PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 R$ 1,00 CATEGORIA VALOR RECEITAS DE MANUTENÇÃO 4.728.465 Patrimonial 3.588.569 Junior 627.754 Temporário 112.565 Adicional 270.729 Universitário 128.848 OUTRAS TAXAS 59.505 Visitantes 14.405 Carteira Social 7.777 Reativação 1.611 Sauna 971 Musculação 4.980 Spining 556 Personal 10.380 Avaliação Física 4.525 Mensalidade Tênis com Desconto 12.100 Diversos 2.200 RECEITAS DE ALUGUEL 19.058 RECEITAS COM PROMOÇÕES 35.625 Venda ingressos e Mesas 8.800 Patrocínio 5.500 Patrocínio Esporte 0 Patrocínio Social 0 Taxa Inscrição Natação 2.000 Taxa Arrecadação Esporte 0 Taxa Arrecadação Social 0 Open Tênis 10.000 Colônia de Férias 9.325

RECEITAS PATRIMONIAIS 9.350 Venda de Títulos 5.500 Venda Certificados Júnior 2.200 Transferência de Títulos 1.650 SUB TOTAL: 4.852.003 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA (Empréstimos Bancários) 1.000.000 SUB TOTAL: 5.852.003 RESERVA DE CONTIGÊNCIA: 28.202 TOTAL GERAL: 4.823.801 Fundamentos: Empréstimo no valor de 1 milhão de reais para saneamento financeiro do CCL e cobrir despesas de investimentos nas áreas de BIKE INDOR e ACADEMIA. Trata-se de receita extra orçamentária com destinação exclusiva e justificada. A provisão de 13º e encargos é indispensável para evitar surpresas de falta de caixa, razão pela qual foi inclusa no orçamento. No entanto só será possível com o saneamento financeiro. Os valores de previsão de 13º e encargos e da linha de crédito, reserva de contigência, receberão contas bancárias próprias para tratamento individualizado e serão aplicados no mercado financeiro. 2 Os valores pagos a título de 13º e encargos serão transferidos da conta própria para a conta corrente, quando se verificarem, e de acordo com os valores contabilizados. A movimentação da conta própria da reserva de contigência só poderá ocorrer com a deliberação do CD mediante solicitação da DE com demonstrativo justificado. Nesta conta será depositado empréstimos.

O empréstimo em deliberação no CD, como a regra estabelecida, deverá ser depositado pela Instituição Financeira diretamente na conta bancária da " reserva de contigência" e também só poderá ser movimentada com autorização expressa do CD, exceção feita à liquidação do total do negativo da conta garantida e seus encargos que deverá ser providenciada até o 2º dia útil após o crédito do empréstimo na C/C do CCL e pagamento dos seguintes compromissos: 13º Salário Dez/2015: 60.000 Encargos sobre 13º Salário: 68.000 Adiantamento da Folha de Pagamento: 30.000 Encargos sobre Folha de Pagamento de Nov/2015: 51.000 SUB TOTAL I : 209.000 Conta Garantida (Liquidação): 355.000 Encargos Bancários sobre Conta Garantida: 15.000 SUB TOTAL II : 370.000 SUB TOTAL III : 579.000 Para Reserva de Contigência: 21.000 TOTAL : 600.000 OBS: Valores estimados bem próximos do real. A proposta orçamentária não poderá sofrer onerações por conta de despesas não previstas, sob risco de seu desequilibrio. É preciso análise do comportamento da Execução Orçamentária, pelo menos do mês de Janeiro/2016, para eventualmente permitir planejamento extra orçamentários com segurança. A correção de 13,55% nas mensalidades foi proposta pela CFO/CD; em face desse percentual, levemente acima do que seria a atualização inflacionária, concluiu-se ser desnecessária a criação de taxa extra para cobrir o pagamento mensal de eventual linha de crédito. A diferença do valor da linha de crédito não prevista a ser aplicada neste orçamento, algo em torno de 400 mil reais será para atender propostas de investimento cujos estudos estão em andamento pelo CD/DE.

Finalmente, o orçamento é fruto de um trabalho de consenso entre DE e CD, restrito exclusivamente ao mínimo indispensável no momento. O orçamento das atividades foi elaborado com base nos valores da execução orçamentária de 2015 com a seguinte atualização: Salários/Encargos/Provisão 13º/Serviços de Terceiros - 10% - Demais itens: 7,5%. Já está em estudo cálculo da Taxa de Afastamento para adequar a realidade e demais estudos decorrente de recomendações contidas no relatório da auditoria.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA (DESPESAS) - 2016 ITEM ÁREA ATIVIDADE PROJETO TOTAL 1 Conselho Deliberativo 6.000 6.000 2 ConselhoFiscal 0 3 Diretoria Executiva 92.260 92.260 3.1 Presidência 10.000 10.000 3.2 Diretoria Administrativa 1.045.249 45.720 1.090.969 3.3 Diretoria Financeira 511.547 511.547 3.4 Diretoria de Planejamento 0 3.5 Diretoria Social e Cultural 174.250 34.202 208.452 3.6 Diretoria de Obras e Patrimônio 447.811 447.811 3.6.1 Serviços Gerais 728.083 728.083 3.7 Diretoria de Esporte e Recreação 1.415.110 313.569 1.728.679 TOTAIS 4.430.310 393.491 4.823.801

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA (DESPESAS) - 2016 DIRETORIA / CD PROJETO ATIVIDADE PESSOAL E ENC. SOCIAIS DESPESAS CORRENTE S INVEST. SUB TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS DESPESAS CORRENTE S INVEST. SUB TOTAL Conselho Deliberativo 0 6.000 6.000 6.000 Diretoria Executiva 0 92.260 92.260 92.260 Presidência 0 10.000 10.000 10.000 Diretoria Administrativa 45.720 45.720 281.607 757.642 6.000 1.045.249 1.090.969 Diretoria Financeira 0 106.331 405.216 511.547 511.547 Diretoria de Obras e Patrimônio 0 331.419 116.392 447.811 447.811 Serviços Gerais 0 573.539 154.544 728.083 728.083 Diretoria Social e Cultural 34.202 34.202 48.563 125.687 174.250 208.452 Diretoria de Esporte e Recreação 15.126 298.443 313.569 1.112.113 290.397 12.600 1.415.110 1.728.679 TOTAIS 15.126 332.645 45.720 393.491 2.453.572 1.958.138 18.600 4.430.310 4.823.801 TOTAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 1 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.4 DIRETORIA FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR Anteriormente 1. GERÊNCIA FINANCEIRA E FINANÇAS Tarifas Bancárias 60.000 60.000 Parc. Empréstimo 345.216 345.216 157.000 Salários 63.936 63.936 157.000 Encargos Sociais 34.216 34.216 Prov 13º Salário + Enc 8.179 8.179 TOTAIS 106.331 405.216 0 511.547 OBS: Parcelamento de empréstimos refere-se a custos relacionados com a conta garantida, suprimidos com a linha de crédito bancário em estudo para saneamento financeiro do Clube e a interrupção definitiva de sua prática, exceto em casos de extrema emergência e com a autorização expressa do CD.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 2 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 1. PRESIDÊNCIA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 1,00R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA DESPESA CORRENTE INVESTIMENTO TOTAL 1 Repreesentação 10.000 10.000 TOTAIS 0 10.000 0 10.000

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 3 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 1. DIRETORIA EXECUTIVA FUNÇÃO ASSESSORIAS COMUNICAÇÃO / JURÍDICO R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA DESPESA CORRENTE INVESTIMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL Representação 10.000 10.000 Relações Públicas 31.200 31.200 Mídia Impressa CCL 18.000 18.000 Site CCL 24.000 24.000 Estagiário Jurídico 9.060 9.060 TOTAIS 0 92.260 0 92.260

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 4 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 1. CONSELHO DELIBERATIVO FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 1,00R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR 1 Representação 6.000 6.000 TOTAL 6.000 6.000

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 5 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRAÇÃO GERAL ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL 1. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA Salários 152.004 152.004 Encargos Sociais 94.095 94.095 Prov 13º Salário + Enc 20.508 20.508 Horas Extras 15.000 15.000 Estagiários 6.000 6.000 Material de Consumo 29.752 29.752 Seguros 7.070 7.070 Serviços Terceiros 8.400 8.400 Outras Despesas 500 500 Água/Energia/Telefone/ Internet/Correio 378.000 378.000 Assinaturas/Joranis/TV 10.800 10.800 Material Permanente 6.000 6.000 Impostos e Taxas 257.920 257.920 Despesa Judicial 29.200 29.200 Reg. Edificações INSS 30.000 30.000 SUB TOTAL 281.607 757.642 6.000 1.045.249 TOTAL A 281.607 757.642 6.000 1.045.249

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 6 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 3.5 DIRETORIA SOCIAL E CULTURA FUNÇÃO SOCIAL E CULTURA R$ 1,00R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR ATIVIDADE CHOPPIANO / ENGENHO Bandas (som e luz incluso)117.047 117.047 Free Dance 8.640 8.640 SUB TOTAL 125.687 125.687 GERÊNCIA SOCIAL E CULTURAL Salários 27.720 27.720 Encargos Sociais 17.108 17.108 Prov 13º Salário + Enc 3.735 3.735 SUB TOTAL 48.563 48.563 TOTAL 48.563 125.687 0 174.250

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 7 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 3.6. DIRETORIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO OBRAS, MANUTENÇÃO R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR 1. GERÊNCIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO Salários 189.504 189.504 Encargos Sociais 115.566 115.566 Prov 13º Salário + Enc 26.349 26.349 SUB TOTAL 331.419 331.419 2. PINTURA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS Material Consumo 13.690 SUB TOTAL 13.690 13.690 3. MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA Material Consumo 10.000 SUB TOTAL 10.000 10.000 4. MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA Material Consumo 3.600 SUB TOTAL 3.600 3.600 TOTAL 331.419 27.290 0 358.709

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 8 ÓRGÃO UNIDADE CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.6. DIRETORIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO FUNÇÃO SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR 1. DETETIZAÇÃO Serviço Terceiros 4.800 4.800 SUB TOTAL 4.800 4.800 2. EXPLORAÇÃO DE ÁGUA Taxas Exploração 2.927 2.927 Taxa Poço Artesiano 78 78 Viagem 75 75 Serviço Terceiros 4.807 4.807 Material de Consumo 1.077 1.077 SUB TOTAL 8.964 8.964 3. PISCINA Taxa 180 180 Serviço Terceiros 68.554 68.554 SUB TOTAL 68.734 68.734 4. MANUTEÇÃO HIDRANTES / EXTINTORES DE INCÊNDIO Material Consumo 2.704 2.704 Servisos Terceiros 3.040 3.040 SUB TOTAL 5.744 5.744 5. ENFERMARIA Material Consumo 860 860 SUB TOTAL 860 860 TOTAL B 0 89.102 0 89.102 TOTAL 331.419 116.392 0 447.811

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 9 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 3.6. DIRETORIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR 1. GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS Salários 329.340 329.340 Encargos Sociais 200.936 200.936 Prov 13º Salário + Enc 43.263 43.263 SUB TOTAL 573.539 573.539 2. ALIMENTAÇÃO DE SAUNA Material de Consumo 43.200 43.200 SUB TOTAL 43.200 43.200 3. JARDINAGEM Material de Consumo 1.200 1.200 SUB TOTAL 1.200 1.200 4. PODA RETIRADA DE ENTULHO Serviço Terceiro 1.080 1.080 SUB TOTAL 1.080 1.080 5. MANUTENÇÃO PISCINA Material de Consumo 44.286 44.286 SUB TOTAL 44.286 44.286 6. LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO (SAUNA E UNIFORMES ESPORTIVOS) Serviços Terceiros 26.700 26.700 SUB TOTAL 26.700 26.700 7. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÕES Material Consumo 38.078 38.078 SUB TOTAL 0 38.078 0 38.078 TOTAL 573.539 154.544 0 728.083

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 10 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO FUNÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO R$ 1,00 R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL 1. GERÊNCIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO Material Consumo 5.350 5.350 Serviço Terceiro 50 50 Salários 643.176 Estagiário 41.802 Encargos Sociais 393.491 Prov 13º Salário + Enc 75.446 Material Permanente 400 400 SUB TOTAL 1.112.113 47.202 400 1.159.715 2. ARTES MARCIAIS Material Consumo 4.740 4.740 Material Permanente 4.000 4.000 SUB TOTAL 8.740 8.740 3. BABY DANCE Material Consumo 600 600 SUB TOTAL 600 600 4. BASQUETEBOL Serviço Terceiro 1.750 1.750 Material Consumo 7.940 7.940 SUB TOTAL 9.690 9.690 5. BIKE IN DOOR Material Permanente 12.500 12.500 Material Consumo 5.760 5.760 Serviço Terceiro 7.200 7.200 SUB TOTAL 12.960 12.960 6. BILHAR Material Consumo 660 660 SUB TOTAL 660 660

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 11 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO FUNÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO R$ 1,00 R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL 7. BINQUEDOTECA Material Consumo 6.300 6.300 SUB TOTAL 6.300 6.300 8. BOCHA Material Consumo 680 680 SUB TOTAL 680 680 9. CAPOEIRA Material Permanente 1.200 1.200 SUB TOTAL 0 1.200 1.200 10. DANÇA Material Permanente 1.000 1.000 Material Consumo 440 440 SUB TOTAL 440 1.000 1.440 11. FITNESS Material Consumo 15.490 15.490 SUB TOTAL 15.490 15.490 12. FUTSAL Material Consumo 4.800 4.800 SUB TOTAL 4.800 4.800 13GINÁSTICA RÍTMICA GR Material Consumo 800 800 SUB TOTAL 800 800 14. FUTEBOL Material Consumo 3.235 Material Permanente 2.500 5.735 SUB TOTAL 3.235 2.500 5.735

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 12 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO FUNÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO R$ 1,00 R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL 15. HANDBOL Material Consumo 7.100 7.100 SUB TOTAL 7.100 7.100 16. HIDROGINÁSTICA Material Permanente 1.200 1.200 SUB TOTAL 1.200 1.200 17. JUMP Material Permanente 3.150 3.150 SUB TOTAL 3.150 3.150 18. MUSCULAÇÃO Material Consumo 5.630 5.630 Serviço Terceiro 10.500 10.500 SUB TOTAL 16.130 16.130 19. NATAÇÃO Material Consumo 11.720 11.720 SUB TOTAL 11.720 11.720 20. SKATE Material Consumo 1.300 1.300 SUB TOTAL 1.300 1.300 21. TÊNIS Material Consumo 26.970 26.970 Serviço Terceiro 100.030 100.030 SUB TOTAL 127.000 127.000

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - ATIVIDADES 13 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO FUNÇÃO ESPORTIVA E RECREAÇÃO R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL 22. TÊNIS DE MESA Material Permanente 3.000 3.000 Material Consumo 900 900 SUB TOTAL 3.900 3.900 23. TRX Material Consumo 6.250 6.250 SUB TOTAL 6.250 6.250 24. VOLEIBOL Material Consumo 5.400 5.400 SUB TOTAL 5.400 5.400 TOTAL B 1.112.113 290.397 12.600 1.415.110

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 1 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 3.2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 1,00 R$ 1,00 Orçado ITEM MÂO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente 1 CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS Serviço Terceiros 0 24.675 SUB TOTAL 0 0 24.675 2 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO Serviço Terceiros 15.720 15.720 SUB TOTAL 15.720 15.720 3 ADEQUAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS 2010 A 2014 Serviço Terceiros 30.000 30.000 SUB TOTAL 30.000 30.000 4 AUDITORIA CONTÁBIL FINANCEIRA Serviço Terceiros 0 0 14.000 SUB TOTAL 0 0 14.000 5 MODERNIZAÇÃO DA ACADEMIA Serviço Terceiros 0 0 116.000 SUB TOTAL 0 116.000 TOTAL 45.720 45.720 154.675 1 - Suprimido: 4 - Suprimido: 5 - Suprimido: 2 e 3 - Projeto de Capacitação pode ser desenvolvido pela nova DE. Obrigação Lei Pelé deverá ser desempenhada pela nova DE, conforme Estatuto Pode ser executado a partir da utilização da reserva de contigência, que, para ser auferida na receita depende do saneamento financeiro a partir da linha de crédito bancária já discutida no CD. Projetos em andamento aprovados pelo CD.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 2 ÓRGÃO UNIDADE CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.5 DIRETORIA SOCIAL E CULTURA FUNÇÃO SOCIAL E CULTURA R$ 1,00R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente 1 HISTÓRIA PARA CONTAR - ACERVO CULTURAL CCL Serviço Terceiro 0 1.862 SUB TOTAL 0 0 1.862 2 ANIVERSSÁRIO CCL Serviço Terceiro 5.192 5.192 SUB TOTAL 5.192 5.192 3 CCL FOLIA Serviço Terceiro 23.010 23.010 SUB TOTAL 0 23.010 23.010 4 BAILE DA ALELUIA Serviço Terceiro 0 6.862 SUB TOTAL 0 0 6.862 DIA DA MULHER 5 Serviço Terceiro 0 151 Material Consumo 0 825 SUB TOTAL 0 0 976 6 FESTA DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/CONSELHO DELIBERATIVO Serviço Terceiro 6.000 6.000 12.750 SUB TOTAL 6.000 6.000 12.750 DIA DAS MÃES 7 Serviço Terceiro 0 1.266 Material Consumo 0 350 SUB TOTAL 0 0 1.616 8 DIA DOS NAMORADOS Serviço Terceiro 0 1.821 SUB TOTAL 0 0 1.821

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 3 ÓRGÃO UNIDADE CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.5 DIRETORIA SOCIAL E CULTURA FUNÇÃO SOCIAL E CULTURA R$ 1,00R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente ARRAIÁ CCL 9 Serviço Terceiro 0 30.263 Material Consumo 0 9.288 SUB TOTAL 0 0 39.551 ROCK FEST 10 Serviço Terceiro 0 18.210 Material Consumo 0 50 SUB TOTAL 0 0 18.260 DIA DOS PAIS 11 Serviço Terceiro 0 1.266 Material Consumo 0 90 SUB TOTAL 0 0 1.356 BAILE DA PADROEIRA 12 Serviço Terceiro 0 21.962 Material Consumo 0 300 SUB TOTAL 0 0 22.262 SEMANA DA PÁTRIA 13 Serviço Terceiro 0 1.191 Material Consumo 0 500 SUB TOTAL 0 0 1.691 14 BAILE DA PRIMAVERA Serviço Terceiro 0 4.000 SUB TOTAL 0 0 4.000 BAILE DO HAVAI 15 Serviço Terceiro 0 74.835 Material Consumo 0 8.039 SUB TOTAL 0 0 82.874

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 4 ÓRGÃO UNIDADE CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.5 DIRETORIA SOCIAL E CULTURA FUNÇÃO SOCIAL E CULTURA R$ 1,00R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente NATAL DE LUZ 16 Serviço Terceiro 0 10.034 Material Consumo 0 4.767 SUB TOTAL 0 0 14.801 17 MERCADO DE ARTES DE NATAL Serviço Terceiro 0 413 SUB TOTAL 0 0 413 FESTA CONFRATERNIZAÇÃO DO EMPREGADO 18 Serviço Terceiro 0 700 Material Consumo 0 2.200 SUB TOTAL 0 0 2.900 19 REVELION Serviço Terceiro 0 3.392 SUB TOTAL 0 0 3.392 FORMAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL 20 Serviço Terceiro 0 32.500 Material Consumo 0 500 SUB TOTAL 0 0 32.500 TOTAL 34.202 34.202 249.887 1, 4, 5, e de 7 à 19 - Pode ser executado a partir da utilização da reserva de contigência, que, para ser auferida na receita depende do saneamento financeiro a partir da linha de crédito bancário já discutida no CD. 20 Suprimidos: - Suprimido: Formação Artístico Cultural - Contrato com Caio Cesar Cardoso de Andrade - será reiscindido se não houver aprovação do CD; se aprovado, deverá ser inserido no orçamento ou utilizar reserva de contigência.

PROPOSTA ORÇASMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 5 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.6. DIRETORIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO OBRAS E MANUTENÇÃO R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente 1 ALARME Material 0 32.281 SUB TOTAL 0 0 0 32.281 REFORMA DO TELHADO DO COMPLEXO BIK IN DOOR / ENGENHO / QUADRA EXTERNA 2 Material 0 9.224 Serviços 0 20.620 Mão de Obra 0 5.400 SUB TOTAL 0 0 0 0 35.244 RAMPA 3 Material 0 7.460 Mão de Obra 0 5.620 SUB TOTAL 0 0 0 0 13080 TOTAL A 0 0 0 0 80.605 1 à 3 Suprimido: Podem ser executados a partir da utilização da reserva de contigência, que, para ser auferida na receita depende do saneamento financeiro a partir da linha de crédito bancário já discutida no CD.

PROPOSTA ORÇASMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 6 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.6. DIRETORIA DE OBRAS E PATRIMÔNIO SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente CONSCIENTIZAÇÃO: CÂNCER DE MAMA / CÂNCER DE PRÓSTATA 1 Materiald e Consumo 0 760 Serviço Terceiros 0 1.242 SUB TOTAL 0 0 2.002 CONSCIENTIZAÇÃO: MEIO AMBIENTE /QUALIDADE DE VIDA -EMPREGADOS 2 Serviço Terceiros 0 1.310 Material de Consumo 0 1.960 SUB TOTAL 0 0 3.270 3 USO CONSCIENTE DE ÁGUA E ENERGIA Serviço Terceiros 0 3.550 SUB TOTAL 0 0 3.550 4 RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE BOMBEIRO / ARTS Taxas / Emolumentos 0 1.200 SUB TOTAL 0 0 1.200 ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR DISCRIMINAÇÃO VALOR DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL TOTAL 0 0 0 10.022 1 à 4 Suprimido:Podem ser executados a partir da utilização da reserva de contigência, que, para ser auferida na receita depende do saneamento financeiro a partir da linha de crédito bancário já discutida no CD.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 7 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO FUNÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL R$ 1,00R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL BASQUETE / QUADRANGULAR 1 Serviço Terceiros 1.300 1.300 Premiação Desportiva 1.680 1.680 SUB TOTAL 2.980 2.980 BASQUETE / NOVA COPA FEMININA 2 Serviço Terceiros 0 6.400 Material Consumo 0 480 Taxas 0 500 SUB TOTAL 0 0 7.380 BIKE INDOOR / PEDALADA CCL 3 Serviço Terceiros 75 75 Material Consumo 600 600 SUB TOTAL 675 675 BILHAR / TORNEIO ABERTO 4 Serviço Terceiros 25 25 Material Consumo 320 320 Premiação Desportiva 600 600 SUB TOTAL 945 945 BILHAR / TORNEIO DE DUPLAS 5 Serviço Terceiros 25 25 Material Consumo 320 320 Premiação Desportiva 800 800 SUB TOTAL 1.145 1.145

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 8 ÓRGÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA UNIDADE 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO FUNÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL R$ 1,00R$ 1,00 ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL BOCHA / TORNEIO INTERNO 6 Serviço Terceiros 300 300 Premiação Desportiva 1.200 1.200 SUB TOTAL 1.500 1.500 CAPOEIRA / ENCONTRO CULTURAL 7 Serviço Terceiros 525 525 Material Consumo 1.125 1.125 SUB TOTAL 1.650 1.650 CORRIDA / CIRCUITO CCL 8 Serviço Terceiros 2.160 2.160 Material Consumo 3.300 3.300 Premiação Desportiva 750 750 SUB TOTAL 6.210 6.210 DANÇA / AULÃO CCL 9 Serviço Terceiros 100 100 Material Consumo 400 400 SUB TOTAL 500 500 DANÇA DO VENTRE / SARAU DE PASCOA 10 Serviço Terceiros 1.600 1.600 Material Consumo 25 25 SUB TOTAL 1.625 1.625 11 DANÇA DO VENTRE / NOITE DO HAREM Serviço Terceiros 2.725 2.725 SUB TOTAL 2.725 2.725

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 9 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL R$ 1,00R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente FITNESS / AULÃO CCL 12 Serviço Terceiros 2.160 2.160 Material Consumo 300 300 SUB TOTAL 2.460 2.460 FUTSAL / FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALÃO Serviço Terceiros 77.540 77.540 155.080 auxilio transporte 9.715 9.715 19.430 13 Material Consumo 39.067 39.067 78.134 Viagens 940 940 1.879 Taxas 22.279 22.279 44.558 Diaria /Hora Extra 12.662 25.324 SUB TOTAL 12.662 149.541 162.203 324.405 FUTSAL / TORNEIO INTERNO 14 Serviço Terceiros 12.040 12.040 Material Consumo 960 960 Premiação Desportiva 3.672 3.672 SUB TOTAL 16.672 16.672 FUTSAL /QUADRANGULAR INTERCLUBES 15 Serviço Terceiros 4.875 4.875 Premiação Desportiva 1.800 1.800 SUB TOTAL 6.675 6.675 16 FUTSAL / TORNEIO DA PADROEIRA taxas 2.250 2.250 SUB TOTAL 2.250 2.250 13 - Projeto Social - Reduzido aproximadamente a 50% conforme orientação da Comissão de Finanças e Orçamento do CD.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 10 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL R$ 1,00R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente GR - APRESENTAÇÃO 17 Serviço Terceiros 3.200 3.200 Material Consumo 5.025 5.025 Diaria /Hora Extra 1.114 1.114 SUB TOTAL 1.114 8.225 9.339 18 HANDEBOL / TORNEIO INTERNO Material Consumo 650 650 SUB TOTAL 0 650 650 HANDEBOL / HAND DO FUTURO 19 Serviço Terceiros 0 23.250 Material Consumo 0 46.163 Diaria /Hora Extra 0 250 SUB TOTAL 0 0 0 69.663 HAPKIDO / CAMPEONATO PAULISTA Serviço Terceiros 0 1.000 20 Material Consumo 0 50 Taxas 0 500 Diaria /Hora Extra 0 100 SUB TOTAL 0 0 0 1.650 HAPKIDO / CAMPEONATO BRASILEIRO Serviço Terceiros 0 1.000 21 Material Consumo 0 50 Taxas 0 500 Diária Estadia 0 100 SUB TOTAL 0 0 0 1.650

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 11 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL R$ 1,00R$ 1,00 Orçado 22 IDADE ATIVA / CONFRATERNIZAÇÃO Anteriormente Material Consumo 200 200 SUB TOTAL 200 200 JIU JITSU Serviço Terceiros 4.000 4.000 23 Material Consumo 500 500 Taxas 2.000 2.000 Diaria /Hora Extra 1.000 1.000 SUB TOTAL 1.000 6.500 7.500 JUDO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO Serviço Terceiros 0 4.000 24 Material Consumo 0 500 Taxas 0 3.200 Diaria /Hora Extra 0 1.000 SUB TOTAL 0 0 0 8.700 KARATE - COPA PAULISTA 25 Serviço Terceiros 0 4.000 Material Consumo 0 500 Taxas 0 3.200 SUB TOTAL 0 0 7.700 KARATE - CAMPEONATO PAULISTA Serviço Terceiros 0 750 26 Material Consumo 0 50 Taxas 0 500 Diaria /Hora Extra 0 100 SUB TOTAL 0 0 0 1.400

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 12 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL R$ 1,00R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente KARATE - CAMPEONATO BRASILEIRO Serviço Terceiros 0 1.500 27 Material Consumo 0 900 Taxas 0 500 Diaria /Hora Extra 0 300 SUB TOTAL 0 0 0 3.200 KARATE - CAMPEONATO SULAMERICANO Viagens 0 1.000 28 Material Consumo 0 450 Taxas 0 8.000 Diaria /Hora Extra 0 300 SUB TOTAL 0 0 0 9.750 KUNG FU - CAMPEONATO PAULISTA Serviço Terceiros 0 750 29 Material Consumo 0 50 Taxas 0 250 Diaria /Hora Extra 0 100 SUB TOTAL 0 0 0 1.150 KUNG FU - CAMPEONATO BRASILEIRO Serviço Terceiros 0 750 30 Material Consumo 0 50 Taxas 0 250 Diaria /Hora Extra 0 100 SUB TOTAL 0 0 0 1.150

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 13 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL R$ 1,00R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente MUSCULAÇÃO - TORNEIO DE SUPINO Serviço Terceiros 300 300 31 Material Consumo 25 25 Premiação Desportiva 600 600 Diaria /Hora Extra 50 50 SUB TOTAL 50 925 975 32 NATAÇÃO / CLINICA CCL Serviço Terceiros 1.525 1.525 SUB TOTAL 1.525 1.525 NATAÇÃO / FESTIVAL MIRIM DE NATAÇÃO Serviço Terceiros 0 3.200 33 Material Consumo 0 1.000 Taxas 0 3.000 Diaria /Hora Extra 0 800 SUB TOTAL 0 0 0 8.000 NATAÇÃO - CIRCUITO AGUAS ABERTAS Serviço Terceiros 0 6.400 34 Material Consumo 0 400 Taxas 0 2.400 Diaria /Hora Extra 0 800 SUB TOTAL 0 0 0 10.000 NATAÇÃO FESTIVAL INTERCULUBES 35 Taxas 500 500 Material Consumo 100 100 SUB TOTAL 600 600

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 14 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL R$ 1,00R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente SKATE - AMIGOS DO SKATE 36 Serviço Terceiros 900 900 Material Consumo 900 900 Premiação Desportiva 1.800 1.800 SUB TOTAL 3.600 3.600 TENIS - ABERTO DE TENIS CCL 37 Serviço Terceiros 9.000 9.000 Material Consumo 12.050 12.050 Premiação Desportiva 14.000 14.000 SUB TOTAL 35.050 35.050 TENIS - FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS 38 Serviço Terceiros 0 10.000 Material Consumo 0 15.584 Taxas 0 4.200 SUB TOTAL 0 0 29.784 TENIS - TORNEIO INTERNO CCL 39 Serviço Terceiros 1.500 1.500 Material Consumo 3.075 3.075 Premiação Desportiva 1.800 1.800 SUB TOTAL 6.375 6.375 TENIS - RANKING CCL 40 Material Consumo 180 180 Taxas 300 300 SUB TOTAL 480 480

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 15 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL TENIS DE MESA - CAMPEONATO BRASILEIRO R$ 1,00R$ 1,00 Orçado Anteriormente Serviço Terceiros 0 2.500 41 Material Consumo 0 300 Taxas 0 500 Diaria /Hora Extra 0 100 SUB TOTAL 0 0 0 3.400 TENIS DE MESA - TORNEIO INTERNO 42 Serviço Terceiros 75 75 Premiação Desportiva 900 900 SUB TOTAL 975 975 TENIS DE MESA LVTM Taxas 0 1.500 43 Serviço Terceiros 0 2.000 Material Consumo 0 375 Diaria /Hora Extra 0 500 SUB TOTAL 0 0 0 4.375 TENIS DE MESA - CAMPEONATO PAULISTA Serviço Terceiros 0 2.000 44 Material Consumo 0 250 Taxas 0 1.500 Diaria /Hora Extra 0 500 SUB TOTAL 0 0 0 4.250 VOLEI - ATACA LORENA Serviço Terceiros 0 17.600 45 Material Consumo 0 46.438 Taxas 0 4.000 Diaria /Hora Extra 0 1.100 SUB TOTAL 0 0 0 69.138

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 16 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL R$ 1,00R$ 1,00 Orçado ITEM MÃO DE OBRA VALOR DESPESA CORRENTE VALOR INVESTIMENTO VALOR TOTAL Anteriormente VOLEI - TORNEIO INTERNO 46 Serviço Terceiros 50 50 Premiação Desportiva 600 600 SUB TOTAL 650 650 AULÃO DE SURF 47 Serviço Terceiros 6.250 6.250 Material Consumo 200 200 SUB TOTAL 6.450 6.450 CIRCUITO MAIS SAUDE CCL 48 Terceiros 2.160 2.160 Material Consumo 3.600 3.600 Premiação Desportiva 750 750 SUB TOTAL 6.510 6.510 49 CIRCUITO DE BRINCADEIRAS Serviço Terceiros 2.700 2.700 SUB TOTAL 2.700 2.700 50 COLONIA DE FÉRIAS Serviço Terceiros 9.325 9.325 SUB TOTAL 9.325 9.325 ENCONTRO DE ARTES MARCIAIS 51 Serviço Terceiros 325 325 Diaria /Hora Extra 300 300 SUB TOTAL 300 325 625 52 SEMANA DA CRIANÇA Serviço Terceiros 9.825 9.825 SUB TOTAL 9.825 9.825

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 - PROJETOS 17 ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO CLUBE COMERCIAL DE LORENA 3.7 DIRETORIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO ESPORTIVA E SOCIAL R$ 1,00R$ 1,00 TOTAL: 15.126 298.443 0 313.569 566.745 Os projetos suprimidos referem-se a participação do Clube em Campeonatos coordenados por Instituições externas ao CCL. Ficam estes projetos à consideração e deliberação do CD e da nova DE. Podem, eventualmente serem desenvolvidas a partir da utilização da reserva de contingência que, para ser auferida na receita, depende do saneamento financeiro a partir de linha de crédito bancário já discutida no CD, salvo o projeto nº 13 - FUTSAL (folha 9).