Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/09/2016-16h12 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0023563-6 258.901,30 258.901,30 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0023563-6 Entre 01/08/2016 e 31/08/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/07/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 01/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 275,30 276,30 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303301-275,20 1,10 TARIFA PAGFOR C/C 303301-0,10 1,00 02/08/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEF 4891016 1.614.683,44 1.614.684,44 03/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 108.578,68 1.723.263,12 TRANSF. ENTRE CONTAS 789923-719.750,46 1.003.512,66 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303303-108.445,90 895.066,76 TARIFA PAGFOR C/C 303303-0,50 895.066,26 ENCARGOS DESCOBERTO CC 160803-0,38 895.065,88 TAR SERV TED STR PAGFOR 303303-72,00 894.993,88 INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-408,06 894.585,82 INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-746,81 893.839,01 INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.661,40 892.177,61 TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 200716-58,90 892.118,71 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303-540.611,06 351.507,65 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-15.543,98 335.963,67 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952-47.962,37 288.001,30 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 6048301-3.022,13 284.979,17 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE 3033081-277.512,43 7.466,74 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG 5982243-7.465,74 1,00 05/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 270.549,09 270.550,09 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 33882-245.874,91 24.675,18 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. DENTAL TIRADENTES LT 297367-1.429,00 23.246,18 TAR SERV TED STR PAGFOR 303305-1,80 23.244,38 INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO 5668304-22.964,97 279,41 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303305-262,11 17,30 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 297367-16,30 1,00 08/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 113.154,08 113.155,08 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8318-2.121,56 111.033,52 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303308-102.000,00 9.033,52 TARIFA PAGFOR C/C 303308-0,10 9.033,42 PAGFOR DOC SD L 303308-705,00 8.328,42 TAR COBR DOC PAGFOR 303308-1,80 8.326,62 TAR SERV TED STR PAGFOR 303308-5,40 8.321,22 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303308-1.282,00 7.039,22 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303308-7.038,22 1,00 09/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 15.364,23 15.365,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 13767-916,09 14.449,14 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 13768-3.623,43 10.825,71 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 13769-3.281,51 7.544,20 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 13770-1.060,07 6.484,13 TAR SERV TED STR PAGFOR 303309-1,80 6.482,33 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206592-835,35 5.646,98 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206604-752,06 4.894,92 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206628-153,39 4.741,53 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206635-170,53 4.571,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309-4.570,00 1,00 10/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 59.054,02 59.055,02 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22588-13.589,70 45.465,32 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22589-13.379,54 32.085,78 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22590-10.796,68 21.289,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22591-3.093,88 18.195,22

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22592-3.900,34 14.294,88 TAR SERV TED STR PAGFOR 303310-3,58 14.291,30 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206468-871,77 13.419,53 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206479-667,71 12.751,82 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206558-3.048,09 9.703,73 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206570-3.007,96 6.695,77 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206575-2.544,61 4.151,16 INTERNET --P.M CONTAGEM/MG 5950300-2.336,80 1.814,36 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310-1.491,22 323,14 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960103-146,45 176,69 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960103-175,69 1,00 11/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 10.650,49 10.651,49 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303311-1.780,00 8.871,49 TARIFA PAGFOR C/C 303311-0,10 8.871,39 TAR SERV TED STR PAGFOR 303311-1,79 8.869,60 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303311-8.868,60 1,00 12/08/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEF 2150462 670.000,00 670.001,00 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEF 2181244 1.164.949,99 1.834.950,99 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303312-1.919,29 1.833.031,70 TARIFA PAGFOR C/C 303312-0,10 1.833.031,60 TAR SERV TED STR PAGFOR 303312-1,79 1.833.029,81 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303312-774,83 1.832.254,98 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE 3033277-114.925,68 1.717.329,30 15/08/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303315-6.000,00 1.711.329,30 TARIFA PAGFOR C/C 303315-0,10 1.711.329,20 TAR SERV TED STR PAGFOR 303315-26,85 1.711.302,35 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-728.679,13 982.623,22 16/08/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14624-1.217,92 981.405,30 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303316-3.646,98 977.758,32 TARIFA PAGFOR C/C 303316-0,30 977.758,02 PAGFOR DOC SD L 303316-967,28 976.790,74 TAR COBR DOC PAGFOR 303316-5,37 976.785,37 TAR SERV TED STR PAGFOR 303316-57,28 976.728,09 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303316-4.051,55 972.676,54 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206436-236,91 972.439,63 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303316-332.852,28 639.587,35 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG 5982754-19.695,64 619.891,71 17/08/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22637-1.256,67 618.635,04 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22638-1.140,45 617.494,59 TAR SERV TED STR PAGFOR 303317-1,79 617.492,80 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206567-180,68 617.312,12 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206577-191,62 617.120,50 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317-61.643,33 555.477,17 19/08/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 40737-4.018,57 551.458,60 INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-386,36 551.072,24 INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-707,08 550.365,16 INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-3.146,00 547.219,16 INTERNET --INSS/GPS 5198304-25.461,76 521.757,40 INTERNET --DARF 5308304-2.870,56 518.886,84 INTERNET --DARF 5308304-4.729,69 514.157,15 INTERNET --DARF 5308304-13.635,89 500.521,26 INTERNET --DARF 5308304-48.294,84 452.226,42 23/08/2016 PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO 4-160,86 452.065,56 24/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 2,79 452.068,35 TRANSF. ENTRE CONTAS 789812-430.325,56 21.742,79 TAR SERV TED STR PAGFOR 303324-1,79 21.741,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324-21.740,00 1,00 25/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 94.686,42 94.687,42 PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO 5-1.466,46 93.220,96 PAGFOR DOC SD L 303325-8,64 93.212,32 TAR COBR DOC PAGFOR 303325-1,79 93.210,53 TAR SERV TED STR PAGFOR 303325-7,16 93.203,37 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303325-73,39 93.129,98 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303325-7.718,00 85.411,98 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE 3033321-73.219,43 12.192,55

CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG 5983276-12.191,55 1,00 26/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 10.249,53 10.250,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28013-1.356,25 8.894,28 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28014-2.730,41 6.163,87 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28015-1.761,19 4.402,68 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28016-1.092,56 3.310,12 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28017-1.525,71 1.784,41 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206386-999,22 785,19 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206392-301,04 484,15 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206420-224,19 259,96 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206428-258,96 1,00 30/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 22.550,66 22.551,66 TAR SERV TED STR PAGFOR 303330-1,79 22.549,87 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303330-21.522,47 1.027,40 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303330-1.026,40 1,00 Total 4.154.748,72-4.154.748,72 1,00 Os dados acima têm como base 01/09/2016 às 16h12 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/08/2016 SALDO ANTERIOR -22.549,66 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 22.550,66 1,00 31/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 3.077,96 3.078,96 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 36037-3.077,96 1,00 01/09/2016 TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HOSPITAL M. THEREZI 2650967-182.881,91-182.880,91 TARIFA DOC/TED TED INTERNET 2650967-8,80-182.889,71 5206473-652,56-183.542,27 Total 25.628,62-186.621,23-183.542,27

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/09/2016-16h13 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002639-3 491.054,29 491.054,29 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002639-3 Entre 01/08/2016 e 31/08/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/07/2016 SALDO ANTERIOR 487.451,04 18/08/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1807370 1.699,95 489.150,99 19/08/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1907412 1.903,30 491.054,29 Total 3.603,25 0,00 491.054,29 Os dados acima têm como base 01/09/2016 às 16h13 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: ANDREIA MONTEIRO BAPTISTA DE ANDRADE Data da operação: 26/09/2016-11h13 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0023563-6 243.712,62 243.712,62 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0023563-6 Entre 01/08/2016 e 31/08/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/07/2016 SALDO ANTERIOR 558,77 01/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-275,30 283,47 03/08/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 789923 719.750,46 720.033,93 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-108.578,68 611.455,25 05/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-270.549,09 340.906,16 08/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-113.154,08 227.752,08 09/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-15.364,23 212.387,85 10/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-59.054,02 153.333,83 11/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-10.650,49 142.683,34 22/08/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2107176 0,07 142.683,41 24/08/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 789812 430.325,56 573.008,97 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-2,79 573.006,18 25/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-94.686,42 478.319,76 26/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-10.249,53 468.070,23 29/08/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2707252 0,20 468.070,43 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2807116 1,76 468.072,19 30/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-22.550,66 445.521,53 31/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-3.077,96 442.443,57 Total 1.150.078,05-708.193,25 442.443,57 Os dados acima têm como base 26/09/2016 às 11h13 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 23/09/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-5.505,10-5.505,10 RENDIMENTOS 26/09/2016 2407022 784,67-4.720,43 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 Total 784,67-5.505,10-4.720,43

SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL POR Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3242-05 Assistentes 2 36 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 3.259,09 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 1 44 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 1.629,54 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 4.888,63 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 2 36 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 3.259,09 HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 1 44 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 1.629,54 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 27 36 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 43.997,71 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 32 36 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 52.145,43 PORTEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5174-20 Agentes 7 36 R$ 487,08 R$ 1.592,08 R$ 11.144,59 PORTEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5174-20 Agentes 10 36 R$ 487,08 R$ 1.592,08 R$ 15.920,84 ODONTOLOGO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Agosto/2016 RH Contratado da Unidade 2232-08 Cirurgiões dentistas 3 36 R$ 1.839,90 R$ 6.013,90 R$ 18.041,70 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 1 36 R$ 383,50 R$ 1.253,50 R$ 1.253,50 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 3 36 R$ 383,50 R$ 1.253,50 R$ 3.760,49 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2234-05 Farmacêuticos 1 44 R$ 1.578,06 R$ 5.158,06 R$ 5.158,06 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2234-05 Farmacêuticos 1 36 R$ 1.487,26 R$ 4.861,26 R$ 4.861,26 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 11 36 R$ 1.125,80 R$ 3.679,80 R$ 40.477,84 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 6 36 R$ 1.125,80 R$ 3.679,80 R$ 22.078,82 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 2 40 R$ 1.343,57 R$ 4.391,60 R$ 8.783,20 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-20 Assistentes 1 44 R$ 516,06 R$ 1.686,80 R$ 1.686,80 COORDENADOR DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 2.453,05 R$ 8.018,05 R$ 8.018,05 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 R$ 2.453,05 R$ 8.018,05 R$ 8.018,05 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3224-15 Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista 2 36 R$ 443,89 R$ 1.450,89 R$ 2.901,77 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-25 Agentes 4 36 R$ 402,01 R$ 1.314,01 R$ 5.256,04 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-25 Agentes 17 36 R$ 402,01 R$ 1.314,01 R$ 22.338,16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 Auxiliares Administrativos 6 36 R$ 443,89 R$ 1.450,89 R$ 8.705,31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 Auxiliares Administrativos 7 36 R$ 443,89 R$ 1.450,89 R$ 10.156,20 HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 2 44 R$ 443,89 R$ 1.450,89 R$ 2.901,77 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 36 R$ 1.234,24 R$ 4.034,24 R$ 4.034,24 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-10 Assistentes 5 44 R$ 637,84 R$ 2.084,84 R$ 10.424,19 TOTAL R$ 326.729,93 CARGO GERENTE DE QUALIDADE DIURNO GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO COORDENADOR DO IEP DIURNO COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO COORDENADOR DE RH DIURNO COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO APRENDIZ DIURNO UNIDADE HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Cod. Bras. Ocupação UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Agosto/2016 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 R$ 9.069,58 R$ 3.997,87 R$ 13.067,45 R$ 13.067,45 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afin 1 44 R$ 13.906,69 R$ 6.130,07 R$ 20.036,76 R$ 20.036,76 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afin 1 42 R$ 9.670,15 R$ 4.262,60 R$ 13.932,75 R$ 13.932,75 2235-05 1 44 R$ 9.670,15 R$ 4.262,60 R$ 13.932,75 R$ 13.932,75 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afin 1 44 R$ 5.000,00 R$ 2.204,00 R$ 7.204,00 R$ 7.204,00 410105 Supervisores administrativos 1 44 R$ 12.854,40 R$ 5.666,22 R$ 18.520,62 R$ 18.520,62 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afin 1 44 R$ 10.730,21 R$ 4.729,88 R$ 15.460,09 R$ 15.460,09 1422-05 Supervisores administrativos 3 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ 25.766,82 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 2 44 R$ 6.634,85 R$ 2.924,64 R$ 9.559,49 R$ 19.118,98 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 R$ 5.788,99 R$ 2.551,79 R$ 8.340,78 R$ 8.340,78 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 36 R$ 4.172,86 R$ 1.839,40 R$ 6.012,26 R$ 6.012,26 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ 13.383,29 R$ 13.383,29 4110-10 Assistentes 10 44 R$ 1.725,06 R$ 760,41 R$ 2.485,47 R$ 24.854,66 4110-10 Assistentes 2 44 R$ 1.459,67 R$ 643,42 R$ 2.103,09 R$ 4.206,19 R$ 2.653,94 R$ 1.169,86 R$ 3.823,80 R$ 7.647,59 2523-05 Assistentes 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ 13.383,29 R$ 13.383,29 2611-10 Assistentes 2 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ 17.177,88 4110-05 Auxiliares Administrativos 1 30 R$ 777,78 R$ 342,85 R$ 1.120,63 R$ 1.120,63 TOTAL: 31 R$ 243.166,78

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Agosto/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 0023563-6 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2016 Descrição Valor A1 - Saldo em Conta Corrente 1 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 933.498 A3 - Total 933.499 B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico (R$) B1 - Total C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número (R$) C1 - Total D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número (R$) D1 - Total SALDO CONTÁBIL 933.499

UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Agosto/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL 415.716 01.01 PESSOAL 245.875 01.01.01 FOLHA NORMAL 245.875 01.01.02 13 SALARIO 01.01.03 FERIAS 01.01.04 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 01.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 01.01.07 HORAS EXTRAS 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 01.02 BENEFICIOS 21.522 01.02.01 VALE TRANSPORTE 21.522 01.02.02 CESTA BASICA 01.02.03 CONVENIOS 01.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 01.02.99 OUTROS BENEFICIOS 01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 148.318 01.03.01 FGTS 37.409 01.03.02 IRRF 4.730 01.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 25.462 01.03.04 RESCISOES 74.940 01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 5.777 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL 01.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO 01.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 01.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 02 MATERIAL DE CONSUMO 643.025 02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 33.362 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 33.362 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA 02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 5.377 02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 5.377 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 02.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA 16.243 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 16.243 02.06 GENEROS ALIMENTICIOS 02.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS 02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL 588.035 02.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS 564.281 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 23.754 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 02.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Página 1 de 4

COD DESCRICAO VALOR 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO 02.11 VESTIARIO E UNIFORMES 9 02.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES 9 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.438.195 03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 122.153 03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 122.153 03.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL 26.210 03.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 26.210 03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 598 03.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 598 03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 03.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 46.305 03.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS 46.305 03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA 25.792 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 25.792 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS 03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA 03.07 LOCACAO PREDIAL 03.07.01 LOCACAO PREDIAL 03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 2.024 03.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 2.024 03.09 LIMPEZA 56.102 03.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 56.102 03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 03.10 SEGURANCA E VIGIA 03.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 03.11 TV A CABO 03.11.01 TV A CABO 03.12 TELEFONIA A CABO 03.12.01 TELEFONIA A CABO 03.13 INTERNET A CABO 800 03.13.01 INTERNET A CABO 800 03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 03.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET 03.15 CURSOS 03.15.01 CURSOS 03.15.02 IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 28.373 03.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA 28.373 03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 190.901 03.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA 190.901 03.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 03.18 SEGUROS 03.18.01 SEGUROS 03.19 CONDOMINIO 03.19.01 CONDOMINIO 03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS 03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS 03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 98 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 03.21.02 PEDAGIO Página 2 de 4

COD DESCRICAO VALOR 03.21.03 PASSAGENS AEREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS 45 03.21.05 DESPESAS COM TAXI 53 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 484 03.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 484 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 184.883 03.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 184.883 03.25 SEGUROS 03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS 753.474 03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ 753.474 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.28.01 HEMOTERÁPICOS 03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 03.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 3.495 04.01 ISS 04.01.01 ISS 04.02 PIS / COFINS / CSLL 04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 04.05 IPTU 04.05.01 IPTU 04.06 IPVA 04.06.01 IPVA 04.08.01 TAXA DE INCENDIO 04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 3.495 04.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 3.495 05 SERVIÇOS PUBLICOS 41.392 05.01 AGUA 39.353 05.01.01 AGUA 39.353 05.02 ENERGIA ELETRICA 05.02.01 ENERGIA ELETRICA 05.03 GAS 05.03.01 GAS 05.04 TELEFONIA FIXA 1.949 05.04.01 TELEFONIA FIXA 1.949 05.05 TELEFONIA CELULAR 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RADIO 05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO 05.07 CORREIOS 90 05.07.01 CORREIO 90 06 DESPESAS BANCÁRIAS 262 06.01 TARIFAS 262 06.01.01 TARIFAS 262 06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 06.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS Página 3 de 4

COD DESCRICAO VALOR 06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 06.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 06.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 465.658 07.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 465.658 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 465.658 07.99 OUTRAS 07.99.01 OUTRAS 08 INVESTIMENTOS 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 08.03 MOBILIARIO 08.03.01 MOBILIARIO 08.04 VEICULOS 08.04.01 VEICULOS 08.04.02 AMBULANCIAS 08.05 INTANGIVEL 08.05.01 INTANGIVEL 08.99 OUTROS DURAVEIS 08.99.01 OUTROS DURAVEIS TOTAL 3.007.742 Página 4 de 4

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Agosto/2016 FLUXO DE CAIXA EM REAIS CORRENTES A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 488.011 RECEITAS Contrato de Gestão 3.449.633 Receitas Financeiras 3.605 Outras Receitas - B - Total de Receitas 3.453.239 DESPESAS Pessoal 415.716 Material de Consumo 643.025 Serviços de Terceiros 1.438.195 Taxas/Impostos/Contribuições 3.495 Serviços Públicos 41.392 Despesas Bancárias 271 Outras Despesas Operacionais 465.658 Investimentos - C - Total de Despesas 3.007.751 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 933.499 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 933.499 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) - D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo - D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários - D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários - TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 933.499

UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Agosto/2016 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO DO ANO Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO Salários Benefícios Encargos e Contribuições Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º + Férias) Outras Despesas de Pessoal Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) Serviços de Terceiros (5) Serviços Públicos (6) Tributárias/Financeiras (7) Outras Despesas Operacionais (8) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Julho à Agosto/2016 Indicadores de Desempenho Atividades QTDE % META PONTOS QTDE % META PONTOS 1 Preenchimento correto do BE Numeros de BE analisados X 100 12.259 100% 100% 15 12.352 100% 100% 15 Julho Agosto 2 Taxa de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro 12.259 12.352 100% 90% 15 Total de pacientes registrados x 100 12.259 12.352 100% 90% 15 Total de pacientes classificados como risco Tempo máximo de espera para pacientes Amarelo atendidos em tempo <=60 minutos, 1.870 1.650 classificados com Risco Amarelo <=60 3 desde o acolhimento 93% 100% 0 96,3% 100% 0 minutos (medido desde classificação do atendimento médico) Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Amarelo x 100 2.011 1.713 4 Tempo máximo de espera para pacientes classificados com Risco Verde <=120 minutos (medido desde classificação do atendimento médico) Total de pacientes classificados como risco Verde atendidos em tempo <=120 minutos, desde o acolhimento Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Verde x 100 5.605 6.426 66% 90% 0 8501 8.783 73,2% 90% 0 5 Taxa de BEs finalizados no sistema Total de BE em aberto 11511 11.487 100% 100% 10 Total de atendimentos x100 11511 11.487 100% 100% 10 6 Educação Continuada Apresentação e cumprimento do cronograma no Plano de trabalho 5 5 5 100% 100% 15 5 100% 100% 15 7 Regulação de pacientes na sala vermelha Total de pacientes com mais de 12h na sala vermelha sem regulação 42 53 100% 100% 15 42 53 100% 100% 15 TOTAL CONCEITO 70 TOTAL 70 B CONCEITO B

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Julho à Agosto/2016 Cronograma/Estimativa de Produção Urgência/Emergência Julho Agosto PREV. REAL. % PREV. REAL. % Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica 12.000 12.259 102% 12.000 12.352 103%

26/09/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=23156332&varuf=mg&v Certificado de Regularidade do FGTS CRF Inscrição: 21583042/0015 78 Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES Endereço: JOAO CESAR DE OLIVEIRA 780 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / 32310 000 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 10/09/2016 a 09/10/2016 Certificação Número: 2016091002091736272871 Informação obtida em 26/09/2016, às 08:51:42. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=23156332&varuf=mg&varinscr 1/1

04/07/2016 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria Geral da Fazenda Nacional CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 21.583.042/0001 72 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 2. constam nos sistemas da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n o 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:35:13 do dia 14/06/2016 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/12/2016. Código de controle da certidão: FFE8.6DA7.DAF9.1C02 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 1/1