Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - CIVALERG

Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - CIVALERG 1 Ano II Nº 35 CIVALERG publica: Edição Publicada Por: CIVALERG - Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - Relatório Resumido da Execução Orçamentária-6º Bimestre de 2018. Edição Publicada Por: CIVALERG - Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Gavião - Relatório de Gestão Fiscal-3º Quadrimestre de 2018. Responsável - Márcio Ferraz de Oliveira Praça do Feeraz, n 62, Tremedal

2 - Ano II - Nº 35 Relatório Resumido da Execução Orçamentária BA - EXECUTIVO CIVALERG-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES 1.735.000,00 1.735.000,00 112.432,46 6,48 384.824,33 22,18 1.350.175,67 RECEITA TRIBUTARIA 6.600,00 6.60 0,00 6.600,00 Taxas 6.600,00 6.60 0,00 6.600,00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 6.600,00 6.60 0,00 6.600,00 RECEITA PATRIMONIAL 54.000,00 54.000,00 432,46 0,80 12.996,53 24,07 41.003,47 Receitas de Valores Mobiliarios 44.000,00 44.000,00 432,46 0,98 1.496,53 3,40 42.503,47 Juros de Titulos de Renda 44.000,00 44.000,00 432,46 0,98 1.496,53 3,40 42.503,47 Receita de Concessoes e Permissoes 10.000,00 10.00 0,00 11.500,00 115,00-1.500,00 Demais Delegações de Serviços Públicos 10.000,00 10.00 0,00 11.500,00 115,00-1.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.674.400,00 1.674.400,00 112.000,00 6,69 371.827,80 22,21 1.302.572,20 Transferências da União e de suas Entidades 100.000,00 100.00 0,00 100.000,00 Transferências da União - Específica E/M 100.000,00 100.00 0,00 100.000,00 Transferencias Intergovernamentais 1.176.000,00 1.176.00 0,00 79.427,80 6,75 1.096.572,20 Transferências dos Estados - Específica E/M 1.176.000,00 1.176.00 0,00 79.427,80 6,75 1.096.572,20 Transf de Instituicoes Privadas 398.400,00 398.400,00 112.000,00 28,11 292.400,00 73,39 106.000,00 Transferências dos Municípios - Específica E/M 398.400,00 398.400,00 112.000,00 28,11 292.400,00 73,39 106.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 3.765.000,00 3.765.00 0,00 3.765.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.765.000,00 3.765.00 0,00 3.765.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 435.000,00 435.00 0,00 435.000,00 Transferências da União 435.000,00 435.00 0,00 435.000,00 Transferencias Intergovernamentais 3.330.000,00 3.330.00 0,00 3.330.000,00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas 3.330.000,00 3.330.00 0,00 3.330.000,00 Entidades RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) Em Reais (a-c) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)¹ TOTAL (VII) = (V + VI) S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -- -- -- -- 0,00 -- -- -- -- -- -- -- Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS -- -- -- -- -- Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais -- -- -- -- -- Reabertura de Créditos Adicionais -- -- -- -- -- Página: 1 de 2

3 - Ano II - Nº 35 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até o Bimestre (f) (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre No Bimestre (h) (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) 310.279,80 5.189.720,20 158.236,41 5.195.958,60 5.500.000,00 5.500.000,00 104.030,19 303.641,40 304.041,40 6.238,40 238.034,50 2.688.465,50 92.229,51 2.688.465,50 DESPESAS CORRENTES 2.989.000,00 2.926.500,00 31.784,89 237.634,50 238.034,50 0,00 93.801,74 760.398,26 29.260,60 760.398,26 DESPESAS DE CUSTEIO 951.000,00 854.200,00 5.301,74 93.801,74 93.801,74 0,00 144.232,76 1.928.067,24 62.968,91 1.928.067,24 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.038.000,00 2.072.300,00 26.483,15 143.832,76 144.232,76 0,00 72.245,30 2.501.254,70 66.006,90 2.507.493,10 DESPESAS DE CAPITAL 2.511.000,00 2.573.500,00 72.245,30 66.006,90 66.006,90 6.238,40 72.245,30 2.501.254,70 66.006,90 2.507.493,10 INVESTIMENTOS 2.511.000,00 2.573.500,00 72.245,30 66.006,90 66.006,90 6.238,40 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 304.041,40 6.238,40 310.279,80 5.189.720,20 158.236,41 5.195.958,60 5.500.000,00 5.500.000,00 104.030,19 303.641,40 304.041,40 6.238,40 310.279,80 5.189.720,20 158.236,41 5.195.958,60 5.500.000,00 5.500.000,00 104.030,19 303.641,40 80.782,93 -- -- -- -- -- -- -- -- 5.500.000,00 5.500.000,00 104.030,19 310.279,80 5.189.720,20 158.236,41 384.824,33 5.195.958,60 303.641,40 6.238,40 RESERVA DO RPPS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: CIVALERG-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO, Emissão:30/01/2019, às 16:29:15, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 16:29:15. 1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re. 2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA Presidente(a) CPF : 579.014.655-49 ROBERTO HEBERT MEIRA ROCHA Secretario Executivo CPF : 668.996.725-53 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA Tec contabil Reg. Prof.: 026500/O-0 Página: 2 de 2

4 - Ano II - Nº 35 BA - EXECUTIVO CIVALERG-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR ATUALIZADA INICIAL Até o Bimestre % Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS¹ (a) No Bimestre (b) (c) = (a-b) No Bimestre (b/total b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f) 5.500.000,00 5.500.000,00 104.030,19 310.279,80 100,00 5.189.720,20 158.236,41 304.041,40 100,00 5.195.958,60 6.238,40 89,90 89,69 ADMINISTRAÇÃO 464.000,00 464.000,00 79.236,20 278.947,21 185.052,79 133.442,42 191.291,19 272.708,81 6.238,40 89,90 89,69 Administração Geral 464.000,00 464.000,00 79.236,20 278.947,21 185.052,79 133.442,42 191.291,19 272.708,81 6.238,40 EDUCAÇÃO 8.000,00 8.00 0,00 8.00 8.000,00 Ensino Fundamental 8.000,00 8.00 0,00 8.00 8.000,00 URBANISMO 250.000,00 250.00 0,00 250.00 250.000,00 Infra-estrutura Urbana 250.000,00 250.00 0,00 250.00 250.000,00 HABITAÇÃO 829.000,00 829.00 0,00 829.00 829.000,00 Habitação Urbana 829.000,00 829.00 0,00 829.00 829.000,00 SANEAMENTO 928.000,00 928.00 0,00 928.00 928.000,00 Infra-estrutura Urbana 80.000,00 80.00 0,00 80.00 80.000,00 Serviços Urbanos 808.000,00 808.00 0,00 808.00 808.000,00 Saneamento Básico Rural 40.000,00 40.00 0,00 40.00 40.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 114.000,00 114.00 0,00 114.00 114.000,00 Preservação e Conservação Ambiental 54.000,00 54.00 0,00 54.00 54.000,00 Abastecimento 60.000,00 60.00 0,00 60.00 60.000,00 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 790.000,00 790.00 0,00 790.00 790.000,00 Reforma Agrária 790.000,00 790.00 0,00 790.00 790.000,00 10,10 10,31 TRANSPORTE 2.117.000,00 2.117.000,00 24.793,99 31.332,59 2.085.667,41 24.793,99 2.085.667,41 31.332,59 0,00 Infra-estrutura Urbana 130.000,00 130.00 0,00 130.00 130.000,00 10,10 10,31 Transporte Rodoviário 1.987.000,00 1.987.000,00 24.793,99 31.332,59 1.955.667,41 24.793,99 1.955.667,41 31.332,59 0,00 Página: 1 de 2

5 - Ano II - Nº 35 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) 5.500.000,00 5.500.000,00 104.030,19 310.279,80 100,00 5.189.720,20 158.236,41 304.041,40 100,00 5.195.958,60 6.238,40 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: CIVALERG-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO, Emissão:30/01/2019, às 16:30:31, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 16:30:31. 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA Presidente(a) CPF : 579.014.655-49 ROBERTO HEBERT MEIRA ROCHA Secretario Executivo CPF : 668.996.725-53 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA Tec contabil Reg. Prof.: 026500/O-0 Página: 2 de 2

6 - Ano II - Nº 35 Relatório de Gestão Fiscal CIVALERG - CONSORCIO INTERMUNIICPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO 2018 A DEZEMBRO 2018-3º QUADRIMESTRE RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM TOTAL RESTOS A PAGAR DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I) 161.551,74 0,00 161.551,74 Pessoal Ativo 93.801,74 0,00 93.801,74 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) 67.75 67.750,00 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) ( 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II) 161.551,74 0,00 161.551,74 DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) 0,00 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV) 161.551,74 0,00 161.551,74 DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO VALOR EXECUTADO Prefeitura Municipal de Anagé 31.200,00 17.140,58 Prefeitura Municipal de Aracatu 24.000,00 13.263,40 Prefeitura Municipal de Belo Campo 35.200,00 19.450,83 Prefeitura Municipal de Candido Sales 5.600,00 3.101,80 Prefeitura Municipal de Caraíbas 9.600,00 5.315,06 Prefeitura Municipal de Cordeiros 19.400,00 10.727,04 Prefeitura Municipal de Guajeru 10.800,00 5.977,42 Prefeitura Municipal de Maetinga 19.600,00 10.840,13 Prefeitura Municipal de Mirante 2.400,00 1.324,73 Prefeitura Municipal de Mortugaba 22.400,00 12.374,87 Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros 3.200,00 1.777,07 Prefeitura Municipal de Tremedal 31.200,00 17.237,57 Prefeitura Municipal de Piripá 17.800,00 9.838,50 Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras 16.000,00 8.853,04 Prefeitura Municipal Condeúba 28.000,00 15.476,66 Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida 16.000,00 8.853,04 TOTAL 292.400,00 161.551,74