ANEXO I. ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls.01/02) EXERCÍCIO 2011 (Valores em R$ 1.000,00)

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1 1 ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls.01/02) ANEXO I DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN A. SALDO INICIAL Arrecad. Contribuições Arrecadação Bruta Multas Transf. Atraso

2 2. Arrecad. de Empréstimos Habitação Saneamento Infraestrutura Fundo de Arrendamento Residencial Arrecad. Contrib. Social - LC Contribuição Social - 10% Contribuição Social - 0,5% Contribuição Social - Outros Contribuição Social - Multas Contribuição Social - Devolução (488) (443) (475) (453) (250) (252) 4. Receitas Fin. Líquidas Rec. de Apl.Financ TR + 6% a.a Diferencial de taxa Atual. Monet. s/ Saques ( 119 ) (108) (138) (122) (228) (253) 5. Recebimento de Juros CVS CRI - Resgate B - TOTAL DE ENTRADAS Aplicações Habitação Desembolso Desc. Financ. Pessoa Física Saneamento/Infraestrutura Saques Rescisão Moradia Inativas e Outros FIC Encargos do FGTS Tarifa Bco. Depositário Taxa de Administração Despesas Administrativas Taxa de Performance do Ag. Oper Pgto. de Crédito Complementar Aplicação CRI Programa Pró-Cotista Aplicação Cotas FI-FGTS Debêntures FI/FIDC C - TOTAL DE SAÍDAS D - VALORES A CLASSIFICAR E - SALDO FINAL E.1 Fundo de Liquidez E.2 Carteira de Títulos ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls. 02/02) DISCRIMINAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ TO TA L A. SALDO INICIAL Arrecad. Contribuições Arrecadação Bruta Multas Transf. Atraso Arrecad. de Empréstimos Habitação Saneamento Infra-estrutura Fundo de Arrend. Residencial Arrec. Contrib. Social - LC Contribuição Social - 10% Contribuição Social - 0,5% Contribuição Social - Outros Contribuição Social - Multas Contribuição Social - Devolução (253) (262) (258) (253) (256) (291) (3.935) 4. Receitas Fin. Líquidas Rec. de Apl.Financ TR + 6% a.a Diferencial de taxa Atual. Monet. s/ Saques (247) (247) (201) ( 112 ) (120) (227) (2.122) 5. Recebimento de Juros CVS CRI - Resgate B - TOTAL DE ENTRADAS Aplicações Habitação Desembolso Desc. Financ. Pessoa Física Saneamento/Infra-Estrutura Saques Rescisão Moradia Inativas e Outros FIC Encargos do FGTS Tarifa Bco. Depositário Taxa de Administração Despesas Administrativas Taxa de Perfor. do Ag. Op Pgt. de Crédito Complementar Aplicação CRI Programa Pró- Cotista Aplicação Cotas FI-FGTS Debêntures FI/FIDC C - TOTAL DE SAÍDAS D - VALORES A CLASSIFICAR E - SALDO FINAL E.1 Fundo de Liquidez E.2 Carteira de Títulos

3 PLANO DE CONTRATAÇÕES REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TOTAL GERAL CONTRATAÇÃO RO AC AM RR PA AP TO N O RT E MA PI CE RN PB PE AL SE BA NORDESTE MG ES RJ SP SUDESTE PR SC RS SUL MS MT GO DF C.-OESTE S U B TO TA L PRÓ-MORADIA TOTAL HABIT. POPULAR E SANEA- MENTO BÁSICO INFRAESTRUTURA URBANA TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS TOTAL GERAL PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS (fls. 02/02) ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS METAS FÍSICAS EMPREGOS GERADOS UNIDADE QUANTIDADE Habitação Popular Famílias beneficiadas Saneamento Básico Habitantes beneficiados Infraestrutura Urbana Habitantes beneficiados TO TA L Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados. APLICAÇÃO DE RECURSOS ANEXO III DESEMBOLSO POR ÁREA TO TA L REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO A DESEMBOLSAR RO AC AM RR PA AP TO N O RT E MA PI CE RN PB PE AL SE BA NORDESTE

4 MG ES RJ SP SUDESTE PR SC RS SUL MS MT GO DF CENTRO-OESTE S U B TO TA L PRÓ-MORADIA INFRAESTRUTURA URBANA DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS TO TA L PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2012/2014 (fls. 01/02) ANEXO IV EXERCÍCIOS POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TO TA L POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TO TA L (A) (B) (C)=(B)+(A) (D) (E) (F)=(D)+(E) RO AC AM RR PA AP TO N O RT E MA PI CE RN PB PE AL SE BA NORDESTE MG ES RJ SP SUDESTE PR SC RS SUL MS MT GO DF C.-OESTE UF/ REGIÃO 2012 HABITAÇÃO 2013 HABITAÇÃO S U B TO TA L PRO-MORADIA TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO INFRAESTRUTURA URBANA TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS TOTAL GERAL PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2012/2014 (fls. 02/02) EXERCÍCIOS UF/ 2014 TOTAL 2012/2014 REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TO TA L HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO TO TA L (A) (B) (C)=(B)+(A) (D) (E) (F)=(D)+(E) RO AC AM RR PA AP TO N O RT E MA PI CE RN PB PE AL SE BA NORDESTE MG ES RJ

5 SP SUDESTE PR SC RS SUL MS MT GO DF C.-OESTE S U B TO TA L PRO-MORADIA TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO INFRAESTRUTURA URBANA TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS TOTAL GERAL ORÇAMENTO ECONÔMICO BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO ANEXO V AT I V O VA L O R PA S S I V O VA L O R SALDOS FINAIS DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS Disponibilidades Depósitos Vinculados TVM e Aplic Interfinanc Liquidez Contas Inativas - Reserva Técnica Fundo de Liquidez Exigido Depósitos Vinculados Liberados - LC110/ Saldo de Títulos CVS Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/ CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI Provisão - Juros Progressivos CRÉDITOS VINCULADOS COTA FI-FGTS SALDO CREDOR EM CONTAS EMPRE. FINANC Debêntures, cotas de FII e FIDC (RCCFGTS 578) F I N A N C I A M E N TO S OUTRAS OBRIGAÇÕES Habitação Saneamento Infraestrutura FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO OUTROS CRÉDITOS Fundo Conta Geral DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES Resultado do Exercício TO TA L TO TA L ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO 2010 ANEXO VI ORÇAMENTO TOTAL PARA CONTRATAÇÃO, INCLUINDO SUPLEMENTAÇÃO (Pessoas físicas e jurídicas) RO AC AM RR PA AP TO N O RT E MA PI CE RN PB PE AL SE BA NORDESTE MG ES RJ SP SUDESTE PR SC RS SUL MS MT

6 GO DF CENTRO-OESTE S U B TO TA L PRÓ-MORADIA TO TA L ANEXO VII DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - - EXERCÍCIO 2010 ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR (Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas) VARIAÇÃO PERCENTUAL ORIGINAL (1) COM REMANEJAMENTOS (2) RO ,62 AC ,14 AM ,15 RR ,38 PA ,08 AP ,48 TO ,46 N O RT E ,07 MA ,80 PI ,03 CE ,39 RN ,85 PB ,78 PE ,89 AL ,08 SE ,87 BA ,75 NORDESTE ,48 MG ,02 ES ,68 RJ ,08 SP ,85 SUDESTE ,97 PR ,18 SC ,41 RS ,68 SUL ,84 MS ,93 MT ,92 GO ,28 DF ,14 C.-OESTE ,90 TO TA L ,67 Observações: (1)Instrução Normativa nº 68, de 21 de dezembro de 2009, do Ministério das Cidades. (2)Instrução Normativa nº 58, de 29 de setembro de 2010, do Ministério das Cidades (inclui a suplementação de três bilhões de reais, aprovada pela Resolução nº 640, de 24 de agosto de 2010, do Conselho Curador do FGTS) DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - - EXERCÍCIO 2010 ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR (Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas) ANEXO VIII VARIAÇÃO PERCENTUAL ORIGINAL (1) COM REMANEJAMENTOS (2) RO ,04 AC ,14 AM ,15 RR ,38 PA ,99 AP ,48 TO ,46 N O RT E ,79 MA ,45 PI ,62 CE ,72 RN ,92 PB ,84 PE ,56 AL ,79 SE ,56 BA ,47 NORDESTE ,79 MG ,17 ES ,62 RJ ,25 SP ,84 SUDESTE ,44 PR ,64 SC ,71 RS , 29 SUL ,00 MS ,32

7 MT ,29 GO ,34 DF ,05 C.-OESTE ,48 TO TA L ,78 Observações: (1)Instrução Normativa nº 68, de 21 de dezembro de 2009, do Ministério das Cidades. (2)Instrução Normativa nº 64, de 20 de outubro de 2010, do Ministério das Cidades (inclui a transferência de dois bilhões de reais, proveniente do Programa Pró-Moradia, solicitada pelo Agente Operador). DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - - EXERCÍCIO 2010 ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO ANEXO IX VARIAÇÃO PERCENTUAL ORIGINAL (1) COM REMANEJAMENTOS (2) RO ,22 AC ,22 AM ,22 RR ,22 PA ,22 AP ,22 TO ,22 N O RT E ,22 MA ,22 PI ,22 CE ,22 RN ,35 PB ,22 PE ,22 AL ,30 SE ,22 BA ,22 NORDESTE ,17 MG ,24 ES ,22 RJ ,92 SP ,37 SUDESTE ,43 PR ,22 SC ,33 RS ,22 SUL ,71 MS ,22 MT ,22 GO ,22 DF ,22 C.-OESTE ,22 TO TA L ,00 Observações: (1)Instrução Normativa nº 70, de 29 de dezembro de 2009, do Ministério das Cidades. (2)Instrução Normativa nº 67, de 26 de outubro de 2010, do Ministério das Cidades.