PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:58 (Página: 1 / 41) Período de 04/20 à 04/20 Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 06/04 3294 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 17.745,28 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE MARÇO DE 20 17.745,28 17.745,28 13/04 3686 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 17.945,99 DO PESSOAL DO FUNDEB 17.945,99 17.945,99 13/04 3775 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -17.945,99 1,000. REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA -17.945,99-17.945,99 14/04 3687 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 8.849,52 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PESSOAL DO FUNDEB 8.849,52 8.849,52 14/04 3784 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -8.849,52 1,000. REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA -8.849,52-8.849,52 15/04 3642 2 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 26.746,40 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 26.746,40 26.746,40 15/04 3643 18 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 8.836,25 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 8.836,25 8.836,25 15/04 3644 27 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 6.890,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 6.890,00 6.890,00 15/04 3645 39 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 4.866,25 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 4.866,25 4.866,25 15/04 3646 48 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 880,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 880,00 880,00 15/04 3647 61 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 1.941,25 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 1.941,25 1.941,25 15/04 3648 80 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 9.167,50 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 9.167,50 9.167,50 15/04 3649 0 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.655,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 2.655,00 2.655,00 15/04 3650 111 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 330,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 330,00 330,00 15/04 3651 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 9.113,95 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 9.113,95 9.113,95 15/04 3652 135 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 41.034,50 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 41.034,50 41.034,50 15/04 3653 145 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 23.157,50 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 23.157,50 23.157,50 15/04 3654 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 15.375,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 15.375,00 15.375,00 15/04 3655 201 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 1.190,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 1.190,00 1.190,00 15/04 3656 214 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 14.395,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 14.395,00 14.395,00 15/04 3657 222 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C.460,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20.460,00.460,00 15/04 3658 236 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 4.725,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 4.725,00 4.725,00 15/04 3659 252 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.350,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 2.350,00 2.350,00

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:58 (Página: 2 / 41) Período de 04/20 à 04/20 15/04 3660 260 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 1.850,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 1.850,00 1.850,00 15/04 3661 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 14.655,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 14.655,00 14.655,00 15/04 3662 90 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 52.895,55 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 52.895,55 52.895,55 15/04 3663 178 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 54.415,50 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 54.415,50 54.415,50 15/04 3999 90 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 1.702,85 1,000 Reforço do Empenho n 3662/0 1.702,85 1.702,85 15/04 4000 178 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -23.115,00 1,000. CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO -23.115,00-23.115,00 15/04 4001 178 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 23.115,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 23.115,00 23.115,00 22/04 3743 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 7.398,09 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PESSOAL DO FUNDEB 7.398,09 7.398,09 22/04 3791 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -7.398,09 1,000. REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA -7.398,09-7.398,09 26/04 3769 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 30.214,01 DOS AGENTES COMUNITARIO 30.214,01 30.214,01 DE SAUDE 26/04 3795 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -30.214,01 1,000. REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA -30.214,01-30.214,01 30/04 3955 2 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 31.597,38 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 31.597,38 31.597,38 30/04 3956 18 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 18.977,99 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 18.977,99 18.977,99 30/04 3957 27 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 14.1,65 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 14.1,65 14.1,65 30/04 3958 48 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.033,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 2.033,00 2.033,00 30/04 3959 61 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.992,37 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 2.992,37 2.992,37 30/04 3960 80 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 16.659,68 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 16.659,68 16.659,68 30/04 3961 0 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 4.826,50 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 4.826,50 4.826,50 30/04 3962 111 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 528,00 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 528,00 528,00 30/04 3963 135 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 93.588,58 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 93.588,58 93.588,58 30/04 3964 145 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 36.274,65 1,000 1 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 36.274,65 36.274,65 30/04 3965 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 33.160,70 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 33.160,70 33.160,70 30/04 3966 201 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.751,34 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 2.751,34 2.751,34 30/04 3967 214 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 30.288,65 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 30.288,65 30.288,65 30/04 3968 222 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 18.639,34 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 18.639,34 18.639,34 30/04 3969 236 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 6.509,80 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 6.509,80 6.509,80 30/04 3970 252 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 2.350,00

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:58 (Página: 3 / 41) Período de 04/20 à 04/20 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 2.350,00 2.350,00 30/04 3971 260 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 3.330,00 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 3.330,00 3.330,00 30/04 3972 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 16.189,16 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 16.189,16 16.189,16 30/04 3973 39 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 6.347,39 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 6.347,39 6.347,39 30/04 3974 90 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 98.045,67 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 98.045,67 98.045,67 30/04 3975 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 251.915,81 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 251.915,81 251.915,81 30/04 3976 178 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 127.482, 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 127.482, 127.482, 30/04 4097 90 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -217,80 1,000. VALOR CONTABILIZADO INCORRETO -217,80-217,80 30/04 4098 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C -22.923,16 1,000. CORREÇAO DE FONTE DE RECURSOE CODIGO DE APLICAÇAO -22.923,16-22.923,16 30/04 4099 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 3.723,16 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 3.723,16 3.723,16 30/04 40 188 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 19.200,00 1,000 REFERENTE AO PAGFAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 20 19.200,00 19.200,00 Fornecedor: 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO Total do Fornecedor 1.245.749,74 15/04 3633 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 17.171,43 1,000 1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 20 - SECRETA 17.171,43 17.171,43 RIA DE EDUCAÇAO 15/04 3634 184 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 5.121,30 1,000 1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 20 5.121,30 5.121,30 15/04 3635 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 7.832,58 1,000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 20 7.832,58 7.832,58 15/04 3664 32 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 5.964,81 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO ME 5.964,81 5.964,81 S DE JANEIRO DE 20 15/04 3892 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 0,01 1,000 Reforço do Empenho n 3633/0 0,01 0,01 29/04 3895 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C -.755,83 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -.755,83 -.755,83 RIL DE 20. 29/04 3897 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C -11.314,70 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -11.314,70-11.314,70 RIL DE 20. 29/04 3899 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C -14.478,58 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -14.478,58-14.478,58 RIL DE 20. 29/04 3917 24 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C -17.171,43 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -17.171,43-17.171,43 RIL DE 20. 29/04 3918 291 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C.755,83 1,000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2009.755,83.755,83 29/04 3919 291 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 11.314,70 1,000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 11.314,70 11.314,70 29/04 3920 291 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 14.478,58 1,000 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 14.478,58 14.478,58 29/04 3932 291 PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 17.171,43 1,000 1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 20 17.171,43 17.171,43 Fornecedor: 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP Total do Fornecedor 36.090,13

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:58 (Página: 4 / 41) Período de 04/20 à 04/20 12/04 3566 149 ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP IS-C 29.822,82 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 42/120 DO ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA 29.822,82 29.822,82 27/04 3818 257 ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP IS-C 155,93 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA 155,93 155,93 30/04 3985 219 ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP IS-C 3.000,00 1,000 Reforço do Empenho n 1993/0 3.000,00 3.000,00 Fornecedor: 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Total do Fornecedor 32.978,75 06/04 3289 5311 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 29.748,31 1,000 1 REFERENTE AO REPASSE DE INSS - SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO DE 20 29.748,31 29.748,31 06/04 3290 32 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 1.868,19 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS - SERV 1.868,19 1.868,19 IDOR DO MES DE FEVEREIRO DE 20 12/04 3546 5311 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 30.290,01 1,000 1 REFERENTE AO REPASSE DE INSS- SERVIDOR MES DE MARÇO DE 20 30.290,01 30.290,01 12/04 3547 3 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 6.642,33 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 6.642,33 6.642,33 12/04 3548 11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 3.540,24 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 3.540,24 3.540,24 12/04 3549 19 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 1.732,15 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 1.732,15 1.732,15 12/04 3550 28 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 3.067,04 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 3.067,04 3.067,04 12/04 3551 62 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 338,83 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 338,83 338,83 12/04 3552 81 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 190,92 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 190,92 190,92 12/04 3553 1 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 2.3,04 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 2.3,04 2.3,04 12/04 3554 126 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 19.676,96 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 19.676,96 19.676,96 12/04 3555 136 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 5.498,27 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 5.498,27 5.498,27 12/04 3556 146 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 4.323,07 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 4.323,07 4.323,07 12/04 3557 178 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 3.662,51 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 3.662,51 3.662,51 12/04 3558 188 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 6.155,36 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 6.155,36 6.155,36 12/04 3559 202 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 204,47 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 204,47 204,47 12/04 3560 215 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 1.460,50 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 1.460,50 1.460,50 12/04 3561 223 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 3.475,98 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 3.475,98 3.475,98 12/04 3562 237 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 554,99 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 554,99 554,99 12/04 3563 253 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 1.212,21 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 1.212,21 1.212,21 12/04 3564 40 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 2.658, 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 2.658, 2.658, 12/04 3565 91 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 7.397,48 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 20 7.397,48 7.397,48 23/04 3881 32 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 687,61 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO REPASSE DO MES DE MARÇO DE 687,61 687,61 20

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:58 (Página: 5 / 41) Período de 04/20 à 04/20 30/04 3948 37 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 6.883,45 1,000 1 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIO DO INSS DA PARTE PA 6.883,45 6.883,45 TRONAL - PARCELA 02 30/04 3949 37 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IS-C 375,26 1,000 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIO DO INSS DA PARTE SU 375,26 375,26 GURADOS - PARCELA 02 Fornecedor: 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Total do Fornecedor 143.747,28 20/04 3696 32 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IS-C 3,25 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA FATURA Nº 137505 3,25 3,25 Fornecedor: 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A Total do Fornecedor 3,25 16/04 3678 23 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 3.157,99 1,000 1 REFERENTE AO ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA Nº 4/37 3.157,99 3.157,99 - TERMO ICC030907/09 26/04 3772 241 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 3.000,00 1,000 Reforço do Empenho n 1986/0 3.000,00 3.000,00 26/04 3806 183 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 3.622,05 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 4131-1582 DO MES 3.622,05 3.622,05 DE MARÇO DE 20 27/04 3815 140 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 2.196,90 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ANO DE 2008 2.196,90 2.196,90 27/04 3816 241 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 1.133,62 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS NUMEROS 4131-5012, 3734 1.133,62 1.133,62 30/04 3952 183 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 166,07 1,000 1 REFERNTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131-1728 166,07 166,07 30/04 41 140 TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 9.000,00 1,000 Reforço do Empenho n 1981/0 9.000,00 9.000,00 Fornecedor: 92 - POSTO DE MOLAS TAMBORRA LTDA. Total do Fornecedor 22.276,63 15/04 3639 129 POSTO DE MOLAS TAMBORRA LTDA. IS-C 430,00 1,000 REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 430,00 430,00 Fornecedor: 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS Total do Fornecedor 430,00 20/04 3695 5811 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 0.897,53 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE ABRIL DE 20 0.897,53 0.897,53 30/04 4193 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -82.934,48-82.934,48-82.934,48 30/04 4194 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -1.404,00-1.404,00-1.404,00 30/04 4195 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -11.601,96-11.601,96-11.601,96 30/04 4196 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -311,25-311,25-311,25 30/04 4197 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -3.3,67-3.3,67-3.3,67 30/04 4198 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -28.419,82-28.419,82-28.419,82 30/04 4199 269 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -2.220,56-2.220,56-2.220,56 30/04 4200 270 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -4.942,28-4.942,28-4.942,28

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:58 (Página: 6 / 41) Período de 04/20 à 04/20 30/04 4201 271 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -.470,00 -.470,00 -.470,00 30/04 4202 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -537,70-537,70-537,70 30/04 4203 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -140,00-140,00-140,00 30/04 4204 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -820,36-820,36-820,36 30/04 4205 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -650,16-650,16-650,16 30/04 4206 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -2.420,00-2.420,00-2.420,00 30/04 4207 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -48,30-48,30-48,30 30/04 4208 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -7.906,20-7.906,20-7.906,20 30/04 4209 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -5.500,00-5.500,00-5.500,00 30/04 42 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -150,00-150,00-150,00 30/04 4211 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -240,00-240,00-240,00 30/04 4212 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -13.800,00-13.800,00-13.800,00 30/04 4213 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -7.794,00-7.794,00-7.794,00 30/04 4214 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -77.754,12-77.754,12-77.754,12 30/04 4215 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -4.262,55-4.262,55-4.262,55 30/04 4216 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -1.583,69-1.583,69-1.583,69 30/04 4217 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -830,00-830,00-830,00 30/04 4218 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -,56 -,56 -,56 30/04 4219 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -5.0,00-5.0,00-5.0,00 30/04 4220 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -6.956,84-6.956,84-6.956,84 30/04 4221 275 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -612,80-612,80-612,80 30/04 4222 276 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -4.470,00-4.470,00-4.470,00 30/04 4223 5028 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -17.141,51-17.141,51-17.141,51 30/04 4224 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -2.521,55-2.521,55-2.521,55 30/04 4225 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -14.828,19-14.828,19-14.828,19 30/04 4226 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -3.803,19-3.803,19-3.803,19 30/04 4227 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -2.602, -2.602, -2.602, 30/04 4228 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -3.028,51-3.028,51-3.028,51 30/04 4229 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -4.944,56-4.944,56-4.944,56

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:58 (Página: 7 / 41) Período de 04/20 à 04/20 30/04 4230 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -31.170,41-31.170,41-31.170,41 30/04 4231 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -125, -125, -125, 30/04 4232 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -7.909,67-7.909,67-7.909,67 30/04 4233 5813 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C -339,61-339,61-339,61 30/04 4234 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 112.152,01 112.152,01 112.152,01 30/04 4235 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 3.556,80 3.556,80 3.556,80 30/04 4236 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 11.601,96 11.601,96 11.601,96 30/04 4237 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 311,25 311,25 311,25 30/04 4238 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 136.747,56 136.747,56 136.747,56 30/04 4239 268 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 30.899,50 30.899,50 30.899,50 30/04 4240 269 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 9.540,76 9.540,76 9.540,76 30/04 4241 270 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 6.566,42 6.566,42 6.566,42 30/04 4242 271 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 13.320,00 13.320,00 13.320,00 30/04 4243 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 877,70 877,70 877,70 30/04 4244 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 140,00 140,00 140,00 30/04 4245 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 1.536,56 1.536,56 1.536,56 30/04 4246 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 730,11 730,11 730,11 30/04 4247 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 2.420,00 2.420,00 2.420,00 30/04 4248 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 390,50 390,50 390,50 30/04 4249 272 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 8.237,20 8.237,20 8.237,20 30/04 4250 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 5.500,00 5.500,00 5.500,00 30/04 4251 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 150,00 150,00 150,00 30/04 4252 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 22.500,00 22.500,00 22.500,00 30/04 4253 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 240,00 240,00 240,00 30/04 4254 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 13.800,00 13.800,00 13.800,00 30/04 4255 273 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 7.994,00 7.994,00 7.994,00 30/04 4256 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 77.754,12 77.754,12 77.754,12 30/04 4257 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 283,91 283,91 283,91 30/04 4258 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 6.594,95

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:58 (Página: 8 / 41) Período de 04/20 à 04/20 6.594,95 6.594,95 30/04 4259 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 5.080,00 5.080,00 5.080,00 30/04 4260 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 1.583,69 1.583,69 1.583,69 30/04 4261 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 830,00 830,00 830,00 30/04 4262 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C,56,56,56 30/04 4263 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 5.0,00 5.0,00 5.0,00 30/04 4264 274 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 7.779,34 7.779,34 7.779,34 30/04 4265 275 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 612,80 612,80 612,80 30/04 4266 276 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 4.470,00 4.470,00 4.470,00 30/04 4267 5028 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 17.141,51 17.141,51 17.141,51 30/04 4268 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 5.450,11 5.450,11 5.450,11 30/04 4269 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 19.770,92 19.770,92 19.770,92 30/04 4270 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 5.178,90 5.178,90 5.178,90 30/04 4271 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 3.792,90 3.792,90 3.792,90 30/04 4272 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 3.650,33 3.650,33 3.650,33 30/04 4273 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 6.568,70 6.568,70 6.568,70 30/04 4274 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 41.555,58 41.555,58 41.555,58 30/04 4275 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 125, 125, 125, 30/04 4276 5341 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C.972,22.972,22.972,22 30/04 4277 5813 CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS IS-C 492,02 492,02 492,02 Fornecedor: 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Total do Fornecedor 239.290,82 05/04 3257 32 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 56,94 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS DESPESAS MENSAIS DECORRENT E DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CE LEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 28/36 56,94 56,94 12/04 3353 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 35.464,32 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE FEVEREIRO DE 20 35.464,32 35.464,32 29/04 3901 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -21.084,79 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -21.084,79-21.084,79 RIL DE 20. 29/04 3903 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -28.194,09 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -28.194,09-28.194,09 RIL DE 20. 29/04 3905 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -11.388,53 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -11.388,53-11.388,53 RIL DE 20. 29/04 3907 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -11.388,53

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:59 (Página: 9 / 41) Período de 04/20 à 04/20 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB RIL DE 20. -11.388,53-11.388,53 29/04 3909 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -11.388,53 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -11.388,53-11.388,53 RIL DE 20. 29/04 3911 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -33.680,26 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -33.680,26-33.680,26 RIL DE 20. 29/04 3913 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -9.734,44 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -9.734,44-9.734,44 RIL DE 20. 29/04 3915 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -43.846,24 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -43.846,24-43.846,24 RIL DE 20. 29/04 3921 289 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 21.084,79 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 13º SALARIO 21.084,79 21.084,79 29/04 3922 289 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 28.194,09 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE NOVEMBRO DE 2009 28.194,09 28.194,09 29/04 3923 289 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 11.388,53 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 25/36 11.388,53 11.388,53 29/04 3924 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 11.388,53 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 26/36 11.388,53 11.388,53 29/04 3925 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 9.734,44 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 20 9.734,44 9.734,44 29/04 3926 289 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 33.680,26 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE DEZEMBRO DE 2009 33.680,26 33.680,26 29/04 3927 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 43.846,24 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE JANEIRO DE 20 43.846,24 43.846,24 29/04 3928 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 11.388,53 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 27/36 11.388,53 11.388,53 29/04 3930 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -35.464,32 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -35.464,32-35.464,32 RIL DE 20 29/04 3931 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 35.464,32 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE FEVEREIRO DE 20 35.464,32 35.464,32 29/04 3987 125 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C -11.388,53 1,000. REFERENTE A CORREÇAO DE CONTABILIZAÇAO CONFORME LEI Nº 954 DE 29 DE AB -11.388,53-11.388,53 RIL DE 20. 29/04 3988 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 11.388,53 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 28/36 11.388,53 11.388,53 30/04 3950 290 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 11.388,53 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMA NOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 29/36 11.388,53 11.388,53 Fornecedor: 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE Total do Fornecedor 46.909,79 05/04 3256 6 NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE IS-C 4.050,00 1,000 1 REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA SECRETARAI DE GOVERN 4.050,00 4.050,00 O

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:59 (Página: / 41) Período de 04/20 à 04/20 08/04 3330 183 NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE IS-C 600,00 1,000 1 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTAMPAS EM CAMISETAS PARA SECRET 600,00 600,00 ARIA DE SAUDE Fornecedor: 303 - MARCELO PONTES LEITE Total do Fornecedor 4.650,00 19/04 3691 MARCELO PONTES LEITE IS-C 666,66 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS 666,66 666,66 Fornecedor: 321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES Total do Fornecedor 666,66 13/04 3574 214 ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES IS-C 270,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DO MES DE MARÇO DE 201 270,00 270,00 0 Fornecedor: 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA Total do Fornecedor 270,00 14/04 3577 5314 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 25.215,03 1,000 REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO 25.215,03 25.215,03 DE 20 14/04 3605 128 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C.548,52 1,000 REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO.548,52.548,52 DE 20 14/04 3606 137 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 14.666,51 1,000 1 REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO 14.666,51 14.666,51 DE 20 30/04 3946 37 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C.787,48 1,000 1 REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 946 DE.787,48.787,48 18 DE DEZEMBRO DE 2009 - PARCELA Nº 04/240 30/04 3947 32 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 9,36 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA PARCELA Nº 04/240 9,36 9,36 30/04 4032 277 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -18.000,00-18.000,00-18.000,00 30/04 4033 277 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -8.000,00-8.000,00-8.000,00 30/04 4034 278 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -7.602,09-7.602,09-7.602,09 30/04 4035 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -358,70-358,70-358,70 30/04 4036 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -674,08-674,08-674,08 30/04 4037 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -55,00-55,00-55,00 30/04 4038 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -5.602,68-5.602,68-5.602,68 30/04 4039 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -24.000,00-24.000,00-24.000,00 30/04 4040 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -16.0,00-16.0,00-16.0,00 30/04 4041 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -20.967,60-20.967,60-20.967,60 30/04 4042 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -380,33-380,33-380,33 30/04 4043 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -115,31-115,31-115,31 30/04 4044 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -81,84-81,84-81,84

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:59 (Página: 11 / 41) Período de 04/20 à 04/20 30/04 4045 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -2.753,15-2.753,15-2.753,15 30/04 4046 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -2.000,00-2.000,00-2.000,00 30/04 4047 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -0,55-0,55-0,55 30/04 4048 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -1.448,55-1.448,55-1.448,55 30/04 4049 282 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -.700,00 -.700,00 -.700,00 30/04 4050 283 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -258,00-258,00-258,00 30/04 4051 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -36.406,60-36.406,60-36.406,60 30/04 4052 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -40.991,95-40.991,95-40.991,95 30/04 4053 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -36.406,60-36.406,60-36.406,60 30/04 4054 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -16.847,74-16.847,74-16.847,74 30/04 4055 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -17.568,28-17.568,28-17.568,28 30/04 4056 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -19.500,41-19.500,41-19.500,41 30/04 4057 5029 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -4.566,89-4.566,89-4.566,89 30/04 4058 5030 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -2.000,00-2.000,00-2.000,00 30/04 4059 5031 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -1.500,00-1.500,00-1.500,00 30/04 4060 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -150,90-150,90-150,90 30/04 4061 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -150,90-150,90-150,90 30/04 4062 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -314,81-314,81-314,81 30/04 4063 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C -2.023,35-2.023,35-2.023,35 30/04 4064 277 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 24.000,00 24.000,00 24.000,00 30/04 4065 277 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 8.000,00 8.000,00 8.000,00 30/04 4066 278 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 8.922,09 8.922,09 8.922,09 30/04 4067 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 570,90 570,90 570,90 30/04 4068 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 1.176,48 1.176,48 1.176,48 30/04 4069 279 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 855,00 855,00 855,00 30/04 4070 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 5.602,68 5.602,68 5.602,68 30/04 4071 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 24.000,00 24.000,00 24.000,00 30/04 4072 280 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 17.200,00 17.200,00 17.200,00 30/04 4073 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 20.967,60 20.967,60 20.967,60

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:59 (Página: 12 / 41) Período de 04/20 à 04/20 30/04 4074 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 380,33 380,33 380,33 30/04 4075 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 159,64 159,64 159,64 30/04 4076 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 9,12 9,12 9,12 30/04 4077 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 4.018,21 4.018,21 4.018,21 30/04 4078 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 2.000,00 2.000,00 2.000,00 30/04 4079 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 2,76 2,76 2,76 30/04 4080 281 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 1.898,55 1.898,55 1.898,55 30/04 4081 282 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C.700,00.700,00.700,00 30/04 4082 283 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 258,00 258,00 258,00 30/04 4083 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 71.688,50 71.688,50 71.688,50 30/04 4084 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 40.991,95 40.991,95 40.991,95 30/04 4085 284 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 39.250,42 39.250,42 39.250,42 30/04 4086 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 29.582,72 29.582,72 29.582,72 30/04 4087 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 17.568,28 17.568,28 17.568,28 30/04 4088 285 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 23.877,43 23.877,43 23.877,43 30/04 4089 5029 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 4.566,89 4.566,89 4.566,89 30/04 4090 5030 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 2.000,00 2.000,00 2.000,00 30/04 4091 5031 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 1.500,00 1.500,00 1.500,00 30/04 4092 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 150,90 150,90 150,90 30/04 4093 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 150,90 150,90 150,90 30/04 4094 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 150,90 150,90 150,90 30/04 4095 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 314,81 314,81 314,81 30/04 4096 5351 INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA IS-C 2.630,42 2.630,42 2.630,42 Fornecedor: 421 - MANOEL LUIZ DOS SANTOS PINTURAS - ME. Total do Fornecedor 128.946,07 19/04 3682 149 MANOEL LUIZ DOS SANTOS PINTURAS - ME. IS-C 2.000,00 1,000 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA DELEGACIA MUNICIPAL 2.000,00 2.000,00 Fornecedor: 497 - SONIA MARIA CAMPOS Total do Fornecedor 2.000,00 05/04 3248 227 SONIA MARIA CAMPOS IS-C 200,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO 200,00 200,00

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:59 (Página: 13 / 41) Período de 04/20 à 04/20 PAGAMENTO 06/04 3278 222 SONIA MARIA CAMPOS IS-C 490,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO DE 20 490,00 490,00 Fornecedor: 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. Total do Fornecedor 690,00 09/04 3338 183 TRATALIX AMBIENTAL LTDA. IS-C -1.550,00 1,000. PELO MOTIVO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO -1.550,00-1.550,00 Fornecedor: 671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA Total do Fornecedor -1.550,00 14/04 3592 80 ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA IS-C 660,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 660,00 660,00 Fornecedor: 680 - NIVIA ELAINE BEZERRA Total do Fornecedor 660,00 16/04 3672 201 NIVIA ELAINE BEZERRA IS-C 300,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 300,00 300,00 Fornecedor: 723 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO Total do Fornecedor 300,00 22/04 3740 23 S.A. O ESTADO DE SAO PAULO IS-C 541,80 1,000 1 REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 541,80 541,80 AO E FINANÇAS Fornecedor: 782 - LABORSAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Total do Fornecedor 541,80 13/04 3567 64 LABORSAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. IS-C 5.203,19 1,000 REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORANTE PARA AQUISIÇAO DE TAPETE DE CORPUS CR 5.203,19 5.203,19 ISTHI Fornecedor: 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDADE LTDA Total do Fornecedor 5.203,19 26/04 3762 23 PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDADE LTDA IS-C 980,00 1,000 1 REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 980,00 980,00 AO E FINANÇAS Fornecedor: 936 - ELAINE ROMECIN DA CUNHA PALAZZOLLI Total do Fornecedor 980,00 06/04 3299 22 ELAINE ROMECIN DA CUNHA PALAZZOLLI IS-C 136,03 1,000 1 VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO CONF 136,03 136,03 ORME PARECER JURIDICO Fornecedor: 77 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS Total do Fornecedor 136,03 06/04 3284 77 MARIA JOSÉ DOS SANTOS IS-C 600,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MARÇO DE 20 600,00 600,00 30/04 3939 77 MARIA JOSÉ DOS SANTOS IS-C 600,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE ABRIL DE 20 600,00 600,00 Total do Fornecedor 1.200,00

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:59 (Página: 14 / 41) Período de 04/20 à 04/20 Fornecedor: 1125 - VALDENICE DOS SANTOS 05/04 3250 85 VALDENICE DOS SANTOS IS-C 1.200,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DSPESAS DE PRONTO P 1.200,00 1.200,00 AGAMENTO 06/04 3269 5313 VALDENICE DOS SANTOS IS-C 316,20 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE MARÇO DE 20 316,20 316,20 29/04 3844 5313 VALDENICE DOS SANTOS IS-C 321,30 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE ABRIL DE 201 321,30 321,30 Fornecedor: 1344 - PAMPAS COMERCIAL LTDA ME Total do Fornecedor 1.837,50 26/04 3753 217 PAMPAS COMERCIAL LTDA ME IS-C 230,00 1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SER USADO NA SINALIZAÇAO DO TRA 230,00 230,00 NSITO Fornecedor: 1403 - TATIANA PATRICIA DE CASTRO Total do Fornecedor 230,00 15/04 3624 90 TATIANA PATRICIA DE CASTRO IS-C 660,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE ABRIL DE 20 660,00 660,00 Fornecedor: 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. Total do Fornecedor 660,00 06/04 3288 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 20 5,00 5,00 20/04 3697 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 357,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 357,00 357,00 20/04 3698 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 51,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 51,00 51,00 20/04 3699 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3700 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 340,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 340,00 340,00 20/04 3701 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3702 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3703 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3704 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3705 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3706 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3707 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3708 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3709 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 37 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3711 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3712 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:59 (Página: 15 / 41) Período de 04/20 à 04/20 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3713 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 255,00 255,00 20/04 3714 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3715 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 391,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 391,00 391,00 20/04 3716 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3717 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 85,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 85,00 85,00 20/04 3718 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 34,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 34,00 34,00 20/04 3719 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 255,00 255,00 20/04 3720 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 34,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 34,00 34,00 20/04 3721 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3722 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3723 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3724 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3725 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3726 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 544,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 544,00 544,00 20/04 3727 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3728 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3729 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 374,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 374,00 374,00 20/04 3730 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3731 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 51,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 51,00 51,00 20/04 3732 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3733 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 476,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 476,00 476,00 20/04 3734 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3735 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3736 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 20/04 3737 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 255,00 255,00 20/04 3738 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 255,00 255,00 20/04 3739 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 27/04 46 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 8.953,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 8.953,00 8.953,00 28/04 3820 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00

CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:59 (Página: 16 / 41) Período de 04/20 à 04/20 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 28/04 3821 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 255,00 255,00 28/04 3822 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 28/04 3823 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 255,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 255,00 255,00 29/04 3825 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 2,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 2,00 2,00 29/04 3826 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 51,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 51,00 51,00 29/04 3827 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 29/04 3828 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C 5,00 1,000 1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE MARÇO DE 20 5,00 5,00 30/04 3954 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C -5,00 1,000. PROCESSO EM DUPLICIDADE -5,00-5,00 30/04 3990 227 PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. IS-C -5,00 1,000. REFERENTE A PROCESSO EM DUPLICIDADE -5,00-5,00 Fornecedor: 1457 - PATRICIA DE PAULA ORTEGA DE OLIVEIRA Total do Fornecedor 129.291,00 26/04 3802 188 PATRICIA DE PAULA ORTEGA DE OLIVEIRA IS-C 1.884,16 1.884,16 1.884,16 Fornecedor: 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME Total do Fornecedor 1.884,16 15/04 3638 217 AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME IS-C 164,00 1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE GUA 164,00 164,00 RDA CIVIL MUNICIPAL 16/04 3671 70 AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME CO-C 19.664,00 1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL 19.664,00 19.664,00 26/04 3757 70 AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME IS-C 547,66 1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE DESEN 547,66 547,66 VOLVIMENTO ECONOMICO Fornecedor: 1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME Total do Fornecedor 20.375,66 05/04 3253 148 MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME IS-C 3.400,00 1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 3.400,00 3.400,00 Fornecedor: 1861 - CARMELIA GONÇALVES DE ALMEIDA BATISTA Total do Fornecedor 3.400,00 13/04 3778 125 CARMELIA GONÇALVES DE ALMEIDA BATISTA IS-C 1.455,29 1.455,29 1.455,29 Fornecedor: 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME Total do Fornecedor 1.455,29 26/04 3755 129 DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME CO-C 78.202,70 1,000 1 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS CHECHES 78.202,70 78.202,70 Fornecedor: 2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA Total do Fornecedor 78.202,70 06/04 3295 80 VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA IS-C 183,33