FIBEIRA FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INV ESTIM ENTO IM OBILIÁ R IO, SA B A LA N ÇOS EM 3 1 D E D EZ EM B R O D E E
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- Laura Castro Amaral
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2 FIBEIRA FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INV ESTIM ENTO IM OBILIÁ R IO, SA B A LA N ÇOS EM 3 1 D E D EZ EM B R O D E E (M ontantes expressos em Euros ) Rubricas ACTIVO Caixa e disponibilidades em bancos centrais 7 457, Disponibilidades em outras instituições de crédito , Activos financeiros detidos para negociação Outros activos financeir ros ao justo valor através dos resultados Activos financeiros disponiveis para venda Aplicações em instituiçõ ões de crédito , Crédito a clientes 21 Derivados de cobertura Activos não correntes detidos para venda Propriedades de investimento Outros activos tangívei eis Activos intangíveis Investimentos em Filiais, associadas e empreendimentos conjuntos Activos por impostos correntes , Activos por impostos diferidos , Outros activos Notas Valores antes de provisões, imparidade e amortizações (1) , ,48 TOTAL DO ACTIV O ,89 Provisões, imparidade e amo ortizações (2) Valor líquido (3)= (1)-(2) ,00 299, , , , ,00 (28.740,09) , , , , , , ,00 (28.740,09) , ,66 Rubricas PASSIVO Notas Valores antes de provisões, imparidade e amortizações (1) Provisões, imparidade e amo ortizações (2) Valor líquido (3)= (1)-(2) Recursos de bancos centrais - 43 Passivos financeiros detidos para negociação - 43 Outros passivos finance eiros ao justo valor através de resultados Recursos de outras instituições de crédito Recursos de clientes e outros empréstimos Responsabilidades representadas por títulos Passivos financeiros associados a activos transferidos 44 Derivados de cobertura - 45 Passivo não correntes detidos para venda - 47 Provisões 490 Passivos por impostoss correntes Passivos por impostoss diferidos - 48+/ Instrumentos representa ativos de capital / Outros passivos subordinados Investimentos detidos até a maturidade Activos com acordo de recompra Outros passivos 55 Capital 602 Prémios de emissão TOTAL DO PASSIV O ,97 CAPITAL 57 Outros instrumentos de capital ,00-56 Acções próprias Reservas de reavaliação Outras reservas e resultados transitados 15 ( ,20) Resultado do exercício ,03-63 Dividendos antecipado os - Control , ,00 TOTAL DO CAPITAL ,83 T OT A L D O PASSIV O + CAPITAL , , , , , , , , ,00 - ( ,20) ( ,23) ,03 (53.436,97) , , , , O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
3 F IB EIR A F UN D OS - SOC IED A D E GEST OR A D E F UN D OS D E IN VEST IM EN T O IM OB ILIÁ R IO, SA D EM ON ST R A ÇÕES D OS R ESULT A D OS P OR N A T UR EZ A S P A R A OS EXER C Í C IOS F IN D OS EM 31 D E D EZ EM B R O D E 2007 E 2006 (M ontantes expressos em Euros ) Rubricas Notas Juros e rendimentos similares 9.280, , Juros e encargos similares (612,05) (6,83) M argem F inanceira , ,94 82 Rendimentos de instrumentos de capital Rendimentos de serviços e comissões Encargos com serviços e comissões , ,73 (51,88) (120,90) Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através dos resultados Resultados de activos financeiros para venda Resultados de reavaliação cambial Resultados de alienação de outros activos Outros resultados de exploração 4 70 Custos com pessoal 5 71 Gastos gerais administrativos 6 77 Amortizações do exercício Provisões líquidas de reposições e anulações Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações) Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações Impostos 65 Correntes Diferidos P ro duto bancário R esultado s antes de impo sto s R esultado s apó s impo sto s (13.604,05) 8.189, , ,02 ( ,86) (94.024,43) (17.746,99) (20.753,46) (13.229,09) (1.848,10) ,60 (53.436,97) (382,33) , ,03 (53.436,97) O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADM INISTRAÇÃO
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5 FIBEIRA FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO DE 12 MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006 (Montantes expressos em Euros) Fluxos de caixa de actividades operacionais Recebimento de Juros e Proveitos Equiparados Recebimento Comissão de Gestão Pagamentos a Credores Pagamentos de IRS Pagamentos de Contribuições para a Segurança Social Pagamentos de Remunerações Pagamentos / recebimentos do Imposto Sobre o Rendimento Outros pagamentos / recebimentos relativos à actividade operacional , , , ,12 (36.718,25) (13.853,71) (25.876,39) (57.041,48) (22.690,74) (11.457,88) (20.876,77) (83.499,62) (3.023,49) (2.590,24) , ,77 Fluxo das actividades operacionais (1) 6.410, ,91 Fluxos de caixa de actividades de investimento Recebimentos provenientes de: Reembolso de Aplicações Financeiras Pagamentos respeitantes a: Subscrição de Aplicações Financeiras , ,00 ( ,00) ( ,00) Fluxo das actividades de Investimento (2) - ( ,00) Fluxos de caixa de actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Aumentos de Capital Pagamentos respeitantes a: , Fluxo das actividades de Financiamento (3) ,00 Variações de Caixa e seus equivalentes 4=1+2+3 Caixa e seus equivalentes no início do período 6.410, , , ,02 Caixa e seus equivalentes no fim do período , ,93 (Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras) O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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