Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 136 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 16.868,95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS 2 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 187 FOPAG - VEREADORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 30/04/2013 30/04/2013 Estimativa 76.753,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 3 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 150 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/01/2013 INSS - 29.979.036/0010-31 26/04/2013 26/04/2013 Estimativa 635,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS. 3 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 151 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/01/2013 INSS - 29.979.036/0010-31 26/04/2013 26/04/2013 Estimativa 1.598,45 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DE INSS. 3 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 178 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/01/2013 INSS - 29.979.036/0010-31 26/04/2013 26/04/2013 Estimativa 1.475,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS. 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 180 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 30/04/2013 30/04/2013 Estimativa 7.806,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS 5 010101 01.031.0001.2.002 3.1.90.01.00.00 10 134 FOPAG - INATIVOS - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 3.688,60 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS. 6 010101 01.031.0001.2.002 3.1.90.01.00.00 10 188 FOPAG - PENSIONISTAS - 14.179.972/0001-0802/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 1.356,00 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS. 7 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 133 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 Estimativa 1.217,65 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA. 3.684,00 13.184,95 22.551,80 54.201,40 0,00 635,96 0,00 1.598,45 0,00 1.475,84 654,62 7.151,86 157,97 3.530,63 58,38 1.297,62 0,00 1.217,65 9 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 10 192 AMADEU DOS SANTOS CORREA - 892.464.972-87 03/01/2013 23/04/2013 23/04/2013 Global 650,00 71,50 578,50 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 02/2013. 1 0 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 10 191 JANDERLAN BRITO BARBOSA - 436.524.172-91 03/01/2013 23/04/2013 23/04/2013 Global 600,00 66,00 534,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO 03/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 5
2 6 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 186 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0819-22 10/01/2013 22/04/2013 22/04/2013 Estimativa 245,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS. 2 7 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 1 142 DILSON MARCOS KOVALSKI - ME - 04.017.759/0001-38 01/02/2013 30/04/2013 30/04/2013 Global 2.000,00 VALOR QUE SE PAGA REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 005/2013 3 3 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 143 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/02/2013 INSS - 29.979.036/0010-31 01/04/2013 01/04/2013 Estimativa 2.579,82 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL. 0,00 245,90 0,00 2.000,00 0,00 2.579,82 4 6 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 10 138 SERGIO CAMPOS E OLIVEIRA - 009.743.782-4011/02/2013 23/04/2013 23/04/2013 Global 600,00 66,00 534,00 VALOR QUE SE PAGA REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONOSPLASTIA NA CAMARA MUNICIPAL DE MANICORE, NAS SESSOES ORDINÁRIAS, ESTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ESPECIAIS E OUTRAS REUNIÕES CONFORME CONTRATO Nº 006/2013. 4 7 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 10 193 ANTONIO MARCOS BEZERRA SOUZA - 334.731.612-68 11/02/2013 23/04/2013 23/04/2013 Global 600,00 VALOR QUE SE PAGA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO BLOG DO PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 66,00 534,00 7 7 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 152 CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE MANICORÉ - 04.811.279/0001-44 01/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 Normal 350,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE ATA. 7 8 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 153 J PEREIRA JORGE - ME - 08.716.054/0001-60 01/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 Normal 2.881,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA DE MANICORE, DESCRIMINADA NA NF N 002, 04/13. 7 9 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 154 NATAL IMP MERCANTIL E REP DE PRODS ALIM 01/04/2013 LTDA - 04.504.858/0001-44 03/04/2013 03/04/2013 Normal 1.896,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MANICORE, DISCRIMINADA NA NF N 048, 04/13. 0,00 350,00 0,00 2.881,00 0,00 1.896,00 8 0 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 194 HENRIQUE AUSFELD FERNANDES - 221.389.942-87 01/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 Normal 385,00 42,35 342,65 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADEQUACAO DA SALA DE REUNIAO COM PAREDE DIVISORIA, PARA INSTALAR A SECRRETARIA E O SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 8 1 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 183 ROBERTO OLIVEIRA - 642.493.282-87 01/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 Normal 180,00 19,80 160,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GAS DOS AR CONDICIONADS DAS SALAS DA SECRETARIA E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 8 2 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 195 VLADIMIR LELO REIS - 334.743.622-91 02/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 Normal 190,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A CMM E DISCRIMINADA NA NF N 064053. 20,90 169,10 8 3 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 158 MANUEL SEBASTIAO PIMENTEL MEDEIROS - 03/04/2013 124.208.832-68 03/04/2013 03/04/2013 Normal 2.000,00 0,00 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE HUMAITA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N 019, 04/13. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 5
8 6 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 159 N. BENTES DA SILVA - 00.776.197/0001-55 08/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CARGAS DE PETROLEO P13 E DISCRIMINACAO NA NF N 73. 8 7 010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00.00 10 160 J C DA SILVA ARMARINHO - 09.347.994/0001-91 15/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 Normal 3.940,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES CORE, 02 IMPRESSORA E 02 NOBREAK, DISCRIMINADA NA NF N 380. 8 8 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 161 FRANCISCA RIBEIRO MACHADO - 870.066.692-00 02/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DISCRIMINADA NA NF N 064114. 0,00 500,00 0,00 3.940,00 52,80 427,20 8 9 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 182 MR CONSTR. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA 08/04/2013-10.593.591/0001-01 08/04/2013 08/04/2013 Normal 895,00 0,00 895,00 VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MANICORE, DISCRIMINADA NA NF N 064050. 9 2 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1 163 ANTONIO DE PAULA TERRA DE SOUZA - 230.965.432-91 08/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 Normal 380,00 0,00 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HIDRAULICA DO PREDIO MUNICIPAL DA CAMARA DE MANICORE, DISCRIMINADA NA NF 064048. 9 3 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 181 MANUEL SEBASTIAO PIMENTEL MEDEIROS - 08/04/2013 124.208.832-68 08/04/2013 08/04/2013 Normal 2.000,00 0,00 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 025. 9 4 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 165 MARIO RUY LACERDA DE FREITAS JUNIOR - 08/04/2013 493.404.502-30 08/04/2013 08/04/2013 Normal 1.600,00 0,00 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N 024. 9 5 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 166 LUZINEI DOS SANTOS DELGADO - 123.456.789-09 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 Normal 1.600,00 0,00 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N 023. 9 6 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 167 ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES - 342.652.282-91 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 Normal 1.600,00 0,00 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA DESEMPENHAR FUNCOES DE INTERESSE DA CAMARA, CONFORME PORTARIA N 022. 9 7 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 168 NARA NIDIA BENTES DA SILVA - 618.210.472-49 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 Normal 1.600,00 0,00 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E POUSADA AFIM DE DESEMPENHAR FUNCOES DO INTERESSES DA CAMARA, CONFORME PORTARIA N 021. 9 8 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 169 MARKSON MACHADO BARBOSA - 576.497.902-15 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 Normal 1.600,00 0,00 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DE VEREADOR PARA DESEMPENHAR FUNCOES DE INTERESSE DESSA CAMARA, CONFORME PORTARIA N 020. 1 0 0 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 170 JERRY A L CALDAS ME - 02.610.481/0001-82 15/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 Normal 764,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADA NA NF N 037. 0,00 764,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 5
1 0 1 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1 171 C PANTOJA DA SILVA - 02.045.910/0001-16 15/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 Normal 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HIDRAULICOS E DISCRIMINADOS NA NF N 127. 1 0 2 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 172 MANUEL SEBASTIAO PIMENTEL MEDEIROS - 16/04/2013 124.208.832-68 16/04/2013 16/04/2013 Normal 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E POUSADA DA PRESENTE PORTARIA 26/13. 1 0 4 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 173 REINALDO RODRIGUES MENEZES - 193.548.862-72 25/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E POUSADA, CONFORME A PRESENTE PORTARIA Nº 027/2013. 1 0 7 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 175 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 26/04/2013 INSS - 29.979.036/0010-31 26/04/2013 26/04/2013 Normal 137,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE INSS. 1 0 8 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 176 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 26/04/2013 INSS - 29.979.036/0010-31 26/04/2013 26/04/2013 Normal 36,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DE INSS. 1 0 9 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 179 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/04/2013 INSS - 29.979.036/0010-31 26/04/2013 26/04/2013 Normal 194,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DE INSS. 0,00 380,00 0,00 1.250,00 0,00 800,00 0,00 137,04 0,00 36,92 0,00 194,95 Total R$ 146.316,76 27.512,12 118.804,64 Extra-Orçamentários 0 211199900020000 144 EMPRÉSTIMO B.B S/A - 00.000.000/0000-00 23/04/2013 11.440,09 PAGAMENTO REF A RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO/EMPRESTIMOB/BRASIL REF AO MES DE ABRIL/13. 0 211120000010000 145 PENSÃO ALIMENTICIA - 00.000.000/0000-00 23/04/2013 250,00 PAGAMENTO REF A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SR. EMIR PEDRAÇA DE FRNAÇA. 0 211120000010000 146 PENSÃO ALIMENTICIA - 00.000.000/0000-00 23/04/2013 210,00 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EMIR PEDRAÇA DE FRANÇA A SRA. NORMÉLIA INÉS C. REBELO. 0 211120000010000 147 PENSÃO ALIMENTICIA - 00.000.000/0000-00 23/04/2013 50,00 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DENILDO SILVA SANTOS. 0 211130100010000 148 PREFEITURA MUNCIPAL DE MANICORÉ - 04.197.166/0001-09 23/04/2013 7.234,33 PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DOS VEREADORES REF A 04/13. 0,00 11.440,09 0,00 250,00 0,00 210,00 0,00 50,00 0,00 7.234,33 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 5
0 211150000010000 149 SISPREV - 05.957.781/0001-20 23/04/2013 3.323,51 PAGAMENTO REF A RECOLHIMENTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MANICORE CONCERNENTE AO MES DE 04/13. 0,00 3.323,51 Total R$ 22.507,93 0,00 22.507,93 Total Geral R$ 47 Registro(s) 168.824,69 27.512,12 141.312,57 MANUEL SEBASTIÃO P. DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF 124.208.832-68 DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC-AM 012541O/0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 5