1 ATIVO 15.226.985,09 D 1.453.709,77 1.210.049,27 15.470.645,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1 DISPONIVEL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 22.171,81 D 302.385,74 247.363,90 77.193,65 D 1.1.1.1.2.99 OUTRAS CONTAS 22.171,81 D 302.385,74 247.363,90 77.193,65 D 1.1.1.1.2.99.02 F BANCO DO BRASIL 21.684,41 D 302.385,74 247.343,60 76.726,55 D 10861 BB Nova Sede CC 20394-7 (Banco:1 Ag.:3174-7 CC:20394-7) 6.998,79 D 5.566,66 20,70 12.544,75 D 11422 BB Movimento CC 15185-8 (Banco:1 Ag.:3174-7 CC:15185-8) 9.870,02 D 259.555,97 209.710,49 59.715,50 D 11423 BB Serviços CC 82799-1 (Banco:1 Ag.:3174-7 CC:82799-1) 4.815,60 D 37.263,11 37.612,41 4.466,30 D 1.1.1.1.2.99.04 F CAIXA ECONOMICA FEDERAL 487,40 D 20,30 11425 CEF Movimento CC 845-4 (Banco:104 Ag.:1074- CC:845-4) 487,40 D 20,30 467,10 D 1.1.1.1.3 APLICACOES FINANCEIRAS 822.444,54 D 7.369,92 64.757,73 765.056,73 D 1.1.1.1.3.01 F LTN 822.444,54 D 7.369,92 64.757,73 1.1.1.1.3.01.00.01 F CAIXA ECONOMICA FEDERAL 397.264,88 D 5.240,90 2.775,46 467,10 D 765.056,73 D 399.730,32 D 11427 CEF Aplicação (Banco:104 Ag.:1074- CC:845-4) 397.264,88 D 5.240,90 2.775,46 399.730,32 D 1.1.1.1.3.01.00.02 F BANCO DO BRASIL 425.179,66 D 2.129,02 61.982,27 365.326,41 D 11429 BB Aplicação CC 15185-8 (Banco:1 Ag.:3174-7 CC:15185-8) 33.603,85 D 31.083,15 2.520,70 D 11430 BB Aplicação CC 82799-1 (Banco:1 Ag.:3174-7 CC:82799-1) 242.029,18 D 1.286,48 30.899,12 212.416,54 D 11441 BB Aplicação CC 20394-7 (Banco:1 Ag.:3174-7 CC:20394-7) 146.546,63 D 842,54 147.389,17 D 11464 OUROCAP CC 82799-1 (Banco:1 Ag.:3174-7 CC:82799-1) 3.00 D 3.00 D 1.4 ATIVO PERMANENTE 525.840,22 D 199,63 526.039,85 D 1.4.2 IMOBILIZADO 525.840,22 D 199,63 526.039,85 D 1.4.2.1 BENS MOVEIS E IMOVEIS 525.840,22 D 199,63 526.039,85 D 1.4.2.1.1 BENS IMOVEIS 75.195,48 D 75.195,48 D 1.4.2.1.1.99 P OUTROS BENS IMOVEIS 75.195,48 D 75.195,48 D 845 Outros Bens Imóveis 75.195,48 D 75.195,48 D 1.4.2.1.2 BENS MOVEIS 450.644,74 D 199,63 450.844,37 D 1
1.4.2.1.2.06 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 8.931,40 D 2 8.931,40 D 10904 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação FECAM 8.931,40 D 8.931,40 D 1.4.2.1.2.18 P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 78 D 11168 Coleções e Materiais Bibliográficos 78 D 78 D 1.4.2.1.2.34 P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO 92.760,14 D 199,63 78 D 92.959,77 D 11203 Maquinas, Utensilios e Equipamentos 92.760,14 D 199,63 92.959,77 D 1.4.2.1.2.35 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 50.037,96 D 50.037,96 D 11140 Equipamentos de Processamente de Dados - PREFEITURA 22.625,58 D 22.625,58 D 11141 Equipamento de Processamento de Dados - IPESI 27.412,38 D 27.412,38 D 1.4.2.1.2.36 P MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORI 93.096,93 D 93.096,93 D 11010 Maquinas, Instalações de Escritório - PREFEITURAS 93.096,93 D 93.096,93 D 1.4.2.1.2.42 P MOBILIARIO EM GERAL 76.825,57 D 76.825,57 D 872 Mobiliário em Geral - PREFEITURA 76.825,57 D 76.825,57 D 1.4.2.1.2.48 P VEICULOS DIVERSOS 128.212,74 D 128.212,74 D 11144 Veiculos 128.212,74 D 128.212,74 D 1.9 ATIVO COMPENSADO 13.856.528,52 D 1.143.754,48 897.927,64 14.102.355,36 D 1.9.1 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.400.00 D 500.780,60 500.780,60 6.400.00 D 1.9.1.1 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA 6.400.00 D 250.390,30 250.390,30 6.400.00 D 1.9.1.1.1 O RECEITA A REALIZAR 6.155.357,95 D 2.781,73 247.608,57 5.910.531,11 D 100007 Previsão da Receita 6.155.357,95 D 2.781,73 247.608,57 5.910.531,11 D 1.9.1.1.4 O RECEITA REALIZADA 244.642,05 D 247.608,57 2.781,73 489.468,89 D 100009 Execução da Receita 244.642,05 D 247.608,57 2.781,73 489.468,89 D 1.9.1.2 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS 250.390,30 250.390,30 1.9.1.2.1 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS 250.390,30 250.390,30 1.9.1.2.1.01 O ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 244.642,05 D 247.608,57 2.781,73 489.468,89 D 300004 FR 100-0 - Recursos Não Destinados a Contrapartida Arrecadação realizada 244.642,05 D 247.608,57 2.781,73 489.468,89 D 1.9.1.2.1.99 O OUTRAS ARRECADACOES 244.642,05 C 2.781,73 247.608,57 489.468,89 C 300005 FR 100-0 - Recursos Não Destinados a Contrapartida Outras arrecadações 244.642,05 C 2.781,73 247.608,57 489.468,89 C
1.9.2 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 6.400.00 D 6.400.00 D 1.9.2.1 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.400.00 D 6.400.00 D 1.9.2.1.1 DOTACAO INICIAL 6.400.00 D 6.400.00 D 1.9.2.1.1.01 CREDITO INICIAL 6.400.00 D 6.400.00 D 1.9.2.1.1.01.01 O ORIGINARIO DO OGU 6.400.00 D 6.400.00 D 100010 Despesa Fixada 6.400.00 D 6.400.00 D 1.9.3 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.054.528,52 D 641.793,88 396.967,04 1.299.355,36 D 1.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.054.528,52 D 641.793,88 396.967,04 1.299.355,36 D 1.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.054.528,52 D 641.793,88 396.967,04 1.299.355,36 D 1.9.3.2.9.02 C DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 1.054.528,52 D 641.793,88 396.967,04 1.299.355,36 D 1.9.3.2.9.02.01 1.9.3.2.9.02.01.00.00.00 <<<Nível não cadastrado>>> 237.466,14 D 248.954,89 148.085,73 338.335,30 D 300001 FR 100-0 - Recursos Não Destinados a Contrapartida (Arrecadado) 569.416,12 C 248.954,89 148.085,73 468.546,96 C 300008 FR 300-0.3.00 - Recursos Ordinários (Arrecadado) 806.882,26 D 806.882,26 D 1.9.3.2.9.02.02 1.9.3.2.9.02.02.00.00.00 <<<Nível não cadastrado>>> 607.150,21 D 145.475,09 248.710,22 503.915,08 D 300002 FR 100-0 - Recursos Não Destinados a Contrapartida (Empenhado) 607.150,21 D 145.475,09 248.710,22 503.915,08 D 1.9.3.2.9.02.03 1.9.3.2.9.02.03.00.00.00 <<<Nível não cadastrado>>> 209.912,17 D 247.363,90 171,09 457.104,98 D 300003 FR 100-0 - Recursos Não Destinados a Contrapartida (Pago) 209.912,17 D 247.363,90 171,09 457.104,98 D 1.9.9 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 2.00 D 1.18 18 3.00 D 1.9.9.1 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS 2.00 D 1.18 18 3.00 D 1.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 2.00 D 1.18 18 3.00 D 1.9.9.1.1.19 C CONCEDIDOS EM DEPOSITO 2.00 D 1.18 18 1.9.9.1.1.19.00.01 C RODRIGO GUESSER 2.00 D 1.00 3.00 D 3.00 D 11433 RODRIGO GUESSER 2.00 D 1.00 3.00 D 1.9.9.1.1.19.00.02 C ERICKSEN PRATZEL ELLWANGER 18 18 11471 ERICKSEN PRATZEL ELLWANGER 18 18 2 PASSIVO 15.231.427,86 C 859.526,06 1.070.270,59 15.442.172,39 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 48.876,86 C 261.851,22 226.768,91 13.794,55 C 2.1.1 DEPOSITOS 5.210,46 C 14.545,34 13.006,00 3.671,12 C 3
2.1.1.1 CONSIGNACOES 5.210,46 C 14.545,34 13.006,00 3.671,12 C 2.1.1.1.1 PREVIDENCIA SOCIAL 1.897,94 C 5.700,18 4.418,02 615,78 C 2.1.1.1.1.02 F INSS 1.897,94 C 5.700,18 4.418,02 10743 INSS Folha de Pagamento FECAM 1.282,16 C 5.700,18 4.418,02 10762 INSS Serviços de Pessoa Juridica 615,78 C 615,78 C 2.1.1.1.3 TESOURO NACIONAL 3.312,52 C 6.514,33 6.257,15 3.055,34 C 2.1.1.1.3.01 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR 3.312,52 C 6.049,33 4.629,65 2.1.1.1.3.01.00.01 F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO 3.290,02 C 5.419,33 4.022,15 615,78 C 1.892,84 C 1.892,84 C 11469 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 3.290,02 C 5.419,33 4.022,15 1.892,84 C 2.1.1.1.3.01.00.02 F IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS 22,50 C 63 607,50 11470 IRRF - TERCEIROS 22,50 C 63 607,50 2.1.1.1.3.03 F IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS 465,00 1.627,50 2.1.1.1.3.03.00.01 F CSSL 465,00 1.627,50 1.162,50 C 1.162,50 C 11468 CSSL 465,00 1.627,50 1.162,50 C 2.1.1.1.4 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 2.1.1.1.4.04 F IRRF/GDF 10752 IRRF Folha de Pagamento FECAM 2.1.1.1.9 DIVERSOS CONSIGNATARIOS 2.330,83 2.330,83 2.1.1.1.9.99 F OUTROS CONSIGNATARIOS 2.330,83 2.330,83 2.1.1.1.9.99.00.01 F VALE TRANSPORTE 449,64 449,64 10749 Vale Transporte 449,64 449,64 2.1.1.1.9.99.00.02 F CDL 1.881,19 1.881,19 10751 CDL 1.881,19 1.881,19 2.1.2 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 43.666,40 C 247.305,88 213.762,91 10.123,43 C 2.1.2.1 OBRIGACOES A PAGAR 43.666,40 C 247.305,88 213.762,91 10.123,43 C 2.1.2.1.1 FORNECEDORES 43.666,40 C 158.735,20 125.006,68 9.937,88 C 2.1.2.1.1.01 F DO EXERCICIO 43.666,40 C 158.735,20 125.006,68 9.937,88 C 100100 FORNECEDORES DO EXERCICIO 43.666,40 C 158.735,20 125.006,68 9.937,88 C 4
2.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR 62.676,38 62.676,38 2.1.2.1.2.01 F DO EXERCICIO 62.676,38 62.676,38 100126 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 62.676,38 62.676,38 2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 25.894,30 26.079,85 185,55 C 2.1.2.1.3.01 F INSS 19.875,52 20.061,07 100130 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS 19.875,52 20.061,07 185,55 C 2.1.2.1.3.03 F FGTS 6.018,78 6.018,78 100132 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - FGTS 6.018,78 6.018,78 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 1.326.022,48 C 1.326.022,48 C 2.4.1 PATRIMONIO/CAPITAL 1.326.022,48 C 1.326.022,48 C 2.4.1.1 P PATRIMONIO 1.326.022,48 C 185,55 C 1.326.022,48 C 2879 Patrimonio 1.326.022,48 C 1.326.022,48 C 2.9 PASSIVO COMPENSADO 13.856.528,52 C 597.674,84 843.501,68 14.102.355,36 C 2.9.1 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.400.00 C 6.400.00 C 2.9.1.1 PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA 6.400.00 C 6.400.00 C 2.9.1.1.1 O PREVISAO INICIAL DA RECEITA 6.400.00 C 6.400.00 C 100005 Receita Orçada 6.400.00 C 6.400.00 C 2.9.1.2 PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS 2.9.1.2.1 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS 2.9.1.2.1.01 O PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS 6.400.00 C 6.400.00 C 300007 FR 100-0 - Recursos Não Destinados a Contrapartida Previsão inicial 6.400.00 C 6.400.00 C 2.9.1.2.1.99 O OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS 6.400.00 D 6.400.00 D 300006 FR 100-0 - Recursos Não Destinados a Contrapartida Outros controles 6.400.00 D 6.400.00 D 2.9.2 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 6.400.00 C 594.713,11 594.713,11 6.400.00 C 2.9.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.207.394,09 C 594.542,02 361.894,55 5.974.746,62 C 2.9.2.1.1 O CREDITO DISPONIVEL 5.585.941,83 C 145.304,00 1.346,32 5.441.984,15 C 100012 Orçamento da Despesa 5.585.941,83 C 145.304,00 1.346,32 5.441.984,15 C 2.9.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 621.452,26 C 449.238,02 360.548,23 532.762,47 C 5
2.9.2.1.3.01 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 558.273,35 C 214.938,14 146.785,32 6 490.120,53 C 100014 Despesa Empenhada 558.273,35 C 214.938,14 146.785,32 490.120,53 C 2.9.2.1.3.02 CREDITO EMPENHADO EXECUTADO 63.178,91 C 234.299,88 213.762,91 42.641,94 C 2.9.2.1.3.02.01 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO DOC FOL 63.178,91 C 234.299,88 213.762,91 42.641,94 C 100015 Execução da Despesa 63.178,91 C 234.299,88 213.762,91 42.641,94 C 2.9.2.4 EXECUCAO DA DESPESA 192.605,91 C 171,09 232.818,56 425.253,38 C 2.9.2.4.1 EMISSAO DE EMPENHO 192.605,91 C 171,09 232.818,56 425.253,38 C 2.9.2.4.1.04 EMPENHOS POR CREDOR 192.605,91 C 171,09 232.818,56 425.253,38 C 2.9.2.4.1.04.03 O VALORES PAGOS 192.605,91 C 171,09 232.818,56 425.253,38 C 100026 Despesa Paga 192.605,91 C 171,09 232.818,56 425.253,38 C 2.9.3 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 1.054.528,52 C 2.781,73 247.608,57 1.299.355,36 C 2.9.3.2 C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.054.528,52 C 2.781,73 247.608,57 1.299.355,36 C 2.9.3.2.9 2.9.3.2.9.00.00.00.00.00 <<<Nível não cadastrado>>> 1.054.528,52 C 2.781,73 247.608,57 1.299.355,36 C 100529 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS FONTE RECURSO 1.054.528,52 C 2.781,73 247.608,57 1.299.355,36 C 2.9.9 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 2.00 C 18 1.18 3.00 C 2.9.9.1 C VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 2.00 C 18 1.18 2.9.9.1.0.00.00.01 C VALORES EM PODER DE TERCEIROS - FECAM 2.00 C 18 1.18 3.00 C 3.00 C 11467 VALORES EM PODER DE TERCEIROS - FECAM 2.00 C 18 1.18 3.00 C 3 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 <<<Nível não cadastrado>>> 255.784,82 D 213.591,82 1.481,32 467.895,32 D 100002 Despesa 255.784,82 D 213.591,82 1.481,32 467.895,32 D 4 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 <<<Nível não cadastrado>>> 244.642,05 C 2.781,73 247.608,57 489.468,89 C 100001 Receita 244.642,05 C 2.781,73 247.608,57 489.468,89 C 6 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 6.70 C 199,63 6.899,63 C 6.1 RESULTADO ORCAMENTARIO 6.70 C 199,63 6.899,63 C 6.1.3 MUTACOES ATIVAS 6.70 C 199,63 6.899,63 C 6.1.3.1 INCORPORACAO DE ATIVOS 6.70 C 199,63 6.899,63 C 6.1.3.1.1 AQUISICOES DE BENS 6.70 C 199,63 6.899,63 C 6.1.3.1.1.02 BENS MOVEIS 6.70 C 199,63 6.899,63 C
7 6.1.3.1.1.02.01 P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 6.70 C 199,63 6.899,63 C 11465 Bens Móveis 6.70 C 199,63 6.899,63 C Total 2.529.609,38 2.529.609,38 Douglas Gleen Warmling Presidente da FECAM Celso Vedana Diretor Executivo da FECAM Rodrigo Guesser dor da FECAM Prefeito de Siderópolis CRC/SC 22.689