Este documento foi assinado digitalmente por: ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA em 02/02/2015 às 07:34. = R E C E I T A D E S P E S A = BB...33.205-4 (PMJ FMS) 36,25 BB...30.268-6 (PMJ F. ESPECIAL) 1.361,60 BB...283.141-4 (PMJ ICMS DESONERADO 2.400,45 BB...33.205-4 (PMJ FMS) 36,25 CEF...200.013-1 (PMJ ICMS CEF) 80.847,51 BB...283.141-4 (PMJ ICMS DESONERADO 719,57 CEF...200.014-7 (PMJ IPVA CEF) 664,32 CEF...200.013-1 (PMJ ICMS CEF) 93.504,32 CEF...626.031-6 (PMJ ADUTORA CC) 33.047,73 CEF...200.014-7 (PMJ IPVA CEF) 0,19 CEF...626.031-9 (PMJ ADUTORA CP) 54.435,62 CEF...626.031-6 (PMJ ADUTORA CC) 570,01 subtotal 2.042.368,40 CEF...626.031-9 (PMJ ADUTORA CP) 357.380,03 ------ subtotal 1.758.983,26 subtotal saldos anteriores 2.042.368,40 -- subtotal saldos atuais 1.758.983,26 ------------------ T O T A L R E C E I T A S 46.723.217,83 T O T A L D E S P E S A S 46.723.217,83 ------------------ Jaguaretama, 31 de Dezembro de 2014. fls. 13
Este documento foi assinado digitalmente por: ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA em 02/02/2015 às 07:42. BALANÇO GERAL Governo Municipal de Jaguaretama EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64. PMJ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ============================================================================================================================== V A R I A Ç Õ E S A T I V A S V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S ============================================================================================================================== RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes Despesas Correntes Receita Tributária 601.270,48 Pessoal e Encargos Sociais 20.006.956,79 Receitas de Contribuições 226.658,40 Outras Despesas Correntes 12.657.165,23 Receita Patrimonial 167.449,25 Despesas de Capital Transferências Correntes 35.259.785,27 Investimentos 4.042.115,13 Outras Receitas Correntes 245.967,88 Amortização da Dívida 184.087,42 Deduções da Receita Deduções - FUNDEB -3.412.766,48 subtotal 36.890.324,57 subtotal 33.088.364,80 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 17.370,99 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 368.185,36 CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE 2.106.276,61 subtotal 17.370,99 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 184.087,42 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BAIXA DO ALMOXARIFADO 569.350,76 subtotal 2.658.549,39 ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 17.634.647,42 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.790,83 subtotal 18.203.998,18 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 101.611,86 INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO 569.350,76 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 76.577,49 PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 220.044,79 CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS 9.955.096,00 subtotal 10.928.471,73 ------------ R E S U M O D É F I C I T... 8.436.307,82 T O T A L... 55.111.693,74 T O T A L... 55.111.693,74 ------------ fls. 14 Jaguaretama, 31 de Dezembro de 2014.
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Jaguaretama EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64. PMJ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO == R E C E I T A D E S P E S A == T Í T U L O S PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS T Í T U L O S FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS == Receitas Correntes CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS Receita Tributária 346.000,00 601.270,48 255.270,48 E SUPLEMENTAÇÕES Receitas de Contribuições 160.000,00 226.658,40 66.658,40 38.698.840,00 35.360.015,95-3.338.824,05 Receita Patrimonial 80.000,00 167.449,25 87.449,25 Transferências Correntes 35.265.935,00 35.259.785,27-6.149,73 CRÉDITOS Outras Receitas Correntes 472.000,00 245.967,88-226.032,12 ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES Receitas de Capital 2.019.160,00 1.489.959,12-529.200,88 Alienações de Bens 40.000,00 0,00-40.000,00 CRÉDITOS Transferências de Capital 7.778.960,00 0,00-7.778.960,00 EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES Deduções da Receita 260.000,00 40.349,50-219.650,50 Deduções - FUNDEB -3.424.895,00-3.412.766,48 12.128,52 ------------------- SOMA 40.718.000,00 33.088.364,80-7.629.635,20 SOMA 40.978.000,00 36.890.324,57-4.087.675,43 ------------------- DÉFICIT 260.000,00 3.801.959,77 3.541.959,77 SUPERÁVIT - - 0,00 ------------------- TOTAL 40.978.000,00 36.890.324,57-4.087.675,43 TOTAL 40.978.000,00 36.890.324,57-4.087.675,43 ------------------- Jaguaretama, 31 de Dezembro de 2014. fls. 15
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Jaguaretama EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64. PMJ BALANÇO PATRIMONIAL A T I V O P A S S I V O ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL RESTOS A PAGAR BANCOS RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS BB...1.048-0 (PMJ FMAS) 1.710,51 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS 315.778,71 BB...5.056-3 (PMJ ICMS BB) 8.885,31 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SIU 717.250,44 BB...5.057-1 (PMJ IPVA) 1.619,06 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEJ 41.820,81 BB...5.061-X (PMJ TRIBUTOS) 79,41 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME 157.292,34 BB...5.428-3 (PMJ FUNDEB 60%) 1.336,57 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS 19.567,24 BB...5.499-2 (PMJ - FMAS SPBT) 1,90 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS 6.240,00 BB...5.534-4 (PMJ SAL. EDUCAÇAO) 148,27 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SGG 5.500,00 BB...5.579-4 (PMJ ROYALTIES) 1.057,52 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEFIN 2.601,16 BB...5.646-4 (PMJ PDDE) 2.778,30 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SDREAC 7.345,55 BB...6.229-4 (PMJ FUNDEB) 82.366,42 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME 727.967,80 BB...6.332-0 (PMJ SNA S. NACIONAL 4.569,99 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS 657.315,14 BB...6.461-0 (PMJ BIBLIOTECA) 1.204,95 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS 47.958,90 BB...6.481-5 (PMJ B. ALFABETIZADO 121.959,99 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SGG 14.115,47 BB...6.587-0 (PMJ MERENDA) 604,91 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SACIG 700,00 BB...6.641-9 (PMJ TRANSPORTE PNAT 56,10 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEFIN 49.860,00 BB...6.645-1 (PMJ FONTE 07 QSE) 7,34 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SIU 481.332,38 BB...6.677-X (PMJ T. FONTE 50) 49,65 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SDREAC 5.970,00 BB...6.789-X (PMJ C. ARTE E CULT. 3.873,66 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEJ 7.112,00 BB...6.810-1 (PMJ CULTURA) 322,09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SECULT 8.780,00 BB...6.817-9 (PMJ PAVIMENTAÇAO) 919,96 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAP 8.400,00 BB...7.046-7 (PMJ FNS BLGES) 0,53 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 21.819,40 BB...7.147-1 (PMJ SEC. CULTURA) 1.665,87 subtotal restos a pagar - despesas não pr 3.304.727,34 BB...7.148-X (PMJ M. AMBIENTE) 575,92 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS BB...7.189-7 (PMJ MERENDA ESCOLAR 421,29 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME 64.334,57 BB...7.580-9 (PMJ FNS BLAFB) 30.092,15 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS 123.363,13 BB...7.581-7 (PMJ BLATB) 1.773,12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS 33.023,89 BB...7.582-5 (PMJ PROGESUS) 0,91 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SGG 885,16 BB...7.583-3 (PMJ BLMAC) 880,51 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SIU 41.808,90 BB...7.584-1 (PMJ BLVGS) 6.625,52 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SDREAC 2.382,12 BB...7.616-3 (PMJ CALÇAMENTO RUAS 0,70 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEJ 120,00 BB...7.661-9 (PMJ CASAS POPULARES 0,64 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMARHDP 191.638,31 BB...7.685-6 (PMJ D C E) 0,02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SECULT 2.803,64 BB...7.707-0 (PMJ P. S. ALEGRE) 0,14 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME 5.533,23 BB...7.720-8 (PMJ PAV. II) 0,10 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS 11.222,26 BB...7.730-5 (PMJ PAV.P.S.MARLENO 2,08 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS 635,62 BB...7.731-3 (PMJ AMPLIAÇÃO ESCOL 1.642,55 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEFIN 600,00 BB...7.737-2 (PMJ UBS MANOEL LOPE 1.582,55 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SIU 19.497,76 fls. 16
A T I V O P A S S I V O BB...8.289-9 (PMJ CAPS) 955,05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SDREAC 6.082,00 BB...8.290-2 (PMJ G. P. SAUDE) 1.047,69 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEJ 545,00 BB...8.450-6 (PMJ PROG. AS. FARM. 57,63 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECULT 140,00 BB...8.565-0 (PMJ - FMAS C E ADOL 89,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME 653.888,64 BB...8.614-2 (PMJ I.C.P.A.S.B.) 47,21 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS 345.325,72 BB...8.677-0 (PMJ REF. PRAÇAS) 1.381,26 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS 54.233,59 BB...8.687-8 (PMJ PAV.SEB.MARLENO 24,84 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SGG 84.557,07 BB...8.735-1 (PMJ SIGDBF) 12,99 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SACIG 59.843,32 BB...8.736-X (PMJ SIGD-SUAS) 63,18 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN 34.104,33 BB...8.737-8 (PMJ SPBFI) 5.355,47 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SIU 400.254,76 BB...8.738-6 (PMJ PBV III) 3.023,83 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDREAC 60.480,84 BB...8.739-4 (PMJ P JOVEM) 7,29 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEJ 21.927,56 BB...8.807-2 (PMJ P.R. USB AMP.) 6.363,06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMARHDP 54.496,56 BB...8.808-0 (PMJ PR USB AMP.) 17.249,16 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT 71.298,40 BB...8.813-7 (PMJ PAR ONIBUS) 53.111,22 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMJ 40,05 BB...8.814-5 (PMJ AGUA) 54.712,59 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 24.199,69 BB...8.819-6 (PMJ IPI) 3.526,52 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 22.553,31 BB...8.924-9 (PMJ QL FARMACIA) 87,81 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 6.642,60 BB...8.948-6 (PMJ FUS) 19.078,22 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SGG 6.884,45 BB...8.996-6 (PMJ PEJA) 152.341,96 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SACIG 1.168,00 BB...9.080-8 (PMJ DES. RURAL) 81,69 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN 8.888,21 BB...9.081-6 (PMJ SEGOV) 4.063,74 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SIU 21.160,79 BB...9.082-4 (PMJ ADMIN) 2.042,52 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDREAC 3.725,60 BB...9.084-0 (PMJ SEINFRA) 21.922,96 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJ 3.311,00 BB...9.231-2 (PMJ CIP) 2,78 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT 2.150,02 BB...9.241-X (PMJ ART. POLITICA) 880,31 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAP 864,00 BB...9.333-5 (FMAS - PAIF) 804,06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME 396.280,22 BB...9.334-3 (FMAS - B. EVENTUAIS 388,47 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 1.295.295,65 BB...9.506-0 (FMS SL.ESTABILIZAÇA 21.010,38 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 271.383,69 BB...9.544-3 (PMJ / FMASSCFV) 1.615,01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SGG 172.616,93 BB...9.564-8 (FMS UBS RDO. NONATO 738,23 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SACIG 68.148,22 BB...9.565-6 (FMS UBS S. BRANCO) 15.805,54 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN 228.943,71 BB...9.566-4 (FMS UBS MEL.CLODOMI 45.422,56 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SIU 549.998,22 BB...9.567-2 (FMS UBS P.A.ALAGAMA 3.206,65 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDREAC 92.690,66 BB...9.582-6 (FMS UBS JOSE VALFRE 84.163,11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEJ 45.884,08 BB...9.614-8 (PMJ - AFM) 9,36 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMARHDP 63.419,46 BB...9.677-6 (PAIF MUNICIPAL) 1.450,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT 26.760,33 BB...9.680-6 (SERV.B.P.CONTINUADA 0,01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAP 22.296,41 BB...9.714-4 (RECUPERAÇÃO ESTRADA 1.797,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 1.333.720,17 BB...9.728-4 (C.QUADRA ALAGAMAR) 103.947,70 subtotal restos a pagar - despesas proces 7.014.051,85 BB...9.784-5 (PMJ SESA FECOP) 80.418,33 RESTITUIÇÕES A PAGAR BB...9.789-6 (C.QUADRA C. DA ONÇA 103.947,70 RESTITUIÇÕES - SIU 679,63 BB...9.790-X (QUADRA SITIO ALEGRE 37.706,52 subtotal restituições a pagar 679,63 BB...9.868-X (MANUTENÇÃO CRECHE) 99.614,85 DEPÓSITOS BB...9.934-1 (SCFV - P.DEFICIENCI 686,70 CONSIGNAÇÕES BB...9.954-6 (QUADRA C.ALEGRE) 6.464,83 A.S.F.P - FMAS 6,21 fls. 17
A T I V O P A S S I V O BB...9.955-4 (PMJ REFORMA MERCADO 1.290,27 APEOC - FME 14,67 BB...10.003-X (ASSIST.FARMACEUTICA 5.318,02 APREMUJ - FME 3,83 BB...10.009-9 (PAV. RUA Mª JOSE) 1,11 APREMUJ - SGG 10,50 BB...10.011-0 (PAV. RUAS DIVERSAS) 30,92 APREMUJ - FUNDEB 2,00 BB...10.055-2 (REC. ESTRADA VICINA 1.071,22 Bradesco Consignado - FMS 1.405,38 BB...10.111-7 (LEILAO PREFEITURA) 687,82 Bradesco Consignado - FUNDEB 517,12 BB...12.999-2 (PMJ QSE) 3.880,63 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN 275,31 BB...13.057-5 (PMJ CEX) 9,37 CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJ 381,25 BB...13.557-7 (PMJ) 77,73 CONTRIBUICAO SINDICAL - SMARHDP 233,41 BB...13.558-5 (PMJ PAB FIXO) 17,59 CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT 457,52 BB...13.559-3 (PMJ PAB VARIAVEL) 39,44 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAP 27,33 BB...13.561-5 (PMJ GESTAO PLENA) 26,19 DESCONTO ART. 110 - FMS 241,33 BB...13.588-7 (PMJ - FMAS BINF) 0,71 DESCONTO ART. 110 - FUNDEB 482,66 BB...13.710-3 (PMJ ESPORTE) 1.577,63 EMPRESTIMO - FME 2.565,76 BB...13.989-0 (PMJ - FMAS CPBF) 0,86 EMPRESTIMO BB - FME 11.369,95 BB...15.083-5 (PMJ SIA AIH) 205,47 EMPRESTIMO BB - FMS 9.787,72 BB...18.570-1 (PMJ - MSD) 5.935,59 EMPRESTIMO BB - SIU 144,69 BB...20.865-5 (PMJ FME) 214,03 EMPRESTIMO BB - SECULT 161,36 BB...30.238-4 (CAMARA MUNICIPAL) 211,97 EMPRESTIMO CEF - FME 3.133,91 BB...30.259-7 (PMJ FPM) 17.224,80 EMPRESTIMO CEF - FMS 12.508,79 BB...30.261-9 (PMJ INCRA) 679,24 EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 68.752,51 BB...30.266-X (PMJ DIVERSOS) 31.365,21 EMPRESTIMO SASBRAS - FME 3.730,89 BB...30.268-6 (PMJ F. ESPECIAL) 1.361,60 FALTAS - FME 572,97 BB...33.205-4 (PMJ FMS) 36,25 FALTAS - FMS 32.125,61 BB...283.141-4 (PMJ ICMS DESONERADO 719,57 FALTAS - FMAS 205,50 CEF...200.013-1 (PMJ ICMS CEF) 93.504,32 FALTAS - SACIG 435,40 CEF...200.014-7 (PMJ IPVA CEF) 0,19 FALTAS - SEFIN 10.101,37 CEF...626.031-6 (PMJ ADUTORA CC) 570,01 FALTAS - SIU 3.403,67 CEF...626.031-9 (PMJ ADUTORA CP) 357.380,03 FALTAS - SEJ 8,33 subtotal bancos 1.758.983,26 FALTAS - SECULT 224,50 REALIZÁVEL I.N.S.S - FME 104.498,37 PAGAMENTOS ANTECIPADOS I.N.S.S - FMS 40.104,57 A.S.F.P - FME 2,07 I.N.S.S - SACIG 83,60 A.S.F.P - FMS 204,93 I.N.S.S - SEFIN 641,30 A.S.F.P - SACIG 0,30 I.N.S.S - SIU 5.302,04 A.S.F.P - SEFIN 57,96 I.N.S.S - SDREAC 5.275,86 A.S.F.P - SIU 10,96 I.N.S.S - SEJ 14.612,45 A.S.F.P - SEJ 551,79 I.N.S.S - SECULT 7.033,90 APREMUJ - SEFIN 1.241,53 I.N.S.S - FUNDEB 150,70 B.V. FINANCEIRA - FME 356,55 I.R.R.F. - FME 18.762,30 B.V. FINANCEIRA - FMS 98,88 I.R.R.F. - FMS 3.624,64 EMPRESTIMO - FMS 1.042,11 I.R.R.F. - FMAS 7.633,31 EMPRESTIMO - FMAS 3.273,40 I.R.R.F. - SGG 45.702,74 EMPRESTIMO - SECULT 80,68 I.R.R.F. - SACIG 3.819,48 EMPRESTIMO BB - FMAS 1.468,83 I.R.R.F. - SIU 21.572,30 EMPRESTIMO BB - SGG 1.230,37 I.R.R.F. - SEJ 257,33 fls. 18
A T I V O P A S S I V O EMPRESTIMO BB - SACIG 884,31 I.S.S - FME 25.400,85 EMPRESTIMO BB - SEJ 180,00 I.S.S - FMS 24.698,26 EMPRESTIMO BRADESCO - SGG 321,78 I.S.S - FMAS 2.588,50 EMPRESTIMO BRADESCO - SACIG 2.083,54 I.S.S - SGG 3.318,09 EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN 60,27 I.S.S - SIU 42.334,94 EMPRESTIMO CEF - FMS 2.133,28 I.S.S - SDREAC 951,66 EMPRESTIMO CEF - FMAS 1.443,39 I.S.S - SEJ 703,10 EMPRESTIMO CEF - SGG 4.110,06 I.S.S - SECULT 956,31 EMPRESTIMO CEF - SACIG 5.947,86 I.S.S. - SEFIN 65,00 EMPRESTIMO CEF - SEFIN 4.458,52 I.S.S. - FUNDEB 41,10 EMPRESTIMO CEF - SIU 8.529,79 INSS FOPAG - SGG 308,00 EMPRESTIMO CEF - SDREAC 2.437,05 INSS FOPAG - SMARHDP 385,00 EMPRESTIMO CEF - SEJ 803,45 IRRF FOPAG - FMS 22.186,77 EMPRESTIMO CEF - SMARHDP 2.981,50 IRRF FOPAG - FMAS 76,56 EMPRESTIMO CEF - SECULT 1.250,85 IRRF FOPAG - SGG 2.084,40 EMPRESTIMO CEF - SAP 183,96 IRRF FOPAG - SACIG 76,56 EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 0,02 IRRF FOPAG - SDREAC 31,58 EMPRESTIMO SASBRAS - FMS 3.908,83 IRRF FOPAG - SMARHDP 341,00 EMPRESTIMO SASBRAS - FMAS 3.414,24 IRRF FOPAG - SAP 44,48 EMPRESTIMO SASBRAS - SACIG 1.018,88 IRRF MED/ENF - FMS 136.721,40 EMPRESTIMO SASBRAS - SIU 472,86 ISS MED/ENF - FMS 38.782,23 EMPRESTIMO SASBRAS - SDREAC 504,93 MULTIPLA FINANCEIRA - FMS 97,29 I.N.S.S. - FME 2.530,85 PENSAO ALIMENTICIA - SGG 135,60 I.N.S.S. - FMS 85.609,29 PENSAO ALIMENTICIA - SACIG 216,70 I.N.S.S. - FMAS 12.281,03 PENSAO ALIMENTICIA - SIU 2,50 I.N.S.S. - SEFIN 301.457,82 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 431,61 I.N.S.S. - SIU 44.762,57 Restituição - SDREAC 249,40 I.N.S.S. - FUNDEB 8.535,73 SEGURO BRADESCO - FME 19,97 I.S.S. - SMARHDP 3.284,12 SEGURO BRADESCO - FUNDEB 136,19 IRRF A COMPENSAR - FMS 29.296,84 SEGURO DE VIDA - FME 29,12 IRRF A COMPENSAR - SEFIN 3.801,07 SEGURO DE VIDA - FMS 363,77 IRRF A COMPENSAR - SMARHDP 2.175,17 SEGURO DE VIDA - SGG 413,50 IRRF A COMPENSAR - SECULT 546,92 SEGURO DE VIDA - SEFIN 2.233,25 PENSÃO ALIMENTICIA - SGG 135,60 SINDSAUDE - FME 16,95 PENSÃO ALIMENTICIA - SEFIN 2.339,11 SINDSAUDE - FMS 75,04 SALARIO FAMILIA - FME 29.189,34 SINDSAUDE - SIU 32,68 SALARIO FAMILIA - FMS 11.010,22 SINDSEP JAGUARETAMA - FME 40,83 SALARIO FAMILIA - FMAS 4.564,56 SINDSEP JAGUARETAMA - FMS 109,33 SALARIO FAMILIA - SGG 919,50 SINDSEP JAGUARETAMA - SEFIN 10,17 SALARIO FAMILIA - SACIG 2.263,67 SINDSEP JAGUARETAMA - SIU 10,17 SALARIO FAMILIA - SEFIN 4.644,08 SINDSEP JAGUARETAMA - FUNDEB 1.268,21 SALARIO FAMILIA - SIU 15.926,55 subtotal consignações 750.354,41 SALARIO FAMILIA - SDREAC 369,21 CRÉDITOS SALARIO FAMILIA - SEJ 5.387,09 CREDORES DIVERSOS SALARIO FAMILIA - SMARHDP 993,80 DEVOLUCAO DE SALARIO - SEFIN 4.086,91 SALARIO FAMILIA - SECULT 2.699,97 SALARIO MATERNIDADE - SEFIN 997,50 fls. 19
A T I V O P A S S I V O SALARIO FAMILIA - FUNDEB 49,32 subtotal credores diversos 5.084,41 SALARIO MATERNIDADE - FME 19.847,71 ------- SALARIO MATERNIDADE - FMS 1.899,73 subtotal passivo financeiro 11.074.897,64 SALARIO MATERNIDADE - FMAS 1.632,00 SALARIO MATERNIDADE - SGG 1.428,00 PASSIVO PERMANENTE SALARIO MATERNIDADE - SACIG 1.385,00 SALARIO MATERNIDADE - SIU 207,50 DÍVIDA FUNDADA INTERNA SALARIO MATERNIDADE - SECULT 3.015,46 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS SEGURO BRADESCO - FMS 163,17 PARCELAMENTO INSS - SEFIN 16.877.680,00 SEGURO BRADESCO - SEFIN 369,71 PASEP - SEFIN 456.453,00 SEGURO BRADESCO - SDREAC 156,27 subtotal dívida fundada interna - por con 17.334.133,00 SINDSAUDE - FMS 651,35 ------- SINDSEP - FMS 201,51 subtotal passivo permanente 17.334.133,00 SINDSEP - SGG 34,13 SINDSEP - SIU 32,68 subtotal pagamentos antecipados 662.547,38 DEVEDORES DIVERSOS CAUCAO - SEFIN 4.215,00 DEVOLUÇÃO DE SALARIO - SEFIN 4.086,91 PASEP - SGG 25,00 PASEP - SEFIN 90,73 subtotal devedores diversos 8.417,64 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS PENDÊNCIAS FINANCEIRAS DA GESTÃO DE 2012 - FME 64.678,62 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS DA GESTÃO DE 2012 - FMS 37.228,20 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS DA GESTÃO DE 2012 - FMAS 6.661,83 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS DA GESTÃO DE 2012 - SACIG 1.032,29 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS DA GESTÃO DE 2012 - SEFIN 531,64 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS DA GESTÃO DE 2012 - SIU 28.505,84 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS DA GESTÃO DE 2012 - SEJ 559,44 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS DA GESTÃO DE 2012 - SMARH 4.314,54 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS DA GESTÃO DE 2012 - SECUL 600,00 subtotal responsabilidades financeiras 144.112,40 ----- subtotal ativo financeiro 2.574.060,68 ATIVO PERMANENTE BENS DA ENTIDADE BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS - CMJ 1.881,90 BENS MÓVEIS - FME 312.106,30 BENS MÓVEIS - FMS 306.468,30 BENS MÓVEIS - FMAS 65.914,17 BENS MÓVEIS - SGG 22.319,55 BENS MÓVEIS - SACIG 2.353,50 fls. 20
A T I V O P A S S I V O BENS MÓVEIS - SEFIN 4.257.992,89 BENS MÓVEIS - SIU 537.726,85 BENS MÓVEIS - SDREAC 3.681,60 BENS MÓVEIS - SEJ 369,00 BENS MÓVEIS - FUNDEB 3.336,00 subtotal bens móveis 5.514.150,06 BENS SEMOVENTES BENS SEMOVENTES - SEFIN 20.600,00 subtotal bens semoventes 20.600,00 BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS - FMS 746.650,38 BENS IMÓVEIS - SEFIN 4.440.426,95 BENS IMÓVEIS - SIU 1.857.829,95 BENS IMÓVEIS - SEJ 76.728,27 subtotal bens imóveis 7.121.635,55 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - FME 394.894,44 ALMOXARIFADO - FMS 82.104,36 subtotal almoxarifado 476.998,80 CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA DIVIDA ATIVA IPTU - SEFIN 641.029,90 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SEFIN 1.119.768,13 subtotal dívida ativa 1.760.798,03 ----- subtotal ativo permanente 14.894.182,44 ----------------- T O T A L A T I V O R E A L 17.468.243,12 T O T A L P A S S I V O R E A L 28.409.030,64 ----------------- P A S S I V O A D E S C O B E R T O 10.940.787,52 ----------------- T O T A L A T I V O 28.409.030,64 T O T A L P A S S I V O 28.409.030,64 ----------------- Jaguaretama, 31 de Dezembro de 2014. fls. 21
Este documento foi assinado digitalmente por: ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA em 02/02/2015 às 07:42. BALANÇO GERAL Governo Municipal de Jaguaretama EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 Consolidado Adendo II Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PMJ DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ============================================================================================================================== R E C E I T A D E S P E S A ============================================================================================================================== Receitas Correntes Despesas Correntes Receita Tributária 601.270,48 Pessoal e Encargos Sociais 20.006.956,79 Receitas de Contribuições 226.658,40 Outras Despesas Correntes 12.657.165,23 Receita Patrimonial 167.449,25 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 424.242,78 Transferências Correntes 35.259.785,27 Outras Receitas Correntes 245.967,88 T O T A L 33.088.364,80 Deduções da Receita Deduções - FUNDEB -3.412.766,48 Despesas de Capital T O T A L 33.088.364,80 Investimentos 4.042.115,13 Amortização da Dívida 184.087,42 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 424.242,78 T O T A L 4.226.202,55 DÉFICIT 3.801.959,77 T O T A L 4.226.202,55 ------------ R E S U M O RECEITAS CORRENTES... 33.088.364,80 DESPESAS CORRENTES... 32.664.122,02 RECEITAS DE CAPITAL... 0,00 DESPESAS DE CAPITAL... 4.226.202,55 DÉFICIT... 3.801.959,77 TOTAL... 36.890.324,57 TOTAL... 36.890.324,57 Jaguaretama, 31 de Dezembro de 2014. fls. 22
Este documento foi assinado digitalmente por: ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA em 02/02/2015 às 07:43. BALANÇO GERAL Governo Municipal de Jaguaretama EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 Consolidado Adendo III Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PMJ RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ============================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA ============================================================================================================================== 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 36.501.131,28 1100.00.00.00.00 Receita Tributária 601.270,48 1110.00.00.00.00 Impostos 518.899,21 1112.00.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 341.879,05 1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana 21.994,25 1112.04.00.00.00 Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza 274.693,61 1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho 273.637,07 1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 1.056,54 1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 45.191,19 1113.00.00.00.00 Imposto sobre Produção e a Circulação 177.020,16 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 177.020,16 1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 177.020,16 1120.00.00.00.00 Taxas 82.371,27 1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício Poder de Polícia 41.219,00 1121.22.00.00.00 Taxas de Serviços Administrativos 7.976,47 1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 33.242,53 1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 41.152,27 1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 41.152,27 1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições 226.658,40 1230.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 226.658,40 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 167.449,25 1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias 26.206,49 1311.00.00.00.00 Alugueis 26.206,49 1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 141.242,76 1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 141.242,76 1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 141.242,76 1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB 5.218,84 fls. 23
Este documento foi assinado digitalmente por: ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA em 02/02/2015 às 07:43. 1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde 30.835,10 1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE 47.106,44 1325.01.10.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS 6.250,20 1325.01.99.00.00 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado 51.832,18 1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 35.259.785,27 1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 35.259.785,27 1721.00.00.00.00 Transferências da União 22.220.802,30 1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União 14.357.019,79 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 14.347.830,81 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 9.188,98 1721.22.00.00.00 Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais 224.714,96 1721.22.30.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela 8.712,43 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 216.002,53 1721.33.00.00.00 Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo 4.049.719,26 1721.33.11.00.00 Atenção Básica 2.500.974,96 1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) 499.491,96 1721.33.11.31.00 Saúde da Família 713.725,00 1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde 532.448,00 1721.33.11.33.00 Saúde Bucal 219.010,00 1721.33.11.39.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 536.300,00 1721.33.12.00.00 Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar 1.056.930,83 1721.33.12.10.00 Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar 1.056.930,83 1721.33.13.00.00 Vigilância em Saúde 152.705,17 1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária 152.705,17 1721.33.14.00.00 Assistência Farmacêutica 18.000,00 1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 18.000,00 1721.33.15.00.00 Gestão do SUS 16.000,00 1721.33.15.20.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 16.000,00 1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 305.108,30 fls. 24