www.holambra.sp.gov.br www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 1 de 37 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA 2 Licitações e Contratos 2 Outros atos 2 Notificações 2 Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3 Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3 PODER LEGISLATIVO DE HOLAMBRA 37 Atos Oficiais 37 Portarias 37 EXPEDIENTE O Diário Oficial do Município de Holambra, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado. ACERVO As edições do Diário Oficial Eletrônico de Holambra poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.holambra.sp.gov.br Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro. ENTIDADES Prefeitura Municipal de Holambra CNPJ 67.172.437/0001-83 Alameda Maurício de Nassau, 444 Telefone: (19) 3802-8000 Site: www.holambra.sp.gov.br Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra Câmara Municipal de Holambra CNPJ 67.172.312/0001-53 Avenida das Tulipas, 45 Telefone: (19) 3802-1487 Site: www.camaraholambra.com.br Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra CNPJ 05.128.453/0001-11 Rua Jorge Latour, 33 Telefone: (19) 3902-4110 Site: www.ipmh.com.br Serviço de Água e Esgoto e Drenagem Urbana de Holambra CNPJ 19.700.431/0001-99 Rua Aster, 470 Telefone: (19) 3802-2849 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 O Município de Holambra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.holambra.sp.gov.br Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal. com.br/holambra
www.holambra.sp.gov.br www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 2 de 37 PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA Licitações e Contratos Outros atos Aviso de credenciamento do Chamamento Público nº 001/2017 Objeto: Credenciamento de instituições bancárias para recebimento de impostos e taxas municipais. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra torna público a quem possa interessar que, após a análise feita pela Comissão de Licitações e os órgãos competentes, chegou-se ao seguinte resultado: Credenciamentos deferidos: Caixa Econômica Federal, Sicredi Cooperativa de Crédito e Investimento de Livre Admissão de Associados da Região das Flores, das Águas e dos Ventos SP, Banco do Brasil, Banco Bradesco S/A e Banco Itaú por terem atendido a todas as exigências do edital. Presidente da CPL Notificações A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra informa que os proprietários dos lotes abaixo relacionados, e nos termos da Lei nº. 154/95 e nº. 402/01, ficam notificados para providenciar a limpeza de seus lotes, no prazo de até 07 dias desta publicação, sob pena da administração fazê-la e cobra-la posteriormente. Chácaras Camanducaia Quadra Lote 02 03,22,23 Jardim das Tulipas Quadra D 10 E 14 H 18 I 14 Lote J 01,03,04,28 M 13,25 N 04,05,28 P 22 Jardim Morada das Flores Quadra Lote L 01,27 Parque Res. dos Imigrantes Quadra Lote 10 10 13 11 16 14,15,26 17 02 18 05 19 08,09,12,14,15 20 02,05 22 27,30 27 07,08 28 1A 31 06,07 Parque Residencial Girassóis de Holanda Quadra Lote A 02,03,04,07,08,10,16,17,18 B 02,03,16,17 C 01,02,03,11 Jardim Holanda Quadra Lote K 10 M 01 Parque Res. Groot Quadra Lote J 23 K 05 N 14 O 04 Holambra, 13 de Novembro de 2017
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 3 de 37 Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1 of 6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) R$ 1 RECEITAS RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA Impostos IPTU ITBI ISS Outros Impostos Taxas Contribuicao de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUICOES Contribuicoes Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões Compensação Financeiras Outras Receitas Patrimoniais Receita da Cessão de Direitos Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom RECEITA AGROPECUARIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas da Indústria RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar Receitas Correntes Diversas Receita de Serviços Receita da Indústria Extrativa Mineral 89.132.335,94 67.271.036,94 13.064.00 12.515.00 5.280.00 1.500.00 4.320.00 1.415.00 549.00 3.330.572,40 1.953.572,40 1.377.00 7.295.464,54 7.295.464,54 515.00 41.710.60 41.211.60 144.00 3.00 352.00 1.355.40 443.00 91.00 631.30 190.10 BIMESTRE % (a) (b) (b/a) RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (c) % (c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) 89.132.335,94 10.204.558,92 11,45 56.267.323,87 63,13 32.865.012,07 67.271.036,94 9.611.112,40 14,29 52.286.708,67 77,73 14.984.328,27 13.064.00 1.984.166,55 15,19 11.544.480,17 88,37 1.519.519,83 12.515.00 1.918.837,50 15,33 11.065.875,73 88,42 1.449.124,27 5.280.00 579.183,07 10,97 4.960.011,00 93,94 319.989,00 1.500.00 217.880,72 14,53 1.024.367,46 68,29 475.632,54 4.320.00 891.256,15 20,63 3.991.311,51 92,39 328.688,49 1.415.00 230.517,56 16,29 1.090.185,76 77,04 324.814,24 549.00 65.329,05 11,90 478.604,44 87,18 70.395,56 3.330.572,40 493.979,01 14,83 2.780.159,18 83,47 550.413,22 1.953.572,40 292.253,05 14,96 1.607.818,98 82,30 345.753,42 1.377.00 201.725,96 14,65 1.172.340,20 85,14 204.659,80 7.295.464,54 56.966,86 0,78 516.052,12 7,07 6.779.412,42 7.295.464,54 56.966,86 0,78 516.052,12 7,07 6.779.412,42 515.00 119.238,77 23,15 951.349,47 184,73-436.349,47 41.710.60 6.695.924,03 16,05 34.882.690,41 83,63 6.827.909,59 41.211.60 6.590.444,79 15,99 34.518.681,90 83,76 6.692.918,10 144.00 38.588,40 26,80 128.628,00 89,33 15.372,00 3.00 4.10 136,67 18.002,75 600,09-15.002,75 352.00 62.790,84 17,84 217.377,76 61,76 134.622,24 1.355.40 260.837,18 19,24 1.611.977,32 118,93-256.577,32 443.00 90.542,08 20,44 627.365,48 141,62-184.365,48 91.00 57.380,30 63,06 187.455,36 205,99-96.455,36 631.30 77.561,82 12,29 619.871,74 98,19 11.428,26 190.10 35.352,98 18,60 177.284,74 93,26 12.815,26 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016 Nota Explicativa
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 4 de 37 2 of 6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) R$ 1 RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instit. Públicas Transferências de Convênios Transferência para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Integralização do Capital Social Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados Outras Receitas de Capital 21.861.299,00 2.407.874,00 2.407.874,00 1.910.00 10.00 1.900.00 17.543.425,00 17.543.425,00 BIMESTRE % (a) (b) (b/a) RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (c) % (c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) 21.861.299,00 593.446,52 2,71 3.980.615,20 18,21 17.880.683,80 2.407.874,00 604.625,00 25,11 1.803.249,00 2.407.874,00 604.625,00 25,11 1.803.249,00 1.910.00 43.40 2,27 1.866.60 10.00 43.40 434,00-33.40 1.900.00 1.900.00 17.543.425,00 593.446,52 3,38 3.332.590,20 19,00 14.210.834,80 17.543.425,00 593.446,52 3,38 3.332.590,20 19,00 14.210.834,80 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016 Nota Explicativa
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 5 de 37 3 of 6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) R$ 1 RECEITAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA Impostos Taxas Contribuicao de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUICOES Contribuicoes Sociais Contribuicoes Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões Compensação Financeiras Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUARIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas da Indústria RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instit. Públicas Transferências de Convênios Transferência para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 2.883.044,08 2.883.044,08 2.557.809,27 2.557.809,27 325.234,81 325.234,81 92.015.380,02 BIMESTRE % (a) (b) (b/a) RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (c) % (c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) 2.883.044,08 522.545,89 18,12 2.768.637,28 96,03 114.406,80 2.883.044,08 522.545,89 18,12 2.768.637,28 96,03 114.406,80 2.557.809,27 440.743,97 17,23 2.391.503,84 93,50 166.305,43 2.557.809,27 440.743,97 17,23 2.391.503,84 93,50 166.305,43 325.234,81 81.801,92 25,15 377.133,44 115,96-51.898,63 325.234,81 81.801,92 25,15 377.133,44 115,96-51.898,63 92.015.380,02 10.727.104,81 11,66 59.035.961,15 64,16 32.979.418,87 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016 Nota Explicativa
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 6 de 37 4 of 6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) R$ 1 RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais 92.015.380,02 92.015.380,02 BIMESTRE % (a) (b) (b/a) RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (c) % (c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) 92.015.380,02 10.727.104,81 11,66 59.035.961,15 64,16 32.979.418,87 92.015.380,02 10.727.104,81 11,66 59.035.961,15 64,16 32.979.418,87 233.395,49 233.395,49 FERNANDO FIORI DE GODOY PREFEITO FABIO ADRIANO DE LIMA CONTADOR - CRC 1SP266976 LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI CONTROLADOR INTERNO FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016 Nota Explicativa
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 7 de 37 5 of 6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) DESPESAS DOTACAO (d) (e) DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE JAN A OUT (f) SALDO (g) = (e-f) DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE JAN A OUT (h) SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) R$ 1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 80.175.099,00 88.561.473,95 3.212.413,58 65.740.998,81 22.820.475,14 10.429.664,91 52.942.720,01 35.618.753,94 47.818.444,15 DESPESAS CORRENTES 55.407.901,00 58.791.916,43 2.756.687,37 54.471.650,89 4.320.265,54 9.227.861,08 46.224.965,99 12.566.950,44 41.292.626,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.619.201,00 31.157.958,84 1.090.443,94 29.406.933,67 1.751.025,17 4.941.735,54 24.467.443,41 6.690.515,43 22.313.663,50 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 370.00 638.696,30 595.159,86 43.536,44 84.719,58 559.516,01 79.180,29 554.189,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.418.70 26.995.261,29 1.666.243,43 24.469.557,36 2.525.703,93 4.201.405,96 21.198.006,57 5.797.254,72 18.424.773,53 DESPESAS DE CAPITAL 24.367.198,00 29.467.225,90 455.726,21 11.269.347,92 18.197.877,98 1.201.803,83 6.717.754,02 22.749.471,88 6.525.817,56 INVESTIMENTOS 23.467.198,00 28.882.740,48 455.726,85 10.697.877,82 18.184.862,66 1.109.361,16 6.260.313,02 22.622.427,46 6.087.878,35 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 900.00 584.485,42-0,64 571.470,10 13.015,32 92.442,67 457.441,00 127.044,42 437.939,21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 400.00 302.331,62 302.331,62 302.331,62 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 2.372.40 2.641.919,98 163.686,90 2.600.449,69 41.470,29 409.584,09 2.065.857,32 576.062,66 1.823.949,33 DESPESAS CORRENTES 2.372.40 2.641.919,98 163.686,90 2.600.449,69 41.470,29 409.584,09 2.065.857,32 576.062,66 1.823.949,33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.372.40 2.641.919,98 163.686,90 2.600.449,69 41.470,29 409.584,09 2.065.857,32 576.062,66 1.823.949,33 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 82.547.499,00 91.203.393,93 3.376.100,48 68.341.448,50 22.861.945,43 10.839.249,00 55.008.577,33 36.194.816,60 49.642.393,48 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 82.547.499,00 91.203.393,93 3.376.100,48 68.341.448,50 22.861.945,43 10.839.249,00 55.008.577,33 36.194.816,60 49.642.393,48 SUPERÁVIT (XIII) 4.027.383,82 9.393.567,67 TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 82.547.499,00 91.203.393,93 3.376.100,48 68.341.448,50 10.839.249,00 59.035.961,15 59.035.961,15 RESERVA DO RPPS 9.467.881,02 8.867.881,02 8.867.881,02 8.867.881,02 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 8 de 37 6 of 6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) R$ 1 DESPESAS DOTACAO (d) (e) DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE JAN A OUT (f) SALDO (g) = (e-f) DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE JAN A OUT (h) SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) FERNANDO FIORI DE GODOY FABIO ADRIANO DE LIMA LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI PREFEITO CONTADOR - CRC 1SP266976 CONTROLADOR INTERNO FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 9 de 37 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE ATÉ BIMESTRE (b) % (b/total b) SALDO (c) = (a-b) BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a-d) R$ 1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 89.642.980,02 97.429.354,97 3.212.413,58 65.740.998,81 96,19 31.688.356,16 10.429.664,91 52.942.720,01 96,24 44.486.634,96 Legislativa 2.020.00 2.025.00 338.046,65 1.579.418,64 2,31 445.581,36 274.695,21 1.429.113,62 2,60 595.886,38 Ação Legislativa 2.020.00 2.025.00 338.046,65 1.579.418,64 2,31 445.581,36 274.695,21 1.429.113,62 2,60 595.886,38 Judiciária 570.50 565.324,42-64.813,66 564.323,82 0,83 1.000,60 84.121,87 473.734,15 0,86 91.590,27 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 570.50 565.324,42-64.813,66 564.323,82 0,83 1.000,60 84.121,87 473.734,15 0,86 91.590,27 Administração 7.029.074,00 6.873.136,33 147.479,28 4.814.297,04 7,04 2.058.839,29 615.864,68 4.396.519,69 7,99 2.476.616,64 Administração Geral 3.158.599,00 2.851.689,17 43.764,73 2.698.934,54 3,95 152.754,63 433.436,39 2.381.845,74 4,33 469.843,43 Administração Financeira 1.136.501,00 1.613.573,16 103.714,55 1.510.737,50 2,21 102.835,66 182.428,29 1.410.048,95 2,56 203.524,21 Tecnologia da Informação 2.733.974,00 2.407.874,00 604.625,00 0,88 1.803.249,00 604.625,00 1,10 1.803.249,00 Segurança Pública 2.130.00 2.164.258,26 33.593,82 2.031.726,01 2,97 132.532,25 334.004,04 1.668.625,06 3,03 495.633,20 Policiamento 2.080.00 2.143.058,26 32.043,82 2.026.976,01 2,97 116.082,25 334.004,04 1.665.425,06 3,03 477.633,20 Defesa Civil 50.00 21.20 1.55 4.75 0,01 16.45 3.20 0,01 18.00 Assistência Social 1.156.50 1.216.619,57 28.761,50 1.071.893,29 1,57 144.726,28 165.837,83 863.771,29 1,57 352.848,28 Assistência ao Idoso 46.00 26.855,00 2.087,57 15.865,57 0,02 10.989,43 1.952,86 13.266,41 0,02 13.588,59 Assistência ao Portador de Deficiência 81.00 89.802,50 4.576,60 84.314,15 0,12 5.488,35 7.640,66 66.677,12 0,12 23.125,38 Assistência à Criança e ao Adolescente 140.50 146.50 134.739,42 0,20 11.760,58 20.167,88 106.877,41 0,19 39.622,59 Assistência Comunitária 889.00 953.462,07 22.097,33 836.974,15 1,22 116.487,92 136.076,43 676.950,35 1,23 276.511,72 Previdência Social 1.925.80 2.525.80 381.421,41 1.798.961,46 2,63 726.838,54 387.985,71 1.783.367,51 3,24 742.432,49 Administração Geral 469.00 469.00 52.802,10 302.687,84 0,44 166.312,16 59.366,40 287.093,89 0,52 181.906,11 Previdência do Regime Estatutário 1.456.80 2.056.80 328.619,31 1.496.273,62 2,19 560.526,38 328.619,31 1.496.273,62 2,72 560.526,38 Saúde 12.537.525,00 14.328.978,64 617.665,37 13.398.773,91 19,61 930.204,73 2.542.376,14 11.520.706,32 20,94 2.808.272,32 Atenção Básica 11.550.025,00 13.177.804,85 400.969,16 12.353.181,49 18,08 824.623,36 2.303.823,72 10.645.748,19 19,35 2.532.056,66 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 480.00 659.395,49 182.189,81 646.066,40 0,95 13.329,09 169.304,33 570.534,08 1,04 88.861,41 Suporte Profilático e Terapêutico 36.50 41.670,10 9.747,00 41.670,10 0,06 13.897,00 41.670,10 0,08 Vigilância Sanitária 406.00 390.00 8.007,36 303.505,68 0,44 86.494,32 46.737,91 223.950,40 0,41 166.049,60 Vigilância Epidemiológica 65.00 60.108,20 16.752,04 54.350,24 0,08 5.757,96 8.613,18 38.803,55 0,07 21.304,65 Educação 21.926.20 22.721.285,00 800.281,39 19.026.793,02 27,84 3.694.491,98 3.262.058,97 16.051.891,15 29,18 6.669.393,85 Administração Geral 110.00 184.00 15.172,10 139.239,97 0,20 44.760,03 58.806,66 122.698,83 0,22 61.301,17 Alimentação e Nutrição 2.920.20 2.967.20 200.00 2.366.720,20 3,46 600.479,80 667.678,55 2.179.015,84 3,96 788.184,16 Ensino Fundamental 14.840.00 14.529.416,35 174.638,07 11.925.388,11 17,45 2.604.028,24 1.840.720,91 9.941.455,84 18,07 4.587.960,51 Ensino Médio 569.00 569.00 62.790,84 430.600,50 0,63 138.399,50 112.896,00 430.600,50 0,78 138.399,50 Educação Infantil 3.029.00 3.968.668,65 304.047,40 3.693.921,08 5,41 274.747,57 480.951,50 3.016.585,83 5,48 952.082,82 Educação de Jovens e Adultos 142.00 187.00 43.632,98 178.923,16 0,26 8.076,84 55.627,37 99.602,86 0,18 87.397,14 Educação Especial 316.00 316.00 292.00 0,43 24.00 45.377,98 261.931,45 0,48 54.068,55 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 10 de 37 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE ATÉ BIMESTRE (b) % (b/total b) SALDO (c) = (a-b) BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a-d) R$ 1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Cultura 870.00 1.347.145,18 119.560,31 900.260,95 1,32 446.884,23 103.245,88 707.682,99 1,29 639.462,19 Difusão Cultural 870.00 1.347.145,18 119.560,31 900.260,95 1,32 446.884,23 103.245,88 707.682,99 1,29 639.462,19 Urbanismo 10.593.80 14.597.708,97 369.426,83 9.375.557,15 13,72 5.222.151,82 1.236.610,60 5.296.607,86 9,63 9.301.101,11 Infra-Estrutura Urbana 5.878.80 7.656.518,48 73.237,51 5.269.229,93 7,71 2.387.288,55 559.058,71 2.381.447,23 4,33 5.275.071,25 Serviços Urbanos 1.915.00 2.299.629,41 296.189,32 2.282.428,96 3,34 17.200,45 517.864,45 2.032.552,35 3,69 267.077,06 Turismo 2.800.00 4.641.561,08 1.823.898,26 2,67 2.817.662,82 159.687,44 882.608,28 1,60 3.758.952,80 Habitação 1.155.50 214.652,82-181,70 190.501,43 0,28 24.151,39 32.486,21 174.185,21 0,32 40.467,61 Habitação Urbana 1.155.50 214.652,82-181,70 190.501,43 0,28 24.151,39 32.486,21 174.185,21 0,32 40.467,61 Saneamento 742.00 745.539,22 36.422,65 571.064,88 0,84 174.474,34 101.226,30 484.552,85 0,88 260.986,37 Saneamento Básico Rural 145.00 77.861,22 77.861,22 77.861,22 Saneamento Básico Urbano 597.00 667.678,00 36.422,65 571.064,88 0,84 96.613,12 101.226,30 484.552,85 0,88 183.125,15 Gestão Ambiental 8.264.80 10.044.394,02 57.093,73 2.448.781,04 3,58 7.595.612,98 102.973,55 2.152.931,74 3,91 7.891.462,28 Preservação e Conservação Ambiental 8.264.80 10.044.394,02 57.093,73 2.448.781,04 3,58 7.595.612,98 102.973,55 2.152.931,74 3,91 7.891.462,28 Agricultura 982.20 1.018.493,30 27.162,62 992.407,64 1,45 26.085,66 88.407,92 627.904,41 1,14 390.588,89 Serviços Urbanos 982.20 1.018.493,30 27.162,62 992.407,64 1,45 26.085,66 88.407,92 627.904,41 1,14 390.588,89 Comércio e Serviços 460.50 559.164,70 7.459,34 549.201,50 0,80 9.963,20 83.932,17 427.610,45 0,78 131.554,25 Turismo 460.50 559.164,70 7.459,34 549.201,50 0,80 9.963,20 83.932,17 427.610,45 0,78 131.554,25 Energia 1.826.00 1.678.537,41 22.125,00 1.627.803,35 2,38 50.734,06 244.297,14 1.297.530,16 2,36 381.007,25 Energia Elétrica 1.826.00 1.678.537,41 22.125,00 1.627.803,35 2,38 50.734,06 244.297,14 1.297.530,16 2,36 381.007,25 Transporte 665.00 663.201,62 6.796,00 634.446,62 0,93 28.755,00 146.351,99 613.586,43 1,12 49.615,19 Transporte Rodoviário 665.00 663.201,62 6.796,00 634.446,62 0,93 28.755,00 146.351,99 613.586,43 1,12 49.615,19 Desporto e Lazer 2.609.70 2.617.705,71 156.736,57 1.871.902,33 2,74 745.803,38 228.021,41 1.207.947,63 2,20 1.409.758,08 Desporto Comunitário 2.609.70 2.617.705,71 156.736,57 1.871.902,33 2,74 745.803,38 228.021,41 1.207.947,63 2,20 1.409.758,08 Encargos Especiais 2.310.00 2.352.197,16 127.376,47 2.292.884,73 3,36 59.312,43 395.167,29 1.764.451,49 3,21 587.745,67 Serviço da Dívida Interna 1.710.00 1.739.981,72 117.430,69 1.680.669,29 2,46 59.312,43 294.593,58 1.190.061,20 2,16 549.920,52 Outros Encargos Especiais 600.00 612.215,44 9.945,78 612.215,44 0,90 100.573,71 574.390,29 1,04 37.825,15 Reserva de Contingência 9.867.881,02 9.170.212,64 9.170.212,64 9.170.212,64 Reserva de Contingência 9.867.881,02 9.170.212,64 9.170.212,64 9.170.212,64 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 2.372.40 2.641.919,98 163.686,90 2.600.449,69 3,81 41.470,29 409.584,09 2.065.857,32 3,76 576.062,66 Legislativa 80.00 75.00 11.413,32 56.347,99 0,08 18.652,01 11.413,32 56.347,99 0,10 18.652,01 Ação Legislativa 80.00 75.00 11.413,32 56.347,99 0,08 18.652,01 11.413,32 56.347,99 0,10 18.652,01 Judiciária 6.00 24.00 24.00 0,04 4.559,06 22.798,17 0,04 1.201,83 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 6.00 24.00 24.00 0,04 4.559,06 22.798,17 0,04 1.201,83 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 11 de 37 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE ATÉ BIMESTRE (b) % (b/total b) SALDO (c) = (a-b) BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a-d) R$ 1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Administração 82.00 128.519,98 15.00 119.259,85 0,17 9.260,13 14.343,28 108.374,14 0,20 20.145,84 Administração Geral 55.00 108.519,98 15.00 99.259,85 0,15 9.260,13 8.899,51 89.263,48 0,16 19.256,50 Administração Financeira 27.00 20.00 20.00 0,03 5.443,77 19.110,66 0,03 889,34 Segurança Pública 95.00 95.00 95.00 0,14 17.596,08 83.961,20 0,15 11.038,80 Policiamento 95.00 95.00 95.00 0,14 17.596,08 83.961,20 0,15 11.038,80 Assistência Social 32.10 41.10 9.00 41.10 0,06 6.957,56 33.948,13 0,06 7.151,87 Assistência à Criança e ao Adolescente 10 10 10 10 Assistência Comunitária 32.00 41.00 9.00 41.00 0,06 6.957,56 33.948,13 0,06 7.051,87 Previdência Social 12.00 12.00 2.273,58 9.441,85 0,01 2.558,15 2.273,58 9.441,85 0,02 2.558,15 Administração Geral 12.00 12.00 2.273,58 9.441,85 0,01 2.558,15 2.273,58 9.441,85 0,02 2.558,15 Saúde 499.00 501.00 501.00 0,73 79.828,22 403.226,87 0,73 97.773,13 Atenção Básica 473.00 473.00 473.00 0,69 75.503,38 380.770,32 0,69 92.229,68 Vigilância Sanitária 24.00 24.00 24.00 0,04 3.538,42 18.655,73 0,03 5.344,27 Vigilância Epidemiológica 2.00 4.00 4.00 0,01 786,42 3.800,82 0,01 199,18 Educação 1.342.00 1.521.00 115.00 1.521.00 2,23 240.389,45 1.182.350,36 2,15 338.649,64 Ensino Fundamental 1.028.00 1.143.00 115.00 1.143.00 1,67 182.473,73 878.409,51 1,60 264.590,49 Educação Infantil 261.00 325.00 325.00 0,48 50.979,59 264.420,44 0,48 60.579,56 Educação de Jovens e Adultos 12.00 12.00 12.00 0,02 1.103,42 5.473,90 0,01 6.526,10 Educação Especial 41.00 41.00 41.00 0,06 5.832,71 34.046,51 0,06 6.953,49 Cultura 15.00 15.00 15.00 0,02 1.531,20 6.350,83 0,01 8.649,17 Difusão Cultural 15.00 15.00 15.00 0,02 1.531,20 6.350,83 0,01 8.649,17 Urbanismo 91.00 91.00 86.00 0,13 5.00 11.515,18 64.767,54 0,12 26.232,46 Infra-Estrutura Urbana 59.00 59.00 59.00 0,09 7.678,88 43.933,46 0,08 15.066,54 Serviços Urbanos 32.00 32.00 27.00 0,04 5.00 3.836,30 20.834,08 0,04 11.165,92 Habitação 10 10 10 10 Habitação Urbana 10 10 10 10 Saneamento 12.00 12.00 1.00 6.00 0,01 6.00 910,62 5.197,38 0,01 6.802,62 Saneamento Básico Urbano 12.00 12.00 1.00 6.00 0,01 6.00 910,62 5.197,38 0,01 6.802,62 Gestão Ambiental 12.20 12.20 12.20 0,02 1.086,54 7.505,72 0,01 4.694,28 Preservação e Conservação Ambiental 12.20 12.20 12.20 0,02 1.086,54 7.505,72 0,01 4.694,28 Agricultura 18.00 18.00 18.00 0,03 2.170,02 12.258,52 0,02 5.741,48 Serviços Urbanos 18.00 18.00 18.00 0,03 2.170,02 12.258,52 0,02 5.741,48 Comércio e Serviços 1.00 11.00 11.00 0,02 387,50 766,26 10.233,74 Turismo 1.00 11.00 11.00 0,02 387,50 766,26 10.233,74 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 12 de 37 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE ATÉ BIMESTRE (b) % (b/total b) SALDO (c) = (a-b) BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a-d) R$ 1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Transporte 28.00 38.00 10.00 38.00 0,06 7.372,26 31.061,36 0,06 6.938,64 Transporte Rodoviário 28.00 38.00 10.00 38.00 0,06 7.372,26 31.061,36 0,06 6.938,64 Desporto e Lazer 47.00 47.00 47.00 0,07 7.250,22 37.501,00 0,07 9.499,00 Desporto Comunitário 47.00 47.00 47.00 0,07 7.250,22 37.501,00 0,07 9.499,00 TOTAL (III)=(I+II) 92.015.380,02 100.071.274,95 3.376.100,48 68.341.448,50 10 31.729.826,45 10.839.249,00 55.008.577,33 10 45.062.697,62 FERNANDO FIORI DE GODOY FABIO ADRIANO DE LIMA LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI PREFEITO CONTADOR - CRC 1SP266976 CONTROLADOR INTERNO FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 13 de 37 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOV/2016 A OUT/2017 RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) ESPECIFICAÇÃO NOV/2016 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES DEZ/2016 JAN/2017 FEV/2017 MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ Milhares RECEITAS CORRENTES (I) 5.378.469,46 7.503.049,29 7.624.686,54 8.477.44 6.792.305,88 4.778.230,16 6.247.336,47 5.319.846,75 2.514.761,07 5.530.687,47 5.077.400,86 5.600.589,94 70.844.803,89 73.737.036,94 RECEITA TRIBUTÁRIA 659.433,06 828.524,13 777.400,43 3.005.166,94 1.058.048,78 940.888,76 815.710,32 979.076,33 942.064,28 1.041.957,78 956.167,51 1.027.999,04 13.032.437,36 13.064.00 IPTU 39.901,27 37.298,35 175.867,71 2.394.325,74 301.801,19 281.813,26 274.815,51 299.304,85 361.842,11 291.057,56 282.309,92 296.873,15 5.037.210,62 5.280.00 ISS 402.095,50 492.338,94 420.258,17 400.892,49 326.383,05 360.789,35 376.583,31 366.413,37 402.421,95 446.313,67 413.059,93 478.196,22 4.885.745,95 4.320.00 ITBI 114.327,75 76.941,82 62.083,09 51.487,98 94.885,34 165.087,30 82.041,84 92.613,57 120.300,60 137.987,02 122.528,74 95.351,98 1.215.637,03 1.500.00 IRRF 90.942,01 206.621,87 91.200,46 13.907,41 285.190,50 101.609,52 29.607,45 201.619,20 20.431,52 116.102,14 117.361,34 113.156,22 1.387.749,64 1.415.00 Outras receitas Tributárias 12.166,53 15.323,15 27.991,00 144.553,32 49.788,70 31.589,33 52.662,21 19.125,34 37.068,10 50.497,39 20.907,58 44.421,47 506.094,12 549.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 215.500,53 231.223,62 372.088,91 341.767,68 312.182,72 252.910,67 243.557,81 257.661,17 250.637,80 255.373,41 249.148,11 244.830,90 3.226.883,33 3.330.572,40 RECEITA PATRIMONIAL 364.905,15 744.568,98 681.856,91 729.800,10 682.848,36 411.064,62 341.298,86 378.665,20-2.803.093,27 36.644,48 29.001,90 27.964,96 1.625.526,25 7.295.464,54 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇO 8.455,38 11.543,71 65.623,78 401.853,38 58.092,93 53.958,59 63.013,20 70.618,06 59.547,40 59.403,36 58.913,41 60.325,36 971.348,56 515.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.059.924,04 5.128.912,38 5.613.362,02 3.549.918,65 4.571.762,34 3.003.455,95 4.677.367,48 3.545.910,21 3.927.582,93 3.907.104,87 3.617.459,04 4.145.343,39 49.748.103,30 48.176.60 Cota Parte do FPM 1.258.086,26 1.966.694,25 1.046.128,00 1.341.107,94 840.286,31 1.012.402,13 1.148.395,48 1.058.494,17 1.366.678,96 927.143,92 778.488,64 882.249,82 13.626.155,88 10.280.00 Cota Parte do ICMS 1.484.290,92 1.542.712,91 1.716.743,31 745.162,71 1.633.015,91 1.021.537,94 2.080.248,04 1.578.959,25 1.438.239,37 1.672.498,51 1.560.370,68 1.589.807,88 18.063.587,43 19.050.00 Cota Parte do IPVA 101.090,58 97.963,57 1.449.986,50 467.362,55 424.315,86 74.194,12 86.023,64 128.258,94 86.482,96 112.756,10 141.395,47 86.205,58 3.256.035,87 3.490.00 Cota Parte do ITR 1.245,84 933,10 2.340,62 41,82 244,70 116,24 91,86 626,16 49,85 4.808,98 53.302,40 63.801,57 35.00 Transf. da LC 87/1996 6.821,51 6.821,51 7.079,51 7.079,51 263.596,68 7.079,51 7.079,51-249.437,66 7.079,51 7.079,51 7.079,51 208.091,32 285.449,93 90.00 Transf. da LC 61/1989 10.989,34 10.453,45 10.108,41 8.766,95 11.072,37 8.570,94 10.281,58 9.884,83 9.704,31 12.716,40 10.059,97 12.533,45 125.142,00 115.00 Transferencias do FUNDEB 850.259,13 866.245,70 1.184.337,25 534.138,73 1.044.472,34 548.771,05 1.018.124,47 684.124,63 708.448,87 855.018,08 776.202,87 880.274,88 9.950.418,00 10.800.00 Outras Transferências Correntes 347.140,46 637.087,89 196.638,42 446.300,26 354.961,05 330.655,56 327.098,52 335.534,19 310.322,79 319.842,50 339.052,92 432.878,06 4.377.512,62 4.316.60 Outras Receitas Correntes 70.251,30 558.276,47 114.354,49 448.933,25 109.370,75 115.951,57 106.388,80 87.915,78 138.021,93 230.203,57 166.710,89 94.126,29 2.240.505,09 1.355.40 DEDUÇÕES ( II ) 710.510,31 782.853,38 1.731.289,47 1.310.533,11 1.423.917,94 923.337,70 1.088.895,37 981.845,87-2.227.091,46 692.536,00 646.461,93 712.669,52 8.777.759,14 14.968.636,94 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 138.005,51 146.865,30 884.812,42 796.637,33 789.452,38 498.531,99 422.466,69 476.595,74-2.699.017,98 146.087,36 146.021,43 146.231,62 1.892.689,79 8.482.636,94 Compens Financ. entre Regimes Previd. 20.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 572.504,80 635.988,08 846.477,05 513.895,78 634.465,56 424.805,71 666.428,68 505.250,13 471.926,52 546.448,64 500.440,50 566.437,90 6.885.069,35 6.466.00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 4.667.959,15 6.720.195,91 5.893.397,07 7.166.906,89 5.368.387,94 3.854.892,46 5.158.441,10 4.338.000,88 4.741.852,53 4.838.151,47 4.430.938,93 4.887.920,42 62.067.044,75 58.768.40 FERNANDO FIORI DE GODOY PREFEITO FABIO ADRIANO DE LIMA CONTADOR - CRC 1SP266976 LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI CONTROLADOR INTERNO FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 14 de 37 1 of 5 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 Jan a Out 2016 RECEITAS CORRENTES (I) 11.405.681,02 11.405.681,02 4.378.474,64 8.670.200,51 Receita de Contribuição dos Segurados 1.953.572,40 1.953.572,40 1.607.818,98 1.375.813,78 Pessoal Civil 1.953.572,40 1.953.572,40 1.607.818,98 1.375.813,78 Ativo 1.950.714,30 1.950.714,30 1.607.423,54 1.374.785,78 Inativo 1.858,10 1.858,10 395,44 1.028,00 Pensionista 1.00 1.00 Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuição Patronais 2.557.809,27 2.557.809,27 2.391.503,84 2.063.876,54 Pessoal Civil 2.353.401,39 2.353.401,39 2.221.163,94 1.893.536,64 Ativo 2.353.401,39 2.353.401,39 2.221.163,94 1.893.536,64 Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos 204.407,88 204.407,88 170.339,90 170.339,90 Receita Patrimonial 6.529.064,54 6.529.064,54 4.959.612,83 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 6.529.064,54 6.529.064,54 4.959.612,83 Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes 365.234,81 365.234,81 379.151,82 270.897,36 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 20.00 20.00 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 15 de 37 2 of 5 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 Jan a Out 2016 Demais Receitas Correntes 345.234,81 345.234,81 379.151,82 270.897,36 RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II) 11.405.681,02 11.405.681,02 4.378.474,64 8.670.200,51 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out/2017 Jan a Out/2016 DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Jan a Out/2017 Jan a Out/2016 Em 2017 Em 2016 ADMINISTRAÇÃO (IV) 481.00 481.00 312.129,69 280.459,54 296.535,74 273.354,20 Despesas Correntes 466.00 466.00 307.846,14 272.142,05 292.252,19 265.036,71 Despesas de Capital 15.00 15.00 4.283,55 8.317,49 4.283,55 8.317,49 PREVIDÊNCIA (V) 1.456.80 2.056.80 1.496.273,62 1.126.832,41 1.496.273,62 1.126.832,41 Benefícios Civil 1.456.80 2.056.80 1.496.273,62 1.126.832,41 1.496.273,62 1.126.832,41 Aposentados 1.100.00 1.630.00 1.193.442,28 862.270,81 1.193.442,28 862.270,81 Pensões 325.00 395.00 291.093,66 241.798,84 291.093,66 241.798,84 Outros Benefícios Previdenciários 31.80 31.80 11.737,68 22.762,76 11.737,68 22.762,76 Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) 1.937.80 2.537.80 1.808.403,31 1.407.291,95 1.792.809,36 1.400.186,61 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 9.467.881,02 8.867.881,02 2.570.071,33 7.262.908,56 2.585.665,28 7.270.013,90 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 16 de 37 3 of 5 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR 9.467.881,02 APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 2017 Em 2016 Caixa e Equivalentes de Caixa 55.004.883,33 47.930.949,82 Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PLANO FINANCEIRO RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 Jan a Out 2016 RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuição dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 17 de 37 4 of 5 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares Inativo Pensionista Receita de Contribuição Patronais Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out/2017 Jan a Out/2016 DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Jan a Out/2017 Jan a Out/2016 Em 2017 Em 2016 ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios Civil FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 18 de 37 5 of 5 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares Aposentados Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira Recursos para Formação de Reserva FERNANDO FIORI DE GODOY PREFEITO FABIO ADRIANO DE LIMA CONTADOR - CRC 1SP266976 LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI CONTROLADOR INTERNO FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 19 de 37 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) R$ 1 SALDO Em 31 Dez 2016 Em 31 Ago 2017 Em 31 Out 2017 (a) (b) (c) 2.783.627,35-2.310.819,42-2.305.439,24-1.00-5.631.981,09-6.387.566,99 - - 5.588.481,09-6.357.116,99-8.101.901,06-7.264.637,94-7.561.900,91-8.347.416,17-1.676.156,85-1.204.783,92-1.00-43.50-30.45-2.782.627,35 - - - - - - 1.106.572,95-517.165,07-517.165,07-1.676.054,40 - -517.165,07 - -517.165,07 - PERIODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre JAN A OUT 2017 (VIc -VIb) (VIc - VIa) RESULTADO NOMINAL -2.193.219,47 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FERNANDO FIORI DE GODOY PREFEITO FABIO ADRIANO DE LIMA CONTADOR - CRC 1SP266976 LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI CONTROLADOR INTERNO FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 20 de 37 Page 1 of 2 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1 RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 Jan a Out 2016 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 62.858.616,48 54.539.293,83 48.084.405,78 Receita Tributária 13.064.00 11.544.480,17 10.207.044,18 IPTU 5.280.00 4.960.011,00 4.507.273,82 ISS 4.320.00 3.991.311,51 3.218.159,51 ITBI 1.500.00 1.024.367,46 1.170.065,26 IRRF 1.415.00 1.090.185,76 892.500,36 Taxas 549.00 478.604,44 419.045,23 Contribuição de Melhoria Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições 5.888.381,67 5.171.663,02 4.493.477,00 Receitas Previdenciárias 4.511.381,67 3.999.322,82 3.439.690,32 Outras Receitas de Contribuições 1.377.00 1.172.340,20 1.053.786,68 Receita Patrimonial Líquida 13.50 Receita Patrimonial 7.295.464,54 516.052,12 5.674.728,80 (-)Aplicações Financeiras 7.295.464,54 516.052,12 5.661.228,80 Transferências Correntes 41.710.60 34.882.690,41 30.851.694,05 LC 61/89 92.00 82.959,46 74.581,51 LC 87/96 72.00 217.445,55 54.572,10 Convênios 352.00 217.377,76 235.155,75 FPM 8.370.00 8.430.936,13 6.138.647,50 ICMS 15.240.00 12.029.267,05 10.982.383,69 IPVA 2.792.00 2.445.586,59 2.225.926,65 ITR 28.00 49.298,19 44.990,24 Outras Transferências Correntes 14.764.60 11.409.819,68 11.095.436,61 Demais Receitas Correntes 2.195.634,81 2.940.460,23 2.518.690,55 Dívida Ativa 631.30 619.871,74 474.729,14 Diversas Receitas Correntes 1.564.334,81 2.320.588,49 2.043.961,41 RECEITAS DE CAPITAL (II) 21.861.299,00 3.980.615,20 7.195.199,81 Operações de Crédito (III) 2.407.874,00 604.625,00 525.795,00 Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) 1.910.00 43.40 2.753.072,46 Transferências de Capital 17.543.425,00 3.332.590,20 3.916.332,35 Convênios Outras Transferências de Capital 17.543.425,00 3.332.590,20 3.916.332,35 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 17.543.425,00 3.332.590,20 3.916.332,35 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 80.402.041,48 57.871.884,03 52.000.738,13 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 21 de 37 Page 2 of 2 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Jan a Out 2017 Jan a Out 2016 Jan a Out 2017 Jan a Out 2016 Em 2017 Em 2016 DESPESAS CORRENTES (VIII) 61.433.836,41 57.072.100,58 54.135.092,98 48.290.823,31 45.852.281,80 Pessoal e Encargos Sociais 33.799.878,82 32.007.383,36 28.710.692,44 26.533.300,73 23.444.500,17 Juros e Encargos da Dívida (IX) 638.696,30 595.159,86 474.036,19 559.516,01 419.709,83 Outras Despesas Correntes 26.995.261,29 24.469.557,36 24.950.364,35 21.198.006,57 21.988.071,80 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 60.795.140,11 56.476.940,72 53.661.056,79 47.731.307,30 45.432.571,97 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 29.467.225,90 11.269.347,92 14.682.578,18 6.717.754,02 7.663.259,69 Investimentos 28.882.740,48 10.697.877,82 13.998.183,99 6.260.313,02 7.157.192,60 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) 584.485,42 571.470,10 684.394,19 457.441,00 506.067,09 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 28.882.740,48 10.697.877,82 13.998.183,99 6.260.313,02 7.157.192,60 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 302.331,62 - - - - - - RESERVA DO RPPS (XVII) 8.867.881,02 - - - - - - DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 98.848.093,23 67.174.818,54 67.659.240,78 53.991.620,32 52.589.764,57 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) -18.446.051,75-9.302.934,51-15.658.502,65 3.880.263,71-589.026,44 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 233.395,49 122.433,37 233.395,49 122.433,37 - - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS FERNANDO FIORI DE GODOY PREFEITO FABIO ADRIANO DE LIMA CONTADOR - CRC 1SP266976 LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI CONTROLADOR INTERNO FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 22 de 37 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Saldo Inscritos Inscritos Total PODER / ORGÃO Exercicios Anteriores Em 31 de Dezembro 2016 Pagos Cancelados Saldo Exercicios Anteriores Em 31 de Dezembro 2016 Liquidados Pagos Cancelados Saldo (a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = (e + k) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 3.000.375,04 4.957.280,28 6.019.025,90-732.993,53 1.205.635,89 552.300,89 489.600,01 489.600,01-61.840,88 86 1.206.495,89 01 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(exceto Intra-Orçam.)-(I) 17.641,49 17.641,49 0101 CAMARA MUNICIPAL 17.641,49 17.641,49 02 EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 3.000.375,04 4.932.243,86 5.994.841,45-732.993,53 1.204.783,92 548.457,89 485.757,01 485.757,01-61.840,88 86 1.205.643,92 0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 11.557,92 11.557,92 500,24 282,94 282,94-217,30 0202 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 81.972,07 81.972,07 28.961,92 28.961,92 28.961,92 0203 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO 280.691,28 150.448,71 242.798,02-134.908,30 53.433,67 35.302,84 34.910,84 34.910,84-392,00 53.433,67 0204 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 1.093,80 66.067,39 66.067,39-1.00 93,80 1.246,33 673,68 673,68-572,65 93,80 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 517.902,69 2.526.537,63 2.288.660,98-299.637,00 456.142,34 84.624,59 82.484,38 82.484,38-2.140,21 456.142,34 0206 DEPARTAMENTO TURISMO 46.727,40 140.614,72 140.614,72-43.91 2.817,40 1.310,17 1.123,42 1.123,42-56,75 13 2.947,40 0207 DEPTO OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 197.508,36 903.807,82 966.346,64-105.838,00 29.131,54 113.873,84 113.873,84 113.873,84 29.131,54 0208 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 64.368,91 1.575,40 60.575,40-4.923,96 444,95 444,95 0209 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 1.117.699,40 627.484,34 1.139.845,80-43.380,36 561.957,58 231.621,10 181.748,80 181.748,80-49.662,30 21 562.167,58 0210 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO 650.791,50 215.604,27 779.145,32-86.830,24 420,21 23.381,89 15.197,22 15.197,22-7.924,67 26 680,21 0211 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 15.942,43 17.682,53 17.682,53-1.034,05 14.908,38 232,54 102,54 102,54 13 15.038,38 0212 DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS 27.622,77 42.846,13 42.846,13-11.531,62 16.091,15 24.342,89 23.772,89 23.772,89-44 13 16.221,15 0213 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 9.223,00 9.223,00 663,24 263,24 263,24-40 0214 DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO 45.804,00 45.804,00 41,30 41,30 41,30 0215 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 66.986,76 30.169,70 30.169,70 66.986,76 66.986,76 0216 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 13.039,74 50.117,69 60.801,29 2.356,14 2.355,00 2.32 2.32-35,00 2.356,14 0217 DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS 10.730,54 10.730,54 03 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(exceto Intra-Orçam.)-(I 4.599,33 3.747,36 851,97 851,97 0301 INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA 4.599,33 3.747,36 851,97 851,97 04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA(exce 2.795,60 2.795,60 3.843,00 3.843,00 3.843,00 0401 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA 2.795,60 2.795,60 3.843,00 3.843,00 3.843,00 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 394.360,18 394.360,18 01 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(Intra-Orçam.)-(II) 02 EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 394.017,80 394.017,80 03 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(Intra-Orçam.)-(II) 04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA(Intra 342,38 342,38 TOTAL (III) = (I+II) 3.000.375,04 5.351.640,46 6.413.386,08-732.993,53 1.205.635,89 552.300,89 489.600,01 489.600,01-61.840,88 86 1.206.495,89 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016 R$ 1
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 23 de 37 FERNANDO FIORI DE GODOY PREFEITO FABIO ADRIANO DE LIMA CONTADOR - CRC 1SP266976 LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI CONTROLADOR INTERNO FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 24 de 37 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro Page 1 of 2 RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1 ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFEUADOS EM 2017 NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) (c) SALDO TOTAL (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVO (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Previsões da PPP PPP A CONTRATAR (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestação Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes Investimenstos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL (IV) Obrigações contratuais Garantias concedidas TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) ESPECIFICAÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Do Ente Federado Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) FERNANDO FIORI DE GODOY FABIO ADRIANO DE LIMA LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 25 de 37 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro Page 2 of 2 RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1 ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFEUADOS EM 2017 NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (d) (c) PREFEITO CONTADOR - CRC 1SP266976 CONTROLADOR INTERNO SALDO TOTAL (b) FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 26 de 37 1 of 2 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro LRF, Art. 48 Anexo 14 R$ 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre RECEITAS - Previsão Inicial da Receita 92.015.380,02 - Previsão Atualizada da Receita 92.015.380,02 - Receitas Realizadas 59.035.961,15 - Deficit Orçamentário - Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 233.395,49 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre DESPESAS - Dotação Inicial 82.547.499,00 - Créditos Adicionais 8.655.894,93 - Dotação Atualizada 91.203.393,93 - Despesas Empenhadas 68.341.448,50 - Despesas Líquidadas 55.008.577,33 - Despesas Pagas 49.642.393,48 - Superavit Orçamentário 4.027.383,82 - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre Despesas Empenhadas 68.341.448,50 - Despesas Líquidadas 55.008.577,33 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida 62.067.044,75 - RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social - Receitas Previdenciárias Realizadas (I) - Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) - Resultado Previdenciário (III)=(I-II) - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 4.378.474,64 - Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 1.792.809,36 - Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 2.585.665,28 - RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) % em Relação à Meta Resultado Nominal -2.193.219,47 Resultado Primário 3.880.263,71 (b/a) FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 27 de 37 2 of 2 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro LRF, Art. 48 Anexo 14 R$ 1 MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.352.015,50-732.993,53 6.413.386,08 1.205.635,89 Poder Executivo 8.352.015,50-732.993,53 6.413.386,08 1.205.635,89 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 552.300,89-61.840,88 489.600,01 86 Poder Executivo 552.300,89-61.840,88 489.600,01 86 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL 8.904.316,39-794.834,41 6.902.986,09 1.206.495,89 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor Apurado até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anuais Saldo a Pagar % Aplicado até o Bimestre Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 9.007.510,18 25,00 27,35 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 6.188.099,53 6 93,70 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Operação de Crédito 604.625,00 1.803.249,00 Despesa de Capital Líquida 5.515.950,19 19.110.632,01 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado até o Bimestre Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 5.994.778,71 15,00 18,20 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas / RCL(%) FERNANDO FIORI DE GODOY PREFEITO FABIO ADRIANO DE LIMA CONTADOR - CRC 1SP266976 LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI CONTROLADOR INTERNO FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 28 de 37 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 2.407.874,00 604.625,00 (b) R$ 1 SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) 1.803.249,00 DESPESAS (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) DESPESAS DE CAPITAL 29.467.225,90 11.269.347,92 6.717.754,02 18.197.877,98 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 29.467.225,90 11.269.347,92 6.717.754,02 18.197.877,98 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -27.059.351,90-10.664.722,92-16.394.628,98 <(a-d)> <(b-e)> <(c-f)> - - FERNANDO FIORI DE GODOY PREFEITO FABIO ADRIANO DE LIMA CONTADOR - CRC 1SP266976 LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI CONTROLADOR INTERNO Notas: 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 29 de 37 RREO Anexo 8 (LDB, Art. 72) ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro RECEITAS DO ENSINO Page 1 of 5 R$ 1 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) (a) Até o Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%) 1. RECEITAS DE IMPOSTOS 13.245.00 13.245.00 11.897.974,78 89,83 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 5.840.00 5.840.00 5.395.942,13 92,40 1.1.1 - IPTU 5.280.00 5.280.00 4.960.011,00 93,94 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 560.00 560.00 435.931,13 77,84 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.500.00 1.500.00 1.024.367,46 68,29 1.2.1 - ITBI 1.500.00 1.500.00 1.024.367,46 68,29 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.490.00 4.490.00 4.387.479,43 97,72 1.3.1 - ISS 4.320.00 4.320.00 3.991.311,51 92,39 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 170.00 170.00 396.167,92 233,04 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.415.00 1.415.00 1.090.185,76 77,04 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1 - ITR 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 32.330.00 32.330.00 28.382.891,67 87,79 2.1 - Cota-Parte FPM 9.550.00 9.550.00 9.852.197,60 103,16 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 9.550.00 9.550.00 9.852.197,60 103,16 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 2.2 - Cota-Parte ICMS 19.050.00 19.050.00 15.036.583,60 78,93 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 90.00 90.00 271.806,91 302,01 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 115.00 115.00 103.699,21 90,17 2.5 - Cota-Parte ITR 35.00 35.00 61.622,63 176,06 2.6 - Cota-Parte IPVA 3.490.00 3.490.00 3.056.981,72 87,59 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 45.575.00 45.575.00 40.280.866,45 88,38 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 30 de 37 RREO Anexo 8 (LDB, Art. 72) ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (a) Até o Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS Page 2 of 5 (c) =(b/a)x100 (%) 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 60.00 60.00 5.1 - Transferências do Salário-Educação 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5 - Outras Transferências do FNDE 60.00 60.00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 412.20 412.20 256.746,63 62,29 6.1 - Transferências de Convênios 352.00 352.00 217.377,76 61,76 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 60.20 60.20 39.368,87 65,40 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 472.20 472.20 256.746,63 54,37 RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB (a) Até o Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%) 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.466.00 6.466.00 5.676.576,47 87,79 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.910.00 1.910.00 1.970.439,24 103,16 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 3.810.00 3.810.00 3.007.316,55 78,93 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 18.00 18.00 54.361,36 302,01 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 23.00 23.00 20.739,75 90,17 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 7.00 7.00 12.324,44 176,06 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 698.00 698.00 611.395,13 87,59 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 10.880.00 10.880.00 8.262.828,07 75,95 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 10.800.00 10.800.00 8.233.913,17 76,24 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 80.00 80.00 28.914,90 36,14 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) 4.334.00 4.334.00 2.557.336,70 59,01 DESPESAS DO FUNDEB (d) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 R$ 1 DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS (g) (h)=(g/d)x100 (i) 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 10.053.00 10.051.00 9.492.938,85 94,45 7.451.124,41 74,13 13.1 - Com Educação Infantil 1.347.00 1.345.00 1.269.291,96 94,37 931.284,42 69,24 13.2 - Com Ensino Fundamental 8.706.00 8.706.00 8.223.646,89 94,46 6.519.839,99 74,89 14. OUTRAS DESPESAS 827.00 829.00 674.253,03 81,33 576.839,95 69,58 14.1 - Com Educação Infantil 54.00 56.00 54.90 98,04 40.788,03 72,84 14.2 - Com Ensino Fundamental 773.00 773.00 619.353,03 80,12 536.051,92 69,35 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 10.880.00 10.880.00 10.167.191,88 93,45 8.027.964,36 73,79 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 31 de 37 RREO Anexo 8 (LDB, Art. 72) ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor Page 3 of 5 R$ 1 16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40% 17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40% 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) INDICADORES DO FUNDEB Valor 19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 8.027.964,36 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 90,18 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 6,98 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% 2,84 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (d) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS (g) (h)=(g/d)x100 (i) 22. EDUCAÇÃO INFANTIL 3.230.00 3.273.00 3.133.569,32 95,74 2.565.011,32 78,37 22.1 Creche 2.206.00 2.240.239,99 2.154.162,35 96,16 1.839.937,38 82,13 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 417.00 417.00 392.90 94,22 285.483,14 68,46 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.789.00 1.823.239,99 1.761.262,35 96,60 1.554.454,24 85,26 22.2 Pré-escola 1.024.00 1.032.760,01 979.406,97 94,83 725.073,94 70,21 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 984.00 984.00 931.291,96 94,64 686.589,31 69,78 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 40.00 48.760,01 48.115,01 98,68 38.484,63 78,93 23. ENSINO FUNDAMENTAL 14.396.00 14.178.636,25 13.187.265,60 93,01 11.019.679,94 77,72 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 9.479.00 9.479.00 8.842.999,92 93,29 7.055.891,91 74,44 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 4.917.00 4.699.636,25 4.344.265,68 92,44 3.963.788,03 84,34 24. ENSINO MÉDIO 569.00 569.00 430.600,50 75,68 430.600,50 75,68 25. ENSINO SUPERIOR 26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27. OUTRAS 28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) 18.195.00 18.020.636,25 16.751.435,42 92,96 14.015.291,76 77,77 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 32 de 37 RREO Anexo 8 (LDB, Art. 72) ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor Page 4 of 5 R$ 1 29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h) 32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² 35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) 36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE (d) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 2.557.336,70 28.914,90 2.586.251,60 10.998.439,66 27,30 DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS (g) (h)=(g/d)x100 (i) 39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V 40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.882.00 2.872.079,81 1.159.693,47 40,38 818.215,55 28,49 43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 1.882.00 2.872.079,81 1.159.693,47 40,38 818.215,55 28,49 44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 20.077.00 20.892.716,06 17.911.128,89 85,73 14.833.507,31 71,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g) 45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 228.674,65 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 228.674,65 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016
Terça-feira, 28 de novembro de 2017 Ano I Edição nº 57 Página 33 de 37 RREO Anexo 8 (LDB, Art. 72) ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 42.889,78 645,38 47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 8.233.913,17 1.190.839,99 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.190.112,69 1.188.683,57 48.1 - Orçamento do Exercício 1.147.222,91 1.081.136,07 48.2 - Restos a Pagar 42.889,78 107.547,50 49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 28.914,90 1.942,76 50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 7.115.605,16 4.744,56 51. (+) Ajustes -535.593,52 51.1 Retenções -535.593,52 51.2 Conciliação Bancária 52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 6.580.011,64 4.744,56 Page 5 of 5 R$ 1 FERNANDO FIORI DE GODOY PREFEITO FABIO ADRIANO DE LIMA CONTADOR - CRC 1SP266976 LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI CONTROLADOR INTERNO 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2) Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3) Caput do artigo 212 da CF/1988 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2267], Portaria Nº 403 de 2016