800 3.666,67C 2.1.01.20.001.0002 RB Capital Securit. S/A - Cruzeiro do Sul 20801 66.711.193,46C 462.819,12 2.1.01.20.001.0004 Petrobras Distribuidora S/A - Porto Nacional 20803 37.042.085,42C 2.1.01.20.001.0005 Petrobras Distribuidora S/A - Exp Lubrax 20804 39.767.882,81C 143.987.647,48C 3.666,67C 67.174.012,58C 37.042.085,42C 39.767.882,81C
4 2.1.01.31 Outras contas a pagar 7.834.312,07C 3.550.666,18 4.323.387,27 8.607.033,16C 2.1.01.31.001 Provisões p/pgto a efetuar 7.834.312,07C 3.550.666,18 4.323.387,27 2.1.01.31.001.0001 Custos projeto Cruzeiro do Sul 20911 1.793.641,58C 1.793.641,58 2.033.238,82 2.1.01.31.001.0002 Custos projeto Porto Nacional 20912 120.00C 120.00 790.147,00 2.1.01.31.001.0003 Custos projeto Expansão Lubrax 20913 5.920.670,49C 1.637.024,60 1.500.001,45 2.2 Não circulante 1.012.622.692,81C 17.724.917,64 8.607.033,16C 2.033.238,82C 790.147,00C 5.783.647,34C 1.030.347.610,45C 2.2.01 Exigível a Longo prazo 1.012.622.692,81C 17.724.917,64 1.030.347.610,45C 2.2.01.01 Obrigações por aquisição de imóveis 112.029.685,70C 2.440.818,43 114.470.504,13C 2.2.01.01.005 Obrigações por aquisição de imóveis de renda 112.029.685,70C 2.440.818,43 2.2.01.01.005.0001 Rio Bravo Securitizadora S/A 22710 31.649.959,43C 1.009.894,66 2.2.01.01.005.0002 Petrobras Distribuidora S/A 22711 80.379.726,27C 1.430.923,77 2.2.01.05 Adiantamentos de clientes 365.431.334,02C 5.979.440,48 114.470.504,13C 32.659.854,09C 81.810.650,04C 371.410.774,50C 2.2.01.05.001 Adiantamentos de clientes - alugueis 365.431.334,02C 5.979.440,48 2.2.01.05.001.0001 RB Capital Securit. S/A - Cruzeiro do Sul 22800 365.431.334,02C 5.979.440,48 2.2.01.10 Emissão privada de CCI a resgatar 535.161.673,09C 9.304.658,73 371.410.774,50C 371.410.774,50C 544.466.331,82C 2.2.01.10.001 Emissão privada de CCI a resgatar 535.161.673,09C 9.304.658,73 2.2.01.10.001.0001 1º emissão de CCI a resgatar - Exp Lubrax 22901 242.029.950,75C 6.287.598,10 2.2.01.10.001.0002 1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional 22902 293.131.722,34C 3.017.060,63 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.932.855,46D 544.466.331,82C 248.317.548,85C 296.148.782,97C 24.090.813,45D 2.5.01 Cotas integralizadas 2.5.01.01 Cotas subscritas 2.5.01.01.001 Cotas subscritas 2.5.01.01.001.0001 Cotas subscritas 25000 2.5.10 Lucro (prejuízo) acumulado 23.979.826,46D 24.137.784,45D 2.5.10.01 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter 24.999.069,19D 24.999.069,19D
5 2.5.10.01.001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter 24.999.069,19D 2.5.10.01.001.0001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter 25700 24.999.069,19D 2.5.10.02 Lucro (prejuízo) do exercício 1.019.242,73C 24.999.069,19D 24.999.069,19D 861.284,74C 2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício 1.019.242,73C 2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício 25800 1.019.242,73C 861.284,74C 861.284,74C
6 3 RESULTADO DO PERÍODO 4.131.234,09 4.131.234,09 3.1 Resultado líquido de atividade imobiliária 2.454.214,21C 47.852,81 2.631.372,43C 3.1.01 Resultado líquido de Propriedades para invest 2.454.214,21C 47.852,81 2.631.372,43C 3.1.01.01 Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp 2.645.625,48C 2.870.636,51C 3.1.01.01.001 Receitas de alugueis 2.645.625,48C 3.1.01.01.001.0001 Receita de alugueis 30000 2.645.625,48C 3.1.01.15 Outras receitas/despesas 191.411,27D 47.852,81 2.870.636,51C 2.870.636,51C 239.264,08D 3.1.01.15.002 Outras despesas com propriedade para investim 191.411,27D 47.852,81 3.1.01.15.002.0001 Amortização de direitos de superfície 30700 191.411,27D 47.852,81 3.2 Resultado líquido de outras atividades 1.434.971,48D 4.083.381,28 3.748.265,07 239.264,08D 239.264,08D 1.770.087,69D 3.2.01 Receita de outros ativos financeiros 8.615.654,36C 2.721.389,16 10.310.167,61C 3.2.01.01 Receitas financeiras 8.615.654,36C 2.721.389,16 10.310.167,61C 3.2.01.01.002 Receitas financeiras comerciais 8.615.654,36C 2.721.389,16 3.2.01.01.002.0001 Juros recebidos 33100 3.677.109,63C 1.036.553,81 3.2.01.01.002.0002 Variações monetárias ativas 33101 4.937.056,78C 1.684.454,06 3.2.01.01.002.0004 Variações monetárias ativas - CPMF 33103 1.487,95C 381,29 3.2.10 Outras receitas/despesas 10.050.625,84D 3.056.505,37 10.310.167,61C 4.713.663,44C 5.594.634,93C 1.869,24C 12.080.255,30D 3.2.10.01 Outras despesas operacionais 10.050.625,84D 3.056.505,37 12.080.255,30D 3.2.10.01.001 Despesas administrativas 5.050,57D 576,54 3.2.10.01.001.0005 Correios/transportes 35004 197,00D 100,70 3.2.10.01.001.0006 Despesas bancárias 35005 1.215,89D 76,99 3.2.10.01.001.0008 Despesas legais e judiciais 35007 500,18D 101,10 3.2.10.01.001.0018 Serviços de tele-entrega 35017 223,50D 129,25 3.2.10.01.001.0020 Viagens e hospedagens 35019 2.914,00D 168,50 3.2.10.01.005 Despesas com taxa de administração 697.262,45D 180.501,19 3.2.10.01.005.0001 Taxa de administração 35100 697.262,45D 180.501,19 5.627,11D 297,70D 1.292,88D 601,28D 352,75D 3.082,50D 877.763,64D 877.763,64D
7 3.2.10.01.010 Despesas com serviços de terceiros 734.146,40D 154.419,77 3.2.10.01.010.0003 Honorários contabilidade 35202 12.569,40D 3.142,35 3.2.10.01.010.0005 Honorários outras pessoas jurídicas 35204 715.020,34D 149.932,46 3.2.10.01.010.0006 Taxa de distribuição de cotas - CVM 35205 2.453,34D 619,13 3.2.10.01.010.0007 Taxa de escrituração de cotas 35206 2.903,32D 725,83 3.2.10.01.010.0008 Taxa de fiscalização da CVM 35207 1.20D 3.2.10.01.020 Despesas financeiras comerciais 8.614.166,42D 2.721.007,87 3.2.10.01.020.0001 Juros de mora 35400 3.677.109,64D 1.036.553,81 3.2.10.01.020.0003 Variações monetárias passivas 35402 4.937.056,78D 1.684.454,06 3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.019.242,73D 888.566,17D 15.711,75D 864.952,80D 3.072,47D 3.629,15D 1.20D 10.308.298,38D 4.713.663,45D 5.594.634,93D 3.9.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.019.242,73D 3.9.09.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.019.242,73D 3.9.09.09.009 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.019.242,73D 3.9.09.09.009.0009 RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNI 39999 1.019.242,73D