PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIRETORIA FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BANCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO DATA: 31.12.2011 CONTA Nº 13000065-0 DESDOBRAMENTO DOS ITENS DÉBITO CRÉDITO I -DÉBITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO CREDITADO PELO BANCO - II -CRÉDITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO DEBITADO PELO BANCO - III -DÉBITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO CREDITADO EM NOSSA CONTA - IV -CRÉDITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO DEBITADO EM NOSSA CONTA - SOMA - - SALDO NOSSA CONTA 338.597,72 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 338.597,72 TOTAL GERAL 338.597,72 338.597,72 TESTE DE EXATIDÃO CONTÁBIL NOSSA CONTA CONTA DO BANCO SALDO ATUAL... 338.597,72 338.597,72 CRÉDITOS... - - DÉBITOS... - - SALDO FINAL... 338.597,72 338.597,72 NOTA EXPLICATIVA: Recife, 31 de dezembro de 2011 Edgard Guerra Cavalcanti Técnico Judiciário Abigail Rodrigues Vilarim de Sá Gerente de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro 1
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as... Página 1 de 3 03/01/2012 Conta Corrente > Extrato TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMB Agência: 4014 Conta Corrente: 13-000065-0 Período: 01/12/2011 a 31/12/2011 Data/Hora: 3/1/2012 às 14:32h Data Histórico Documento Valor Saldo 01/12/2011 SALDO ANTERIOR 10.744,35 01/12/2011 01/12/2011 02/12/2011 02/12/2011 02/12/2011 05/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 07/12/2011 08/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 TED MESMA TITULARIDADE STR CREDITO EM CONTA TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4016.13.000565-3 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000005307635400 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000053946090478 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4066.01.000489-4 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000053167007400 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000094564205404 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4014.01.000665-9 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4001.01.081491-9 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000051012669491 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 86783768000102 TED MESMA TITULARIDADE CIP CREDITO EM CONTA TED MESMA TITULARIDADE STR CREDITO EM CONTA OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000351921600015 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 266 PAGTOS DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 338 PAGTOS OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000001072296411 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000009502319400 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4047.01.006646-2 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4478.01.000968-3 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4309.01.081848-8 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4047.01.080458-9 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4001.01.084771-3 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000030370183487 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000004291918470 TED MESMA TITULARIDADE STR CREDITO EM CONTA TED MESMA TITULARIDADE CIP CREDITO EM CONTA OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000070788286404 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000070788286404 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000066873576468 000000 1.332.229,86 432658-1.332.229,86 10.744,35 000000 291,50 000000 606,00 334320-545,00 11.096,85 000000 925,00 12.021,85 000000 2,40 433416 37,55 12.061,80 111138 41,97 000000 436,00 000000 11.164,56 000000 230.414,05 000000 229.740,43 000000 7.314,00 491.172,81 011208-230.414,05 260.758,76 011209-227.229,23 000000 40,00 000000 640,77 403292-627,80 403712-627,80 404205-627,80 404607-627,80 512338 33,11 000000 9,95 000000 9,95 31.752,11 000000 1.762.960,14 000000 32.891,73 000000 50,00 000000 166,63 000000 500,00
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as... Página 2 de 3 03/01/2012 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 13/12/2011 13/12/2011 14/12/2011 15/12/2011 15/12/2011 15/12/2011 19/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 21/12/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4016.13.000565-3 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 009040088817308 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4001.01.084589-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.01.006631-3 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3295.01.001800-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4002.01.002228-7 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000018455310430 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 110 PAGTOS OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000048906964404 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000043509002415 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4001.01.013335-7 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000048906964404 TED MESMA TITULARIDADE CIP CREDITO EM CONTA TED MESMA TITULARIDADE STR CREDITO EM CONTA TED MESMA TITULARIDADE CIP CREDITO EM CONTA OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000066873576468 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000009575774434 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.779 PAGTOS 203441 119,10 000000 925,00 192116 751,00 221760 751,00 253637-1.502,00 1.829.364,71 171987 742,50 000000 0,02 1.830.107,23 011214-1.795.851,87 34.255,36 000000 2,50 000000 2,50 225760 190,00 34.450,36 000000 7,50 34.457,86 000000 124.506,49 000000 11.522.622,25 000000 226.998,20 000000 2,45 000000 292,25 11.908.879,50 011221-11.646.473,73 21/12/2011 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO &TJPE 000000 619,11 21/12/2011 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO &TJPE 000000 654,00 21/12/2011 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO &TJPE 000000 4.086,79 21/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4047.01.006543-0 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 257 PAGTOS TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 20/12/2011 025142-619,11 267.146,56 011222-224.280,40 000000-6,90 22/12/2011 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO &TJPE 000000 916,05 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 23/12/2011 23/12/2011 23/12/2011 23/12/2011 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4047.01.081886-7 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3749.01.055286-4 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4310.01.008425-0 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000083020900425 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000003851516400 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MELISSA GUSMAO RAMOS TED MESMA TITULARIDADE STR CREDITO EM CONTA OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000005541282411 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000089629183404 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4016.13.000565-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4001.01.032322-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4500.01.001780-2 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000081896441491 EMISSAO DE DOC E RIVA MARIA SILVA OLIVEIRA 483065-916,05 483600-885,70 003944 350,00 000000 31,33 000000 750,00 000000-10.227,37 000000 1.336.510,25 000000 200,00 000000 349,73 261640-1.336.510,25 33.427,25 273280 387,00 044513 11,05 000000 732,32 000428-2.031,39
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as... Página 3 de 3 03/01/2012 23/12/2011 PAGAMENTO A FORNECEDORES TJPE 011223 339,86 23/12/2011 PAGAMENTO A FORNECEDORES TJPE 011223 1.216,00 23/12/2011 PAGAMENTO A FORNECEDORES TJPE 011223 1.529,45 23/12/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4001.01.032322-8 482039 163,00 35.774,54 26/12/2011 APLICACAO CDB/RDB 000000-35.774,54 26/12/2011 OCT IDENTIFICADA DISPONIVEL 000086568094404 000000 679,52 26/12/2011 RESGATE CDB/RDB 000000 1.000,00 26/12/2011 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4007.01.041809-8 222440-916,05 763,47 27/12/2011 TARIFA DE DOC NA AGENCIA 23/12/2011 000000-14,50 27/12/2011 CREDITO PROCESSO ACR - COMERCIAL 000000 14,50 27/12/2011 CREDITO PROCESSO ACR - COMERCIAL 000000 6,90 770,37 02/01/2012 RESGATE CDB/RDB 000000 500,00 1.270,37 A - Saldo de Conta Corrente 1.270,37 B - Saldo Bloqueado 0,00 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 1.270,37 a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777 0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIRETORIA FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BANCO SANTANDER RECEITA JUDICIÁRIA DATA: 31.12.2011 CONTA Nº 13.000059-5 DESDOBRAMENTO DOS ITENS DÉBITO CRÉDITO I -DÉBITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO CREDITADO PELO BANCO - II -CRÉDITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO DEBITADO PELO BANCO - III -DÉBITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO CREDITADO EM NOSSA CONTA - IV -CRÉDITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO DEBITADO EM NOSSA CONTA - SOMA - - SALDO NOSSA CONTA 4.301.047,23 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 4.301.047,23 TOTAL GERAL 4.301.047,23 4.301.047,23 TESTE DE EXATIDÃO CONTÁBIL NOSSA CONTA CONTA DO BANCO SALDO ATUAL... 4.301.047,23 4.301.047,23 CRÉDITOS... - - DÉBITOS... - - SALDO FINAL... 4.301.047,23 4.301.047,23 NOTA EXPLICATIVA: Recife, 31 de dezembro de 2011 Edgard Guerra Cavalcanti Técnico Judiciário Abigail Rodrigues Vilarim de Sá Gerente de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as... Página 1 de 1 03/01/2012 Conta Corrente > Extrato TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Agência: 4014 Conta Corrente: 13-000059-5 Período: 01/12/2011 a 31/12/2011 Data/Hora: 3/1/2012 às 14:34h Data Histórico Documento Valor Saldo 01/12/2011 SALDO ANTERIOR 15/12/2011 15/12/2011 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11431327000134 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4014.13.000063-6 000000 39.380,50 222519 338.526,88 15/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-377.907,38 16/12/2011 RESGATE FUNDO EXCLUSIVO 000000 39.380,50 16/12/2011 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO DE ASSISTENCIA JUDI 000000-39.380,50 A - Saldo de Conta Corrente 0,00 B - Saldo Bloqueado 0,00 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 0,00 a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777 0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/fundos/fundosextratoporperiodoimpri... Página 1 de 2 04/01/2012 Extrato por Período Fundos de Investimento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMB Agência: 4014 Conta Corrente: 13.000059.5 Período de: 01/12/2011 a: 31/12/2011 Data/Hora: 04/01/2012 15:37h Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90.400.888/0001-42 Fundo: DI PRIORITY VAN GOGH, - CNPJ: 00.856.755/0001-92 Conta Fundo: Todas Dta. Referência Histórico Ct. Fundo Certificado Dt. Aplic. Vl. Cota Qtde. Cotas Valor Bruto Vl. IR Vl. IOF Vl. Tx. Saída Vl. Líquido 30/11/2011 saldo inicial 000000000 000000000-1.556,1190912 2.522,956804 3.926.021,18 0,00 0,00 0,00 3.926.021,18 15/12/2011 aplicacao 005424026 11031826815/12/2011 1.563,1828711 241,755068 377.907,38 0,00 0,00 0,00 377.907,38 16/12/2011 resgate 005424026 11031826815/12/2011 1.563,7834629 25,182835 39.380,50 0,00 0,00 0,00 39.380,50 30/12/2011 saldo final 000000000 000000000-1.569,9951412 2.739,529037 4.301.047,23 0,00 0,00 0,00 4.301.047,23 Totais Valor aplicado: 377.907,38 Valorização: 36.499,17 Valor bruto resgatado: 39.380,50 Valor total IR: 0,00 Valor total IOF: 0,00 Valor taxa saída: 0,00 Rendimento tributado: Valor antecipação de IR: Prejuízo compensado: 0,00 0,00 0,00 Outras informações Valores bloqueados: 0,00 Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: 0,00 Valor aplicado pendente de conversão: 0,00 Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00 Saldo líq. disponível: 4.301.047,23 *O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'. **O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações. Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777 0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIRETORIA FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BANCO SANTANDER CONTA DE ARRECADAÇÃO DATA: 31.12.2011 CONTA Nº 13000063-6 DESDOBRAMENTO DOS ITENS DÉBITO CRÉDITO I - DÉBITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO CREDITADO PELO BANCO - II - CRÉDITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO DEBITADO PELO BANCO - III - DÉBITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO CREDITADO EM NOSSA CONTA - IV - CRÉDITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO DEBITADO EM NOSSA CONTA - SOMA - - SALDO NOSSA CONTA 384.418,82 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 384.418,82 TOTAL GERAL 384.418,82 384.418,82 NOTA: TESTE DE EXATIDÃO CONTÁBIL NOSSA CONTA CONTA DO BANCO SALDO ATUAL... 384.418,82 384.418,82 CRÉDITOS... - - DÉBITOS... - - SALDO FINAL... 384.418,82 384.418,82 Recife, 31 de dezembro de 2011 Edgard Guerra Cavalcanti Técnico Judiciário Abigail Rodrigues Vilarim de Sá Gerente de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro 1
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as... Página 1 de 2 03/01/2012 Conta Corrente > Extrato TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Agência: 4014 Conta Corrente: 13-000063-6 Período: 01/12/2011 a 31/12/2011 Data/Hora: 3/1/2012 às 14:35h Data Histórico Documento Valor Saldo 01/12/2011 SALDO ANTERIOR 01/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 36.450,51 01/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-36.450,51 02/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 25.262,27 02/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-25.262,27 05/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 9.282,73 05/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-9.282,73 06/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 25.344,78 06/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-25.344,78 07/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 29.634,17 07/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-29.634,17 09/12/2011 09/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 5.474,71 090019 21.574,27 09/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-27.048,98 12/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 31.803,72 12/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-31.803,72 13/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 30.726,94 13/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-30.726,94 14/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 13.999,29 14/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-13.999,29 15/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 12.141,74 15/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-12.141,74 15/12/2011 RESGATE FUNDO EXCLUSIVO 000000 403.480,69 15/12/2011 15/12/2011 16/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4014.13.000059-5 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4014.13.000066-7 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 222519-338.526,88 222967-64.953,81 090019 22.926,59 16/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-22.926,59 19/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 11.523,27 19/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-11.523,27 20/12/2011 21/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 9.682,40 9.682,40 090019 8.349,70 21/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-18.032,10 22/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 34.466,09 22/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-34.466,09
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as... Página 2 de 2 03/01/2012 23/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 20.217,00 23/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-20.217,00 26/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 25.484,13 26/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-25.484,13 27/12/2011 28/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 20,52 20,52 090019 3.122,82 28/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-3.143,34 29/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 3.050,14 29/12/2011 APLICACAO FUNDO EXCLUSIVO 000000-3.050,14 30/12/2011 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334014000900000019 090019 113,03 113,03 A - Saldo de Conta Corrente 0,00 B - Saldo Bloqueado 0,00 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 0,00 a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777 0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/fundos/fundosextratoporperiodoimpri... Página 1 de 3 04/01/2012 Extrato por Período Fundos de Investimento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Agência: 4014 Conta Corrente: 13.000063.6 Período de: 01/12/2011 a: 31/12/2011 Data/Hora: 04/01/2012 15:39h Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90.400.888/0001-42 Fundo: DI PRIORITY VAN GOGH, - CNPJ: 00.856.755/0001-92 Conta Fundo: Todas Dta. Referência Histórico Ct. Fundo Certificado Dt. Aplic. Vl. Cota Qtde. Cotas Valor Bruto Vl. IR Vl. IOF Vl. Tx. Saída Vl. Líquido 30/11/2011 saldo inicial 000000000 000000000-1.556,1190912 259,286578 403.480,69 0,00 0,00 0,00 403.480,69 01/12/2011 aplicacao 005424028 11032005301/12/2011 1.556,7748340 23,414119 36.450,51 0,00 0,00 0,00 36.450,51 02/12/2011 aplicacao 005424028 11032006502/12/2011 1.557,3820425 16,220985 25.262,27 0,00 0,00 0,00 25.262,27 05/12/2011 aplicacao 005424028 11032007005/12/2011 1.558,0187910 5,958035 9.282,73 0,00 0,00 0,00 9.282,73 06/12/2011 aplicacao 005424028 11032008206/12/2011 1.558,8896267 16,258227 25.344,78 0,00 0,00 0,00 25.344,78 07/12/2011 aplicacao 005424028 11032009407/12/2011 1.559,5083355 19,002252 29.634,17 0,00 0,00 0,00 29.634,17 09/12/2011 aplicacao 005424028 11032010809/12/2011 1.560,7221752 17,331067 27.048,98 0,00 0,00 0,00 27.048,98 12/12/2011 aplicacao 005424028 11032011812/12/2011 1.561,3389289 20,369518 31.803,72 0,00 0,00 0,00 31.803,72 13/12/2011 aplicacao 005424028 11032012013/12/2011 1.561,9483640 19,672187 30.726,94 0,00 0,00 0,00 30.726,94 14/12/2011 aplicacao 005424028 11032013114/12/2011 1.562,5682958 8,959155 13.999,29 0,00 0,00 0,00 13.999,29 15/12/2011 resgate 005424028 11031997521/11/2011 1.563,1828711 10,277269 16.065,25 0,00 0,00 0,00 16.065,25 15/12/2011 resgate 005424028 11031998722/11/2011 1.563,1828711 14,148764 22.117,10 0,00 0,00 0,00 22.117,10 15/12/2011 resgate 005424028 11031999923/11/2011 1.563,1828711 13,473973 21.062,28 0,00 0,00 0,00 21.062,28 15/12/2011 resgate 005424028 11032000024/11/2011 1.563,1828711 14,629641 22.868,80 0,00 0,00 0,00 22.868,80
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/fundos/fundosextratoporperiodoimpri... Página 2 de 3 04/01/2012 Dta. Referência Histórico Ct. Fundo Certificado Dt. Aplic. Vl. Cota Qtde. Cotas Valor Bruto Vl. IR Vl. IOF Vl. Tx. Saída Vl. Líquido 15/12/2011 resgate 005424028 110320012 25/11/2011 1.563,1828711 17,663013 27.610,51 0,00 0,00 0,00 27.610,51 15/12/2011 resgate 005424028 110320028 28/11/2011 1.563,1828711 9,519410 14.880,57 0,00 0,00 0,00 14.880,57 15/12/2011 resgate 005424028 110320030 29/11/2011 1.563,1828711 11,511310 17.994,28 0,00 0,00 0,00 17.994,28 15/12/2011 resgate 005424028 110320046 30/11/2011 1.563,1828711 11,938650 18.662,29 0,00 0,00 0,00 18.662,29 15/12/2011 resgate 005424028 110320053 01/12/2011 1.563,1828711 23,414119 36.600,54 0,00 0,00 0,00 36.600,54 15/12/2011 resgate 005424028 110320065 02/12/2011 1.563,1828711 16,220985 25.356,36 0,00 0,00 0,00 25.356,36 15/12/2011 resgate 005424028 110320070 05/12/2011 1.563,1828711 5,958035 9.313,49 0,00 0,00 0,00 9.313,49 15/12/2011 resgate 005424028 110320082 06/12/2011 1.563,1828711 16,258227 25.414,58 0,00 0,00 0,00 25.414,58 15/12/2011 resgate 005424028 110320094 07/12/2011 1.563,1828711 19,002252 29.703,99 0,00 0,00 0,00 29.703,99 15/12/2011 resgate 005424028 110320108 09/12/2011 1.563,1828711 17,331067 27.091,62 0,00 0,00 0,00 27.091,62 15/12/2011 resgate 005424028 110320118 12/12/2011 1.563,1828711 20,369518 31.841,28 0,00 0,00 0,00 31.841,28 15/12/2011 resgate 005424028 110320131 14/12/2011 1.563,1828711 8,959155 14.004,79 0,00 0,00 0,00 14.004,79 15/12/2011 aplicacao 005424028 110320143 15/12/2011 1.563,1828711 7,767319 12.141,74 0,00 0,00 0,00 12.141,74 15/12/2011 resgate 005424028 110320143 15/12/2011 1.563,1828711 7,767319 12.141,74 0,00 0,00 0,00 12.141,74 16/12/2011 aplicacao 005424028 110320155 16/12/2011 1.563,7834629 14,660975 22.926,59 0,00 0,00 0,00 22.926,59 19/12/2011 aplicacao 005424028 110320160 19/12/2011 1.564,3920492 7,365974 11.523,27 0,00 0,00 0,00 11.523,27 21/12/2011 aplicacao 005424028 110320179 21/12/2011 1.565,6469774 11,517348 18.032,10 0,00 0,00 0,00 18.032,10 22/12/2011 aplicacao 005424028 110320180 22/12/2011 1.566,2662790 22,005256 34.466,09 0,00 0,00 0,00 34.466,09 23/12/2011 aplicacao 005424028 110320192 23/12/2011 1.566,8927283 12,902607 20.217,00 0,00 0,00 0,00 20.217,00 26/12/2011 aplicacao 005424028 110320208 26/12/2011 1.567,5191303 16,257620 25.484,13 0,00 0,00 0,00 25.484,13 28/12/2011 aplicacao 005424028 110320211 28/12/2011 1.568,7530306 2,003719 3.143,34 0,00 0,00 0,00 3.143,34 29/12/2011 aplicacao 005424028 110320223 29/12/2011 1.569,3657241 1,943550 3.050,14 0,00 0,00 0,00 3.050,14 30/12/2011 saldo final 000000000 000000000-1.569,9951412 244,781597 384.305,79 0,00 0,00 0,00 384.305,79 Totais Valor aplicado: 380.537,79 Valorização: 3.768,00 Valor bruto resgatado: 403.480,69 Valor total IR: 0,00 Valor total IOF: 0,00 Valor taxa saída: 0,00 Rendimento tributado: Valor antecipação de IR: Prejuízo compensado: 0,00 0,00 0,00 Outras informações Valores bloqueados: 0,00 Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: 0,00 Valor aplicado pendente de conversão: 0,00 Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00 Saldo líq. disponível: 384.305,79 *O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'. **O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações. Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777 0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIRETORIA FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCO SANTANDER CONTA FUNDO DE GRATUIDADE DATA: 31.12.2011 CONTA Nº 13000066-7 DESDOBRAMENTO DOS ITENS DÉBITO CRÉDITO I -DÉBITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO CREDITADO PELO BANCO - II -CRÉDITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO DEBITADO PELO BANCO - III -DÉBITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO CREDITADO EM NOSSA CONTA - IV -CRÉDITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO DEBITADO EM NOSSA CONTA - SOMA - - SALDO NO E-FISCO 3.351.634,79 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 3.351.634,79 TOTAL GERAL 3.351.634,79 3.351.634,79 TESTE DE EXATIDÃO CONTÁBIL NOSSA CONTA CONTA DO BANCO SALDO ATUAL... 3.351.634,79 3.351.634,79 CRÉDITOS... - - DÉBITOS... - - SALDO FINAL... 3.351.634,79 3.351.634,79 NOTA EXPLICATIVA: Recife, 31 de dezembro de 2011 Edgard Guerra Cavalcanti Técnico Judiciário Abigail Rodrigues Vilarim de Sá Gerente de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro 1
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as... Página 1 de 1 03/01/2012 Conta Corrente > Extrato TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Agência: 4014 Conta Corrente: 13-000066-7 Período: 01/12/2011 a 31/12/2011 Data/Hora: 3/1/2012 às 14:38h Data Histórico Documento Valor Saldo 01/12/2011 SALDO ANTERIOR 14/12/2011 RESGATE CDB/RDB 000000 250.000,00 14/12/2011 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FERC 000000-250.000,00 15/12/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4014.13.000063-6 222967 64.953,81 15/12/2011 APLICACAO CDB/RDB 000000-64.953,81 A - Saldo de Conta Corrente 0,00 B - Saldo Bloqueado 0,00 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 0,00 a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777 0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIRETORIA FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCO REAL CONTA PRECATÓRIO DATA:31.12.11 CONTA Nº 13000058-8 DESDOBRAMENTO DOS ITENS DÉBITO CRÉDITO I -DÉBITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO CREDITADO PELO BANCO - II -CRÉDITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO DEBITADO PELO BANCO - III -DÉBITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO CREDITADO EM NOSSA CONTA - IV -CRÉDITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO DEBITADO EM NOSSA CONTA 182.553,18 31.12.11-SALDO APLICADO 182.553,18 SOMA 182.553,18 - SALDO NO E-FISCO - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 182.553,18 TOTAL GERAL 182.553,18 182.553,18 TESTE DE EXATIDÃO CONTÁBIL NOSSA CONTA CONTA DO BANCO SALDO ATUAL... - 182.553,18 CRÉDITOS... 182.553,18 - DÉBITOS... - SALDO FINAL... 182.553,18 182.553,18 NOTA EXPLICATIVA: Recife, 31 de Dezembro de 2011 Edgard Guerra Cavalcanti Técnico Judiciário Abigail Rodrigues Vilarim de Sá Gerente de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro 1
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIRETORIA FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCO SANTANDER CONTA ESTAGIÁRIOS/VOLUNTÁRIOS DATA: 31.12.2011 CONTA Nº 13000064-3 DESDOBRAMENTO DOS ITENS DÉBITO CRÉDITO I -DÉBITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO CREDITADO PELO BANCO - II -CRÉDITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO DEBITADO PELO BANCO - III -DÉBITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO CREDITADO EM NOSSA CONTA - IV -CRÉDITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO DEBITADO EM NOSSA CONTA - SOMA - - SALDO NO E-FISCO - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO - TOTAL GERAL - - TESTE DE EXATIDÃO CONTÁBIL NOSSA CONTA CONTA DO BANCO SALDO ATUAL... - - CRÉDITOS... - - DÉBITOS... - - SALDO FINAL... - - NOTA EXPLICATIVA: Recife, 31 de dezembro de 2011 Edgard Guerra Cavalcanti Técnico Judiciário Abigail Rodrigues Vilarim de Sá Gerente de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro 1
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIRETORIA FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCO SANTANDER CONTA CONSIGNAÇÕES DATA: 31.12.2011 CONTA Nº 13-000060-5 DESDOBRAMENTO DOS ITENS DÉBITO CRÉDITO I -DÉBITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO CREDITADO PELO BANCO - II -CRÉDITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO DEBITADO PELO BANCO 761,19 30.12.11-TA 830/11 DEBITADO A MENOR 761,19 III -DÉBITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO CREDITADO EM NOSSA CONTA - IV -CRÉDITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO DEBITADO EM NOSSA CONTA - SOMA 761,19 - SALDO NO E-FISCO 34,98 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 796,17 TOTAL GERAL 796,17 796,17 TESTE DE EXATIDÃO CONTÁBIL NOSSA CONTA CONTA DO BANCO SALDO ATUAL... 34,98 796,17 CRÉDITOS... - - DÉBITOS... - 761,19 SALDO FINAL... 34,98 34,98 NOTA EXPLICATIVA: O crédito constante no item II foi regularizado no dia 02/01/2012 conforme extrato em anexo. Recife, 31 de dezembro de 2011 Edgard Guerra Cavalcanti Técnico Judiciário Abigail Rodrigues Vilarim de Sá Gerente de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro 1
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as... Página 1 de 1 03/01/2012 Conta Corrente > Extrato TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMB Agência: 4014 Conta Corrente: 13-000060-5 Período: 01/12/2011 a 30/12/2011 Data/Hora: 3/1/2012 às 14:43h Data Histórico Documento Valor Saldo 01/12/2011 SALDO ANTERIOR 34,98 23/12/2011 TED MESMA TITULARIDADE STR CREDITO EM CONTA 23/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 23/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 23/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 23/12/2011 PAGAMENTO A FORNECEDORES 4014.4900010033-B-000064 23/12/2011 PAGAMENTO A FORNECEDORES 4014.4900010033-D-000091 DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 26/12/2011 a EXCELSIOR MED S/A 30/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 30/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 30/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 000000 4.795.541,45 355358-170.006,70 355901-5,34 360374-40.517,93 031223-57.754,54 011223-4.500.491,84 26.800,08 805406 761,19 27.561,27 324031-19.806,61 324472-460,79 324986-6.497,70 796,17 A - Saldo de Conta Corrente 34,98 B - Saldo Bloqueado 0,00 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 34,98 a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777 0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322
Internet Banking https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as... Página 1 de 1 03/01/2012 Conta Corrente > Extrato TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMB Agência: 4014 Conta Corrente: 13-000060-5 Período: 01/12/2011 a 30/12/2011 Data/Hora: 3/1/2012 às 14:43h Data Histórico Documento Valor Saldo 01/12/2011 SALDO ANTERIOR 34,98 23/12/2011 TED MESMA TITULARIDADE STR CREDITO EM CONTA 23/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 23/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 23/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 23/12/2011 PAGAMENTO A FORNECEDORES 4014.4900010033-B-000064 23/12/2011 PAGAMENTO A FORNECEDORES 4014.4900010033-D-000091 DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 26/12/2011 a EXCELSIOR MED S/A 30/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 30/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 30/12/2011 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0725.29.000414-4 000000 4.795.541,45 355358-170.006,70 355901-5,34 360374-40.517,93 031223-57.754,54 011223-4.500.491,84 26.800,08 805406 761,19 27.561,27 324031-19.806,61 324472-460,79 324986-6.497,70 796,17 A - Saldo de Conta Corrente 34,98 B - Saldo Bloqueado 0,00 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 34,98 a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777 0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIRETORIA FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - B. BRASIL CONTA MOVIMENTO DATA: 31.12.2011 CONTA Nº 354.573-3 DESDOBRAMENTO DOS ITENS DÉBITO CRÉDITO I - DÉBITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO CREDITADO PELO BANCO - II - CRÉDITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO DEBITADO PELO BANCO - III - DÉBITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO CREDITADO EM NOSSA CONTA - IV - CRÉDITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO DEBITADO EM NOSSA CONTA - SOMA - - SALDO NOSSA CONTA E-FISCO 15.014.813,64 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 15.014.813,64 TOTAL GERAL 15.014.813,64 15.014.813,64 TESTE DE EXATIDÃO CONTÁBIL NOSSA CONTA CONTA DO BANCO SALDO ATUAL... 15.014.813,64 15.014.813,64 CRÉDITOS... - - DÉBITOS... - - SALDO FINAL 15.014.813,64 15.014.813,64 NOTA EXPLICATIVA: Recife, 31 de dezembro de 2011 Edgard Guerra Cavalcanti Técnico Judiciário Abigail Rodrigues Vilarim de Sá Gerente de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro
Extrato conta corrente A33I021740029285004 02/01/2012 17:43:18 Cliente - Conta atual Agência 3234-4 Conta corrente 354573-3 TJPE Período do extrato 12/2011 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/11/2011 Saldo Anterior 72.396,05 C 01/12/2011 Depósito Online 27.538.079.491 300,00 C 01/12/2011 Depósito Online 64.923.797.487 317,91 C 01/12/2011 Depósito em Dinheiro 3.519.216.000.156 368,98 C 01/12/2011 + Transferência on line 220.094.000.035.035 40,00 C 01/12 0094 FRANCINET 00000081517610320 01/12/2011 + Transferência on line 220.094.000.035.035 56,56 C 01/12 0094 FRANCINET 00000081517610320 01/12/2011 + Transferência on line 221.245.000.035.960 17,62 C 01/12 1245 LAILA C L 00000004815013470 01/12/2011 + Transferência on line 223.243.000.021.880 39,10 C 01/12 3243 GLEANE MA 00000048204641400 01/12/2011 + Transferência on line 552.802.000.046.040 3.561,00 C 01/12 2802 V F C E R 00008014693000183 01/12/2011 + Depósito COMPE 7.677 4.657,74 C 047 1341 13166970000103 SERGIPE JUSTIC 01/12/2011 + Depósito COMPE 28.152 2.509,99 C 104 0923 8014693000183 VF COMERCIO DE 01/12/2011 Aplicação BB CDB DI 1.000.567.338.820 72.000,00 D 12.264,95 C 02/12/2011 Depósito Online 2.658.549.466 262,50 C 02/12/2011 + Transferência on line 220.981.000.002.378 2,50 C 02/12 0981 INACIO F 00000039192423434 02/12/2011 + Transferência on line 221.362.000.003.054 0,31 C 02/12 1362 FCO CHAGA 00000008059748491 02/12/2011 + Transferência on line 223.250.000.006.756 1,40 C 02/12 3250 MYRTES JA 00000043548547400 02/12/2011 + Transferência on line 552.802.000.046.040 4.000,00 C 02/12 2802 V F C E R 00008014693000183 02/12/2011 + Depósito COMPE 5.803 1.019,98 C 104 0923 8014693000183 VF COMERCIO DE 02/12/2011 + Ordem Bancária 5.378.635.000.000 6.342,60 C 036585070001-25 SECRETARIA DO T.R.F. D 02/12/2011 + Ordem Bancária 201.112.010.029.333 5.767,98 C TJ PB CTA GESTAO OBN 02/12/2011 Aplicação BB CDB DI 3.000.561.952.859 28.500,00 D 1.162,22 C 05/12/2011 Depósito Online 4.651.305.423 8,25 C 05/12/2011 + Transferência on line 220.094.000.035.035 25,00 C 05/12 0094 FRANCINET 00000081517610320 05/12/2011 + Transferência on line 223.613.000.027.628 1.233,36 C 05/12 3613 SIMONY FR 00000001294223470 05/12/2011 Aplicação BB CDB DI 4.700.567.684.993 1.500,00 D 928,83 C 06/12/2011 Depósito Online 941.250.407 350,00 C 06/12/2011 Depósito Online 13.766.910.434 833,33 C 06/12/2011 + Transferência on line 523.056.000.014.095 36,99 C 06/12 3056 EDILTON F 00000001963675495 06/12/2011 + Depósito COMPE 2.529 457,00 C 748 2210 4146333000184 CONPAG 06/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 55.611 5.137,63 D 06/12 17:07 S.PUBLICO RECIFE PE 06/12/2011 Folha de Pagamento 16.571 355.926,45 D 06/12/2011 Resgate BB CDB DI 98 358.500,00 C 42,07 C 07/12/2011 Depósito Online 3.896.909.452 39,79 C 07/12/2011 Depósito Online 5.511.019.461 37,55 C 07/12/2011 + Transferência on line 523.613.000.900.301 500,00 C 07/12 3613 AILTON S 00000077297474487
07/12/2011 06/12/2011 Resgate BB CDB DI 3.700.556.962.674 4.137,09 C 07/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 76.011 15.000,00 D 07/12 15:22 S.PUBLICO RECIFE PE 07/12/2011 Resgate BB CDB DI 98 10.500,00 C 256,50 C 08/12/2011 + Transferência on line 520.963.000.043.294 17,09 C 08/12 0963 DIEGO GOM 00000005984111438 08/12/2011 07/12/2011 Resgate BB CDB DI 3.700.556.962.674 125,58 C 399,17 C 09/12/2011 Depósito Online 5.173.090.413 43,20 C 09/12/2011 Depósito Online 29.464.161.434 500,00 C 09/12/2011 Depósito Online 45.777.705.472 0,05 C 09/12/2011 Depósito Online 96.989.262.320 425,26 C 09/12/2011 Depósito Online 96.989.262.320 42,53 C 09/12/2011 + Transferência on line 223.250.000.006.756 1,10 C 09/12 3250 MYRTES JA 00000003172115445 09/12/2011 + Ordem Bancária 5.555.464.000.000 9.719,81 C 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR 09/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 76.711 4.209,56 D 09/12 17:28 S.PUBLICO RECIFE PE 09/12/2011 Aplicação BB CDB DI 3.200.568.043.264 10.000,00 D 09/12/2011 Aviso de Débito 76.511 6.585,55 D 09/12/2011 Resgate BB CDB DI 98 10.000,00 C 336,01 C 12/12/2011 Depósito em Dinheiro 4.573.970.479 631,00 C 12/12/2011 Depósito Online 11.323.779.434 1.250,00 C 12/12/2011 Depósito Online 15.747.514.415 18,50 C 12/12/2011 Depósito Online 21.216.754.420 242,50 C 12/12/2011 Depósito Online 36.074.888.434 250,00 C 12/12/2011 Depósito Online 48.738.190.400 55,00 C 12/12/2011 Depósito Online 85.920.622.415 416,65 C 12/12/2011 Depósito Online 90.829.379.487 50,00 C 12/12/2011 + Transferência on line 223.613.000.001.140 124,10 C 12/12 3613 ANGELA AL 00000001840427477 12/12/2011 + TED Transf.Eletr.Disponív 49.623 3.800.000,00 C 104 1294 11431327000134 PERNAMBUCO TRI 12/12/2011 Movimento do Dia 54.764 874.621,72 C 12/12/2011 + TED Transf.Eletr.Disponív 6.932.705 4.843,96 C 104 1294 11431327000134 PERNAMBUCO TRI 12/12/2011 09/12/2011 Resgate BB CDB DI 3.700.556.962.674 128,00 C 12/12/2011 + Ordem Bancária 201.112.090.021.890 3.426,10 C PREF DA CIDADE DO RECIFE 12/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 77.411 12.000,00 D 12/12 14:39 S.PUBLICO RECIFE PE 12/12/2011 Folha de Pagamento 14.914 4.391,95 D 12/12/2011 Folha de Pagamento 14.915 1.100.000,00 D 12/12/2011 Folha de Pagamento 14.916 2.700.000,00 D 12/12/2011 Folha de Pagamento 14.917 4.843,96 D 12/12/2011 Aviso de Débito 76.511 817,50 D 864.340,13 C 13/12/2011 Depósito Online 30.325.900.434 690,00 C 13/12/2011 Depósito Online 40.771.822.472 250,00 C 13/12/2011 Depósito Online 88.023.893.491 115,12 C 13/12/2011 + Transferido da poupança 3.918.010.005.395 35,30 C 13/12 3918 5395-3 VALDEILTON A O 13/12/2011 + Transferência on line 220.697.000.017.387 32,00 C 13/12 0697 GUSTAVO M 00000001166903486 13/12/2011 + Transferência on line 222.683.000.004.576 250,00 C 13/12 2683 FRANCISCA 00000080029094453 13/12/2011 + Transferência on line 223.108.000.022.232 0,10 C 13/12 3108 MICHELINY 00000095011684415 13/12/2011 + Transferência on line 520.600.000.014.842 170,00 C 13/12 0600 PUBLIO CE 00000000108150313 13/12/2011 Aplicação BB CDB DI 300.568.383.005 864.000,00 D 1.882,65 C 14/12/2011 Depósito Online 788.357.476 185,00 C 14/12/2011 Transferência 301.098 63.470,00 C 14/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 77.811 4.114,49 D 14/12 14:02 S.PUBLICO RECIFE PE 14/12/2011 Aplicação BB CDB DI 4.500.568.466.989 1.500,00 D 59.923,16 C
15/12/2011 Depósito Online 96.004.231.568 41,97 C 15/12/2011 + Ordem Bancária 5.596.017.000.000 3.463,49 C 005319540001-20 TRIB.DE JUSTICA DO D.F 15/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 79.511 35.000,00 D 15/12 15:02 S.PUBLICO RECIFE PE 15/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 79.611 15.000,00 D 15/12 15:06 S.PUBLICO RECIFE PE 15/12/2011 Aplicação BB CDB DI 4.500.561.250.790 63.000,00 D 15/12/2011 Resgate BB CDB DI 98 50.000,00 C 428,62 C 16/12/2011 Depósito Online 5.131.782.449 375,00 C 16/12/2011 Depósito Online 47.803.649.491 2.640,00 C 16/12/2011 Depósito Online 58.345.370.497 91,97 C 16/12/2011 + Transferência on line 220.246.000.017.635 0,03 C 16/12 0246 ANA LUCIA 00000001013461401 16/12/2011 + Transferência on line 220.246.000.021.685 0,03 C 16/12 0246 ILZA MA N 00000059912529472 16/12/2011 + Transferência on line 220.981.000.006.966 1,25 C 16/12 0981 MARIA GOR 00000039192423434 16/12/2011 15/12/2011 Resgate BB CDB DI 3.700.556.962.674 722,00 C 16/12/2011 + Ordem Bancária 201.112.150.019.380 4.617,16 C TRIB J AC TRANSFERENCIAS 16/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 79.811 5.000,00 D 16/12 15:22 S.PUBLICO RECIFE PE 16/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 80.011 124,24 D 16/12 16:01 S.PUBLICO RECIFE PE 16/12/2011 Aplicação BB CDB DI 2.700.568.634.654 5.500,00 D 16/12/2011 Resgate BB CDB DI 98 2.000,00 C 251,82 C 19/12/2011 Depósito Online 74.718.223.415 40,00 C 19/12/2011 + Transferência on line 222.811.000.018.776 99,21 C 19/12 2811 MARIA CRI 00000088737950487 19/12/2011 + TED Transf.Eletr.Disponív 67.911 17.316.865,96 C 104 1294 11431327000134 PERNAMBUCO TRI 19/12/2011 + TED Transf.Eletr.Disponív 9.270.199 163.631,99 C 104 1294 11431327000134 PERNAMBUCO TRI 19/12/2011 16/12/2011 Resgate BB CDB DI 3.700.556.962.674 29,72 C 19/12/2011 + Ordem Bancária 201.112.160.056.089 1.491,99 C TRIB J AC TRANSFERENCIAS 19/12/2011 Folha de Pagamento 32.296 923.568,09 D 19/12/2011 Folha de Pagamento 32.297 627.567,13 D 19/12/2011 Folha de Pagamento 32.298 4.292.705,39 D 19/12/2011 Folha de Pagamento 32.299 11.473.025,35 D 19/12/2011 Folha de Pagamento 32.300 14.356,64 D 19/12/2011 Folha de Pagamento 32.301 5.488,12 D 19/12/2011 Folha de Pagamento 32.302 95.095,50 D 19/12/2011 Folha de Pagamento 32.303 48.691,73 D 1.912,74 C 20/12/2011 Depósito Online 19.227.140.468 36,99 C 20/12/2011 Depósito Online 26.794.896.400 250,00 C 20/12/2011 + Transferência on line 224.552.000.021.343 37,50 C 20/12 4552 ROSIANE S 00000096807652372 20/12/2011 + Transferência on line 524.890.000.005.503 17,49 C 20/12 4890 ANDRE CAR 00000083089063468 20/12/2011 + Correios 2.785 1.831,68 C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG 20/12/2011 + Depósito COMPE 8.147 4.657,74 C 047 1341 13166970000103 SERGIPE JUSTIC 20/12/2011 Folha de Pagamento 23.963 380.204,15 D 20/12/2011 Débito Autorizado 677 190,83 D 20/12/2011 Resgate BB CDB DI 98 372.000,00 C 349,16 C 21/12/2011 Depósito Online 1.185.707.492 36,99 C 21/12/2011 Depósito Online 1.185.707.492 12,40 C 21/12/2011 Depósito em Dinheiro 71.290.206.449 20,00 C 21/12/2011 Depósito Online 77.498.160.463 992,50 C 21/12/2011 + Transferência on line 220.159.000.001.657 14,63 C 21/12 0159 SERGIO PA 00000020311699391 21/12/2011 + Transferência on line 220.159.000.001.657 32,12 C
21/12 0159 SERGIO PA 00000020311699391 21/12/2011 Transferência 301.098 55.459,10 C 21/12/2011 20/12/2011 Resgate BB CDB DI 3.700.556.962.674 5.840,40 C 21/12/2011 Aplicação BB CDB DI 1.100.569.074.722 7.000,00 D 55.757,30 C 22/12/2011 Depósito Online 10.172.483.468 50,00 C 22/12/2011 Depósito Online 10.172.483.468 34,33 C 22/12/2011 Depósito Online 16.973.895.468 125,00 C 22/12/2011 Depósito Online 62.261.614.420 50,00 C 22/12/2011 + Transferência on line 221.523.000.015.643 0,09 C 22/12 1523 KATIANA A 00000001185707492 22/12/2011 + Transferência on line 222.239.000.006.411 1,09 C 22/12 2239 IRAQUITAN 00000002233095405 22/12/2011 Aviso de Crédito 55.199 62.352,50 C 22/12/2011 + Ordem Bancária 5.927.220.000.000 16.923,63 C 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI 22/12/2011 Aplicação BB CDB DI 5.000.569.151.899 72.500,00 D 22/12/2011 Débito Autorizado 821 7.575,42 D 55.218,52 C 23/12/2011 Depósito Online 7.564.088.494 443,50 C 23/12/2011 Depósito Online 10.172.483.468 25,55 C 23/12/2011 Depósito bloquead.1d útil 36.394.955.434 1.220,00 * 23/12/2011 Depósito Online 40.068.676.468 690,00 C 23/12/2011 Depósito Online 43.062.857.404 250,00 C 23/12/2011 + Transferência on line 221.523.000.015.643 250,00 C 23/12 1523 KATIANA A 00000001185707492 23/12/2011 Aviso de Crédito 55.219 4.650,00 C 23/12/2011 + Ordem Bancária 5.946.014.000.000 32.757,67 C 054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI 23/12/2011 + Ordem Bancária 5.956.651.000.000 5.072,32 C 036585070001-25 SECRETARIA DO T.R.F. D 23/12/2011 + Ordem Bancária 5.957.840.000.000 3.696,52 C 036585070001-25 SECRETARIA DO T.R.F. D 23/12/2011 + Pagtos Div Autorizados 23 3.166,39 D 23/12 11:56 S.PUBLICO RECIFE PE 23/12/2011 Aplicação BB CDB DI 1.100.569.243.022 96.500,00 D 23/12/2011 Aplicação BB CDB DI 5.000.569.269.499 3.000,00 D 387,69 C 26/12/2011 Movimento do Dia 1.492 43,03 C 26/12/2011 + Depósito COMPE 33.514 145,54 C 033 4014 17034825491 MARCIA INES V 26/12/2011 + Ordem Bancária 5.974.475.000.000 16.965,99 C 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR 26/12/2011 Aplicação BB CDB DI 4.500.569.499.489 17.000,00 D 26/12/2011 Desbloqueio de depósito 36.394.955.434 1.220,00 C 1.762,25 C 27/12/2011 + Depósito COMPE 754.534 11,15 C 1.773,40 C 341 0912 28986000108 ELEVADORES ATL 28/12/2011 Aviso de Crédito 55.314 10.401,47 C 28/12/2011 + Ordem Bancária 6.042.417.000.000 22.227,68 C 054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI 28/12/2011 Aviso de Débito 55.312 26.250,00 D 28/12/2011 Aviso de Débito 55.315 225.415,43 D 28/12/2011 Resgate BB CDB DI 98 217.500,00 C 237,12 C 29/12/2011 28/12/2011 Resgate BB CDB DI 3.700.556.962.674 3.958,50 C 4.195,62 C 30/12/2011 + Transferência on line 220.325.000.022.710 148,47 C 30/12 0325 EDUARDO L 00000002463975431 30/12/2011 + Transferência on line 521.366.000.005.545 143,17 C 4.487,26 C 30/12 1366 MARIA AND 00000048143189449 31/12/2011 S A L D O 4.487,26 C ------------------------------------------------ A PARTIR DE 02 DE JANEIRO, VOCE TAMBEM PODERA SER ATENDIDO NO BANCO POSTAL NOS CORREIOS. Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
[bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=d9ec434c69cfaaa2d558437fbef1b... Página 1 de 1 02/01/2012 Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic Dados consultados Agência 3234-4 Conta 354573-3 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Período 01/01/2012 a 02/01/2012 BB CDB DI Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 30/12 Saldo anterior valor capital 14.752.000,00 02/01 Saldo final valor capital 14.752.000,00 SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 02/01/2012 SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES valor capital 14.752.000,00 valor juros 264.501,43 Saldo liquido projetado 15.016.501,43 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 29/07/2011 11650000,00 361278,42 0,00 12011278,42 31/08/2011 12252500,00 464009,91 0,00 12716509,91 30/09/2011 12962500,00 556009,12 0,00 13518509,12 31/10/2011 13944500,00 17846,32 0,00 13962346,32 30/11/2011 14530500,00 138686,71 0,00 14669186,71 30/12/2011 14752000,00 258326,38 0,00 15010326,38 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 3700556962674 26/10/2011 14.110.000,00 12.448.000,00 100,00 29/09/2016 1200557018024 27/10/2011 6.000,00 6.000,00 100,00 30/09/2016 4800558071495 08/11/2011 47.000,00 47.000,00 100,00 11/10/2016 0800560026016 10/11/2011 889.500,00 889.500,00 100,00 14/10/2016 2000566131740 17/11/2011 16.000,00 16.000,00 100,00 21/10/2016 3300566237665 18/11/2011 14.500,00 14.500,00 100,00 21/10/2016 3700566473274 21/11/2011 48.000,00 48.000,00 100,00 25/10/2016 4700561237194 24/11/2011 32.000,00 32.000,00 100,00 28/10/2016 2300567079245 28/11/2011 6.500,00 6.500,00 100,00 01/11/2016 4500567251789 30/11/2011 2.500,00 2.500,00 100,00 03/11/2016 1000567338820 01/12/2011 72.000,00 72.000,00 100,00 04/11/2016 3000561952859 02/12/2011 28.500,00 28.500,00 100,00 04/11/2016 4700567684993 05/12/2011 1.500,00 1.500,00 100,00 08/11/2016 3200568043264 09/12/2011 10.000,00 10.000,00 100,00 11/11/2016 0300568383005 13/12/2011 864.000,00 864.000,00 100,00 16/11/2016 4500568466989 14/12/2011 1.500,00 1.500,00 100,00 17/11/2016 4500561250790 15/12/2011 63.000,00 63.000,00 100,00 18/11/2016 2700568634654 16/12/2011 5.500,00 5.500,00 100,00 18/11/2016 1100569074722 21/12/2011 7.000,00 7.000,00 100,00 24/11/2016 5000569151899 22/12/2011 72.500,00 72.500,00 100,00 25/11/2016 1100569243022 23/12/2011 96.500,00 96.500,00 100,00 25/11/2016 5000569269499 23/12/2011 3.000,00 3.000,00 100,00 25/11/2016 4500569499489 26/12/2011 17.000,00 17.000,00 100,00 29/11/2016 Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIRETORIA FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - B.BRASIL TJ -REC. JUDICIÁRIA DATA: 31.12.2011 CONTA Nº 301.539-4 DESDOBRAMENTO DOS ITENS DÉBITO CRÉDITO I - DÉBITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO CRÉDITADO PELO BANCO - II - CRÉDITO EM ABERTO EM NOSSA CONTA E NÃO DEBITADO PELO BANCO 189,88 24.05.11-TA. 303/11 DEBITADO A MENOR 52,88 10.06.11- TA.355/11 137,00 III - DÉBITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO CREDITADO EM NOSSA CONTA - IV - CRÉDITO EM ABERTO NO BANCO E NÃO DEBITADO EM NOSSA CONTA - SOMA 189,88 - SALDO NOSSA CONTA 121.094.188,66 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 121.094.378,54 TOTAL GERAL 121.094.378,54 121.094.378,54 TESTE DE EXATIDÃO CONTÁBIL NOSSA CONTA CONTA DO BANCO SALDO ATUAL... 121.094.188,66 121.094.378,54 CRÉDITOS... - - DÉBITOS... 189,88 - SALDO FINAL... 121.094.378,54 121.094.378,54 NOTA: Os créditos constantes no item II foram regularizados retroativamente no dia 29/12/2011 conforme extrato do mês de janeiro/2012 em anexo. Recife, 31 de dezembro de 2011 Edgard Guerra Cavalcanti Técnico Judiciário Abigail Rodrigues Vilarim de Sá Gerente de Arrecadação e Acompanhamento Financeiro 1
Extrato conta corrente A33I021740029285008 02/01/2012 17:45:42 Cliente - Conta atual Agência 3234-4 Conta corrente 301539-4 TJPE- RECEITA JUDICIARIA Período do extrato 12/2011 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/11/2011 Saldo Anterior 138,81 C 15/12/2011 Transferência 54.993 2.439.229,09 C 15/12/2011 Transferência 305.400 3.821.340,75 C 15/12/2011 Aplicação BB CDB DI 200.568.577.204 6.260.500,00 D 208,65 C 28/12/2011 Aviso de Débito 55.312 298.769,50 D 28/12/2011 Resgate BB CDB DI 98 299.000,00 C 439,15 C 29/12/2011 28/12/2011 Resgate BB CDB DI 800.556.961.715 5.441,80 C 5.880,95 C 30/12/2011 Aplicação BB CDB DI 700.569.843.613 5.500,00 D 380,95 C 31/12/2011 S A L D O 380,95 C ------------------------------------------------ OBSERVACOES: ------------------------------------------------ A PARTIR DE 02 DE JANEIRO, VOCE TAMBEM PODERA SER ATENDIDO NO BANCO POSTAL NOS CORREIOS. Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
[bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=d9ec434c69cfaaa2d558437fbef1b... Página 1 de 1 02/01/2012 Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic Dados consultados Agência 3234-4 Conta 301539-4 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA Período 01/01/2012 a 02/01/2012 BB CDB DI Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 30/12 Saldo anterior valor capital 118.962.500,00 02/01 Saldo final valor capital 118.962.500,00 SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 02/01/2012 SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES valor capital 118.962.500,00 valor juros 2.181.460,84 Saldo liquido projetado 121.143.960,84 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 29/07/2011 84820000,00 858281,77 0,00 85678281,77 31/08/2011 90115500,00 1781039,68 0,00 91896539,68 30/09/2011 97260000,00 2680092,71 0,00 99940092,71 31/10/2011 106840000,00 136735,62 0,00 106976735,62 30/11/2011 112995500,00 1076601,97 0,00 114072101,97 30/12/2011 118962500,00 2131497,59 0,00 121093997,59 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 0800556961715 26/10/2011 106.795.500,00 106.495.500,00 100,00 29/09/2016 4600557018091 27/10/2011 44.500,00 44.500,00 100,00 30/09/2016 1000566237420 18/11/2011 6.155.500,00 6.155.500,00 100,00 21/10/2016 0900567166318 29/11/2011 1.000,00 1.000,00 100,00 01/11/2016 0200568577204 15/12/2011 6.260.500,00 6.260.500,00 100,00 18/11/2016 0700569843613 30/12/2011 5.500,00 5.500,00 100,00 02/12/2016 Transação efetuada com sucesso por: J1024625 ABIGAIL RODRIGUES VILARIM DE SA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088