Medidas de Rendibilidade e Risco

31 de Agosto de 2017 Nº 189 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL SICAV F&C PORTFOLIOS FUND Fundos de Obrigações F&C - Emerging Markets Bond USD 5% 0% 2500 USD 3 n.d. 14,25-1,72-3,32-5,26-4,59-2,10 3,05 3,25 4 4 4 3 4 4 4 F&C - Global Convertible Bond EUR 5% 0% 2500 EUR 3 n.d. 19,87-0,70 2,74 2,21 2,58 1,01 1,54 5,00 3 4 4 4 4 4 4 Fundos de Acções BMO Responsible Glob Emerg Mkt Equity USD 5% 0% 2500 USD 3 n.d. 26,46-3,40-7,42-6,60 1,57 10,82 12,30 5,82 5 4 5 5 5 5 5 F&C - European Equity EUR 5% 0% 2500 EUR 3 n.d. 20,74-0,07 3,71 2,23 8,57 9,83 5,10 8,43 4 5 5 5 5 5 5 F&C - European Small Cap EUR 5% 0% 2500 EUR 3 n.d. 28,88 4,22 2,56 0,75 5,36 7,56 1,74 8,57 4 4 5 4 4 5 5 F&C - Japanese Equity EUR 5% 0% 2500 EUR 3 n.d. 32,96-2,51-2,20-2,92 5,14 6,87 5,92 9,87 5 5 5 5 5 6 6 F&C - US Smaller Companies USD 5% 0% 2500 USD 3 n.d. 214,43 6,47 12,50 12,75 21,81 15,41 12,02 10,11 4 5 5 5 5 5 5 SICAV FIDELITY I FF Australian Dollar Cash Fund AUD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 10,33 0,35 0,66 0,86 1,23 1,20 1 1 1 1 1 FF Euro Cash Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 9,15-0,14-0,28-0,38-0,56-0,54-0,42-0,25 1 1 1 1 1 1 1 FF USD Cash Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 11,77 0,42 0,78 0,96 1,22 0,82 0,56 0,35 1 1 1 1 1 1 1 Fundos de Obrigações FF Asian Bond Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 13,19 0,84-0,68-2,66-3,01-1,26 2,08 3,92 3 3 3 3 3 3 3 FF Asian High Yield Fund - EUR EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 19,10 0,16 2,30 0,95 1,00 0,53 4,64 8,49 5 4 4 4 4 4 4 FF Emerging Market Debt Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 11,25-1,09-2,49-4,09-3,38 0,29 3,97 4,66 3 3 3 3 3 3 4 FF Emg Market Corporate Debt Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 11,97-0,66-2,44-3,16-2,21 1,93 4,30 4,73 3 3 3 3 3 3 3 FF Euro Bond Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 13,31-0,05-1,08-0,93-1,01-1,40 1,54 3,44 3 3 3 3 3 3 3 FF Euro Corporate Bond Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 31,15 0,13-1,42-1,55-1,17-0,41 1,96 3,10 3 3 3 3 3 3 3 FF Euro Short Term Bond Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 25,49-0,03-1,11-1,17-1,36-0,73 0,37 0,97 3 2 2 2 2 2 2 FF European High Yield Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 9,52-0,69-2,36-2,93-1,88 2,00 3,48 3,86 3 3 3 3 3 3 3 FF Flexible Bond Fund GBP 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 1,72 0,23-0,92-2,44-2,33-1,12 3,29 4,40 2 2 2 2 3 3 3 FF Global Bond Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 1,13-0,43-1,89-1,38-1,38-0,42 2,21 0,48 3 3 3 3 3 4 3 FF Global Short Duration Income Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 9,75 1,43 6,18 4,60 1,09-0,11 0,02 0,49 4 4 4 4 4 4 4 FF Global High Yield Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 14,05 0,93-0,43-0,07 1,52 4,28 5,54 4,60 3 3 3 3 3 3 3 FF Global Income Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 11,39 0,89-0,70-0,87 0,71 2,51 3,91 3,09 2 3 3 3 3 3 3 FF Global Inflation-linked Bond Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 10,46-0,10-1,41-1,51-0,57 0,82 1,04-0,84 3 3 3 3 3 3 3 FF Global Strategic Bond Fund USD USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 10,09 0,60-0,39-0,88-0,10-0,49 1,77-0,35 2 2 2 2 3 3 3 FF US Dollar Bond Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 15,41 0,72 1,31-0,84-1,34-0,64 1,38 2,39 2 3 3 3 3 3 3 FF US High Yield Fund - EUR EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 8,57 2,67 7,37 5,43 6,16 3,73 4,77 7,95 4 4 4 4 4 4 4 FF US High Yield Fund - USD USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 11,93 2,13 2,05 1,80 3,56 5,86 6,04 5,23 3 3 3 3 3 4 3 Fundos Mistos FF Euro Balanced Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 17,76-0,89-0,78-1,98-0,51 2,90 1,44 5,17 4 4 4 4 4 4 4 FF Fidelity Patrimoine EUR 0% 0% 6000 USD Max: 5 n.d. 12,64-0,71 0,48-0,24 1,94 1,62 1,77 3,62 3 3 4 3 3 4 4 FF Global Multi Asset Tactical Defensive Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 12,06 0,64 5,55 3,03 2,60-0,58-0,12 2,43 4 4 4 4 4 4 4 FF Global Multi Asset Tactical Moderate Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 11,68-0,62-0,62-2,03 0,15 2,80 2,10 1,45 3 3 3 3 3 3 4 FF Growth & Income Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 18,98 0,62 0,15-0,67 2,37 5,64 5,49 4,51 3 3 4 4 3 4 4 Fundos de Alocação de Activos FF Multi Asset Target Income 2024 Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 99,81 FF SMART Global Defensive Fund EUR 0% 0% 6000 USD Max: 5 n.d. 12,05 1,32 5,45 3,03 4,81 0,25 0,32 3,67 4 4 4 4 4 4 4 FF SMART Global Moderate Fund USD 0% 0% 6000 USD Max: 5 n.d. 26,53 0,13-0,95-0,80 3,88 5,11 4,04 5,69 3 3 4 4 4 4 4 FF Target 2020 Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 23,58 1,16 0,00 0,43 5,13 7,10 5,50 6,11 3 4 4 4 4 4 4 FF Target 2035 ACC EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 35,20 0,80 2,56 2,15 8,11 8,00 6,56 9,66 4 4 5 5 4 5 5 FF Target 2040 ACC EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 35,49 0,80 2,78 2,37 8,70 8,44 6,91 9,86 4 4 5 5 5 5 5 FF Target TM 2015 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 31,43-0,06-0,06-0,12-0,27 0,10 0,43 3,00 1 1 1 1 2 2 3 FF Target TM 2020 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 42,82 0,41 0,48 0,34 2,64 2,70 3,64 6,51 3 3 4 3 3 4 4 FF Target TM 2025 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 37,73 0,56 1,42 1,23 5,16 5,07 4,91 7,80 4 4 4 4 4 4 4 FF Target TM 2030 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 40,38 0,60 1,92 1,69 6,85 6,78 5,90 8,94 4 4 5 4 4 5 5 FF Target TM 2035 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 34,18 0,83 2,55 2,15 8,13 7,99 6,56 9,66 4 4 5 5 4 5 5 FF Target TM 2040 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 34,49 0,82 2,77 2,37 8,70 8,44 6,91 9,86 4 4 5 5 5 5 5

SICAV FIDELITY I (Cont.) Fundos de Acções Europa FF Euro Blue Chip Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 22,56-0,16 0,50-1,47 0,95 6,27 1,48 5,95 4 5 5 5 5 5 5 FF Euro Stoxx 50 Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 10,49-1,19 1,04-0,64 2,18 9,05 4,26 7,52 5 5 5 5 5 6 6 FF European Dividend Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 16,32 0,31 2,71-1,03 2,38 3,79 2,83 6,42 4 4 5 5 4 5 5 FF European Dynamic Growth EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 59,53 4,18 11,98 10,04 16,04 12,99 9,86 12,00 4 4 5 5 5 5 5 FF European Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 16,25 0,81 4,17 0,93 6,07 8,24 3,05 6,84 4 4 5 5 5 5 5 FF European Growth Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 15,78 0,78 7,66 3,74 10,19 9,46 5,68 8,50 4 4 5 5 5 5 5 FF European Larger Companies Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 49,57 0,84 7,72 3,79 10,24 9,31 5,55 8,36 4 4 5 5 5 5 5 FF European Smaller Companies Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 56,39 0,02 4,58 5,62 13,90 14,29 10,16 12,94 4 4 5 5 4 5 5 FF European Value Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 16,60-2,70-0,84-3,94 0,30 8,35 0,82 5,33 4 5 5 5 5 6 6 FF France Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 52,34-3,78-6,54-8,07-3,79 4,99 2,78 6,76 5 5 5 5 5 5 5 FF Germany Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 54,34-1,41 1,40 1,28 9,96 10,07 6,46 10,15 5 5 6 5 5 5 6 FF Iberia Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 74,74 0,64 3,81 1,72 3,52 10,00 4,16 8,24 4 4 5 5 5 5 6 FF Italy Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 36,15-5,55-7,86-5,65-5,28 6,82-1,44 6,54 5 5 6 5 5 6 6 FF Nordic Fund SEK 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 1427,00 3,76 5,60 6,39 9,90 17,93 16,41 15,51 5 5 5 5 5 5 5 FF Switzerland Fund CHF 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 62,03 3,13 2,28-1,71 6,38 11,41 5,10 6,49 4 5 5 5 5 5 5 FF United Kingdom Fund GBP 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 2,84-3,45 1,19-2,29 0,91 4,30 3,91 5,28 4 4 5 5 5 5 5 Fundos de Acções América FF America Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 11,25 5,83 3,40 4,46 11,83 8,99 8,80 10,82 4 5 6 5 5 5 5 FF America Fund EUR Shares EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 9,70 6,43 8,90 8,30 14,69 6,85 7,53 13,71 4 5 6 5 5 5 5 FF American Diversified Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 25,86 6,33 4,82 6,60 13,42 11,72 9,17 10,55 4 5 6 5 5 5 5 FF American Growth Fund USD 5% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 54,19 6,65 8,25 11,94 19,39 17,04 12,22 12,86 4 5 6 5 5 5 5 FF Latin America Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 30,47-3,83-21,62-14,23-14,31 1,88 7,18-2,82 6 6 6 6 6 6 6 Fundos de Acções Japão FF Japan Advantage Fund JPY 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 35389,00-0,99-3,30-6,12 9,41 18,51 7,23 9,94 5 5 6 6 5 6 6 FF Japan Fund JPY 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 203,20-0,10-0,59-3,42 8,37 13,05 2,81 7,88 5 6 6 6 5 6 6 FF Japan Fund EUR shares EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 1,57-1,26 0,58 1,68 10,25 6,97 4,64 8,02 5 5 6 5 5 6 6 FF Japan Smaller Companies Fund JPY 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 2407,00-3,41-6,34-8,23 7,84 19,38 7,89 13,55 5 6 6 6 5 6 6 Fundos de Acções Ásia Pacífico (Excepto Japão) FF Asean Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 31,98-5,24-10,93-6,15 0,19 5,10 7,90 2,39 5 5 5 5 5 5 5 FF Asia Focus Fund EUR EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 7,84-5,05-1,66 0,38 7,70 11,15 12,56 9,85 5 5 6 5 5 6 6 FF Asia Focus Fund USD USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 9,08-5,61-6,61-3,18 4,99 13,37 13,89 7,05 5 5 6 6 5 6 5 FF Asia Pacific Opportunities Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 19,62-2,39 2,62-0,36 11,10 9,05 14,81 13,41 5 5 5 5 5 5 5 FF Asian Smaller Companies Fund USD USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 20,96-3,92-4,05-3,70 0,24 7,18 13,19 10,38 5 4 5 4 4 5 5 FF Asian Special Situations Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 50,48-4,03-7,29-5,13 1,45 12,48 14,36 9,62 5 5 6 5 5 5 5 FF Australia Fund AUD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 65,16 9,47 12,80 12,13 20,15 13,52 10,40 8,23 4 4 5 4 4 5 5 FF China Consumer Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 18,60-12,31-13,61-10,27-0,37 14,49 13,40 9,55 6 6 6 6 6 6 6 FF China Focus Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 69,96-6,97-8,86-3,96 2,40 15,77 13,36 11,71 6 6 6 6 6 6 6 FF China Opportunities Fund USD USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 14,05-10,26-9,74-5,75 2,35 13,58 11,91 8,17 6 6 6 6 6 6 6 FF Emerging Asia Fund - EUR EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 24,47-3,66-2,12-1,53 6,62 9,66 11,75 13,66 5 5 5 5 5 5 6 FF Greater China Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 242,20-8,22-9,02-4,87 3,59 16,07 15,61 11,36 6 6 6 6 6 6 6 FF India Focus USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 50,15 5,14 4,57 0,26 9,07 13,09 11,88 17,49 4 4 5 5 5 6 6 FF India Focus EUR EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 52,60 5,77 10,11 3,95 11,89 10,87 10,58 20,56 5 5 5 5 5 6 6 FF Indonesia Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 24,83-7,25-16,68-17,26-12,17-4,86 5,99 0,03 6 6 6 6 6 6 6 FF Malaysia Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 43,84 2,95-4,89 1,39 9,44 8,04 8,48-0,14 5 5 5 5 5 5 5 FF Pacific Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 36,75-6,87-7,03-6,01 4,88 9,27 11,66 9,37 5 5 6 6 5 5 5 FF Singapore Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 53,81-7,04-8,65-5,16-0,39 7,52 7,22 2,74 5 5 5 5 5 5 5 FF Taiwan Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 8 n.d. 13,30 0,96-0,02 1,34 2,81 11,68 14,55 9,16 5 5 5 5 5 6 6 FF Thailand Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 56,83-3,90-9,26-1,90 6,79 10,82 11,93 7,83 5 5 5 5 5 5 6 Fundos de Acções Internacional FF Emg. Eur Middle East Africa Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 16,21-8,62-18,58-12,94-8,93 2,43 0,81 2,88 5 5 6 6 6 6 6 FF Emerging Markets Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 26,62-8,27-15,71-12,38-5,00 8,31 8,27 5,15 5 5 6 6 5 6 5 FF Fidelity Sélection Internationale EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 63,34 1,52 5,08 3,70 9,58 8,78 6,03 9,61 4 4 5 5 5 5 5 FF Global Focus EUR Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 64,70 2,99 7,82 7,71 15,56 12,28 9,78 12,53 4 5 5 5 5 5 5 FF Global Focus Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 71,39 2,38 2,40 3,89 12,67 14,52 11,08 9,67 4 4 6 5 5 5 5 FF Global Focus GBP Fund GBP 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 4,41 5,00 8,97 8,43 12,04 15,25 17,54 13,60 4 5 5 5 5 5 5 FF International Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 59,27 2,79 1,47 2,40 10,13 11,45 8,67 8,69 4 4 6 5 4 5 5 FF International Fund EUR shares EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 51,12 3,40 6,86 6,15 12,95 9,26 7,41 11,53 4 4 5 5 5 5 5 FF World Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 24,11 4,42 7,78 7,59 15,80 13,85 10,32 14,36 4 4 5 5 5 5 5 Fundos de Acções Sectores Global FF Global Consumer Industries Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 57,75 1,60 8,53 9,62 15,62 11,53 10,66 13,54 4 5 5 5 5 5 5 FF Global Financial Services Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 35,53 1,70-1,91 0,27 8,84 10,71 7,42 11,32 4 5 5 5 5 6 6 FF Global Health Care Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 43,91 11,00 17,69 17,56 20,20 9,26 4,61 14,08 4 5 5 5 5 5 5 FF Global Industrials Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 53,41 2,46 10,83 8,21 18,03 9,83 10,73 7,68 4 5 5 5 5 6 6 FF Global Opportunities Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 19,89 2,84 5,35 4,96 12,12 9,86 7,12 9,38 4 5 5 5 5 5 5 FF Global Property Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 14,55 3,45 8,35 2,72 6,07 3,35 5,42 6,46 3 4 5 5 5 5 5 FF Global Technology Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 23,02 5,35 10,73 13,40 25,38 21,99 22,10 22,03 5 6 6 6 5 6 6 FF Global Telecommunications Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 9,81 2,95 2,88-3,66-4,03-3,18-1,93 4,39 4 4 5 5 5 5 5 SICAV FIDELITY II FF II - US Dollar Currency Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 33,69 0,26 0,47 0,54 0,62 0,34 0,25 0,17 1 1 1 1 1 1 1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV Schroder Euro Liquidity EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 474,99 117,49-0,16-0,31-0,43-0,62-0,59-0,62-0,56 1 1 1 1 1 1 1 Schroder USD Liquidity USD 0% 0% 1,000 EUR 3 635,81 106,26 0,48 0,94 1,08 1,29 0,92 0,68 0,41 1 1 1 1 1 1 1 Fundos de Obrigações (Mainstream) Schroder Euro Bond EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1771,03 19,27-0,33-1,39-1,08-0,61-1,46 0,89 2,76 3 3 3 3 3 3 3 Schroder EURO Government Bond EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 788,85 10,39-0,06-1,40-1,33-1,39-2,55 0,50 2,88 3 3 3 3 3 3 3 Schroder Euro Short Term Bond EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 603,45 7,02 0,05-0,74-0,96-1,19-0,81-0,41 0,23 2 2 2 2 2 2 2 Schroder Global Bond USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1443,23 10,31-1,27-4,45-3,19-3,94-1,54 1,13 0,10 3 3 3 3 3 3 3 Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1229,75 11,20-1,16-2,80-3,07-4,48-2,40-0,25 1,08 3 3 3 3 3 3 3 Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1033,10 29,29-0,23-0,65-2,03-2,71-2,36 1,16 2,05 3 3 3 3 3 4 4 Schroder US Dollar Bond USD 0% 0% 1,000 EUR 3 765,57 19,99-0,37-0,55-2,40-2,79-1,05 0,65 1,54 2 3 3 3 3 3 3 Schroder US Dollar Bond Hedge EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 652,32 134,14-1,12-2,08-4,17-5,20-3,25-1,15 0,36 2 3 3 3 3 3 3 Fundos de Obrigações (Specialist) Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 77,32 118,59-3,44-4,48-3,91-0,68 0,48 1,45 2,16 4 4 4 4 4 4 4 Schroder Asian Convertible Bond USD 0% 0% 1,000 EUR 3 90,74 125,14-2,65-3,02-2,15 1,87 2,64 3,20 3,23 4 4 4 4 4 4 4 Schroder Asian Local Currency Bond USD 0% 0% 1,000 EUR 3 204,80 118,46-2,43-3,84-4,29-1,62-0,56 3,14 1,56 3 3 3 3 4 4 4 Schroder Emerging Market Bond USD 0% 0% 1,000 EUR 3 103,54 108,80-5,55-9,29-9,00-7,86 0,12 3,90 1,82 4 4 4 4 4 4 4 Schroder Emg Mark Corporate Bd EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 40,39 108,90-2,23-5,51-6,58-6,18-2,41 1,00 1,73 3 3 3 3 3 3 3 Schroder Emg Market Bond EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 88,22 101,91-6,30-10,72-10,66-10,17-2,09 1,99 0,62 4 4 4 4 4 4 4 Schroder Emg Market Corporate Bond USD 0% 0% 1,000 EUR 3 47,40 115,72-1,49-4,11-5,00-3,95-0,32 2,76 2,86 3 3 3 3 3 3 3 Schroder Euro Corporate Bond EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 8335,37 20,23 0,30-0,85-1,40-0,66 0,64 2,79 3,72 2 2 2 2 3 3 3 Schroder Euro Credit Conviction EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1669,37 120,86 0,32-1,19-1,77-0,76 1,40 3,47 3 3 3 3 3 3 Schroder Euro High Yield EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1382,82 140,42 1,36-0,32-0,93 0,06 3,26 3 3 3 3 Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1560,15 143,94-0,27-1,31-3,29-3,36-1,93 0,88 1,67 2 2 3 3 3 3 3 Schroder Glb High Yield EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1875,25 37,68 0,79-1,31-1,92-1,51 1,89 2,96 3,21 3 3 3 3 3 3 3 Schroder Global Convert.Bond Eur Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1416,70 131,64-0,28-1,33-1,40 0,93 2,41 2,06 2,95 4 4 4 4 3 4 4 Schroder Global Convertible Bond USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1662,63 141,05 0,47 0,11 0,36 3,42 4,56 3,75 4,00 4 4 4 4 3 4 4 Schroder Global Corporate Bond USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1831,00 9,97 0,51 0,23-1,49-0,88 0,23 2,67 2,85 2 2 3 3 3 3 3 Schroder Global Credit Duration Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 53,84 104,29-0,53-2,58-2,58-1,66-0,41 0,56 0,20 2 2 3 2 2 3 3 Schroder Global High Yield USD 0% 0% 1,000 EUR 3 2200,79 42,04 1,55 0,22-0,16 0,95 4,06 4,72 4,32 3 3 3 3 3 3 3 Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 737,36 120,51-1,82-5,76-3,68-5,20-1,65-1,57-1,34 3 3 3 3 3 3 3 Schroder Strategic Bond USD 0% 0% 1,000 EUR 3 865,36 133,08-1,08-4,30-1,90-2,81 0,42 0,09-0,34 3 3 3 3 3 3 3 Fundos de Retorno Absoluto Schroder Asian Bond Absolute Return USD 0% 0% 1,000 EUR 3 305,30 11,77-0,98-2,12-2,59-1,16-0,34 0,68 0,35 2 3 3 3 2 3 3 Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 3940,61 24,80-4,44-9,35-7,82-8,92-3,51-0,54-1,71 3 3 4 3 4 4 4 Schroder Emg. Markets Debt Abs Return USD 0% 0% 1,000 EUR 3 4624,70 23,97-3,68-7,90-6,03-6,47-1,26 1,43-0,45 3 3 4 3 4 4 4 Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 371,66 104,24 0,04-1,66-1,90-1,13 0,66 2 2 2 2 Schroder European Alpha Absolute Return EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 649,78 99,57-1,90-1,73-4,92-3,27-3,17-1,23 4 4 4 4 4 4 Schroder European Equity Absolute Return EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 95,86 91,45-3,48-2,39-3,30-5,40-4,48-4,61 4 4 3 3 3 3 Fundos Multi Activos Schroder Global Diversified Growth EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 473,46 119,65-1,26-3,56-3,36-0,22 1,79 1,35 2,44 3 3 4 4 3 4 4 Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 399,77 117,82-0,63-2,01-2,82-1,70-0,96-0,88 0,42 3 3 4 3 3 3 3 Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 0% 0% 1,000 EUR 3 73,73 173,82 1,89 0,13 0,28 4,00 2,98 2,45 3 4 4 4 4 4 Schroder Global Multi-Asset Income USD 0% 0% 1,000 EUR 3 3255,21 117,50 0,84-1,41-1,31 0,55 2,16 2,25 1,86 3 3 4 3 3 3 3 Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 2773,69 110,64 0,09-2,88-3,06-1,91 0,01 0,50 0,79 3 3 4 3 3 3 3 Schroder Multi-Asset PIR Italia EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 n.d. 93,53 Schroder Wealth Preservation EUR EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 20,25 15,58-3,98-5,47-5,89-6,41-5,01 0,53-1,93 3 3 3 3 4 4 4 Fundos de Acções Alfa Schroder Global Equity Alpha USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1161,50 190,06 2,08-0,77 1,65 9,41 11,86 8,84 6,93 4 5 6 5 5 5 5 Fundos de Acções (Mainstream) Schroder Asian Opportunities USD 0% 0% 1,000 EUR 3 5974,90 16,37-5,43-7,38-6,44 1,60 14,60 14,19 10,02 5 5 6 6 5 5 5 Schroder Euro Equity EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 5637,53 34,02-1,49-2,10-0,87 3,10 8,69 5,83 8,55 4 5 5 5 5 5 6 Schroder European Large Cap EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 309,70 232,40-1,52-0,30-0,36 2,79 5,38 4,12 6,11 4 4 5 5 5 5 6 Schroder Global Equity USD 0% 0% 1,000 EUR 3 82,37 24,54 3,72 1,48 4,14 12,65 13,46 10,07 8,59 4 5 5 5 5 5 5 Schroder Italian Equity EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 275,60 30,04-4,41-9,11-6,68-5,24 9,76 0,86 7,62 5 6 6 5 5 6 6 Schroder Japanese Equity JPY 0% 0% 1,000 EUR 3 156777,74 1047,27-1,12-0,61-4,53 8,62 16,94 5,44 9,67 5 5 5 6 5 6 6 Schroder Swiss Equity CHF 0% 0% 1,000 EUR 3 207,49 41,54 2,04 1,10-1,89 2,61 8,97 6,26 6,67 4 4 5 5 4 5 5 Schroder UK Equity GBP 0% 0% 1,000 EUR 3 169,48 4,64-2,84 3,08 0,18 2,68 6,02 6,85 6,02 4 5 5 5 5 5 5 Schroder US Large Cap Eur Hedge EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1937,93 185,95 4,80 3,37 6,72 15,21 12,22 10,30 10,55 5 5 5 5 4 5 5 Schroder US Large Cap USD 0% 0% 1,000 EUR 3 2274,35 139,73 5,63 4,91 8,66 18,09 14,59 12,11 11,62 5 5 5 5 4 5 5 Fundos de Acções (Quantitative) Schroder QEP Glb Active Value Eur Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 934,26 110,09 1,42-1,53-1,79 4,48 7,04 6,12 5,86 4 4 5 5 4 5 5 Schroder QEP Global Active Value USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1096,45 195,79 1,41-2,62-1,60 5,80 8,55 7,46 5,31 4 4 5 5 4 5 5 Schroder QEP Global Quality USD 0% 0% 1,000 EUR 3 675,51 154,00 4,26 0,75 1,30 9,42 8,84 8,77 7,27 4 4 5 5 4 5 5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV (Cont.) Fundos de Acções (Specialist) Schroder Asia Pacific Cities Real Estate USD 0% 0% 1,000 EUR 3 29,80 148,07-2,47 0,35 0,66 2,91 2,27 4,81 1,64 5 4 5 5 5 5 5 Schroder Asian Equity Yield USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1418,82 28,30-2,21-4,81-4,27 2,10 8,55 9,37 5,77 4 5 5 5 5 5 5 Schroder Asian Smaller Companies USD 0% 0% 1,000 EUR 3 321,92 208,22-7,08-12,38-13,74-5,97-2,87 1,39 4,10 4 4 5 5 4 5 5 Schroder Asian Total Return USD 0% 0% 1,000 EUR 3 2571,76 252,98-5,12-8,95-6,90-0,18 10,13 11,39 8,19 5 5 5 5 5 5 5 Schroder Bric (Braz, Ru, In, Ch) USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1056,30 215,25-5,71-10,64-4,56 3,22 14,05 13,15 6,07 5 5 6 6 6 6 6 Schroder China Opportunities USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1019,09 344,76-9,21-9,65-5,24-0,38 13,55 13,08 9,54 6 6 6 6 6 6 6 Schroder Emerging Asia USD 0% 0% 1,000 EUR 3 2543,60 35,78-5,33-5,96-2,72 3,98 14,40 15,84 10,26 5 5 6 5 5 5 5 Schroder Emerging Europe EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1072,19 24,83-4,71-13,02-7,48-3,37 9,90 11,20 3,73 6 6 6 6 6 6 6 Schroder Emerging Markets USD 0% 0% 1,000 EUR 3 3176,04 13,37-4,26-11,71-8,95-1,59 10,97 10,91 4,21 6 5 6 6 5 6 6 Schroder European Div Maximiser EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 908,41 108,81-2,82 0,55 0,89 4,68 6,88 2,18 4,24 4 4 5 4 4 5 5 Schroder European Equity Yield EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 83,52 17,51-2,75 1,70 2,46 6,28 9,16 3,90 6,43 4 4 5 5 5 5 5 Schroder European Market Neutal EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 22,17 122,52-3,69-6,98-6,45-3,98-0,17 0,79 2,78 4 4 4 4 4 5 5 Schroder European Opportunities EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 212,88 113,51-2,87-2,20-4,39-0,18 3,97-0,24 4 4 5 5 5 5 Schroder European Smaller Comp. EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 310,20 39,53-2,16-0,84-1,64 4,76 11,72 6,78 10,72 4 4 5 5 4 5 5 Schroder European Special Sits EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 745,14 177,25-0,90 3,13 1,09 5,20 7,89 6,96 8,50 4 5 5 5 5 5 5 Schroder European Value EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 734,48 58,29-4,77-3,70-4,84-1,95 5,50 2,44 6,31 4 5 5 5 5 5 5 Schroder Frontier Mkts Equity USD 0% 0% 1,000 EUR 3 728,11 133,75-9,32-18,68-16,02-12,30 3,71 3,08 2,78 5 5 5 5 5 5 5 Schroder Glb Cities Real Estate EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 238,68 133,83 1,94 7,29-1,15 2,19 0,55 3,01 3,47 4 4 5 5 5 5 5 Schroder Glb Climate Change Eq Eur Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 141,75 12,91 0,00-1,17-0,89 9,19 10,21 9,13 6,59 5 5 5 5 5 5 5 Schroder Glb Em Markets Opportunities USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1081,20 15,01-4,69-11,61-8,59-2,64 11,19 10,73 5,05 5 5 6 6 5 6 5 Schroder Glb Em Markets Smaller Companies USD 0% 0% 1,000 EUR 3 101,34 121,78-7,35-13,55-12,71-4,78 3,85 7,43 4 4 5 5 5 5 Schroder Global Cities Real Estate USD 0% 0% 1,000 EUR 3 280,11 152,96 2,78 8,94 0,68 4,85 2,76 4,88 4,67 4 4 5 5 5 5 5 Schroder Global Climate Change Equity USD 0% 0% 1,000 EUR 3 166,36 14,45 0,85 0,47 1,12 12,19 12,76 11,15 7,81 5 5 5 5 5 5 5 Schroder Global Div Maximiser USD 0% 0% 1,000 EUR 3 2158,74 11,01-2,19-4,24-3,49 4,00 8,68 6,85 5,42 4 4 5 4 4 5 5 Schroder Global Energy USD 0% 0% 1,000 EUR 3 399,36 16,73 1,18 15,18 9,28 31,17 5,51 0,96-9,94 6 6 6 6 6 7 7 Schroder Global Equity Yield USD 0% 0% 1,000 EUR 3 333,15 176,68-2,70-4,14-2,84 8,10 12,04 8,90 7,30 4 4 5 5 5 5 5 Schroder Global Recovery USD 0% 0% 1,000 EUR 3 221,78 126,58-1,92-7,73-5,93 0,93 9,50 6,49 5 5 5 5 5 6 Schroder Global Smaller Companies USD 0% 0% 1,000 EUR 3 260,84 218,69 2,53 2,99 1,53 11,67 12,57 9,85 9,56 4 4 5 5 4 5 5 Schroder Greater China USD 0% 0% 1,000 EUR 3 735,57 58,02-6,66-7,25-2,57 3,17 16,34 16,06 11,24 6 6 6 6 6 6 6 Schroder Hong Kong Equity HKD 0% 0% 1,000 EUR 3 18601,62 408,02-8,12-7,08-2,99 4,15 18,12 14,34 9,04 6 6 6 6 5 5 6 Schroder Indian Equity USD 0% 0% 1,000 EUR 3 750,22 194,67 3,31-0,10-1,76 4,12 10,74 10,31 15,01 4 4 4 5 5 5 6 Schroder Japanese Smaller Comp. JPY 0% 0% 1,000 EUR 3 38237,39 133,24-4,74-1,87-5,70 11,59 22,85 12,38 15,51 6 6 6 6 6 6 6 Schroder Korean Equity USD 0% 0% 1,000 EUR 3 93,47 40,13-6,02-9,63-13,67-2,92 2,21 4,85-1,00 5 5 5 5 5 6 6 Schroder Latin American USD 0% 0% 1,000 EUR 3 224,49 30,47-4,41-19,94-11,65-12,36 2,78 6,32-4,09 6 6 6 6 6 6 6 Schroder Middle East USD 0% 0% 1,000 EUR 3 66,95 10,65-5,15-9,17-5,87-9,96 2,12 0,82 1,34 5 5 5 5 4 5 5 Schroder Swiss Equity Opportunities USD 0% 0% 1,000 EUR 3 41,50 177,67-0,02-1,60-5,18-1,17 8,21 5,89 6,82 4 5 5 5 5 5 5 Schroder Swiss Small & Mid Cap CHF 0% 0% 1,000 EUR 3 263,67 44,00 1,25 1,64 0,84 6,98 13,68 15,35 13,10 4 5 5 5 4 5 5 Schroder Taiwanese Equity USD 0% 0% 1,000 EUR 3 312,00 19,99 0,75-3,47-0,43 1,55 11,16 12,31 8,90 5 5 5 5 5 6 6 Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1686,91 190,92 3,82 3,58 0,69 9,11 8,45 8,28 9,61 4 4 5 5 5 5 5 Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1979,76 304,79 4,69 5,20 2,63 11,96 10,75 10,06 10,69 4 4 5 5 5 5 5 Schroder US Smaller Companies USD 0% 0% 1,000 EUR 3 359,40 141,99 5,71 9,10 6,93 16,65 13,87 11,56 10,21 4 5 5 5 5 5 5

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Os Fundos / Sub-fundos constantes desta publicação são denominados numa divisa que poderá ser diferente do Euro pelo que é indicado, para cada Fundo / Sub-fundo, a respectiva moeda de denominação. Assim, para cada Fundo / Sub-fundo, o preço da acção é expresso na respectiva divisa de denominação, enquanto o valor da carteira é apresentado em milhões de unidades dessa mesma divisa. Os cálculos são efectuados tendo por base o preço da acção expresso na divisa de denominação do Fundo / Sub-fundo. Neste sentido, as rendibilidades e volatilidades apresentadas para Fundos / Sub-fundos denominados em divisas diferentes não são directamente comparáveis. Os preços das acções apresentados e usados para os cálculos da rendibilidade e da volatilidade dizem apenas respeito às classes de acções classe A no caso do SICAV F&C Portfolios Fund; às classes de acções A, nos casos dos SICAV Fidelity I e Fidelity II e às classes de acções classe B de acumulação, no caso SICAV Schroder International Selection Fund (SISF). No entanto, os montantes apresentados para o valor da carteira diz respeito a todos as classes de acções de cada Fundo / Sub-fundo. Não estão consideradas nos cálculos as comissões de subscrição e resgate, eventualmente cobradas, que variam de acordo com as condições estabelecidas no prospecto de cada Fundo / Sub-fundo. São, no entanto, apresentados os limites máximo e mínimo que estas podem assumir em cada Fundo / Sub-fundo. Os preços das acções apresentados são líquidos de comissões de gestão e de depósito. As categorias de Fundos / Sub-fundos apresentadas são definidas pelas Entidades Gestoras que são também responsáveis pela inclusão dos Fundos / Sub-fundos que gerem nessas mesmas categorias. Os Fundos / Sub-Fundos que constam desta publicação, não estão sujeitos a retenção de imposto na fonte em Portugal, ao contrário dos Fundos Domiciliados em Portugal, apresentando, por isso, os valores patrimoniais das Acções ilíquidos do imposto devido. O participante residente em Portugal está sujeito a tributação aquando do resgate / alienação das acções, sendo a tributação efectuada à taxa autónoma de 28% (caso se trate de um investidor particular). Caso se trate de uma empresa sujeita a IRC, os rendimentos provenientes desse resgate / alienação de acções serão tributados juntamente com o lucro anual tributável. Se a alienação for efectuada em mercado secundário, então os rendimentos gerados são equiparados a mais-valias de acções, aplicando-se o regime fiscal válido para o investimento em acções. Do exposto resulta que, quer as rendibilidades quer as volatilidades calculadas e apresentadas nesta publicação são brutas e, por isso, não é possível comparar directamente rendibilidades e volatilidades de Fundos de Investimento domiciliados em Portugal e de Organismos de Investimento Colectivo domiciliados no estrangeiro, ainda que tenham políticas de investimento semelhantes. MÉTODOS DE CÁLCULO RENDIBILIDADE As rendibilidades são calculadas a partir dos valores patrimoniais das acções líquidas de comissões de gestão e depositário mas não líquidas de imposto uma vez que não sofrem retenção na fonte. O cálculo é efectuado aplicando as expressões abaixo indicadas que consideram o reinvestimento dos rendimentos distribuídos em acções do próprio Fundo / Sub-fundo sem comissão, ao valor patrimonial líquido corrigido à data em que a distribuição é reflectida no preço da acção. As rendibilidades são calculadas utilizando o preço da acção expresso na divisa de denominação oficial do Fundo / Sub-fundo. No cálculo das rendibilidades não foram considerados eventuais encargos de subscrição ou resgate. "# $ $ % 1 1 & $ $ % 1 '() * 1 VOLATILIDADE É obtida a partir do cálculo do desvio-padrão das rendibilidades semanais, ou mensais, nos casos em que os Fundos não divulguem o valor da unidade de participação com uma frequência mínima semanal, de acordo com a seguinte expressão: 1 100 1 1 1 UP f Valor da Unidade de Participação no fim do período R j Rendimento distribuído por unidade de participação na data j n Número de dias decorridos no intervalo objecto de cálculo UP t Valor da Unidade de Participação no último dia útil da semana / mês t UP i Valor da Unidade de Participação no início do período UP j Valor da Unidade de Participação à data da distribuição m É igual a 52 ou 12 consoante as rendibilidades consideradas sejam semanais ou mensais T - Número de observações de rendibilidades (semanais ou mensais), observadas no período NÍVEL DE RISCO A classificação do nível de risco é efectuada de acordo com a seguinte tabela: Classe de Risco Intervalo da Volatilidade Maior que ou igual a Menor que 1 0,00% 0,50% 2 0,50% 2,00% 3 2,00% 5,00% 4 5,00% 10,00% 5 10,00% 15,00% 6 15,00% 25,00% 7 25,00% ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS Rua Castilho, nº 44-2º 1250-071 Lisboa - Portugal Tel: (351) 21 799 48 40 Fax: (351) 21 799 48 42 e-mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt