PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS / / 2010 2009 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) RECEITAS REALIZADAS DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO / / 2010 2009 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)
RECEITAS REALIZADAS APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR / / 2010 2009 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR 0 BENS E DIREITOS DO RPPS Agosto PERÍODO DE REFERÊNCIA CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS 2010 2009 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS / / 2010 2009 RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) RECEITAS REALIZADAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO DOTAÇÃO / / 2010 2009 ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) FONTE: José Luciano Santos Ribeiro Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 15169219504 93278020553.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕESS (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiro (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) SALDO Em 31/Dez/ 2009 Em 31 Ago 2010 Em 31 Out 2010 (a) (b) (c) 5.515.294,18 5.256.131,47 5.195.863,30 645.950,55 1.341.358,22 1.129.929,79 1.019.272,39 1.440.758,62 1.229.330,19 4.203,70 4.203,70 4.203,70 377.525,54 103.604,10 103.604,10 4.869.343,63 3.914.773,25 4.065.933,51 4.869.343,63 3.914.773,25 4.065.933,51 RESULTADO NOMINAL (c - b) PERIODO DE REFERÊNCIA (c - a) VALOR 151.160,26-803.410,12 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 Dez 2009 Em 31 Ago 2010 Em 31 Out 2010 (a) (b) (c) DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiro (-) Restos a Pagar Processados DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) FONTE: José Luciano Santos Ribeiro Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 15169219504 93278020553. Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS SETEMBRO - OUTUBRO DE 2010/ SETEMBRO - OUTUBRO RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMARIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributárias IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) 24.021.39 1.161.88 161.50 352.79 71.20 420.49 155.90 77.16 4.05 73.11 111.73 111.73 22.251.774,00 10.808.84 2.406.90 855.00 8.181.034,00 448.976,00 405.89 43.086,00 7.015.35 520.00 30.00 6.465.35 6.464.00 1.35 6.465.35 30.486.74 RECEITAS REALIZADAS ano anterior 3.299.951,10 17.726.336,21 14.853.039,18 170.386,26 982.840,49 748.698,88 4.058,06 118.639,32 90.059,51 82.872,67 376.610,78 602.924,72 20.406,00 90.128,42 55.714,65 57.620,13 304.034,72 5.429,40 93.427,25 8.872,85 75.638,33 39.905,06 8.872,85 75.638,33 39.905,06 13.608,49 75.110,21 62.486,23 13.608,49 75.110,21 62.486,23 3.102.407,53 15.776.085,06 10.836.602,94 1.388.042,13 7.485.785,54 6.637.151,72 337.116,16 1.767.935,14 1.193.112,82 25.514,00 1.377.249,24 6.496.850,38 3.006.338,40 12.845,94 882.847,74 3.227.832,30 10.493,83 105.727,29 2.352,11 777.120,45 3.227.832,30 70.00 871.625,57 70.00 871.625,57 70.00 871.625,57 70.00 871.625,57 3.369.951,10 18.597.961,78 14.853.039,18 DESPESAS FISCAIS DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Emprestimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) DOTAÇÃO 24.408.510,70 8.960.089,01 3.00 15.445.421,69 24.405.510,70 7.005.449,30 6.359.389,30 15.00 15.00 631.06 6.374.389,30 10.00 30.789.90-303.16 DESPESAS LIQUIDADAS ano anterior 3.304.704,64 16.361.186,91 14.655,10 1.512.222,39 7.359.767,13 480,80 14.655,10 1.792.482,25 9.000.938,98 3.304.704,64 16.360.706,11 550.152,18 1.847.222,97 441.804,49 1.324.365,32 108.347,69 522.857,65 441.804,49 1.324.365,32 3.746.509,13 17.685.071,43-376.558,03 912.890,35 14.853.039,18 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: VALOR CORRENTE José Luciano Santos Ribeiro Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 15169219504 93278020553. Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - Anexo X (LDB. art 72) R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO INICIAL (a) RECEITAS REALIZADAS (b) % (c) (b/a) x 100 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 1.284.60 1.284.60 171.80 971.908,04 75,65 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 356.54 356.54 10.901,20 187.850,89 52,68 1.1.1 - IPTU 161.50 161.50 4.058,06 118.639,32 73,46 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 195.04 195.04 6.843,14 69.211,57 35,48 1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU 1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 99.06 99.06 20.406,00 90.628,42 91,48 1.2.1 - ITBI 71.20 71.20 20.406,00 90.128,42 126,58 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 27.86 27.86 50 1,79 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 408.51 408.51 82.872,67 389.394,01 95,32 1.3.1 - ISS 352.79 352.79 82.872,67 376.610,78 106,75 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 55.72 55.72 12.783,23 22,94 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS 1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF 420.49 420.49 57.620,13 304.034,72 72,30 1.4.1 - IRRF 420.49 420.49 57.620,13 304.034,72 72,30 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4, inciso III 1.5.1 - ITR 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 13.637.33 13.637.33 1.767.075,79 9.541.427,66 69,96 2.1 - Cota-Parte - FPM 10.808.84 10.808.84 1.388.042,13 7.485.785,54 69,25 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, aínea b 10.808.84 10.808.84 1.388.042,13 7.485.785,54 69,25 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, aínea d 2.2 - Cota-Parte - ICMS 2.406.90 2.406.90 337.116,16 1.767.935,14 73,45 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, n 87/1996 25.20 25.20 2.376,28 11.881,40 47,14 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 51.60 51.60 5.159,82 23.541,25 45,62 2.5 - Cota-Parte ITR 7.67 7.67 2.790,18 3.189,86 41,58 2.6 - Cota-Parte IPVA 337.12 337.12 31.591,22 249.094,47 73,88 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 14.921.93 14.921.93 1.938.875,79 10.513.335,70 70,45 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 768.80 768.80 144.866,36 607.299,92 78,99 5.1 - Transferências do Salário-Educação 236.30 236.30 43.553,56 213.981,12 90,55 5.2 - Outras Transferências do FNDE 532.50 532.50 101.312,80 393.318,80 73,86 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 105.00 105.00 6.1 - Transferências de Convênios 105.00 105.00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 873.80 873.80 144.866,36 607.299,92 69,50 RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB RECEITAS REALIZADAS (b) 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.727.466,00 2.727.466,00 352.382,95 1.903.575,95 69,79 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.161.768,00 2.161.768,00 277.608,38 1.497.156,81 69,25 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 481.38 481.38 67.423,21 353.586,87 73,45 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 5.04 5.04 475,24 2.376,20 47,14 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.32 10.32 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5) 1.534,00 1.534,00 558,02 637,93 41,58 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 67.424,00 67.424,00 6.318,10 49.818,14 73,88 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6.506.39 6.506.39 1.030.556,44 5.072.114,37 77,95 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 5.260.74 5.260.74 726.757,42 3.913.880,58 74,39 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 1.245.65 1.245.65 303.799,02 1.158.233,79 92,98 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) 2.533.274,00 2.533.274,00 374.374,47 2.010.304,63 79,35 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) > 0 ] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) < 0 ] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INICIAL INICIAL (a) (a) RECEITAS REALIZADAS (b) % (c) (b/a) x 100 % (c) (b/a) x 100
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - Anexo X (LDB. art 72) R$ 1,00 DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) % (f) (e/d) x 100 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 10.361.77 9.857.71 1.477.136,60 7.072.318,48 71,74 13.1 - Com Educação Infantil 13.2 - Com Ensino Fundamental 10.361.77 9.857.71 1.477.136,60 7.072.318,48 71,74 14 - OUTRAS DESPESAS 5.671.11 5.186.67 961.356,48 3.849.145,26 74,21 14.1 - Com Educação Infantil 14.2 - Com Ensino Fundamental 5.671.11 5.186.67 961.356,48 3.849.145,26 74,21 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 16.032.88 15.044.38 2.438.493,08 2.972,.365,55 72,59 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹((13-18)/(11)x100)% 58,37 VALOR CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL (a) RECEITAS REALIZADAS (b) %(c) (b/a) x 100 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ 3.730.482,50 3.730.482,50 484.718,95 2.628.333,92 70,46 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO (a) DESPESAS LIQUIDADAS (b) %(c) (b/a) x 100 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO FUNDAMENTAL 16.032.88 15.044.38 2.438.493,08 10.921.463,74 72,59 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 16.032.88 15.044.38 2.438.493,08 10.921.463,74 72,59 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25 - ENSINO MÉDIO 26 - ENSINO SUPERIOR 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 - OUTRAS 340.68 100.68 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 16.373.56 15.145.06 2.438.493,08 10.921.463,74 72,11 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTIRUCIONAL VALOR 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 2.010.304,63 1.158.233,79 3.168.538,42 5.118.206,30 21,97 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO 472.60 583.00 43.24 285.362,58 48,94 1.512.16 1.312.72 300.120,62 986.141,88 75,12 1.984.76 1.895.72 343.360,62 1.271.504,46 67,07 18.358.32 17.040.78 2.781.853,70 12.192.968,20 71,55 SALDO ATÉ BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS (b) CANCELADO EM 2010 (g) 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB FUNDEF (h) 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL INICIAL (a) %(c) (b/a) x 100
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - Anexo X (LDB. art 72) R$ 1,00 FONTE: 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíc io. 2 Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União r ecebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser util izados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional" 3 Caput do art. 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem di sponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informad os somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercí cio, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. José Luciano Santos Ribeiro Prefeito Hênio Meira Brito Tesoureiro. Contador 15169219504 93278020553.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53,) R$ 1,00 RECEITAS (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) DESPESAS DOTAÇÃO (d) DESPESAS EXECUTADAS INSCRITS EM LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) (f) SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) (a-d) (b)-(e+f) (c-g) FONTE: <Operações de Crédito descritos na CF, art. 167, inciso III> Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 2010 à 2034 RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, Inciso II) R$ 1,00 EXERCÍCIO RECEITAS DESPESAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A OUTUBRO DE 2010 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, Inciso III) R$ 1,00 RECEITAS (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) TOTAL Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00 RECEITAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) Impostos Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de Transferência Constitucionais e Legais Da União Do Estado TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) Da União para o Município Do Estado para o Município Demais Municípios para o Município Outras Receitas do SUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB TOTAL INICIAL RECEITAS REALIZADAS % (a) (b) (b/a) x 100 14.894.07 14.894.07 10.512.835,70 70,58 1.005.98 1.005.98 889.413,24 88,41 250.76 250.76 81.994,80 32,69 13.637.33 13.637.33 9.541.427,66 69,96 10.841.71 10.841.71 7.500.856,80 69,18 2.795.62 2.795.62 2.040.570,86 72,99 3.230.48 3.230.48 2.179.805,40 67,47 2.618.65 2.618.65 1.789.606,30 68,34 263.50 263.50 105.375,57 39,99 348.33 348.33 284.823,53 81,76 150.00 150.00 15.876.876,00 15.876.876,00 8.159.905,78 51,39 2.727.466,00 2.727.466,00 1.903.575,95 69,79 31.423.96 31.423.96 18.948.970,93 60,30 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL (IV) DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL % (c) (d) (d/c) x 100 4.936.96 6.714.640,70 3.866.738,12 57,58 866.56 846.48 732.817,79 86,57 4.070.40 5.868.160,70 3.133.920,33 53,40 714.00 302.67 118.748,23 39,23 704.00 300.67 118.748,23 39,49 10.00 2.00 5.650.96 7.017.310,70 3.985.486,35 56,79 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferência de Sistema Único de Sáude - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos (-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO % INICIAL (e) (e/ V e)/ x 100 5.650.96 7.017.310,70 3.985.486,35 10 3.512.26 3.671.920,70 1.962.670,77 49,24 2.936.26 3.409.250,70 1.843.922,54 46,26 150.00 10.00 426.00 252.67 118.748,23 2,97 2.138.70 3.345.39 2.022.815,58 50,75 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Cancelados Anteriores Em 2010 (f) PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI-VII f)/i) 19,24 DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS % (g) (g/ total g) x 100 Atenção Básica 4.454.28 5.889.350,70 3.451.720,17 86,60 Assistência Hospitalar 743.54 562.15 238.159,24 5,97 Suporte Profiláico e Terapêutico 370.70 420.37 204.791,46 5,13 Vigilância Sanitária 12.94 13.06 730,14 0,01 Vigilância Epidemiológica 69.50 132.38 90.085,34 2,26 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL 5.650.96 7.017.310,70 3.985.486,35 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00 RECEITAS INICIAL RECEITAS REALIZADAS % (a) (b) (b/a) x 100 José Luciano Santos Ribeiro Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 15169219504 93278020553.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS JANEIRO A OUTUBRO DE 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO RREO - ANEXO XVII (Lei n 11.709, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00 SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO 2010 SALDO TOTAL DO EXERCICIO ANTERIOR (c) = (a-b) (a) No bimestre Até o bimestre (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (1) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outras Ativos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contigentes Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A OUTUBRO DE 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial 31.423.96 31.423.96 Previsão Atualizada 31.423.96 31.423.96 Receitas Realizadas 3.441.270,28 18.948.970,93 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial 31.423.96 31.423.96 Créditos Adicionais Dotação Atualizada 31.423.96 31.423.96 Despesas Empenhadas 3.661.187,41 28.043.135,21 Despesas Liquidadas 3.854.856,82 18.208.409,88 Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas 3.661.187,41 Despesas Liquidadas 3.854.856,82 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida 22.127.920,17 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I û II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV û V) Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO AMF da LDO (a) (b) Resultado Nominal (803.410,12) Resultado Primário 912.890,35 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição 28.043.135,21 18.208.409,88 % em Relação à Meta Pagamento RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 377.525,54 273.921,44 Poder Executivo 377.525,54 273.921,44 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 475.150,48 422.140,87 Poder Executivo 475.150,48 422.140,87 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL 852.676,02 696.062,31 (b/a) (80.341.012,00) Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE. 7.752.925,32 25,00 73,74 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 6 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 7.072.318,48 6 Complementação da União ao FUNDEB 1.158.233,79 4.500.00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Cacelamento Valor Apurado Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10 Exercício 20 Exercício 35 Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I e II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV e V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Saldo Saldo a Realizar Saldo a Pagar Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Despesas Próprias com Ações e Serviþos Públicos de Saúde 2.022.815,58 15,00 19,24 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas/RCL (%) 103.604,10 103.604,10 53.009,61 53.009,61 156.613,71 139,43 92,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A OUTUBRO DE 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO Fonte José Luciano Santos Ribeiro Hênio Meira Brito. Prefeito Tesoureiro Contador 15169219504 93278020553.