(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO MATERNIDADE/EM COMISSAO - I Salário -Maternidade de funcionários em comissão devido pelo INSS a ser aba tido da contribuição patronal -folha -01/2015. /0 0,00 0,00 1.936,84 100137 0/0 000000000001697 1697 - AUXÍLIO DOENÇA - CAMPREV Abono permanência licença médica e auxílio-doença. Funcionários efetivos - 01/2015. /0 0,00 0,00 41.402,23 100138 0/0 006.916.689/0001-85 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO MUN. DE CA Contribuição CAMPREV (fundo previdenciário) retida em folha do ver eador - Pedro Tourinho de Siqueira, matrícula 124589-9 - 01/2015. /0 485,13 0,00 0,00 100139 0/0 0 1355 - FASC - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE Contribuição funcionários ativos Fasc -01/2015. /0 11.939,36 0,00 0,00 100140 0/0 006.916.689/0001-85 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO MUN. DE CA Contribuição Camprev -Funcionários Ativos -Fundo Financeiro -01/2015. /0 110.199,50 0,00 0,00 100141 0/0 0 13 - PREF.MUN.CPS-I.R. VEREADORES IRRF -Vereador -01/2015. /0 41.099,41 41.099,41 0,00 100142 0/0 16 - PREFEITURA MUN. CAMPINAS- IR PENSIO IRRF -Pensionistas -01/2015. /0 7.061,57 7.061,57 0,00 100143 0/0 26 - PREFEITURA MUN.CAMPINAS - IR EX-VE IRRF de Ex-Vereador -01/2015. /0 5.250,17 5.250,17 0,00 100144 0/0 28 - PREFEITURA MUN.CAMPINAS - IR EM CO IRRF -Funcionários em comissão -01/2015. /0 204.798,33 204.798,33 0,00 100145 0/0 000000000000754 754 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - IN Retenção em folha da contribuição ao INSS de funcionários em comissão -01/2015. /0 146.971,74 146.971,74 0,00 100146 0/0 000000000000754 754 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - IN Retenção em folha da contribuição ao INSS de vereadores -01/2015. /0 15.903,31 15.903,31 0,00 100147 0/0 29 - PREFEITURA MUN.CAMPINAS - IR ATIVOS IRRF -Funcionários Efetivos-01/2015. /0 242.882,66 242.882,66 0,00 100148 0/0 000000000000391 391 - Pensões Judiciais Folha de pagamento de funcionários ativos - pensões judiciais - Janeiro/2015.Folha de pagamento de funcionários em comissão - pensões judiciais - Janeiro/2015.Folha de pagamento de ex-vereadores - pensões judiciais - Janeiro/2015. /0 27.736,08 27.736,08 27.736,08 100149 0/0 006.916.689/0001-85 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO MUN. DE CA Contribuição Camprev - Funcionários Ativos - Fundo Previdênciário - 01/2015. /0 44.162,84 0,00 0,00 100150 0/0 006.916.689/0001-85 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO MUN. DE CA Contribuição Camprev (fundo financeiro) retida em folha de funcion ários em comissão - Maurício Simões Augusto, matrícula 109107-7 - 01/2015. /0 237,96 0,00 0,00 100151 0/0 006.916.689/0001-85 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO MUN. DE CA Contribuição CAMPREV (fundo financeiro) retida em folha, funcionár ios em comissão - Helio Cesar Gomes, matrícula 90644-1 - 01/2015. /0 481,04 0,00 0,00 100152 0/0 006.916.689/0001-85 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO MUN. DE CA Contribuição CAMPREV (fundo financeiro) retida em folha de funcion ários em comissão - Mariela Adair Jaconi, matrícula 43825-1 - 01/2015. /0 289,78 0,00 0,00 100153 0/0 006.916.689/0001-85 1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO MUN. DE CA Contribuição Camprev (fundo financeiro) retida em folha, funcionár ios em comissão - Luís Carlos Moreira Miranda, matrícula 110040-8 - 01/2015. /0 158,63 0,00 0,00 100154 0/0 000000000000391 391 - Pensões Judiciais Folha de pagamento de funcionários ativos - pensões judiciais - Janeiro/2015. /0 713,61 0,00 0,00 100155 0/0 1520 - SINDICATO FUNC PODER LEGISLATIVO Mensalidade sindical funcionário ativo - 01/2015.Mensalidade Uniodonto funcionário ativo - 01/2015.Empréstimo funcionário ativo - 01/2015.Mensalidade Unimed funcionário ativo - /0 56.246,69 56.246,69 0,00 01/2015.Mensalidade sindical funcionário em comissão - 01/2015.Mensalidade Unimed funcionário em comissão - 01/2015.Mensalidade Uniodonto funcionário em comissão - 01/2015.Mensalidade Unimed vereador - 01/2015.Mensalidade Uniodonto vereador - 01/2015. 100156 0/0 072.653.009/0001-02 234 - Quality aluguel de veículo ltda. Multas Quality Aluguel de Veículos Ltda descontadas em folha de pa gamento de funcionários em comissão - 01/2015.Multas Quality Aluguel de Veículos Ltda descontadas em folha de pagamento de vereador - 01/2015. /0 595,90 595,90 0,00 100157 0/0.. - 274 - ASSOC.DOS SERV. DA CÂMARA MUN.CAM Mensalidade do convênio ASSERCAM - funcionários ativos - 01/2015. /0 450,00 450,00 0,00 100158 0/0 000000000001145 1145 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Mensalidade de empréstimos da Caixa Econômica Federal - funcionários efetivos - 01/2015.Mensalidade de empréstimos da Caixa Econômica Federal - funcionários em /0 109.448,36 109.448,36 0,00 comissão - 01/2015.Mensalidade de empréstimos da Caixa Econômica Federal - vereadores - 01/2015. 100159 0/0 0 1261 - BANCO DO BRASIL S.A. Mensalidade de empréstimos do Banco do Brasil - funcionários efetivos - 01/2015.Mensalidade de empréstimos do Banco do Brasil - funcionários em comissão - /0 11.048,82 11.048,82 0,00 01/2015.Mensalidade de empréstimos do Banco do Brasil - vereadores - 01/2015.Mensalidade de empréstimos do Banco do Brasil - pensionistas - 01/2015. 100160 0/0 0 270 - PREF.MUN.CPS-BOLSA DE ESTUDOS-ATIV /0 17.924,34 17.924,34 0,00
(Página: 2 / 5) Bolsa de estudos de funcionários efetivos - 01/2015. 100161 0/0 000000000001676 1676 - DALVA APARECIDA DE LIMA Folha de pagamento de funcionários em comissão - pensão Dalva Aparecida de Lima - 01/2015. /0 1.300,35 1.300,35 0,00 100162 0/0 000000000001677 1677 - YAGO FILIPE ALBINO Folha de pagamento de funcionários ativos - pensão Yago Filipe Albino - 01/2015. /0 753,25 753,25 0,00 100163 0/0 003.011.072/0001-22 1529 - PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA Mensalidade convênio Hospital Samaritano - funcionários em comissão - 01/2015.Mensalidade convênio Hospital Samaritano - vereadores - 01/2015.Mensalidade convênio Hospital Samaritano - funcionários efetivos - 01/2015. /0 13.499,97 13.499,97 0,00 100164 0/0 046.030.318/0001-16 23 - REAL SOCIEDADE PORT.DE BENEFICÊNCI Mensalidade convênio Real Sociedade de Beneficência Portuguesa - Funcionários ativos - 01/2015.Mensalidade convênio Real Sociedade de Beneficência Portuguesa - Funcionários em comissão - 01/2015. /0 11.033,88 11.033,88 0,00 01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100165 0/0 0.. - 348 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICO Mensalidade convênio ASPM - funcionários efetivos - 01/2015.Mensalidade convênio /0 454,00 454,00 0,00 ASPM - funcionários em comissão - 01/2015. 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.4001 - GESTAO DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.4001.1057 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis 01.01.01.01.31.4001.1057.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.4001.1057.44905235.0111000 - GERAL 93 22899/2014 003.385.913/0001-61 1694 - AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO Fornecimento de dois coletores de dados móveis com leitor de códig o de barras,conforme DISPENSA D /0 5.700,00 0,00 0,00 protocolo interno nº 22.899/2014. 01.01.01.01.31.4001.2051 - Gestão de RH - Concurso Público 01.01.01.01.31.4001.2051.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.4001.2051.31901101.0111000 - GERAL 89 0/0 5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS Folha de pagamento de funcionários ativos do Fundo Previdenciário, referente ao mês de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 252.131,07 Janeiro/2015. 01.01.01.01.31.4001.4054 - Manutenção do Legislativo Municipal 01.01.01.01.31.4001.4054.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.4001.4054.31900101.0111000 - GERAL 80 0/0 0 722 - FOLHA DE PAGTO DE EX-VEREADORES Folha de Pagamento Ex-Vereador -01/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 111.088,75 01.01.01.01.31.4001.4054.31900301 - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.4001.4054.31900301.0111000 - GERAL 79 0/0 0 723 - FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 139.270,27
(Página: 3 / 5) Folha de pagamento de pensionista -01/2015. 01.01.01.01.31.4001.4054.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.4001.4054.31901101.0111000 - GERAL 87 0/0 0 170 - FOLHA DE PAGTO DE FUNC. EM COMISSA Folha de pagamento de funcionários em comissão, referente ao mês de Janeiro/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 558.368,97 88 0/0 5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS Folha de pagamento de funcionários ativos Fundo Financeiro - 01/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 489.144,12 01.01.01.01.31.4001.4054.31901143-13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.4001.4054.31901143.0111000 - GERAL 78 0/0 5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS Adiantamento de 13 salário de funcionários efetivos do Fundo Financeiro. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 281.081,63 01.01.01.01.31.4001.4054.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.4001.4054.31901145.0111000 - GERAL 75 0/0 0 170 - FOLHA DE PAGTO DE FUNC. EM COMISSA Férias de funcionários em comissão - 01/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 687.925,48 76 0/0 5 - FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS Férias funcionários efetivos Fundo Financeiro - 01/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 126.431,41 01.01.01.01.31.4001.4054.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.4001.4054.31901160.0111000 - GERAL 86 0/0 7 - FOLHA DE PAGTO DE VEREADORES Folha de pagamento de vereador, referente ao mês de Janeiro/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159.814,43 01.01.01.01.31.4001.4054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.01.01.01.31.4001.4054.33901800.0111000 - GERAL 83 0/0 0 174 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Apoio Financeiro a estudantes -efetivos -01/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 79.906,81 01.01.01.01.31.4001.4054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.4001.4054.33903007.0111000 - GERAL 14 22193/2014 005.441.213/0001-72 211 - LA ÁGUA COM.DE ÁGUA E BEBIDA LTDA M Fornecimento parcelado de água mineral em embalagens de 1,5 litros e galão de 20 litros, pregão presencial nº 15/2014, contrato 12/2014 e protocolo interno da Câmara municipal PREGÃO PRE15/2014 0,00 1.764,00 0,00 de Campinas nº 22.193/2014. 01.01.01.01.31.4001.4054.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.4001.4054.33903024.0111000 - GERAL 90 22663/2014 001.023.618/0001-30 1695 - VEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DISPENSA D /0 698,40 0,00 0,00
(Página: 4 / 5) Fornecimento de materiais de pintura,conforme o protocolo interno nº 22.663/2014. 01.01.01.01.31.4001.4054.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.4001.4054.33903901.0111000 - GERAL 91 22861/2014 018.444.916/0001-04 1696 - DESTAK ALERTA SERVICOS DE CONSULT Fornecimento de recortes eletrônicos de diários oficiais,conforme o protocolo interno nº DISPENSA D /0 2.690,40 0,00 0,00 22.861/2014. 01.01.01.01.31.4001.4054.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.01.01.31.4001.4054.33903994.0111000 - GERAL 92 22712/2014 001.547.651/0001-69 397 - ALEX PATO HOFFMANN - EPP Renovação anual de licenças do sistema Sysproc,conforme o protoco lo interno nº DISPENSA D /0 1.801,50 0,00 0,00 22.712/2014. 01.01.01.01.31.4001.4054.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 01.01.01.01.31.4001.4054.33904901.0111000 - GERAL 82 0/0 0 992 - AUXILIO TRANSPORTE Auxílio -Transporte funcionários efetivos-01/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 36.420,70 01.01.01.01.31.4001.4054.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.31.4001.4054.33913999.0111000 - GERAL 94 23030/2015 048.197.859/0001-69 11 - IMA-INFORMÁTICA DE MUNIC.ASSOCIADOS Repasse à IMA, referente a salário mensal, benefícios e encargos s ociais do mês de dezembro/2014 de funcionário cedido à Câmara Municipal de Campinas, conforme o protocolo interno de n 23.030/2015. OUTROS/NÃO /0 4.408,69 4.408,69 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.098.425,67 920.631,52 2.992.658,79 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.098.425,67 920.631,52 2.992.658,79 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 5 / 5) CAMPINAS, 29 de Janeiro de 2015 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI Presidente RONAN DOMINGUES VIEIRA CRC-1SP293233/O-8 Contador