A.1.3.1.3. U100C Entidades Abertas de Previdência Complementar (Sem Fins Lucrativos) 1 ATIVO 01012014 S 1 01 1.01 CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.01.01 DISPONÍVEL 01012014 S 1.01 3 01 1.01.01.01 Caixa 01012014 A 1.01.01 4 01 1.01.01.02 Valores em Trânsito 01012014 A 1.01.01 4 01 1.01.01.03 Bancos Conta Depósitos 01012014 A 1.01.01 4 01 1.01.01.04 Aplicações no Mercado Aberto 01012014 A 1.01.01 4 01 1.01.02 APLICAÇÕES 01012014 S 1.01 3 01 1.01.02.01 Títulos de Renda Fixa Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.02 Títulos de Renda Fixa Não Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.03 Títulos de Renda Variável Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.04 Títulos de Renda Variável Não Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.05 Quotas de Fundos de Investimentos Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.06 Quotas de Fundos de Investimentos Não Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.07 Aplicações no Exterior Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.08 Aplicações no Exterior Não Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.09 Outras Aplicações Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.10 Outras Aplicações Não Vinculadas à Cobertura de Reservas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.03 CRÉDITO DAS OPERAÇÕES 01012014 S 1.01 3 01 1.01.03.01 Crédito das Operações - Prêmios a Receber 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.03.02 Crédito das Operações - Seguradoras 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.03.03 Crédito das Operações - Resseguradoras 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.03.04 Crédito das Operações - Previdência Complementar 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.03.05 Crédito das Operações - Capitalização 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.03.06 Outros Créditos Operacionais 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.04 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 01012014 S 1.01 3 01 1.01.04.01 Imposto de Renda a Compensar 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.02 Contribuição Social a Compensar 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.03 Créditos de Previdência Social 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.04 Cofins a Compensar 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.05 PIS a Compensar 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.06 Outros Créditos Tributários e Previdenciários 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.07 Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.08 Outros Títulos e Créditos a Receber 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.05 OUTRAS S 01012014 S 1.01 3 01 RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1207 de 1281
1.01.05.01 Outros Valores e Bens 01012014 A 1.01.05 4 01 1.01.05.02 Empréstimos e Depósitos Compulsórios 01012014 A 1.01.05 4 01 1.01.05.03 Despesas Antecipadas 01012014 A 1.01.05 4 01 1.01.05.04 Despesas de Comercialização, de Resseguros e de Retrocessões Diferidas 01012014 A 1.01.05 4 01 1.02 NÃO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - APLICAÇÕES 01012014 S 1.02 3 01 1.02.01.01 Títulos de Renda Fixa Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.02 Títulos de Renda Fixa Não Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.03 Títulos de Renda Variável Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.04 Títulos de Renda Variável Não Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.05 Quotas de Fundos de Investimentos Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.06 Quotas de Fundos de Investimentos Não Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.07 Aplicações no Exterior Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.08 Aplicações no Exterior Não Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.09 Outras Aplicações Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.10 Outras Aplicações Não Vinculadas à Cobertura de Reservas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - CRÉDITO DAS OPERAÇÕES 01012014 S 1.02 3 01 1.02.02.01 Crédito das Operações - Prêmios a Receber 01012014 A 1.02.02 4 01 1.02.02.02 Crédito das Operações - Seguradoras 01012014 A 4 01 1.02.02.03 Crédito das Operações - Resseguradoras 01012014 A 1.02.02 4 01 1.02.02.04 Crédito das Operações - Previdência Complementar 01012014 A 1.02.02 4 01 1.02.02.05 Crédito das Operações - Capitalização 01012014 A 1.02.02 4 01 1.02.02.06 Outros Créditos Operacionais 01012014 A 1.02.02 4 01 1.02.03 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 01012014 S 1.02 3 01 1.02.03.01 Imposto de Renda a Compensar 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.02 Contribuição Social a Compensar 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.03 Créditos de Previdência Social 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.04 Cofins a Compensar 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.05 PIS a Compensar 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.06 Outros Créditos Tributários e Previdenciários 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.07 Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.08 Outros Títulos e Créditos a Receber 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.04 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - OUTRAS S 01012014 S 1.02 3 01 1.02.04.01 Outros Valores e Bens 01012014 A 1.02.04 4 01 1.02.04.02 Empréstimos e Depósitos Compulsórios 01012014 A 1.02.04 4 01 1.02.04.03 Despesas Antecipadas 01012014 A 1.02.04 4 01 RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1208 de 1281
1.02.04.04 Despesas de Comercialização, de Resseguros e de Retrocessões Diferidas 01012014 A 1.02.04 4 01 1.02.05 INVESTIMENTOS 01012014 S 1.02 3 01 1.02.05.01 Participações Societárias em Controladas ou Coligadas 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.02 Outras Participações Societárias 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.03 Imóveis Destinados a Renda 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.04 Outros Investimentos 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.05 Ágio nas Participações Societárias 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.06 Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 4 01 1.02.05.07 Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.08 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.09 (-) Deságios 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.10 (-) Outras Contas Redutoras 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.06 IMOBILIZADO 01012014 S 1.02 3 01 1.02.06.01 Imóveis de Uso Próprio 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.02 Veículos 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.03 Imobilizações em Curso 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.04 Outras Imobilizações 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.05 Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.06 Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.07 (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.08 (-) Outras Contas Redutoras 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.07 INTANGÍVEL 01012014 S 1.02 3 01 1.02.07.01 Ágio nas Participações Societárias 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.07.02 Ágio na Transferência de Carteira 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.07.03 Marcas e Patentes 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.07.04 Outras 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.07.05 (-) Amortização 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.07.06 (-) Outras Contas Redutoras 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.08 DIFERIDO 01012014 S 1.02 3 01 1.02.08.01 Despesas de Organização, Implantação e Instalação 01012014 A 1.02.08 4 01 1.02.08.02 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.08 4 01 1.02.08.03 Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 1.02.08 4 01 1.02.08.04 Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 1.02.08 4 01 2 PASSIVO 01012014 S 1 02 2.01 CIRCULANTE 01012014 S 2 2 02 2.01.01 S A PAGAR 01012014 S 2.01 3 02 RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1209 de 1281
2.01.01.01 Obrigações a Pagar 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.01.02 Impostos e Encargos Sociais a Recolher 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.01.03 Encargos Trabalhistas 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.01.04 Empréstimos e Financiamentos 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.01.05 Impostos e Contribuições 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.01.06 Outras Contas a Pagar 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.02 DÉBITOS DAS OPERAÇÕES 01012014 S 2.01 3 02 2.01.02.01 Seguros e Resseguros - Prêmios a Restituir 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.02 Seguros e Resseguros - Seguradoras 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.03 Seguros e Resseguros - Resseguradoras 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.04 Seguros e Resseguros - Corretores e Comissões 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.05 Seguros e Resseguros - Receitas de Comercialização Diferidas 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.06 Seguros e Resseguros - Outros Débitos Operacionais 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.07 Previdência Complementar 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.08 Capitalização 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.03 DEPÓSITOS DE TERCEIROS 01012014 S 2.01 3 02 2.01.03.01 Cobrança Antecipada de Prêmios 01012014 A 2.01.03 4 02 2.01.03.02 Prêmios e Emolumentos Recebidos 01012014 A 2.01.03 4 02 2.01.03.03 Outros Depósitos de Terceiros 01012014 A 2.01.03 4 02 2.01.04 PROVISÕES TÉCNICAS DA SEGURADORA (RAMOS ELEMENTARES E VIDA EM GRUPO) 01012014 S 2.01 3 02 2.01.04.01 Provisão de Prêmios Não Ganhos 01012014 A 2.01.04 4 02 2.01.04.02 Provisão de Insuficiência de Prêmios 01012014 A 2.01.04 4 02 2.01.04.03 Provisão de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.01.04 4 02 2.01.04.04 Provisão de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.01.04 4 02 2.01.04.05 Provisão de Sinistros a Liquidar 01012014 A 2.01.04 4 02 2.01.04.06 Outras Provisões 01012014 A 2.01.04 4 02 PROVISÕES TÉCNICAS DA SEGURADORA (VIDA INDIVIDUAL E VIDA COM COBERTURA DE 2.01.05 SOBREVIVÊNCIA) 01012014 S 2.01 3 02 2.01.05.01 Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.01.05 4 02 2.01.05.02 Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.01.05 4 02 2.01.05.03 Provisão de Insuficiência de Prêmios 01012014 A 2.01.05 4 02 2.01.05.04 Outras Provisões 01012014 A 2.01.05 4 02 2.01.06 CIRCULANTE - PROVISÕES TÉCNICAS DA RESSEGURADORA 01012014 S 2.01 3 02 2.01.06.01 Provisão de Prêmios Não Ganhos 01012014 A 2.01.06 4 02 2.01.06.02 Provisão de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.01.06 4 02 2.01.06.03 Provisão de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.01.06 4 02 RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1210 de 1281
2.01.06.04 Provisão de Sinistros a Liquidar 01012014 A 2.01.06 4 02 2.01.06.05 Outras Provisões 01012014 A 2.01.06 4 02 2.01.07 PROVISÕES TÉCNICAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 01012014 S 2.01 3 02 2.01.07.01 Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.01.07 4 02 2.01.07.02 Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.01.07 4 02 2.01.07.03 Provisão de Insuficiência de Contribuições 01012014 A 2.01.07 4 02 2.01.07.04 Outras Provisões 01012014 A 2.01.07 4 02 2.01.08 OUTRAS S 01012014 S 2.01 3 02 2.01.08.01 Provisões Técnicas da Capitalização 01012014 A 2.01.08 4 02 2.01.08.02 Outros Débitos 01012014 A 2.01.08 4 02 2.02 NÃO CIRCULANTE 01012014 S 2 2 02 2.02.01 S A PAGAR 01012014 S 2.02 3 02 2.02.01.01 Obrigações a Pagar 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.02 Imposto de Renda Diferido 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.03 Contribuição Social Diferida 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.04 Outros Impostos e Contribuições Diferidos 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.05 Empréstimos e Financiamentos 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.06 Outras Contas a Pagar 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.02 DÉBITOS DAS OPERAÇÕES 01012014 S 2.02 3 02 2.02.02.01 Seguradoras 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.02 Resseguradoras 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.03 Seguros e Resseguros - Corretores e Comissões 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.04 Seguros e Resseguros - Outros Débitos Operacionais 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.05 Previdência Complementar 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.06 Capitalização 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.03 PROVISÕES TÉCNICAS DA SEGURADORA (RAMOS ELEMENTARES E VIDA EM GRUPO) 01012014 S 2.02 3 02 2.02.03.01 Provisão de Prêmios Não Ganhos 01012014 A 2.02.03 4 02 2.02.03.02 Provisão de Insuficiência de Prêmios 01012014 A 2.02.03 4 02 2.02.03.03 Provisão de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.02.03 4 02 2.02.03.04 Provisão de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.02.03 4 02 2.02.03.05 Provisão de Sinistros a Liquidar 01012014 A 2.02.03 4 02 2.02.03.06 Outras Provisões 01012014 A 2.02.03 4 02 PROVISÕES TÉCNICAS DA SEGURADORA (VIDA INDIVIDUAL E VIDA COM COBERTURA DE 2.02.04 SOBREVIVÊNCIA) 01012014 S 2.02 3 02 2.02.04.01 Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.02.04 4 02 2.02.04.02 Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.02.04 4 02 RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1211 de 1281
2.02.04.03 Provisão de Insuficiência de Contribuições 01012014 A 2.02.04 4 02 2.02.04.04 Outras Provisões 01012014 A 2.02.04 4 02 2.02.05 PROVISÕES TÉCNICAS DA RESSEGURADORA 01012014 S 2.02 3 02 2.02.05.01 Provisão de Prêmios Não Ganhos 01012014 A 2.02.05 4 02 2.02.05.02 Provisão de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.02.05 4 02 2.02.05.03 Provisão de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.02.05 4 02 2.02.05.04 Provisão de Sinistros a Liquidar 01012014 A 2.02.05 4 02 2.02.05.05 Outras Provisões 01012014 A 2.02.05 4 02 2.02.06 PROVISÕES TÉCNICAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 01012014 S 2.02 3 02 2.02.06.01 Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.02.06 4 02 2.02.06.02 Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.02.06 4 02 2.02.06.03 Provisão de Insuficiência de Contribuições 01012014 A 2.02.06 4 02 2.02.06.04 Outras Provisões 01012014 A 2.02.06 4 02 2.02.07 OUTRAS S 01012014 S 2.02 3 02 2.02.07.01 Provisões Técnicas - Capitalização 01012014 A 2.02.07 4 02 2.02.07.02 Provisões Fiscais 01012014 A 2.02.07 4 02 2.02.07.03 Provisões Trabalhistas 01012014 A 2.02.07 4 02 2.02.07.04 Receitas Antecipadas 01012014 A 2.02.07 4 02 2.02.07.05 Outros Débitos 01012014 A 2.02.07 4 02 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 01012014 S 2 2 03 2.03.01 CAPITAL SOCIAL 01012014 S 2.03 3 03 2.03.01.01 Capital Social Nacional 01012014 A 2.03.01 4 03 2.03.01.02 Capital Social Estrangeiro 01012014 A 2.03.01 4 03 2.03.01.03 Aumento / Redução de Capital (Em Aprovação) 01012014 A 2.03.01 4 03 2.03.02 RESERVAS 01012014 S 2.03 3 03 2.03.02.01 Reservas de Capital 01012014 A 2.03.02 4 03 2.03.02.02 Reservas de Reavaliação 01012014 A 2.03.02 4 03 2.03.02.03 Reservas de Lucros 01012014 A 2.03.02 4 03 2.03.02.04 Outras Reservas 01012014 A 2.03.02 4 03 2.03.03 OUTRAS S 01012014 S 2.03 3 03 2.03.03.01 Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários 01012014 A 2.03.03 4 03 2.03.03.02 Lucros ou Prejuízos Acumulados 01012014 A 2.03.03 4 03 2.03.03.03 Ajustes Acumulados de Conversão 01012014 A 2.03.03 4 03 2.03.03.04 (-) Ações em Tesouraria 01012014 A 2.03.03 4 03 2.03.03.05 Outras Contas 01012014 A 2.03.03 4 03 RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1212 de 1281