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6000% 5000% 4000% 3000% 2000% 1000% Calculado até 30/04/10. Performance em R$ 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

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Transcrição:

GGRC11 GGR COVEPI RENDA FII Relatório de Gestão

NEWSLETTER Para se cadastrar na newsletter do fundo e receber todas as novidades clique aqui ou acesse ggrc11.com.br/newsletter. OBJETIVO DO FUNDO O GGR COVEPI RENDA FII ( Fundo e/ou GGRC11 ) tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, predominantemente no segmento industrial e logístico. CARTEIRA IMOBILIÁRIA O fundo possui 14 contratos de locação, totalizando mais de 209 mil m² de área construida. INFORMAÇÕES Início das Atividades: abr/2017 Valor Patrimonial da Cota: R$ 116,08 Valor de Mercado da Cota: R$ 132,00 Número de Cotistas: 34.218 Quantidade de Cotas: 6.503.028 Patrimônio Líquido: R$ 754.893.923,93 Valor de Mercado do Fundo: R$ 858.399.696,00 Taxa de Administração e Gestão: 1,10% a.a. Gestor Administração e Distribuição Escrituração 1

PREZADO INVESTIDOR, Durante este mês, foram negociadas 673.609 (seiscentos setenta e três mil seiscentos e nove) ações do Fundo na B3, com volume diário de aproximadamente R$4,6 milhões. A cotação do GGRC11 na B3 no último dia do mês de março foi de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), uma variação de 2,6% no mês e 16% nos últimos 12 meses contra uma variação de 2,0% e 5,3% do IFIX no mesmo período. O Fundo não apresenta vacância no portfólio e encerrou o mês de março totalmente adimplente. A Oferta Pública da 3ª Emissão de Cotas do GGR COVEPI RENDA FII encerrou no mês de março e foram subscritas 1.489.922 (um milhão, quatrocentas e oitenta e nove mil, novecentas e vinte e duas) cotas no âmbito do direito de preferência e 1.166.878 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, oitocentas e setenta e oito) cotas subscritas das cotas remanescentes, perfazendo o total de R$ 300.005.856,00 (trezentos milhões, cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais. A demanda total foi de R$ 854.747.210,40 (oitocentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e dez reais, quarenta centavos). Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM nº 400, a quantidade total das Cotas da 3ª Emissão inicialmente ofertadas foi acrescida em 20% (vinte por cento), ou seja, em até 442.800 (quatrocentas e quarenta duas mil e oitocentas) Cotas da 3ª Emissão, nas mesmas condições e no mesmo preço das Cotas da 3ª Emissão inicialmente ofertadas. Devido a demanda pelas cotas remanescentes foi aplicado um rateio de 20,07% (vinte inteiros e sete centésimos por cento) por pedido de aquisição. Como resultado, a base de cotistas no final do mês março ultrapassou a marca de 34.000 (trinta e quatro mil) investidores entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e investidores institucionais, mostrando um crescimento de 232% nos últimos 12 meses e 31% versus o março de 2018. A equipe de gestão iniciou o processo de alocação dos recursos da 3ª Oferta no dia 12 de março, quando o Administrador do Fundo divulgou o Fato Relevante referente a aquisição da fração ideal de 34,21% do imóvel objeto da matrícula nº 55.095 do Registro de Imóveis de São José Pinhais, Estado do Paraná, pelo valor de R$ 25.999.600,00 (vinte e cinco milhões novecentos noventa e nove mil e seiscentos reais). O valor total do aluguel mensal passa a ser R$ 727.504,00 (setecentos vinte e sete mil e quinhentos e quatro reais), sendo o valor de R$ 227.500,00 (duzentos vinte e sete mil e quinhentos reais) referente à aquisição da fração ideal de 34,21%. Com a aquisição desta fração remanescente, o Fundo passou a ser proprietário de 100% do imóvel.no mês de março, passamos a receber reajustado o Aluguel de Copobrás GRU representando um incremento de aproximadamente 0,26% na receita de aluguéis do Fundo. Para mais informações acesse o site exclusivo do Fundo: www.ggrc11.com.br 2

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS O GGR COVEPI RENDA FII distribuiu R$0,17 (dezessete centavos), por cota, de resultado referente ao Comunicado ao Mercado do dia 08/03/2019 ( Distribuição Extraordinária) e distribuiu R$0,51 (cinquenta e um centavos), por cota, de resultado referente ao Comunicado ao Mercado do dia 01/04/2019. ( Distribuição de Rendimentos ) Os rendimentos referentes ao mês de março, em virtude da liquidação da oferta das cotas remanescentes (GGRC14) que ocorreu no dia 11 de março e da conversão dos recibos de subscrição dos direitos de preferência (GGRC13), foram calculados de maneira proporcional aos cotistas que detinham cotas do Fundo anteriormente à oferta e aos cotistas que ingressam na 3ª Oferta, de modo a segregar os rendimentos devidos no período. Geralmente o resultado do Fundo é distribuído igualmente à base de cotistas do último dia do mês de referência. Como no mês de março houve um aumento no número de cotistas (Liquidação das cotas remanescentes em 08 de março), estes novos cotistas só teriam direito ao resultado do fundo a partir da desta liquidação. Sendo assim a Distribuição Extraordinária para titulares de GGRC11 e GGRC13 se refere ao rendimento do fundo antes do aumento do número de cotas, resultado da conversão de todos recibos em cotas GGRC11. Após a conversão dos recibos, o resultado até o final de março Distribuição de Rendimentos foi feito a todos os cotistas conforme infográfico abaixo. 21 de Fev de 2019 28 de Fev de 2019 11 de Mar de 2019 31 de Mar de 2019 GGRC11 Cotas 1ª e 2ª Emissão GGRC13 Titulares dos Exercícios de Cotas Exercidos no Prazo de Direito de Preferência GGRC14 Os detentores dos Recibo de Cotas Remanescentes GGRC14 não tem direito a rendimentos ANTES conversão para GGRC11. GGRC11 Após conversão, todos cotistas recebem a R$0,53 por cota referente a período acima Liquidação Oferta Direito de Preferência Fim do prazo Oferta Cotas Remanescentes Conversão de GGRC14 e conversão de GGRC13 Distribuição Rendimentos Ref Março 3

O fundo apresentou uma queda de rendimento distribuído no mês de março devido a menor parcela alocada em aluguéis em Março. Lembrando que após a finalização da oferta, o fundo tem em caixa aproximadamente R$287.000.000,00 alocados em fundo de títulos públicos que remuneram os recursos com juros abaixo de nossa média de cap-rate dos alugueis. Outro fator importante a ser citado referente ao resultado de março é que mesmo com a aquisição da fração ideal de Aethra, os rendimentos de aluguel deste ativo só serão recebidos em Abril no fechamento do primeiro ciclo de um mês de aluguel. Sendo assim tivemos uma saída de caixa com a aquisição que ainda não foi refletida em receita de aluguel e também em juros da aplicação financeira. Este é um processo natural de um fundo imobiliário pós oferta de cotas.com processo de realocação dos ativos em novos contratos atípicos de aluguel o valor do rendimento começo a refletir mais a receitas de aluguel do que o rendimento financeiro da aplicação em títulos públicos. Os pagamentos foram realizados em 08 de abril de 2019. 1 Entende-se por resultado o produto decorrente do recebimento direto ou indireto dos valores das receitas dos contratos de locação, ou venda ou cessão dos direitos reais dos ativos imobiliários integrantes do patrimônio do fundo, bem como os rendimentos oriundos de investimentos em ativos de renda fixa, subtraídas as despesas operacionais e demais despesas para a manutenção do fundo. 4

O fundo distribui a seus cotistas, no mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa.a tabela abaixo representa o valor efetivamente recebido no período pelo Fundo, de modo que, para uma análise mais completa do fluxo de caixa, recomenda-se considerar a média de um período maior.. Fluxo GGRC11 2018 2019 jan/19 fev/19 mar/19 Receita de Locação¹ R$ 40.505.690,29 R$ 11.525.049,64 R$ 3.816.321,01 R$ 3.848.324,54 R$ 3.860.404,09 Lucros Imobiliários² R$ 2.863.547,07 R$ - R$ - R$ - R$ - Receita Renda Fixa R$ 3.290.358,23 R$ 1.330.601,83 R$ 60.317,30 R$ 52.392,25 R$ 1.217.892,28 TOTAL DE RECEITAS R$ 46.659.595,59 R$ 12.855.651,47 R$ 3.876.638,31 R$ 3.900.716,79 R$ 5.078.296,37 TOTAL DE DESPESAS R$ 5.697.260,74 R$ 1.783.642,67 R$ 472.346,62 R$ 545.528,14 R$ 765.767,91 RENDIMENTO 4 R$ 40.577.705,45 R$ 10.804.491,62 R$ 3.384.680,64 R$ 3.192.369,24 R$ 889.987,73 MÉDIO / COTA 4 R$ 10,55 R$ 2,39 R$ 0,88 R$ 0,83 R$ 0,17 RENDIMENTO 5 R$ 3.337.454,00 MÉDIO / COTA 5 R$ 0,51 1 Receitas de locação: compreende aluguéis, aluguéis em atraso e recuperações, adiantamentos, multas e receitas obtidas por meio da exploração das áreas comuns dos empreendimentos. 2 Lucros Imobiliários: diferença entre valor de venda e valor de aquisição incluindo custos relacionados e benfeitorias. 3 Despesas: entre elas taxas, IR, reembolso de despesas imobiliárias, administração, honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, contábil, taxas da CVM e BMF&Bovespa, IR sobre o ganho de capital, entre outros. 4 Rendimentos do Fundo referente ao Comunicado ao Mercado do dia 08/03/2019.5 Rendimentos do Fundo referentes ao Comunicado ao Mercado do dia 01/04/2019.. DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO POR LOCATÁRIO - MARÇO/2019 - R$/COTA R$ 0,90 R$ 0,80 R$ 0,70 R$ 0,60 R$ 0,50 R$ 0,40 R$ 0,30 R$ 0,20 R$ 0,10 R$ - R$7,00 R$0,06 R$0,02 R$0,07 R$0,02 R$0,04 R$0,04 R$0,04 R$0,05 R$0,02 R$0,02 Aethra Ambev Moinho Nissei Hering Santa Cruz Jefer Cep algo Camargo Todimo Copobrás Renda Fixa Despesas Adm Outras Receita R$0,04 R$0,03 Comunicado ao Mercado - 08/03/2019 Comunicado ao Mercado - 01/04/2019 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO POR LOCATÁRIO - ÚLT. 6 MESES - R$/COTA R$0,07 R$0,02 R$0,15 R$0,05 R$0,74 - R$0,06 - R$0,02 - R$0,05 - R$0,17 R$0,51 Fonte: Supernova Capital R$6,00 R$0,85 R$0,33 R$- -R$0,52 -R$0,18 -R$0,05 R$5,59 R$5,00 R$0,40 R$0,46 R$4,00 R$0,56 R$0,30 R$3,00 R$0,45 R$0,16 R$0,41 R$2,00 R$0,48 R$0,78 R$1,00 R$0,47 R$0,22 R$- MD Papéis Aethra Ambev Moinho Iguaçu Nissei Hering Santa Cruz Jefer Cepalgo Camargo Todimo Copobrás Renda Fixa Amort. Venda imóveis Despesas Adm Retenção Outras Receita 5

RENTABILIDADE A rentabilidade mensal e acumulada do Fundo encontra-se nas tabelas a seguir. 1. Com base no preço de fechamento das cotas negociadas no mercado B3 Foram considerados os preços de fechamento das cotas negociadas no mercado secundário, acumulando uma rentabilidade desde o início do fundo de 47,76%, na distribuição de rendimentos advindos das receitas imobiliária e financeira. 2. Com base no valor da cota patrimonial No conceito patrimonial, o rendimento acumulado, desde o início do fundo, totalizou 34,97%. Dividendos Variação Preço das Cotas jan/19 fev/19 mar/19 2019 12 meses Desde o início R$/Cota 0,88 0,83 0,68 2,39 10,74 18,84 Yield 0,65 0,63 0,52 1,77 8,13 18,84 R$/Cota -2,91-2,38 2,40-2,89-0,12 32,00 Yield -2,16-1,80 1,85-2,14-0,09 31,28 Dividendos + Variação -1,50-1,17 2,38-0,37 8,04 50,84 Dividendo Acumulado 17,33 18,16 18,84 Dividendos Variação Preço das Cotas jan/19 fev/19 mar/19 2019 12 meses Desde o início R$/Cota 0,88 0,83 0,68 2,39 10,74 18,84 Yield 0,65 0,63 0,52 1,77 8,13 18,84 R$/Cota 0,05-1,49-0,73-2,17 1,60 16,08 Yield 0,04-1,26-0,63-1,84 1,40 16,08 Dividendos + Variação 0,79-0,56-0,04 0,18 10,78 34,92 Fonte: Supernova Capital Fonte: Supernova Capital RENTABILIDADE DESDE INÍCIO - IPCA PROJETADO 51,3% 34,9% 12,6% 5,7% 15,5% 100% CDI Acumulado Valor da Cota Valor da Cota + Rendimento (R$) IPCA IFIX VOLUME MENSAL E COTA DE FECHAMENTO 134,05 R$135 120 100 Aquisição 130,27 126,00 Desinvestimento 127,85 134,89 131,98 129,60 132,00 88 R$130 80 60 40 62 71 122,40 121,60 121,50 39 32 30 31 123,52 50 Aquisição 42 45 50 70 R$125 R$120 R$115 20 0 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ag o-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 R$110 VOLUME HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÃO (R$ MM) COTA DE FECHAMENTO (R$) 6

RECEITA POR: MÊS DE REAJUSTE 15,5% 8,2% 7,0% 15,7% 21,5% 7,2% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 15,6% Jan Fev Mar Abr Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TIPOLOGIA REGIÃO Industrial 57,30% Logístico 42,70% Norte 0,0% Nordeste 8,3% RAMO DE ATIVIDADE Centro-Oeste 23,8% Sudeste 25,4% Química e Petroquímica 29,01% Metalurgia e Siderurgia 23,06% Comércio Varejista 17,38% Agronegócio 8,58% Sul 42,5% Alimentos e Bebidas 13,78% Têxtil 8,20% Da plataforma Bing GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft GeoNames, ÍNDICE DE REAJUSTE IPCA 81,62% INPC 15,47% IGPM 2,91% 7

NÚMERO DE COTISTAS 34.218 26.144 10.962 11.143 11.387 12.128 13.062 13.920 15.173 16.808 18.748 21.474 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 COTISTAS POR ESTADO 0,1% 0,1% 0,7% 0,9% 0,7% 2,2% 1,1% Relação ABL/Cota 0,2% 0,3% 0,8% 0,3% 0,5% 2,5% 0,8% 2,3% 0,5% 0,6% 0,03m 2 /cota 1,7% 8,3% 0,8% 2,0% 39,0% 12,4% 6,0% 4,7% 5,3% GeoName 8

ATIVOS IMOBILIÁRIOS IMÓVEIS INDUSTRIAIS 100% Contratos Atípicos Localização ABL Aluguel/m 2 Valor do Aluguel Vencimento Aparecida de Goiânia/GO 10.988,35m² R$18,20 R$200.000,00 Fev/2028 Betim/MG 21.060,90m² R$17,66 R$376.000,00 Jan/2028 Tietê/SP 13.306,13m² R$23,30 R$310.000,00 Jan/2033 Guarulhos/SP 11.502,42m² R$22,60 R$260.000,00 Mar/2028 João Pessoa/PB 13.306,13m² R$14,31 R$320.000,00 Abr/2033 São José dos Pinhais/PR 21.069,00m² R$23,73 R$500.004,00 Nov/2030 GALPÕES LOGÍSTICOS Localização Área Construida Aluguel/m 2 Valor do Aluguel Vencimento Colombo/PR 15.351,54m² R$16,96 R$277.708,54 Jun/2027 Itajaí/SC 8.532,54m² R$27,53 R$234.912,44 Ago/2027 Cascavel/PR 5.680,00m² R$22,73 R$129.134,47 Jun/2027 São Miguel do Iguaçu/PR 7.164,00m² R$28,19 R$201.979,48 Jun/2027 Cuiabá/MT 25.125,76m² R$11,71 R$270.000,00 Dez/2027 Anápolis/GO 36.610,00m² R$11,64 R$426.126,97 Jan/2035 Pelotas/RS 9.912,60m² R$28,99 R$287.340,30 Mar/2025 9

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