Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito
I.N. No. 02/2008 MODELO 05 1.0. PREFEITO Nome completo: JOSE MANSUETO MARTINS DE SOUSA CPF: 423.027.493-91 Endereço Residencial: RUA TABELIAO JOSE MESQUITA Bairro CENTRO ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO No. SN EXERCÍCIO: 2009 Município: MULUNGU UF: CEP: CE 62.764-000 Telefone: 0 1.0. VICE-PREFEITO Nome completo: LUCIANO FERREIRA DA SILVA CPF: 300.625.513-53 Endereço Residencial: RUA INES No. sn Bairro CENTRO Município: MULUNGU UF: CEP: CE 62.764-000 Telefone: 0 PREFEITO(A) MUNICIPAL
I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS-CONTABILIDADE E SERVICOS S/C LTDA CNPJ: 03.753.946/0001-17 Endereço Comercial: RUA MONS.OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: 123.292.743-00 Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No. 235 235 Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE 60.050-150 CE 60.050-150 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV E XV da Lei Federal Nº 4.320/64
R E C E IT A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 14.701.10 34.631.428,21 19.930.328,21 RECEITA TRIBUTARIA 312.00 122.677,21-189.322,79 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 40.00-40.00 RECEITA PATRIMONIAL 130.00 7.191,68-122.808,32 RECEITA DE SERVICOS 60.00 234,47-59.765,53 TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.081.10 34.495.678,29 20.414.578,29 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 78.00 5.646,56-72.353,44 RECEITAS DE CAPITAL 480.00 708.399,99 228.399,99 ALIENACAO DE BENS 15.00-15.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 465.00 708.399,99 243.399,99 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.271.75-1.404.061,19-132.311,19 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.271.75-1.404.061,19-132.311,19 S O M A 13.909.35 33.935.767,01 20.026.417,01 D E F I C I T 50.00-50.00 T O T A L 13.959.35 33.935.767,01 19.976.417,01 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 13.831.189,86 12.680.086,61-1.151.103,25 CRÉDITOS ESPECIAIS 128.160,14 1.443.913,40 1.315.753,26 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A 13.959.35 14.124.000,01 164.650,01 S U P E R A V I T T O T A L 19.811.767,00 19.811.767,00 13.959.35 33.935.767,01 19.976.417,01 RSM1205023 Página: 1
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A 12.610.225,99 O R Ç A M E N T Á R I A 12.680.086,61 RECEITAS CORRENTES 13.305.887,19 LEGISLATIVA 638.390,63 RECEITA TRIBUTARIA 118.177,21 JUDICIARIA 127.680,89 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRACAO 2.338.289,50 RECEITA PATRIMONIAL 7.191,68 DEFESA NACIONAL 8.657,50 RECEITA DE SERVICOS 234,47 ASSISTENCIA SOCIAL 1.123.119,89 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.174.637,27 PREVIDENCIA SOCIAL 113.450,68 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.646,56 SAUDE 3.102.876,39 RECEITAS DE CAPITAL 708.399,99 EDUCACAO 3.934.524,06 ALIENACAO DE BENS CULTURA 309.054,54 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 708.399,99 URBANISMO 654.364,68 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.404.061,19 GESTAO AMBIENTAL 29.594,44 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.404.061,19 AGRICULTURA 1.490,05 TRANSPORTE 269.720,63 DESPORTO E LAZER 28.872,73 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 819.169,42 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE 1.410.224,73 DIVIDA FLUTUANTE 1.351.765,51 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 74.088,69 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA 33.19 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 33.19 RESTOS A PAGAR 2008 RESTOS A PAGAR 2008 33.19 RESTOS A PAGAR - FUNDEB RESTOS A PAGAR - FUNDEB 23.083,48 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 23.083,48 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 23.083,48 RESTOS A PAGAR - FME RESTOS A PAGAR - FME 1.245,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 1.245,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 1.245,00 RESTOS A PAGAR - FMS RESTOS A PAGAR - FMS 15.532,71 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 15.532,71 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 15.532,71 RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS 1.037,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 1.037,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 1.037,50 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.410.224,73 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.277.676,82 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA 348.623,20 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA 202.506,76 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 348.623,20 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 202.506,76 IRRF PESSOA FÍSICA 918,50 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 98.055,99 INSS PESSOAL 91.696,11 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.610,58 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.517,58 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.014,92 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.014,96 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 44.028,43 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 38.053,24 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 34.085,05 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.196,78 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.205,19 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 9 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 9.226,68 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 9.226,68 INSS - AUTÔNOMO 10.266,09 INSS - AUTÔNOMO 10.141,46 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21,00 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAUÇÕES 8.966,22 CAUÇÕES 6.916,36 RESTITUIÇÕES A PAGAR 5.924,81 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.674,94 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 172.278,39 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS RSM1205025 Página: 1
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB 467.983,36 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB 663.220,80 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 467.983,36 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 663.220,80 IRRF PESSOA FÍSICA 4.207,87 IRRF PESSOA FÍSICA 31.228,13 INSS PESSOAL 195.773,06 INSS PESSOAL 188.943,22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 15.656,90 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.819,01 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.488,66 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.488,66 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 62.389,48 SALÁRIO-MATERNIDADE SALÁRIO-MATERNIDADE 8.946,22 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 178.470,26 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 169.551,58 SINDICATO DOS SERVIDORES 15.991,28 SINDICATO DOS SERVIDORES 15.736,25 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.514,82 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 7.732,38 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 6.095,80 INSS - AUTÔNOMO 5.421,29 INSS - AUTÔNOMO 2.003,75 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11.451,18 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 9.389,70 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.031,60 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 6.90 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 169.987,10 RENDIMENTO DE APLICACAO 11.985,96 RENDIMENTO DE APLICACAO DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME 26.078,40 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME 18.736,51 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 26.078,40 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 18.736,51 IRRF PESSOA FÍSICA 704,18 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 4.504,56 INSS PESSOAL 3.685,70 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 62,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 62,00 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 547,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 739,40 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SINDICATO DOS SERVIDORES 198,00 SINDICATO DOS SERVIDORES 103,70 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.113,20 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.508,43 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 2.451,87 INSS - AUTÔNOMO 2.177,43 INSS - AUTÔNOMO 1.882,71 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.352,54 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 46,50 RESTITUIÇÕES A PAGAR 0,47 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 10.753,05 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 10.002,70 RENDIMENTO DE APLICACAO 919,11 RENDIMENTO DE APLICACAO DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS 393.708,69 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS 232.378,33 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 393.708,69 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 232.378,33 IRRF PESSOA FÍSICA 113.435,98 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 132.175,47 INSS PESSOAL 115.327,47 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.640,48 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.520,51 PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.009,97 PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.009,97 SALARIO-FAMILIA 1.099,12 SALARIO-FAMILIA 16.104,58 SALÁRIO-MATERNIDADE 2.283,00 SALÁRIO-MATERNIDADE 19.435,19 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 56.189,91 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 48.502,25 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.594,02 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.425,69 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 4.632,29 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 112,15 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) INSS - AUTÔNOMO 5.859,09 INSS - AUTÔNOMO 1.908,50 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.258,28 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 56.715,37 RESTITUIÇÕES A PAGAR 8.099,59 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 13.044,34 RENDIMENTO DE APLICACAO 6.703,56 RENDIMENTO DE APLICACAO 0,24 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 45.296,68 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 59.454,40 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 45.296,68 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 59.454,40 IRRF PESSOA FÍSICA 3.406,00 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 21.497,08 INSS PESSOAL 17.495,10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 541,32 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 618,82 RSM1205025 Página: 2
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 1.826,66 SALÁRIO-MATERNIDADE SALÁRIO-MATERNIDADE 4.30 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 2.556,96 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 3.570,38 SINDICATO DOS SERVIDORES 234,65 SINDICATO DOS SERVIDORES 204,96 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 709,36 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 149,75 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) INSS - AUTÔNOMO 9.913,56 INSS - AUTÔNOMO 2.103,00 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.593,73 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 238,70 RESTITUIÇÕES A PAGAR 288,09 RESTITUIÇÕES A PAGAR 565,46 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 28.531,32 RENDIMENTO DE APLICACAO 1.406,18 RENDIMENTO DE APLICACAO DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA 27.163,75 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 27.163,75 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO INSS PESSOAL 1.056,43 INSS PESSOAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 77,50 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.783,47 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 24.246,35 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL 101.370,65 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL 101.380,02 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 101.370,65 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 101.380,02 INSS PESSOAL 38.848,13 INSS PESSOAL 38.848,13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 138,32 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SALARIO-FAMILIA 598,68 SALARIO-FAMILIA 598,68 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 61.785,52 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 61.923,84 RESTITUIÇÕES A PAGAR RESTITUIÇÕES A PAGAR 9,37 CONTAS PENDENTES 8.441.562,42 CONTAS PENDENTES 8.436.999,53 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 8.441.562,42 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 8.436.999,53 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB 3.197.323,10 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB 3.196.665,96 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 3.197.323,10 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 3.196.665,96 REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) 3.120.943,98 REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) 3.120.884,02 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) 75.721,98 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) 75.781,94 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) 657,14 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME 876.023,56 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME 876.764,66 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 876.023,56 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 876.764,66 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 507.434,97 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 506.618,60 REPASSE AO FME (ESTADO) 21.550,75 REPASSE AO FME (ESTADO) 21.550,75 REPASSE AO FME (UNIAO) 347.028,59 REPASSE AO FME (UNIAO) 348.595,31 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 9,25 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS 3.045.805,29 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS 3.045.805,14 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 3.045.805,29 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 3.045.805,14 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 1.476.321,88 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 1.473.178,55 REPASSE AO FMS (SUS) 100.245,70 REPASSE AO FMS (SUS) 100.243,45 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) 1.469.237,56 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) 1.472.383,14 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) 0,15 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS 684.010,47 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS 674.863,77 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 684.010,47 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 674.863,77 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 535.522,59 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 545.842,24 REPASSE AO FMAS (ESTADO) REPASSE AO FMAS (ESTADO) 2.00 REPASSE AO FMAS (UNIAO) 148.126,15 REPASSE AO FMAS (UNIAO) 125.221,53 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 361,73 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 1.80 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA 4.50 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 4.50 REPASSE AO FMDCA (UNIAO) REPASSE AO FMDCA (UNIAO) 4.50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL 638.40 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL 638.40 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO 638.40 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO 638.40 RSM1205025 Página: 3
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor DUODÉCIMO 638.40 DUODÉCIMO 638.40 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 10.670.956,57 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 9.788.765,04 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 ITR-3272/7 PMM ISSQN-5707/X I P I-6183/2 PASEP-7543/4 CEX-7810/7 PMM SB-7879/4 CIDE-7947/2 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 TESOURARIA-999999/9 0,21 ITR-3272/7 54,66 0,10 PMM ISSQN-5707/X 1.062,23 43,17 I P I-6183/2 108,15 PASEP-7543/4 0,69 CEX-7810/7 20,30 PMM SB-7879/4 0,51 CIDE-7947/2 124,15 13º FUNDO GERAL-8379/8 0,76 13º FUNDO GERAL-8379/8 0,76 IPVA-8790/4 ICMS-8789/0 PMM ROYALTIER PETROL-8815/3 PMM SISTEMA ABAST AGUA-8832/3 PMM CONCURSO PUBLICO-8900/1 SIMPLES NACIONAL-9262/2 PROJ PAVIMENTACAO-9468/4 FUNDO ESPECIAL-26734/1 IPTU-29278/8 CONTA MOVIMENTO-30016/0 FPM-40000/9 CTU-40001/7 P MM FUNDO ESPECIAL-283142/2 PMM REPASSE CULTURA-8828/5 MERENDA ESCOLAR-5276/0 SALARIO EDUCACAO SEDUC-5345/7 128,18 IPVA-8790/4 532,57 7.679,84 ICMS-8789/0 63.407,82 804,09 PMM ROYALTIER PETROL-8815/3 1.399,19 254,25 PMM SISTEMA ABAST AGUA-8832/3 306,37 1.268,49 PMM CONCURSO PUBLICO-8900/1 1.292,41 5,09 SIMPLES NACIONAL-9262/2 111,35 PROJ PAVIMENTACAO-9468/4 0,82 FUNDO ESPECIAL-26734/1 9,39 0,56 IPTU-29278/8 0,56 9,81 CONTA MOVIMENTO-30016/0 6.140,44 24.036,87 FPM-40000/9 49.433,78 CTU-40001/7 1,05 P MM FUNDO ESPECIAL-283142/2 641,93 1,57 PMM REPASSE CULTURA-8828/5 1,57 MERENDA ESCOLAR-5276/0 SALARIO EDUCACAO SEDUC-5345/7 EDUC REPASSE 10º-5814/9 EDUC REPASSE 10º-5814/9 PNAC-6815/2 SALARIO EDUCACAO-7790/9 PEJA-7884/0 PNAT-7883/2 PNTE-7679/1 FNDE-28455/0 SEDUC-TRANSP.ESCOLAR-8596/0 PDDE-ESCOLAS-9089/1 PNAC-6815/2 SALARIO EDUCACAO-7790/9 PEJA-7884/0 PNAT-7883/2 PNTE-7679/1 FNDE-28455/0 SEDUC-TRANSP.ESCOLAR-8596/0 PDDE-ESCOLAS-9089/1 FUNDEB 60º-9123/2 FUNDEB 60º-9123/2 FUNDEB 40º-9159/6 FUNDEB 40º-9159/6 PTA P EDUC ESCOLAS-9462/5 BRASIL ALFABETIZADO-9464/1 PTA P EDUC ESCOLAS-9462/5 BRASIL ALFABETIZADO-9464/1 TRANSP.ESCOLAR 50-9528/1 TRANSP.ESCOLAR 50-9528/1 SEDUC TRANSP-9539/7 SEDUC TRANSP-9539/7 TRANSP TR FONTE 50-9561/3 TRANSP TR FONTE 50-9561/3 PMM T FONTE 07 COTA EST-9562/1 SAUDE ENDEMIAS-5772/X PROGRAMA DENT FAMILIA-5912/9 SAUDE AFP U HOSPITALAR-5925/0 RSM1205025 PMM T FONTE 07 COTA EST-9562/1 SAUDE ENDEMIAS-5772/X PROGRAMA DENT FAMILIA-5912/9 SAUDE AFP U HOSPITALAR-5925/0 Página: 4
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PMM SAUDE FUS 15º-6210/3 PMM SAUDE FUS 15º-6210/3 FMS AIH-28749/0 FNS CONST UNIDADE-8649/5 MEDIA/ALTA COMPLEXICIDADE-9272/X COMPLEXOS REGULADORES-9629/6 HPP CENTRO OBST-9728/4 HPP HOSP.P.PORTE-9737/3 PMM SAUDE SAI/SUS-29100/5 SAUDE REPASSE-29200/1 PMM - PAB-58042/2 PMM-MSD-KITS SANITARIOS-8831/5 POSP PEQ.PORTE-8585/5 CPBF-CADASTRO UNICO-8550/2 PM FMAS PBT-8811/0 PMM-IGDBF-8915/X PROJ III IDADE CIDADA-9274/6 RECUPERACAO ESC HERM R P-8910/9 MERENDA-9901/5 BB - PBFI-9855/8 3.029,46 FMS AIH-28749/0 FNS CONST UNIDADE-8649/5 MEDIA/ALTA COMPLEXICIDADE-9272/X COMPLEXOS REGULADORES-9629/6 HPP CENTRO OBST-9728/4 HPP HOSP.P.PORTE-9737/3 PMM SAUDE SAI/SUS-29100/5 SAUDE REPASSE-29200/1 PMM - PAB-58042/2 PMM-MSD-KITS SANITARIOS-8831/5 POSP PEQ.PORTE-8585/5 CPBF-CADASTRO UNICO-8550/2 PM FMAS PBT-8811/0 PMM-IGDBF-8915/X PROJ III IDADE CIDADA-9274/6 RECUPERACAO ESC HERM R P-8910/9 MERENDA-9901/5 BB - PBFI-9855/8 AFM-AJUDA FIN MUNICIPIOS-10111/7 AFM-AJUDA FIN MUNICIPIOS-10111/7 1.372,03 SAUDE PLANEJA SUS-9848/5 CONST.DOS DANOS CAUSADOS POR CHUVAS-10143/5 PETI-10269/5 BPC-10276/8 PROJOVEM-10280/6 CAMINHO DA ESCOLA-10275/X SAUDE PLANEJA SUS-9848/5 CONST.DOS DANOS CAUSADOS POR CHUVAS-10143/5 PETI-10269/5 BPC-10276/8 PROJOVEM-10280/6 CAMINHO DA ESCOLA-10275/X DER PAVI C P M ESTRADA DOS COUROS-10304/7 DER PAVI C P M ESTRADA DOS COUROS-10304/7 846,99 DER P MOLHADA TRAP MULUNGU-10303/9 DER P MOLHADA TRAP MULUNGU-10303/9 56.759,54 FEIRA POPULAR-10254/7 FEIRA POPULAR-10254/7 106.97 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA-9771/3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA-9771/3 109.999,99 FESTIVAL DA SERRA-14774/5 FESTIVAL DA SERRA-14774/5 1.422,00 BRADESCO-NATAL DE CORES-15317/6 BRADESCO-NATAL DE CORES-15317/6 10.00 CEF-CONST.ACUDE SERRA-600142/8 CEF-PMMM-647025/2 25.888,17 CEF-CONST.ACUDE SERRA-600142/8 56,11 6.355,25 CEF-PMMM-647025/2 6.804,54 ICMS-24/3 ICMS-24/3 912,89 IPVA-25/1 IPVA-25/1 2.396,56 MCIDADES/PRO MUN PEQ PORTE-647056/0 MCIDADES/PRO MUN PEQ PORTE-647056/0 P.M. MULUNGU-6142/3 P.M. MULUNGU-6142/3 27.822,63 FUNDO DE DES.MUN.-50028/9 5.775,02 FUNDO DE DES.MUN.-50028/9 6.117,87 FUNDEB 60º-9123/5 28.922,30 FUNDEB 60º-9123/5 20.119,50 FUNDEB 40º-9159/6 18.058,88 FUNDEB 40º-9159/6 3.899,08 MERENDA ESCOLAR-5276/0 SALARIO EDUCACAO-SEDUC-5345/7 PNAC-6815/2 PNTE-7679/1 SALARIO EDUCACAO-7790/9 2,37 MERENDA ESCOLAR-5276/0 SALARIO EDUCACAO-SEDUC-5345/7 0,13 PNAC-6815/2 0,13 PNTE-7679/1 38,22 SALARIO EDUCACAO-7790/9 8.147,42 PNAT-7883/2 PNAT-7883/2 9,97 PEJA-7884/0 FNDE-28455/0 SEDUC-TRANSP-ESCOLAR-8596/0 PDDE-ESCOLAS-9089/1 PTA P EDUC ESCOLAS-9462/5 BRASIL ALFABETIZADO-9464/1 0,01 PEJA-7884/0 0,01 FNDE-28455/0 SEDUC-TRANSP-ESCOLAR-8596/0 TRANSP ESCOLAR 50-9528/1 TRANSP ESCOLAR 50-9528/1 RSM1205025 64,69 PDDE-ESCOLAS-9089/1 222,81 1.498,36 PTA P EDUC ESCOLAS-9462/5 0,52 7.274,92 BRASIL ALFABETIZADO-9464/1 13.495,39 Página: 5
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor SEDUC TRANSP-9539/7 31,97 SEDUC TRANSP-9539/7 31,97 TRANSP TR FONTE 50-9561/3 18,22 TRANSP TR FONTE 50-9561/3 19,24 PMM T FONTE 7 COTA EST-9562/1 PMM T FONTE 7 COTA EST-9562/1 0,75 EDUCACAO REPASSE 10º-5814/9 EDUCACAO REPASSE 10º-5814/9 21.487,73 RECUPER DA ESC.HERM R P-8910/9 1.895,01 RECUPER DA ESC.HERM R P-8910/9 2.001,54 MERENDA-9901/5 MERENDA-9901/5 4,84 CAMINHO DA ESCOLA-10275/X CAMINHO DA ESCOLA-10275/X 123.629,00 SAUDE ENDEMIAS-5772/X PROGRAMA DENT FAMILIA-5912/9 SAUDE AFP U HOSPITALAR-5925/0 10.704,83 SAUDE ENDEMIAS-5772/X 3.718,81 637,36 PROGRAMA DENT FAMILIA-5912/9 1.327,98 0,71 SAUDE AFP U HOSPITALAR-5925/0 39.846,38 PMM SAUDE FUS 15º-6210/3 8.016,71 PMM SAUDE FUS 15º-6210/3 8.315,19 FMS AIH-28749/0 FNS CONST UNIDADE-8649/5 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-9272/X COMPLEXOS REGULADORES-9629/6 HPP CENTRO OBST-9728/4 HPP HOSP.P PORTE-9737/3 PMM SAUDE SAI/SUS-29100/5 SAUDE REPASSE-29200/1 PMM - PAB-58042/2 POSP PEQ PORTE-8585/5 FMS AIH-28749/0 0,01 FNS CONST UNIDADE-8649/5 0,01 786,37 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-9272/X 15.852,41 2.720,47 COMPLEXOS REGULADORES-9629/6 HPP CENTRO OBST-9728/4 HPP HOSP.P PORTE-9737/3 PMM SAUDE SAI/SUS-29100/5 SAUDE REPASSE-29200/1 38,12 PMM - PAB-58042/2 205.323,56 POSP PEQ PORTE-8585/5 PMM-MSD-KITS SANITARIOS-8831/5 PMM-MSD-KITS SANITARIOS-8831/5 3.167,78 SAUDE PLANEJA SUS-9848/5 SAUDE PLANEJA SUS-9848/5 977,00 PMM FMAS REPASSE PMM-1082/0 CPBF- CADASTRO UNICO-8550/2 PM FMAS PBT-8811/0 PMM-IGDBF-8915/X PROJ III IDADE CIDADA-9274/6 PC UNIDADES SANITARIAS-8926/5 30,13 PMM FMAS REPASSE PMM-1082/0 1.470,92 CPBF- CADASTRO UNICO-8550/2 4.396,68 PM FMAS PBT-8811/0 20.921,17 1.357,97 PMM-IGDBF-8915/X 13.560,88 63,24 PROJ III IDADE CIDADA-9274/6 8,61 PC UNIDADES SANITARIAS-8926/5 BB - PBFI-9855/8 BB - PBFI-9855/8 7.326,17 PETI-10269/5 PETI-10269/5 1.472,81 BPC-10276/8 BPC-10276/8 19 PROJOVEM-10280/6 PROJOVEM-10280/6 1.494,19 DUODECIMO CAMARA-28900/0 187,52 DUODECIMO CAMARA-28900/0 187,52 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 162.029,16 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 974.360,07 TOTAL GERAL 23.443.211,72 TOTAL GERAL 23.443.211,72 RSM1205025 Página: 6
*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS 974.360,07 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 838.791,61 CAIXA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA 370.145,71 BANCOS CONTA MOVIMENTO 974.360,07 RESTOS A PAGAR - FUNDEB 44.493,71 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR - FME 199.091,59 ATIVO REALIZAVEL 200.115,20 RESTOS A PAGAR - FMS 165.950,26 CRÉDITOS A RECEBER 200.115,20 RESTOS A PAGAR - FMAS 49.256,64 CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA 44.036,88 RESTOS A PAGAR - FMDCA 9.853,70 DEVEDORES DIVERSOS 44.036,88 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 327.422,01 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,04 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA 21.815,75 SALARIO-FAMILIA 44.028,43 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 21.815,75 SINDICATO DOS SERVIDORES 8,41 IRRF PESSOA FÍSICA 918,50 CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB 98.355,96 INSS PESSOAL 6.359,88 DEVEDORES DIVERSOS 98.355,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 93,00 IRRF PESSOA FÍSICA 27.020,26 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 3.968,19 SALARIO-FAMILIA 62.389,48 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 9 SALÁRIO-MATERNIDADE 8.946,22 INSS - AUTÔNOMO 124,63 CRÉDITOS A RECEBER - FME 1.490,80 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21,00 DEVEDORES DIVEROSO 1.490,80 CAUÇÕES 2.049,86 SALARIO-FAMILIA 547,36 RESTITUIÇÕES A PAGAR 4.240,50 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 943,44 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 3.950,19 CRÉDITOS A RECEBER - FMS 45.201,99 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB 66.205,62 DEVEDORES DIVERSOS 45.201,99 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 66.205,62 SALARIO-FAMILIA 15.005,46 INSS PESSOAL 6.829,84 SALÁRIO-MATERNIDADE 17.152,19 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9.837,89 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 13.044,34 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 8.918,68 CRÉDITOS A RECEBER - FMAS 11.029,57 SINDICATO DOS SERVIDORES 255,03 DEVEDORES DIVERSOS 11.029,57 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.514,82 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 77,50 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.636,58 SALARIO-FAMILIA 1.826,66 INSS - AUTÔNOMO 3.417,54 SALÁRIO-MATERNIDADE 4.30 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11.451,18 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.013,42 RESTITUIÇÕES A PAGAR 8.358,10 RESTITUIÇÕES A PAGAR 277,37 RENDIMENTO DE APLICACAO 11.985,96 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 3.534,62 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME 8.082,34 ATIVO PERMANETE 3.435.831,98 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 8.082,34 BENS MOVEIS 1.009.865,99 IRRF PESSOA FÍSICA 704,18 IMOBILIZADO 1.009.865,99 INSS PESSOAL 818,86 BENS MÓVEIS PREFEITURA 387.512,67 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 739,40 MOVEIS E UTENSÍLIOS 387.512,67 SINDICATO DOS SERVIDORES 94,30 VEÍCULOS DIVERSOS 18.60 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.113,20 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.121,48 INSS - AUTÔNOMO 294,72 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 357.791,19 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.352,54 BENS MÓVEIS FUNDEB 31.682,80 RESTITUIÇÕES A PAGAR 46,03 MOVEIS E UTENSÍLIOS 31.682,80 RENDIMENTO DE APLICACAO 919,11 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 31.682,80 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS 206.532,35 BENS MÓVEIS FME 355.001,80 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 206.532,35 MOVEIS E UTENSÍLIOS 355.001,80 IRRF PESSOA FÍSICA 113.435,98 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 355.001,80 INSS PESSOAL 16.848,00 BENS MÓVEIS FMS 198.130,12 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 119,97 MOVEIS E UTENSÍLIOS 198.130,12 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 7.687,66 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 198.130,12 SINDICATO DOS SERVIDORES 168,33 BENS MÓVEIS FMAS 30.296,00 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 4.632,29 MOVEIS E UTENSÍLIOS 30.296,00 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 112,15 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 30.296,00 INSS - AUTÔNOMO 3.950,59 BENS MÓVEIS CAMARA MUNICIPAL 7.242,60 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.258,28 MOVEIS E UTENSÍLIOS 7.242,60 RESTITUIÇÕES A PAGAR 48.615,78 RSM1205030 Página: 1
*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 7.242,60 RENDIMENTO DE APLICACAO 6.703,32 BENS IMOVEIS 1.886.076,57 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 21.868,55 IMOBILIZADO 1.886.076,57 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 21.868,55 BENS IMÓVEIS PREFEITURA 1.135.608,23 IRRF PESSOA FÍSICA 3.406,00 IMOBILIARIO 1.135.608,23 INSS PESSOAL 4.001,98 EDIFICAÇÕES 1.135.608,23 SINDICATO DOS SERVIDORES 29,69 BENS IMÓVEIS FUBDEB 14.00 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 709,36 IMOBILIARIO 14.00 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 149,75 EDIFICAÇÕES 14.00 INSS - AUTÔNOMO 7.810,56 BENS IMÓVEIS FME 423.541,64 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.355,03 IMOBILIARIO 423.541,64 RENDIMENTO DE APLICACAO 1.406,18 EDIFICAÇÕES 423.541,64 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA 2.917,40 BENS IMÓVEIS FMS 312.926,70 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 2.917,40 IMOBILIARIO 312.926,70 INSS PESSOAL 1.056,43 EDIFICAÇÕES 312.926,70 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 77,50 BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 30.00 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.783,47 IMOBILIZADO 30.00 BENS MÓVEIS PREFEITURA 30.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.00 CREDITOS 461.571,55 CREDITOS FISCAIS 153.689,18 CREDITOS FISCAIS INSCRITOS 153.689,18 DÍVIDA ATIVA 153.689,18 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA 153.689,18 CREDITOS NÃO FISCAIS 307.882,37 CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS 307.882,37 DÍVIDA ATIVA 307.882,37 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA 307.882,37 ALMOXARIFADO 48.317,87 ESTOQUE 48.317,87 ALMOXARIFADO - PREFEITURA 48.317,87 BENS DE CONSUMO 48.317,87 MATERIAIS DE CONSUMO 48.317,87 DIVIDA FUNDADA INTERNA 3.590.046,06 POR CONTRATOS 3.590.046,06 DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA 3.590.046,06 CONFISSÃO DE DÍVIDA 3.590.046,06 INSS 2.259.941,63 FGTS 1.330.104,43 TOTAL ATIVO REAL 4.610.307,25 TOTAL PASSIVO REAL 4.756.259,68 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO [-] 145.952,43 SALDO PATRIMONIAL T O T A L A T I V O 4.756.259,68 T O T A L P A S S I V O 4.756.259,68 RSM1205030 Página: 2
VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA 13.305.887,19 Despesa Correntes 11.671.000,72 Receita Tributária 118.177,21 Pessoal e Encargos Sociais 6.810.279,58 Receita de Contribuição Juros e Encargos da Dívida Receita de Patrimonial 7.191,68 Outras Despesas Correntes 4.860.721,14 Receita Agropecuária Despesa de Capital 1.009.085,89 Receita Industrial Investimentos 764.085,89 Receita de Serviços 234,47 Inversões Financeiras Transferências Correntes 13.174.637,27 Amortização da Dívida 245.00 Outras Receitas Correntes 5.646,56 Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) -1.404.061,19 Receita de Capital 708.399,99 Operações de Créditos Alienação de Bens Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 708.399,99 12.610.225,99 TOTAL da Depsesa Orçamentária 12.680.086,61 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis 84.613,89 Cobrança da Dívida Ativa 112,90 Construção e Aquisição de Bens Imóveis 391.562,31 Alienação de Bens Móveis Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens Imóveis Empréstimos Concedidos Precatórios 105.909,49 Contrato Almoxarifado 1.232.274,20 Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Amortização de Débitos Previdenciários 245.00 TOTAL das Multações Patrimoniais 2.059.359,89 TOTAL das Multações Patrimoniais 112,90 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar 40.569,26 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento 949.978,33 Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos 19.551,77 Baixa do Almoxarifado 1.232.274,20 TOTAL Independentes da Execução 60.121,03 TOTAL Independentes da Execução 2.182.252,53 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 14.729.706,91 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 14.862.452,04 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict 132.745,13 Superávit TOTAL GERAL 14.862.452,04 TOTAL GERAL 14.862.452,04
Anexos Auxiliares da Lei Federal Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XVI, XVII)
Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICAANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Receitas Valor Valor 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 34.631.428,21 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 122.677,21 1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 7.191,68 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 234,47 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 34.495.678,29 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.646,56 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 708.399,99 2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 708.399,99 9.0.0.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB 1.404.061,19 9.7.0.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB 1.404.061,19 Total 33.935.767,01 RSM1205014 Página: 1
Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICAANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Especificação Valor Valor 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.671.000,72 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.810.279,58 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.860.721,14 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.009.085,89 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 764.085,89 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 245.00 9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA Total 12.680.086,61 ********************************************* R E S U M O ********************************************* Receitas Correntes: 34.631.428,21 Receitas de Capital: 708.399,99 Deduçoes: 1.404.061,19 Despesas Correntes: 11.671.000,72 Despesas de Capital: 1.009.085,89 MULUNGU-CE,31 de Dezembro de 2009 Soma: 33.935.767,01 Soma: 12.680.086,61 SUPERAVIT EXEC.ORC. 21.255.680,40 Total: 33.935.767,01 Total: 33.935.767,01 RSM1205014 Página: 2
Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.305.887,19 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 118.177,21 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 111.605,94 1.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 49.918,26 1.1.1.2.02.00 IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA 3 1.1.1.2.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA 22.147,64 1.1.1.2.04.10 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA 21.371,96 1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL 775,68 1.1.1.2.08.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI 27.740,62 1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 61.687,68 1.1.1.3.05.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 61.687,68 1.1.1.3.05.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA 59.016,53 1.1.1.3.05.02 DESONERAÇÃO SUPER SIMPLES 2.671,15 1.1.2.0.00.00 TAXAS 6.571,27 1.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.779,00 1.1.2.1.22.00 TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNC. DE ESTABEL. EM HR ESPECIAL 1.1.2.1.29.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 53 1.1.2.1.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 1.1.2.1.31.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 3.249,00 1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.792,27 1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.2.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.2.2.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS 1.2.2.0.99.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS 1.2.2.0.99.02 PARCELAMENTOS - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 7.191,68 1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 7.191,68 1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.191,68 1.3.2.5.03.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC 2,49 1.3.2.5.99.00 OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.189,19 1.3.2.9.00.00 OUTRAS RECITAS DE VALORES IMOBILIARIOS 1.3.2.9.01.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 234,47 1.6.0.0.05.00 SERVIÇO DE SAUDE 234,47 1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 234,47 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.174.637,27 1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 12.835.224,55 1.7.2.1.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.131.859,61 1.7.2.1.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 6.101.048,61 1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO F.P.M. 6.096.094,67 1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO I.T.R. 4.953,94 1.7.2.1.01.12 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTTRIAL. 1.7.2.1.22.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA 69.150,31 1.7.2.1.22.30 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7.201,68 1.7.2.1.22.70 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 61.948,63 1.7.2.1.33.00 TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO 1.380.492,61 1.7.2.1.33.01 PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE 181.769,00 1.7.2.1.33.02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 659.531,64 1.7.2.1.33.03 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO 14.843,01 1.7.2.1.33.05 INCENTIVO A SAUDE BUCAL 143.40 1.7.2.1.33.11 ATENÇÃO BASICA 1.7.2.1.33.12 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 259.156,30 1.7.2.1.33.13 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 59.362,48 1.7.2.1.33.14 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.7.2.1.33.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS 62.430,18 1.7.2.1.34.00 TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 42.50 1.7.2.1.34.01 TRANS. UNIAO-LOAS-PROGR.AÇÃO CONTINUADA 1.7.2.1.34.03 PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API 1.7.2.1.34.99 TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME 42.50 1.7.2.1.35.00 TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE 220.615,31
Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1.7.2.1.35.01 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 75.230,53 1.7.2.1.35.02 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE 18.017,60 1.7.2.1.35.03 TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR 73.405,20 1.7.2.1.35.04 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE 53.961,98 1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE 1.7.2.1.36.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 10.437,13 1.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAÕ 307.615,64 1.7.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.667.003,05 1.7.2.2.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.667.003,05 1.7.2.2.01.01 COTA PARTE DO ICMS 1.564.619,26 1.7.2.2.01.02 COTA PARTE DO IPVA 78.164,66 1.7.2.2.01.04 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 7.124,56 1.7.2.2.01.13 COTA PARTE DA CIDE 17.094,57 1.7.2.2.01.99 OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS 1.7.2.4.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 3.036.361,89 1.7.2.4.01.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 2.325.028,83 1.7.2.4.02.00 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 711.333,06 1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 339.412,72 1.7.6.1.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES 223.045,41 1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DA UNIAO 223.045,41 1.7.6.1.99.01 OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONV DA UNIAO 223.045,41 1.7.6.2.00.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 116.367,31 1.7.6.2.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 54.816,56 1.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO 61.550,75 1.7.6.2.99.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS 61.550,75 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.646,56 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.9.1.9.01.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.533,66 1.9.2.1.00.00 INDENIZACOES 1.811,18 1.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZACOES 1.811,18 1.9.2.1.99.01 OUTRAS INDENIZACOES 1.811,18 1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 3.722,48 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.722,48 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 112,90 1.9.3.0.11.00 OUTRAS RECEITAS 112,90 1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.9.9.0.00.00 DIVERSAS RECEITAS 1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 708.399,99 2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2.2.1.0.01.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 708.399,99 2.4.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 144.179,99 2.4.2.1.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 144.179,99 2.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL 144.179,99 2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 564.22 2.4.7.1.00.00 TRANSF DE CONVENIOS 564.22 2.4.7.1.02.00 TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO 121.77 2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIAO 442.45 2.4.7.2.00.00 TRANSF DE CONVÊNIO ESTADOS,DISTR.FEDER. ENTIDADES 2.4.7.2.99.00 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 9.0.0.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.404.061,19 9.7.0.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.404.061,19 9.7.2.0.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.404.061,19 9.7.2.0.01.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB
Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica 9.7.2.1.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.170.339,10 9.7.2.1.01.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -1.168.251,74 9.7.2.1.01.02 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33% -1.167.261,05 9.7.2.1.01.05 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33% -990,69 9.7.2.1.01.12 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB 9.7.2.1.36.00 DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96-2.087,36 9.7.2.2.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -233.722,09 9.7.2.2.01.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -233.722,09 9.7.2.2.01.01 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) -206.514,02 9.7.2.2.01.02 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA -27.104,15 9.7.2.2.01.04 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -103,92 Total 12.610.225,99
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 619.790,63 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.512,88 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 400.512,88 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 339.484,71 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 61.028,17 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 219.277,75 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 219.277,75 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 34.37 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.083,67 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 11.773,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 168.328,90 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 722,18 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.60 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.60 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 18.60 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.60 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 638.390,63 RSM1205015 Página: 1
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 529.576,10 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 305.953,24 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 305.953,24 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 9.765,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 190.278,75 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 105.909,49 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 223.622,86 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 223.622,86 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 13.06 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.632,21 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.65 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 42.554,10 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 107.726,55 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 93 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 93 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 93 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 530.506,10 RSM1205015 Página: 2
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.102.055,05 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 373.186,26 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 373.186,26 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.555,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 183.846,48 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 176.784,78 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 728.868,79 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 728.868,79 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.01 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.640,89 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 83.40 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.192,90 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 328.634,58 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 112.171,66 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 129.818,76 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 263.203,15 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.203,15 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 18.203,15 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.203,15 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 245.00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 245.00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 245.00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 1.365.258,20 RSM1205015 Página: 3
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 801.007,12 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.886,59 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 72.886,59 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.775,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.567,44 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 19.544,15 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 728.120,53 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 728.120,53 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5.54 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 293.140,25 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 46.030,20 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 379.615,93 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.794,15 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 121.77 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 121.77 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 121.77 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 121.77 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 922.777,12 RSM1205015 Página: 4
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO UNIDADE: 02-FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.032.069,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.575.048,21 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.575.048,21 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 334.049,54 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.946.737,13 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 294.261,54 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 457.021,46 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 457.021,46 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.30 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 79.907,87 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 11.537,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 345.816,31 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.460,28 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.55 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.55 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 8.55 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.55 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 3.040.619,67 RSM1205015 Página: 5
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAÚIDE UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.074.065,74 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.885.860,49 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.885.860,49 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 586.912,57 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.194.418,49 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 104.529,43 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.188.205,25 3.3.71.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES 3.3.71.41.00.00.00 CONTIBUICOES 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.188.205,25 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 7.85 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 474.747,14 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 474.747,14 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 91.167,96 3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 91.167,96 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 611.750,68 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.689,47 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.524,65 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.524,65 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.524,65 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 7.642,14 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.882,51 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 3.097.590,39 RSM1205015 Página: 6
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 662.444,16 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.468,59 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 276.468,59 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 75.494,35 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 161.108,04 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 39.866,20 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 385.975,57 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 385.975,57 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 6.34 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 154.601,19 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 154.601,19 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 223,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 104.381,20 3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 104.381,20 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 119.743,22 3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 119.743,22 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 686,96 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.606,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.606,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 12.606,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.606,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 675.050,16 RSM1205015 Página: 7