31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.231.570.877,45 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 30.960,34 f - Excedente / (Falta) 431.270,52 a - Saldo Inicial 16.724,72 b - Entradas / Recebimentos 17.217.252,82 c - Pagamentos CRIs (13.061.566,93) d - Despesas (27,50) e - Transferências / Devoluções (4.141.422,77) g - Saldo Final 30.960,34
28-fev-14 a - Juros 7.058.689,64 a - Juros 1.764.672,34 b - Amortização 4.008.181,32 b - Amortização 1.002.045,40 a - Saldo atual dos CRI Seniors (985.094.804,58) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.273.691,49) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.231.787.402,59 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 1.783,43 f - Excedente / (Falta) 420.689,95 a - Saldo Inicial 30.960,34 b - Entradas / Recebimentos 28.823.723,57 c - Pagamentos CRIs (13.833.588,70) d - Despesas (28,90) e - Transferências / Devoluções (15.019.282,88) g - Saldo Final 1.783,43
31-mar-14 a - Juros 7.029.713,73 a - Juros 1.757.428,36 b - Amortização 4.037.421,70 b - Amortização 1.009.354,35 a - Saldo atual dos CRI Seniors (989.626.611,36) b - Saldo atual dos CRI Junior (247.406.644,23) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.237.445.703,50 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 31.435,90 f - Excedente / (Falta) 443.883,81 a - Saldo Inicial 1.783,43 b - Entradas / Recebimentos 14.234.824,58 c - Pagamentos CRIs (13.833.918,14) d - Despesas (28,90) e - Transferências / Devoluções (371.225,07) g - Saldo Final 31.435,90
30-abr-14 a - Juros 7.000.526,44 a - Juros 1.750.131,55 b - Amortização 4.066.168,34 b - Amortização 1.016.540,00 a - Saldo atual dos CRI Seniors (993.591.328,41) b - Saldo atual dos CRI Junior (248.397.825,57) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.241.844.505,55 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 571.282,69 f - Excedente / (Falta) 426.634,26 a - Saldo Inicial 31.435,90 b - Entradas / Recebimentos 14.411.813,12 c - Pagamentos CRIs (13.833.366,33) d - Despesas (8.918,44) e - Transferências / Devoluções (29.681,56) g - Saldo Final 571.282,69
31-mai-14 a - Juros 6.971.131,34 a - Juros 1.742.782,79 b - Amortização 4.095.381,29 b - Amortização 1.023.842,10 a - Saldo atual dos CRI Seniors (994.209.018,05) b - Saldo atual dos CRI Junior (248.552.251,20) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.242.621.963,84 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 556.452,65 f - Excedente / (Falta) 417.147,24 a - Saldo Inicial 571.282,69 b - Entradas / Recebimentos 14.492.290,03 c - Pagamentos CRIs (13.833.137,52) d - Despesas (28,90) e - Transferências / Devoluções (674.380,37) f - (Aplicações) / Resgates (550.000,00) g - Saldo Final 6.025,93
30-jun-14 a - Juros 6.941.525,05 a - Juros 1.735.381,24 b - Amortização 4.125.033,12 b - Amortização 1.031.260,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (993.630.180,64) b - Saldo atual dos CRI Junior (248.407.539,47) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.242.456.573,02 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 17.717,06 f - Excedente / (Falta) 436.569,97 a - Saldo Inicial 6.025,93 b - Entradas / Recebimentos 14.425.355,42 c - Pagamentos CRIs (13.833.200,06) d - Despesas (28,90) e - Transferências / Devoluções (1.131.090,59) f - (Aplicações) / Resgates 550.655,26 g - Saldo Final 17.717,06
31-jul-14 a - Juros 6.911.704,40 a - Juros 1.727.926,06 b - Amortização 4.155.123,83 b - Amortização 1.038.781,95 a - Saldo atual dos CRI Seniors (991.956.586,83) b - Saldo atual dos CRI Junior (247.989.140,01) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.240.369.214,50 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 17.131,33 f - Excedente / (Falta) 440.618,99 a - Saldo Inicial 17.717,06 b - Entradas / Recebimentos 14.418.062,28 c - Pagamentos CRIs (13.833.536,24) d - Despesas (168,90) e - Transferências / Devoluções (584.942,87) g - Saldo Final 17.131,33
31-ago-14 a - Juros 6.881.666,22 a - Juros 1.720.416,50 b - Amortização 4.184.665,94 b - Amortização 1.046.166,25 a - Saldo atual dos CRI Seniors (988.655.075,80) b - Saldo atual dos CRI Junior (247.163.762,49) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.236.229.722,69 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 16.487,40 f - Excedente / (Falta) 427.371,80 a - Saldo Inicial 17.131,33 b - Entradas / Recebimentos 14.415.610,82 c - Pagamentos CRIs (13.832.914,91) d - Despesas (28,90) e - Transferências / Devoluções (582.410,77) f - (Aplicações) / Resgates 205,70 g - Saldo Final 17.593,27
30-set-14 a - Juros 6.851.414,48 a - Juros 1.712.853,57 b - Amortização 4.215.552,12 b - Amortização 1.053.886,20 a - Saldo atual dos CRI Seniors (987.910.576,29) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.977.639,44) - c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.234.716.328,59 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 607.555,45 f - Excedente / (Falta) 435.668,31 a - Saldo Inicial 17.593,27 b - Entradas / Recebimentos 14.435.532,02 c - Pagamentos CRIs (13.833.706,37) d - Despesas (42,45) e - Transferências / Devoluções (14.887,84) f - (Aplicações) / Resgates (603.000,00) g - Saldo Final 1.488,63
30-out-14 a - Juros 6.820.939,45 a - Juros 1.705.234,83 b - Amortização 4.245.862,27 b - Amortização 1.065.633,79 a - Saldo atual dos CRI Seniors (989.496.955,32) b - Saldo atual dos CRI Junior (247.331.812,50) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.237.296.872,11 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 11.567,26 f - Excedente / (Falta) 479.671,55 a - Saldo Inicial 1.488,63 b - Entradas / Recebimentos 14.015.743,83 c - Pagamentos CRIs (13.837.670,34) d - Despesas (23.944,88) e - Transferências / Devoluções (749.916,94) f - (Aplicações) / Resgates 605.866,96 g - Saldo Final 11.567,26
30-nov-14 a - Juros 6.790.245,31 a - Juros 1.697.561,31 b - Amortização 4.276.529,01 b - Amortização 430.323,85 a - Saldo atual dos CRI Seniors (989.308.059,65) b - Saldo atual dos CRI Junior (247.992.261,74) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.237.703.703,51 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 11.543,83 f - Excedente / (Falta) 414.925,95 a - Saldo Inicial 11.567,26 b - Entradas / Recebimentos 13.409.789,23 c - Pagamentos CRIs (13.194.659,48) d - Despesas (15.153,18) e - Transferências / Devoluções (200.000,00) g - Saldo Final 11.543,83
31-dez-14 a - Juros 6.759.329,47 a - Juros 1.694.450,42 b - Amortização 4.307.552,34 b - Amortização 1.079.834,00 a - Saldo atual dos CRI Seniors (991.882.536,69) b - Saldo atual dos CRI Junior (248.633.263,48) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 1.240.920.728,18 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 11.513,93 f - Excedente / (Falta) 416.441,94 a - Saldo Inicial 11.543,83 b - Entradas / Recebimentos 14.860.902,06 c - Pagamentos CRIs (13.841.166,23) d - Despesas (15.021,46) e - Transferências / Devoluções (1.004.744,27) g - Saldo Final 11.513,93