PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) DESPESAS Dotação Inicial (d) Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 Créditos Adicionais (e) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO Dotação Atualizada (f = d + e) Despesas Empenhadas No Mês (g) Até o Mês (h) Despesas Liquidadas Até o Mês (i) Despesas Pagas Até o Mês (j) % (h / f) R$ 1,00 Saldo da Dotação (f - h) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 54.875.820,65 8.814.031,81 63.689.852,46 5.751.029,38 59.076.218,63 58.109.533,86 53.656.693,58 92,75 4.613.633,83 DESPESAS CORRENTES 43.789.372,08 11.431.206,92 55.220.579,00 5.181.048,08 52.753.379,94 52.286.159,20 48.118.329,76 95,53 2.467.199,06 Pessoal e Encargos Sociais 23.325.749,23 6.420.167,11 29.745.916,34 4.500.768,29 29.548.356,97 29.509.574,10 27.256.447,35 99,33 197.559,37 Juros e Encargos da Dívida 5.000,00 350.305,00 355.305,00 832,95 355.304,38 355.304,38 336.115,67 99,99 0,62 Outras Despesas Correntes 20.458.622,85 4.660.734,81 25.119.357,66 679.446,84 22.849.718,59 22.421.280,72 20.525.766,74 90,96 2.269.639,07 DESPESAS DE CAPITAL 9.227.240,02-1.870.993,13 7.356.246,89 569.981,30 6.322.838,69 5.823.374,66 5.538.363,82 85,95 1.033.408,20 Investimentos 9.042.412,02-2.044.254,13 6.998.157,89 569.006,42 5.964.758,15 5.465.294,12 5.194.496,96 85,23 1.033.399,74 Inversões Financeiras 100.000,00 40.001,00 140.001,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 99,99 1,00 Amortização da Dívida 84.828,00 133.260,00 218.088,00 974,88 218.080,54 218.080,54 203.866,86 99,99 7,46 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.859.208,55-746.181,98 1.113.026,57 1.113.026,57 RESERVA DO RPPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 1.319.968,02 1.133.737,50 2.453.705,52 393.419,23 2.389.218,58 2.389.218,58 2.196.577,36 97,37 64.486,94 SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) 56.195.788,67 9.947.769,31 66.143.557,98 6.144.448,61 61.465.437,21 60.498.752,44 55.853.270,94 92,92 4.678.120,77 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 56.195.788,67 9.947.769,31 66.143.557,98 6.144.448,61 61.465.437,21 60.498.752,44 55.853.270,94 92,92 4.678.120,77 SUPERÁVIT (XIII) 2.022.000,00 2.238.255,73 5.930.319,72-5.930.319,72 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 58.217.788,67 9.947.769,31 66.143.557,98 8.382.704,34 67.395.756,93 72.041.238,43 55.853.270,94 101,89-1.252.198,95 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (d) Créditos Adicionais (e) Dotação Atualizada (f = d + e) Despesas Empenhadas No Mês (g) Até o Mês (h) Despesas Liquidadas Até o Mês (i) Despesas Pagas Até o Mês (j) DESPESAS CORRENTES (I) 1.319.968,02 1.133.737,50 2.453.705,52 393.419,23 2.389.218,58 2.389.218,58 2.196.577,36 97,37 64.486,94 Pessoal e Encargos Sociais 1.317.968,02 1.135.736,50 2.453.704,52 393.419,23 2.389.218,58 2.389.218,58 2.196.577,36 97,37 64.485,94 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 2.000,00-1.999,00 1,00 1,00 DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) 1.319.968,02 1.133.737,50 2.453.705,52 393.419,23 2.389.218,58 2.389.218,58 2.196.577,36 97,37 64.486,94 SUPERÁVIT (IV) 257.645,51 25.302,06 534.487,23 727.128,45-534.487,23 TOTAL (V) = (III + IV) 1.577.613,53 1.133.737,50 2.453.705,52 418.721,29 2.923.705,81 3.116.347,03 2.196.577,36 119,15-470.000,29 % (h / f) Saldo da Dotação (f - h) Emissão: 29/01/2016 10:22:41 Page 1 de 2

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO (art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP. R$ 1,00 SINVALDO SANTOS BRITO Prefeito Municipal VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA Contadora CRC - 010849-MT Emissão: 29/01/2016 10:22:41 Page 2 de 2

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO (art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) RECEITAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões Outras Receitas RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fomte OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multa de Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Bens Imóveis para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receita de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Previsão Inicial 54.618.175,14 46.223.434,15 2.272.266,56 1.946.116,49 320.704,75 5.445,32 2.900.810,49 1.303.562,07 1.597.248,42 1.135.474,45 1.135.474,45 42.629,56 39.286.946,61 38.526.426,60 760.520,01 585.306,48 170.426,87 29.885,39 364.141,53 20.852,69 8.394.740,99 8.394.740,99 135.162,50 8.259.578,49 3.599.613,53 Previsão Atualizada (a) 54.618.175,14 46.223.434,15 2.272.266,56 1.946.116,49 320.704,75 5.445,32 2.900.810,49 1.303.562,07 1.597.248,42 1.135.474,45 1.135.474,45 42.629,56 39.286.946,61 38.526.426,60 760.520,01 585.306,48 170.426,87 29.885,39 364.141,53 20.852,69 8.394.740,99 8.394.740,99 135.162,50 8.259.578,49 3.599.613,53 Receitas Realizadas No Mês (b) % (b / a) Até o Mês (c) % (c / a) 7.610.983,05 7.249.913,93 313.436,71 291.114,21 22.322,50 266.540,63 266.540,63 298.898,54 298.898,54 6.253.013,00 6.251.793,62 1.219,38 118.025,05 30.007,19 2.501,75 27.707,85 57.808,26 361.069,12 9.661,12 9.661,12 351.408,00 351.408,00 771.721,29 13,93 15,68 13,79 14,95 6,96 9,18 20,44 26,32 26,32 15,91 16,22 0,16 20,16 17,60 8,37 7,60 277,22 4,30 4,18 259,98 21,43 62.354.051,12 61.387.364,18 3.399.523,01 2.912.850,98 486.672,03 2.229.508,58 1.625.074,81 604.433,77 3.144.927,31 3.144.927,31 100,00 51.508.229,20 51.449.297,11 58.932,09 1.105.076,08 429.875,30 96.791,50 421.773,49 156.635,79 966.686,94 60.007,29 60.007,29 906.679,65 596.208,00 310.471,65 5.041.705,81 114,16 132,80 149,60 149,67 151,75 76,85 124,66 37,84 276,97 276,97 0,23 131,10 133,54 7,74 188,80 252,23 323,87 115,82 751,15 11,51 10,80 441,10 3,75 140,06 R$ 1,00 Saldo a Realizar (c - a) -7.735.875,98-15.163.930,03-1.127.256,45-966.734,49-165.967,28 5.445,32 671.301,91-321.512,74 992.814,65-2.009.452,86-2.009.452,86 42.529,56-12.221.282,59-12.922.870,51 701.587,92-519.769,60-259.448,43-66.906,11-57.631,96-135.783,10 7.428.054,05-60.007,29-60.007,29 7.488.061,34-461.045,50 7.949.106,84-1.442.092,28 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 58.217.788,67 58.217.788,67 8.382.704,34 14,39 67.395.756,93 115,76-9.177.968,26 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 58.217.788,67 58.217.788,67 8.382.704,34 14,39 67.395.756,93 115,76-9.177.968,26 DÉFICIT (VI) 7.925.769,31 7.925.769,31 TOTAL( VII ) = (V + VI) 58.217.788,67 66.143.557,98 8.382.704,34 12,67 67.395.756,93 101,89-1.252.198,95 SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais) 3.157.763,79 3.157.763,79 390.452,60 12,36 2.767.311,19 Superávit Financeiro 3.157.763,79 3.157.763,79 390.452,60 12,36 2.767.311,19 Reabertura de Créditos Adicionais Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP. Emissão: 29/01/2016 10:22:40 Page 1 de 2

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO (art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas No Mês (b) % (b / a) Até o Mês (c) % (c / a) R$ 1,00 Saldo a Realizar (c - a) RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTÁRIA Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Agropecuárias RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS Receita de Serviços OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Receitas de Capital Diversas 1.577.613,53 1.577.613,53 1.577.613,53 1.577.613,53 1.577.613,53 1.577.613,53 418.721,29 418.721,29 418.721,29 26,54 26,54 26,54 2.923.705,81 2.879.059,09 2.879.059,09 44.646,72 44.646,72 185,32 182,49 182,49-1.346.092,28-1.301.445,56-1.301.445,56-44.646,72-44.646,72 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 1.577.613,53 1.577.613,53 418.721,29 26,54 2.923.705,81 185,32-1.346.092,28 DÉFICIT (IV) 876.091,99 876.091,99 TOTAL (V) = (III + IV) 1.577.613,53 2.453.705,52 418.721,29 17,06 2.923.705,81 119,15-470.000,29 SINVALDO SANTOS BRITO Prefeito Municipal VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA Contadora CRC - 010849-MT Emissão: 29/01/2016 10:22:40 Page 2 de 2

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM S ANTERIORES (a) Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 INSCRITOS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DO ANTERIOR (b) LIQUIDADOS CANCELADOS DESPESAS CORRENTES 316.921,16 447.266,14 90.687,01 58.948,45 585.522,60 Pessoal e Encargos Sociais 678,46 5.480,06 6.158,52 Juros e Encargos da Dívida 78,01 78,01 Outras Despesas Correntes 316.242,70 441.708,07 90.687,01 58.948,45 579.286,07 DESPESAS DE CAPITAL 33.996,42 182.662,55 88.648,56 88.648,56 122.438,39 Investimentos 33.996,42 176.050,78 88.648,56 88.648,56 115.826,62 Inversões Financeiras Amortização da Dívida 6.611,77 6.611,77 (c) PAGOS (d) (e) SALDO (f)=(a+b-c-e) TOTAL 350.917,58 629.928,69 179.335,57 147.597,01 707.960,99 93.549,71 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: DESPESAS CORRENTES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida EM S ANTERIORES (a) INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO ANTERIOR (b) PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (f)=(a+b-c-d) R$ 1,00 87.977,69 87.977,69 5.572,02 5.572,02 39.219,48 4.296.828,88 4.268.293,66 67.754,70 1.947.573,89 1.931.223,89 16.350,00 39.219,48 2.349.254,99 2.337.069,77 51.404,70 17.000,00 153.519,06 130.280,99 40.238,07 17.000,00 153.519,06 130.280,99 40.238,07 TOTAL 56.219,48 4.450.347,94 4.398.574,65 107.992,77 Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP. SINVALDO SANTOS BRITO Prefeito Municipal VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA Contadora CRC - 010849-MT

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) Data de emissão: 29/01/2016 Exercício: 2015 P. Contas: PCASP-MT INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO ATUAL ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO ATUAL ANTERIOR Receita Orçamentária 64.710.377,32 Despesa Orçamentária 61.465.437,21 Ordinárias Ordinárias Ordinária 70.303.024,04 Ordinária 61.465.437,21 Dedução (-) Deduções da Receita Orçamentária 5.592.646,72 Transferências Financeiras Recebidas 2.118.000,00 Transferencias Financeiras Concedidas 2.118.000,00 Transferências Financeiras Recebidas 2.118.000,00 Transferências Financeiras Concedidas 2.118.000,00 Recebimentos Extra-Orçamentários 11.900.812,22 Despesas Extra-Orçamentárias 10.262.280,66 Restos a Pagar Restos a Pagar Inscritos no período 5.612.166,27 Pagos no período 4.709.781,43 Depósitos Depósitos Outras movimentações extra-orçamentárias 6.288.645,95 Outras movimentações extra-orçamentárias 5.552.499,23 Outros Movimentos Outros Movimentos Outras movimentações extra-orçamentárias Outras movimentações extra-orçamentárias Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) Ajuste de Investimentos - Ganho Ajuste de Investimentos - Perda Ajuste de Investimentos - Ganho Ajuste de Investimentos - Perda Saldo em espécie do exercício anterior 25.379.754,96 Saldo em espécie do exercício seguinte 30.263.226,63 Disponível Disponível Caixa Caixa Bancos conta movimento 17.390.435,09 Bancos conta movimento 20.259.250,76 Aplicações financeiras 7.989.319,87 Aplicações financeiras 10.003.975,87 Aplicações financeiras - RPPS Aplicações financeiras - RPPS (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) Emissão: 29/01/2016 10:26:51 Página 1

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) TOTAL 104.108.944,50 TOTAL 104.108.944,50 SINVALDO SANTOS BRITO Prefeito Municipal VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA Contadora CRC - 010849-MT Emissão: 29/01/2016 10:26:51 Página 2

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Data de emissão: 29/01/2016 Exercício: 2015 ATIVO PASSIVO P. Contas: PCASP-MT ESPECIFICAÇÃO ATUAL ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO ATUAL ANTERIOR ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 30.263.226,63 25.379.754,96 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 33.136.294,46 32.890.447,56 CREDITOS A CURTO PRAZO 6.273.928,50 7.559.709,62 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 1.337.515,99 1.877.498,52 CLIENTES FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.173.163,26 2.558.373,01 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.173.163,26 2.558.373,01 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.590.663,80 5.327.857,62 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES 10.360,15 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 33.437,00 28.658,01 CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER 229.706,77 OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 1.683.264,70 1.991.785,08 PROVISOES A CURTO PRAZO (-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 504.405,52 1.124.484,86 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDACAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES 23.379,34 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.710.467,59 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 1.710.467,59 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO CLIENTES FORNECEDORES A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.710.467,59 PROVISOES A LONGO PRAZO 203.182.922,89 111.735.695,31 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO Emissão: 29/01/2016 16:41:02 Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Data de emissão: 29/01/2016 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS RESULTADO DIFERIDO (-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 240.367.739,12 150.215.157,27 CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS PATRIMÔNIO LIQUIDO CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - UNIAO ESPECIFICAÇÃO ATUAL ANTERIOR CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - MUNICIPIO ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO RESERVAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL ESTOQUES - CONSOLIDACAO RESERVAS DE LUCROS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE DEMAIS RESERVAS INVESTIMENTOS RESULTADOS ACUMULADOS -181.901.831,61-102.837.986,90 PARTICIPACOES PERMANENTES RESULTADO DO -79.894.876,92 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL RESULTADO DE S ANTERIORES -102.837.986,90-102.837.986,90 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO AJUSTES DE S ANTERIORES 831.032,21 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTROS RESULTADOS PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO 20.301.729,31 14.613.855,45 BENS MOVEIS 11.826.900,75 10.517.331,66 BENS IMOVEIS 8.480.838,29 4.099.393,00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -6.009,73-2.869,21 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO -181.901.831,61-102.837.986,90 Emissão: 29/01/2016 16:41:02 Página 2

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Data de emissão: 29/01/2016 TOTAL 58.572.731,37 47.553.320,03 TOTAL 58.465.907,51 47.377.170,37 ATIVO FINANCEIRO 30.263.226,63 25.379.754,96 PASSIVO FINANCEIRO 71.857.175,18 73.556.226,20 ATIVO PERMANENTE 34.556.332,48 29.733.274,69 PASSIVO PERMANENTE 205.819.577,45 115.490.692,35 SALDO PATRIMONIAL -212.857.193,52-133.933.888,90 Compensação ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos ATUAL ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos ATUAL ANTERIOR EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUCAO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS 7.055.226,90 7.055.226,90 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES 2.832.816,23 2.148.129,55 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS 22.948.098,34 22.408.854,61 905.503,99 10.000,00 EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.203.287,43 4.071.288,43 TOTAL 7.960.730,89 7.065.226,90 TOTAL 29.984.202,00 28.628.272,59 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO ORDINÁRIA 100000000 - Recursos Ordinários 20.388.971,34 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação -6.438.436,64 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -9.524.020,60 103000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação -62.440,99 112000000 - Serviços de Saúde -781,02 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 950.449,60 115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE 572.035,50 116000000 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE 348,35 117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP 94.545,82 118000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer 3.800.317,19 Emissão: 29/01/2016 16:41:02 Página 3

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) 119000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica) -5.923.706,10 122000000 - Transferencias de Convenios - Educacao 269.092,45 123000000 - Transferencias de Convenios - Saude -1.073.094,02 124000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social) -895.097,04 129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -248.841,71 192000000 - Alienacao de Bens 61.426,81 194000000 - Remuneracao de Depositos Bancarios 866.249,86 201000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 1.794,21 222000000 - Transferencias de Convenios - Educacao 229,84 TOTAL 2.839.042,85 Data de emissão: 29/01/2016 SINVALDO SANTOS BRITO Prefeito Municipal VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA Contadora CRC - 010849-MT Emissão: 29/01/2016 16:41:02 Página 4

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Exercício Atual 68.203.430,19 1.972.105,27 Exercício Anterior IMPOSTOS 1.490.009,46 TAXAS 482.095,81 CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES 4.800.047,29 CONTRIBUICOES SOCIAIS 4.195.613,52 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 604.433,77 CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS -126.625,64 VENDA DE MERCADORIAS -1.904.832,32 VENDA DE PRODUTOS EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS 1.778.206,68 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 3.231.969,27 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA 4.355,78 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS 82.686,18 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 3.144.927,31 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 58.197.497,25 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.118.000,00 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 43.309.926,25 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 12.769.571,00 TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 128.436,75 REAVALIACAO DE ATIVOS 3,00 GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES APREENDIDOS OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 128.433,75 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Emissão: 29/01/2016 16:42:31 Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS Exercício Atual 148.053.581,89 31.689.504,79 Exercício Anterior REMUNERACAO A PESSOAL 28.905.647,23 ENCARGOS PATRONAIS 2.783.857,56 BENEFICIOS A PESSOAL OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.176.730,12 APOSENTADORIAS E REFORMAS 813.866,98 PENSOES 304.603,12 BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BENEFICIOS EVENTUAIS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 1.058.260,02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 17.881.241,78 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 8.140.606,08 SERVICOS 9.737.495,18 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 3.140,52 CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3.657.325,94 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.118.000,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 1.539.325,94 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 254.583,14 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS 24.843,27 PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS 33,10 INCORPORACAO DE PASSIVOS DESINCORPORACAO DE ATIVOS 229.706,77 TRIBUTÁRIAS 946.968,54 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES 946.968,54 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 91.447.227,58 PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS Emissão: 29/01/2016 16:42:31 Página 2

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual 148.053.581,89 PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES 91.447.227,58 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Resultado Patrimonial do Período -79.850.151,70 Exercício Anterior Emissão: 29/01/2016 16:42:31 Página 3

ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) Exercício Atual INCORPORAÇÃO DE ATIVO 5.693.942,68 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 218.080,54 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO 60.007,29 Exercício Anterior SINVALDO SANTOS BRITO Prefeito Municipal VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA Contadora CRC - 010849-MT Emissão: 29/01/2016 16:42:31 Página 4

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE 2015 ** CONSOLIDADO ** (art. 124 da Lei nº 4.320/1964) em R$ LEIS DESCRIÇÃO AUTORIZAÇÕES PARCELAS TOT. PAGAS DATA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS VALOR EMISSÃO SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM EMISSÃO MOVIMENTO DO ATUALIZAÇÃO RESGATE CANCELAMENTO SALDO PARA O SEGUINTE QUANTIDADE 466/2003 PARCELAMENTO - PREVIPAZ 420 245 26/08/2003 863.583,81 1.877.498,52 539.982,53 175 1.337.515,99 TOTAL 863.583,81 1.877.498,52 539.982,53 175 1.337.515,99 LEIS DESCRIÇÃO AUTORIZAÇÕES PARCELAS TOT. PAGAS DATA DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA VALOR EMISSÃO SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM EMISSÃO MOVIMENTO DO ATUALIZAÇÃO RESGATE CANCELAMENTO QUANTIDADE VALOR SALDO PARA O SEGUINTE 248/2010 CANTARELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 26 31/12/2010 28.117,12 31.790,72 26 31.790,72 248/2010 IRINEU PAIANO FILHO 8 31/12/2010 6.591,46 6.885,18 8 6.885,18 248/2010 ITACIR STRAPASSON 12 7 31/12/2010 241.146,14 221.534,21 175.795,38 5 45.738,83 268/2009 LORI HACK DE JESUS E ATILIO NEVES DE JESUS 16 9 31/12/2009 66.357,55 39.777,42 7 39.777,42 268/2009 M. F. SOUZA COMERCIO E REPRESENTACOES 38 2 31/12/2009 22.231,54 21.008,78 36 21.008,78 268/2009 MARISOL DUARTE ALVARES 19 1 31/12/2009 16.921,55 16.004,20 18 16.004,20 248/2010 PARANA DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA 42 31/12/2010 43.876,27 43.876,27 42 43.876,27 679/2008 PEDABLIU - ARQ, URB. CONST. LTDA 120 61 01/03/1995 27.266.173,57 30.328.580,45 59 30.328.580,45 268/2009 REINALDO SELCO BIGNARDI 10 31/12/2009 87.342,14 87.342,14 10 87.342,14 268/2009 RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA E EDSON DE OLIVEIRA 1 31/12/2009 16.942,18 16.942,18 1 16.942,18 248/2010 SOMULO ROBERTO SIMIONI 58 31/12/2010 140.594,24 140.594,24 58 140.594,24 TOTAL 27.936.293,76 30.954.335,79 175.795,38 270 30.778.540,41 VALOR TOTAL GERAL 28.799.877,57 32.831.834,31 715.777,91 445 32.116.056,40 SINVALDO SANTOS BRITO Prefeito Municipal VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA Contadora CRC - 010849-MT Emissão: 29/01/2016 10:46:40 Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO DE 2015 (art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$ TÍTULOS SALDO DO (a) INSCRIÇÃO (b) RECEITAS MOVIMENTO DO RESTABELECIMENTO (c) BAIXA (d) DESPESAS CANCELAMENTO (e) SALDO PARA O SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) ) ATIVO FINANCEIRO REALIZAVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS SALARIO FAMILIA - INSS (PREFEITURA) SALARIO MATERNIDADE (PREFEITURA) Subtotal: PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 96.976,54 66.210,66 30.765,88 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU 11.146,41 24.653,73-13.507,32 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 247.641,57 40.696,77 207.940,14 80.398,20 RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 33.392,89 33.392,89 RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 33.392,89 33.392,89 RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 6.302,75 6.363,04-60,29 RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 6.363,04 6.302,75 60,29 RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 1.260,00 1.260,00 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 1.260,00 1.260,00 RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 2.827,00 2.827,00 RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 2.827,00 2.827,00 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 6.669,59 6.669,59 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 6.669,59 6.669,59 RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 654,54 654,54 RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 654,54 654,54 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 265,77 265,77 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 265,77 265,77 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 1.312.076,21 1.354.259,41-42.183,20 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU 12.647,65 12.647,65 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 169.168,39 30.101,28 180.661,21 18.608,46 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 1.434.716,01 1.304.718,74 129.997,27 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU 52.465,63 84.042,15-31.576,52 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 310.672,51 7.585,01 255.859,80 62.397,72 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 934.985,68 934.985,68 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU 24.240,48-24.240,48 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 46.010,94 127,28 10.977,30 35.160,92 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA) 982.533,27 982.533,27 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU 1.150,00 1.150,00 R.P. de 2015 Nao Processados (PREFEITURA) 966.684,77 966.684,77 R.P. de 2015 Processados (PREFEITURA) 4.645.481,50 4.645.481,50 Subtotal: 5.663.563,35 5.742.109,44 4.839.724,60 707.960,99 5.857.987,20 DEPOSITOS I.R.R.F. - TERCEIROS (PREFEITURA) 875,98 17.319,79 15.180,16 3.015,61 I.R.R.F. - SERVIDORES (PREFEITURA) 340.853,90 318.198,31 22.655,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE Emissão: 29/01/2016 10:51:14 AZEVEDO Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO DE 2015 (art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$ TÍTULOS SALDO DO (a) INSCRIÇÃO (b) RECEITAS MOVIMENTO DO RESTABELECIMENTO (c) BAIXA (d) DESPESAS CANCELAMENTO (e) SALDO PARA O SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) ) I.N.S.S. - FUNDEB 60% (PREFEITURA) 118.102,63 118.102,63 I.N.S.S. - FUNDEB 40% (PREFEITURA) 47.806,57 47.806,57 I.N.S.S. - SAUDE (PREFEITURA) 140.722,80 140.722,80 PREVI-PAZ - SAUDE (PREFEITURA) 501.079,94 492.839,09 8.240,85 PREVI-PAZ - FUNDEB 40% (PREFEITURA) 280.447,52 280.447,52 PREVI-PAZ - FUNDEB 60% (PREFEITURA) 28.068,27 560.489,61 560.452,05 28.105,83 PENSOES ALIMENTICIAS (PREFEITURA) 1.562,04 1.562,04 I.N.S.S. (PREFEITURA) 283,25 319.045,41 337.764,49-18.435,83 CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL (PREFEITURA) 43.054,33 43.054,33 CONSIG. BV SAUDE (PREFEITURA) 1.745,70 1.745,70 CONSIG. BV ADMINISTRACAO (PREFEITURA) 5,45 20.593,65 20.593,65 5,45 SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. (PREFEITURA) SISPUMPA (PREFEITURA) CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA) 12.925,62 12.925,62 CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA) 2.830,00 2.830,00 ISSQN - RETIDO NA FONTE (PREFEITURA) 397,25 59.200,03 58.622,09 975,19 CONSIG. BV FUNDEB ENS. EJA 60% (PREFEITURA) CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40% (PREFEITURA) 564,36 564,36 I.R.R.F. (PREFEITURA) CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA) 22.758,64 22.758,64 CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA) 10.204,22 10.204,22 CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO (PREFEITURA) 553,06 49.428,61 49.621,64 360,03 CONSIG. BRADESCO SAUDE (PREFEITURA) 53.912,87 53.912,87 CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA) 186,07 186,07 CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40% (PREFEITURA) 3.191,22 3.191,22 CONSIGNACAO FL. PGTO (PREFEITURA) OUTROS DEPOSITOS (PREFEITURA) 56.606,17 10.620,07 45.986,10 BANCO MORADA (PREFEITURA) SINTEP (PREFEITURA) 95,45 41.653,18 45.194,89-3.446,26 SALARIO FAMILIA - PREVI-PAZ (PREFEITURA) SALARIO FAMILIA - I.N.S.S. (PREFEITURA) DEPOSITOS JUDICIAIS (PREFEITURA) PASEP (PREFEITURA) 1.057,60 1.057,60 ISSQN SAUDE (PREFEITURA) IRRF SERVIDORES SAUDE (PREFEITURA) 68.068,18 352.083,66 189.475,83 230.676,01 IRRF TERCEIROS SAUDE (PREFEITURA) 67,45 707,36 707,36 67,45 CONSIGNADO PANAMERICANO (PREFEITURA) 1.635,56 555.871,55 561.532,78-4.025,67 CREDITO PASEP (PREFEITURA) CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA) 80.396,50 80.396,50 PREVI-PAZ (PREFEITURA) 55,06 242.542,35 242.889,07-291,66 CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA) 238.631,57 238.631,57 CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40% (PREFEITURA) 35.742,31 35.742,31 CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA) 146.672,10 146.672,10 CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE (PREFEITURA) 255.488,51 255.488,51 CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO (PREFEITURA) 29,80 214.466,20 220.984,33-6.488,33 CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60% (PREFEITURA) 96.055,00 96.055,00 CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO (PREFEITURA) 38,29 116.467,99 116.467,99 38,29 CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE (PREFEITURA) 382.430,87 382.430,87 CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40% (PREFEITURA) 28.066,54 28.066,54 CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA) 39.178,81 39.178,81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE Emissão: 29/01/2016 10:51:14 AZEVEDO Página 2

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO DE 2015 (art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$ TÍTULOS SALDO DO (a) INSCRIÇÃO (b) RECEITAS MOVIMENTO DO RESTABELECIMENTO (c) BAIXA (d) DESPESAS CANCELAMENTO (e) SALDO PARA O SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) ) PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA) 814,78 19.084,93 18.371,01 1.528,70 CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60% (PREFEITURA) 9.492,63 9.492,63 DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS (PREFEITURA) 17.353,32 17.353,32 CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA) SISPUMPA (PREFEITURA) 0,32 4.671,74 4.631,30 40,76 PASEP - FUNCIONARIOS (PREFEITURA) CONTRIBUIÇAO SINDICAL (CAMARA) EMPRESTIMO CONSIGNADO (CAMARA) 576.171,86 576.171,86 I.N.S.S (CAMARA) I.R.R.F. (CAMARA) I.R.R.F. (EMPRESAS) (CAMARA) ISSQN (CAMARA) PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA) PREVI-PAZ (CAMARA) I.N.S.S. (PREVI) 5.018,40 5.018,40 ISSQN (PREVI) 5.379,09 5.379,09 I.R.R.F. (PREVI) 10.237,24 10.237,24 CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO (PREVI) 3.855,86 3.855,86 CONTRIBUICOES DE BENEFICIOS TEMPORARIOS (PREVI) 114.131,54 114.131,54 CONSGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PREVI) 69.682,61 69.682,61 CONSGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A (PREVI) 20.648,74 20.648,74 Subtotal: 160.213,96 6.288.645,95 6.119.878,84 328.981,07 Subtotal: 5.823.777,31 12.030.755,39 10.959.603,44 707.960,99 6.186.968,27 TOTAL 5.823.777,31 12.030.755,39 10.959.603,44 707.960,99 6.186.968,27 TOTAL GERAL 5.823.777,31 TOTAL (b+c) 12.030.755,39 TOTAL (d+e) 11.667.564,43 6.186.968,27 SINVALDO SANTOS BRITO Prefeito Municipal VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA Contadora CRC - 010849-MT PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE Emissão: 29/01/2016 10:51:14 AZEVEDO Página 3