FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36 0,37 1,57 5,03 12,52 26,49 0,0196 26,055681 50,9 1,3% Futura DI(2) 25/04 0,36 0,38 1,59 5,10 12,70 26,91 0,0199 22,111764 162,0 1,25% Itaú DI(3) 25/04 0,26 0,27 1,12 3,56 9,19 20,82 0,0140 1.558,641468 503,5 2,75% Itaú Personnalité DI Plus(4) 25/04 0,31 0,32 1,36 4,34 11,07 24,14 0,0170 1.964,764751 990,8 2,0% Maxime DI(5) 25/04 0,38 0,40 1,67 5,38 13,28 27,90 0,0209 101,814367 8.984,2 1,0% Maxime Renda Fixa(6) 25/04 0,38 0,39 1,70 5,42 13,45 28,17 0,0167 90,691445 5.128,1 1,0% High Yield Renda Fixa(7) 24/04 0,39 0,44 1,86 6,00 14,50 29,91 0,0243 110,405611 465,9 1,0% High Yield 30 Renda Fixa Credito Privado(8) 24/04 0,39 0,44 1,86 6,00 14,51 29,94 0,0243 19,272763 148,1 1,0% Premium DI(9) 25/04 0,40 0,42 1,75 5,64 13,85 28,86 0,0219 53,298275 9.858,2 0,75% Itaú Super Premium Renda Fixa(10) 25/04 0,40 0,41 1,78 5,68 14,01 29,13 0,0179 37,046767 5.581,7 0,75% Evolução DI(11) 25/04 0,42 0,44 1,83 5,90 14,40 29,81 0,0229 20,274446 859,3 0,5% Maxi IB DI(12) 25/04 0,42 0,44 1,83 5,90 14,40 29,81 0,0229 1,062084 1.027,8 0,5% Excellence DI(13) 25/04 0,42 0,44 1,83 5,90 14,41 29,82 0,0229 24,193816 17.633,6 0,5% Excellence Renda Fixa(14) 25/04 0,42 0,43 1,86 5,94 14,57 30,10 0,0190 24,548001 12.071,7 0,5% Mix Crédito Privado Renda Fixa(15) Active Fix 5 Crédito Privado Renda Fixa(16) Mix Plus Crédito Privado Longo Prazo Renda Fixa(17) Diferenciado Crédito Privado LP RF(18) Itaú Active Fix Plus Multimercado CP(19) 25/04 0,43 0,45 1,89 6,02 14,63 30,30 0,0241 22,767089 10.143,8 0,6% 24/04 0,44 0,48 2,02 6,48 15,40 31,53 0,0257 15,920178 576,4 0,5% 24/04 0,41 0,45 1,92 6,26 15,09 30,89 0,0251 16,365039 73,6 0,8% 25/04 0,44 0,46 1,94 6,18 14,97 30,87 0,0247 15,399478 4.131,6 0,45% 24/04 0,45 0,50 2,11 6,79 - - 0,0263 11,552008 135,8 0,6% Privilege DI(20) 25/04 0,44 0,46 1,93 6,21 15,05-0,0243 12,037574 25.201,9 0,3% 1
Itaú Multimercado Precision CP FIC(21) Juros Prefixados 24/04 0,44 0,48 2,08 6,99 - - 0,0256 10,857053 50,5 0,6% Ecomudança Renda Fixa(22) 25/04 0,36 0,37 1,59 5,08 12,72 26,93 0,0157 27,744240 62,2 1,3% Itaú Personnalité Renda Fixa(23) Itaú Personnalité Renda Fixa Plus(24) Pré Longo Prazo Renda Fixa(25) Itaú Personnalite RF Multi Índices LP FIC(26) Itaú Kinea Renda Fixa Absoluto Longo Prazo(27) Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIC(28) Inflação Itaú Seleção JGP Strategy MM FICFI(29) 25/04 0,25 0,25 1,10 3,50 9,15 20,77 0,0095 1.601,802254 7,5 2,75% 25/04 0,31 0,32 1,38 4,36 11,20 24,36 0,0129 2.027,759079 96,0 2,0% 24/04 0,51 0,50 2,54 8,04 20,72 44,67-0,1497 45,616313 2.922,1 1,0% 24/04 0,38 0,40 1,71 5,36 13,73 28,98 0,0165 35,745633 124,9 1,0% 24/04 0,42 0,51 2,24 6,99 - - -0,0100 10,885928 1.204,0 0,9% 24/04 0,44 1,07 2,27 - - - 0,1026 10,631857 34,4 0,9% - - - - - - - - - 2,5% Juros Reais Renda Fixa(30) 24/04 0,88 0,71 3,56 8,20 20,07 35,74-0,0196 13,692472 425,5 0,9% Itaú renda Fixa Juros Reais B5 FICFI(31) Itaú Seleção Legacy Capital FIC Multimercado(32) Multimercados Equity Hedge Multimercado(33) Itaú Seleção Multifundos Multimercado(34) - - - - - - - - 8,8 0,9% - - - - - - - - 25,1 2,5% 24/04 0,01-0,07 0,85 12,39 26,28 49,04 0,0913 888,712774 17,3 1,0% 23/04 0,30 0,01 2,25 6,87 19,96 44,26 0,1467 33,192023 5.532,8 2,0% K2 Multimercado(35) 24/04 0,34 0,47 1,55 7,00 15,53 34,83 0,1247 95,078754 1.219,3 1,2% Itaú Equity Hedge MM FIC(36) 24/04-0,02-0,11 0,70 11,97 25,08 46,83 0,0896 61,136633 157,0 1,5% Multiestratégia Multimercado(37) 24/04 0,34 0,41 1,51 5,92 13,84 29,99 0,0629 36,786572 106,4 1,25% Hedge 30 Multimercado(38) 24/04 0,32 0,54 1,43 8,82 17,88 42,04 0,2354 29,932818 241,4 1,5% Itaú Kinea Arkhe Multimercado 24/04 0,14 0,24 1,57 6,01 15,74 34,33-0,0481 31,911053 1.758,3 1,5% FIC FI(39) Kinea Chronos 24/04-0,25-0,03 1,49 7,57 21,27 - -0,1842 13,835051 3.575,4 2,05% Multimercado(40) 2
Global Dinâmico Multimercado(41) 24/04 0,33 0,39 1,91 7,26 14,91 35,45 0,0465 14,757967 349,9 1,5% Global Dinâmico Plus(42) 24/04 0,31 0,38 2,15 9,69 17,86-0,0690 12,282668 121,5 2,0% Itaú Seleção Absolute Hedge FC Mult(43) Itaú Seleção Canvas Enduro FICFIM(44) Itaú Seleção AZ Quest Total Return MM FIC(45) 3i Itaú Ideias de Invest. Estratégia Protegida I(46) 23/04 0,86-0,47 2,28 6,00 - - 0,1223 11,260958 70,6 2,5% 23/04 0,38-1,39 3,95 - - - 0,3818 10,665183 18,5 2,45% - - - - - - - - 159,3 2,5% - - - - - - - - 28,8 0,3% Itaú Kinea Atlas FIC MM(47) - - - - - - - - 188,2 2,0% Long and Short Multimercado(48) 24/04-0,03-0,12 0,68 11,88 24,90 46,50 0,0892 4,777166 12,1 1,5% Financial Bonds CP Multimercado IE(49) 24/04 2,57 3,81 4,63 21,34 28,93 20,93 1,1948 12,542165 16,0 1,25% Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado(50) 23/04 0,24 0,14 3,07 4,93 18,07 46,44 0,2787 20,603076 4.288,7 2,2% Itaú Seleção Ibiuna Hedge Multimercado(51) 23/04 0,39-0,11 2,09 1,91 15,97 34,79 0,1552 14,315823 174,0 1,958% Itaú Seleção Multifundos Global Allocation IE MM(52) 23/04 2,14 4,90 9,92 16,62 26,80 13,09 0,2378 10,887219 16,0 1,9% Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado(53) 23/04 0,26 0,44 3,19 5,07 - - 0,2593 11,930735 1.481,9 2,0% Itaú Personnalité Seleção 23/04 Adam Macro Strategy MM(54) 0,71 0,72 2,28 3,52 - - 0,1913 11,715535 634,3 2,5% Itaú Personnalité Hedge Plus Multimercado FICFI(55) 24/04 0,31 0,65 1,38 12,02 - - 0,3870 11,821469 272,2 2,0% Itaú Seleção Neo Multi Estratégia 30 FICFIM(56) 23/04 0,44-0,77 1,13 4,41 - - -0,1878 10,596049 15,7 2,0% Itaú Seleção Adam Macro Strategy 60 FICFIM(57) 23/04 0,72 0,73 2,29 3,26 - - 0,1955 9,909414 284,4 2,5% Itaú Seleção Absolute Vertex FIC MM(58) - - - - - - - - 115,2 2,5% Itaú Seleção PIMCO Income FICFI MM IE(59) 23/04 0,91 0,91 4,77 6,07 - - 0,1907 11,302165 786,2 1,56% Itaú Seleção Bahia AM Maraú FICFI MM(60) 23/04 0,39 0,55 3,96 7,42 - - 0,1546 13,107305 1.571,8 2,2% Itaú Seleção Truxt Macro FICFI MM(61) 23/04 0,28 0,90 2,86 6,61 - - 0,0580 11,530020 155,6 2,5% Itaú Seleção Ibiuna Long Short A FICFI MM(62) 23/04-0,50-0,42 2,58 2,34 - - -0,0884 11,115471 79,0 1,958% 3
Itaú Capital Performance Fix Multimercado(63) 24/04 0,38 0,48 1,70 5,64 13,17 29,96 0,0345 549,015708 1.420,2 1,0% Itaú Seleção GAP Absoluto Multimercado(64) 23/04 0,20 1,16 3,49 6,74 15,26 36,62 0,3523 15,874811 22,2 2,2% Itaú Seleção JGP Max Multimercado(65) 23/04 0,41 0,33 2,23 6,25 17,61 37,01 0,0430 18,631994 797,9 2,5% Itaú Seleção Verde Patrimônio 23/04 Multimercado(66) 0,82 0,14 4,69 9,66 21,56 39,55 0,4300 19,688298 604,7 2,0% Long And Short 30 Multimercado(67) 24/04-0,02-0,11 0,70 11,96 25,06 46,60 0,0895 19,531533 97,7 1,5% Itaú Personnalité Seleção Adam Macro MM FIC(68) 23/04 0,74 0,67 2,38 1,21 11,56-0,1782 12,354839 121,3 2,5% Itaú Seleção Gávea Macro MM FIC(69) 23/04 0,98-1,31 2,92 8,42 17,67-0,0256 11,831140 203,0 2,038% Itaú Personnalité Seleção Garde D Artagnan FIC 23/04 0,15-1,06 2,37 1,17 14,09-0,3083 11,717965 289,3 2,5% MM(70) Itaú Seleção Adam Exclusivo MM FICFI(71) 23/04 0,57 0,56 2,07 2,84 12,14-0,1139 11,365244 403,1 2,0% Itaú Seleção Verde 60 MM FIC(72) - - - - - - - - 143,8 2,5% Itaú Seleção Vintage Macro FIC Multimercado(73) - - - - - - - - 0,7 2,2% Brasil EUA Multimercado(74) 24/04 0,67-0,72 5,91 8,96 42,52 71,15-0,7687 22,313733 14,6 3,0% Yield Plus Multimercado(75) 24/04 0,43 0,64 1,81 5,46 12,96 30,45 0,0619 14,019019 243,3 0,9% Multi Equity Hedge Advanced 30(76) Itaú Seleção Verde Vista Multimercado(77) Ações 24/04-0,05-0,12 0,63 12,55 23,65 41,86 0,0894 21,224704 40,8 1,5% 23/04 0,94 0,50 4,46 6,36 15,90 29,89 0,3580 12,779883 15,0 2,0% Itaú Ações Dunamis FI(78) 24/04-0,59-1,68 6,44 15,82 53,79 - -0,7989 17,399708 209,6 2,0% Petrobrás FMP - FGTS(79) 24/04-1,93 4,19 19,77 32,54 101,24 182,34-1,7367 89,757745 173,0 1,5% PIBBS - Ações(80) 24/04-0,38-1,21 7,35 9,16 42,47 80,98-0,7677 33,862209 129,8 1,559% Balanceado FMP FGTS Carteira Livre(81) 24/04-0,08 0,05 6,27 7,85 28,38 55,71-0,7476 51,302723 1,4 2,0% Seleção Ações(82) 24/04 0,09-1,25 4,05 7,37 44,38 69,87-0,8833 104,467440 91,9 3,0% Valor Ações(83) 24/04-0,88-0,74 5,00 19,80 56,57 122,21-0,9305 52,647324 65,7 3,0% 4
Governança Corporativa Ações(84) 24/04-0,74-0,74 7,23 11,67 40,75 80,05-1,0076 25,303102 66,4 3,5% Momento Ações(85) 24/04-0,88-0,75 4,97 19,76 56,44 121,96-0,9305 64,388965 47,5 3,0% Index Ibovespa Ações(86) 24/04-0,50-0,31 7,62 10,18 42,62 82,44-0,9254 10,242419 185,5 2,0% Vale Ações(87) 24/04-1,32 7,88-2,16 19,98 74,18 236,93-3,0146 128,911492 540,7 3,0% Excelência Social Ações(88) 24/04-1,62-4,82-1,25 3,31 22,95 40,80-1,2970 39,714319 56,3 2,0% Ace Dividendos Ações(89) 24/04-0,08-2,38 6,14 11,62 32,35 97,46-0,9113 59,474328 72,8 3,0% Itaú Unibanco Ações(90) 24/04-3,69-2,51-2,48 4,94 46,45 99,20 0,1387 23,233717 284,2 3,0% Itaú Seleção Ações Multifundos(91) 23/04-0,01-1,08 6,70 10,81 41,02 78,92 1,3170 9,137643 76,6 3,25% Momento 30 Ações(92) 24/04-0,85-0,70 5,18 18,08 54,72 116,96-0,9282 21,599780 534,1 2,5% Estratégia S P 500 Ações(93) 24/04 3,64 1,22 17,12 9,47 28,77 63,47-0,2344 26,273636 329,8 2,0% BDR Nível I Ações(94) 24/04 4,79 3,48 14,92 21,09 34,34 36,36 0,9419 21,676717 63,5 2,0% Phoenix Ações(95) 24/04-0,88-0,92 4,75 19,15 57,09 123,47-0,9332 22,077772 356,5 2,5% Itaú Seleção Long Bias FICFIA(96) Itau Estrategia SP500 USD Multimercado FICFI(97) 23/04 0,43-0,76 5,67 11,40 - - 0,8411 13,931070 39,4 2,5% 24/04 5,61 5,59 19,91 26,64 - - 1,5021 13,179732 43,3 2,0% Itaú Long Bias MM FIC(98) 24/04-2,59-1,08 1,53 - - - -0,2287 11,721421 68,6 2,0% Itaú Seleção Multifundos Genesis FIC FIA(99) 3i Itaú Ideias de Invest. Estratégia Protegida II(100) 3i Itaú Ideias de Invest. Estratégia Protegida III(101) Itaú Seleção Bahia AM Valuation FICFIA(102) Itaú Seleção JGP Equity Explorer 60 FICFIA(103) Itaú Small Cap Valuation FIC FI(104) - - - - - - - - 10,7 1,0% - - - - - - - - - 0,3% - - - - - - - - - 0,3% - - - - - - - - - 2,2% 23/04-0,04-0,09 6,58 13,02 - - 1,1634 13,187942 17,8 2,5% - - - - - - - - 21,4 2,0% Dividendos Ações(105) 24/04-0,05-2,34 6,26 12,15 33,70 100,08-0,9070 12,131363 19,9 2,5% Itaú Seleção Truxt Valor FICFIA(106) 23/04 0,41 0,69 7,90 17,18 - - 1,1848 14,671712 33,2 1,9% 5
Itaú Seleção SPX Falcon FIC FIA(107) Cambial - - - - - - - - 31,8 2,2% Cambial Dólar(108) - - - - - - - - 6,3 1,0% Dólar Plus Cambial(109) 24/04 2,24 4,64 3,92 21,18 28,92-1,7548 12,948680 167,4 1,0% INDICADORES Data No mês Abr/19 Mês Ant. Mar/19 No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Valor Poupança 24/04-0,50 1,51 6,17 12,99 22,26 - - Poupança 25/04-0,37 1,12 4,56 11,04 20,22 - - IGPM 01/03-1,26 2,16 8,27 8,48 13,75 - - CDI 25/04 0,44 0,47 1,96 6,34 15,29 31,15 0,02 - Ibovespa Fechamento 24/04-0,39-0,18 8,14 11,77 46,83 90,62-0,92 95.045,43 IBrX Fechamento 24/04-0,30-0,11 8,31 12,67 47,89 91,90-0,83 39.525,39 IBrX-50 Fechamento 24/04-0,56-0,18 7,77 10,57 46,05 87,23-0,92 15.756,53 IGC Fechamento 24/04-0,26 0,06 8,03 13,34 43,40 81,56-0,92 14.177,58 Dólar 24/04 1,70 4,23 2,28 17,24 22,99 9,49 0,49 3,96 Euro 24/04 1,38 2,78-0,06 7,12 29,10 7,95 0,31 4,44 ISE 24/04-2,19-3,94-1,03 5,35 24,97 41,88-1,35 3.076,53 IMA-B - 0,58 5,57 13,71 25,92 53,06 - - Legenda Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação Fundo aberto apenas para aplicação adicional Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS. 6
* Posição até o fechamento do mês anterior. ** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada n/d = não disponível. (2)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (3)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,75% a.a. e a máxima é de 2,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (9)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,75% a.a. e a máxima é de 0,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (10)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,75% a.a. e a máxima é de 0,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (18)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,45% a.a. e a máxima é de 0,5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (23)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,75% a.a. e a máxima é de 2,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (37)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (40)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,05% a.a. e a máxima é de 2,1% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (44)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,45% a.a. e a máxima é de 2,5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (49)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (51)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,96% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (59)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,56% a.a. e a máxima é de 1,6% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (62)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,96% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (69)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,04% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (80)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,56% a.a. e a máxima é de 1,6% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (91)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 3,25% a.a. e a máxima é de 3,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (28)(29)(31)(32)(44)(45)(46)(47)(58)(72)(73)(98)(99)(100)(101)(102)(107)Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Inicio das atividades dos Fundos 7
(1)31/03/08, (2)30/12/09, (3)02/10/95, (4)02/10/95, (5)01/07/99, (6)01/06/00, (7)01/10/99, (8)30/03/12, (9)01/09/03, (10)05/12/05, (11)31/08/11, (12)30/09/92, (13)03/11/09, (14)04/11/09, (15)01/10/10, (16)30/09/14, (17)30/05/14, (18)30/12/14, (19)28/04/17, (20)30/11/16, (21)31/01/18, (22)31/08/07, (23)02/10/95, (24)02/10/95, (25)23/06/05, (26)17/03/06, (27)31/01/18, (28)06/07/18, (29)08/02/19, (30)31/03/16, (31)31/10/18, (32)31/01/19, (33)01/08/02, (34)12/06/07, (35)03/07/00, (36)16/09/04, (37)01/12/05, (38)16/12/08, (39)29/10/09, (40)30/06/16, (41)29/05/15, (42)31/01/17, (43)30/11/17, (44)30/04/18, (45)27/09/18, (46)07/12/18, (47)28/11/18, (48)06/04/11, (49)14/03/16, (50)31/01/13, (51)31/08/15, (52)30/10/15, (53)22/06/17, (54)28/07/17, (55)29/09/17, (56)27/02/18, (57)27/02/18, (58)28/09/18, (59)28/06/17, (60)06/06/17, (61)28/07/17, (62)30/08/17, (63)01/08/03, (64)31/05/13, (65)31/05/13, (66)31/05/13, (67)31/05/13, (68)29/12/16, (69)29/12/16, (70)31/01/17, (71)24/02/17, (72)24/09/18, (73)31/01/19, (74)30/04/10, (75)31/08/15, (76)31/03/11, (77)30/12/15, (78)12/09/16, (79)17/08/00, (80)12/09/05, (81)24/08/01, (82)24/10/03, (83)23/03/05, (84)31/08/06, (85)09/02/09, (86)07/07/92, (87)20/02/02, (88)18/10/04, (89)24/05/04, (90)31/08/07, (91)03/12/01, (92)31/10/12, (93)30/08/13, (94)29/08/14, (95)30/12/14, (96)31/05/17, (97)28/02/18, (98)29/06/18, (99)28/12/18, (100)22/02/19, (101)12/04/19, (102)28/02/19, (103)28/04/17, (104)05/03/96, (105)08/10/09, (106)28/07/17, (107)30/11/18, (108)11/04/95, (109)30/06/16. Taxa de Performance 8
(27)Nos fundos investidos (29)Nos fundos investidos (32)Nos fundos investidos (37)Nos fundos investidos (38)Nos fundos investidos (39)Nos fundos investidos (40)Nos fundos investidos (43)Nos fundos investidos (44)Nos fundos investidos (45)Nos fundos investidos (47)Nos fundos investidos (51)Nos fundos investidos (54)Nos fundos investidos (56)Nos fundos investidos (57)Nos fundos investidos (58)Nos fundos investidos (60)Nos fundos investidos (61)Nos fundos investidos (62)Nos fundos investidos (64)Nos fundos investidos (65)Nos fundos investidos (68)Nos fundos investidos (69)Nos fundos investidos (70)Nos fundos investidos (71)Nos fundos investidos (72)Nos fundos investidos (73)Nos fundos investidos (77)Nos fundos investidos (102)Nos fundos investidos (103)Nos fundos investidos (106)Nos fundos investidos (107)Nos fundos investidos Utilização de derivativos (3)(4)(5)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. (6)(7)(23)(24)(25)(80)(82)(83)(86)(87)(88)(89)(90)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. (36)(37)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo. 9
Rentabilidade Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Observações - Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone 3003 7377 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 7377 para outras localidades. - Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar. - Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Personnalité High Yield Crédito Privado Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Itaú Personnalité Kinea Macro Multimercado Fundo cindido em 30/10/2009 Fundos Balanceados, Multimercados e Ações Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. 10