São Paulo, 01 de Setembro de 2015 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 03/08/2015 a 31/08/2015 Panorama Mensal Agosto 2015 O mês de agosto novamente foi marcado por grande volatilidade nos mercados financeiros, mundiais e domésticos. O grande destaque do mês foi a forte queda nos preços de ações e ativos de países emergentes, em especial a China. A taxa de câmbio chinesa foi depreciada na metade do mês, um movimento inesperado que levou os agentes do mercado financeiro a especular que a situação econômica chinesa está pior do que aparenta e que há a possibilidade de haver uma rodada de guerra cambial entre os países. Os dados da economia chinesa seguem piorando, com atividade mais fraca, inflação baixa (deflação nos preços ao produtor) e fortes quedas nas ações. Nem mesmo medidas como cortes de juros e de compulsórios pelo Banco do Povo da China evitaram que o processo de queda continuasse, com reflexos nos mercados acionários e de moedas do mundo todo, e também nos preços das commodities, que bateram as mínimas desde a crise de 2008 2009. Nos países desenvolvidos, a grande questão segue sendo quando o Fed (banco central americano) vai começar a subir a taxa básica de juros. A inflação permanece baixa nos EUA, ajudada pela valorização do dólar diante de outras moedas e pela queda de preços de commodities, mas o mercado de trabalho segue melhorando e alimentando a perspectiva de que deve ocorrer uma alta de juros este ano. A probabilidade de alta na reunião de setembro chegou a ficar em torno de 20%, mas declarações de membros mais hawkish do Fed fizeram essa probabilidade voltar a ficar acima de 33% no final do mês. Ainda assim, a maior parte do mercado parece esperar que a primeira alta deva ocorrer em dezembro. No Brasil, a situação política e econômica seguiu se deteriorando no mês de agosto. Além de sentir os efeitos da crise na China, seguindo os outros mercados emergentes com depreciação cambial, a situação interna brasileira também piorou. Os dados de atividade seguiram mostrando piora, com o PIB caindo pelo segundo trimestre consecutivo e com a maior contração desde 2009. A inflação deu sinais de baixa neste mês, indicando que também pode ficar baixa em setembro após o corte do valor da bandeira vermelha na tarifa de energia, mas a depreciação cambial ainda faz com que a expectativa de inflação permaneça elevada. A situação fiscal brasileira mostrou ainda maior deterioração, com déficit primário em julho e perspectiva de lei orçamentária com déficit primário previsto para 2016. Dessa forma, os juros futuros brasileiros subiram e a bolsa também caiu ao longo do mês. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS: SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA MERCADOS DINÂMICOS Emissão em 09/09/2015 Página 001 de 007
FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/26219 3 03/08/2015 a 31/08/2015 Índices Comparativos de Rentabilidade Índices de Referência Mês Rentabilidade (%) Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 meses meses meses CDI 1,11 8,35 12,34 23,69 32,63 IBX (MEDIO) 8,53 7,34 22,42 3,84 5,46 IBX Fechamento 8,25 5,73 22,28 3,73 4,32 IBrX 50 Medio 8,27 7,17 22,79 3,45 5,99 IBrX 50 Fechamento 7,98 5,49 22,65 3,30 4,80 IBOVESPA (MEDIO) 8,60 8,37 24,04 7,53 19,23 IBOVESPA Fechamento 8,33 6,76 23,92 6,77 18,29 DOLAR COMERCIAL 7,45 37,29 62,83 53,71 79,01 POUPANCA 0,69 5,17 7,66 15,08 22,21 IGP M 0,28 5,34 7,55 12,81 17,15 Leia com atenção a mensagem abaixo, válida para todos os fundos de investimentos: A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Caso o fundo possua menos de um ano, informamos que para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínino, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Este Extrato é um relatório para simples conferência. Emissão em 09/09/2015 Página 002 de 007
FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/26219 3 03/08/2015 a 31/08/2015 Posição Consolidada em 31/08/2015 Fundo Saldo Valor I.R./I.O.F. Saldo Líquido Perc. em Cotas da Cota R$ (*) do Total SUL AMERICA OABPREV 8.389.110,28019 20,9055866 0,00 175.379.268,79 100,00 Total 0,00 175.379.268,79 100,00 (*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data. Rentabilidade dos Fundos Fundo Data de P.L. Médio Rentabilidade % Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhões SUL AMERICA OABPREV 01/08/2007 155,96 0,22 7,59 9,25 19,12 27,73 Emissão em 09/09/2015 Página 003 de 007
FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/26219 3/201 03/08/2015 a 31/08/2015 SUL AMERICA OABPREV PR FICFIM CNPJ 08.648.690/0001 00 Administrado por : RUA PEDRO AVANCINE 73 2 AND ASA LESTE 05679 160 JARDIM PANORAMA SAO PAULO SP Resumo do Período Descrição Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR 8.280.134,35032 172.718.863,71 APLICACOES 128.152,04046 2.670.000,00 RESGATES 19.176,11059 400.000,00 RENDIMENTO BASE CALC. IR* 9.468,48 SALDO BRUTO ATUAL 8.389.110,28019 175.379.268,79 TOTAL LIVRE DE IOF 8.389.110,28019 175.379.268,79 TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 175.379.268,79 IR VIRTUAL NO PERIODO 1.420,27 RENDIMENTO BRUTO NO MES 390.405,08 * Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data. Movimentação no Período Data Histórico Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$ 31/07/15 SALDO ANTERIOR 20,8594280 8.280.134,35032 8.280.134,35032 172.718.863,71 03/08/15 APLICACAO 20,8540169 9.590,47847 200.000,00 8.289.724,82879 05/08/15 APLICACAO 20,8869209 14.363,05531 300.000,00 8.304.087,88410 17/08/15 RESGATE 20,8592873 19.176,11059 400.000,00 8.284.911,77351 IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL 1.420,27 VALOR LIQUIDO 400.000,00 20/08/15 APLICACAO 20,8396400 11.996,36846 250.000,00 8.296.908,14197 24/08/15 APLICACAO 20,7428607 27.961,42772 580.000,00 8.324.869,56969 25/08/15 APLICACAO 20,7796843 12.030,98163 250.000,00 8.336.900,55132 26/08/15 APLICACAO 20,8513594 23.979,25193 500.000,00 8.360.879,80325 27/08/15 APLICACAO 20,8961082 14.835,29838 310.000,00 8.375.715,10163 28/08/15 APLICACAO 20,9030435 13.395,17856 280.000,00 8.389.110,28019 31/08/15 SALDO FINAL 20,9055866 8.389.110,28019 8.389.110,28019 175.379.268,79 Emissão em 09/09/2015 Página 004 de 007
Rentabilidade % 2,24 1,68 1,12 0,56 0,00 0,56 Set/14 0,33% Out/14 0,93% Nov/14 0,81% Dez/14 0,12% Jan/15 0,56% Fev/15 1,54% Mar/15 1,35% Abr/15 1,55% Mai/15 0,86% Jun/15 0,99% Jul/15 1,42% Ago/15 0,22% Rentabilidade do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. Composição da Carteira FUNDOS INV. ESTRUTURADOS. 4,96% COTAS DE FUNDOS RV 10,00% RENDA FIXA 3,98% RENDA FIXA 2,05% Outros TITULOS PUBLICOS TITULOS PRIVADOS COTAS DE FUNDOS 78,02% RF Emissão em 09/09/2015 Página 005 de 007
Papéis mais representativos da Carteira COTAS DE FUNDOS RF 78,02 COTAS DE FUNDOS RV 10,00 FUNDOS INV. ESTRUTURADOS. 4,96 RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS 3,98 RENDA FIXA TITULOS PRIVADOS 2,05 COTAS DE FUNDOS OUTROS 0,96 CAIXA 0,00 VALORES A PAGAR E RECEBER 0,00 A composição detalhada da Carteira encontra se no site www.sulamerica.com.br Informações Complementares do Fundo Taxa de Administração de 27/02/2015 até 26/02/2015: 0,0000 % a.a. Taxa de Administração a partir de 27/02/2015: 0,0800 % a.a Fundo Aberto para Captação Público Alvo: este fundo destina se a Pessoas Jurídicas. Com a finalidade de aprimorar e estreitar ainda mais o relacionamento com os seus clientes, a SulAmérica Investimentos disponibiliza a Ouvidoria SulAmérica. Ela tem a missão de intervir em favor dos clientes toda vez que não se sentirem satisfeitos com o esclarecimento ou solução obtida sobre a reclamação registrada no canal de atendimento habitual. É a instância máxima de recorrência dentro de de nossa Organização e pode ser contatada através dos telefones 4004 2829 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 2829 (demais regiões) ou pelo site www.sulamerica.com.br. Emissão em 09/09/2015 Página 006 de 007
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