Folha : 1 A T I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.0.0.00.00-7 1.957.341,13 1.882.382,09 74.959,04 DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00-6 1.033.888,07 1.033.888,07 CAIXA 1.1.1.00.00-9 239.512,20 239.512,20 CAIXA 1.1.1.10.00-6 239.512,20 239.512,20 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.00.00-2 307.248,08 307.248,08 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST. S/ CTA. RESERVA 1.1.2.30.00-3 307.248,08 307.248,08 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1.1.5.00.00-1 487.127,79 487.127,79 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1.1.5.40.00-9 487.127,79 487.127,79 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTRUME 1.3.0.00.00-4 651.491,75 651.491,75 LIVRES 1.3.1.00.00-7 651.491,75 651.491,75 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 1.3.1.15.00-9 651.491,75 651.491,75 Cotas de Fundo de Curto Prazo 1.3.1.15.15-7 651.491,75 651.491,75 OUTROS CREDITOS 1.8.0.00.00-9 271.961,31 197.002,27 74.959,04 CARTEIRA DE CAMBIO 1.8.2.00.00-5 151.220,00 151.220,00 DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO 1.8.2.25.00-4 151.220,00 151.220,00 INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA 1.8.2.25.30-3 151.220,00 151.220,00 RENDAS A RECEBER 1.8.3.00.00-8 1.406,65 1.406,65 CORRETAGENS DE CAMBIO A RECEBER 1.8.3.50.00-3 1.406,65 1.406,65 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES 1.8.4.00.00-1 30.755,00 30.755,00 DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES 1.8.4.30.00-2 30.755,00 30.755,00 DIVERSOS 1.8.8.00.00-3 88.579,66 13.620,62 74.959,04 ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS 1.8.8.03.00-0 3.415,82 3.415,82 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES 1.8.8.10.00-0 850,00 850,00 CHEQUES A RECEBER 1.8.8.15.00-5 971,16 971,16 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 1.8.8.45.00-6 74.959,04 74.959,04 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.8.8.92.00-4 8.383,64 8.383,64 PERMANENTE 2.0.0.00.00-4 353.247,32 IMOBILIZADO DE USO 2.2.0.00.00-2 91.674,99 INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE US 2.2.4.00.00-4 59.140,72 INSTALACOES 2.2.4.10.00-1 28.483,82 MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 2.2.4.20.00-8 36.001,90 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES 2.2.4.96.00-1 ( 1.983,33 ) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E EQ 2.2.4.99.00-8 ( 3.361,67 ) OUTROS 2.2.9.00.00-9 32.534,27 SISTEMA DE COMUNICACAO 2.2.9.10.00-6 2.940,00 EQUIPAMENTOS 2.2.9.10.10-9 2.940,00 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.2.9.30.00-0 31.387,58 SISTEMA DE SEGURANCA 2.2.9.50.00-4 4.200,00 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE OUTRAS IMOB 2.2.9.99.00-3 ( 5.993,31 ) (-) SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO 2.2.9.99.10-6 ( 77,45 ) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.2.9.99.30-2 ( 5.513,36 ) (-) SISTEMA DE SEGURANCA 2.2.9.99.50-8 ( 402,50 ) INTANGIVEL 2.5.0.00.00-9 261.572,33 ATIVOS INTANGIVEIS 2.5.1.00.00-2 261.572,33 OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS 2.5.1.98.00-7 354.218,67
Folha : 2 A T I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS (-) 2.5.1.99.00-6 ( 92.646,34 ) COMPENSACAO 3.0.0.00.00-1 7.814.884,66 Titulos e Valores Mobiliarios 3.0.3.00.00-0 651.491,75 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 3.0.3.40.00-8 651.491,75 Cotas de Fundo de Investimento 3.0.3.40.77-8 651.491,75 CUSTODIA DE VALORES 3.0.4.00.00-3 6.443.392,91 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 3.0.4.30.00-4 6.443.392,91 PROPRIOS 3.0.4.30.10-7 6.443.392,91 CONTROLE 3.0.9.00.00-8 720.000,00 VALOR TOTAL DE EXPOSICAO CAMBIAL 3.0.9.87.00-7 360.000,00 PATR.LIQ.EXIGIDO P/COBER.DO RISCO DO MER 3.0.9.97.00-4 360.000,00 Taxa de Cambio 3.0.9.97.10-7 360.000,00 Total do Ativo : 10.125.473,11 Ativo Total : Cart. Classif. : 2.310.588,45
Folha : 3 P A S S I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.0.0.00.00-8 627.743,26 423.564,53 204.178,73 OUTRAS OBRIGACOES 4.9.0.00.00-9 627.743,26 423.564,53 204.178,73 CARTEIRA DE CAMBIO 4.9.2.00.00-5 151.805,00 151.805,00 CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR 4.9.2.05.00-0 151.805,00 151.805,00 FINANCEIRO 4.9.2.05.20-6 151.805,00 151.805,00 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.9.4.00.00-1 309.006,08 105.858,18 203.147,90 PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBR 4.9.4.15.00-3 203.147,90 203.147,90 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.9.4.20.00-5 105.858,18 105.858,18 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS 4.9.4.20.10-8 3.935,19 3.935,19 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS 4.9.4.20.20-1 37.966,60 37.966,60 OUTROS 4.9.4.20.90-2 63.956,39 63.956,39 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES 4.9.5.00.00-4 32.995,94 32.995,94 CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES 4.9.5.30.00-5 32.995,94 32.995,94 DIVERSAS 4.9.9.00.00-6 133.936,24 132.905,41 1.030,83 OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREI 4.9.9.20.00-0 2.677,96 2.677,96 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 4.9.9.30.00-7 122.698,03 122.698,03 DESPESAS DE PESSOAL 4.9.9.30.10-0 98.624,41 98.624,41 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.9.9.30.50-2 24.073,62 24.073,62 PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES 4.9.9.35.00-2 1.030,83 1.030,83 OUTROS PASSIVOS 4.9.9.35.90-9 1.030,83 1.030,83 CREDORES DIVERSOS - PAIS 4.9.9.92.00-7 7.529,42 7.529,42 PATRIMONIO LIQUIDO 6.0.0.00.00-2 1.369.959,78 PATRIMONIO LIQUIDO 6.1.0.00.00-1 1.369.959,78 CAPITAL SOCIAL 6.1.1.00.00-4 400.000,00 CAPITAL 6.1.1.10.00-1 400.000,00 COTAS - PAIS 6.1.1.10.28-3 400.000,00 RESERVAS DE LUCROS 6.1.5.00.00-6 969.959,78 RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS 6.1.5.80.00-2 969.959,78 OUTRAS 6.1.5.80.99-2 969.959,78 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.0.0.00.00-9 2.004.958,98 RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.0.00.00-8 2.004.958,98 RENDAS DE CAMBIO 7.1.3.00.00-7 1.927.397,90 RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXA 7.1.3.30.00-8 1.927.397,90 Rendas com Titulos e Valores Mobil.Instr 7.1.5.00.00-3 9.424,37 RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVEST 7.1.5.40.00-1 9.424,37 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 7.1.7.00.00-9 67.239,59 RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO 7.1.7.50.00-4 23.131,02 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.1.7.99.00-3 44.108,57 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.9.00.00-5 897,12 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.1.9.99.00-9 897,12 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 8.0.0.00.00-6 ( 1.692.073,57 ) (-) DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.0.00.00-5 ( 1.488.925,67 )
Folha : 4 P A S S I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias (-) DESPESAS DE CAMBIO 8.1.4.00.00-7 ( 20.888,47 ) (-) DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS D 8.1.4.50.00-2 ( 20.888,47 ) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.1.7.00.00-6 ( 1.347.511,04 ) (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 8.1.7.03.00-3 ( 4.737,56 ) (-) DESPESAS DE ALUGUEIS 8.1.7.06.00-0 ( 297.837,46 ) (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 8.1.7.12.00-1 ( 48.314,39 ) (-) DESPESAS DE HONORARIOS 8.1.7.18.00-5 ( 60.000,00 ) (-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACA 8.1.7.18.30-4 ( 60.000,00 ) (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 8.1.7.21.00-9 ( 10.436,98 ) (-) DESPESAS DE MATERIAL 8.1.7.24.00-6 ( 4.637,25 ) (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.1.7.27.00-3 ( 85.760,78 ) (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIA 8.1.7.30.00-7 ( 76.341,16 ) (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC 8.1.7.30.10-0 ( 14.829,09 ) (-) PREVIDENCIA SOCIAL 8.1.7.30.50-2 ( 61.512,07 ) (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 8.1.7.33.00-4 ( 186.043,32 ) (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.1.7.39.00-8 ( 87.951,35 ) (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 8.1.7.45.00-9 ( 4.360,00 ) (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINA 8.1.7.54.00-7 ( 48.431,83 ) (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 8.1.7.57.00-4 ( 3.370,00 ) (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E 8.1.7.60.00-8 ( 117.157,15 ) (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI 8.1.7.63.00-5 ( 28.512,09 ) (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 8.1.7.66.00-2 ( 61.659,82 ) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 8.1.7.69.00-9 ( 144.073,95 ) (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 8.1.7.75.00-0 ( 3.383,18 ) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.1.7.99.00-0 ( 74.502,77 ) (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMON 8.1.8.00.00-9 ( 20.984,41 ) (-) DESPESAS DE AMORTIZACAO 8.1.8.10.00-6 ( 17.710,92 ) (-) DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL 8.1.8.10.20-2 ( 17.710,92 ) (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO 8.1.8.20.00-3 ( 3.273,49 ) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.00.00-2 ( 99.541,75 ) (-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 8.1.9.25.00-1 ( 3.361,98 ) (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS 8.1.9.30.00-3 ( 79.362,82 ) (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASE 8.1.9.33.00-0 ( 12.896,46 ) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.99.00-6 ( 3.920,49 ) (-) APURACAO DE RESULTADO 8.9.0.00.00-7 ( 203.147,90 ) (-) IMPOSTO DE RENDA 8.9.4.00.00-9 ( 203.147,90 ) (-) IMPOSTO DE RENDA 8.9.4.10.00-6 ( 124.717,44 ) Prov.para Imposto de Renda-Valores Corre 8.9.4.10.10-9 ( 124.717,44 ) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL 8.9.4.20.00-3 ( 78.430,46 ) Prov.para Contribuicao Social-Valores Co 8.9.4.20.10-6 ( 78.430,46 ) COMPENSACAO 9.0.0.00.00-3 7.814.884,66 Titulos e Valores Mobiliarios 9.0.3.00.00-2 651.491,75 TITULOS VALORES MOBIL.CLASSIF.EM CATEGOR 9.0.3.20.00-6 651.491,75 CUSTODIA DE VALORES 9.0.4.00.00-5 6.443.392,91 VALORES CUSTODIADOS 9.0.4.30.00-6 6.443.392,91 CONTROLE 9.0.9.00.00-0 720.000,00 EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL 9.0.9.87.00-9 360.000,00 EXIG.DE PATR.LIQ.P/COBER.DO RISCO DO MER 9.0.9.97.00-6 360.000,00
Folha : 5 Total do Passivo : 10.125.473,11 ANTONIO COLLOCA Diretor REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP 110.330/O-6 C.P.F. : 768.955.998-00