0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. 0001.0101.01.031.0141.2001.319004 01-000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 99 20/02/2012 155 55.517,53 55.517,53 ABRAAO FELICIANO AGUIAR BRITO E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. 0001.0101.01.031.0141.2001.319004 01-000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100 20/02/2012 156 41.475,96 41.475,96 ALESSANDRA ARAUJO MOREIRA E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. 0001.0101.01.031.0141.2001.319011 06-000005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101 - PESSOAL 20/02/2012 CIVIL 157 10.438,75 10.438,75 DEYVYSON MARLON SANTOS FONSECA E OUT PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. 0001.0101.01.031.0141.2001.319011 02-000005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 102 - PESSOAL 20/02/2012 CIVIL 158 56.957,61 56.957,61 ANTONIO JONAS PINHEIRO BARROS E OUTRO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SUBSIDOS DOS VEREADORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. 0001.0101.01.031.0141.2001.339014 14-000009 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 59 01/02/2012 115 90,00 90,00 VANICLEY ALVES PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PROTOLOCAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. 0001.0101.01.031.0141.2001.339014 14-000009 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60 01/02/2012 116 90,00 90,00 MARIA JOSE FONSECA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDORA A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE 0001.0101.01.031.0141.2001.339014 14-000009 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 76 06/02/2012 132 90,00 90,00 CLAUDENIR JOSE DE SOUZA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE 0001.0101.01.031.0141.2001.339014 14-000009 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 80 07/02/2012 136 234,00 234,00 DORIVAN NUNES DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DESTA CASA DE LEIS. 0001.0101.01.031.0141.2001.339014 14-000009 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 89 14/02/2012 145 90,00 90,00 VANICLEY ALVES PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS-TO, COM FINALIDADE DE PROTOLOCAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. 0001.0101.01.031.0141.2001.339014 14-000009 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 90 14/02/2012 146 90,00 90,00 MARIA JOSE FONSECA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDORA A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE 0001.0101.01.031.0141.2001.339014 14-000009 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 113 23/02/2012 169 90,00 90,00 MAX DENIS LUSTOSA DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS POR PORTARIA, DESTINADOS AO SERVIDORA A DESLOCAR PARA CIDADE DE PALMAS, COM FINALIDADE DE TRATAR DE 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 01-000010 MATERIAL DE CONSUMO 58 01/02/2012 114 5.002,00 2.226,73 HONORIO & TOLENTINO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS E MOTO DA CAMARA MUNICIPAL.
0001.0101.01.031.0141.2001.339030 9902-000010 MATERIAL DE CONSUMO 62 02/02/2012 118 79,90 79,90 R. RIBEIRO DA SILVA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 9903-000010 MATERIAL DE CONSUMO 71 03/02/2012 127 880,00 880,00 IZIDORO SOARES DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 01-000010 MATERIAL DE CONSUMO 77 06/02/2012 133 8.855,84 749,61 SUPERMERCADO IGUATU LTDA. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E PARA O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 07-000010 MATERIAL DE CONSUMO 78 06/02/2012 134 7.662,03 490,22 SUPERMERCADO SAMILLA LTDA. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA E PARA O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 9903-000010 MATERIAL DE CONSUMO 87 13/02/2012 143 17,75 17,75 ACOFER COM. DE FERRAGENS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE PILHA EBERLE E PLUG PRA TELEFONE ADAP PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 9903-000010 MATERIAL DE CONSUMO 92 15/02/2012 148 117,45 117,45 HIPER NORTE SUPERMERCADOS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 9903-000010 MATERIAL DE CONSUMO 97 19/02/2012 153 50,00 50,00 CRUZ E SOUSA LTDA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 9903-000010 MATERIAL DE CONSUMO 103 20/02/2012 159 480,00 480,00 TM LIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN ÇO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 01-000010 MATERIAL DE CONSUMO 108 20/02/2012 164 3.920,00 3.920,00 TM LIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 9902-000010 MATERIAL DE CONSUMO 110 22/02/2012 166 350,00 350,00 FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN 1.6 DA CAMARA 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 07-000010 MATERIAL DE CONSUMO 112 23/02/2012 168 34,00 34,00 S. JOSE RIBEIRO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339030 9902-000010 MATERIAL DE CONSUMO 116 27/02/2012 172 770,00 770,00 ANADIESEL LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339036 9902-000011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 61 - PESSOA 01/02/2012 FÍSICA 117 620,00 620,00 DALMACIO MEIRELES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO SETOR AEROPORTO III, DESTINADOS A EQUIPE DA CAMARA PARA TREINAMENTO DA MESMA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIME DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339036 9902-000011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 63 - PESSOA 02/02/2012 FÍSICA 119 90,00 90,00 JONAS LUIS DA CRUZ PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339036 23-000011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 65 02/02/2012 FÍSICA 121 545,40 545,40 MARIA DAS NEVES GOMES PERREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 06-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 64 02/02/2012 JURÍDICA 120 1.500,00 19,30 ACF 13 DE JUNHO PARA EFETUR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM EFETUADAS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DA CAMARA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 03-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 66 02/02/2012 JURÍDICA 122 1.000,00 1.000,00 ANNA - REPRESENTACOES PUBLICITARIAS LTD PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICIDADE FEFERENTE AO INFORMATIVO DESTA CAMARA 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 03-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 67 02/02/2012 JURÍDICA 123 1.500,00 1.500,00 PAULO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA PARA EFEWTUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MIDIA EM RADIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, PARA SESSOES ORDINARIOS E ASSUNTOS DIVERSOS EM RADIO. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 03-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 68 02/02/2012 JURÍDICA 124 500,00 500,00 JUAREZ FALCAO SOARES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DAS SESSOES DA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 58-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72 03/02/2012 JURÍDICA 128 1.560,88 1.560,88 VIVO S.A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTA ÇO DE SERVI OS, EM CHAMADAS INTERURBANAS E LOCAIS, DESTINADOS A MANUTEN ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 58-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 73 03/02/2012 JURÍDICA 129 854,98 854,98 BRASIL TELECOM S.A. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CHAMADAS INTERURBANAS E LOCAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 79-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74 03/02/2012 JURÍDICA 130 552,00 552,00 SECRETARIA DA FAZ. DO ESTADO TOCANTINS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 58-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 81 07/02/2012 JURÍDICA 137 1.000,00 1.000,00 ATITUDE - MULTICOMUNICACAO LTDA PARA EFETUARO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL DA CAMARA, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 79-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 91 14/02/2012 JURÍDICA 147 15.000,00 0,00 SETFOCUS SISTEMAS LTDA. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, DESTINADOS AO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2012. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 58-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 93 16/02/2012 JURÍDICA 149 40,00 40,00 CASA DAS CHAVES REPAR. DE C. E FECH. LTD PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE CHAVES E, DESTINADOS MANUTEN ÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 58-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94 16/02/2012 JURÍDICA 150 90,00 90,00 RODRIGUES & REGO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE CARROS, DESTINADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 79-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95 16/02/2012 JURÍDICA 151 170,00 170,00 SECRETARIA DA FAZ. DO ESTADO TOCANTINS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 01-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 96 17/02/2012 JURÍDICA 152 50,00 50,00 FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTA ÇO DE SERVI OS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTEN ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
0001.0101.01.031.0141.2001.339039 06-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 107 PESSOA 20/02/2012 JURÍDICA 163 1.400,00 1.400,00 ELINEIDE MADEIRA DE CARVALHO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPESA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 03-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 109 PESSOA 22/02/2012 JURÍDICA 165 250,00 250,00 FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN 1.6 DA CAMARA 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 03-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 111 PESSOA 23/02/2012 JURÍDICA 167 664,00 664,00 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE UM CURSO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA SERVIDOR DESTA CASA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 03-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 115 PESSOA 24/02/2012 JURÍDICA 171 80,00 80,00 RODRIGUES & REGO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE CARROS, DESTINADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 03-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 117 PESSOA 27/02/2012 JURÍDICA 173 100,00 100,00 ANADIESEL LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339039 34-000012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 118 PESSOA 29/02/2012 JURÍDICA 174 500,00 0,00 AGNALDO PEREIRA DE MIRANDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL TRIBUNA DO TOCANTINS, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA CAMARA 0001.0101.01.031.0141.2001.339093 99-000013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54 01/02/2012 110 5.000,00 5.000,00 ANTONIO JONAS PINHEIRO BARROS 0001.0101.01.031.0141.2001.339093 99-000013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55 01/02/2012 111 5.000,00 5.000,00 WANDA MARIA SANTANA BOTELHO 0001.0101.01.031.0141.2001.339093 99-000013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 56 01/02/2012 112 5.000,00 5.000,00 MARCOS PAULO RIBEIRO MORAIS 0001.0101.01.031.0141.2001.339093 99-000013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 57 01/02/2012 113 5.000,00 5.000,00 MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO 0001.0101.01.031.0141.2001.339093 99-000013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 69 03/02/2012 125 4.997,00 4.997,00 ZENAIDE DIAS DA COSTA 0001.0101.01.031.0141.2001.339093 99-000013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 70 03/02/2012 126 5.000,00 5.000,00 FRANCISCO DE ASSIS MARTINS 0001.0101.01.031.0141.2001.339093 99-000013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 75 06/02/2012 131 1.241,54 1.241,54 MAURICIO NAUAR CHAVES
0001.0101.01.031.0141.2001.339093 99-000013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 79 07/02/2012 135 5.000,00 5.000,00 DENES JOSE TEIXEIRA 0001.0101.01.031.0141.2001.339093 99-000013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82 09/02/2012 138 4.925,73 4.925,73 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA 0001.0101.01.031.0141.2001.339093 99-000013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 88 14/02/2012 144 4.177,51 4.177,51 JOSE ALVES MACIEL 0001.0101.01.031.0141.2001.449052 99-000014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83 10/02/2012 139 4.390,00 1.463,33 LC BOTELHO SILVA-ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN ÇO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.449052 99-000014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84 10/02/2012 140 676,00 225,33 FREITAS E BARBOSA LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.449052 99-000014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85 10/02/2012 141 5.450,00 0,00 DI BENTO COMERCIO E REPRESTACOES LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE TRES NOTEBOOK POSITIVO MASTER NI50I, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.449052 99-000014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86 10/02/2012 142 1.575,63 0,00 E. CARDOSO E CIA LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE UM SCANNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001.0101.01.031.0141.2001.339046 01-000017 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 114 24/02/2012 170 9.700,00 9.700,00 ABRAAO FELICIANO AGUIAR BRITO E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. 0001.0101.09.271.0941.2107.319013 01-000015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104 20/02/2012 160 1.133,72 1.133,72 INSTITUTO DE PREV. E ASSIT. S. DE GURUPI PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA DO IPASGU, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. 0001.0101.09.271.0941.2108.319013 04-000016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105 20/02/2012 161 496,08 496,08 IGEPREV - INSTITUTO PREV. DO ESTADO DO T PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA PARA IGEPREV, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DA VEREADORA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. 0001.0101.09.271.0941.2108.319013 03-000016 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 106 20/02/2012 162 28.802,58 28.802,58 INSS - INST. NACIONAL SEG. SOCIAL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA DO INSS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. TOTAL GERAL 319.998,83 274.561,85
Wanda Maria Santana Botelho Presidente da Camara Reinaldo Mendes dos Santos Diretor Financeiro Jose Idejar Viana de Macedo Contador CRC-TO 000502