Prefeitura Municipal de Santana

Segunda 30 de janeiro de 2012 Prefeitura Municipal de Santana 6 Bimestre e 3 de 2011 http://www.tribunanet.com.br/?tipo=1&gs=2&cidade=20&anos=&imagefield.x=51&imagefield.y=17

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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN N 575) R$ Milhares SALDO ESPECIFICAÇÃO Em 31 Dez 2010 Em 31 Out 2011 Em 31 Dez 2011 (a) (b) (c) DIVIDA CONSOLIDADA (I) 10.273.860,86 9.510.691,04 9.719.069,38 DEDUÇÕES (II) 479.000,75 1.483.890,47 1.231.542,38 Ativo Disponível 1.002.037,81 1.444.521,64 2.125.371,77 Haveres Financeiros 91.520,52 134.933,66 201.460,29 (-) Restos à Pagar Processados 614.557,58 95.564,83 1.095.289,68 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 9.794.860,11 8.026.800,57 8.487.527,00 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 9.794.860,11 8.026.800,57 8.487.527,00 PERÍODO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO No Bimestre (c-b) (c-a) RESULTADO NOMINAL 460.726,43-1.307.333,11 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR -306.10 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO Em 31 Agosto DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 Dez 2010 Em 31 Dez 2011 2011 (a) (b) (c) DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos à Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA (XI) = (IX - X)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III ) RECEITAS FISCAIS R$ 1,00 PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA No Bimestre Ano Anterior RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 27.612.40 6.522.337,43 32.016.913,28 27.307.615,62 Receita Tributária 1.075.00 235.763,91 1.282.823,51 1.325.129,76 IPTU 60.00 10.086,90 104.885,31 102.223,66 ISS 660.00 113.805,94 641.280,62 553.577,47 ITBI 36.00 16.188,96 61.216,91 8.343,48 IRRF 210.00 89.972,04 364.390,42 535.947,77 Outras Receitas Tributárias 109.00 5.710,07 111.050,25 125.037,38 Receita de Contribuição 88.340,58 340.556,37 113.871,40 Receita Previdenciária Outras receitas de Contribuições 88.340,58 340.556,37 113.871,40 Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial 59.40 48.539,17 141.399,09 55.696,49 (-) Aplicações Financeiras 59.40 48.539,17 141.399,09 55.696,49 Transferências Correntes 25.215.40 5.636.104,86 28.609.276,34 24.018.916,11 FPM 12.524.00 3.123.304,23 14.260.841,99 11.487.631,04 ICMS 3.000.00 557.769,66 3.024.604,02 2.906.381,65 Convenios 150.00 234,88 297.804,89 36.94 Outras Transferencias Correntes 9.541.40 1.954.796,09 11.026.025,44 9.587.963,42 Demais Receitas Correntes 1.322.00 562.128,08 1.784.257,06 1.849.698,35 Dívida Ativa 42.00 6.048,11 70.825,38 88.451,98 Diversas Receitas Correntes 1.280.00 556.079,97 1.713.431,68 1.761.246,37 RECEITAS DE CAPITAL (II) 5.950.00 949.155,73 3.333.591,24 1.973.101,14 Operações de Crédito (III) 100.00 996.264,00 Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital 5.850.00 949.155,73 2.337.327,24 1.973.101,14 Convênios 5.850.00 949.155,73 2.337.327,24 1.973.101,14 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 5.850.00 949.155,73 2.337.327,24 1.973.101,14 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 33.462.40 7.471.493,16 34.354.240,52 29.280.716,76 DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS FISCAIS ATUALIZADA No Bimestre Anterior DESPESAS CORRENTES (VIII) 30.827.810,84 5.552.583,68 30.808.965,84 26.861.724,70 Pessoal e Encargos Sociais 14.602.074,96 3.149.766,30 14.602.074,96 11.270.598,93 Juros e Encargos da Dívida (IX) 584.413,83 Outras Despesas Correntes 16.225.735,88 2.402.817,38 16.206.890,88 15.006.711,94 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 30.827.810,84 5.552.583,68 30.808.965,84 26.277.310,87 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 4.546.294,34 1.124.142,18 4.386.984,14 3.768.710,48 Investimentos 3.664.887,10 1.005.904,76 3.505.576,90 2.979.880,36 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) 881.407,24 118.237,42 881.407,24 788.830,12 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII- XIV) 3.664.887,10 1.005.904,76 3.505.576,90 2.979.880,36 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 34.492.697,94 6.558.488,44 34.314.542,74 29.257.191,23 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) -1.030.297,94 913.004,72 39.697,78 23.525,53 SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 18.177,72 - FONTE: DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR 488.60 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN Nº 462) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ORGÃO Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Em Exercícios Em 31 de Anteriores dezembro de 2010 Inscritos em 31 de Cancelados dezembro de 2010 Pagos A Pagar RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 17.623,52 596.934,06-523.058,75 91.498,83 - - - - EXECUTIVO 17.623,52 596.934,06-523.058,75 91.498,83 - - - - 15.458,60 507.492,23-457.018,55 65.932,28 - - - - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA 2.164,92 89.441,83-66.040,20 25.566,55 - - - - LEGISLATIVO - - - - - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA - - - - - - - - - RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - - - - TOTAL (III) = (I+II) 17.623,52 596.934,06 523.058,75 91.498,83 - - - - -

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 1- RECEITAS DE IMPOSTOS 986.00 986.00 234.842,04 1.214.448,96 123,17 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 80.00 80.00 15.284,93 147.970,84 184,96 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 60.00 60.00 10.086,90 104.885,31 174,81 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 20.00 20.00 5.198,03 43.085,53 215,43 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.15 - (...) Deduções da Receita 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 36.00 36.00 16.188,96 61.216,91 170,05 1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 36.00 36.00 16.188,96 61.216,91 170,05 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 660.00 660.00 113.396,11 640.870,79 97,10 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 660.00 660.00 113.396,11 640.870,79 97,10 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3-Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 210.00 210.00 89.972,04 364.390,42 173,52 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 210.00 210.00 89.972,04 364.390,42 173,52 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorio Rural - ITR (CF, art 153 4º, inciso III 1.5.1 - ITR 1.5.2 -Multa, Juros de Mora e Outro Encargos do ITR 1.5.3 - Divida Ativa do ITR 1.5.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monitaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR 1.5.5 - (-) Dedução da Receita do ITR 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 15.765.50 15.765.50 3.712.365,73 17.551.654,10 111,33 2.1- Cota-Parte FPM 12.524.00 12.524.00 3.123.304,23 14.260.841,99 113,87 2.1.1- Parcela Referente à CF, art,159, I, aineba b 2.1.2- Parcela Referente à CF, art,159, I, aineba b 2.2- Cota-Parte ICMS 3.000.00 3.000.00 557.769,66 3.024.604,02 100,82 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 22.00 22.00 3.084,72 18.508,32 84,13 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 57.00 57.00 10.939,09 54.071,67 94,86 2.5- Cota-Parte ITR 22.50 22.50 3.196,41 26.252,02 2.6- Cota-Parte IPVA 140.00 140.00 14.071,62 167.376,08 119,55 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 16.751.50 16.751.50 3.947.207,77 18.766.103,06 112,03 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 955.50 955.50 124.589,67 763.407,87 79,90 5.1- Transferências do Salário-Educação 275.00 275.00 62.513,67 381.998,03 138,91 5.2- Outras Transferências do FNDE 680.50 680.50 62.076,00 381.409,84 56,05 5-3 - Aplicaçao Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERENCIAIS DE CONVENIOS 633.207,20 6.1- Transferencias de convenios 633.207,20 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convenio 7- RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 955.50 955.50 124.589,67 1.396.615,07 146,17 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.153.10 3.153.10 619.070,32 3.378.300,24 107,14 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 2.504.80 2.504.80 503.446,06 2.730.953,34 109,03 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 600.00 600.00 111.553,90 604.920,64 100,82 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 4.40 4.40 616,94 3.701,64 84,13 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 11.40 11.40 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - 20% de (1.5+2.5) 4.50 4.50 639,26 5.250,25 116,67 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 28.00 28.00 2.814,16 33.474,37 119,55 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 8.800.00 8.800.00 1.855.087,90 10.010.771,13 113,76 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 6.800.00 6.800.00 1.274.889,25 7.342.177,05 107,97 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 2.000.00 2.000.00 580.198,65 2.637.541,15 131,88 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 31.052,93 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 9) 3.646.90 3.646.90 655.818,93 3.963.876,81 108,69 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 5.280.00 6.409.417,03 1.469.098,29 6.409.417,03 10 13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental 5.280.00 6.409.417,03 1.469.098,29 6.409.417,03 10 14- OUTRAS DESPESAS 3.520.00 3.688.800,90 436.785,42 3.688.800,90 14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental 3.520.00 3.688.800,90 436.785,42 3.688.800,90 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) 8.800.00 10.098.217,93 1.905.883,71 10.098.217,93 10 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VALOR 16- RESTOS A PAGA INSCRITOS NO EXECICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR,DO FUNDEB 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18)/(11x100)% 64,03 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXECICIO SUBSEQUENTE VALOR 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADO 21 - DESPESA CUSTEADOS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011

9 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 1 4.187.875,00 4.187.875,00 986.801,94 4.691.525,77 112,03 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % (a) (b) (b/a) x 100 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 250.40 10.773,20 81 10.773,20 10 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 250.40 10.773,20 81 10.773,20 10 24- ENSINO FUNDAMENTAL 9.914.422,35 12.207.825,67 3.001.338,12 12.207.825,67 10 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 8.800.00 10.098.217,93 1.905.883,71 10.098.217,93 10 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.114.422,35 2.109.607,74 1.095.454,41 2.109.607,74 10 25- ENSINO MÉDIO 26.10 26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS 380.00 52.32 26.16 52.32 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+28) 10.570.922,35 12.270.918,87 3.028.308,12 12.270.918,87 10 DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECUSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50h) 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPRAVIT FINANCEIRO, DO EXECICIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXECICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35- RESTOS A PAGA INSCRITOS NO EXECICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECUSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36- CANCELAMENTO, NO EXECICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO = (46g) 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERANDOS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 6.632.470,89 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24)-(37)) 5.586.127,98 39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)x100)% 29,77 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS DESPESA CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 40- DESPESA CUSTEADA COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO VINCULADO S 41- DESPESA CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO 275.00 382.457,41 64.943,40 382.457,41 42- DESPESA CUSTEADAS COM OUTRAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 680.50 476.147,31 36.225,01 476.147,31 10 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(40 + 41 + 42 + 43) 955.50 858.604,72 101.168,41 858.604,72 10 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 11.526.422,35 13.129.523,59 3.129.476,53 13.129.523,59 10 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE VALOR CANCELADO EM 2011 3.963.876,81 2.637.541,15 31.052,93 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB 47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 47.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 47.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 47.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 48- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL VALOR FUNDEB (H) 9.407,93 18.432.204,90 18.435.319,27 31.052,93 37.346,49 VALOR FUNDEF DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53,) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) 100.00 996.264,00 (896.264,00) DESPESAS EXECUTADAS SALDO A DOTAÇÃO INSCRITOS EM EXECUTAR DESPESAS ATUALIZADA LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g)=(d)-(e+f) DESPESAS DE CAPITAL 4.546.294,34 4.386.984,14 159.310,20 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 4.546.294,34 4.386.984,14 159.310,20 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) (a-d) (b)-(e+f) (c-g) (4.446.294,34) (3.390.720,14) (1.055.574,20) FONTE: <Operações de Crédito descritos na CF, art. 167, inciso III> Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

10 Prefeitura Municipal de Santana DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 2011 A 2084 RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, Inciso II) R$ 1,00 EXERCÍCIO RECEITAS DESPESAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

11 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 2011 A 2084 RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, Inciso II) R$ 1,00 RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO (a) (b) (c) = (a-b) (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 FONTE: DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, Inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis TOTAL TOTAL DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2010 2011 SALDO ATUAL (h) (i) = (b)-(e+f) (j) = (h+i) VALOR (III) FONTE: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consid eradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não l iquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também considerada s executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no enceramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

12 Prefeitura Municipal de Santana DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO ADCT, Art. 77 - Anexo XVI (Portaria STN N 441) R$ Milhares PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INICIAL (a) ATUALIZADA Até o semestre % (b/a) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTIT. E LEGAIS ( I ) 16.751.50 16.751.50 18.766.103,06 112,03 Impostos 966.00 966.00 1.171.363,43 121,26 Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Tributária 20.00 20.00 43.085,53 Receitas de Transferências Constitucionais Legais 15.765.50 15.765.50 17.551.654,10 111,33 Transferências da União 12.568.50 12.568.50 14.305.602,33 113,82 Transferências dos Estados 3.197.00 3.197.00 3.246.051,77 101,53 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ( II ) 1.901.50 1.901.50 2.257.096,76 118,70 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III ) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 18.121.90 18.121.90 18.982.897,31 104,75 (-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB 3.153.10 3.153.10 3.378.300,24 107,14 TOTAL 33.621.80 33.621.80 36.627.796,89 108,94 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS (Por Grupo de Natureza de Despesa) INICIAL ATUALIZADA ( C ) Até o semestre %(d/c) DESPESAS CORRENTES 4.736.086,00 6.643.083,88 6.641.738,88 99,98 Pessoal e Encargos Sociais 1.353.65 1.853.986,19 1.853.986,19 10 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 3.382.436,00 4.789.097,69 4.787.752,69 99,97 DESPESAS DE CAPITAL 382.555,00 173.418,41 173.418,41 10 Investimentos 382.555,00 173.418,41 173.418,41 10 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL ( IV ) 5.118.641,00 6.816.502,29 6.815.157,29 99,98 DESPESAS PROPRIAS COM SAÚDE AÇÕES E SERVIÇOS DOTAÇÃO DOTAÇÃO PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA DESPESAS COM SAÚDE 5.118.641,00 6.816.502,29 6.815.157,29 10 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE 1.901.50 3.376.692,70 3.375.492,70 10 Recursos de Transferência do Sistema ùnico de Saúde - SUS 1.901.50 3.376.692,70 3.375.492,70 10 Recursos de Operação de Crédito Outros Recuros (-) RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA A RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ( VI ) 3.217.141,00 3.439.809,59 DESPESAS LIQUIDADAS Até o semestre 3.439.664,59 %(e)/desp. saúde 50,47 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAUDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em 2010 RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CONPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005 (VII) 91.606,75 - PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [( VI - VII/I )/I] 18,33 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO (Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS Até o semestre %(i/total i) ATENÇÃO BÁSICA 2.081.986,00 3.838.932,14 3.837.587,14 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.957.155,00 2.977.030,15 2.977.030,15 SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 8.50 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 71.00 54 54 TOTAL 5.118.641,00 6.816.502,29 6.815.157,29

13 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO XVII (Lei n 11.709, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00 SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO 2011 SALDO TOTAL DO EXERCICIO ANTERIOR (c) = (a-b) (a) No bimestre Até o bimestre (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (1) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outras Ativos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contigentes DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre RECEITAS Previsão Inicial 33.621.80 33.621.80 Previsão Atualizada 33.621.80 33.621.80 Receitas Realizadas 7.520.032,33 35.491.903,61 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial 33.621.80 18.117,72 33.621.80 Créditos Adicionais 1.752.305,18 1.752.305,18 Dotação Atualizada 33.621.80 33.621.80 Despesas Empenhadas 2.352.826,66 35.213.449,98 Despesas Liquidadas 6.676.725,86 35.195.949,98 Superávit Orçamentário 295.953,63 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Despesas Empenhadas 2.352.826,66 Despesas Liquidadas 6.676.725,86 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida 32.158.312,37 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I û II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV û V) RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO Meta Fixada no Resultado Apurado AMF da LDO (a) (b) Resultado Nominal (306.10) (1.307.333,1 Resultado Primário 488.60 39.697,78 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cacelamento 35.213.449,98 35.195.949,98 % em Relação à Meta Pagamento RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 614.557,58 523.058,75 Poder Executivo 614.557,58 523.058,75 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo (b/a) 4.270,93 8,12 Saldo a Pagar 91.498,83 91.498,83

14 Prefeitura Municipal de Santana Poder Executivo 0 0 0 0 00 0 0 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL 614.557,58 523.058,75 91.498,83 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE. 6.632.470,89 25,00 29,77 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 6.409.417,03 6 64,03 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Valor Apurado Saldo Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida 4.386.984,14 159.310,20 PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10 Exercício 20 Exercício 35 Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I e II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV e V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE % Mínima a % Aplicado Aplicar no Exercício Despesas Próprias com Ações e Serviþos Públicos de Saúde 3.439.809,59 15,00 18,33 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas/RCL (%) Fonte Marco Aurélio dos Santos Cardoso Diene Fernandes da Silva Reis Geicel Atiene Frota Rosa Prefeito Tesoureiro Contador 45100403500 945.579.775-53 CRC/BA:036003/O-9 REFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DEZEMBRO DE 2011 Artigos 19, 4º e 30º, 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N 633) R$ 1,00 BENEFICIÁRIO DETERMINAÇÃO Nº NE de Origem PAGAMENTO Data Valor Data Valor Nº do PP JUSTIÇA FEDERAL 1/4/2011 242,04 1348 1/4/2011 242,04 5768 JUSTIÇA FEDERAL 28/11/2011 603,07 3315 28/11/2011 603,07 5750 TOTAL 845,11 845,11

15 - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I (Portaria STN Nº 574) R$ 1,00 DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 17.298.199,38 Pessoal Ativo 13.887.987,40 Pessoal Inativo e Pensionistas 41.09 Outras Desp. De Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) 3.369.121,98 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) 201.699,33 (-) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (-) Decorrentes de Decisão Judicial (-) Despesas de Exercícios Anteriores 201.699,33 (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 17.096.500,05 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 17.096.500,05 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 32.158.312,37 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100 53,16 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - 54,00% 17.365.488,68 LIMITE PRUDENCIAL, ( único, art. 22 da LRF) - 51,30% 16.497.214,25 FONTE: NOTA:

16 Prefeitura Municipal de Santana - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN N 574) ESPECIFICAÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 2º R$ 1,00 Até o 3º DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 10.273.860,86 10.153.134,03 10.622.074,04 9.719.069,38 Dívida Mobiliária - - - - Dívida Contratual 72.344,09 30.708,37 - - Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - - - - Operações de Crédito Inferiores à 12 meses - 824.-0 70,25 - Parcelamento de Dívidas 10.201.516,77 10.122.425,66 9.798.003,79 9.719.069,38 De Tributos - - - - De Contribuições Sociais 10.201.516,77 10.122.425,66 9.798.003,79 9.719.069,38 Previdenciárias (INSS) 10.129.979,37 10.064.113,58 9.753.273,53 9.719.069,38 Demais Contribuições Sociais 71.537,40 58.312,08 44.730,26 - Do FGTS - - - - Outras Dívidas - - - - DEDUÇÕES (II) 479.000,75 1.747.900,87 1.404.840,18 1.231.542,38 Ativo Disponível 1.002.037,81 1.800.645,10 1.376.762,11 2.125.371,77 Haveres Financeiros 91.520,52 110.783,18 157.497,62 201.460,29 (-) Restos a Pagar Processados 614.557,58 163.527,41 129.419,55 1.095.289,68 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - - - Precatórios anteriores à 05/05/2000 - - - - Insuficiência Financeira - - - - Outras Obrigações - - - - DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II) 9.794.860,11 8.405.233,16 9.217.233,86 8.487.527,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 27.363.312,12 29.431.753,07 31.032.066,73 32.158.312,37 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 37,55 34,50 34,23 30,22 % da DCL sobre a RCL (III/RCL) 35,80 28,56 29,70 26,39 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 12% 32.835.974,54 35.318.103,68 37.238.480,08 38.589.974,84 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 2º Até o 3º DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 10.129.979,37 10.064.113,58 9.753.273,53 9.719.069,38 Passivo Atuarial - - - - Demais Dívidas 10.129.979,37 10.064.113,58 9.753.273,53 9.719.069,38 DEDUÇÕES (V)¹ 479.000,75 1.747.900,87 1.404.840,18 1.231.542,38 Ativo Disponível 1.002.037,81 1.800.645,10 1.376.762,11 2.125.371,77 Investimentos - - - - Haveres Financeiros 91.520,52 110.783,18 157.497,62 201.460,29 (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 614.557,58 163.527,41 129.419,55 1.095.289,68 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - - - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V) FONTE: NOTA: 9.650.978,62 8.316.212,71 8.348.433,35 8.487.527,00

17 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 3o. QUADRIMESTRE 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 27.363.312,11 6.019.928,66 SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Até o 2º R$ 1,00 Até o 3º 29.431.753,07 31.032.066,73 32.158.312,37 6.474.985,68 6.827.054,68 7.074.828,72 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 1º Até o 2º Até o 3º EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) FONTE: Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. Marco Aurélio dos Santos Cardoso Prefeito Diene Fernandes da Silva Reis Tesoureiro Geicel Atiene Frota Rosa Contador 45100403500 945.579.775-53 CRC/BA:036003/O-9

18 Prefeitura Municipal de Santana - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3o. QUADRIMESTRE 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alíena "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência VALOR R$ 1,00 Até o de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATA ÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais A quisições Financiadas Anteci pação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Servi ços Demais Anteci pações de Receita Assun ção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º ) Outras O perações de Crédito 996.264,00 Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATA ÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribições Sociais Previdenciárias Demais Contribui çãoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 32.158.312,37 - TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 5.145.329,97 16,00 E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR 2.251.081,86 7,00 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) FONTE: Notas: Marco Aurélio dos Santos Cardoso Prefeito Diene Fernandes da Silva Reis Tesoureiro Geicel Atiene Frota Rosa Contador 45100403500 945.579.775-53 CRC/BA:036003/O-9

19 - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 3º QUADRIMESTRE 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO LRF, Art. 55, inciso III, alinea"a" - Anexo V (Portaria STN N 440) ATIVO DISPONÍVEL ATIVO VALOR PASSIVO VALOR OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS R$ Milhares Disponibilidade Financeira 1.125.371,77 Depósitos de Diversas Origens 595.236,06 Caixa - Restos a Pagar Processados 1.095.289,68 Bancos 916.586,22 Do Exercício 1.003.790,85 Conta Movimento 57.246,18 De Exercícios Anteriores 91.498,83 Contas Vinculadas 858.457,64 Outras Obrigações Financeiras 230.714,46 Aplicações Financeiras 882,40 Outras Disponibilidades Financeiras 208.785,55 Bancos c/ Fundos Especiais - Camara - Fundo Municipal de Saúde 208.785,55 SUBTOTAL 1.125.371,77 SUBTOTAL 1.921.240,20 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (I) SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (II) (795.868,43) TOTAL 1.125.371,77 TOTAL 1.921.240,20 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) - ATIVO VALOR PASSIVO VALOR ATIVO DISPONÍVEL Regime Previdênciário OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Regime Previdenciário - INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (V) SUFICIÊNCIA ANTES DA - INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO - PROCESSADOS (VI) TOTAL - TOTAL - INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (III) - DÉFICIT - SUPERÁVIT - FONTE: NOTA:

20 Prefeitura Municipal de Santana - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 3º QUADRIMESTRE 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO LRF, art. 55, inciso III, alinea "b" - Anexo VI (Portaria STN N 632) R$ 1,00 ÓRGÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA Inscritos Processados Exercícios Do Exercício Anteriores RESTOS A PAGAR Não Processados Do Exercício Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados Não Inscritos por Insuficiência Financeira EXECUTIVO 91.498,83 1.003.790,85 TOTAL 91.498,83 1.003.790,85 DESTINAÇÃO DE RECURSOS Inscritos Processados Exercícios Do Exercício Anteriores RESTOS A PAGAR Não Processados Do Exercício Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados Não Inscritos por Insuficiência Financeira TOTAL FONTE: NOTA: - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES 3º QUADRIMESTRE 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO LRF, Art. 54 - Anexo VII (Portaria STN N 462) R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa Liquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses 17.096.500,05 53,16 Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 17. 365.488,68 54,00 Limite Prudencial ( único, art. 22 da LRF) 16.497214,25 51,30 DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Líquida 8.487.527,00 26,39 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 38.589.974,84 12 GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal 7.074.828,72 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 5.145.329,97 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 2.251.081,86 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos Fonte: Nota: PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO CONTADOR (A)