Pág.1 de 8 1.0.0.00.00.000 ATIVO CIRC. E REALIZAVEL A L/PRAZO 118.194.249,88 D 1.1.0.00.00.000 DISPONIBILIDADES 312.843,13 D 1.1.1.00.00.000 CAIXA 1.000,00 D 1.1.1.10.00.000 CAIXA 1.000,00 D 1.1.1.10.01.000 1000-6 CAIXA A 1.000,00 D 1.1.2.00.00.000 DEPOSITOS BANCARIOS 311.843,13 D 1.1.2.60.00.000 DEPOSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA 311.843,13 D 1.1.2.60.02.009 1124-0 BANCO DO BRASIL - 105.007-9 188.454,87 D 1.1.2.60.02.010 1125-8 SANTANDER- 13.005788-5 123.388,26 D 1.3.0.00.00.000 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTR. FINAN. DERIVA 50.514.002,66 D 1.3.1.00.00.000 LIVRES 50.514.002,66 D 1.3.1.15.00.000 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 50.514.002,66 D 1.3.1.15.10.000 COTAS DE FUNDOS DE APLIC.FINANCEIRA 50.514.002,66 D 1.3.1.15.10.001 1398-6 SANTANDER - 13.005788-5 29.602.331,58 D 1.3.1.15.10.002 1399-4 BANCO SAFRA 2.079.055,19 D 1.3.1.15.10.003 1114-2 BANCO BVA 663.459,38 D 1.3.1.15.10.004 1123-1 BANCO DO BRASIL - 105.007-9 16.070.670,66 D 1.3.1.15.10.005 1123-2 ITAU 0252 09630-0/201 2.098.485,85 D 1.6.0.00.00.000 OPERACOES DE CREDITO 61.723.129,03 D 1.6.1.00.00.000 EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS 62.458.193,64 D 1.6.1.20.00.000 EMPRESTIMOS 62.458.193,64 D 1.6.1.20.00.008 1072-3 EMPRESTIMOS 62.494.341,19 D 1.6.1.20.99.028 1079-0 RENDAS A APROP. INAD. 36.147,55 C 1.6.9.00.00.000 (-) PROV. P/OPERACOES DE CREDITO 735.064,61 C 1.6.9.20.00.000 (-) PROVISAO P/EMP. E TIT. DESCONTADOS 735.064,61 C 1.6.9.20.10.000 (-)PROV. P/EMP. E TIT. DESCONTADOS 735.064,61 C 1.6.9.20.10.001 1104-5 (-)PROV. CREDITO GERAL 735.064,61 C 1.8.0.00.00.000 OUTROS CREDITOS 5.637.402,01 D 1.8.8.00.00.000 DIVERSOS 5.637.402,01 D 1.8.8.40.00.000 DEV.P/DEP.EM GARANTIA 5.583.406,41 D 1.8.8.40.10.000 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS 2.593.034,79 D 1.8.8.40.10.001 1112-6 DEPOSITO JUDICIAL CSLL - CEF 2.556.688,33 D 1.8.8.40.10.002 1113-4 DEPOSITO JUDICIAL - IOF 31.537,81 D 1.8.8.40.10.003 1126-6 DEPÓSITO TRABALHISTA 4.808,65 D 1.8.8.40.90.000 "OUTROS" 2.990.371,62 D 1.8.8.40.90.001 1352-8 JUDCRED 2.990.371,62 D
Pág.2 de 8 1.8.8.65.00.000 PAGAMENTO A RESSARCIR 3.444,92 D 1.8.8.65.99.000 1283-1 OUTROS PAGAMENTOS - IOF 3.444,92 D 1.8.8.92.00.000 DEVEDORES DIVERSOS 50.550,68 D 1.8.8.92.03.000 1288-2 REPASSE - EMPRÉSTIMOS 11.880,68 D 1.8.8.92.11.000 1716-7 ADTO A FORNECEDORES 38.670,00 D 1.9.0.00.00.000 OUTROS VALORES E BENS 6.873,05 D 1.9.9.00.00.000 DESPESAS ANTECIPADAS 6.873,05 D 1.9.9.10.00.000 DESPESAS ANTECIPADAS 6.873,05 D 1.9.9.10.05.000 1326-9 PREMIOS DE SEGUROS 6.873,05 D 2.0.0.00.00.000 PERMANENTE 1.151.760,57 D 2.2.0.00.00.000 IMOBILIZADO DE USO 1.110.207,99 D 2.2.3.00.00.000 IMOVEIS DE USO 591.769,02 D 2.2.3.10.00.000 IMOVEIS DE USO 918.812,67 D 2.2.3.10.20.000 2017-6 EDIFICACOES 918.812,67 D 2.2.3.99.00.000 (-)DEP.AC.IMOVEIS DE USO-EDIFIC. 327.043,65 C 2.2.3.99.30.000 2019-2 EDIFICACOES 327.043,65 C 2.2.4.00.00.000 INST.MOVEIS E EQUIP.DE USO 140.032,65 D 2.2.4.10.00.000 INSTALACOES 106.817,54 D 2.2.4.10.10.000 2022-2 INSTALACOES 106.817,54 D 2.2.4.20.00.000 MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 225.004,84 D 2.2.4.20.01.000 2023-0 MOBILIARIOS 189.966,04 D 2.2.4.20.02.000 2024-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.908,80 D 2.2.4.20.03.000 2025-7 APARELHOS DE REFRIGERACAO 16.130,00 D 2.2.4.96.00.000 (-)DEPR.ACUMULADA DE INSTAL. 71.011,12 C 2.2.4.96.10.000 2026-5 (-)DEPR.ACUMULADA DE INSTAL. 71.011,12 C 2.2.4.99.00.000 (-)DEPR.ACUM.DE MOV. E EQUIP. 120.778,61 C 2.2.4.99.01.000 2027-3 (-)DEPREC.ACUM.DE MOBILIARIOS 90.740,87 C 2.2.4.99.02.000 2028-1 (-)DEPREC.ACUM.DE MAQ.E EQUIPAM. 16.218,33 C 2.2.4.99.03.000 2029-0 (-)DEPREC.ACUM.DE APAR.DE REFRIG. 13.819,41 C 2.2.9.00.00.000 OUTRAS 378.406,32 D 2.2.9.10.00.000 SISTEMA DE COMUNICACAO 254.425,32 D 2.2.9.10.10.000 2030-3 EQUIPAMENTOS 243.435,32 D 2.2.9.10.20.000 2031-1 DIREITOS DE USO 10.990,00 D
Pág.3 de 8 2.2.9.30.00.000 SISTEMA DE PROC.DE DADOS 400.650,51 D 2.2.9.30.10.000 2032-0 EQUIPAMENTOS INFORMATICA 400.650,51 D 2.2.9.70.00.000 SISTEMA DE TRANSPORTES 229.388,00 D 2.2.9.70.10.000 2035-4 VEICULOS 229.388,00 D 2.2.9.99.00.000 (-)DEPR.ACUM.- OUTRAS IMOB.DE USO 506.057,51 C 2.2.9.99.10.000 2036-2 (-)DEPREC.ACUM.SIST.DE COMUNICACAO 130.586,27 C 2.2.9.99.30.000 2037-0 (-)DEPREC.ACUM.SIST.DE PROC.DADOS 274.392,64 C 2.2.9.99.70.000 2039-7 (-)DEPREC.ACUM.SIST.DE TRANSPORTES 101.078,60 C 2.4.0.00.00.000 DIFERIDO 241,94 D 2.4.1.00.00.000 GASTOS DE ORGAN. E EXPANSAO 241,94 D 2.4.1.60.00.000 GASTOS C/AQ.DESV.DE LOGICIAIS 335.752,92 D 2.4.1.60.10.000 2043-5 GASTOS C/AQ.DESV.DE LOGICIAIS 335.752,92 D 2.4.1.99.00.000 (-)AMORT.ACUMULADA DO DIFERIDO 335.510,98 C 2.4.1.99.60.000 2048-6 (-)AMORT.ACUM.GAST.C/AQ.DES.DE LOG. 335.510,98 C 2.5.0.00.00.000 INTANGÍVEL 41.310,64 D 2.5.1.00.00.000 ATIVOS INTANGÍVEIS 41.310,64 D 2.5.1.98.00.000 2054-8 OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS 86.991,80 D 2.5.1.99.00.000 2054-0 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS 45.681,16 C 3.0.0.00.00.000 COMPENSACAO 66.550.411,44 D 3.2.0.00.00.000 CLASSIFICACAO CART. DE CREDITOS 62.458.193,64 D 3.2.2.00.00.000 OPERACOES DE RISCO NIVEL A 61.086.289,37 D 3.2.2.10.00.000 OPERACOES DE CREDITO NIVEL A 61.086.289,37 D 3.2.2.10.10.000 OPERACOES DE CREDITO NIVEL A 61.086.289,37 D 3.2.2.10.10.001 3031-7 OPER. DE CRÉDITO NIVEL A 61.086.289,37 D 3.2.3.00.00.000 OPER DE RISCO NIVEL B 552.955,62 D 3.2.3.10.00.000 OPER DE CREDITO NIVEL B 552.955,62 D 3.2.3.10.10.000 OPER EM CURSO NORMAL 525.615,47 D 3.2.3.10.10.001 3033-3 OPER EM CURSO NORMAL 525.615,47 D 3.2.3.10.20.000 27.340,15 D 3.2.3.10.20.001 3068-6 27.340,15 D 3.2.4.00.00.000 OPERACOES DE RISCO NIVEL C 164.709,17 D 3.2.4.10.00.000 OPERACOES DE CREDITO NIVEL C 164.709,17 D 3.2.4.10.10.000 60.341,30 D 3.2.4.10.10.001 3037-6 60.341,30 D
Pág.4 de 8 3.2.4.10.20.000 104.367,87 D 3.2.4.10.20.001 3038-4 104.367,87 D 3.2.5.00.00.000 OPERACOES DE RISCO NIVEL D 90.485,46 D 3.2.5.10.00.000 OPERACOES DE CREDITO NIVEL D 90.485,46 D 3.2.5.10.10.000 53.852,15 D 3.2.5.10.10.001 3045-7 53.852,15 D 3.2.5.10.20.000 36.633,31 D 3.2.5.10.20.001 3046-5 36.633,31 D 3.2.6.00.00.000 OPERACOES DE RISCO NIVEL E 154.144,13 D 3.2.6.10.00.000 OPERACOES DE CREDITO NIVEL E 154.144,13 D 3.2.6.10.10.000 67.005,47 D 3.2.6.10.10.001 3048-1 67.005,47 D 3.2.6.10.20.000 87.138,66 D 3.2.6.10.20.001 3049-0 87.138,66 D 3.2.7.00.00.000 OPERACOES DE RISCO NIVEL F 59.202,02 D 3.2.7.10.00.000 OPERACOES DE CREDITO NIVEL F 59.202,02 D 3.2.7.10.10.000 3.932,53 D 3.2.7.10.10.001 3052-0 3.932,53 D 3.2.7.10.20.000 55.269,49 D 3.2.7.10.20.001 3053-8 55.269,49 D 3.2.8.00.00.000 OPERACOES DE RISCO NIVEL G 53.795,71 D 3.2.8.10.00.000 OPERACOES DE CREDITO NIVEL G 53.795,71 D 3.2.8.10.10.000 3.918,62 D 3.2.8.10.10.001 3056-2 3.918,62 D 3.2.8.10.20.000 49.877,09 D 3.2.8.10.20.001 3057-0 49.877,09 D 3.2.9.00.00.000 OPERACOES DE RISCO NIVEL H 296.612,16 D 3.2.9.10.00.000 OPERACOES DE CREDITO NIVEL H 296.612,16 D 3.2.9.10.10.000 8.266,14 D 3.2.9.10.10.001 3060-0 8.266,14 D 3.2.9.10.20.000 288.346,02 D 3.2.9.10.20.001 3061-9 288.346,02 D
Pág.5 de 8 3.8.0.00.00.000 CONTRATOS 2.353.443,00 D 3.8.7.00.00.000 CONTRATOS DE SEGUROS 2.353.443,00 D 3.8.7.10.00.000 CONTRATOS DE SEGUROS 2.353.443,00 D 3.8.7.10.01.000 3016-3 PORTO SEGURO - PLACA ETP 0681 244.802,00 D 3.8.7.10.03.000 3071-6 MARÍTIMA - PLACA EZH 5478 194.182,00 D 3.8.7.10.04.000 3072-4 TOKIO MARINE - PLACA EBN 3707 237.600,00 D 3.8.7.10.05.000 3073-2 TOKIO MARINE - PLACA EQA 6457 242.559,00 D 3.8.7.10.06.000 3074-0 PORTO SEGURO IMOVEL 3º 898.000,00 D 3.8.7.10.07.000 3075-9 PORTO SEGURO IMOVEL 15º 536.300,00 D 3.9.0.00.00.000 CONTROLES 1.738.774,80 D 3.9.1.00.00.000 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 241,94 D 3.9.1.10.00.000 3090-1 ATIVOS DIFERIDOS 241,94 D 3.9.6.00.00.000 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.738.532,86 D 3.9.6.10.00.000 SETOR PRIVADO 1.738.532,86 D 3.9.6.10.01.000 DIVS.CREDITOS BAIXADOS C/PREJUIZO 1.738.532,86 D 3.9.6.10.01.001 3019-8 DIVS.CRED BAIX.C/PREJUIZO 1.738.532,86 D Total Ativo 185.896.421,89 D
Pág.6 de 8 4.0.0.00.00.000 PASSIVO CIRC. E EXIGIVEL A L/PRAZO 1.730.180,52 C 4.9.0.00.00.000 OUTRAS OBRIGACOES 1.730.180,52 C 4.9.1.00.00.000 COBR.E ARREC.TRIB.E ASSEM. 2.175,56 C 4.9.1.10.00.000 I.O.F. A RECOLHER 2.175,56 C 4.9.1.10.10.000 2462-8 OPERACOES DE CREDITO 2.175,56 C 4.9.3.00.00.000 SOCIAIS E ESTATUTARIAS 559.532,03 C 4.9.3.20.00.000 F.A.T.E.S. 559.532,03 C 4.9.3.20.10.000 2451-9 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 559.532,03 C 4.9.4.00.00.000 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 101.516,70 C 4.9.4.20.00.000 IMPOSTO E CONTR.A RECOLHER 101.516,70 C 4.9.4.20.10.000 IMP.E CONTR.S/SERV.DE TERCEIROS 2.513,01 C 4.9.4.20.10.001 2548-3 ADM 56,00 C 4.9.4.20.10.002 2544-0 AMIL DENTAL 188,00 C 4.9.4.20.10.003 2543-6 PREVIDÊNCIA PRIVADA 385,85 C 4.9.4.20.10.005 2510-8 CONVÊNIO FARMÁCIA 326,14 C 4.9.4.20.10.006 2461-2 I.R - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.557,02 C 4.9.4.20.20.000 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SALARIOS 99.003,69 C 4.9.4.20.20.001 2535-1 I.R.R.F. FOLHA A RECOLHER 28.287,16 C 4.9.4.20.20.002 2534-3 INSS A RECOLHER 50.652,31 C 4.9.4.20.20.003 2532-9 FGTS A RECOLHER 17.373,40 C 4.9.4.20.20.004 2532-1 PIS A RECOLHER 2.690,82 C 4.9.9.00.00.000 DIVERSAS 1.066.956,23 C 4.9.9.30.00.000 PROVISOES P/PGTOS. A EFETUAR 497.637,53 C 4.9.9.30.10.000 PROV.P/DESPESAS COM PESSOAL 497.637,53 C 4.9.9.30.10.002 1883-8 PGTO.DE FERIAS 176.139,97 C 4.9.9.30.10.003 1883-5 PGTO.DE SALÁRIOS / PARTICIPAÇÃO NAS SOBRAS 258.185,81 C 4.9.9.30.10.004 1882-6 P.I.S - FÉRIAS 1.798,63 C 4.9.9.30.10.005 1880-8 I.N.S.S - FÉRIAS 47.124,09 C 4.9.9.30.10.006 2526-2 F.G.T.S - FÉRIAS 14.389,03 C 4.9.9.92.00.000 CREDORES DIVERSOS 569.318,70 C 4.9.9.92.03.000 2402-3 CAPITAL A PAGAR 506.511,67 C 4.9.9.92.04.000 1602-2 CRÉDITO DE ASSOCIADOS 57.619,48 C 4.9.9.92.11.000 2397-2 NESTLE 591,48 C 4.9.9.92.13.000 2470-1 FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA (TAM VIAGENS 3.739,07 C 4.9.9.92.29.000 2369-6 CAMPANHA FAST 758,00 C 4.9.9.92.70.000 2527-0 ASSOCIAÇÃO SABESP 99,00 C
Pág.7 de 8 6.0.0.00.00.000 PATRIMONIO LIQUIDO 117.615.829,93 C 6.1.0.00.00.000 PATRIMONIO LIQUIDO 117.615.829,93 C 6.1.1.00.00.000 CAPITAL SOCIAL 97.843.211,08 C 6.1.1.10.00.000 CAPITAL 97.843.211,08 C 6.1.1.10.28.000 0539-3 COTAS PAIS 97.843.211,08 C 6.1.5.00.00.000 RESERVAS DE LUCROS 9.193.226,74 C 6.1.5.10.00.000 RESERVA LEGAL 8.810.399,51 C 6.1.5.10.10.000 0544-7 RESERVA LEGAL 8.810.399,51 C 6.1.5.40.00.000 RESERVAS PARA EXPANSAO 382.827,23 C 6.1.5.40.10.000 0541-7 RESERVAS P/ EXPANSÃO 382.827,23 C 6.1.7.00.00.000 SOBRAS OU PERDAS 10.579.392,11 C 6.1.7.10.00.000 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 10.579.392,11 C 6.1.7.10.60.000 0383-6 SOBRAS OU PERDAS ACUM EXERC ENCERR 10.579.392,11 C 9.0.0.00.00.000 COMPENSACAO 66.550.411,44 C 9.2.0.00.00.000 CLASSIFICACAO CART. DE CREDITOS 9.2.1.00.00.000 OPERACOES CRED. E ARREND. MERCANTIL 9.2.1.10.00.000 CARTEIRA DE CRED. CLASSIFICADOS 9.2.1.10.10.000 CARTEIRA CREDITO CLASSIFICADOS 9.2.1.10.10.001 2490-5 CARTEIRA DE CREDITO CLASSIFICADOS 9.8.0.00.00.000 CONTRATOS 2.353.443,00 C 9.8.7.00.00.000 SEGUROS CONTRATADOS 2.353.443,00 C 9.8.7.10.00.000 SEGUROS CONTRATADOS 2.353.443,00 C 9.8.7.10.01.000 2465-4 PORTO SEGURO - PLACA ETP 0681 244.802,00 C 9.8.7.10.02.000 2479-2 TOKIO MARINE - PLACA EQA 6457 242.559,00 C 9.8.7.10.03.000 2480-0 MARÍTIMA - PLACA EZH 5478 194.182,00 C 9.8.7.10.04.000 2480-8 TOKIO MARINE - PLACA EBN 3707 237.600,00 C 9.8.7.10.05.000 2481-6 PORTO SEGURO IMÓVEL 3º 898.000,00 C 9.8.7.10.06.000 2482-4 PORTO SEGURO IMÓVEL 15º 536.300,00 C 9.9.0.00.00.000 CONTROLE 1.738.774,80 C 9.9.1.00.00.000 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 241,94 C 9.9.1.10.00.000 2536-5 ATIVOS DIFERIDOS 241,94 C 9.9.6.00.00.000 CRÉDITOS BAIXADOS EM PREJUIZO 1.738.532,86 C 9.9.6.10.00.000 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 215.245,35 C 9.9.6.10.01.000 DIV.CRED.BX PREJ./EMPRESTIMOS 215.245,35 C 9.9.6.10.01.001 2467-6 DIV. CRED. BX PREJ./EMPREST 215.245,35 C
Pág.8 de 8 9.9.6.15.00.000 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.070.024,58 C 9.9.6.15.01.000 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.070.024,58 C 9.9.6.15.01.001 2494-8 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.070.024,58 C 9.9.6.20.00.000 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 453.262,93 C 9.9.6.20.01.000 2471-1 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 453.262,93 C Total Passivo 185.896.421,89 C Presidente: LAZARO MIGUEL RODRIGUES CPF: 477.332.848-72 Responsável: PAULO EUGENIO DOS SANTOS CPF: 526.861.598-04 CRC: 18563108 Diretor Financeiro: JOSE AUGUSTO DARCIE CPF: 722.947.878-20