CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE PRAIA DA ROCHA III Ano 2014 1
Proposta de Orçamento de Obras Para exercício de 2014 2
I Obras a realizar 2014 Rubricas Orç./Estim. Parcial Aquisição Montagem Restantes 14 Elevadores O 113.160,00 Colocação 20 disjuntores diferenciais e Alimentação Elétrica Elevadores Obras Construção Civil Caixa Elevadores e Poço O 10.380,00 O 43.875,00 Substituição Tubagem Geral Água colunas 10 T O 61.377,00 Reparação Portas Seg. Escada Ferro O 861,00 Levantamento Chão Hall Torres E e F O 4.870,80 Valor das Obras Aprovadas 2014 234.523,80 3
Proposta de Orçamento de Despesas Correntes Para exercício de 2014 4
Despesas Correntes Período: 01-01-2014 a 31-12-2014 Rubricas Valor Percentagem Administração 50,000,00 16,69 % Água 10.000,00 3,34 % Electricidade 15.000,00 5,00 % Expediente e Material de Escritório 10.000,00 3,34 % Comunicações Telefone - Telemóvel 2.500,00 0.83 % Contencioso e Apoio Jurídico 28.000,00 9,35 % Consultoria Técnica 5.000,00 1,67 % Manutenção Geral 10.000,00 3,34 % Seguro Multirriscos 8.500,00 2,84 % Vigilância 24 Horas 81.180,00 27,10 % Funcionários Administrativo 20.283,65 6,77 % Trabalhador Serviço Geral 10.007,96 3,34 % Trabalhadora Serviço Geral Limpeza 10.007,96 3,34 % SUBTOTAL 260.479,57 86,95 % Fundo Comum de Reserva (15%) 39.071,93 13,05 % TOTAL GERAL 299.551,50 100,00 % 5
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO DE GESTÃO CORRENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 Introdução Para melhor esclarecimento do Orçamento a apresentar a esta Assembleia de Condóminos para aprovação, relativo ao exercício de 2013, elaboramos este documento que descreve de forma pormenorizada e por rubrica os critérios adoptados para o calculo e determinação dos valores, assim como a sua distribuição e imputação aos diferentes grupos. 6
Rúbricas do Orçamento: Administração Valor Orçamentado : 50.000,00 Este valor justifica-se devido ao elevado grau de complexidade que a gestão deste tipo de empreendimentos originam, devido à grande quantidade de fracções que o compõem, e ao elevado número de problemas existentes de difícil solução. Quanto aos Serviços a Prestar são de Função de administrador definidas no regulamento de condomínio, no seu artigo 30º. Consumo de água Valor Orçamentado: 10.000,00 Este valor diz respeito aos consumos de água do Clube Praia da Rocha III, inclui os consumos das zonas comuns, devido a limpezas interiores e exteriores, regas do jardim e zonas verdes. 7
Consumo de Eletricidade Valor Orçamentado: 15.000,00 Este valor diz respeito aos consumos electricidade do Clube Praia da Rocha III, inclui os consumos dos elevadores, iluminações de patamares, escadas, corredores de acessos às fracções, iluminação básica exterior e grupos hidropressores. 8
Expediente e Material de Escritório Valor Orçamentado: 10.000,00 Corresponde aos gastos com correspondência, registos CTT, serviços administrativos, consumíveis, etc. Comunicações Telefone, Telemóvel e Internet Valor Orçamentado: 2.500,00 Corresponde ao gasto com comunicações telefónicas, rede fixa e móveis Contencioso e Apoio jurídico Valor Orçamentado 28.000,00 Inclui os valores pagos de honorários a advogados, relativos a apoio jurídico, no âmbito do contencioso existente com condóminos, bem como custos resultantes de processos /ações Judiciais do condomínio. 9
Consultoria Técnica Valor Orçamentado: 5.000,00 Esta rubrica inclui honorários/serviços prestados de consultoria técnica a que a administração do condomínio recorre para resolução de problemas vários, relativamente a pareceres técnicos, obrigatórios para processos de legalização de determinadas situações que vão surgindo, ao nível das entidades oficiais. 10
Manutenção Geral Valor Orçamentado: 10.000,00 Esta rubrica incluí pequenas reparações de manutenção geral de pequenas ocorrências que necessitem de intervenções técnicas. Contempla a substituição de lâmpadas, simples arranjos de equipamentos etc. Seguro Multirriscos Valor Orçamentado: 8.500,00 Esta rúbrica inclui o valor para renovação do seguro multirriscos obrigatório de acordo com a legislação vigente. 11
Vigilância 24 Horas Valor Orçamentado: 81.180,00 Nesta rúbrica estão incluídas os pagamentos a 4 vigilantes que irão garantir a segurança 24 horas por dia durante 12 meses do empreendimento e garantir o funcionamento do sistema de videovigilância. 12
Funcionário Administrativo Valor Orçamentado: 20.283,65 Esta rubrica inclui o valor de remunerações pagas ao funcionário administrativo assim como os respetivos encargos para a segurança social e seguro de acidentes de trabalho e higiene e segurança no trabalho obrigatório por lei para o ano 2014. Trabalhador Serviço Geral Valor Orçamentado:10.007,96 Esta rubrica inclui o valor de remuneração ano paga a um trabalhador de serviço geral cujas funções são de limpeza, manutenção de jardim e pequenos trabalhos de manutenção, etc. Trabalhador Serviço Geral de Limpeza Valor Orçamentado:10.007,96 Esta rubrica inclui o valor de remuneração ano paga a uma trabalhadora de serviço geral cujas funções são de limpeza geral do empreendimento, CCPRIII. 13
Quadro Resumo de Custos Totais de Obras e Despesas Correntes Para exercício de 2014 14
Quadro Resumo Período: 01-01-2014 a 31-12-2014 Rubricas Valor % Obras totais a realizar em 2014 234.523,80 44 % SUBTOTAL 234.523,80 Despesas Correntes + Fundo Comum de Reserva 299.551,50 56 % TOTAL GERAL 534.075,30 100,00% 15
Quadro Resumo de Receitas Para exercício de 2014 16
Quadro de Receitas Período: 01-01-2014 a 31-12-2014 Tipo Numero Fracções Permilagem Valor Mês Condómino Receita Mês Condomínio Receita Ano Condomínio % T0 446 1,2 T1 210 1,3 T2 48 1,5 TORRES 10 2,00 Total FCR+DC 53,41 23.819,76 285.837,11 Total FCR+DC 57,86 12.150,21 145.802,56 Total FCR+DC 66,76 3.204,45 38.453,42 Total FCR+DC 89,01 890,13 10.681,51 YELLOWTEL 99,800 FCR + DC 53.300,70 TOTAL GERAL 1000,000 534.075,30 17
Quadro Comparativo De Receitas Condómino 2012 / 2013 / 2014 18
10- TORRES Quadro Comparativo de Receita Condómino Tipo Permilagem Rubrica Valor Condómino 2012 Valor Condómino 2013 Valor Condómino 2014 Mensal Anual Mensal Anual Mensal Anual T0 446 1,2 FCR + DC Total 57,84 694,08 52,70 632,42 53,41 640,92 T1 210 1,3 FCR + DC Total 62,66 751,92 57,09 685,13 57,86 694,32 T2 48 1,5 FCR + DC Total 72,30 867,60 65,88 790,53 66,76 801,12 2,00 FCR + DC Total 96,39 1.156,68 87,84 1.054,04, 89,01 1.068,12 19
FIM 20