CNPJ: 09.319.617/0001-49 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X anterior: 01/03/2018 535 92/2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 86 do empenho 87, Pagamento Online 30.102, NOTA FISCAL 227.068 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 140,30 01/03/2018 540 29/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 80 do empenho 81, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 037.970 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. - referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de fevereiro de 2018. 714,09 01/03/2018 1843 854,39 854,39 854,39 02/03/2018 536 04/2018 Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 85 do empenho 86, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a condomínio, mês de março de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. 29,60 02/03/2018 537 04/2018 Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 84 do empenho 85, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de março de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. 50 02/03/2018 927 02/2018 Devolução Nº 99 em 02/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 520.011.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01.2018. 2,31 02/03/2018 943 02/2018 Suprimento de fundo de 02/03/2018 até em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 551.234.000.032.782. 30 02/03/2018 1844 3.473,74 Página:1/31
02/03/2018 2494 84/2018 Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10 02/03/2018 2650 83/2018 Cheques em Trânsito a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, Cheque N.º 857.217, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 630,03 02/03/2018 2651 49/2018 Cheques em Trânsito a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, Cheque N.º 857.218, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 1.916,42 4.330,44 4.330,44 05/03/2018 539 47/2018 Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 82 do empenho 83, Transferência Online 30.502, BOLETO BANCÁRIO 322/18-03 ref. a Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. -ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de fevreiro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. 12 05/03/2018 753 38/2018 Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 106 do empenho 107, Pagamento Online 30.501, BOLETO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, Referente a prestação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês 02/2018. 55,00 05/03/2018 888 22/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 97 do empenho 97, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100038063495 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. Fone Nº 83 3421-3229. 252,02 05/03/2018 1845 1.168,05 05/03/2018 2652 37/2018 Cheques em Trânsito a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, Cheque N.º 857.220, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 741,03 5.498,49 5.498,49 06/03/2018 760 49/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 30.602, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 65 do empenho 66, Cheque 857.218, NOTA FISCAL 1000172 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de fevereiro de 2018, conforme contrato.). 211,68 06/03/2018 769 76/2018 Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 112, Pagamento Online 30.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês de Fevereiro/2018. 4.183,06 06/03/2018 887 26/2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 96 do empenho 96, Pagamento Online 30.604, FATURA 0565832148-8 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de fevereiro de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 30653297. 351,54 Página:2/31
06/03/2018 1626 87/2018 Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 165 do empenho 164, Pagamento Online 550.011.000.002.113, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2018, referente a ajuda de custo para resolver assuntos relacionados a Delegacia Regional de Campina Grande/PB e participar da Eleição para Delegado Eelitor. 131,25 06/03/2018 1627 17/2018 Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 166 do empenho 165, Pagamento Online 550.011.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018 referente a 01 diária para resolver assuntos relacionados a Delegacia Regional de Patos/PB e participar da Eleição para Delegado Eleitor na Sede do. 525,00 06/03/2018 1628 14/2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 167 do empenho 166, Pagamento Online 550.011.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018, Referente a concessão de 01 diária em favor do Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao, na Delegacia Regional de Campina Grande-PB. 525,00 06/03/2018 1629 12/2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 187, Pagamento Online 030603, NOTA FISCAL 001.532.687. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Fevereiro/2018 de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. 338,20 06/03/2018 1846 7.023,96 06/03/2018 2498 14/2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 469 do empenho 464, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 27.679-46.709-186050 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de valor gasto com alimentação durante o curso de Dr Paulo Quagliatto nos dias 01 e 02 de Março de 2018. 758,23 12.522,45 12.522,45 744 40/2018 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 103 do empenho 104, Pagamento Online 30.702, FATURA 1787862551 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Fevereiro de 2018, contrato 6.577815-10. SEDE DO. 1.110,41 747 39/2018 Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 104 do empenho 105, Pagamento Online 30.701, FATURA 1787862550 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de Fevereiro de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO. 299,74 750 77/2018 Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 105 do empenho 106, Pagamento Online 30.703, BOLETO BANCÁRIO 01497892 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Mês de Março/2018. 135,30 763 82/2018 Pago a Marcos Antônio Campelo dos Santos, liquidação 109 do empenho 110, Transferência Online 551.617.000.210.537, Protocolo CRO-PB 11/2018 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio Campelo dos Santos, referente a restituição de valor pago da anuidade de 2018 por motivo de inscrição Remida. 453,16 Página:3/31
766 82/2018 Pago a MARCOS ANTONIO GUERRA, liquidação 110 do empenho 111, Transferência Online 551.617.000.212.328, Protocolo CRO-PB 11/2018 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GUERRA, referente a restituição de valor pago da anuidade de 2018 por motivo de inscrição Remida. 453,16 1847 73/2018 Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 19.00 1848 72/2018 Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho 16.319,59 2192 49/2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 30.704, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 65 do empenho 66, Cheque 857.218, NOTA FISCAL 1000172 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de fevereiro de 2018, conforme contrato.). 112,00 2193 20/2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 30.704, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 63 do empenho 64, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000031 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do, mês de fevereiro de 2018, conforme contrato.). 3,00 2194 25/2018 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 30.704, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 58 do empenho 59, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000062 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2018. Conforme contrato.). 113,64 31.522,45 31.522,45 08/03/2018 1849 55 08/03/2018 2653 03/2018 Cheques em Trânsito a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, Cheque N.º 857.213, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 55 32.072,45 32.072,45 09/03/2018 1850 317,05 Página:4/31
09/03/2018 2195 13/2017 Restituições a, Transferência Online N.º 603.501.000.055.862, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2018, referente a pagamento de restituições da carteira de policarbonato realizado em duplicidade ao CD, OROBERTO H.P. VIEIRA FH, evidenciado nos comprovantes de pagamentos, nr de autenticação: 6.DD5.6BF.5DD.9B9.C16(26/09/2017) e nr de autenticação: 5.430.42B.6E2.DA6.37C(11/10/2017). 85,95 32.475,45 32.072,45 403,00D 10/03/2018 1631 42/2018 Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 159 do empenho 158, Pagamento Online 30.902, BOLETO BANCÁRIO 0318107427, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. 53,00 10/03/2018 1633 46/2018 Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 196 do empenho 195, Pagamento Online 30.901, BOLETO BANCÁRIO 1002515/01, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de fevereiro de 2018. Sede do. 35 32.475,45 32.475,45 778 44/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 114 do empenho 115, Automático 43.667, FATURA 1100038098467 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Fevereiro de 2018. SEDE DO, Fone 83 3221-5733. 143,06 1016 14/2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 144 do empenho 143, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente a concessão de 01 diária sem pernoite em favor do Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao 5º Congresso Paraibano de Odontologia a ser realizado na cidade de Campina Grande-PB. 262,50 1017 17/2018 Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 143 do empenho 142, Transferência Online 553.204.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a 1/2 diária ao procurador jurídico do, para ir a Campina Grande na 10ª Vara Federal, fazer carga dos essos de Execução Fiscal. 21 1018 16/2018 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 145 do empenho 144, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 1/2 diária ao Motorista do para transportar o urador Jurídico, a funcionária Claudia Gama e o Presidente do para Resolver assuntos relacionados ao na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 157,50 1019 51/2018 Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 140 do empenho 140, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na Clínica A. C. L. Branco Odontologia, na cidade de Campina Grande no dia 09/ 157,50 1851 1.401,10 Página:5/31
2501 02/2018 Suprimento de fundo de até 31/03/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 551.234.000.032.782. 30 2503 228/2016 Restituições a Amanda Lima Fidelis de Oliveira, Transferência Online N.º 550.151.000.066.853, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato. 85,95 2504 228/2016 Restituições a MARINA TAVARES COSTA NOBREGA, Transferência Online N.º 553.204.000.032.160, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2018, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato. 85,95 2891 Transferência financeira a, Transferência Online N.º 03/2018, EXTRATO BANCÁRIO N.º (restituição de despesas miúdas) 1,36 33.877,91 33.877,91 775 12/2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 113 do empenho 114, Pagamento Online 31.302, NOTA FISCAL 3.010.592 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Março/2018 de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB. 246,96 788 45/2018 Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 117 do empenho 118, Pagamento Online 31.301, FATURA 891617644 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Fevereiro de 2018. SEDE DO. 570,20 878 33/2018 Pago a ALIANCA VIDROS LTDA - EPP, liquidação 132 do empenho 132, Transferência Online 550.011.000.003.791, NOTA FISCAL 152.672 ref. a Valor empenhado a ALIANCA VIDROS LTDA - EPP, referente a aquisição de Aquisição de Material para a Manutenção de Porta de Vidro na Sede do CRO-PB. 16 1852 139/2018 Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3.486.062, EXTRATO BANCÁRIO N.º 50.00 1853 72/2018 Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho 49.022,84 83.877,91 83.877,91 14/03/2018 781 43/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 115 do empenho 116, Pagamento Online 31.401, FATURA 1100038111802 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Fevereiro de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, Fone 83 3531-7414. 235,86 14/03/2018 945 50/2018 Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 147 do empenho 146, Transferência Online 553.204.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização nas Unidades de Saúde do Município de Bayeux, dia 14/ 78,75 Página:6/31
14/03/2018 946 51/2018 Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 146 do empenho 145, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização nas Unidades de Saúde do Município de Bayeux, dia 14/ 78,75 14/03/2018 1854 393,36 84.271,27 84.271,27 16/03/2018 772 06/2018 Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 112 do empenho 113, Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 03/2018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de Março de 2018. Sede do. 135,21 16/03/2018 869 32/2018 Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 129 do empenho 129, Pagamento Online 31.601, NOTA FISCAL 1009582 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da Dra. Ana Christina Cruz Kolbe para ministrar o Curso de Halitose no 5º Congresso Paraibano de Odontologia. O Curso será Ministrado no dia 10 de Junho de 2018. 751,53 16/03/2018 872 32/2018 Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 130 do empenho 130, Pagamento Online 31.603, NOTA FISCAL 1009609 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da Dra. Maria Bibiana Grassi para ministrar o Curso de Harmonia Orofacial no 5º Congresso Paraibano de Odontologia. O Curso será Ministrado no dia 09 de Junho de 2018. 1.352,52 16/03/2018 875 32/2018 Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 131 do empenho 131, Pagamento Online 31.602, NOTA FISCAL 1009586 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da Dr. Roberto Prado para ministrar o Curso de Cirurgia BMF no 5º Congresso Paraibano de Odontologia. O Curso será Ministrado no dia 08 de Junho de 2018. 1.095,46 16/03/2018 1625 03/2018 Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 204 do empenho 203, Cheque 857219, RECIBO 03/2018, referente a aluguel, mês de março de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. 55 16/03/2018 1855 3.884,72 88.155,99 88.155,99 782 08/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.907, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 88 do empenho 89, Transferência Online 551.681.000.037.847, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 2018 ref. a Valor empenhado a AILTON MACÊDO DE LIMA, referente a rescisão contratual a pedido do empregado. do aviso prévio 17/01/2018. do Afastamento 16/02/2018.). 45,21 Página:7/31
785 81/2018 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 116 do empenho 117, Pagamento Online 31.909, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 02/2018. 12.882,52 879 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 15,96 880 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 74,53 881 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 31.903: 31.903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 14,65 882 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 304,64 883 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 104,11 886 80/2018 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 133 do empenho 133, Pagamento Online 31.910, DARF 02/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre folha de pagamento mês 02/2018. 585,57 922 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.911, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 13,40 1021 86/2018 Pago a GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME, liquidação 138 do empenho 138, Cheque 857.221, NOTA FISCAL 087.327 ref. a Valor empenhado a GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA., pela aquisição de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 087.327. 1.171,79 Página:8/31
1348 79/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 31.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 124 do empenho 125, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários comissionados do CRO-PB, mês de Fevereiro/2018.). 77,03 1856 20.015,73 2164 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 226,37 2165 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 516,77 2166 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 558.101.000.011.891, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 25,00 2167 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 77,03 2168 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 320.400.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 109,38 2169 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 350.200.000.007.274, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 107,50 2170 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 320.400.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 109,38 Página:9/31
2171 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 211,74 2172 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 377,18 2173 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 86,61 2174 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 402.000.000.016.590, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 127,00 2175 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 209,35 2176 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 301,10 2177 Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 119 do empenho 120, Transferência Online 339.600.000.033.978, AVISO DE FÉRIAS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB.). 109,38 2178 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 46,59 Página:10/31
2179 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 99,14 2180 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 97,52 2181 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 102,53 2182 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 242,90 2183 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 224,72 2184 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 243,85 2185 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 122,87 2186 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 219,81 Página:11/31
2187 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 104,26 2188 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 76,18 2189 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 222,61 2190 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 217,92 2191 78/2018 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB mês de Fevereiro/2018.). 111,63 108.171,72 108.171,72 20/03/2018 1857 55,05 108.226,77 108.171,72 55,05D 21/03/2018 1635 53/2018 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 213 do empenho 211, Pagamento Online 32.101, FATURA 0000040788, referente a postagem de correspondência institucional e transporte de malote para o CFO, mês de Fevereiro de 2018. 4.063,28 21/03/2018 1858 4.063,28 112.290,05 112.235,00 55,05D 22/03/2018 1636 108/2018 Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 219 do empenho 217, Pagamento Online 32.201, NOTA FISCAL 1032916, referente a hospedagem para o Dr. Paulo Sergio Quagliatto, que ministrou curso no dia 02/03/2018 durante a programação de Educação Continuada, promovida pelo. 507,00 Página:12/31
22/03/2018 1859 3.107,00 22/03/2018 2644 246/2016 Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 487 do empenho 481, Cheque 857.223, NOTA FISCAL 4325 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2018 conforme 1º termo aditivo contratual. 2.60 115.397,05 115.342,00 55,05D 26/03/2018 1020 90/2018 Pago a JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP, liquidação 137 do empenho 137, Cheque 857.222, NOTA FISCAL 00002183 ref. a Valor empenhado a JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP, pela aquisição de Bobina de Plastificação 11,5 x 60mts, conforme nota fiscal nº 00002183. 192,00 26/03/2018 1860 608,20 116.005,25 115.534,00 471,25D 27/03/2018 1861 25 27/03/2018 2676 99/2018 Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 218 do empenho 216, Cheque 857.224, NOTA FISCAL 1000171 ref. a Valor empenhado a WALTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, referente a instalação de 01 aparelho de Ar Condicionado Split de 24.000 BTUs na sala de contabilidade do. 25 116.255,25 115.784,00 471,25D 1630 52/2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 157 do empenho 156, Pagamento Online 032802, FATURA 0571113082-0, referente a serviços de internet e telefonia, mês de fevereiro de 2018. Sede do. 1.205,96 1632 07/2018 Pago a CLARO S.A., liquidação 158 do empenho 157, Pagamento Online 032801, FATURA 18/03/20004316-8, referente a serviços de internet e telefonia, mês de março de 2018. Sede do. 856,37 1637 14/2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 168 do empenho 167, Transferência Online 550.011.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018, Referente a concessão de 01 e 1/2 diárias em favor do Presidente do CRO-PB para participar da 4ª Reunião Ordinária de Politicas Publicas de Saúde/Premio Brasil Sorridente do Conselho Federal de Odontologia, realizada nos dias 27 e 28 de Março de 2018 em Brasília/DF. 1.05 1638 26/2018 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 160 do empenho 159, Pagamento Online 032805, FATURA 0579639783-0, referente a serviços de internet e telefonia, mês de março de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Fones: 83 3321-7550 e 3342-2100 155,32 Página:13/31
1642 16/2018 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 171 do empenho 170, Transferência Online 550.011.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018, 1/2 diária ao Motorista do Transportar o Presidente e a Tesoureira do para resolver assuntos relacionados ao na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 157,50 1643 28/2018 Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 197 do empenho 196, Pagamento Online 32.804, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a segurança eletrônica, mês de Março de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 259,22 1644 14/2018 Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 169 do empenho 168, Transferência Online 550.011.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018, Referente a concessão de 01 diária sem pernoite em favor do Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao na Delegacia Regional de Campina Grande-PB. 262,50 1645 13/2018 Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 170 do empenho 169, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2018, Referente a concessão de 1/2 diárias em favor da Tesoureira do, para resolver assuntos relacionados ao, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 262,50 1862 73/2018 Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.40 1863 5.103,42 1892 27/2018 Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 192 do empenho 191, Pagamento Online 32.803, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 294,05 2513 196/2017 Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 1, Pagamento Online 32.806, BOLETO BANCÁRIO 1607-1/55573000-x ref. a Resto a Pagar Não essado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela Contratação de serviços da Imprensa Nacional para publicação no Diário Oficial da União, no período de 12 meses. Fundamento legal: art. 25, Caput, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Valor total estimado: R$ 29.994,51 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos). CNPJ da Contratada: 04.196.645/0001-00 - Imprensa Nacional. 5.00 125.758,67 125.287,42 471,25D 1648 49/2018 Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 201 do empenho 200, Cheque 857225, NOTA FISCAL 1000175, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Março de 2018, conforme contrato. 1.916,42 1649 31/2018 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 189 do empenho 188, Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.950.350, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Março de 2018. SEDE DO. 1.432,29 Página:14/31
1652 108/2018 Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 220 do empenho 218, Pagamento Online 32.601, NOTA FISCAL 1032943 ref. a hospedagem para o Dr. Carlos Canto, que veio participar da Eleição para Delegado Eleitor do Conselho Federal, realizada dia 02/03/2018 na sede do. 373,75 1864 139/2018 Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8.908.262, EXTRATO BANCÁRIO N.º 70.00 1865 72/2018 Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho 66.651,29 195.758,67 195.661,17 97,50D 31/03/2018 1872 54/2018 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 390 do empenho 387, Serviço Cobrança 03/2018, EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Março/2018 CC 2.113-X. 97,50 195.758,67 195.758,67 Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3 anterior: 13.329,43D 01/03/2018 2196 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 6.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 696,28 01/03/2018 2197 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 67,13 01/03/2018 2198 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.442,28 01/03/2018 2199 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03.2018. 498,13 2.703,82 16.033,25D 02/03/2018 2200 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 94,99 2.798,81 16.128,24D 05/03/2018 2201 63/2018 a, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.634,21 05/03/2018 2202 63/2018 a, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 704,92 05/03/2018 2203 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03.2018. 150,35 5.288,29 18.617,72D 06/03/2018 2204 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 544,49 Página:15/31
5.832,78 19.162,21D 1847 73/2018 Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 19.00 2205 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 24,92 5.857,70 19.00 187,13D 08/03/2018 2206 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 606.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 86,37 5.944,07 19.00 273,50D 09/03/2018 2207 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 192,03 6.136,10 19.00 465,53D 2208 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 24,92 6.161,02 19.00 490,45D 14/03/2018 2209 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 429,01 14/03/2018 2210 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 706.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.107,03 14/03/2018 2211 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 906.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 284,39 7.981,45 19.00 2.310,88D 15/03/2018 2212 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 306.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 193,33 15/03/2018 2213 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 406.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 837,18 9.011,96 19.00 3.341,39D 16/03/2018 2214 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 306.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 337,49 9.349,45 19.00 3.678,88D 2215 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 208,99 2216 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 206.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 0,50 2217 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 343,78 Página:16/31
9.902,72 19.00 4.232,15D 21/03/2018 2218 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 118,19 10.020,91 19.00 4.350,34D 22/03/2018 2219 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 806.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 133,94 10.154,85 19.00 4.484,28D 26/03/2018 2220 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 108,35 10.263,20 19.00 4.592,63D 1862 73/2018 Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.40 10.263,20 23.40 192,63D 2221 63/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 106.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 498,89 2222 64/2018 Recebimento de Receitas - Cartão de a, Transferência Online N.º 506.190.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 629,13 11.391,22 23.40 1.320,65D 31/03/2018 2225 54/2018 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 450 do empenho 445, Serviço Cobrança 03.2018, EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias do mês de Março/2018 CC 2.113-X. 104,85 11.391,22 23.504,85 1.215,80D Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5 anterior: 1,00D 01/03/2018 2237 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 47.108,44 01/03/2018 2258 1510-5 a, Transferência Online N.º 9084404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 47.108,44 47.108,44 47.108,44 1,00D 02/03/2018 2239 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.929,08 02/03/2018 2259 1510-5 a, Transferência Online N.º 9435290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.929,08 53.037,52 53.037,52 1,00D Página:17/31
05/03/2018 2240 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.796,33 05/03/2018 2260 1510-5 a, Transferência Online N.º 9786186, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.796,33 58.833,85 58.833,85 1,00D 06/03/2018 2241 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.557,84 06/03/2018 2261 1510-5 a, Transferência Online N.º 191970, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.557,84 64.391,69 64.391,69 1,00D 2242 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 70318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.373,05 2262 1510-5 a, Transferência Online N.º 598698, EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.373,05 67.764,74 67.764,74 1,00D 08/03/2018 2243 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 80318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.664,91 08/03/2018 2263 1510-5 a, Transferência Online N.º 931113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.664,91 72.429,65 72.429,65 1,00D 09/03/2018 2244 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 90318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.281,46 09/03/2018 2264 1510-5 a, Transferência Online N.º 1207162, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.281,46 74.711,11 74.711,11 1,00D 2245 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 120318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.766,92 Página:18/31
2265 1510-5 a, Transferência Online N.º 1486752, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.766,92 77.478,03 77.478,03 1,00D 1852 139/2018 Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3.486.062, EXTRATO BANCÁRIO N.º 50.00 2280 a, Transferência Online N.º 507676, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.159,02 2281 a, Transferência Online N.º 5129091, EXTRATO BANCÁRIO N.º 8.755,17 2282 a, Transferência Online N.º 5474316, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.014,86 2283 a, Transferência Online N.º 5819270, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.340,34 2284 a, Transferência Online N.º 6184290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.383,01 2285 a, Transferência Online N.º 6573117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.459,79 2286 a, Transferência Online N.º 6882667, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.930,49 2287 a, Transferência Online N.º 7132543, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.736,49 2288 a, Transferência Online N.º 7389459, EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.540,39 2289 a, Transferência Online N.º 8001525, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.679,56 2290 a, Transferência Online N.º 8291073, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.641,30 Página:19/31
2291 a, Transferência Online N.º 8587287, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.500,71 2292 a, Transferência Online N.º 8688799, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.468,77 2293 a, Transferência Online N.º 8937954, EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.561,17 2294 a, Transferência Online N.º 9155855, EXTRATO BANCÁRIO N.º 606,99 2295 a, Transferência Online N.º 9377110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.237,49 2296 a, Transferência Online N.º 9628534, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.952,07 2297 a, Transferência Online N.º 99885031, EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.911,29 2298 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.121,09 127.478,03 127.478,03 1,00D 14/03/2018 2246 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.578,95 14/03/2018 2266 1510-5 a, Transferência Online N.º 2016176, EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.578,95 131.056,98 131.056,98 1,00D 15/03/2018 2247 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 150318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.166,80 15/03/2018 2267 1510-5 a, Transferência Online N.º 2301036, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.092,20 135.223,78 135.149,18 75,60D Página:20/31
16/03/2018 2248 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 160318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.302,78 16/03/2018 2268 1510-5 a, Transferência Online N.º 2573756, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.302,78 137.526,56 137.451,96 75,60D 2249 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 190318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.111,49 2269 1510-5 a, Transferência Online N.º 2815605, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.111,49 141.638,05 141.563,45 75,60D 20/03/2018 2250 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.124,52 20/03/2018 2270 1510-5 a, Transferência Online N.º 3068382, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.124,52 146.762,57 146.687,97 75,60D 21/03/2018 2251 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.891,74 21/03/2018 2271 1510-5 a, Transferência Online N.º 3310469, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.891,74 151.654,31 151.579,71 75,60D 22/03/2018 2252 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 220318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.921,35 22/03/2018 2272 1510-5 a, Transferência Online N.º 3529582, EXTRATO BANCÁRIO N.º 2.921,35 154.575,66 154.501,06 75,60D 23/03/2018 2253 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 230318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.448,14 Página:21/31
23/03/2018 2273 1510-5 a, Transferência Online N.º 3750166, EXTRATO BANCÁRIO N.º 4.448,14 159.023,80 158.949,20 75,60D 26/03/2018 2254 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 260318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 6.047,06 26/03/2018 2274 1510-5 a, Transferência Online N.º 4004653, EXTRATO BANCÁRIO N.º 6.047,06 165.070,86 164.996,26 75,60D 27/03/2018 2255 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 270318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12.309,35 27/03/2018 2275 1510-5 a, Transferência Online N.º 4269702, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12.309,35 177.380,21 177.305,61 75,60D 2256 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 280318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 9.260,89 2276 1510-5 a, Transferência Online N.º 4541860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 9.260,89 186.641,10 186.566,50 75,60D 1864 139/2018 Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8.908.262, EXTRATO BANCÁRIO N.º 70.00 2257 Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 290318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 16.587,76 2299 a, Transferência Online N.º 507676, EXTRATO BANCÁRIO N.º 924,08 2300 a, Transferência Online N.º 955955, EXTRATO BANCÁRIO N.º 13.584,56 2301 a, Transferência Online N.º 1325992, EXTRATO BANCÁRIO N.º 1.049,25 Página:22/31