15:35:55 Empenho Data Nr.Empenho Dotação 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103 210-FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO APOSENTADOS COMPOTENCIA MAIO/14 - CONF OF N 111/14, 112/14 E MI 037/14 29/05/2014 0298/2014 03.03.02.09.272.0103 119-FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PGTO PENSIONISTAS - COMP MAIO/14 29/05/2014 0299/2014 03.03.01.09.122.0103 FOLHA DE PGTO COMISSIONADOS - COMP. MAIO/2014 529.886,05 123.561,87 21.607,42 29/05/2014 0300/2014 03.03.01.09.122.0103 FOLHA PAGTO COMISSIONADO - MAIO/14 29.021,03 29/05/2014 0301/2014 03.03.01.09.122.0103 1104-FOLHA DE PAGTO. FOLHA PGTO EFETIVOS HORTOPREV - SERV. EFETIVOS - MAIO/2014 HORTOPREV Ident. 29/05/2014 0305/2014 03.03.01.09.122.0103 1191-HOTEL DEBRET LTDA CNPJ:34109652000180 PGTO HOSPEDAGEM RESERVA HOTEL PERIODO DE 01 E 02 JUNHO DE 2014 - ELIANE VALIM E ROSEMARY MENDES - REF 2 DIARIAS 29/05/2014 0306/2014 03.03.01.09.122.0103 TARIFAS BANCARIAS CONTA BENEFICIO - C/C 61-2 29/05/2014 0307/2014 03.03.01.09.122.0103 TARIFAS BANCARIAS - CONTA CUSTEIO - C/C 130-9 32.726,17 331,00 20,64 2,58 29/05/2014 0308/2014 03.03.01.09.122.0103 TARIFA PAG SALARIO TED 57,40 29/05/2014 0309/2014 03.03.01.09.122.0103 TARIFAS PAG SALARIOS TED 8,20 Total - Empenho: 737.222,36 Liquidação de Empenho Data Nr.Empenho Dotação Página 1 de 9
29/05/2014 0185/2014 03.03.01.09.122.0103. 1134-EVANDRO DE FARIA Liquidação do Empenho: 185/2014 129,59 29/05/2014 0198/2014 03.03.01.09.131.0103. 51-NOVIDADE Liquidação do Empenho: 198/2014 6.306,07 2062.3.3.90.39.00 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA CNPJ:09504926000199 29/05/2014 0273/2014 03.03.01.09.122.0103. 64-AGENDA, ASSES., PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA CNPJ:00059307000168 Liquidação do Empenho: 273/2014 5.294,75 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103. 210-FOLHA DE PAGAMENTO Liquidação do Empenho: 297/2014 529.886,05 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103. 210-FOLHA DE PAGAMENTO Liquidação do Empenho: 297/2014 478.917,26 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103. 210-FOLHA DE PAGAMENTO Liquidação do Empenho: 297/2014 49.528,01 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103. 210-FOLHA DE PAGAMENTO Liquidação do Empenho: 297/2014 1.440,78 29/05/2014 0298/2014 03.03.02.09.272.0103. 119-FOLHA DE PAGAMENTO Liquidação do Empenho: 298/2014 12.389,38 29/05/2014 0298/2014 03.03.02.09.272.0103. 119-FOLHA DE PAGAMENTO Liquidação do Empenho: 298/2014 1.340,82 29/05/2014 0298/2014 03.03.02.09.272.0103. 119-FOLHA DE PAGAMENTO Liquidação do Empenho: 298/2014 109.831,67 29/05/2014 0300/2014 03.03.01.09.122.0103. Liquidação do Empenho: 300/2014 29.021,03 29/05/2014 0301/2014 03.03.01.09.122.0103. 1104-FOLHA DE PAGTO. Liquidação do Empenho: 301/2014 32.726,17 SERV. EFETIVOS - HORTOPREV Ident. Página 2 de 9
29/05/2014 0305/2014 03.03.01.09.122.0103. 1191-HOTEL DEBRET LTDA CNPJ:34109652000180 Liquidação do Empenho: 305/2014 331,00 29/05/2014 0306/2014 03.03.01.09.122.0103. Liquidação do Empenho: 306/2014 20,64 29/05/2014 0307/2014 03.03.01.09.122.0103. Liquidação do Empenho: 307/2014 2,58 29/05/2014 0308/2014 03.03.01.09.122.0103. Liquidação do Empenho: 308/2014 57,40 29/05/2014 0309/2014 03.03.01.09.122.0103. Liquidação do Empenho: 309/2014 8,20 Total - Liquidação de Empenho: 1.257.231,40 Pagamento de Empenho Data Nr.Empenho Dotação 29/05/2014 0185/2014 03.03.01.09.122.0103. 1134-EVANDRO DE FARIA Pagamento do Empenho: 185/2014 129,59 29/05/2014 0246/2014 03.03.01.09.122.0103. 10-GOOD BOM COMERCIAL Pagamento do Empenho: 246/2014 641,01 2050.3.3.90.30.00 LTDA CNPJ:05467603000111 29/05/2014 0247/2014 03.03.01.09.122.0103. 10-GOOD BOM COMERCIAL Pagamento do Empenho: 247/2014 161,34 2050.3.3.90.30.00 LTDA CNPJ:05467603000111 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103. 210-FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento do Empenho: 297/2014 1.440,78 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103. 210-FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento do Empenho: 297/2014 49.528,01 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103. 210-FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento do Empenho: 297/2014 418.985,92 29/05/2014 0298/2014 03.03.02.09.272.0103. 119-FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento do Empenho: 298/2014 12.389,38 Página 3 de 9
29/05/2014 0298/2014 03.03.02.09.272.0103. 119-FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento do Empenho: 298/2014 1.340,82 29/05/2014 0298/2014 03.03.02.09.272.0103. 119-FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento do Empenho: 298/2014 97.054,20 29/05/2014 0300/2014 03.03.01.09.122.0103. Pagamento do Empenho: 300/2014 21.607,42 29/05/2014 0301/2014 03.03.01.09.122.0103. 1104-FOLHA DE PAGTO. Pagamento do Empenho: 301/2014 22.094,28 SERV. EFETIVOS - HORTOPREV Ident. 29/05/2014 0305/2014 03.03.01.09.122.0103. 1191-HOTEL DEBRET LTDA Pagamento do Empenho: 305/2014 331,00 CNPJ:34109652000180 29/05/2014 0306/2014 03.03.01.09.122.0103. Pagamento do Empenho: 306/2014 20,64 29/05/2014 0307/2014 03.03.01.09.122.0103. Pagamento do Empenho: 307/2014 2,58 29/05/2014 0308/2014 03.03.01.09.122.0103. Pagamento do Empenho: 308/2014 57,40 29/05/2014 0309/2014 03.03.01.09.122.0103. Pagamento do Empenho: 309/2014 8,20 Total - Pagamento de Empenho: 625.792,57 Lançamento de Despesa Extra Data Nr.Desp.Extra Dotação 29/05/2014 0538/2014 211130100.1 01-PREFEITURA MUNICIPAL Lançamento de Despesa Extra: 538/2014 18.524,20 DE CNPJ:67995027000132 29/05/2014 0539/2014 211120000.1 432-PENSAO JUDICIAL Lançamento de Despesa Extra: 539/2014 3.721,83 ALIMENTICIA Ident. 29/05/2014 0540/2014 211199900.1 32-SIND.TRAB.SERV.PUB.MU Lançamento de Despesa Extra: 540/2014 1.311,27 NIC. Página 4 de 9
29/05/2014 0541/2014 211199900.4 32-SIND.TRAB.SERV.PUB.MU Lançamento de Despesa Extra: 541/2014 114,00 NIC. 29/05/2014 0542/2014 211199900.5 32-SIND.TRAB.SERV.PUB.MU Lançamento de Despesa Extra: 542/2014 298,21 NIC. 29/05/2014 0543/2014 211199900.20 Lançamento de Despesa Extra: 543/2014 2.272,76 29/05/2014 0544/2014 211199900.6 425-CAIXA ECONOMICA Lançamento de Despesa Extra: 544/2014 31.521,60 FEDERAL CNPJ:03737190000112 29/05/2014 0545/2014 211199900.27 586-BANCO BMG Lançamento de Despesa Extra: 545/2014 3.391,47 CNPJ:61186680000174 29/05/2014 0546/2014 211199900.34 Lançamento de Despesa Extra: 546/2014 294,28 29/05/2014 0547/2014 211199900.16 664-FINANCEIRA ALFA S/A Lançamento de Despesa Extra: 547/2014 2.168,11 CNPJ:17167412000113 29/05/2014 0548/2014 211199900.22 15-BV FINANCEIRA S.A - CFI Lançamento de Despesa Extra: 548/2014 1.043,67 CNPJ:01149953000189 29/05/2014 0549/2014 211199900.15 Lançamento de Despesa Extra: 549/2014 330,38 29/05/2014 0550/2014 211199900.11 615-PARANÁ BANCO S/A Lançamento de Despesa Extra: 550/2014 254,00 CNPJ:14388334000199 29/05/2014 0551/2014 211199900.14 665-BANCO SANTANDER Lançamento de Despesa Extra: 551/2014 1.216,95 BANESPA CNPJ:90400888000142 29/05/2014 0552/2014 211199900.23 Lançamento de Despesa Extra: 552/2014 120,00 Página 5 de 9
29/05/2014 0553/2014 211199900.39 Lançamento de Despesa Extra: 553/2014 1.696,03 29/05/2014 0554/2014 211199900.33 03-INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. MUN. CNPJ:01335616000186 Lançamento de Despesa Extra: 554/2014 10.000,00 29/05/2014 0555/2014 211110200.1 120-INSTITUTO NACIONAL Lançamento de Despesa Extra: 555/2014 1.639,98 29/05/2014 0556/2014 211130100.1 01-PREFEITURA MUNICIPAL Lançamento de Despesa Extra: 556/2014 6.319,48 DE CNPJ:67995027000132 29/05/2014 0557/2014 211199900.1 32-SIND.TRAB.SERV.PUB.MU Lançamento de Despesa Extra: 557/2014 17,02 NIC. 29/05/2014 0558/2014 211199900.4 32-SIND.TRAB.SERV.PUB.MU Lançamento de Despesa Extra: 558/2014 1,00 NIC. 29/05/2014 0559/2014 211199900.6 425-CAIXA ECONOMICA Lançamento de Despesa Extra: 559/2014 2.161,78 FEDERAL CNPJ:03737190000112 29/05/2014 0560/2014 211199900.15 Lançamento de Despesa Extra: 560/2014 17,00 29/05/2014 0561/2014 211199900.20 Lançamento de Despesa Extra: 561/2014 2.799,98 29/05/2014 0562/2014 211199900.27 586-BANCO BMG Lançamento de Despesa Extra: 562/2014 588,91 CNPJ:61186680000174 29/05/2014 0563/2014 218810115.1 723-CLARO BCP S/A Lançamento de Despesa Extra: 563/2014 295,09 CNPJ:40432544015764 29/05/2014 0564/2014 211110200.1 120-INSTITUTO NACIONAL Lançamento de Despesa Extra: 564/2014 1.118,00 Página 6 de 9
Total - Lançamento de Despesa Extra: 93.237,00 Pagamento de Despesa Extra Data Nr.Desp.Extra Dotação 29/05/2014 0539/2014 211120000.1 432-PENSAO JUDICIAL Pagamento de Despesa Extra: 539/2014 3.721,83 ALIMENTICIA Ident. 29/05/2014 0543/2014 211199900.20 Pagamento de Despesa Extra: 543/2014 2.272,76 29/05/2014 0551/2014 211199900.14 665-BANCO SANTANDER Pagamento de Despesa Extra: 551/2014 1.216,95 BANESPA CNPJ:90400888000142 29/05/2014 0564/2014 211110200.1 120-INSTITUTO NACIONAL Pagamento de Despesa Extra: 564/2014 1.118,00 Total - Pagamento de Despesa Extra: 8.329,54 Estorno de Empenho 29/05/2014 0185/2014 03.03.01.09.122.0103. 1134-EVANDRO DE FARIA Dev. de Adto. Empenho: 185/2014 370,41 29/05/2014 0299/2014 03.03.01.09.122.0103. VALOR ERRADO EMPENHO 21.607,42 Total - Estorno de Empenho: 21.977,83 Estorno de Liquidação 29/05/2014 0185/2014 03.03.01.09.122.0103. 1134-EVANDRO DE FARIA Estorno da Liquidação do Empenho: 185/2014 500,00 Página 7 de 9
29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103. 210-FOLHA DE PAGAMENTO Estorno da Liquidação do Empenho: 297/2014 529.886,05 Total - Estorno de Liquidação: 530.386,05 Estorno de Pagamento 29/05/2014 0185/2014 03.03.01.09.122.0103. 1134-EVANDRO DE FARIA Estorno de Pagamento do Empenho: 185/2014 500,00 Total - Estorno de Pagamento: 500,00 Estorno de Lancamento Despesa Extra 29/05/2014 0386/2014 211110200.1 120-INSTITUTO NACIONAL Estorno de Pagto de Despesa Extra: 386/2014 1.600,92 Total - Estorno de Lancamento Despesa Extra: 1.600,92 Estorno de Pagamento Despesa Extra 29/05/2014 0386/2014 211110200.1 120-INSTITUTO NACIONAL Estorno de Pagto de Despesa Extra: 386/2014 1.600,92 29/05/2014 0543/2014 211199900.20 Estorno de Pagto de Despesa Extra: 543/2014 2.272,76 Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra: 3.873,68 Página 8 de 9
TOTAL GERAL: 3.280.151,35 RAQUEL VALENTIM DA CUNHA ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES ELIANE VALIM DOS REIS CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO DIRETORA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DIRETORA SUPERINTENDENTE 1SP250407/O-0/SP Página 9 de 9