Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 04 de Janeiro de 2016 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/12/2015 a 31/12/2015 Emissão em 08/01/2016 Página 001 de 008
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Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/26219-3 01/12/2015 a 31/12/2015 Índices Comparativos de Rentabilidade Índices de Referência Mês Rentabilidade (%) Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 meses meses meses CDI 1,16 13,23 13,23 25,47 35,57 IBX (MEDIO) -4,49-12,96-12,96-14,78-17,21 IBX Fechamento -3,79-12,41-12,41-14,84-17,51 IBrX-50 Medio -4,59-13,61-13,61-15,29-18,76 IBrX-50 Fechamento -4,04-13,09-13,09-15,39-19,12 IBOVESPA (MEDIO) -4,58-13,95-13,95-16,01-28,56 IBOVESPA Fechamento -3,93-13,31-13,31-15,84-28,88 DOLAR COMERCIAL 1,41 47,01 47,01 66,69 91,08 POUPANCA 0,73 8,07 8,07 15,73 23,10 IGP-M 0,49 10,54 10,54 14,61 20,93 Leia com atenção a mensagem abaixo, válida para todos os fundos de investimentos: A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Caso o fundo possua menos de um ano, informamos que para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínino, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Este Extrato é um relatório para simples conferência. Emissão em 08/01/2016 Página 003 de 008
Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/26219-3 01/12/2015 a 31/12/2015 Posição Consolidada em 31/12/2015 Fundo Saldo Valor I.R./I.O.F. Saldo Líquido Perc. em Cotas da Cota R$ (*) do Total SUL AMERICA OABPREV 8.863.909,82264 21,7511501 0,00 192.800.230,29 100,00 Total 0,00 192.800.230,29 100,00 (*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2015 já deduzido de IOF e IR na data. Rentabilidade dos Fundos Fundo Data de P.L. Médio Rentabilidade % Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhões SUL AMERICA OABPREV 01/08/2007 170,28 0,90 11,94 11,94 20,93 27,34 Emissão em 08/01/2016 Página 004 de 008
Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/26219-3/201 01/12/2015 a 31/12/2015 SUL AMERICA OABPREV PR FICFIM CNPJ 08.648.690/0001-00 Administrado por : RUA PEDRO AVANCINE 73 2 AND ASA LESTE 05679-160 JARDIM PANORAMA SAO PAULO SP Resumo do Período Descrição Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR 8.663.568,74316 186.770.183,42 APLICACOES 200.341,07948 4.340.000,00 RESGATES 0,00 RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00 SALDO BRUTO ATUAL 8.863.909,82264 192.800.230,29 TOTAL LIVRE DE IOF 8.863.909,82264 192.800.230,29 TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 192.800.230,29 RENDIMENTO BRUTO NO MES 1.690.046,87 * Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2015 já deduzido de IOF e IR na data. Movimentação no Período Data Histórico Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$ 30/11/15 SALDO ANTERIOR 21,5581121 8.663.568,74316 8.663.568,74316 186.770.183,42 07/12/15 APLICACAO 21,5598291 11.595,63923 250.000,00 8.675.164,38239 14/12/15 APLICACAO 21,5829584 14.826,51239 320.000,00 8.689.990,89478 21/12/15 APLICACAO 21,6245159 23.121,90490 500.000,00 8.713.112,79968 22/12/15 APLICACAO 21,6273038 23.118,92433 500.000,00 8.736.231,72401 22/12/15 APLICACAO 21,6273038 23.118,92433 500.000,00 8.759.350,64834 24/12/15 APLICACAO 21,6681742 33.228,45725 720.000,00 8.792.579,10559 28/12/15 APLICACAO 21,6933056 18.438,86808 400.000,00 8.811.017,97367 30/12/15 APLICACAO 21,7424806 9.198,58243 200.000,00 8.820.216,55610 30/12/15 APLICACAO 21,7424806 43.693,26654 950.000,00 8.863.909,82264 31/12/15 SALDO FINAL 21,7511501 8.863.909,82264 8.863.909,82264 192.800.230,29 Emissão em 08/01/2016 Página 005 de 008
Rentabilidade - % 2,24 1,68 1,12 0,56 0,00-0,56 Jan/15-0,56% Fev/15 1,54% Mar/15 1,35% Abr/15 1,55% Mai/15 0,86% Jun/15 0,99% Jul/15 1,42% Ago/15 0,22% Set/15 1,34% Out/15 1,01% Nov/15 0,73% Dez/15 0,90% Rentabilidade do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. Composição da Carteira FUNDOS INV. ESTRUTURADOS. 4,72% COTAS DE FUNDOS - RV 8,46% RENDA FIXA - TITULOS PUBLICOS 4,43% RENDA FIXA - TITULOS PRIVADOS 2,15% Outros COTAS DE FUNDOS - RF 79,51% Emissão em 08/01/2016 Página 006 de 008
Papéis mais representativos da Carteira COTAS DE FUNDOS - RF 79,51 COTAS DE FUNDOS - RV 8,46 FUNDOS INV. ESTRUTURADOS. 4,72 RENDA FIXA - TITULOS PUBLICOS 4,43 RENDA FIXA - TITULOS PRIVADOS 2,15 COTAS DE FUNDOS - OUTROS 0,69 CAIXA 0,00 VALORES A PAGAR E RECEBER 0,00 A composição detalhada da Carteira encontra-se no site www.sulamerica.com.br Informações Complementares do Fundo Taxa de Administração de 27/02/2015 até 26/02/2015: 0,0000 % a.a. Taxa de Administração a partir de 27/02/2015: 0,0800 % a.a Fundo Aberto para Captação Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas. Emissão em 08/01/2016 Página 007 de 008
Anotações