FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS PREFEITO MUNICIPAL

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1 Groaíras-Ce, em 29 de Setembro de Senhor Presidente, Estamos encaminhando em anexo CD-R, contendo o Relatório Resumido de Execução Orçamentária RREO relativo ao 4º Bimestre do relatório do exercício financeiro de 2017, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas. elevada estima e consideração. Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS PREFEITO MUNICIPAL Ao Exmo., Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Fortaleza

2 CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO Período: 4 Bimestre de 2017 Relatório: Relatório Resumido da Execução Orçamentária Data da Publicação: 29 de Setembro de 2017 Local: Flanelógrafo e Internet. Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N.º 101/2000, foi afixado no Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet e conforme estabelece a legislação vigorante, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do, Lei Complementar 131/2009 e Lei /2011. Groaíras-Ce, em 29 de Setembro de FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS PREFEITO MUNICIPAL

3 Governo Municipal de Groaíras BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0001 RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO SALDO A ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % REALIZAR (a) (b) b/a (c) c/a (a-c) RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) , , ,84 3, ,54 41, ,46 RECEITAS CORRENTES , , ,84 3, ,54 43, ,46 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,11 0, ,90 56, ,10 Impostos , , ,11 0, ,11 63, ,89 Taxas , ,00 0,00 0, ,79 14, ,21 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,00 0,00 0, ,19 36, ,81 Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção públic , ,00 0,00 0, ,19 36, ,81 RECEITA PATRIMONIAL , ,00 0,00 0, ,51 51, ,49 Receitas de valores mobiliários , ,00 0,00 0, ,51 52, ,49 Outras receitas patrimoniais , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RECEITA DE SERVIÇOS , ,00 0,00 0, ,63 16, ,37 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,73 3, ,45 42, ,55 Transferências intergovernamentais , , ,73 3, ,75 41, ,25 Transferências de instituições privadas , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transferências de convênios , ,00 0,00 0, ,70 213, ,70 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,00 0,00 0, ,86 41, ,14 Multa e juros de mora , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Indenizações e restituições , ,00 0,00 0, ,48 58, ,52 Receita da dívida ativa , ,00 0,00 0, ,88 28, ,12 Receitas correntes diversas 4.000, ,00 0,00 0,00 280,50 7, ,50 RECEITAS DE CAPITAL , ,00 0,00 0, ,00 6, ,00 ALIENAÇÃO DE BENS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Alienação de bens móveis , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ,00 0,00 0, ,00 6, ,00 Transferências de convênios , ,00 0,00 0, ,00 6, ,00 RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,84 3, ,54 41, ,46 OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária

4 Governo Municipal de Groaíras BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0002 Para refinanciamento da dívida contratual OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS Para refinanciamento da dívida mobiliária Para refinanciamento da dívida contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,84 3, ,54 41, ,46 DÉFICIT (VI) , TOTAL (VII) = (V+VI) , , ,84 3, ,54 41, ,46 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio - 0, , Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS 0,00 0, Superávit financeiro - 0, , Reabertura de créditos adicionais - 0, , DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA SALDO SALDO PAGAS ATÉ O RESTOS A PAGAR (d) (e) NO ATÉ O NO ATÉ O BIMESTRE NÃO PROCESSADOS BIMESTRE BIMESTRE (g)=(e-f) BIMESTRE BIMESTRE (i)=(e-h) (j) (k) (f) (h) DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(viii) , , , , , , , , , ,43 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,08 Pessoal e encargos so , ,00 0, , ,00 0, , , , ,13 Outras despesas corre , , , , , , , , , ,95 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , , ,35 Investimentos , , , , , , , , , ,86 Inversões financeiras , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Amortização de dívida , ,00 0, , , , , , , ,49 Reserva de contingênci , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 DESPESAS (intra- orçamentárias)(ix) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) , , , , , , , , , ,43

5 Governo Municipal de Groaíras BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DIVIDA INT Dívida mobiliária Outras dívidas AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Outras dívidas SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI) , , , , , , , , , ,43 SUPERAVIT (XIII) , TOTAL (XIV)=(XII+XIII) , , , , , , , , , ,43 Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO SALDO A ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % REALIZAR (a) (b) b/a (c) c/a (a-c) RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM DESPESAS INICIAL ATUALIZADA SALDO SALDO PAGAS ATÉ O RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (d) (e) NO ATÉ O NO ATÉ O BIMESTRE NÃO PROCESSADOS BIMESTRE BIMESTRE (g)=(e-f) BIMESTRE BIMESTRE (i)=(e-h) (j) (k) (f) (h) DESPESAS (intra- orçamentárias)(ix) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Governo Municipal de Groaíras BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Pag.: 0004 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 29/09/ HORA DA EMISSÃO: 13:27:53 Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'. FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA CONTABIL MARIA DO ROSARIO CARLOS LIMA SEC. ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E CONTROLE

7 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0001 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO RESTOS A PAGAR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA % % NÃO PROCESSADOS NO ATÉ O (b/total (c) = (a-b) NO ATÉ O (d/total (e) = (a-d) (a) BIMESTRE BIMESTRE (b) b) BIMESTRE BIMESTRE (d) d) (f) DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I) , , , ,52 100, , , ,09 100, , ,43 LEGISLATIVA , ,00 0, ,06 5, ,94 0, ,81 4, , ,25 Ação Legislativa , ,00 0, ,06 5, ,94 0, ,81 4, , ,25 ADMINISTRAÇÃO , , , ,79 6, , , ,12 6, , ,67 Administração Geral , , , ,79 6, , , ,12 6, , ,67 Controle Interno , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Formação de Recursos Humanos 7.500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Comunicação Social , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Defesa Civil , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,72 6, , , ,68 4, , ,04 Administração Geral , , , ,90 4, , , ,14 4, , ,76 Assistência à Criança e ao A , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Assistência Comunitária , , , ,82 1, , , ,54 0, , ,28 PREVIDÊNCIA SOCIAL , ,00 0, ,50 0, ,50 0, ,50 0, , ,00 Previdência Especial , ,00 0, ,50 0, ,50 0, ,50 0, , ,00 SAÚDE , , , ,89 26, , , ,06 25, , ,83 Administração Geral , , , ,94 12, , , ,91 8, , ,03 Atenção Básica , , , ,40 7, , , ,09 7, , ,31 Assistência Hospitalar e Amb , ,00 0, ,92 6, , , ,48 7, , ,44 Suporte Profilático e Terapê , , , ,13 0, , , ,84 0, , ,29 Vigilância Epidemiológica , ,00 0, ,50 1, ,50 0, ,74 1, , ,76 EDUCAÇÃO , ,00 0, ,34 32, , , ,42 36, , ,92 Administração Geral , ,00 0, ,99 6, , , ,86 4, , ,13 Alimentação e Nutrição , ,00 0, ,41 3, , , ,24 1, , ,17 Ensino Fundamental , ,00 0, ,10 16, , , ,64 22, , ,46 Ensino Médio 0, ,00 0, ,43 0, ,57 0, ,23 0, , ,20 Ensino Superior , ,00 0, ,40 1, , , ,40 0, , ,00 Educação Infantil , ,00 0, ,01 3, ,99 620, ,96 5, , ,05

8 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0002 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO RESTOS A PAGAR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA % % NÃO PROCESSADOS NO ATÉ O (b/total (c) = (a-b) NO ATÉ O (d/total (e) = (a-d) (a) BIMESTRE BIMESTRE (b) b) BIMESTRE BIMESTRE (d) d) (f) Educação de Jovens e Adultos , ,00 0, ,00 0, , , ,09 0, , ,91 CULTURA , ,00 950, ,15 2, , , ,44 2, , ,71 Administração Geral , ,00 950, ,84 1, , , ,09 2, , ,75 Difusão Cultural , ,00 0, ,31 0, ,69 0, ,35 0, , ,96 DIREITOS DA CIDADANIA , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Administração Geral , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 URBANISMO , , , ,75 9, , , ,22 8, , ,53 Administração Geral , , , ,80 3, , , ,79 2, , ,01 Infra Estrutura Urbana , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Serviços Urbanos , , , ,95 6, , , ,43 5, , ,52 Recuperação de Áreas Degrada , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 HABITAÇÃO , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Habitação Rural , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Habitação Urbana , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 SANEAMENTO , ,00 0, ,60 0, ,40 0, ,60 0, ,40 0,00 Saneamento Básico Urbano , ,00 0, ,60 0, ,40 0, ,60 0, ,40 0,00 Recursos Hídricos , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 GESTÃO AMBIENTAL , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Recursos Hídricos , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 AGRICULTURA , , , ,80 2, , , ,88 1, , ,92 Administração Geral , , , ,80 2, , , ,88 1, , ,92 Recursos Hídricos , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Extensão Rural , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Promoção da Produção Agropec , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Turismo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TRANSPORTE , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Transporte Rodoviário , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 DESPORTO E LAZER , ,00 0,00 400,00 0, ,00 0,00 123,57 0, ,43 276,43 Desporto Comunitário , ,00 0,00 400,00 0, ,00 0,00 123,57 0, ,43 276,43 ENCARGOS ESPECIAIS , ,00 0, ,92 6, , , ,79 8, , ,13

9 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pag.: 0003 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO RESTOS A PAGAR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA % % NÃO PROCESSADOS NO ATÉ O (b/total (c) = (a-b) NO ATÉ O (d/total (e) = (a-d) (a) BIMESTRE BIMESTRE (b) b) BIMESTRE BIMESTRE (d) d) (f) Serviço da Dívida Interna , ,00 0, ,87 2, , , ,38 3, , ,49 Outras Transferências , ,00 0, ,34 0, , , ,10 0, , ,24 Outros Encargos Especiais , ,00 0, ,71 3, ,29 0, ,31 5, , ,40 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Reserva de Contingência , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , ,52 100, , , ,09 100, , ,43 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 29/09/ HORA DA EMISSÃO: 13:28:28 FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA CONTABIL MARIA DO ROSARIO CARLOS LIMA SEC. ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E CONTROLE

10 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0001 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DE IMPOSTOS , , ,11 63, Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU , , ,23 12, IPTU , , ,23 12, Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0, Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI , , ,86 26, ITBI , , ,86 26, Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0, Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS , , ,44 50, ISS , , ,44 50, Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0, Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF , , ,58 79, Receita resultante do imposto territorial rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0, ITR 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , ,11 41, Cota parte do FPM , , ,25 43, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , ,25 46, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d , ,00 0,00 0, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e , ,00 0,00 0, Cota parte do ICMS , , ,78 38, ICMS - desoneração - L.C. 87/ , , ,88 26, Cota parte IPI - Exportação , , ,08 42, Cota parte ITR , ,00 129,80 1, Cota parte IPVA , , ,32 65, Cota parte IOF-ouro 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , ,22 42,46 RECEITAS REALIZADAS

11 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0002 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , ,09 42, Transferências do salário-educação , , ,63 53, Transferências diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0, Transferências diretas - PNAE , , ,60 62, Transferências diretas - PNATE , , ,48 25, Outras transferências do FNDE , ,00 0,00 0, Aplicação financeira dos recursos do FNDE 0,00 0,00 802,38 0, RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , ,48 1, Transferências de convênios , ,00 0,00 0, Aplicação financeira dos recursos de convênios 0,00 0, ,48 0, RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,57 33,13 FUNDEB RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , ,55 41, Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) , , ,86 42, Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) , , ,35 38, Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) 6.000, , ,74 26, Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) 4.000, , ,17 42, Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ( )) 2.000, ,00 24,68 1, Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) , , ,75 65, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , ,75 41, Transferência de recursos do Fundeb , , ,32 47, Complementação da União ao Fundeb , , ,16 30, Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb , , ,27 0,00

12 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0003 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , ,77 59,65 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % (d) (e) (f)=(e/d)x100 (e) (h)=(g/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , ,83 47, ,20 39, Com educação infantil , , ,00 47, ,30 40, Com ensino fundamental , , ,83 47, ,90 39,71 14-OUTRAS DESPESAS , , ,47 109, ,70 39, Com educação infantil , , ,01 50, ,66 40, Com ensino fundamental , , ,46 115, ,04 39,71 _ 15 - Total das despesas do Fundeb , , ,30 64, ,90 39,86 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR 16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb 0, FUNDEB 60% 0, FUNDEB 40% 0,00 17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante 0, FUNDEB 60% 0, FUNDEB 40% 0,00 18-Total das deduções consideradas para fins delimite do Fundeb (16+ 0,00 INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18) ,90

13 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0004 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-( ))/((11)x100)% 62, Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-( ))/((11)x100)% 34, Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-( ))% 3,50 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados 0,00 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x Educação infantil , , ,01 47, ,96 40, Creche (23.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pré-escola (23.2) , , ,01 47, ,96 40, Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1) , , ,01 47, ,96 40, Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23-Ensino fundamental , , ,29 67, ,94 39, Despesas custeadas com recursos do Fundeb , , ,29 67, ,94 39, Despesas custeadas com outros recursos de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24-Ensino médio 0, , ,43 81, ,23 9,92 25-Ensino superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27-Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total de despesas com ações típicas de MDE , , ,73 64, ,13 39,21 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb ,77 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício ,16

14 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0005 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre ,27 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb 0,00 33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos ,42 34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira 0,00 35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino 0,00 36-Total das deduções para fins do limite constitucional( ,62 37-Total das despesas para fins de limite (( ) - 36) ,28 38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x ,15 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã , , ,24 100, ,24 100, Despesas custeadas com operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino ( ) , , ,24 100, ,24 100, Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) , , ,37 100, ,37 100,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A PAGAR ATÉ CANCELADAS EM DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO O BIMESTRE EM EXERCÍCIO(g)

15 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS Pag.: 0006 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 45 - Restos a pagar de despesas com MDE ,34 0, Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino ,89 0, Executadas com recursos do FUNDEB ,45 0,00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO ,45 0,00 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , ,63 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , , (-) Orçamento do exercício , , (-) Restos a pagar 0,00 0,00 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,27 0,00 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE ,56 0,00 51-(+) Ajustes 0,00 0, Retenções 0,00 0, Conciliação bancária 0,00 0,00 52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO ,56 0,00 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 29/09/ HORA DA EMISSÃO: 13:32:04 Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro. FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA CONTABIL MARIA DO ROSARIO CARLOS LIMA SEC. ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E CONTROLE

16 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E Pag.: 0001 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R$ 1,00 _ RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (a) (b) (c) = (b/a)x100 _ RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , ,11 63,12 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , , ,23 12,30 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI , , ,86 26,79 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,44 50,33 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , ,58 79,45 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, juros de mora e outros encargos de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida ativa de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , ,11 41,94 Cota Parte FPM , , ,25 43,01 Cota Parte ITR , ,00 129,80 1,30 Cota Parte IPVA , , ,32 65,30 Cota Parte ICMS , , ,78 38,17 Cota Parte IPI - Exportação , , ,08 42,68 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais , , ,88 26,83 Desoneração ICMS LC 87/ , , ,88 26,83 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 _ TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II , , ,22 42,46 _ RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (c) (d) (d/c)*100 _ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) , , ,95 40,85 Provenientes da União , , ,95 42,99 Provenientes do Estado , ,00 0,00 0,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS , , ,00 99,99

17 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E Pag.: 0002 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , ,57 37,96 _ TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , ,52 45,28 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA RESTOS A PAGAR (por grupo de natureza de despesa) (e) ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % NÃO PROCESSADOS (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES , , ,89 87, ,06 44, ,83 Pessoal e encargos sociais , , ,41 82, ,57 59, ,84 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas correntes , , ,48 90, ,49 34, ,99 DESPESAS DE CAPITAL , , ,00 1, ,00 1,55 0,00 Investimentos , , ,00 1, ,00 1,56 0,00 Inversões financeiras 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,89 82, ,06 41, ,83 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA RESTOS A PAGAR ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % NÃO PROCESSADOS (h) (h/ivf) x 100 (i) (i/ivg) x 100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , , ,95 17, ,95 35,56 0,00 Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS , , ,95 17, ,95 35,56 0,00 Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,26 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E Pag.: 0003 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , , ,21 349, ,95 100, ,26 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) , , ,68 36, ,11 31, ,57 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%) 23,31 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb)) ,03 CANCELADOS/ PARCELA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS PRESCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritos em ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritos em ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritos em ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inscritos em exercícios anteriores a ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º SALDO DESPESAS CUSTEADAS NO SALDO FINAL INICIAL EXERC.DE REFERENCIA (NÃO APLICADO) Restos a pagar cancelados ou prescritos em ,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em ,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em ,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em ,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00

19 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E Pag.: 0004 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE LIMITE NÃO CUMPRIDO CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 SALDO DESPESAS CUSTEADAS NO SALDO FINAL INICIAL EXERC.DE REFERENCIA (NÃO APLICADO) Restos a pagar cancelados ou prescritos em ,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em ,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em ,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em ,00 0,00 0,00 Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA RESTOS A PAGAR (por subfunção ) ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % NÃO (l) (l/total l)x100 (m) (m/total m)x100 PROCESSADOS Atenção básica , , ,40 26, ,09 31, ,31 Assistência hospitalar e ambulatorial , , ,92 24, ,48 28, ,44 Suporte profilático e terapêutico , , ,13 0, ,84 0, ,29 Vigilância sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vigilância epidemiológica , , ,50 3, ,74 5, ,76 Alimentação e nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras subfunções , , ,94 44, ,91 33, ,03 TOTAL DE DESPESAS , , ,89 100, ,06 100, ,83 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 29/09/ HORA DA EMISSÃO: 13:34:57

20 Governo Municipal de Groaíras DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E Pag.: 0005 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA CONTABIL MARIA DO ROSARIO CARLOS LIMA SEC. ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E CONTROLE