MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL IPAM. em Reais

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1 ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE ORÇADA REESTIMADA REALIZADA jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 RECEITAS CORRENTES , , , , , , , ,95 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR , , , , , , , ,91 Ativos , , , , , , , ,75 Inativos , , , , , , , ,11 Pensionistas , , , , , , , ,05 PATRIMONIAL , , , , , , , ,70 SERVIÇOS 1.800, ,80 997,80 60,67 250,37 277,98 210,72 198,06 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , , ,28 RECEITA DE CAPITAL , , , , , , , ,90 Alienação de Bens 3.000, , Amortização de Emprétimos , , , , , , , ,90 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , , , , , , , ,38 Ativos , , , , , , , ,21 Inativos , , ,96 506, , , , ,99 Pensionistas , , , , , , ,18 RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA RECEITA REALIZADA , , , , , , , ,23 Interf. Ativas-Art. 62, 298/ , , , , , , , ,31 TOTAL DOS INGRESSOS , , , , , , , ,54 1

2 ÓRGÃO 04 - IPAM - SAÚDE BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A S AÚDE unid 02 DESPESA REALIZADA ORÇADA REESTIMADA REALIZADA jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai , , , , , , , ,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , ,99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , ,77 Dentistas ( DT) , , , , , , , ,60 Fisioterapeutas (FI) , , , , , , , ,64 Fonoaudiólogos (FO) , , , , , , , ,95 Psicólogos(PO) , , , , , , , ,00 Médicos (MD) , , , , , , , ,88 Clínicas(PC) , , , , , , , ,33 Farmácias (FA) , , , , , , , ,00 Hospitais (HP) , , , , , , , ,92 Laboratórios (LB) , , , , , , , ,17 Radiologia (IR) , , , , , , , ,70 Reembolsos (RA) , , , , , , , ,21 INSS (20%) , , , , , , , ,02 Outras Despesas Correntes , , , , , , , ,35 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , ,68 ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE unid , , , , , , , ,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , ,39 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , ,81 DESPESAS DE CAPITAL , , , , ,00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA , , , , , , , ,64 INTERFERÊNCIA PASSIVA - COMBUSTÍVEIS 6.000, ,87 467,87 139,19-88,18 163,89 76,61 TOTAL DOS DESEMBOLSOS , , , , , , , ,25 2

3 RECEITA X DESPESA REALIZADA E REESTIMADA - IPAM-SAÚDE 2018 RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RESULTADO ORÇAMENTÁRIO janeiro-18 R$ ,85 R$ ,19 ( ,34) fevereiro-18 R$ ,11 R$ , ,87 março-18 R$ ,07 R$ , ,98 abril-18 R$ ,45 R$ , ,92 maio-18 R$ ,23 R$ , ,59 junho-18 R$ ,00 R$ , ,00 julho-18 R$ ,00 R$ , ,00 agosto-18 R$ ,00 R$ , ,00 setembro-18 R$ ,00 R$ , ,00 outubro-18 R$ ,00 R$ , ,00 novembro-18 R$ ,00 R$ , ,00 dezembro-18 R$ ,00 R$ , ,00 TOTAL R$ ,71 R$ ,69 R$ ,02 3

4 RECEITA - IPAM SAÚDE maio-18 RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , , , , ,71 Contribuição do Servidor , , , , , ,76 Contribuição do Patronal , , , , , ,42 Receita Patrimonial , , , , , ,56 Receita de Transferência , Receita de Serviços , , , , ,36 997,80 Outras Receitas Correntes , , , , , ,59 Receitas de Capital 8.000, , , , , ,58 Outras Receitas Correntes - Intra ,97 - DESPESA - IPAM SAÚDE maio-18 DESPESA ORÇAMENTÁRIA , , , , , ,69 Despesas Administrativas , , , , , ,22 Benefícios com a Assistência a Saúde do Segurado , , , , , ,47 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO , , , , ,88 ( ,98) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - SAÚDE maio-18 Transferências e Delegações Recebidas - Art , , , , , ,42 Transferências e Delegações Concedidas - Combustíveis (15.348,33) (6.880,84) (3.099,34) (2.721,24) (1.480,65) (467,87) Demais Variações Patrimoniais ,21 ( ,32) , , , ,80 Mutação Patrimonial Líquida ( ,32) RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ( ,93) ( ,98) , , , ,35 RESULTADO CONTÁBIL DA SAÚDE , , , , , ,37 4

5 FLUXO DE CAIXA IPAM-SAÚDE maio-18 ATIVO ,89 PASSIVO ( ,52) RESULTADO CONTÁBIL ,37 RECEITA ,71 DESPESA ( ,69) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ( ,98) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,15 RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,35 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ( ,98) RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,35 RESULTADO CONTÁBIL ,37 SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES ,68 RECEITA ,71 DESPESA ( ,69) RECEBIMENTOS CRÉDITOS ( ,48) PAGAMENTOS DE CRÉDITOS ,26 RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,35 SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES ,83 5

6 Período Caixa e Banco Conta Corrente Investimentos e Aplicações Financeiras Total Disponibilidades 31/12/ , , ,68 31/01/ , , ,74 28/02/ , , ,52 31/03/ , , ,01 30/04/ , , ,93 31/05/ , , ,83 6

7 Período Saldo Anterior Contribuições RENTABILIDADE DAS DISPONIBILIDADES DO IPAM SAÚDE Rendimentos das Aplicações Outras Receitas Despesas Rectos/Pgtos extraorçamentário Saldo Final janeiro , , , ,55 ( ,19) , ,77 fevereiro , , , ,36 ( ,24) ( ,12) ,52 março , , , ,78 ( ,09) ( ,49) ,01 abril , , , ,04 ( ,53) , ,93 maio , , , ,24 ( ,64) , ,83 *A rentabilidade mensal das disponibilidades do IPAM-Saúde foi informada pela empresa SMI Consultoria de Investimentos. 7

8 Caxias do Sul, Maio/2018. Jucelei Bonatto da Silva Contadora - CRC/RS