DADOS CONTABILÍSTICOS MAPAS CONTABILISTICOS (IVA) Para emitir os mapas de suporte contabilístico (Mapas de IVA) deve: 1. No menu Gestão escolha Dados contabilísticos, Fecho de Período, seleccione as datas pretendidas e clique em Processar. Este processo vai verificar os documentos emitidos dentro desse período de tempo; 2. No menu Gestão escolha Dados contabilísticos, Mapas contabilísticos, seleccione as datas e clique em imprimir. Astuto Software (Rev. 02.2013) Página 29
3. O resultado será idêntico à figura seguinte. Na zona do quadro resumo está disponível informação para conferencia do envio do ficheiro SAF-T no portal Astuto Software (Rev. 02.2013) Página 30
EXPORTAÇÃO SAF-T 1. No menu Gestão escolha Dados contabilísticos, Exportação SAF-T, seleccione as datas pretendidas, o destino do ficheiro a gerar e clique em Processar. 2. O sistema fará uma verificação no sentido de verificar se tem Produtos catalogados como Serviços/Mão-deobra e outros impostos, alertando no caso de não os encontrar ou caso encontre o seu numero. 3. Depois é apresentado o relatório com o diagnóstico indicando os valores a submeter, o que está correcto e o que deve ser corrigido. **** Quadro resumo de documentos **** Numero de documentos:000000339. Total Debito:29657.94. Total Credito:0.00. **** Dados da empresa **** **** Ficheiro de IVA **** **** Duplicacao de produtos **** **** Produtos sem ficha **** **** Indicador de tipo de produto **** **** Produtos do tipo produto **** Foram encontrados 0 produtos com indicador de serviços / mão de obra e similares. **** Configuracao de docs **** **** Documentos por conferir **** **** Chave de Documentos **** **** Clientes sem ficha **** cliente 1359 cliente 1387 - o pais nao se encontra preenchido. - o pais nao se encontra preenchido. cliente 1344 / código postal: 400-506 é inválido deve ter o formato (9999-999) Astuto Software (Rev. 02.2013) Página 31
4. Se as anomalias encontradas não forem relevantes para o SAFT o ficheiro será criado e aparece a indicação da sua localização: Caso as anomalias sejam impeditivas da criação do SAFT é necessária a sua correcção: Astuto Software (Rev. 02.2013) Página 32
COMO ENVIAR O FICHEIRO À AT Para enviar o ficheiro SAF-T à AT deve seguir os seguintes passos: 1. Aceda ao portal e-fatura (https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/external/factemipf/home.action) e prima o botão Enviar Ficheiro. 2. Caso ainda não esteja autenticado ou feito o login será mostrado um écran para fazer o Login. Em alguns casos a autenticação pode ser pedida no final do processo Astuto Software (Rev. 02.2013) Página 33
3. Será então mostrado um quadro denominado Enviar Ficheiro SAF-T (PT) onde deverá clicar no botão com ícone da pasta ao lado do campo Ficheiro, para que seja exibida a janela que permite a selecção do ficheiro SAF-T anteriormente criado na aplicação. Uma vez mostrada a janela, seleccione o ficheiro e prima o botão Abrir para efectuar o envio para o portal da AT. Para testar o ficheiro prima o botão Validar. Nesta fase deve verificar os valores comparando-os com os apresentados no Quadro do Mapa de IVA. Uma vez verificados os valores prima o botão Submeter Caso haja um problema com o ficheiro deve contactar a Astuto para que a situação seja avaliada. Astuto Software (Rev. 02.2013) Página 34
4. Uma vez submetido o ficheiro, será exibida uma mensagem de operação realizado com sucesso e o processo será dado como concluído, sendo que é possível submeter mais ficheiros SAF-T ou voltar ao menu inicial do portal. No menu inicial deve posteriormente ser utilizada a opção Consultar Ficheiros para verificar o estado dos ficheiros SAF-T anteriormente enviados, pois os ficheiros submetidos não são processados de imediato, podendo até demorar alguns dias para que o seu processamento seja realizado. 5. A página da opção Consultar Ficheiros permite então verificar o estado/situação dos diversos períodos. Os estados podem ser: Pendente aguarda que a AT realize o processamento; Rejeitado foi detectado um problema que impede o processamento do ficheiro. Deve ser contactar a Astuto para avaliar o conteúdo e formatação do ficheiro; Integrado parcialmente quando parte do ficheiro foi processado correctamente, mas alguns dos documentos não foram integrados devido a alguns dados dos mesmos diferirem de dados que já tinham sido enviados previamente por este ou outro meio; Integrado com sucesso quando todo os documentos do ficheiro foram processados correctamente. Para aceder à opção de Consulta de Ficheiros é necessário usar o utilizador principal do NIF ou um subutilizador com permissões mais alargadas que apenas o perfil WFA. Astuto Software (Rev. 02.2013) Página 35