Quarta-feira, 26 de Março de 2014 N 184

Transcrição

1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I Página: 1 / 2 RECEITAS Previsão Inicial Previsão atualizada(a) (b) Receitas realizadas (b/a) Até o bimestre (c) (c/a) Saldo a realizar (a - c) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SEM DESCRIÇÃO DEFINIDA PELO TCE RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE , , ,72 17, ,72 17, , , , ,78 12, ,78 12, , , , ,10 12, ,10 12, , , , ,68 59, ,68 59, , ,80 16, ,80 16, , ,80 16, ,80 16, , , , ,43 19, ,43 19, , , , ,43 19, ,43 19, , , , ,64 17, ,64 17, , , , ,56 17, ,56 17, , , ,08 8, ,08 8, , , , ,07 30, ,07 30, , ,92 3, ,92 3, , , , ,40 23, ,40 23, , ,75 50, ,75 50, , , , (373.16) (23.16) (350.00)

2 2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I Página: 2 / 2 RECEITAS Previsão Inicial Previsão atualizada(a) (b) Receitas realizadas (b/a) Até o bimestre (c) (c/a) Saldo a realizar (a - c) RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS OUTRAS RECEITAS DEDUÇÕES DA RECEITA RENÚNCIA RESTITUIÇÕES DESCONTOS CONCEDIDOS DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO OUTRAS DEDUÇÕES RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ( ,00) ( ,00) ( ,00) 18,24 ( ,00) 18,24 ( ,00) (54.887,00) (54.887,00) () () (54.887,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 18,43 ( ,00) 18,43 ( ) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 18,43 ( ,00) 18,43 ( ) , ,72 16, ,72 16, , , ,72 16, ,72 16, , , ,72 16, ,72 16, , ,62 JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA CONTROLADORA FRANCO INTERNA LUIZ CLAUDIO COSTA PREFEITO MUNICIPAL VANESSA BATISTA CONTADORA - CRC/PR /O-0

3 3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA Página: 1 / 1 LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I DESPESAS Dotação inicial (d) Créditos adicionais (e) Dotação atualizada (f) = (d + e) DESPESAS EMPENHADAS (g) Até bimestre (h) (i) Até bimestre (j) (j / f) Saldo a liquidar (f - j) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , ,38 8, ,62 DESPESAS CORRENTES , , , , , ,53 9, ,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , ,52 13, ,98 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA , ,86 25, ,14 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,15 5, ,85 DESPESAS DE CAPITAL , , , ,85 0, ,65 INVESTIMENTOS , , ,50 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA , ,85 16, ,15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , ,38 8, ,62 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , ,38 8, ,62 SUPERÁVIT (XIII) , , , ,34 ( ,34) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , ,72 16, ,28 JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA CONTROLADORA FRANCO INTERNA LUIZ CLAUDIO COSTA PREFEITO MUNICIPAL VANESSA BATISTA CONTADORA - CRC/PR /O-0

4 4 DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO Página: 1 / 2 LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II DESPESAS EMPENHADAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA (a) (b) Até o bimestre (c) Até o bimestre (e) (d) (e / total e) (e / a) Saldo a liquidar (a - e) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) , , , , , ,62 LEGISLATIVA , , ,00 AÇÃO LEGISLATIVA , , ,00 ADMINISTRAÇÃO , , , , , ,69 23,99 9, ,31 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,02 23,45 9, ,98 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL , , , ,67 0,54 9, ,33 SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , ,14 5,36 8, ,86 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,14 4,95 13, ,86 ASSISTÊNCIA AO IDOSO ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , , , , , ,00 0,41 3, ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , ,00 SAÚDE , , , , , ,04 28,09 10, ,96 ATENÇÃO BÁSICA , , , , , ,07 26,88 11, ,93 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,69 5, SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO , ,35 0,17 0, ,65 VIGILÂNCIA SANITÁRIA , , ,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , , , , , ,62 0,35 14, ,38 EDUCAÇÃO , , , ,13 23,39 7, ,87 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,83 1,99 7, ,17 ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,23 15,47 6, ,77 ENSINO PROFISSIONAL , , ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL , , , , , ,55 5,41 12, ,45 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL , , , , , ,52 0,52 10, ,48 CULTURA , , , ,45 0,64 12, ,55 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,45 0,64 14, ,55 DIFUSÃO CULTURAL URBANISMO , , , , , ,90 2,88 1, ,10 INFRA-ESTRUTURA URBANA , , ,00 SERVIÇOS URBANOS , , , , , ,90 2,88 4, ,10 HABITAÇÃO HABITAÇÃO URBANA

5 5 DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO Página: 2 / 2 LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II DESPESAS EMPENHADAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA (a) (b) Até o bimestre (c) Até o bimestre (e) (d) (e / total e) (e / a) Saldo a liquidar (a - e) SANEAMENTO , , , ,40 1,51 7, ,60 SANEAMENTO BÁSICO URBANO , , , ,40 1,51 7, ,60 AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL INDÚSTRIA PROMOÇÃO INDUSTRIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS , , , , , ,62 5,77 39, ,38 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,62 0,75 10, ,38 PROMOÇÃO COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO TURISMO ,02 83, TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DESPORTO E LAZER , , , , , ,64 1,12 7, ,36 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,64 1,12 13, ,36 DESPORTO COMUNITÁRIO ENCARGOS ESPECIAIS , , , , , ,37 7,23 36, ,63 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA , ,36 0,57 16, ,64 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , , , , , ,01 6,66 40, ,99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)) TOTAL , , , , , ,62 JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA CONTROLADORA FRANCO INTERNA LUIZ CLAUDIO COSTA PREFEITO MUNICIPAL VANESSA BATISTA CONTADORA - CRC/PR /O-0

6 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Lei 9.394/96, Art Anexo X Página: 1 / 3 RECEITAS DE ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição) ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b) (c)=(b/a) 1 - RECEITA DE IMPOSTOS Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU IPTU Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU Dívida ativa do IPTU Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU ( - ) Deduções da receita do IPTU Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI ITBI Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI Dívida ativa do ITBI Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI ( - ) Deduções da receita do ITBI Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS Multas, juros de mora e outros encargos do ISS Dívida ativa do ISS Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS ( - ) Deduções da receita do ISS Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF IRRF Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF Dívida ativa do IRRF Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF ( - ) Deduções da receita do IRRF Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR ITR Multas, juros de mora e outros encargos do ITR Dívida ativa do ITR Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR ( - ) Deduções da receita do ITR 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS Cota-parte FPM Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b' Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd' Cota-parte ICMS ICMS-Desoneração - LC. nº 87/ Cota-parte IPI-Exportação Cota-parte ITR Cota-parte IPVA Cota-parte IOF-Ouro (100 ) 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) , , , ,64 13, , , , ,76 4, , ,74 2, ,71 368,71 13, , ,82 7, ,49 485,49 2, , , , , , , , , , , , ,52 13, , , , ,00 12, ,83 721,83 49, , ,49 172, ,20 11,20 0, , , , ,36 13, , , , ,36 13, , , , ,41 18, , , , ,80 19, , ,80 20, , , , ,27 15, , ,26 15, , ,20 19, , ,85 10, , ,03 41, , , , ,05 17,15 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b) (c)=(b/a) 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE Transferências do salário-educação Outras transferências do FNDE Aplicação financeira dos recursos do FNDE 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Transferências de convênios Aplicação financeira dos recursos de convênios 7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,40 8, , ,40 16, , , , ,08 10, , ,08 10, , , , ,48 9,05

7 7 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Lei 9.394/96, Art Anexo X Página: 2 / 3 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b) (c)=(b/a) 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,00 18, Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20 de 2.1) , , , ,12 20, Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20 de 2.2) , ,61 15, ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20 de 2.3) , , , ,44 15, Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20 de 2.4) , , , ,45 19, Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20 de 2.5) , ,14 10, Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20 de 2.6) , , , ,24 41, RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB , , , ,79 17, Transferências de recursos do FUNDEB , , , ,79 17, Complementação da união ao FUNDEB Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (72.632,21) (72.632,21) ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (72.632,21) DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Até bimestre (e) (f)=(e/d) 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Com educação infantil Com ensino fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS Com educação infantil Com ensino fundamental 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14) , , , ,33 9, , ,14 3, , , , ,19 10, , , , ,14 10, , ,34 37, , , , ,80 6, , , , ,47 9,93 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Valor 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17) 19 - MÍNIMO DE 60 DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100) , ,14 17,26 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO Valor , ,03 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b) (c)=(b/a) 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25 DE 3) , , , ,26 17,15 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Até bimestre (e) (f)=(e/d) 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL Despesas custeadas com recursos do FUNDEB Despesas custeadas com outros recursos de impostos 24 - ENSINO FUNDAMENTAL Despesas custeadas com recursos do FUNDEB Despesas custeadas com outros recursos de impostos 25 - ENSINO MÉDIO 26 - ENSINO SUPERIOR 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 - OUTRAS 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , , ,35 12, , ,48 16, , , , ,87 7, , , , ,58 7, , , , ,99 8, , , , ,59 5, , , , ,93 7,95

8 8 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Lei 9.394/96, Art Anexo X Página: 3 / 3 DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇAO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ( ) 39 - MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 Valor (72.632,21) , , ,12 (34.203,19) (0,60) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) Até bimestre (e) (f)=(e/d) 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) , , , , , , , ,93 7,35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2014 (g) 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ,80 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/ (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL Valor , , , ,52 JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA CONTROLADORA FRANCO INTERNA LUIZ CLAUDIO COSTA PREFEITO MUNICIPAL VANESSA BATISTA CONTADORA - CRC/PR /O-0

9 9 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Página: 1 / 2 ADCT. Art Anexo XVI RECEITAS Previsão inicial RECEITAS REALIZADAS Previsão atualizada (a) Até o bimestre (b) (b/a) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) , , ,05 17,36 Impostos líquidos , , ,10 12,43 Impostos , , ,10 12,37 (-)Deduções da Receita de Impostos , ,00 Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos ,54 48,23 Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos ,54 48,23 (-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de transferências constitucionais e legais ,41 18,43 Da união ,91 20,48 Do estado ,50 17,16 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II) , , ,81 19,96 Da união para o município , , ,81 19,82 Do estado para o município ,81 Demais municípios para o município Outras receitas do SUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS , , ,86 13,35 Outras Receitas Orçamentárias , , ,86 15,77 (-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias , ,00 (-)Dedução Para o Fundeb , , ,00 18,43 TOTAL , ,72 16,85 DESPESAS COM SAÚDE Dotação inicial Dotação DESPESAS EMPENHADAS atualizada (c) Até o bimestre (d) (d/c) Até o bimestre (d) (d/c) DESPESAS CORRENTES , , ,49 17, ,04 10,84 Pessoal e encargos sociais , , ,36 12, ,36 12,38 Juros e encargos da dívida Outras despesas correntes , , ,13 23, ,68 8,52 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida TOTAL (IV) , , ,49 16, ,04 10,41 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Dotação inicial DESPESAS EMPENHADAS Dotação atualizada Até o bimestre (e) (e/v) Até o bimestre (e) (e/v) DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) , , , ,04 10 (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE , , ,05 5, ,05 5,51 Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS , , ,05 5, ,05 5,51 Recursos de operações de crédito Outros recursos (-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE (VI) , , ,44 94, ,99 91,35 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE Inscritos em RESTOS A PAGAR Cancelados em RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I] 23,19

10 10 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Página: 2 / 2 ADCT. Art Anexo XVI DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) Dotação inicial DESPESAS EMPENHADAS Dotação atualizada Até o bimestre (g) (g/total g) Até o bimestre (g) (g/total g) Atenção básica , , ,87 91, ,07 95,67 Assistência hospitalar e ambulatorial , ,47 Suporte profilático e terapêutico , ,35 0,61 Vigilância sanitária , ,00 Vigilância epidemiológica , , ,62 0, ,62 1,25 Alimentação e nutrição Outras subfunções TOTAL , , , ,04 10 JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA CONTROLADORA FRANCO INTERNA LUIZ CLAUDIO COSTA PREFEITO MUNICIPAL VANESSA BATISTA CONTADORA - CRC/PR /O-0

11 11 RELATÓRIO DE GESTÄO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA PERÍODO : JANEIRO a FEVEREIRO 2014 Saldo em Contábil Descrição Conta nº C/C Total BB - FMAS - SPBT ,90 FIA/CORN - PRODUCTS BRASIL LTDA ,66 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) 1.328,90 Total de Recursos Vinculados RECEITA 9.607,46 Receita Total Repasses de Programas 9.686,30 Rendimentos Aplic. Investimento Rec. Livre Total de Receita 78,84 78,84 DESPESA Ações de Atend. E Promoção à Cça e ao Adolescente Abrigo à Cças.e Adolescentes em situação de Risco Pessoal e Social Viabilização de Conv. p/ Transf. de Rec. à Entidades que atuam na Área de Assist. Social a Criança e ao Adolescente Manut. e Reforma de Prédios destinados a Crianças e ao Adolescentes - RESTOS A PAAGAR 1.328,90 Total de Despesa 1.328,90 Saldo para o Bimestre seguinte 8.357,40 Saldo em Contábil Descrição Conta nº C/C Total BB - FMAS - SPBT ,28 40,28 FIA/CORN - PRODUCTS BRASIL LTDA , ,12 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) Total de Recursos 8.357,40 Saldo de Banco 8.357,40 Saldo Contábil 8.357,40 Eliane do Rócio Cochenski PRESIDENTE DO CMDCA. Josiane das Graças M. Portela Franco CONTROLADORA INTERNA Luiz Cláudio Costa PREFEITO MUNICIPAL Marli do Rocio kulka Secretária Geral do CMDCA. Fernanda Guskow Cardoso VICE PRESIDENTE DO CMDCA

12 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA Relatório Resumido de Execução Orçamentária Nota Explicativa Tendo em vista o atendimento da portaria nº 637 de 18 de outubro de 2012 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), declaramos para os devidos fins que os demonstrativos ref. Ao 1 bimestre do exercício de 2014, do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) referentes aos anexos 4 (demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias), 10 (demonstrativo da projeção atuarial do regime de previdência), e 13 (demonstrativo das parcerias público privadas) não foram publicados haja vista que esta municipalidade não possui Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS), bem como a contratação de parcerias públicoprivadas (PPP). Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova em 25 de março de Luiz Cláudio Costa Prefeito Municipal