4.1.0.0.00000 ATIVO FINANCEIRO 4.1.1.0.00000 DISPONIVEL 4.1.1.2.00000 BANCOS C/ MOVIMENTO 4.1.1.2.00002 BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 0,00 D 4.1.1.2.00003 BANCO DO BRASIL S/A 5.713,79 27.149,13 21.435,34 D 4.1.1.2.00004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 529.506,34 18.440,75 511.065,59 D 4.1.1.2.00013 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 26.002,03 25.042,65 959,38 D 4.1.1.2.00017 BANCO DO BRASIL FMAS DOAÇÃO 37.239,06 441,79 36.797,27 D 4.1.1.2.00024 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 9.242,99 43.496,74 34.253,75 D 4.1.1.2.00057 BANCO DO BRASIL S/A 1.089,09 385,96 703,13 D 4.1.1.2.00058 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCACAO 6.002,94 3.181,69 2.821,25 D 4.1.1.2.00075 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 53,70 53,70 0,00 D 4.1.1.2.00077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAO 160.963,35 82.457,30 78.506,05 D 4.1.1.2.00080 B.BRASIL C/ (FMS) 15.801,67 406,10 15.395,57 D 4.1.1.2.00084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 9.518,73 18.284,34 8.765,61 D 4.1.1.2.00088 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 6.556,69 6.669,64 112,95 D 4.1.1.2.00089 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 1.827,91 164.590,49 162.762,58 D 4.1.1.2.00095 BANCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL 11.302,83 3.205,72 8.097,11 D 4.1.1.2.00096 CEF IPMA APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.423.158,03 2.401.291,71 21.866,32 D 4.1.1.2.00099 BANCO BRASIL S A IPVA 22.347,32 6.853,19 15.494,13 D 4.1.1.2.00100 BANCO DO BRASIL APLIC FINAN IPVA 0,00 374.676,66 374.676,66 D 4.1.1.2.00101 BANCO DO BRASIL - ICMS ESTADO 437,31 902,03 464,72 D 4.1.1.2.00102 BANCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO 165,36 9.252,34 9.086,98 D 4.1.1.2.00103 BANCO DO BRASIL APLIC FINAN ICMS 0,00 352.380,42 352.380,42 D 4.1.1.2.00105 CEF FUNDO MUN ASSIST SOCIAL 887,11 4.588,67 3.701,56 D 4.1.1.2.00106 CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR 01 275,93 9.620,47 9.344,54 D 4.1.1.2.00108 CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR 03 7.614,31 12.930,59 5.316,28 D 4.1.1.2.00109 B BRASIL APLIC FINAN FPM 0,00 888.729,21 888.729,21 D 4.1.1.2.00110 CEF FUNDO DAS MAQ E VEICULOS 0,00 9.125,00 9.125,00 D 4.1.1.2.00111 CEF APLIC FINAN FUNDO MAQ VEIC 0,00 91.371,32 91.371,32 D 4.1.1.2.00112 BANCO DO BRASIL AUXILI FINAN MUNICIPIO 0,00 196,60 196,60 D 4.1.1.2.00113 BANCO DO BRASIL MOV IPMA 0,00 229.130,89 229.130,89 D 4.1.1.2.00114 CEF FUNPAC 0,00 132.295,35 132.295,35 D 3.275.716,49 4.917.160,45 1.641.443,96 D 4.1.1.8.00000 BANCOS C/VINCULADA 4.1.1.8.00001 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 31.323,06 10.561,48 20.761,58 D 4.1.1.8.00003 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 4.831,35 716,73 4.114,62 D 4.1.1.8.00017 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 282,83 282,83 0,00 D 4.1.1.8.00022 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 2.118,56 12.905,80 10.787,24 D 4.1.1.8.00028 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 42,47 143,50 101,03 D 4.1.1.8.00029 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 2.599.589,10 1.010.037,53 1.589.551,57 D 4.1.1.8.00036 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 4.126,74 9.291,94 5.165,20 D 4.1.1.8.00037 BANCO DO BRASIL S/A -T.ESC FND 0,00 5.133,26 5.133,26 D 4.1.1.8.00040 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 1.790,12 3.566,36 1.776,24 D 4.1.1.8.00041 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 14,27 14,27 0,00 D 4.1.1.8.00043 CAIXA ECON FEDERAL, C/PDDE 72,00 72,00 0,00 D 4.1.1.8.00064 BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA 10.459,94 10.865,85 405,91 D 4.1.1.8.00067 BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN 7.552,56 216.396,08 208.843,52 D 4.1.1.8.00094 BBRASIL DEP NAC PROD MINERAL 761,55 1.551,21 789,66 D 4.1.1.8.00110 CEF APLICA AO FINANCEIRA MAT P 1.112,71 1.183,28 70,57 D 4.1.1.8.00115 B DO BRASIL APLIC FINAN GER RE 6.133,13 6.371,13 238,00 D 4.1.1.8.00117 CEF FUNDO JURIDICO 4.290,43 6.307,62 2.017,19 D 4.1.1.8.00119 BANCO DO BRASIL FUNDEB 37.484,70 4.227,16 33.257,54 D 4.1.1.8.00120 BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB 6.383,82 123.606,96 117.223,14 D 4.1.1.8.00122 CAIXA E FEDERAL CONV TRANSP ESCOLAR 02 34,63 34,63 0,00 D 4.1.1.8.00123 CAIXA E FEDERAL CONV SENTINELA 4.531,71 6.625,91 2.094,20 D 4.1.1.8.00133 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SEDESE FMAS 631,24 667,76 36,52 D 4.1.1.8.00137 B BRASIL APLIC FINAN- PAB 0,00 30.418,89 30.418,89 D 4.1.1.8.00151 CEF FUNDO MUN DE SAÚDE 126.400,97 119.670,14 6.730,83 D 4.1.1.8.00153 CEF APLIC FINAN REC EST VICINAL 4.744,08 0,00 4.744,08 D 4.1.1.8.00162 CEF SEDR POL URB REDE DE COL DE ESGOTO 235,36 235,36 0,00 D 4.1.1.8.00182 CEF SAUDE PAB FIXO 53,47 24,97 28,50 D 4.1.1.8.00183 CEF SAUDE VIGILANCIA SANITARIA 34,14 5,64 28,50 D 4.1.1.8.00185 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SENTINELA 42.255,51 27.490,72 14.764,79 D 4.1.1.8.00190 BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA MULTA TRANSITO. 2.971,38 3.087,41 116,03 D 4.1.1.8.00192 B BRASIL BPC QUESTION APLICADO 505,00 505,00 0,00 D Página 1
4.1.1.8.00201 CEF APLICAÇÃO FINAN PRODES ESTR VIC 36.641,42 38.983,44 2.342,02 D 4.1.1.8.00204 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO JURIDICO 23.469,74 32.287,29 8.817,55 D 4.1.1.8.00207 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA POÇOS ARTESIANOS 28.839,03 30.508,40 1.669,37 D 4.1.1.8.00216 CEF FNS INVESTIMENTO - UBS 530,77 0,50 530,27 D 4.1.1.8.00218 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FARMACIA DE MINAS ESTADO 4.766,33 5.042,24 275,91 D 4.1.1.8.00219 CEF APLIC FINANCEIRA INVESTIM UBS 11.694,28 2.788,10 8.906,18 D 4.1.1.8.00225 CEF APLIC FINAN PAV ASF ESTADO 15.626,12 0,00 15.626,12 D 4.1.1.8.00231 CEF MINST DO ESP SEGUNDO TEMPO 5.008,43 0,00 5.008,43 D 4.1.1.8.00232 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA MINST ESP SEGUN TEMPO 17.907,63 0,00 17.907,63 D 4.1.1.8.00233 CEF SEC ESP POLIT P MULHERES COORD MULHER 3.640,04 0,00 3.640,04 D 4.1.1.8.00235 CEF APLIC FINANC UNIAO PALITIC MULHERES 39.702,44 0,00 39.702,44 D 4.1.1.8.00238 CEF SEC ESP POLIT GERAÇÃO DE EMPR E RENDA 48.092,82 0,00 48.092,82 D 4.1.1.8.00240 CEF FNDE MERENDA ESCOLAR 0,00 839,62 839,62 D 4.1.1.8.00241 CEF APLIC FINAN FNDE MERENDA ESCOLAR 0,00 30.294,30 30.294,30 D 4.1.1.8.00242 BANCO BRASIL- FUNASA SIST ESGOTO SANITARIO 159,93 159,93 0,00 D 4.1.1.8.00243 BBRASIL APLIC FINAN FUNASA SIST ESG SANITARIO 129.834,06 134.904,12 5.070,06 D 4.1.1.8.00247 BANCO BRASIL SAUDE EM CASA 0,00 900,00 900,00 D 4.1.1.8.00248 BANCO BRASIL APLIC FINAN SAUDE EM CASA 5.671,79 52.282,18 46.610,39 D 4.1.1.8.00249 BANCO BRASIL FARMACIA DE MINAS 1.840,00 2.340,00 500,00 D 4.1.1.8.00252 CEF MINIST ESPOR PELC 4.703,06 0,00 4.703,06 D 4.1.1.8.00253 CEF APLIC FINAN MINIST ESP PELC 70.028,25 0,00 70.028,25 D 4.1.1.8.00255 BANCO BRASIL CONST CRECHE PTA 283,21 0,00 283,21 D 4.1.1.8.00256 BANCO BRASIL APLIC FINAN CONST CRECHE PTA 313.410,16 66.586,92 246.823,24 D 4.1.1.8.00258 CEF APLIC FINANCEIRA CONST POL ACADEMIA 1.109,15 1.163,12 53,97 D 4.1.1.8.00259 BANCO BRASIL FMAS IGD SUAS 6.331,89 5.941,69 390,20 D 4.1.1.8.00260 BANCO BRASIL FMAS PVII IDOSO 1.066,87 6.377,18 5.310,31 D 4.1.1.8.00261 BANCO BRASIL FMAS PACI 3.112,27 3.632,27 520,00 D 4.1.1.8.00262 BANCO BRASIL FMAS EQUI VALANTE 5.421,65 5.136,14 285,51 D 4.1.1.8.00263 BANCO BRASIL FMAS PB FIXO 10.948,09 26.551,29 15.603,20 D 4.1.1.8.00264 BANCO BRASIL IGD BOLSA FAMILIA 6.102,19 8.391,53 2.289,34 D 4.1.1.8.00265 BANCO BRASIL FMAS PROJOVEM 1.286,53 947,03 339,50 D 4.1.1.8.00267 BANCO BRASIL APLIC FINAN FUN ETA 44.745,16 964.898,23 920.153,07 D 4.1.1.8.00268 BANCO BRASIL FMS ESTADO INVESTIMENTO 0,01 0,01 0,00 D 4.1.1.8.00269 CEF BLOCO ATENÇÃO BASICA 5.807,48 8.309,18 2.501,70 D 4.1.1.8.00270 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PACI 15.784,26 33.782,38 17.998,12 D 4.1.1.8.00271 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PROJOVEM 0,00 6.083,78 6.083,78 D 4.1.1.8.00272 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS EQUIP VOLANT 3.112,16 15.021,55 11.909,39 D 4.1.1.8.00273 BANCO BRASIL APLIC FINANC FMAS IGD SUAS 12.261,08 4.608,32 7.652,76 D 4.1.1.8.00274 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS IGD BOLSA FAM 15.348,29 21.320,64 5.972,35 D 4.1.1.8.00275 CEF APLIC FINAN BLOCO ATENÇÃO BASICA 38.784,17 115.965,42 77.181,25 D 4.1.1.8.00276 CEF PAVIM ASFALTICA SETOP 16,80 0,00 16,80 D 4.1.1.8.00277 CEF APLIC FINAN PAVIM ASF SETOP 1.246,85 1.766,71 519,86 D 4.1.1.8.00278 CEF OGU AQUISI CAMINHOES 7,50 0,00 7,50 D 4.1.1.8.00279 CEF APLIC FINAN OGU AQUISIÇÃO CAMINHOES 3.011,38 0,00 3.011,38 D 4.1.1.8.00281 BANCO BRASIL FNDE CONST CRECHE 917,57 0,00 917,57 D 4.1.1.8.00282 CEF PAVIM ASFALTICA SETOP 73,77 0,00 73,77 D 4.1.1.8.00283 CEF APLIC FINANCEIRA SETOP PAV ASF 3.599,83 76.136,16 72.536,33 D 4.1.1.8.00284 CEF FMS VIGILANCIA SAUDE 3.482,17 3.633,34 151,17 D 4.1.1.8.00286 BANCO BRASIL APLIC FINAN FNDE CONST CRECHE 137.269,45 143.564,80 6.295,35 D 4.1.1.8.00287 CEF FMS ESTADO AMBULANCIA 44,11 0,00 44,11 D 4.1.1.8.00288 CEF APLIC FINAN FMS SES AMBULANCIA 660,54 0,00 660,54 D 4.1.1.8.00290 CEF FMS ESTADO SES VAN 1,67 0,00 1,67 D 4.1.1.8.00291 CEF APLIC FINAN FMS SES VAN 7.239,00 0,00 7.239,00 D 4.1.1.8.00292 BANCO BRASIL FMS ESTADO 0,00 2.100,00 2.100,00 D 4.1.1.8.00293 CEF FMS FARMACIA ENCONTRO DE CONTAS 7,78 7,78 0,00 D 4.1.1.8.00294 CEF APLIC FINAN FMS FARM ENC CONTAS 40.289,87 42.622,12 2.332,25 D 4.1.1.8.00296 CEF APLIC FINAN FMS VIG SAUDE 31.415,63 47.235,53 15.819,90 D 4.1.1.8.00297 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMS ESTADO 4.050,16 2.606,80 1.443,36 D 4.1.1.8.00298 BANCO BRASIL FMAS PISO MINEIRO ASSISTENCIA 1.527,78 0,00 1.527,78 D 4.1.1.8.00299 CEF CONSTRUÇÃO CENTRO CONVENÇOES 02 50,00 127,11 77,11 D 4.1.1.8.00300 CEF APLICAÇÃO FINAN CONST CENT CONV 02 79.802,30 16.614,10 63.188,20 D 4.1.1.8.00301 BANCO BRASIL APLIC FINAN PISO MINEIRO 5.040,31 0,00 5.040,31 D 4.1.1.8.00302 CEF FMS CONST ACADEMIA SAUDE 682,51 415,84 266,67 D 4.1.1.8.00303 CEF APLIC FINAN FMS ACAD SAUDE 44.372,22 5.398,50 38.973,72 D 4.1.1.8.00304 B BRASIL APLIC FINAN FMAS DOAÇÃO 0,00 69.238,34 69.238,34 D Página 2
4.1.1.8.00305 B BRASIL S A FMAS PISO MINEIRO 0,00 5.008,25 5.008,25 D 4.1.1.8.00306 CEF FNS MED ALTA COMPLEXIDADE 0,00 300,00 300,00 D 4.1.1.8.00307 BANCO BRASIL APLIC FINAN PNATE 0,00 5.356,44 5.356,44 D 4.1.1.8.00308 BANCO BRASIL APLIC FINAN PSB FIXO PAIF 0,00 20.279,26 20.279,26 D 4.1.1.8.00309 CEF FMS CAPS SUS 0,00 50,00 50,00 D 4.1.1.8.00310 CEF APLIC FINAN FMS CAPS 0,00 20.181,55 20.181,55 D 4.1.1.8.00311 BANCO BRASIL PAR PLANO DE AÇAO ARTICULADA 0,00 812,70 812,70 D 4.1.1.8.00312 B BRASIL APLIC FINAN PAR PLAN A CONT 0,00 66.517,99 66.517,99 D 4.1.1.8.00314 CEF APLIC FINANC SEGOV AQUI CAMIN 0,00 200.528,05 200.528,05 D 4.1.1.8.00316 CEF APLIC FINAN MIN CID REC ASF 0,00 346.117,43 346.117,43 D 4.1.1.8.00317 B BRASIL FMAS SCFV 0,00 16.200,00 16.200,00 D 4.198.646,79 4.330.867,02 132.220,23 D 4.1.3.0.00000 REALIZAVEL 4.1.3.1.00000 DEVEDORES DIVERSOS 4.1.3.1.00005 SINDICATO RURAL - PASSAPORTE FEIRA AGROPECUARIA 5,00 5,00 0,00 D 4.1.3.1.00023 PENSOES ALIMENTICIAS 0,00 155,90 155,90 D 4.1.3.1.00053 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 385,74 385,74 0,00 D 4.1.3.1.00081 INSS RETEN AO 11% - IPMA 126,11 13,91 112,20 D 4.1.3.1.00082 SALARIO-FAMILIA IPMA 4.064,98 3.546,96 518,02 D 4.1.3.1.00083 SALARIO-FAMILIA INSS 488,50 379,62 108,88 D 4.1.3.1.00086 EMPRESTIMOS CONSIG CREDIPONTAL 484,30 484,30 0,00 D 4.1.3.1.00088 IMP RENDA RETIDO FONTE- IPMA 0,00 129,05 129,05 D 4.1.3.1.00090 AUTO POSTO VILELAO - C/COMBUSTIVEL 131,02 0,00 131,02 D 4.1.3.1.00091 ANULACAO DESP EX ANT - CAMARA 87,70 87,70 0,00 D 4.1.3.1.00092 EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPMA 0,20 0,20 0,00 D 4.1.3.1.00093 POLICARD - IPMA 4.269,54 4.931,60 662,06 D 4.1.3.1.00095 MET-LIFE SEGUROS IPMA 11,00 11,00 0,00 D 4.1.3.1.00104 LICENÇA-MATERNIDADE IPMA 2.748,84 5.244,46 2.495,62 D 4.1.3.1.00105 FUNDO SAUDE CO PARTICIPAÇÃO SEGURADOS 56,75 0,00 56,75 D 4.1.3.1.00107 BANCO BMG IPMA 0,00 889,13 889,13 D 4.1.3.1.00108 BANCO BRADESCO CONSIGNAÇÃO IPMA 0,00 267,79 267,79 D 12.859,68 16.532,36 3.672,68 D TOTAL 7.487.222,96 9.264.559,83 1.777.336,87 D 4.3.0.0.00000 ATIVO PERMANENTE 4.3.1.0.00000 IMOBILIZADO 4.3.1.1.00000 BENS MOVEIS 4.3.1.1.00001 BENS MOVEIS 10.799.039,03 12.275.711,62 1.476.672,59 D 4.3.1.1.00008 BENS MOVEIS - CAMARA MUNICIPAL 295.982,38 243.477,38 52.505,00 D 4.3.1.1.00009 BENS MOVEIS - IPMA 28.152,36 31.656,36 3.504,00 D 11.123.173,77 12.550.845,36 1.427.671,59 D 4.3.1.3.00000 BENS IMOVEIS 4.3.1.3.00001 BENS IMOVEIS 31.687.454,52 34.166.766,72 2.479.312,20 D 4.3.1.3.00005 BENS IMOVEIS - CAMARA MUNICIPA 219.537,35 219.537,35 0,00 D 4.3.1.3.00006 AQUIS/INCORPOR BENS IMOVEIS - IPMA 135.000,00 135.000,00 0,00 D 32.041.991,87 34.521.304,07 2.479.312,20 D 4.3.1.4.00000 BENS DE NAT IND 4.3.1.4.00001 BENS DE NATUREZA IDUSTRIAL 1.781.889,78 2.029.193,33 247.303,55 D 1.781.889,78 2.029.193,33 247.303,55 D 4.3.2.0.00000 CREDITOS 4.3.2.1.00000 DIVIDA ATIVA 4.3.2.1.00001 DIVIDA ATIVA 2.137.506,24 2.188.870,45 51.364,21 D 4.3.2.1.00005 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.889.798,09 3.206.135,68 316.337,59 D 4.3.2.1.00006 ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 520.590,00 538.551,34 17.961,34 D 4.3.2.1.00007 JUROS E MULTAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 856.565,77 953.691,96 97.126,19 D 4.3.2.1.00008 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 668.295,61 668.295,61 0,00 D 4.3.2.1.00009 ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 340.273,07 340.273,07 0,00 D 7.413.028,78 7.895.818,11 482.789,33 D 4.3.2.2.00000 CRED DIVERSOS-ENTID.AUTONOM 4.3.2.2.00006 INSTITUTO PREV MUN MTE A.MINAS 1.332.627,69 1.334.965,36 2.337,67 D 1.332.627,69 1.334.965,36 2.337,67 D 4.3.2.3.00000 OUTROS CREDITOS 4.3.2.3.00001 OUTROS CREDITOS 84.992,06 84.992,06 0,00 D 84.992,06 84.992,06 0,00 D 4.3.4.0.00000 DIVERSOS 4.3.4.1.00000 ESTOQUE 4.3.4.1.00001 ALMOXARIFADO 151.685,70 332.906,03 181.220,33 D 4.3.4.1.00002 ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL 8.133,65 7.116,63 1.017,02 D Página 3
159.819,35 340.022,66 180.203,31 D TOTAL 53.937.523,30 58.757.140,95 4.819.617,65 D 4.7.0.0.00000 4.7.2.0.00000 4.7.2.1.00000 4.7.2.1.00001 4.7.3.0.00000 4.7.3.1.00000 4.7.3.1.00001 4.7.3.1.00003 4.7.3.1.00009 4.7.3.1.00011 4.7.3.1.00012 4.7.3.1.00014 4.7.3.1.00015 4.7.3.1.00021 4.7.3.1.00024 4.7.3.1.00036 ATIVO COMPENSADO VALORES DE TERCEIROS DIVERSOS BDMG NOVO SOMMA URBANIZA 2.342.499,32 0,00 2.342.499,32 D 2.342.499,32 0,00 2.342.499,32 D RESPONSAB CONTRATUAIS CONSTR. OBRAS CONTRATADAS Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 02 340.447,44 0,00 340.447,44 D Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 04 80.682,51 0,00 80.682,51 D Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 09 136.642,68 0,00 136.642,68 D Construtora Viaterra Ltda - CP 02 478.674,21 0,00 478.674,21 D CFL Construtora Ferreira Lima Ltda - CP 03 148.603,46 0,00 148.603,46 D CFL Construtora Ferreira Lima Ltda - TP 03 96.000,00 0,00 96.000,00 D Araguaia Engenharia Ltda - TP 07 82.500,00 0,00 82.500,00 D Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 05 440.846,72 0,00 440.846,72 D Construtora Ferreira Lima Ltda - CP 01 371.807,11 0,00 371.807,11 D Araguaia engenharia Ltda - CP 04 556.973,39 0,00 556.973,39 D 2.733.177,52 0,00 2.733.177,52 D TOTAL 5.075.676,84 0,00 5.075.676,84 D TOTAL GERAL 66.500.423,10 68.021.700,78 1.521.277,68 D Página 4
4.2.0.0.00000 PASSIVO FINANCEIRO 4.2.1.0.00000 DIVIDA FLUTUANTE 4.2.1.1.00000 RESTOS A PAGAR 4.2.1.1.00026 RESTOS A PAGAR DE 2003 4.841,79 4.841,79 0,00 C 4.2.1.1.00027 RESTOS A PAGAR 2004 341,04 341,04 0,00 C 4.2.1.1.00028 RESTOS A PAGAR DE 2005 425,38 425,38 0,00 C 4.2.1.1.00030 RESTOS A PAGAR DE 2008 - IPMA 387,00 387,00 0,00 C 4.2.1.1.00035 RESTOS A PAGAR DE 2009 5,00 5,00 0,00 C 4.2.1.1.00036 RESTOS A PAGAR DE 2010 4.505,00 4.505,00 0,00 C 4.2.1.1.00037 Restos a Pagar 2003 - IPMA 1.586,65 1.586,65 0,00 C 4.2.1.1.00038 RESTOS A PAGAR DE 2011 105.729,58 1.856,61 103.872,97 C 4.2.1.1.00041 RESTOS A PAGAR DE 2012 1.707.867,30 347.325,74 1.360.541,56 C 4.2.1.1.00042 RESTOS A PAGAR DE 2012 CAMAR MUN 943,75 0,00 943,75 C 4.2.1.1.00043 RESTOS A PAGAR DE 2012 IPMA 2.371,98 0,00 2.371,98 C 4.2.1.1.00045 RESTOS A PAGAR DE 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 970.045,28 970.045,28 C 1.829.004,47 1.331.319,49 497.684,98 C 4.2.1.2.00000 RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS 4.2.1.2.00027 RESTOS A PAGAR 2004 4.817,00 4.817,00 0,00 C 4.2.1.2.00031 RESTOS A PAGAR DE 2006 - INST 803,68 803,68 0,00 C 4.2.1.2.00035 RESTOS A PAGAR DE 2009 20.291,92 20.291,92 0,00 C 4.2.1.2.00036 RESTOS A PAGAR DE 2010 228,96 228,96 0,00 C 4.2.1.2.00038 RESTOS A PAGAR DE 2011 218.943,59 42.475,67 176.467,92 C 4.2.1.2.00041 RESTOS A PAGAR DE 2012 2.495.761,05 698.171,30 1.797.589,75 C 4.2.1.2.00042 RESTOS A PAGAR DE 2012 CAMARA MUNIC 5.201,62 3.127,73 2.073,89 C 4.2.1.2.00044 RESTOS A PAGAR DE 2013 - CAMARA MUNICIPAL 0,00 7.025,75 7.025,75 C 4.2.1.2.00045 RESTOS A PAGAR DE 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 3.676.431,02 3.676.431,02 C 4.2.1.2.00046 RESTOS A PAGAR DE 2013 - IPMA 0,00 3.570,88 3.570,88 C 2.746.047,82 4.456.943,91 1.710.896,09 C 4.2.2.0.00000 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 4.2.2.1.00000 EMPENHOS DE EXERC FINDOS 4.2.2.1.00001 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 28.794,10 0,00 28.794,10 C 28.794,10 0,00 28.794,10 C 4.2.3.0.00000 DEPOSITOS 4.2.3.3.00000 CONSIGNACOES 4.2.3.3.00002 CEF C/EMPRESTIMOS 107.661,90 122.671,27 15.009,37 C 4.2.3.3.00003 INSS C/DESCONTOS 207.621,59 211.019,33 3.397,74 C 4.2.3.3.00007 PENSOES ALIMENTICIAS 3.834,72 0,00 3.834,72 C 4.2.3.3.00008 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 74.899,20 75.223,90 324,70 C 4.2.3.3.00010 DENILTON CESAR NOGUEIRA - PGTO A MAIOR 0,01 0,01 0,00 C 4.2.3.3.00011 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 8.579,66 4.970,34 3.609,32 C 4.2.3.3.00021 FEDERAL DE SEGUROS S/A 10,14 10,14 0,00 C 4.2.3.3.00051 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 3.118,10 10.134,59 7.016,49 C 4.2.3.3.00059 PROJETO CASA LAR 141,37 71,37 70,00 C 4.2.3.3.00060 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 24.738,39 22.816,80 1.921,59 C 4.2.3.3.00062 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 2.055,78 941,73 1.114,05 C 4.2.3.3.00065 FEDERAL SEGUROS - IPMA 189,92 189,92 0,00 C 4.2.3.3.00074 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 287,16 26,40 260,76 C 4.2.3.3.00078 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 1.013,65 70,97 942,68 C 4.2.3.3.00081 IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA 12.139,88 0,00 12.139,88 C 4.2.3.3.00082 PENSOES ALIMENTICIAS - IPMA 1.143,97 0,01 1.143,96 C 4.2.3.3.00084 EMPRESTIMO CONSIGNA AO B BRASI 518,71 518,71 0,00 C 4.2.3.3.00086 BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA 1.327,80 0,00 1.327,80 C 4.2.3.3.00091 MONGERAL SEGUROS - IPMA 110,62 110,62 0,00 C 4.2.3.3.00096 PSB JOVEM - A AO SOCIO-EDUCATI 158,98 158,98 0,00 C 4.2.3.3.00106 ISSQN-IPMA 15,58 39,58 24,00 C 4.2.3.3.00112 BANCO BMG S A 5.637,13 5.057,85 579,28 C 4.2.3.3.00113 BANCO BMG IPMA 710,72 0,00 710,72 C 4.2.3.3.00114 MARITIMA SEGUROS S A 2.033,21 1.819,46 213,75 C 4.2.3.3.00115 MARITMA SEGUROS IPMA 1.267,93 1.337,48 69,55 C 4.2.3.3.00121 SUL AMERICA SEGUROS IPMA 6,04 6,04 0,00 C 4.2.3.3.00124 RENDIM DE APLIC FINAN CEF CAMARA 86,31 0,00 86,31 C 4.2.3.3.00126 BANCO BRADESCO S A 2.517,63 0,00 2.517,63 C 4.2.3.3.00128 BANCO BRADESCO S A - IPMA 1.842,67 0,00 1.842,67 C 4.2.3.3.00129 CANCELAMENTO DE CHEQUE NAO DESCONTADO PELO FORNECE 82,10 82,10 0,00 C 4.2.3.3.00132 ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUBLICOS 16.732,01 27.295,98 10.563,97 C 4.2.3.3.00133 PLANO DE SAUDE MENSALIDADE IPMA 3.822,26 977,48 2.844,78 C Página 1
4.2.3.3.00135 ANULAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA CAMARA 86,85 0,00 86,85 C 4.2.3.3.00136 PLANO SAUDE CONSULTAS E EXAMES IPMA 425,00 125,74 299,26 C 484.816,99 485.676,80 859,81 C 4.2.3.5.00000 CREDORES DIVERSOS 4.2.3.5.00059 ANULA AO DESPESA EX ANT 1.437,02 1.437,02 0,00 C 1.437,02 1.437,02 0,00 C TOTAL 5.090.100,40 6.275.377,22 1.185.276,82 C 4.4.0.0.00000 4.4.1.0.00000 4.4.1.1.00000 4.4.1.1.00001 4.4.1.1.00002 4.4.2.0.00000 4.4.2.1.00000 4.4.2.1.00001 4.4.2.1.00004 4.4.3.0.00000 4.4.3.1.00000 4.4.3.1.00001 4.4.3.1.00002 4.4.3.1.00003 4.4.3.2.00000 4.4.3.2.00001 4.4.3.2.00002 4.4.3.2.00003 4.4.3.3.00000 4.4.3.3.00002 4.5.0.0.00000 4.5.1.0.00000 4.5.1.1.00000 4.5.1.1.00001 4.8.0.0.00000 4.8.2.0.00000 4.8.2.1.00000 4.8.2.1.00001 4.8.3.0.00000 4.8.3.1.00000 4.8.3.1.00001 4.8.3.1.00003 4.8.3.1.00009 4.8.3.1.00011 4.8.3.1.00012 4.8.3.1.00014 4.8.3.1.00015 4.8.3.1.00021 4.8.3.1.00024 4.8.3.1.00036 4.8.3.1.00037 PASSIVO PERMANENTE DIVIDA FUNDADA INTERNA OPERACOES CRED P/ CONTRATOS SENTEN AS JUDICIARIAS 598.021,90 598.021,90 0,00 C BDMG - NOVO SOMMA URBANIZA 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 C 5.298.021,90 5.298.021,90 0,00 C DIVERSOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS I.N.S.S. - PARCELAMENTO 1.330.715,49 1.121.445,37 209.270,12 C EMISSAO DIVIDA FUNDADA - IPMA 1.277.310,89 1.334.965,16 57.654,27 C 2.608.026,38 2.456.410,53 151.615,85 C PROVISÕES MATEMATICAS BENEFICIOS CONCEDIDOS APOSENTADORIAS E REFORMAS 38.896.841,39 20.254.221,71 18.642.619,68 C CONTRIBUIÇÕES DO ENTE 542.008,15 0,00 542.008,15 C CONTRIBUIÇOES DOS SERVIDORES 623.420,18 0,00 623.420,18 C 40.062.269,72 20.254.221,71 17.477.191,35 C BENEFICIOS A CONCEDER APOSENTADORIAS E PENSOES PARA GERAÇAO FUTURA 51.223.987,40 13.614.286,66 37.609.700,74 C CONTRIBUIÇOES DO ENTE PARA GERAÇAO FUTURA 12.939.728,12 0,00 12.939.728,12 C CONTRIBUIÇOES DOS SERVIDORES PARA GERAÇAO FUTURA 14.609.059,06 0,00 14.609.059,06 C 78.772.774,58 13.614.286,66 10.060.913,56 C BENEFICIOS A RECEBER COMPENSAÇAO A RECEBER DOS ATUAIS ATIVOS 3.511.001,69 2.915.316,16 595.685,53 C 3.511.001,69 2.915.316,16 595.685,53 C TOTAL 130.252.094,27 38.707.624,64 27.094.035,23 C SALDO PATRIMONIAL PATRIMONIO DESCOBERTO ADMINISTRACAO DIRETA ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO 9.467.014,01 23.038.698,92 32.505.712,93 C 9.467.014,01 23.038.698,92 32.505.712,93 C TOTAL 9.467.014,01 23.038.698,92 32.505.712,93 C PASSIVO COMPENSADO VALORES DE TERCEIROS DIVERSOS BDMG NOVO SOMMA URBANIZA 2.342.499,32 0,00 2.342.499,32 C 2.342.499,32 0,00 2.342.499,32 C RESPONSAB CONTRATUAIS CONTRAT OBRAS EM CONSTRUCAO Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 02 340.447,44 0,00 340.447,44 C Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 04 322.778,09 0,00 322.778,09 C Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 09 136.642,68 0,00 136.642,68 C Construtora Viaterra Ltda - CP 02 478.674,21 0,00 478.674,21 C Construtora Ferreira Lima Ltda - CP 03 148.603,46 0,00 148.603,46 C Construtora Ferreira Lima Ltda - TP 03 96.000,00 0,00 96.000,00 C Araguaia Engenharia Ltda - TP 07 82.500,00 0,00 82.500,00 C Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 05 440.846,72 0,00 440.846,72 C Construtora Ferreira Lima Ltda - CP 01 371.807,11 0,00 371.807,11 C Araguaia Engenharia Ltda - CP 04 556.973,39 0,00 556.973,39 C Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 04 242.095,58 0,00 242.095,58 C 3.217.368,68 0,00 2.733.177,52 C TOTAL 5.559.868,00 0,00 5.075.676,84 C TOTAL GERAL 150.369.076,68 68.021.700,78 1.521.277,68 C Página 2