Orçamentários 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 176 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 353,25 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 177 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 1.716,67 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 178 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 3.152,12 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 439,66 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 236 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 1.427,58 22 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 10 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 709,84 37 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 1 188 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 3.000,00 37 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 1 192 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 12.154,17 37 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 1 195 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 3.941,66 37 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 1 214 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 6.000,00 37 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 1 216 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 25.200,00 56,52 296,73 137,32 1.579,35 497,70 2.654,42 0,00 439,66 0,00 1.427,58 91,96 617,88 676,50 2.323,50 3.739,61 8.414,56 1.170,72 2.770,94 1.837,38 4.162,62 5.385,20 19.814,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 5
37 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 1 217 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 8.800,00 38 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 2 189 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 1.000,00 38 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 2 219 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 3.000,00 39 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 5 190 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 9.802,75 39 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 5 228 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 3.910,25 40 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 7 191 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 15.410,16 40 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 7 215 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 33.937,98 42 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 22 193 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 750,00 42 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 22 220 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 1.749,98 43 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 23 194 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 5.297,67 43 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 23 218 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 11.737,98 87 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 298 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013 19/12/2013 19/12/2013 Estimativa 184,61 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA. 1.535,10 7.264,90 80,00 920,00 409,90 2.590,10 1.464,48 8.338,27 0,00 3.910,25 4.055,65 11.354,51 6.554,42 27.383,56 120,00 630,00 324,94 1.425,04 1.387,68 3.909,99 1.752,06 9.985,92 0,00 184,61 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 5
106 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 55 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/01/2013 06/12/2013 06/12/2013 Estimativa 74,76 DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 111 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.39.00 1 391 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 30/12/2013 30/12/2013 Estimativa 7,40 111 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.39.00 1 354 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 26/12/2013 26/12/2013 Estimativa 7,40 111 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.39.00 1 332 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 14,80 111 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.39.00 1 259 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 14,80 111 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.39.00 1 132 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 17/12/2013 17/12/2013 Estimativa 14,80 111 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.39.00 1 119 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 16/12/2013 16/12/2013 Estimativa 7,40 111 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.39.00 1 40 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 04/12/2013 04/12/2013 Estimativa 7,40 111 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.39.00 1 28 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 03/12/2013 03/12/2013 Estimativa 7,40 687 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.13.00 1 93 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN01/08/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 15.501,39 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº412/2013, ENCARGOS COM INSS. 1051 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.94.00 1 127 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - 13.764.128/00 31/10/2013 22/11/2013 17/12/2013 Global 1.216,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº811/2013, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. 1051 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.94.00 1 108 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - 13.764.128/00 31/10/2013 22/11/2013 12/12/2013 Global 802,96 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº811/2013, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. 0,00 74,76 1.404,92 14.096,47 116,50 1.100,17 38,35 764,61 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 5
1069 050101 10.301.0052.2.027 3.3.90.39.00 10 306 TELEFÔNICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-605/11/2013 19/12/2013 19/12/2013 Global 98,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL INTERNET POR MEIO DE MODEN,REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO. 1077 050101 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 41 WAGNER LUIIS AZEVEDO DE FARIAS - 859.9505/11/2013 06/12/2013 06/12/2013 Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE TRATAMENTO DE SAUDE. 1086 050101 10.301.0052.2.027 3.3.90.30.00 10 32 MONTTANA VEICULOS - FILIAL CAMINHOES - 06/11/20130 11/11/2013 04/12/2013 Normal 626,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 1127 050101 10.301.0052.2.027 3.3.90.30.00 10 42 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - 04.214.086/014/11/2013 29/11/2013 06/12/2013 Normal 7.927,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DISPENSA Nº043/2013. 0,00 98,00 0,00 200,00 0,00 626,24 0,00 7.927,09 1153 050101 10.301.0052.2.027 3.3.90.39.00 1 351 PAULO DOS SANTOS REGO - EPP - 17.812.1926/11/2013 26/12/2013 26/12/2013 Global 8.900,00 0,00 8.900,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE MOTORES DE POPA,MONTAGEM DO CONJUNTO DE ENGRENAGENS,SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,MATERAIS E ACESSORIOS PARA LANCHAS. 1157 050101 10.301.0052.2.027 3.3.90.30.00 10 16 O. DA C. DE A. SOARES - 84.090.125/0002-2026/11/2013 27/11/2013 03/12/2013 Normal 43.610,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREGAO PRESENCIAL Nº002/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2013. 0,00 43.610,00 1177 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 10 264 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 6.447,84 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-SERVIDORES. 1177 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 10 265 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 12.630,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-SERVIDORES. 1181 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.04.00 5 229 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - 04. 02/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 16.429,75 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATADOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.39/2013. 1187 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.13.00 1 328 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 Estimativa 19.865,86 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.687/2013. 1187 050101 10.301.0052.2.027 3.1.90.13.00 1 97 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 12.891,49 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS. 1.942,17 4.505,67 2.967,85 9.662,15 1.806,17 14.623,58 0,00 19.865,86 0,00 12.891,49 1197 050101 10.301.0052.2.027 3.3.90.30.00 10 121 MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME - 13.382.67103/12/2013 16/12/2013 17/12/2013 Normal 2.305,00 0,00 2.305,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 019/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 5
1198 050101 10.301.0052.2.027 4.4.90.52.00 10 122 MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME - 13.382.67103/12/2013 16/12/2013 17/12/2013 Normal 32.273,00 0,00 32.273,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 022/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 019/2013. 1224 050101 10.301.0052.2.027 3.3.90.30.00 10 123 MAPEMI -BRASIL MAT.MEDICO E ODONT LTDA 12/12/2013-16/12/2013 17/12/2013 Normal 241.658,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 005/2013. 0,00 241.658,50 1229 050101 10.301.0052.2.027 3.3.90.39.00 10 111 PR - IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-12/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 Normal 880,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. 1230 050101 10.302.0052.2.028 3.3.90.48.00 10 117 JOSÉ DIONE GARCIA MARTINS - 609.377.502-12/12/2013 16/12/2013 16/12/2013 Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA TARAMENTO DE SAUDE. 1233 050101 10.301.0052.2.027 3.3.90.14.00 10 118 AGDALBERTO ROQUE RODRIGUES JUNIOR - 89 13/12/2013 13/12/2013 16/12/2013 Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 16 A 18.12.2013. 1242 020501 10.302.0011.2.018 3.3.90.14.00 10 163 SANDIRA NEVES MAIA - 240.581.902-30 17/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19 E 20.12.2013. 0,00 880,73 0,00 200,00 0,00 540,00 0,00 400,00 Total R$ 579.237,01 39.553,10 539.683,91 53 Registro(s) 579.237,01 39.553,10 539.683,91 Total Geral R$ Franrossi de Oliveira Lira Prefeito CPF: 202.165.052-91 Lourdes Reis Lauria Contador CRC.AM - 2004 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 5